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1月15日证券之星早间消息汇总：证监会召开新闻发布会
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涨超1%，微软涨1%收盘市值超越苹果，AMD、英特尔跌超1%，英伟达跌0.2%结束六连涨，亚马逊跌0.36%，谷歌A涨0.4%。 2.美东时间周五，美国联邦航空管理局(FAA)宣布，将对波音的生产进行全面审查，看看还可能存在哪些故障。美股收盘，波音股价跌逾2%。美国监管机构表示，它还将对波音737 MAX 9生产线及其供应商进行新的审计，并考虑将FAA分配给波音公司安全认证方面的职责转移给一个独立实体。此前，FAA以缺乏资金和资源为由，多年来将更多的飞机安全认证工作授权给波音公司。 3.当地时间上周五(1月12日)，美联储公布了其2023年未经审计的初步财务报表。由于在新冠疫情期间大力扶持经济，随后激进加息以应对高通胀，美联储去年运营亏损高达1143亿美元，为有史以来最大的亏损。
证券之星2024-01-15
美股三大指数收盘涨跌不一微软市值超越苹果
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1%收盘市值超越苹果，特斯拉跌超3%，AMD、英特尔跌超1%，英伟达跌0.2%结束六连涨。贵金属、采矿与油气板块涨幅居前，科尔戴伦矿业涨超8%，Vista黄金涨超7%，金田涨超6%，道达尔、雪佛龙、埃克森美孚均涨超1%。航空公司、邮轮、汽车制造板块跌幅居前，美国航空跌超9%，达美航空跌超8%，Lucid跌超7%，挪威邮轮、Rivian跌近4%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.48%，本周累计下跌3.93%。百度跌超7%，理想汽车、小鹏汽车跌超4%，蔚来跌超3%，京东、哔哩哔哩跌超2%，拼多多、富途控股、唯品会、微博跌超1%，阿里巴巴、爱奇艺、腾讯音乐小幅下跌。满帮涨超2%，网易小幅上涨。
金融界2024-01-13
超威半导体下跌1.24%，报146.19美元/股
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1月12日，超威半导体(AMD)盘中下跌1.24%，截至23:40，报146.19美元/股，成交23.67亿美元。财务数据显示，截至2023年09月30日，超威半导体收入总额165.12亿美元，同比减少8.28%；归母净利润1.87亿美元，同比减少85.6%。大事提醒： 1月30日，超威半导体将披露2023财年年报。
金融界2024-01-12
台积电的重要性
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，博通90%的晶圆来自台积电。英伟达和AMD也严重依赖台积电。如果台积电停止生产芯片，全球经济将陷入危机。各国政府甚至同意台积电在台湾以外的工厂只生产12/16纳米和22/28纳米等较不先进的芯片，以确保芯片供应。此外，它们可能比台湾制造的更贵。某种程度上说，这才是真正的定价权。但日本、德国和美国都知道，市场需求势不可挡，生产达到或接近台积电标准的芯片的门槛很高。未来依赖于台积电产品的行业数量只会增加，因为我们可能只是周期的开始。台积电的指标和资产负债表大多数时候，人们经常会谈论台积电强劲的毛利率，但净利润率更令人印象深刻。很多人都说这家公司属于资本密集型行业，他们的净收入利润率超过40%。这真的很了不起。尽管竞争对手试图在价格上展开竞争，但台积电仍有很大的空间实现高利润。仅仅是西方世界和台湾之间的工资差距就是一个巨大的竞争优势。如果台积电愿意的话，它的售价或许可以与任何竞争对手匹敌。但由于他们的产品好得多，他们不需要打价格战。他们还拥有令人印象深刻的资产负债表。480亿美元现金，只有290亿美元的长期债务。如果他们愿意，他们可以随时还清所有债务。甚至2022年12月的净利润也大于长期债务。因此，长期债务少于1倍净利润。同样，这是财务状况良好的标志。本月晚些时候公布的第四季度结果可能会显示，2023年也会出现这种情况。台积电的资本配置和ROIC 来源：YCharts 台积电的高ROIC进一步加强了该公司具有强大竞争优势的情况，因为他们能够产生远高于平均水平的资本回报。由于台积电的利息支出较低，其债务成本确实很低，仅为1.5%，但其股权成本约为11%，因此WACC约为10%。因此，目前的ROIC-WACC息差非常高，为12%。因此，占销售额8%左右的研发投资正在开花结果。如果我们看一下所有者收益的简化版本，即股息收益率+每股收益增长，我们得到以下数据：股息收益率：1.80% 每股盈利增长率（5年）：20.51% 投资者收益：22.31% 另一个强劲的数字应该会让现有股东满意。自2012年以来，公司的股息增长率为每年12.61%，也是一支相对较好的股息成长型股票。来源：YCharts 另一件应该让现有股东满意的事情是，该公司在过去5年的流通股数量几乎相同。没有过多的股票期权计划（SBC），也没有股东稀释。一个非常甜蜜的场景。台积电的估值来源：YCharts 作者喜欢使用EV/EBIT的倍数，因为它与巴菲特使用的税前倍数相对相似，而且伯克希尔哈撒韦的大部分大型投资历史上都在13倍的范围内。因此，台积电15倍的市盈率绝不是高估。相反，它的价值是合理的，有潜力成为相当有吸引力的价值。5年期EBIT复合年增长率为20.58%，10年复合年增长率为16.84%。这些增长率通常应该证明更高的市盈率是合理的。风险来源：YCharts 明显的风险是政治和地缘政治风险结合贸易紧张局势。但这种风险一直存在，那些愿意冒险的投资者在过去的10年里得到了丰厚的回报，正如我们在上面的图表中所看到的。因此，这种情况为投资者创造了巨大的机会。另一个风险已经变得小一些，那就是集中化风险。在21财年，10家最大的客户占净销售额的74%，仅最大的客户就占25%左右。然而，由于向高性能计算的转变，在最近的20-F文件中，前10名仅占净收入的68%，最大客户仅占23%。这种趋势可能会持续下去。此外，台积电的原材料占其晶圆需求的95%，但它只从六家不同的公司获得原材料。这是两家台湾公司，两家日本公司，德国和新加坡各一家。因此，即使是像台积电这样的公司也要依赖其他公司。此外，阿斯麦对半导体生产和设计的顺利进行也非常重要。结论一个有趣的事实是，沙特阿拉伯控制着约12%的石油市场，几十年来，石油市场推动了全球经济的崛起，并为该国提供了可观的财富。与此同时，台积电在未来几十年可能成为全球经济的驱动力，占有66%的市场份额。所以这家公司的重要性再怎么强调都不为过。 $台积电(TSM)$
老虎证券2024-01-12
沪指翻红，半导体材料走强，半导体材料ETF(562590)涨超1%
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伟达已经在10月确定扩大订单外，苹果、AMD、博通、Marvell等重量级客户近期同样大幅追单。业界人士分析称，台积电五大客户大追单，表明AI应用已经遍地开花，带动AI芯片需求爆发。而AI芯片的关键就在先进封装技术，将直接影响芯片的性能。 2、存储率先触底反弹，下游推动上游需求近期，存储厂商近期加大涨价频次及幅度，并严格控制出货。如NAND芯片报价频率从逐季报价缩短至逐日报价。据TrendForce调查显示，预计第四季度DRAM与NAND Flash合约均价将开始全面上涨。存储芯片的行业景气度受供需关系影响较大，第四季度涨幅扩大主要受到供给和需求两个方面的影响： (1) 供给方面，主流原厂纷纷开始缩减资本开支，并对存储芯片产品进行减产。整体来看，2023年美光、SK海力士计划削减资本支出在40%-50%不等。此外，美光释出逾20%涨幅等举动也为行业涨价埋下了伏笔。 (2) 需求方面，随着苹果和华为新机等陆续发布、终端去库存，智能手机开始加速渗透。特别是华为Mate 60等系列火爆进一步刺激了智能手机厂商扩大生产目标，进而推动第四季度移动存储芯片合约价上涨。此次涨价潮的核心动力来自原厂端为修复供求关系而减产的决心，目前内存整体市场价涨量缩，原厂主导价格态度强势。关于未来的价格走势，多家机构指出，在供应商议价态度转趋强硬情况下，存储器整体的涨势从四季度到明年一季度有望延续。 3、AI算力需求扩大，未来增量可期 AI应用催生算力需求大幅提升。据了解，GPT开发者大会结束后不久，由于访问量远超预期，ChatGPT和API服务经历了将近2小时的故障，OpenAI的最大竞争对手——Anthropic也同样遇到了服务器无法响应的问题，凸显算力紧缺。短期来看，关键算力供给受限下，算力供需两侧或将出现阶段性失衡，相关服务器、算力租赁概念热度有望提升。长期来看，外围限制下，国产算力芯片及全产业链布局进程有望加速，搭建高速光通信网络，通过超高速率芯片&内存互联，允许万卡集群跨GPU数据高速无损交换，仍是充分发挥算力集群性能的核心，算力基础设施国产替代空间广阔。新型的算力需求出现，自然需要先进的材料设备来推动芯片生产，因此这也是未来的一个增量曲线。在国产替代以及需求扩张的催化下，半导体材料的投资具备极高的配置价值。半导体材料ETF(562590)紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备(47.92%)、半导体材料(20.99%)占比靠前，合计权重近70%，充分聚焦指数主题。前十大成分股覆盖半导体设备及材料的各个环节，中微公司、北方华创、沪硅产业、TCL科技、雅克股份均在其中，既有刻蚀机、薄膜积淀、硅片、面板等龙头，也有近期大热的光刻胶优势标的。数据来源：Wind，截至20240111。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-12
【美股天天说】2024迎接AI PC元年的到来英特尔(INTC)和AMD的一次大机会
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随着不少的芯片巨头纷纷推出新的芯片产品后，如何让普通消费者能够更快体验到AI技术带来的产品革新成为了一个重要领域。于是不少机构认为2024年有可能会成为AI PC的元年，我们就来看看这个概念以及相关的投资机会。
陈尉2024-01-12
港股开盘：恒生指数跌0.52％，恒生科技指数跌0.75％，药明生物涨近4%
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0.32%，Meta跌 0.22%，AMD跌 0.35%，英伟达涨 0.87%，微软涨 0.49%。热门中概股多数上涨，腾讯音乐涨超4%，满帮涨超3%，理想汽车涨超2%，爱奇艺、网易、拼多多、阿里巴巴、哔哩哔哩、百度涨超1%。
金融界2024-01-12
超威半导体下跌3.03%，报144.04美元/股
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1月12日，超威半导体(AMD)盘中下跌3.03%，截至00:17，报144.04美元/股，成交38.92亿美元。财务数据显示，截至2023年09月30日，超威半导体收入总额165.12亿美元，同比减少8.28%；归母净利润1.87亿美元，同比减少85.6%。大事提醒： 1月30日，超威半导体将披露2023财年年报。
金融界2024-01-12
超威半导体下跌1.35%，报146.53美元/股
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1月11日，超威半导体(AMD)盘中下跌1.35%，截至23:06，报146.53美元/股，成交17.65亿美元。财务数据显示，截至2023年09月30日，超威半导体收入总额165.12亿美元，同比减少8.28%；归母净利润1.87亿美元，同比减少85.6%。大事提醒： 1月30日，超威半导体将披露2023财年年报。
金融界2024-01-11
多重利好催化，科创赛道回暖
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开，其中人工智能主题备受追捧，英伟达、AMD、英特尔等芯片巨头已经竞相发布新品，AI PC(人工智能个人电脑)成为热门角逐领域。机构预计，2024年或成为AI PC元年。此外，近日CXO龙头药明生物发布简报称，2023年新增132个项目，大超市场预期。公司前三季度新签订单只有61个，四季度一举签订71个订单，超过前三季度之和。资料显示，科创100ETF华夏（588800）紧密跟踪上证科创板100指数，是科创板第一只，也是唯一一只中小盘风格指数，聚焦高成长科创黑马，重点覆盖半导体、医药、电池三大行业。（场外联接A类：020291/C类：020292) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-11

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