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中国DeepSeek技术冲击AI市场，美科技股蒸发逾1万亿美元，投资者加速避险寻求稳定

交易中暴跌逾11%，其他芯片相关企业如ASML、Arm、Broadcom和美光科技也大幅下跌。同时，Meta（META）和微软（MSFT）等AI投资巨头因投资压力纷纷下跌6%左右，特斯拉（TSLA）和亚马逊（AMZN）等科技公司也未能幸免。以下是主要受影响企业的表现：企业股价变动 Nvidia -11.41% ASML -9% Meta -6% 微软 -6% 投资者应对措施：转向避险资产随着科技股暴跌，投资者迅速涌向避险资产。10年期美国国债收益率下降至4.5%，创一个多月以来新低。与此同时，日元和瑞士法郎等避险货币大幅升值。这表明市场对未来不确定性的担忧正在加剧。特朗普政策与经济影响：关税争端复燃在此背景下，特朗普总统的政策成为另一个影响市场的关键因素。上周末，特朗普与哥伦比亚的贸易争端复燃，并威胁对其商品征收25%关税。尽管最终双方达成协议避免了关税实施，但此事件加剧了市场对特朗普可能频繁使用关税作为政策工具的担忧。编辑观点科技股暴跌反映了市场对AI行业竞争格局的敏感性。DeepSeek的崛起虽然可能对现有企业构成挑战，但其实际影响还有待观察。此外，投资者需要警惕宏观政策的不确定性对市场的潜在冲击。在应对科技股波动时，理性评估市场信息尤为重要。名词解释 DeepSeek：一家中国AI初创公司，其最新AI助手据称使用更少资源即可实现高性能。 AI（人工智能）：利用计算机模拟人类智能的技术领域。 Nvidia：全球领先的芯片制造商，以图形处理器和AI技术闻名。避险资产：在市场波动时期，投资者通常选择购买的低风险资产，如黄金和政府债券。特朗普关税政策：美国总统特朗普在贸易争端中常使用的政策工具。今年相关大事件 2025年1月25日：中国DeepSeek声称其AI助手性能可媲美国际巨头。 2025年1月20日：特朗普威胁对哥伦比亚商品征收关税。 2025年1月15日：美联储官员讨论未来利率政策方向。来源：今日美股网

今日美股网01-28 00:10

DeepSeek的故事对英伟达和芯片制造商来说是坏消息，但对某些股票来说可能更糟糕

RM、Super Micro、台积电、ASML、超威半导体和博通也受到了波及。其中，博通刚刚跻身市值1万亿美元俱乐部，现在这一地位似乎突然面临威胁。就在上周，特朗普还召开了一场新闻发布会，宣布与软银、甲骨文和OpenAI达成的一项高达5000亿美元的人工智能基础设施协议。所有这些基础设施是否还需要投入，现如今也成了一个疑问。尽管科技股遭受了重创，但在一个由DeepSeek驱动的未来中，它们至少还有用武之地。那么，那些真正推动AI革命的公司呢？比如能源公司及其供应商？摩根士丹利去年预测，人工智能的电力消耗可能会从2023年占美国电力消费的3%增加到本世纪末的10%。这一预测是否仍然成立？ DeepSeek模型是开源的，如果他们的主张经得起考验，其他人工智能模型可能会效仿其技术，从而大幅提高能源效率。在电力领域，与人工智能革命联系最紧密的一组股票是核能相关公司。快速反应堆设计公司Oklo的股价今年已经上涨了97%（仅在1月），过去52周涨幅达到289%。由于与微软达成了一项合作协议，重启三哩岛核电站的Constellation Energy的股价在过去52周内上涨了186%。小型模块化反应堆设计公司NuScale Power的股价在过去52周内惊人地飙升了917%。运营核电站的Vistra的股价在过去52周内上涨了369%。这种核能的“暴涨”可能很快会转为“暴跌”。（市场观察）来源：加美财经

加美财经01-28 00:00

特朗普推动降息及油价下调，美股标普500创历史新高，市场乐观情绪提升经济复苏预期

股前景仍持乐观看法。” 焦点个股表现 ASML股价下跌2.67%，因潜在出口管制影响。 Netflix上涨3.24%，财报表现优异，推动标普500上涨。艺电（EA）股价暴跌16.7%，因假期期间游戏销售疲软及玩家数量减少。阿拉斯加航空上涨2.15%，发布乐观财报预测。美国航空下跌8.74%，因意外亏损预期。 GE Aerospace上涨6.6%，因季度利润超出预期，飞机发动机订单增长强劲。编辑观点特朗普的政策刺激措施显著推动了美股上涨，同时市场对通胀的担忧暂时缓解。尽管存在政策执行的未知数，投资者乐观情绪仍较高。未来，美联储政策方向及企业盈利状况将成为影响市场的主要变量，建议投资者密切关注即将公布的经济数据和科技公司财报。名词解释标普500指数：美国股票市场中包含500家大型上市公司的指数，是衡量市场表现的重要指标。道琼斯工业平均指数：包含30家主要工业公司，是美国股市的另一个重要基准。纳斯达克指数：涵盖以科技股为主的公司，是衡量科技板块表现的重要指标。今年相关大事件 2025年1月23日：特朗普在达沃斯世界经济论坛远程演讲，呼吁降息并要求降低油价。 2025年1月20日：美联储表示将维持利率不变，并强调关注未来经济表现。 2024年12月15日：美国劳工部公布就业数据超预期，推动股市年底反弹。来源：今日美股网

今日美股网01-25 00:12

硬科技：得 AI 者得天下，“纯血” AI 才是最大赢家｜年终总结系列（八）

力市场吗？但悲催的公司也不是没有： ASML订单金额大跌的背后一方面是代工产业的行业整合，另一方面说明，AI 的新需求无法消弭传统半导体场景的低迷。 Intel 来得更加悲壮，属于逻辑直接崩盘型——Windows+X86 走向 Windows+ARM，不仅是 X86 市场份额的丢失，也是英特尔代工的业务损失。数据中心折旧年限的拉长，本质上是拉长对英特尔的 CPU 采购周期。再加上 GPU 玩家以 GPU+CPU 整套解决方案的方式切入 CPU 市场，英特尔在 CPU 市场不仅是下游需求的减弱，还有仅剩的需求下 CPU 份额被一点点地吃掉。在去年初英特尔分析中海豚君就在提示，其数据中心及 AI 业务的增长陷入了停滞，导致公司市场地位被弱化，之后的 Q2 财报直接暴雷，净亏损高达 16.1 亿美元，大幅动摇公司基本面，引发股价一路暴跌。但当前肢解在即的英特尔再去踩它已无意义，反而要去看每个资产分离出来逐个称重变卖过程中的重估价值。年度精彩文章回顾：《英伟达：“宇宙” 最强股，礼包炸不停》《全线大溃败，英特尔 “黄粱一梦”》《“躺平” 的苹果，凭什么享受 30 倍 PE？》本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露

海豚投研01-24 20:56

【美股收评】特朗普推动降息，道指涨400点标普创收盘新高

对美股前景仍持乐观看法。” 焦点个股 ASML股价下滑2.67%，因受潜在出口管制影响。另外，SK Hynix警告称，今年芯片需求存在不确定性。 Netflix股价继续上涨3.24%，表现亮眼。该公司发布的财报好于预期，成为标普500上涨的主要驱动因素之一。视频游戏制造商艺电Electronic Arts股价暴跌16.7%，表现不佳。由于假期期间游戏销售疲软及玩家数量减少，该公司警告未来营收下滑。阿拉斯加航空股价上涨2.15%，因发布乐观财报预测。美国航空因下跌8.74%，因意外亏损预期而下跌。 GE Aerospace上涨6.6%，因季度利润优于预期。其飞机发动机订单增长强劲，进一步巩固了市场信心。

Sissi01-24 05:56

两大重磅利好传来，全球市场大反攻！日元暴涨的原因找到了

年3月以来的最大涨幅。科技股表现强劲，ASML控股公司股价最高上涨4.9%，台积电(TSMC)的强劲前景提振了市场对AI支出的乐观预期。当天早些时候，芯片制造商台湾半导体制造公司发布了创纪录的季度利润，尽管符合预期，但股价上涨3.7%，为其他芯片公司提供了支持。隔夜，摩根大通、贝莱德和高盛也发布了强劲的财报。纳斯达克100指数期货上涨0.3%，受台积电的乐观财报支持，台积电是苹果公司和英伟达的主要芯片供应商。标准普尔500指数期货上涨0.2%，此前该指数在周三上涨1.8%，创下自去年11月大选以来的最佳单日涨幅。包括英伟达在内的科技股在盘前交易中上涨。美国CPI让全球松口气除了财报，风险资产的上涨源于周三美国的温和通胀报告，该报告显示12月消费者物价指数同比增长2.9%，符合预期，而剔除食品和能源价格的核心通胀上涨3.2%，低于预期的3.3%，核心CPI环比增长0.2%，这是六个月来的首次下降，重新激发市场对美联储今年进一步降息的预期。这份通胀报告促使交易员预计美联储今年将有50%的机会再次降息25个基点。此前，市场普遍认为美联储今年可能不再降息。其他经济数据也与这一趋势相符。周二公布的美国生产者物价指数（PPI）显示12月温和上涨。周三英国的通胀数据也提供了支持。瑞士保险公司Zurich Insurance的首席策略师Guy Miller表示，“美国和英国最新的经济数据提醒我们，不应被通胀担忧的波动所困扰。我们必须预期市场波动，这将是新一届美国政府上任的一个函数，但经济基本面仍然是积极的。” 债市摆脱单边交易掉期交易员重新完全定价美联储在7月降息的预期，恢复了此前因12月就业数据强劲而消退的押注。然而，随着美联储和日本银行的政策决策即将公布，以及当选总统唐纳德·特朗普即将上任，重新对风险的胃口将面临考验。美国10年期国债收益率在数据发布后下滑10个基点，为自11月中旬以来的最大单日跌幅。周四稳定在4.66%，此前一度突破4.8%。英国的债券市场波动更大，尤其是其政府债券在近期全球抛售中遭遇重创。英国10年期国债收益率周三下降了15个基点，为2023年底以来的最大跌幅。德意志银行宏观研究全球负责人Jim Reid在给客户的晨报中表示：“昨天无论你身处世界哪个地方，都能听到全球金融市场发出的松一口气的声音，因为美国和英国通胀的意外下行使我们能够暂时摆脱近期通胀和债券收益率的单向交易。” 在外汇市场上，美元指数止住连续两天的跌势。英国最新的增长数据低迷，凸显了美国经济与发达国家同行之间的差距，令英镑兑美元走弱。日元兑美元和欧元涨至近一个月来的最高点，因日本央行行长植田和男的言论促使交易员预计日本央行下周加息的概率超过70%。布朗兄弟哈里曼(BBH)的策略师Elias Haddad表示，“相对于其他主要经济体，美国经济前景的更有利因素继续支持美元的基本上行趋势。” 美国将在当天发布初请失业金和零售销售数据，为投资者提供有关世界最大经济体健康状况的更广泛视角。此外，美国银行和摩根士丹利的财报也将在随后公布，此前包括摩根大通和高盛等美国顶级银行的财报均表现亮眼。

欧罗巴01-16 18:51

台积电：“定海神针” 已经无敌？

海豚投研01-16 18:17

夜盘大涨，台积电财报有何亮点？TikTok 可否迎来转机？｜今日重要消息回顾

量价齐升。甚至受台积电支出指引的带动，ASML 夜盘涨超 4%。海豚君今晚将针对财报出具更详细解读分析，欢迎关注。 2、$Wolfspeed(WOLF.US) wolfspeed 昨晚飙涨近 40%，公司已成功完成一项场内股票发行计划，筹集了约 2 亿美元的总收益。此次出售的净收益旨在改善 Wolfspeed 的资本结构，降低其杠杆率，并处理资产负债表上的未偿还到期债务。 3、$英伟达(NVDA.US) 有报道称，英伟达或将于 2025 年 3 月召开的 GTC（GPU Technology Conference）大会推出 CPO 交换机新品。目前这款 CPO 交换机正处于试产阶段，若进展顺利，今年 8 月即可实现量产。 🐬 领涨板块沪深：服装零售商、公路 - 客运、铝；港股：管理式医疗保健、消费电子、数据处理和外包服务；美股：汽车制造商、房地产服务、轮胎和橡胶。 🐬 明日关注 1、美国零售销售月率、美国进口物价指数月率、美国商业库存月率。本文的风险披露与声明：海豚投研免责声明及一般披露

海豚投研01-16 16:48

台积电交出完美财报，我们正在见证史无前例的AI（财富）盛宴！

斯麦夜盘涨幅也达到了4%！ $阿斯麦(ASML)$ 这是一个伟大的时代，AI盛宴（泡沫）或将达到史无前例的地步，好好享受这场盛宴吧！

老虎证券01-16 15:48

新的制裁措施会搞崩半导体吗？

)$ $台积电(TSM)$ $阿斯麦(ASML)$ $美光科技(MU)$

老虎证券01-14 17:59

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