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格上每日收评—2022年10月21日

今日市场今日A股三大指数涨跌不一，全天窄幅震荡。个股方面涨跌较为平均，超2200只个股飘红，北向资金全天净流出。消息面上来看，中证金融整体下调转融资费率40个基点，并同步启动市场化转融资业务试点。这个政策向市场释放出积极信号，将有助于提升市场整体流动性。板块上来看，风电等赛道股反弹，教育板块盘中走强，船舶板块在午后出现明显的异动拉升。风电板块的上涨可能与10亿海风项目与预增的业绩相关。昨日晚间，海力风电发布公告称计划在乳山投资10亿元建设海力海上风电重型装备制造项目。与此同时，海南也正积极推进海上风电项目开发建设。今年以来，我国风电发展进程持续向好。风电板块中已有8股公布前三季度业绩预告或前三季度报告，均为预增。综合上述的利好影响，今日风电板块整体拉升。另一个上升的船舶板块主要受益于LNG（液化天然气）景气循环向好。当前航运却一船难求，屡现“天价”租约。目前全球主流船厂的交船期已排到2027年，LNG运输市场供不应求状态预计持续较长时间。下跌方面，酒店、饮料等消费股陷入调整。下周为三季报披露的高峰期，提醒投资者可能会有业绩不及预期的悲观情绪出现，即使业绩增速较好也可能有获利了结的逻辑

格上财富2022-10-21

大型科技股多数下跌特斯拉财报不及预期跌超6% 苹果小幅下跌预计减产iPhone 14 Plus

，英伟达、应用材料、美光科技涨超1%，AMD涨0.9%，英特尔、希捷科技涨0.3%，而博通跌超1%，高通跌0.8%，微芯科技跌0.1%。此外，ASML的美股和欧股都涨超3%。　　领涨科技股列表：　　领跌科技股列表：（文章来源：哈富证券）

东方财富网2022-10-21

格上每日收评—2022年10月19日

今日市场今日A股三大股指震荡走低。个股跌多涨少，两市超3700只个股飘绿，成交量仍较弱，北向资金加速净流出。消息面上来看，今天航运港口板块的大涨，与海岬型和巴拿马型船舶的运价走高相关。行业上来看，只有交通运输和煤炭板块上涨，其他29个申万一级行业全部下跌。近期表现强劲的医药股明显回落，信创、工业母机概念活跃度下降，鸡肉、猪肉概念大跌，温氏股份跌近5%。港交所今日发布了扩大香港现有上市制度，允许特专科技公司来港上市的意见。但是利好也没能刺激港股市场的表现，港股今日的回撤回吐了昨日上涨的利润。目前指数在3100点附近受阻震荡，考虑到目前大的趋势并未扭转，震荡属于正常现象。结合成交量来看，并没有放量下跌的态势，所以不算太坏。前几日反弹的凶，如今的回调也算说得过去。目前市场缺乏具有持续性的能持续引领热度的板块，因此总体呈现为亦步亦趋的结构性波动特征。未来股指仍将面临震荡反复和人气积聚恢复的过程，本周的重要会议是一个能否打破僵局的关键。截至收盘，今日上证指数收于3044.38点，下跌1.19%，成交额为3131亿元；深证成指下跌1.43%，成交额为4453亿元；创业板指下跌0.86%。今日

格上财富2022-10-19

Zebec 以 Layer2 的形式推出 Zebec Chain,有望引发流支付赛道的新变革

Zebec Chain 的推出，无论对Zebec生态的发展，还是流支付领域的发展，都有着极为重要的意义。

金色财经2022-10-18

格上每日收评—2022年10月18日

今日市场今日A股三大指数涨跌不一，沪深均在午后冲高后回落。个股涨跌较为平均，近2200只个股飘红，北向资金全天净流出。今日医药、物流等一些概念板块表现突出。医药延续着前几天的热度。一是由于当前医药板块估值仍为近十年来新低，机构配置比例也处于低位，性价比较高；二是因为近期国内政策利好频现，如肝功生化检测试剂22省带量采购方案出台、国家医保局再次明确创新医疗器械暂不集采，同时暂未考虑将种植牙纳入医保支付范围等。政策边际改善显著，市场情绪有所修复。今日快递物流概念的走强大概率是由于季节性因素所致。国庆假期后日均快递量回升，“双十一”大促预售在即，对头部企业的盈利有着正向影响。另外，昨夜美股大幅反弹，使今天亚太市场表现都还不错。尤其是港股，下午突然大涨，恒生指数当日大涨1.82%，恒生科技更是涨了4.25%。本周需要注意一个事情，就是原定周二公布的宏观经济三季度数据和海关的数据都推迟了，目前并不太确定原因是什么。不过如果真出现数据欠佳，那么虽然正值重要会议期间，A股增长的底气还是可能会弱一点，但也造就了一个较好的买入机会。总体而言，当前市场表现较为谨慎，A股底部特征愈发明显。在政策环境改善

格上财富2022-10-18

中美芯片战！谢金河：持美国护照“不得赴中国半导体厂工作”拜登祭3大限制加强力道

DA电子自动化技术输中，然后限制超微(AMD)、英伟达(NVIDIA)的GPU、AI芯片输美。在10日之前，美国又加大力道，限制包括高速运算芯片输往中国；二是限制半导体相关技术流往中国；三是禁止持有美国护照的个人前往中国半导体厂工作，这个范围已涵盖了产品、技术、人才。因此，像蒋尚义这般持有美国护照的中国人都不得前往中国半导体厂工作。美国股市：费半猛烈修正压力山大在地缘政治冲突下，半导体成为最敏感产业，美国对中国的限制已全面化，过去游走在三不管地带的台湾产业，这回真的是坚壁清野受到冲击最大，根据中华徵信所统计，2021年包括KY公司在内的台湾IC设计产业，营收是1.2684万亿台币，其中在中国营收占80%有6家，50-80%有9家，30-50%有10家，而营收逾50亿元的IC设计公司，在中国营收占50%以上的有31家。于是在美国全面封杀中国的政策下，过去靠中国崛起的IC设计业者立即受到影响，从股价来看，高速运算芯片的谱瑞KY从2240跌到574台币；祥硕从2455跌到612台币；世芯KY最早从1325跌到546台币，再反弹到1005台币，如今又杀下来；完全以中国市场为主的金丽科股价一度冲到615台币，如今只剩215台币左右。除了高速运算芯片首当其冲外，手机芯片的联发科今年从1215跌到533台币，最大手机芯片厂的联发科股价跌掉56.13%，跌幅令人吃惊。如果未来美中角力以芯片为战场，对全世界半导体产业将会带来十分致命的影响，先从全球整个半导体产业的费城半导体指数来看，SOX从今年最高点4068.15跌到11日最低点2188.94，共下跌1879.21，跌幅46.2%，若从去年底收盘的2946.12来算，也跌掉44.3%，整个费城半导体如此猛烈的下跌，可以想见产业的修正压力有多大。这当中，先来看几檔关键性的个股，一是英伟达与超微，这次限制CPU、AI芯片，这两家公司首当其冲，英伟达今年最高价346.47美元，市值8675.64亿美元，眼看着可能破万亿美元，如今最惨跌到112.83美元，市值剩下2809.46亿美元，市值减少5866.18亿美元，跌幅67.62%，只能用一个惨烈来形容。超微从164.48跌到58.05美元，也跌64.6%，设备股的ASML也下跌54.94%；Global Foundries从79.49跌到36.81美元，也跌掉53.69%。盘算股价净值比与收益率在这个全球半导体产业都纷纷出现腰斩等级下跌的情况下，台湾在美国挂牌的台积电、联电、日月光的ADR都大跌，以台积电来看，今年最高价是145美元，市值7520.03亿美元，11日最低跌到62.62美元，今年股价最大跌幅56.8%，市值跌到3247.52亿美元，蒸发4273.50亿美元，实在是十分惨烈。台湾的台积电股价从688台币跌到395.50台币，下跌42.51%，如果台积电要止跌，在美国挂牌的ADR一定要先止跌，否则台积电很难止血。这几年，台股加权指数突破12682，然后攻向18619，台积电从206.5台币攻向688台币是带动指数攻坚最大的功臣，现在台股在13000点攻防，台积电及半导体产业对台股当然扮演重要角色。

小萧2022-10-17

9月通胀数据点评——CPI同比上升，PPI同比回落

一、 9月通胀数据总览国家统计局近日发布了2022年9月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，中国9月CPI同比增速2.8%，前值2.5%；8月PPI同比增速0.9%，前值2.3%。数据来源：Wind，格上研究整理二、9月CPI上升分析 9月CPI同比上涨2.8%，较上月回升0.3个百分点。本月的CPI可以总结为三点：一是食品价格加速上升，二是能源价格继续回落，三是核心通胀持续低迷。食品是9月CPI 的主要拉动项，其中鲜菜和猪肉价格走高。9月全国22省生猪均价为23.46元/kg，较8月的21.62元/kg回升。猪肉价格的上涨有两方面原因：一是猪肉消费需求的季节性回升，二是在看涨预期下，部分养殖户压栏惜售。从生猪存栏的领先指标看，猪价见顶可能在明年二季度出现。鲜菜则由于供给受到霜冻、降雨等异常天气影响，价格出现上行。非食品价格增速为1.5%，较上月下降0.2个百分点。CPI八大分项中，食品烟酒涨幅明显，交通通信受国际油价回落的拖累，涨幅下降明显。在国际油价的影响后期或继续制约CPI上行。总体来说，国内通胀环境较为温和，有助于国

格上财富2022-10-17

招商策略：如何理解当前市场关注的三大问题

算力、人工智能芯片，既包括禁止英伟达、AMD等美国公司向中国销售此类芯片，也包括限制中国人工智能芯片公司在美国技术下的海外Fab厂进行流片；限制应用材料、泛林、科磊等美国设备厂商向任何中国公司出售半导体设备，国内大型的Fab厂可能受到较大影响；将31家中国公司、研究机构及其他团体列入所谓“未经核实的名单”（UVL清单），限制它们获得某些受监管的美国半导体技术能力，如使用美国公司的EDA软件进行芯片设计，或采购美国公司的设备来制造芯片，而肩负着NAND FLASH闪存芯片国产化重任的长江存储位列其中；在人员方面，明确禁止美国人为中国半导体的发展提供任何帮助，包括但不限于限制中国公司在美设立研发机构等。　　美国对华半导体限制层层加码，IT国产化需求持续提升，信创有望进入全面加速阶段。近期，美国陆续出台了一系列针对中国先进半导体的限制措施：8月9日，美国总统拜登签署《芯片和科学法案》，该法案要求获得美国政府补助的公司，10年内不得在中国大陆等地区发展精密芯片（一般指28纳米以下的芯片）制造；8月31日GPU巨头英伟达发布公告称，已收到美国政府通知，若对中、俄客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可，此外，AMD也表示将暂停向中国客户发货GPU MI100与MI200。美国、日本、韩国和中国台湾省组成了“芯片四方联盟”，并于10月初举办首次会议，企图遏制我国在芯片领域的发展。面对美国对华半导体限制，国产替代迎来机会。出于担忧考虑，整个自下而上的IT国产化体系也将因为供应链安全考虑迎来国产化需求，信创或将全面进入加速阶段。　　　　？国内信创体系生态持续完善　　国内信创规模快速扩大。信创的全称为信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。为解决核心技术受制于人的问题，保障信息的自主安全，“十四五规划”中提出“数字中国”战略，IT产业从基础硬件-基础软件-行业应用软件迎来全面国产替代潮，信创产业蓬勃发展。近年来我国信创产业规模持续扩大，2021年信创产业规模达6886.3亿元，近五年复合增长率为35.7％，预计2025年有望突破2万亿。　　　　国内信创生态建设全面加速，中国电子与华为已经形成较为完善的信创生态。当前我国信创领域主要在操作系统、CPU、数据库，以及CAD、EDA，芯片制造等环节面临“卡脖子”问题。中国电子以飞腾+麒麟为核心构建出完整的PKS信创体系，CEC旗下的麒麟操作系统是当前国内市场占有率最高、产业生态最完善的国产操作系统，具有较强竞争力；飞腾CPU是六家国产CPU厂商之一，在信创市占率持续保持领先；麒麟和飞腾基本上解决了我国网信产业“缺芯少魂”的问题，据中国电子PKS安全先进绿色计算2021生态大会披露，2021年飞腾CPU和麒麟操作系统分别占国内同类市场70％和85％以上份额，生态企业超过10万余家，已经形成较为完善的生态体系，在信创领域市占率保持领先。华为以鲲鹏处理器为核心，以开源的开放思路提供openEuler、openGauss等基础软件，通过聚集外部上下游企业协助合作，已经形成较为完善的鲲鹏信创生态体系。　　　　国内信创生态建设显著提速。在操作系统方面，统信操作系统整合凝聚了国内多家操作系统、CPU和部分应用厂商的技术力量，可以在一个技术架构和内核下，同时支持飞腾、鲲鹏、海光、兆芯、龙芯、申威等异构国产芯片以及相应的笔记本、台式机、服务器，实现简化应用和整机适配及生态统一。通过跟踪麒麟与统信系统适配发现，2022年7月到9月，麒麟与统信操作系统在软件适配数量方面实现翻倍式增长，国内信创生态建设显著提速，持续完善。　　　　随着信创生态逐步完善，信创或从合规驱动向需求驱动发展。根据海比研究院数据，信创产品并非限于合规驱动，例如部分民企和外企也在采购信创产品，信创产品在易用性、价格、服务、功能、技术等方面同样存在打动用户的可能性。随着信创生态持续完善，产品性能不断进步，逐步缩小与国外厂商差距，用户基础将不断扩大，有望推动信创产品从合规驱动向需求驱动发展。在渗透率方面，2022年信创产品在规模上企业渗透率为41.2％，预计2025年将增长至50.7％。　　？行业信创以党政信创为主，沿着“2+8+N”方向加速普及　　党政信创为率先推行领域，金融信创紧随其后，发展潜力巨大。行业信创沿着“2+8+N”方向加速普及。根据亿欧智库，党政从2013年开始逐步进行公文系统替换计划，预计2022年完成基本公文系统信创改造，23年逐步启动电子政务系统国产化替代，市场规模更大。另外，八大重点行业中，金融行业信创推进速度最快，电信紧随其后，之后是能源、交通、航空航天，教育、医疗也在逐步进行政策推进和试点。最后，预计N个行业的信创将于2023年开始逐步启动。　　　　党政信创公文系统改造基本完成，正逐步向电子政务系统拓展。党政的核心是公文系统，所以党政信创中，电子公文的自主可控替代是第一步，从2013到2019年经历了两次试点之后，2020年开始，进入迅速推广阶段。按照目前发展趋势，预计当前党政办公业务领域将形成成熟的业界生态，未来继续向区县乡各级政府渗透，同时伴随着软硬件适配基本完成，适配成本明显下降，利润空间增大，利于生态的良性发展和行业信创的推进。在电子公文的基础上，电子政务的信创改造将会有序开展。　　金融信创产业发展起步较早，从2021年开始不断加快步伐，发展潜力巨大。从2013年浪潮天梭K1小型机上市开始，我国银行业便开始自主可控技术应用的探索。在银监会、央行等上级机构的领导和政策引导下，金融领域自主可控不断取得成功实践，如邮储银行、百信银行对去“IOE”的实现。2021年是金融信创爆发之年，金融信创实验室平台搭建完整，信创生态进一步完善，二期试点扩容到近200家试点单位，包括国有银行、股份制、农商行、保险、证券、支付等，且替换内容包括OA 和邮件。2022年，剩余4000家金融机构试点或加速启动，到2023年将会完成公文、财务、人事、决策支持等一般系统的替换。根据亿欧智库，金融信创21年国产化目标约为12％-15％，对应约4万台的采购量，假设22年国产化目标达到30％，且逐年提升，预计2025年渗透率达到70％，存在较大的采购需求市场。　　　　综上，随着美国对华半导体限制层层加码，整个自下而上的IT国产化体系也将因为供应链安全考虑迎来国产化需求，我国信创产业有望进入全面加速阶段。当前国内信创规模快速扩大，信创生态建设显著提速。行业方面，以党政信创为主，金融信创紧随其后，行业信创沿着“2+8+N”方向加速普及，预计23年开始多个行业信创将陆续启动，产业链机会充足，建议关注相关领域投资机会。　　06 　　数据·估值——整体A股估值上行　　本周全部A股估值水平上行。截至10月14日收盘，全部A股PE（TTM）上行0.3至13.3，处于历史估值水平的24.8％分位数。创业板本周上行，PE（TTM）上行2.2至36.8，处于历史估值水平的11.7％分位数。代表大盘股的沪深300指数PE（TTM）本周维持在10.5，处于历史估值水平的22.7％分位数。代表中小盘股的中证500指数PE（TTM）本周上行0.7至16.1，处于历史估值水平的4.6％分位数。　　　　在行业估值方面，本周板块估值多数上涨，其中，农林牧渔板块估值上涨较多，涨幅超过8.11，食品饮料板块估值下跌较多，跌幅超过1.63。其中农林牧渔板块上涨8.11至121.8，处于97.6％历史分位；食品饮料板块估值下跌1.63至33.2，处于68.2％历史分位。截至10月14日收盘，一级行业估值排名前五的行业分别是农林牧渔、汽车、社会服务、公用事业、综合。　　

金融界2022-10-16

格上宏观周报：9月社融超预期，中美通胀大不同

格上研究 1、私募机构观点汇总本周市场震荡加剧，除恒生指数外，其余主要指数全线上涨。消息面上，近期国家医保局明确创新医疗器械暂不纳入集采，后续IVD的集采压力可能也会好于市场预期。美国宣布对芯片实施新出口管制，旨在打压中国超算、数据中心全球半导体企业承压加剧。展望后市，私募管理人认为当前的市场预期过于悲观，四季度市场是否反弹与市场信心关系密切，因此关键在于政策预期。对于长期想象空间较大、业绩有望在四季度迎来拐点、有一定持续性事件催化逻辑的标的保持持续关注。保银投资：市场预期过于悲观耐心等待政策指引 2022年10月1日以来，港股回调，A股美股震荡上涨。国内方面，9月社融数据超预期增长，反映基建投资支持政策正逐步落地，预计政府或会继续推升信贷增长以促进经济企稳增长。生化试剂和电生理的省际集采方室较其他耗材宽松，拉动整个医药板块明显反弹，但全国集采能否延续宽松需要观察。海外方面，美国9月CPI数据高于市场预期。作为11月加息的关键指引，此次CPI数据显示美国通胀依然高企，强化了美联储大幅加息的决心。美国宣布对芯片实施新出口管制，旨在打压中国超算、数据中心全球半导体企业承压加剧

格上财富2022-10-16

区块链动态2022年10月16日早参考

rt ETP，专注于Palantir、AMD和Spotify等美国科技巨头以及中国科技巨头阿里巴巴。Zoom 有2x长ETP和2x短ETP。 GraniteShares创始人兼首席执行官 Will Rhind 表示，英国投资者对 ETP 的需求正在扩大，以应对当前的市场状况，最新推出的产品旨在满足日益增长的兴趣。它们包括英国首批涵盖Spotify和MicroStrategy的ETP，并为投资美国技术、中国技术和电动汽车和加密货币等其他有趣领域提供了更多机会。 8 . 金色财经报道，根据PYMNT和BitPay的“用加密货币支付”调查，近40%的千禧一代和Z世代拥有加密货币计划使用它进行支付。根据德勤最近的一项调查，其中约75%计划在未来两年内开始接受加密货币或稳定币支付。许多公司已经开始欢迎使用数字货币支付，只是不是直接的。数字支付平台Flexa与多个零售商合作，使他们能够接受使用比特币和以太坊等加密货币进行的支付。该公司的移动应用程序Spedn目前可用于ios和Android设备。用户将他们的加密货币存储在应用程序的数字钱包中，然后可以使用代码在各个参与商店中花费他们的资金。 9 . 金色财经报道，在DC金融科技周上，美国司法部加密执法小组主任Eun Young Choi表示，加密混合器是一个挑战，但并没有“让我们慢下来”。这引起了我的注意，因为我们已经听说了很多关于加密货币匿名风险可能会增加不法行为者的信息。众议院金融服务委员会的资深共和党成员Patrick McHenry表示，期待已久的稳定币法案可能会在未来几个月内出台，但围绕监管监督和资产的存储方式仍存在一些分歧。 10. 10月16日消息，美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler周五表示，商品期货交易委员会（CFTC）在监管稳定币上可以有更大的权力。Gensler在华盛顿的一次活动上表示，稳定币市场与货币市场非常相似，因此监管的尺度应是相当的。他指出，虽然在欺诈和操纵问题上，CFTC对与美元挂钩的稳定币发行者拥有监管权力，但它没有“对非证券型代币的直接监管权”。美国国会正在争取让CFTC成为比特币等非证券货币现货市场的主要监管机构，而SEC将监管那些被视为证券的加密货币。 11. 10月16日消息，作为以太坊Layer 2解决方案推出的平台，Optimism和Arbitrum平台近期交易量持续稳定走高，并在9月份达到了开放以来的最高峰。两者之间的一个关键区别是Arbitrum没有代币，Optimism则在今年4月底宣布推出其代币，并于5月正式发布，之后平台交易额激增。9月26日，Arbitrum单日交易额达到22.8万美元。短短一天后，Optimism单日交易额突破26.6万美元。市场占有率上，Arbitrum目前在所有Layer 2 Protocols中拥有最高的TVL，占有50%的市场份额；根据L2Beat的数据，Optimism的市场占有率约为30%。相比之下，排在Optimism 和 Arbitrum之后的Metis，市场份额仅为2.71%。7月26日，Metis宣布了一项为期26周的激励计划，随后TVL也增长了60%。然而，自那以后，该指数已逐渐回落到稍高于声明发布前的水平。 12. 金色财经报道，Bitcoin Archive在社交媒体上称，奢侈手表零售商Watches World现在接受比特币支付。 13. 金色财经报道，据Chainalysis称，始于俄罗斯袭击乌克兰的致命冲突增加了两国的加密相关活动。这家区块链取证公司发现，法币通胀和制裁压力导致今年交易量出现数次飙升，而东欧作为一个整体继续在全球加密生态系统中发挥作用。战争刚开始的3月，以乌克兰格里夫纳计价的贸易额猛增121% 至 3.07亿美元，而以俄罗斯卢布计价的贸易额增长 35% 至 8.05 亿美元。该研究的作者指出，在那之后，我们看到这两个国家的交易量都在下降，在8月份起起落落，但从未达到 3 月份的高点。 14. 金色财经报道，近期，Flashbots一直存在争议，因为人们认为该技术威胁到以太坊的抗审查性。这是因为Flashbots占符合政府强制规定的区块的48%。虽然以太坊因满足环保主义者的要求而受到称赞，但批评者认为，区块链网络通过增加验证者的集中化以及所谓的“更环保”区块链审查的可能性增加来进行权衡。合并后的第二天，当以太坊从工作量证明 (PoW) 网络过渡到权益证明 (PoS) 区块链时，PoW 支持者批评以太坊增加了验证者审查的可能性。数据显示，超过 59% 的质押以太坊 ( ETH ) 由四家公司持有。 15. 金色财经报道，DeFi投资组合管理公司SingularityDAO宣布正式推出其加密交易工具“DynaSets”。此次发布是在成功的测试期之后推出的，其比特币和以太坊产品的基础资产持有量分别增长了61% 和111%。DynaSets 是一篮子加密代币，使用基于先进数据科学的信号、指标和内部人工智能进行动态管理，可以监控市场情绪、经济事件、政治和其他影响因素以执行交易。 16. 10月16日休息，Metamask近日宣布将集成欺诈检测及加密结算平台Sardine。该平台可为美国用户提供30余种代币的即时银行支付服务，且不会出现结算延迟。来源：金色财经

金色财经2022-10-16

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