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Politico：随着时间推移，特朗普的关税战变得更为混乱和难堪
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达周一宣布投资5亿美元，在美国本土生产AI超级计算机，这是首次在美国实现全面生产，这是在特朗普对台湾实施32%对等关税后宣布的。此前台积电宣布将投资1000亿美元在美国建设芯片制造设施，苹果也宣布将在美国扩建工厂，投资达5000亿美元。不过这些项目其中一些之前已经在推进，另外一些则需要很多人，台积电在特朗普第一个任期内也做出了类似承诺，但成果寥寥。特朗普关税政策上的调整受到企业和市场的欢迎，仍有一些公司选择观望。在几个月坚称不会对关税政策做出任何豁免后，特朗普上周五似乎略微松口，表示出于“显而易见的原因”可能会有一些豁免，并重申10%的基础关税。当天下午，美国海关和边境保护局发布了一份关税豁免产品清单，其中包括某些电子产品。到周日，特朗普已经承认，“在谈判中你必须表现出一定的灵活性”。他周一在椭圆形办公室对记者表示，可能会对那些想将制造业务迁回美国的汽车企业，临时豁免部分关税。在接受ABC节目“This Week”采访时，商务部长霍华德·卢特尼克称，半导体的豁免可能只是暂时的。 “听着，我是一个非常灵活的人，”特朗普周一在椭圆形办公室表示，“我不会改变主意——但我很灵活。” 来源：加美财经
加美财经04-16 00:00
私募透视镜 |沪指六连涨：美容护理板块领涨！“宝藏私募”最新策略：保持乐观，以底线思维配置优质资产
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将会回归到基本面驱动，内需关注新消费和AI产业化趋势，外贸关注供应链灵活，终端市场分散的优质龙头。百亿私募持仓曝光：现身51家A股公司十大流通股东名单随着上市公司年报披露，2024年百亿私募重仓股浮出水面。据私募排排网数据显示，已有21家百亿私募旗下产品出现在51家A股上市公司去年末前十大流动股东名单中，合计持股市值达202亿元。其中，基础化工行业被百亿私募重仓的个股数量最多，占到10只；其次是电子行业个股，占到9只；紧随其后的是机械设备和医药生物行业，均占到6只。高毅资产旗下产品2024年四季度重仓持有11只个股，增持同仁堂、中炬高新、紫金矿业、瑞丰新材，减持云天化、安琪酵母、东诚药业和健康元；睿郡资产重仓乐鑫科技、芯朋微和神工股份；淡水泉新进北新建材和宏发股份；重阳投资新进为福元医药；勤辰资产大幅减持江苏博云，一村投资对永安行略有减持。市场波动，选择个股有哪些维度？津育投资对私募透视镜栏目表示，首先公司要拥有最优秀的商业模式，在经营上具有很宽的护城河，在行业内具有独特的差异性或足够的优势，从结果上看，公司要具有垄断性或寡头垄断性。第二，公司应该具有出色的企业文化。具体来说，我们要求公司文化及管理层满足“德才兼备”的要求，做到“本分”二字。才能方面，管理层需要具有优秀的企业家才能，具有长期主义精神。道德方面，不做坑害小股东的事，财务处理上干净明白，能够充分利用企业的自由活动现金流回报股东或进行有效投资。中基协从严监管再升级！今年已有238家机构被协会注销 4月11日，中基协发布修订后的《基金经营机构及其工作人员廉洁从业实施细则》，强化对监管系统离职人员投资入股的监管，严惩基金业行贿及不规范财务行为，涉嫌违法违纪者将移送相关机构并上报。此举标志着私募行业正加速内部净化。根据修订说明，本次主要修订内容包括（一）发挥党建引领作用，完善廉洁从业监督机制；（二）加强内控管理；（三）细化主要业务环节廉洁从业要求；（四）加强自律管理。同日中基协发布公告，近期注销包括广东红石基金等四家公司异常经营机构。中基协数据显示，今年以来，共有 238家机构被协会注销，4家因失联、8家因异常经营被注销。产业机会掘金私募股权基金青睐智驾产业 4月15日，城配自动驾驶产品研发和应用领军企业九识智能宣布完成B轮近3亿美元融资，创下一级市场自动驾驶领域近两年来最大规模单轮融资纪录。此轮融资由鼎晖百孚、蓝湖资本、某头部美元基金及某大型上市公司联合领投，亚投资本、锡创投、永鑫方舟、某物流产业方、BV百度风投、建发新兴投资、Unicorn等机构跟投。这一融资规模在当前自动驾驶领域颇为亮眼，凸显了私募股权基金对智驾产业，尤其是在城配细分赛道的强烈看好。开源证券研报指出，L4级无人驾驶技术的商业化落地依赖“硬件冗余+算法迭代+政策开放”三要素，而当前资本市场对L4级企业的关注焦点集中于物流、末端配送等场景。私募股票仓位创七个月新高，哪些板块最受青睐？宝藏私募这些说全球资本市场因“关税政策”调整持续震荡，波动性显著增强。然而，国内私募机构却逆势加仓，展现出对A股市场的积极态度。据私募排排网数据显示，国内股票私募仓位指数攀升至78.04%，创近七个月新高。鸿竹资产认为，美国关税政策引发全球资本市场剧烈波动，A 股也受到一定冲击。但随着国内稳市组合拳的重磅出击，市场已逐步企稳，这正是长期布局的好时机。从市场热点来看，芯片原产地认定新规出台，明确芯片制造产地为原产地，对国产芯片厂商构成利好，相关产业链有望迎来投资机会。同时，在“反内卷”政策导向下，部分行业供给加速优化出清，产业升级相关领域，如工业自动化、半导体设备等值得关注。堡利特资产表示，中美关税博弈升级，这使得国产替代概念，如半导体设备、材料等领域受关注，相关企业或因政策倾斜获资金青睐。认为投资机会仍在科技领域，长期来看，人工智能、云计算和半导体等科技领域的龙头企业仍有较大发展空间，中短期内的回调可能会带来投资机会；在新能源、人形机器人、生物医药等产业变革相关领域，具有较大的发展潜力和投资机会。企业动态多位公募、券商资管高管携手创办私募基金 4月10日，中国证券投资基金业协会最新一批完成备案登记的私募基金管理人名单中，“上海世赢私募基金管理有限公司”总经理是长安基金原副总经理王健，投资负责人是兴证全球原基金经理陈红，合规风控负责人是华泰证券（上海）资管原副总经理刘玉生。中基协网站信息显示，世赢私募成立于2025年2月21日，注册资本为1010万元，其中王健认缴比例为70.3%，陈红认缴比例为29.7%。平安资本等在上海成立私募投资基金公开资料显示，上海平汇胜海私募投资基金合伙企业（有限合伙）近日成立，出资额约33亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。股权数据显示，该合伙企业由平安资本有限责任公司、中国平安财产保险股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司共同持股。上汽工业集团等成立私募基金天眼查App显示，上海仪享私募基金合伙企业（有限合伙）近日成立，执行事务合伙人为国泰君安创新投资有限公司，出资额4.1亿人民币，经营范围包括以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由上海汽车工业（集团）有限公司、扬州新材料投资集团有限公司、国泰君安创新投资有限公司等共同出资。寒武纪等在台州投资成立智能壹号私募股权投资基金公开资料显示，台州嘉道智能壹号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，出资额2亿元，经营范围包含：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动；创业投资。股权数据显示，该合伙企业由浙江永宁股权投资基金有限公司、寒武纪旗下寒武纪（台州）科技有限公司等共同持股。了解“私募透视镜” 在财富管理发展的大背景下，私募作为金融市场的重要力量，其投资策略、人事变动及运营状况对投资者而言至关重要。为了帮助投资者更好地洞察私募界的动态，把握投资机遇，规避潜在风险，金融界特此推出“私募透视镜”栏目。该栏目将聚焦行业热点，梳理私募观点，紧密追踪人事风云，结合监管信息披露，为投资者提供全面、及时、深入的私募资讯服务，助力投资者在财富管理之路上行稳致远。透视私募，尽在掌握。线索提供：fund@jrj.com.cn
金融界04-15 23:56
随我所控！19.99万起，新驾趣纯电SUV广汽本田P7闪耀上市
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，就能从HUD及仪表上获取到必要信息。AI联动智能光语，让每一次驾驶，都是专属于你的光影氛围。 12.8英寸+10.25英寸的瀑布式防眩目触控液晶屏此外，云驰智能座舱首次搭载AI开放式大模型平台，实现语音“最佳模型秒级调用”，语音系统应用了科大讯飞方案，四音区指令都能精准识别，并支持四川话、粤语方言识别与免唤醒连续对话、带来更加亲切自然的交流体验。同时，广汽本田P7配备了同级少有的16扬声器BOSE音响，包括 4个同级首发的头枕扬声器，让用户无论哪个位置都能享受到身临其境的环绕声效果，尽享行政级尊贵体验。同时，支持15种智能场景模式，用户只需一句指令，即可实现车内空调、车窗、香氛、座椅等联动。并且，新车全方位支持Apple CarPlay/华为HiCar/百度CarLife业界主流的车机互联方案，更可实现Hey Siri免视线交互，让科技照进现实。作为广汽本田在纯电领域的全新力作，广汽本田 P7车型流淌着Honda与生俱来的运动基因与广汽本田一以贯之的至高品质，将燃油时代的极致驾趣带入智电时代，让更多用户享受到科技与安全兼备的纯电出行生活。广汽本田 P7的上市，将重塑纯电SUV市场价值基准，为“内卷”的行业市场带来全新解法，让梦走得更远！
金融界04-15 23:15
青鸟消防：4月15日召开业绩说明会，交银施罗德基金、东兴基金等多家机构参与
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巡检实现互联通讯、定位导航等功能，为 AI 新时代下的建筑与生命安全构建坚实的安全底座。三、Q&A 环节问：公司毛利率下降的原因？答：2024 年公司综合毛利率同比下降 1.68%，主要受到房地产新增市场需求持续萎缩影响，导致传统消防业务承压。同时，新老国标切换引发厂商降价去库存行业竞争加剧。在此背景下，公司灵活应对，针对不同品牌进行差异化价格调整，以把握结构性机会加速出清、抢占市场份额。相较于整个行业，公司表现更具韧性公司凭借规模体量、核心技术优势（如朱鹮芯片）以及品牌影响力，毛利率基本保持稳定，显著优于行业平均水平，通过多品牌矩阵和多元化业务布局（如工业消防、海外业务）对冲单一市场的波动；通过采研联动、产能协同和降本增效措施，来保持毛利率的稳定。问：公司海外业务增长放缓的原因是什么？答：报告期内公司对海外业务进行了管理团队优化、考核升级、资源投入侧重等举措为公司全球化布局奠定更加坚实的基础。问：公司如何看待关税对公司海外业务的影响？答：全球贸易正处于深度调整阶段，关税等不确定性因素的增加既是挑战更是机遇。自启动海外战略之初，公司便确立了“本土化”的核心策略，即通过本土化经营与生产，融入当地、依靠当地、建设当地，以此构建可持续发展的全球化布局。短期的政策波动不会对公司整体战略产生实质性影响。公司通过构建北美加拿大（Maple rmor）、欧洲法国（Finsecur）及西班牙（Detnov）三大海外产能基地，深耕各自品牌所在的本地市场加拿大蒙特利尔工厂基地仍处于战略投入期，公司将考虑根据情况变化，有计划地新建智能化产线；欧洲市场则实施“存量优化+增量拓展”双轨策略——法国普瓦西生产基地聚焦既有产线的智能化改造与产能扩容；西班牙巴塞罗那生产基地在完成 Navia 工厂并购后，通过技术升级与产线扩建实现“制造+服务”双本地化能力跃升，形成覆盖欧洲及南美的市场供应。问：如何展望国内报警与疏散市场及竞争格局演变？答：国内疏散市场相较于报警市场集中度更为分散，这种分散性导致疏散市场在行业量价双重压力下，出清效应更为显著。对于未来，公司始终看好国内民商用消防市场这一基本盘，在新国标产品切换叠加国家大力推动的城市更新带动消防设备改造背景下，预计国内民商用消防市场规模将逐步趋稳，公司也将受益于此实现行业市占率的稳步提升。问：公司在消防机器人领域有何规划？答：机器人技术的应用目前在商业化层面仍处于探索阶段，距离全面融入日常生活还有一定距离，然而在某些特定领域，行业机器人已经展现出明确的商业化前景，这些领域通常具备以下特征人员难以触及、不愿涉足，或重复性高、危险性强的场景。这些特点与消防领域的实际需求高度契合，在消防行业中，存在大量人员“不可及”或“不愿及”的场景，包括但不限于消控室监控、设备巡检、高危场景作业等。公司依托自身的技术积累和市场渠道优势，正在积极探索消防机器人的应用可能性，并计划采取“合作+自研”的模式推进这一领域的发展，即拟与成熟的载具公司合作，由其提供稳定可靠的移动平台（如履带式、轮式或轨道式载具），而公司则专注于在其基础上搭建核心感知系统。此外，公司也将通过内置朱鹮芯片的报警及疏散产品构建专用网络，实现成本更优、安全性更高的网络广域覆盖，并可为机器人在无网络环境下的定位导航、数据传输等功能提供支持。未来，消防机器人将成为公司智能化生态中的重要组成部分，但其定位并不仅仅是单一的产品形态，而是基于青鸟专用网络的多种智能应用之一。公司也将持续聚焦于将前沿技术与实际需求结合，打造从硬件到软件、从网络到终端的全链条解决方案，进一步巩固公司在智慧消防领域的领先地位。青鸟消防（002960）主营业务：消防安全系统产品的研究、开发、生产和销售。青鸟消防2024年年报显示，公司主营收入49.23亿元，同比下降0.98%；归母净利润3.53亿元，同比下降46.42%；扣非净利润3.34亿元，同比下降46.28%；其中2024年第四季度，公司单季度主营收入14.02亿元，同比上升5.65%；单季度归母净利润1771.24万元，同比下降88.45%；单季度扣非净利润3242.31万元，同比下降77.73%；负债率27.54%，投资收益-507.02万元，财务费用-946.86万元，毛利率36.56%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1838.45万，融资余额增加；融券净流出26.81万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星04-15 22:35
美股盘前要点 | 美国对半导体、药品启动232调查！标普500指数出现“死亡交叉”信号
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承诺四年内投资5000亿美元在美国生产AI服务器，特朗普：将加速向英伟达发放所有必要许可。 6. IDC：苹果iPhone首季出货量同比增长10%至5790万部，主要是由于微抵消关税而采取的囤货措施。 7. 消息称中国已要求境内航司暂停接收波音飞机、停止从美国公司购买相关零组件和设备。 8. Meta面临历史性反垄断法庭审判，或被要求分拆Instagram及Facebook。 9. 马斯克宣布，首个真正基于纯人工智能的通用全自动驾驶方案即将面世。 10. 台积电据称将完成面板级先进芯片封装(PLP)的研发，并计划2027年开始小批量生产。 11. 英特尔同意出售旗下可编程半导体生产分支Altera 51%权益，将套现34亿美元。 12. 奈飞高管设定目标，希望到2030年实现1万亿美元的市值。 13. 阿里巴巴相关人士回应“正积极参与星巴克中国股权竞购”的消息：这是“假消息”。 14. 美国芯片设备供应商应用材料买入荷兰半导体先进封装公司贝思半导体9%股权。 15. 野村据报收缩中国财富管理业务，转而优先扩展券商及资产管理业务。 16. 美国谷物分销集团ADM拟关闭在中国的国内贸易业务并裁员。 17. 小鹏汽车首架飞行汽车“陆地航母”预计明年上市并启动大规模交付，内地售价不超过30万美元。 18. 花旗Q1营收216亿美元，预估213亿美元；净利润增长21%至41亿美元，合每股1.96美元。 19. 强生Q1销售额218.9亿美元，预估215.8亿美元；调整后每股收益2.77美元，预估2.6美元。 20. 爱立信Q1销售净额550.3亿瑞典克朗，预估555.1亿瑞典克朗；调整后EBIT 62.1亿瑞典克朗，预估50.9亿瑞典克朗。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国4月纽约联储制造业指数/美国3月进口物价指数月率
格隆汇04-15 20:37
时隔5年，安进获批！纳指生物科技ETF(513290)爆量涨超2%，居全市场ETF第一！一季度FDA批准药物统计，美股创新药弹簧压到极致？
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内创新药的ETF！美联储降息进行中，AI科技创新不断，并购融资热情高涨，三重催化叠加，美股创新药有望掀起新一轮浪潮！看好美股生物科技复苏，认准汇聚全球创新药龙头的——纳指生物科技ETF（513290）！100元左右起步，即可低门槛配置全球范围内的顶级创新药龙头！习惯场外申赎或没有证券账户的投资者，可关注纳指生物科技ETF联接基金（A：017894；C：017895）。此外，如果资金体量大、在一级市场有申赎需求，纳指生物科技ETF(513290)一级市场最小申赎单位已经从100万份降低到了50万份，门槛大大降低。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。纳指生物科技ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-15 19:26
指数普涨之后的分化与震荡
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国产替代产业链、金融IT（数字货币）和AI Agent智能体概念股等资料，并且可获赠7天《题材王中王朋友圈》训练营体验权益（每人限领一次，先到先得）注意：文中所提个股和题材板块不构成任何推荐，仅为复盘和学习交流所用，投资决策需建立在自我独立理性思考和专业研判之上，市场有风险，投资需谨慎。
格隆汇04-15 18:58
豪森智能收盘上涨1.35%，最新市净率1.38，总市值27.78亿元
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装配线。公司成为大连市人工智能产业协会AIGC大模型专业委员会的成员，并凭借基于机器视觉-动作模型的自适应人工智能扁线电机激光焊接应用技术荣获“行业应用优秀奖”。最新一期业绩显示，2024年年报，公司实现营业收入18.09亿元，同比-9.85%；净利润-87919841.95元，同比-201.46%，销售毛利率20.64%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 38 豪森智能 -31.60 -31.60 1.38 27.78亿行业平均 60.81 66.44 4.07 57.03亿行业中值 44.81 42.82 2.74 35.63亿 1 巨能股份 -1923.89 -1923.89 8.22 21.53亿 2 亿嘉和 -1878.04 -706.34 3.09 71.03亿 3 巨轮智能 -1539.54 -595.22 7.49 182.11亿 4 远大智能 -771.86 114.72 3.08 35.58亿 5 开勒股份 -518.46 136.15 4.54 36.56亿 6 蓝英装备 -384.59 -347.78 7.93 72.97亿 7 大宏立 -329.85 -61.41 2.32 20.39亿 8 永创智能 -268.17 63.28 1.86 44.97亿 9 爱司凯 -222.05 -495.05 6.13 29.88亿 10 上工申贝 -190.32 86.93 2.45 78.88亿 11 长城军工 -149.86 329.03 3.49 87.99亿
金融界04-15 18:57
不要浪费难得的做多窗口
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轻，因为他们有一些中长期的支撑点，比如AI科技。回顾春节后由DS引发的科技股集体上涨，有一些票其实已经出现估值泡沫，所以杀一杀也好，说不定会提供出一些好的布局机会。只不过，这一波下杀大概率没有杀完。所以，稳健一点，可以等股价调整再充分一点再介入。如果确实需要介入，也只能做短炒。以上内容源自格隆汇投顾邹坤，登记编号A0160625010013；内容仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担。最后要讲的一个，稳定度和确定性都相当高，那就是内需类型。以上内容源自格隆汇投顾邹坤，登记编号A0160625010013；内容仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担。这些类型可能是最值得布局的，逻辑在此前的文章中都讲过，消费票的估值也不贵。这几天确实也看到不少支持出口转内需的消息，包括政策面（商务部）、电商平台（京东）等等。消费股的走势也可圈可点，今天早盘，欢乐家20CM涨停，劲仔食品、安记食品、麦趣尔涨停，三只松鼠涨超7%，盖世食品、盐津铺子、贝因美等涨超5%。而且，消费后续还有催化，如月底的大会，有可能出进一步刺激内需的政策。 02、如何避险？鉴于目前形势仍然存在不确定性，所以在抢反弹的时候，不要忘记避险。如果想在避险和盈利之间做平衡，需要重拾一种去年非常受推崇的投资策略：杠铃策略。大比例的一端（80-90%），依然是高股息票、债券、黄金等，确保本金安全，另一端则是一些高弹性（10-20%），选择的标的如上文所说，为的是博取超额收益。目前看，最佳的避险工具，毫无疑问是黄金。即使金价已经涨了很多，但是买盘却未有枯竭，高盛出来唱多黄金到3700美元，又添了一把火。随着懂王四处点火，美元资产信誉度下降。比如贸易战，实事求是地说，如果懂王的设想成功，制造业回流美国，那外国出口到美国的商品自然会减少，那外国的美元储备，以及对购买美债的需求也会下降。美债目前的总体规模为36万亿，其中1/4是外国持有，相当于9万亿美元。这些钱虽不至于全部从美债流出，但只要流出一点点，体量也是相当大的。这些钱会去哪里呢？买股票吗？风险有点高。买债券吗？其他国家的债券，不见得比美债好。思来想去，还是黄金吧。以上内容源自格隆汇投顾尹纪宗，登记编号A0160624110002；内容仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担。不过，有必要提一嘴，金价确实已经涨了很多，如果有黄金仓位，自然无所谓，不出现明确的回调信号，都不需要减持，主打一个坐享其成。但如果是追涨，就需要谨慎一点了，买入的仓位，尽量在自己能够承受损失的范围内。说得极端一点，黄金也有翻车的时候，比如出现流动性危机，黄金一样会下跌，在08年金融海啸、20年疫情大跌期间，就曾经出现过黄金跟随股市一起倒的情况。原因很简单，那个时候，任何资产都会被抛售，人们只想要一个东西：现金。所以，黄金以外，持有现金也可以是一个避险策略。像老谋深算的巴菲特，手握3000亿美元的现金，基本不存在什么担忧，他可能是世界上最睡得着觉的投资人。 03、如何投海外？至于海外资产，同样有做多窗口。包括债券（如TLT）、股指（三大指数），甚至美元本身。以上内容源自格隆汇投顾尹纪宗，登记编号A0160624110002；内容仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担。逆向的操作，包括标普500波动率指数（vix），等等。在这点上，国内外是一致的。但同样需要提醒的是，无论何种资产，都只是一个短期的交易窗口，中长期依然迷雾重重，有的资产甚至已经出现中长期价值的缩水，如美债、美元。除非，形势反转，回到过去，但这种可能性并不高，也不值得你花心思去期待。反而是，这场全球经济、贸易，甚至政治、军事的百年未有之大变局，一天不完成重构，一天都会带来波动。但这种重构，又不是两三年能够完成的，过程注定十分漫长，而且波折。所以，未来行情走势的宽幅波动，概率十分高。投资策略上，主题依然是避险为主，对于中间出现的宽幅波动，可以看准时机，用低仓位去博取一些超额收益。当然需要根据个人的交易能力去做，因为宽幅波动的行情，蕴含着高风险，如果用太高的仓位去博，就变成赌博了。最后，说一说很多投资者关心的科技股，如mag 7。从股价看，相对今年年初的高位，确实回调了不少，估值也已经不算贵。但经过上周三的超大幅度反弹，不少都已经回到4月2号前的位置，等于说成功收复了贸易战的失地。这种情况下，有点尴尬，如果要继续修复至年初的位置，就需要将导致他们回撤的利空因素扭转，比如扭转经济衰退的预期、AI能有新的东西出来、AI商业化进程加速，等等。这些暂时还看不到明确的信号，所以具体科技股的短线收益率预期，以及确定性等等，未必比得上做空标普500波动率指数（svix）。 04、结语在之前的文章中，我们提出过一个观点：在目前的宏观环境下，在波动性行情中，投资者应该多强调确定性，即注重胜率，而非赔率。现在依然维持这种观点，毕竟当下“开车”，开得稳，可能比开得快更重要。但也需要承认，在当下行情中，寻找确定性，并不是一件容易的事。同时，需要再度明确一点：当下只是短暂的窗口，绝非反转，至于时间，短则几天，长则一两周。为何会这么短？主要是懂王这个人，变化太大，你永远不知道他明天会抛出什么惊世骇俗的言论，所以要做好行情随时被他打断的心理准备。只要明确了这一点，快进快出也好，按兵不动也好，低仓位参与市场反弹也好，又或者加大避险资产的配置，甚至空仓持有现金，等等，都没有错，都找得到很多支持理由。投资策略千千万，绝不是哪一个就能通吃，也不需要一招鲜，吃遍天。当然，投资者作为一个个体，可能会愚蠢、犯错，但作为一个群体，大家一点都不笨，只要和对的人一起，集合集体的智慧，是足以穿越迷雾的。面对百年未有之大变局，面对行情大幅波动，我们需要做的，就是适应它，用一些适用于当下行情的投资策略去做投资，才能够在充满不确定性的市场中，获取确定性的收益。
格隆汇04-15 18:47
资金动向 | 北水斥资近72亿港元南下，疯狂扫货腾讯控股、美团
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的芯片国产化率超过90%，兼容8种国产AI芯片，对保障供应链安全、推动国家数字经济高质量发展具有重大意义。赤峰黄金：平安证券认为，中长期来看，美国政治不稳定性显现，其贸易政策对美国自身经济亦带来较大损害，美元信用及国际货币地位或将呈现加速弱化，美债资产安全性同步下降，此背景下黄金的底层储备属性放大趋势不变，黄金投资意愿或将持续上升。
格隆汇04-15 18:36

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