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特朗普-习近平会晤前，中美谈判取得突破性进展！美股期货反弹、黄金下跌
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预计将再次降息。同时，微软、Meta、Alphabet、苹果和亚马逊等大型科技公司的季度财报也将陆续公布。
风起10-27 12:08
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ETF市场周报 | 政策催化效果明显，科技主线行情有望再度展开，AI、芯片相关ETF下半程发力
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产业端上，硅谷又现AI算力巨额订单！Alphabet Inc.旗下谷歌将向OpenAI劲敌Anthropic提供多达100万颗专用人工智能芯片，这笔交易价值数百亿美元，深化了谷歌与这家快速增长的人工智能初创公司之间的合作关系。东兴证券认为，人工智能行业当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。跌幅方面，地缘局势缓和，黄金相关ETF回撤明显随着贸易摩擦出现缓和迹象，COMEX黄金期货价格延续回调，盘中一度跌至4098美元，随后震荡拉升，于4100美元/盎司附近获支撑。这也使得前期处于高位的黄金相关ETF相关板块出现明显回调。尽管金价盘中冲高回落，但反弹走势难言乐观，目前仍处于大跌之后的调整阶段。不过从ETF持仓数据来看，近几日黄金和白银ETF的抛售并没有特别极端，这也意味着投资者对贵金属的前景尚未出现根本性的转变。华泰证券认为短期下跌不影响黄金长期逻辑，回调反而提供加仓机会，企稳后建议重新关注。22日当天典型黄金公司股价跌幅反而好于金价本身，说明市场对黄金相关资产的长期配置价值的共识未发生改变。金价仍处长期上行区间，多数黄金公司2026年仍有望实现量价齐升，当前估值水平已逐渐具有增配价值，建议逢低买入。资金趋势：本期（2025年10月20日-10月23日），尽管市场在利好刺激下持续反弹，但本周日均成交额有所回落，虽仍处于相对活跃水平，但交投热度有所降温，投资者参与意愿边际减弱，需关注板块快速轮动背后的短期交易性博弈风险，本期资金净小幅流入210.08亿元。商品型ETF迎来抄底资金坚定布局，本期整体流入达171.74亿。跨境型ETF、债券型基金也均有小幅流入。数据来源：Wind 截止：2025.10.20-2025.10.23 金价震荡回调，黄金ETF获抄底资金坚定布局本期（2025年10月20日-10月23日），当前虽然短期回调压力显著，但黄金的长期配置价值仍有较强支撑。至于本轮金价调整幅度和时间周期，尚且不好判断，市场资金已经用脚投票，或已开始逢低逐步布局。黄金ETF（518880）流入超40亿，位居流入榜第二。黄金基金ETF（518800）流入超36亿、黄金ETF基金（159937）流入超20亿，均位居流入榜前十。短融ETF（511360）、银华日利ETF（511880）周成交额双双破千亿成交额方面，短融ETF（511360）、银华日利ETF（511880）周成交额双双破千亿，达1852.30亿、与1168.33亿，分列周成交榜一、二；华宝添益 ETF（511990）周成交额达982.39亿，位居第三，债券类基金场内交投保持较高活跃度。 ETF发行市场方面，下周有1只ETF上市华夏上证180ETF（510670）该基金跟踪上证180指数，既具备高股息的安全垫，又兼顾科技创新，助力投资者把握大盘机遇。指数前三大行业分别为电子、银行、非银金融，权重占比分别为14.3%、11.9%、8.3%。相比之下，上证380、上证580更聚焦于电力设备、机械设备等新兴产业，而银行、非银金融等核心资产的占比较低。相较于上证50过于集中在千亿市值的超大盘；上证180指数与沪深300指数成份股市值权重分布更相近，在大中盘均有布局。从业绩表现来看，上证180指数展现出了显著的投资价值。与沪深300指数相比，上证180指数业绩表现走势相近，但波动与回撤情况均显著优于沪深300。在累计收益小幅领先的同时，近三年年度业绩均相对更具优势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-27 09:03
谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，算力产业链全线受益
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近日，Alphabet Inc.旗下谷歌将向Anthropic提供多达100万颗专用人工智能芯片，这笔交易价值数百亿美元，深化了谷歌与这家快速增长的人工智能初创公司之间的合作关系。该交易价值高达数百亿美元，涉及100万颗TPU芯片，提供超过1吉瓦计算容量，堪称当前AI硬件领域最大交易之一。这一事件凸显出全球AI算力需求正呈现指数级增长，开发和训练尖端AI系统的成本急剧飙升，也表明云服务提供商的自研芯片正成为英伟达之外不可忽视的力量。从全球AI算力产业链角度看，此次合作进一步强化了“多元算力供应”趋势。Anthropic采取的是多云架构策略，其Claude模型同时运行在谷歌TPU、亚马逊Trainium芯片和英伟达GPU上。这种多元化策略既能根据价格、性能和功耗灵活调配工作负载，提升算力使用效率，也增强了服务韧性。对产业链而言，云巨头自研芯片的崛起将改变英伟达的垄断格局，推动算力市场从“一家独大”向“多强争霸”转变，有利于降低全行业算力成本，促进AI技术普及。国内方面，我国通过发放 “人工智能券”、开展城域 “毫秒用算” 专项行动等加码对于AI算力的支持；国内互联网巨头也大幅增加AI资本开支，阿里巴巴宣布未来三年投入3800亿元用于云计算和AI基础设施，腾讯计划投资1000亿元以上用于AI基础设施。国产替代方面，国产算力核心企业进展不断，寒武纪思元590芯片算力达到512TOPS，华为CloudMatrix 384超节点已在芜湖数据中心规模上线。展望后市，国际能源署(IEA)预计，到2030年，全球数据中心投资将从2024年的5000亿美元增至8000亿美元；中国人工智能资本支出2025年预计达6000-7000亿元人民币。落脚到A股市场，全球AI算力军备竞赛愈演愈烈，有望带头整个AI算力产业链，关注AI算力硬件产业链各细分环节（AI芯片、CPO、PCB、液冷、服务器、交换机、铜缆、电源设备、变压器、柴油发电机等）的龙头企业，特别是进入北美供应链的相关企业以及国产替代的龙头企业。（光大证券微资讯）
金融界10-27 08:13
标普500科技巨头财报揭示人工智能投资趋势与市场前景分析
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在不确定性，可能影响投资者热情。微软、Alphabet、亚马逊及Meta在当前财年预计将投入总计3600亿美元用于资本支出，其中大部分用于人工智能领域，预计明年将增至近4200亿美元。这些投入不仅影响自身业务，还推动半导体、网络及公用事业等多个行业股价上涨。英伟达（NVDA.US）作为全球市值最高公司之一，是人工智能投资的最大受益者，其财报将于11月19日公布。截至目前，人工智能相关收入在亚马逊、微软及Alphabet的云业务中表现最为突出。Meta也表示，人工智能投资正优化其社交平台广告投放及用户参与度。然而，当前收益仍远低于巨额支出，投资者的信任建立在其对未来回报的预期上。财报季开局及标普500指数走势回顾财报季开局强劲，标普500指数超过四分之一的公司已发布业绩，其中约85%的公司业绩超出华尔街预期，为四年来最佳表现。此态势缓解了投资者对中美贸易及美国银行系统信贷风险的担忧，同时推动标普500指数回升至历史高位。标普500指数中的“七巨头”——本周公布业绩的五家公司，以及英伟达 (NVDA.US)和特斯拉（TSLA.US）——贡献了指数今年涨幅近一半，对市场走势形成重要支撑。科技巨头资本支出计划及行业影响大型科技公司持续投入资本建设，旨在长期占据人工智能及技术应用优势。下表展示主要科技巨头的资本支出及人工智能投资规模：公司 2025年资本支出（亿美元）人工智能投资占比预计2026年支出（亿美元）微软 (MSFT.US) 900 70% 1050 Alphabet (GOOG/GOOGL.US) 1000 65% 1200 亚马逊 (AMZN.US) 850 60% 950 Meta Platforms (META.US) 850 55% 1000 这些支出对各行业产生广泛影响，包括半导体制造商、云计算公司及新兴人工智能企业，推动市场整体估值上升。科技巨头利润增长趋势与投资者预期尽管资本支出庞大，这些公司的盈利能力仍保持优势。七大科技巨头预计第三季度利润增长率为14%，低于第二季度27%，但仍接近标普500整体预期（8%）的两倍。历史数据显示，大型科技公司常超出华尔街预期，投资者因此继续对股价增长保持信心。Leger指出：“这些超预期盈利是股市最大的支撑力量，也显示预期仍有上升空间。” 编辑总结本周标普500指数走势可能受到五大科技巨头财报的直接影响，同时人工智能投资策略和资本支出计划将成为投资者关注焦点。财报季开局强劲及超预期盈利有助于维持牛市态势，但高额投入对短期利润增长带来压力。投资者需关注科技巨头对AI业务未来收益的展望，以判断市场后续方向。常见问题解答问1：本周科技巨头财报为何对美股影响重大？答：这些公司占标普500指数约四分之一权重，其业绩及对人工智能的投资预期将直接影响市场信心和指数走势。问2：人工智能投资为何被视为股市牛市关键？答：AI投资推动了云计算、广告及新兴应用业务增长，市场认为长期回报可支撑股价上涨，因此成为投资者关注重点。问3：资本支出是否会影响科技巨头盈利能力？答：巨额资本投入可能短期侵蚀利润增长，但长期有助于技术布局和市场份额提升，从而增强盈利能力。问4：七大科技巨头的盈利增长趋势如何？答：第三季度预计增长率为14%，低于第二季度27%，但仍高于标普500整体预期，显示该板块盈利优势仍然存在。问5：投资者如何解读财报季开局强劲的意义？答：开局强劲、超预期盈利表明企业运营稳健，缓解了市场对贸易摩擦及信贷风险的担忧，为股市提供支撑，同时为后续投资决策提供参考。来源：今日美股网
今日美股网10-27 08:10
美联储降息预期升温推动美股创历史新高科技股领涨道指突破47000点
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) +4.17% 历史新高谷歌A (Alphabet) +2.61% 历史新高亚马逊 (Amazon) +5.24% 五个月高位特斯拉 (Tesla) -1.30% 七巨头中唯一下跌美债收益率与美元波动在CPI数据公布后，美债收益率一度快速下挫，2年期收益率较日高跌6.2个基点至3.43%，10年期收益率短暂跌破4%后回升至3.9988%。随后因Markit PMI初值意外强劲，收益率跌幅明显收窄，显示经济活动仍具韧性。美元方面，ICE美元指数盘中先跌后涨，收报98.939点，几乎持平。美联储观察人士表示，“美元的震荡反映出市场对未来货币政策方向的不确定性”。欧美市场联动与行业表现欧洲股市同样受美联储政策前景提振。泛欧STOXX 600指数收涨0.23%至575.76点，连续创下收盘新高。英国富时100指数涨0.7%，刷新历史高点至9645.62点。本周欧洲金融、工业及军工板块涨幅居前，其中石油及天然气指数周涨4.52%，为最大赢家。地区指数涨幅表现特点欧洲 STOXX 600 +1.68% 创历史新高英国富时100 +3.11% 能源股领涨德国 DAX 30 +1.72% 工业板块强势法国 CAC 40 +0.63% 持稳于高位大宗商品与加密货币走势原油涨势暂歇，美油12月期货收跌0.47%至61.50美元/桶，但本周累计上涨7.6%。布伦特原油微跌0.08%，收报65.94美元/桶。分析师认为，供应趋紧与地缘风险支撑了油价中期上行趋势。贵金属市场方面，现货黄金收跌0.45%，报4107.92美元/盎司，本周累跌3.35%；白银跌0.60%，报48.63美元/盎司。美元反弹被视为金价承压主因。加密货币方面，CME比特币期货上涨0.53%至11.1万美元，本周累涨4.05%；以太币期货上涨2%，报3945.5美元，市场情绪有所改善。编辑总结总体来看，9月核心CPI的放缓强化了全球市场对美联储年内降息的押注，美股及欧洲股指接连创下新高。科技股的强劲表现带动市场风险偏好上升，而美债收益率与美元的震荡则体现投资者对经济前景的分歧。展望未来，若通胀持续下行且就业数据温和，美联储可能在12月和明年初各降息一次，从而进一步支撑风险资产估值。常见问题解答问1：为什么核心CPI放缓会引发市场对降息的预期？答：核心CPI放缓表明通胀压力减轻，意味着美联储在维持高利率以抑制通胀的压力下降，市场因此预期货币政策将从紧缩转向宽松，降息预期自然上升。问2：科技股为何在此轮行情中领涨？答：科技股具有较高的估值弹性与盈利增长潜力，当市场预期降息时，未来现金流贴现值上升，从而提升股价估值。同时，人工智能、量子计算等领域的进展也吸引了资金流入。问3：美债收益率为何在CPI后先跌后涨？答： CPI公布后收益率下跌是对通胀缓和的反应，而随后Markit PMI超预期表明经济依然强劲，投资者担心降息节奏可能放缓，因此收益率回升。问4：欧洲股市为何能同步创高？答：美联储降息预期带动全球风险偏好上升，美元相对走弱提升了非美资产吸引力，加上欧洲能源与工业板块盈利改善，推动股指连创新高。问5：黄金和加密货币未来走势如何？答：若美联储启动降息，黄金短期可能回升；但美元强势或限制涨幅。加密货币方面，若风险偏好维持高位，比特币和以太币有望延续温和上涨趋势，但波动风险依然较高。来源：今日美股网
今日美股网10-25 12:10
美股收盘：三大股指齐创新高，道指涨1.01%，纳指涨1.15%
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英特尔 (INTC) +0.31% Alphabet (GOOG) +2.6% 板块与行业分析半导体板块表现强劲，其中AMD涨7.63%，英特尔涨0.31%，英伟达涨2.25%。汽车板块出现分化，福特大涨12%，特斯拉下跌3.4%，显示市场对传统汽车与新能源股的情绪不同。科技板块整体保持上涨态势，苹果涨1.25%，Alphabet涨2.6%。纳斯达克中国金龙指数表现纳斯达克中国金龙指数收盘上涨0.2%。个股方面，文远知行涨5.1%，阿里巴巴涨1.5%，显示部分中国科技股仍受到市场追捧，但整体涨幅有限，反映投资者对中美市场风险的谨慎态度。编辑总结综合来看，2025年10月24日美股三大股指均创新高，半导体及科技股带动市场上涨，但个股表现分化明显。汽车板块呈现涨跌互现的局面，传统汽车与新能源车表现差异化。纳斯达克中国金龙指数微幅上涨，部分中国科技股表现亮眼，但整体市场仍保持谨慎。投资者应关注行业轮动与个股风险管理。常见问题解答问1：道指、标普500和纳指今日涨幅分别是多少？答：道指上涨472.51点，涨幅1.01%；标普500上涨53.29点，涨幅0.79%；纳指上涨263.07点，涨幅1.15%。三大股指齐创新高，显示整体市场情绪乐观。问2：成交额居前的个股中表现最强和最弱的是哪些？答：表现最强的是福特汽车，上涨12%；表现最弱的是特斯拉，下跌3.4%。其他主要科技股如AMD、英伟达、苹果和Alphabet均录得不同程度上涨。问3：半导体板块表现如何？答：半导体板块整体走强。AMD大涨7.63%，英伟达涨2.25%，英特尔小幅上涨0.31%。板块上涨显示投资者对科技及AI相关产业仍保持信心。问4：纳斯达克中国金龙指数表现怎样？答：纳斯达克中国金龙指数收盘上涨0.2%，个股表现差异明显，文远知行上涨5.1%，阿里巴巴上涨1.5%。整体指数涨幅有限，反映市场对中美科技股的谨慎态度。问5：汽车板块为何涨跌分化？答：福特汽车大涨12%，主要受传统汽车或新能源相关利好消息推动；特斯拉下跌3.4%，可能因市场对高估值或短期获利回吐。显示投资者对传统与新能源汽车的风险偏好不同，需要关注行业动态。来源：今日美股网
今日美股网10-25 12:10
机构资金悄然“撤离英伟达”：AI泡沫风险升温，华尔街重拾90年代“换舱避险”策略
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ft, MSFT）与谷歌母公司字母表（Alphabet, GOOG）等核心企业扩散至上下游配套产业。他打趣道：“当有人淘到金子时，聪明的钱会去买卖铲子的五金店。”——暗示当前应关注IT咨询公司与日本机器人制造商，这些企业将因AI产业链扩张而迎来业绩增长。历史研究表明，聪明的资金在泡沫周期中并非提前做空，而是精准“切换阵地”。普林斯顿大学经济学家马库斯·布伦纳迈尔（Markus Brunnermeier）与斯特凡·纳格尔（Stefan Nagel）的一项研究显示，对冲基金在1998至2000年间并未直接做空互联网泡沫，而是通过灵活调仓实现季度平均超额收益4.5%，同时成功回避了崩盘冲击。埃德尔斯滕补充道：“哪怕在2000年泡沫破裂的那一年，反应够快的资金依然能获得丰厚回报。”他认为当下市场环境“与1999年惊人相似”。机构寻找AI“替代标的”：核能、亚洲供应链与低估值科技股成焦点部分基金经理开始寻找AI投资的“低风险通道”：富达国际（Fidelity International）多资产经理秦贝琪（Becky Qin）认为，**铀（uranium）**是新的AI主题交易标的，因为AI数据中心的高能耗将带动核能需求。法国资产管理公司Carmignac投资委员会成员凯文·托泽（Kevin Thozet）则正在兑现七巨头股票获利，并增持台湾固镭精密（Gudeng Precision），该公司为台积电（TSMC）等AI芯片制造商提供晶圆传输设备。与此同时，机构也担忧AI算力竞赛带来的数据中心产能过剩风险，类似于上世纪电信行业光纤投资泡沫。百达资产管理（Pictet Asset Management）多资产高级策略师阿伦·赛（Arun Sai）指出：“在任何技术范式转移过程中，从A到B的过渡都伴随着过度投资。” 他认为，尽管微软、亚马逊（Amazon, AMZN）与谷歌等AI龙头盈利强劲，但市场已显现“泡沫构建的早期迹象”。赛目前偏好中国科技股，以对冲若中国AI突飞猛进导致华尔街AI热度降温的风险。 “我们仍处于1999年” 并非所有投资者都认同相对价值策略。骏利亨德森投资（Janus Henderson）投资组合经理奥利弗·布莱克伯恩（Oliver Blackbourn）表示，他正通过配置欧洲与医疗保健资产对冲美股科技头寸，以防AI泡沫破裂时拖累美国整体经济。布莱克伯恩坦言：“没人能预测这场AI狂热何时结束。我们仍处于‘1999年’的阶段——直到泡沫破裂的那一刻。”
埃尔瓦10-24 23:36
市场反攻的最强理由：习特会确认了！黄金跌破4100，今日CPI终于驾到
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布财报的“大型科技股”，包括谷歌母公司Alphabet、Meta和苹果。 Jefferies首席经济学家Mohit Kumar表示：“市场并未完全走出波动期，投资情绪依然脆弱。尽管部分头寸已被清理，但总体多头仓位仍偏高，因此我们短期保持低风险策略，同时维持中期看涨观点。” Aviva Investors宏观投资总监Peter Fitzgerald表示：“当前全球股市仍处于总体有利的环境中，发达经济体利率整体下降（日本除外），此前短暂上升的波动性已回落，企业财报中也没有出现重大负面意外。”他补充说：“没人能准确预测牛市何时结束，但我认为未来的调整可能来自人工智能和大型科技股领域。” 中美领导人会晤消息刺激风险 MSCI全球股票指数上涨约0.1%，本周累计涨幅预计约为1.2%。稍早，中国上证综指上涨0.4%，创下自2015年8月以来新高。欧洲市场早盘一度走高，但随后涨势趋缓、方向不明。市场情绪受到提振，因白宫宣布特朗普总统将与中国国家主席习近平会面。两人将于下周四在亚太经合组织（APEC）峰会期间举行会谈，这是特朗普重返白宫以来的首次面对面交流。此次会面将在11月1日美国拟对中国商品加征新一轮关税之前举行，被视为中美紧张关系略有缓和的迹象。 Vantage Markets分析师Hebe Chen称：“习特会的确认为市场带来了反弹理由。投资者并非期待关系迅速升温，而是认为‘有进展总比停滞好’，这令达成新协议的可能性上升。” 不过，其他贸易摩擦仍在发酵。特朗普宣布终止与加拿大的关税谈判，原因是一则加拿大发布的反关税广告中使用了前总统里根的声音。消息公布后，加拿大国债下跌，加元走弱。今日CPI驾到美债收益率和美元指数在盘前走势平稳。随着货币市场几乎已完全消化美联储下周降息25个基点的预期，且美国国债有望录得自2月以来最佳单月表现，投资者可能会忽略周五消费者物价指数（CPI）中任何顽固通胀迹象。由于政府关门，消费者物价指数（CPI）报告被推迟发布，预计9月核心通胀率将维持在3.1%。美联储预计将在下周会议上降息25个基点。 Pepperstone集团高级策略师Michael Brown表示：“无论通胀数据结果如何，都不会阻止美联储在下周或12月再次降息25个基点，尽管数据公布时市场可能会出现短暂波动。” 其他方面，特朗普在社交媒体上宣布，因加拿大发布一则“伪造广告”，让已故前总统里根批评关税政策，美国将终止与加拿大的所有贸易谈判。消息传出后，加元反应平淡。能源与贵金属方面，布伦特原油在每桶65美元上方徘徊，此前因美国对俄罗斯能源生产商实施新制裁，本周一度上涨逾5%。黄金则在经历技术性回调后跌破4,100美元，本周料下跌逾3%，为5月以来最大单周跌幅，结束连续九周上涨势头。美国银行全球研究部表示，截至本周三，黄金基金录得史上最大单周资金流入。
欧罗巴10-24 18:48
【一周科技动态】财报前拿下AI竞赛关键订单，Google新高只是开始？
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c作为“灯塔客户”）。云业务利润贡献Alphabet总利润的15-20%，此增量可抬升EPS 1-2% 更广义上，它加速AI基础设施广泛化，高能效TPU缓解NVIDIA垄断，刺激绿色计算投资. 关于OpenAI的“ChatGPT Atlas 浏览器”的威胁我们认为，Atlas本身是建立在Google的Chromium框架上（已成为整个行业的底层标准），同时Google在分发渠道、AI搜索整合能力和广告商业化经验方面拥有其他竞争者难以复制的结构性优势。任何基于Chromium的浏览器（包括 Atlas、Edge、Opera）在核心功能、安全机制、扩展兼容性等方面都必须跟随Google的更新节奏，且高频迭代节奏让竞争者投入高额成本，Atlas可能反而强化Google的技术话语权 Chrome的竞争核心不在“性能”，而在于“预装和默认绑定”的系统入口权：Android占全球移动系统75.2%，而Chrome是Android的默认浏览器；iOS占约24.5%，Google与Apple的合作案被法官确认，后续可能Google Search继续成为Safari的默认搜索引擎； Google在在浏览体验中深度嵌入AI（包括AI Overviews等），Gemini也正在从ChatGPT手中夺回一部分GenAI用户流量；搜索流量变现能力极其强大，AI Overviews的变现效率与传统搜索“基本相当”，Google广告体系无需重新构建即可套用至AI搜索结果，商业模式延续性极强核心增长引擎的云与AI服务 OpenAI在2025年6月增加Google Cloud作为训练与推理的算力供应商；Meta于8月签订6年超100亿美元的Google Cloud合作协议；亚太区（尤其是印度）成为Google Cloud增速最快的地区（Q2增长19.2%） AI算力需求驱动CapEx与长期增长：Alphabet计划2025年资本支出高达850亿美元，其中10月又宣布在印度建设1GW的AI数据中心. Q3业绩关注市场一致预期Q3收入约1000亿美元，EPS为2.29美元。重点是其GCP部分的增速，目前市场一致预期的增速为29.6%，如果其Q3实际增长率能超过30％，同时backlog达1100亿美元，将继续成为“超预期”的增长引擎。同时也需要CapEx与人力成本增长是否被收入增长充分抵消（对利润率的影响）期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：亚马逊的AI成色验证？公司将在10月30日披露Q3财报，当前市场目光几乎都聚焦于AWS云服务是否持续强劲（增速能否回升？如超过20%则为重大超预期）、AI认证和Bedrock等推动企业采用的情况。此外，AI驱动的零售与云业务协同效应也将成为亮点。亚马逊于23日发布的“Help Me Decide”AI购物功能，通过分析浏览历史和偏好，一键推荐个性化产品，并提供详细解释，旨在简化消费者决策过程。结合现有AI生态（如Rufus和Interests），它强化了亚马逊的购物体验创新，针对用户在海量选项中的痛点。近期股价的震荡走势也折射出对业绩成色的分歧。10月整体波动在210-225美元区间。尽管全年平均价214.32美元，全年微跌0.4%，但机构仍目标价大多在250-270美元。从期权方面看，AMZN的价格有在大部分未平仓Call的下方（221），下周财报周到期的Call量远大于Put，与MSFT的情况不同（510有大量PUT订单）。不过要注意的是AMZN下周期权的最大痛点仍在现价之下，也反应了当前投资者非常谨慎的态度。此次财报季恰逢美股大盘处于高点，需警惕非对称的波动。给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了3040.33%，同期SPY回报292.96%，超额收益2747.37%，仍然在高位。今年以来大科技收益再创新高，回报为22.4%，超过SPY的15.62%。
老虎证券10-24 15:43
ETF盘中资讯|猛拉5.8%！创业板人工智能ETF（159363）又狂飙！光模块三巨头“易中天”领涨，中际旭创涨超11%创新高
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产业端上，硅谷又现AI算力巨额订单！Alphabet Inc.旗下谷歌将向OpenAI劲敌Anthropic提供多达100万颗专用人工智能芯片，这笔交易价值数百亿美元，深化了谷歌与这家快速增长的人工智能初创公司之间的合作关系。国泰海通证券指出，随着人工智能技术不断突破，算力需求保持高速增长。AI服务器、光模块、数据中心等基础设施领域将维持高景气，预计未来三年人工智能产业链将保持30%以上的复合增长率。同时，AI大模型技术的商业化落地加速，在智能制造、智慧城市、自动驾驶等应用领域展现出巨大潜力。随着国产化进程加速，产业链各环节龙头企业将持续受益。东兴证券认为，人工智能行业当前处于政策、技术、需求三维共振阶段，叠加“人工智能+”行动带来自上而下的政策赋能及潜在资金支撑，国产芯片及云计算龙头在业绩上逐步验证、大厂CapEx持续投入推高行业发展确定性。人工智能行业景气度仍有上行空间，其在科技投资领域的主线地位较难撼动。把握以光模块为核心的AI算力机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。（截至2025.9.30）同类比较看，截至10月23日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超35亿元，近1个月日均成交额超8亿元，规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-24 13:51

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