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【九尘点金】美联储准备9月降息，黄金看涨押注跳升！
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亿美元的债务值得提醒的是，美国银行(Bank of America)的分析师在今年3月初警告称，美国的债务负担将以每100天增加1万亿美元的速度增长。在他们的警告下，比特币的价格飙升至6万美元以上，使其市值重新超过1万亿美元。美国银行首席策略师Michael Hartnett当时说，“美国国债每100天就会增加1万亿美元，”他补充说，“难怪‘债务贬值’交易接近历史高点，即黄金价格为2077美元/盎司，比特币价格为67,734美元/盎司。” Hartnett和清崎并不是唯一发出债务警告的人。沃顿商学院金融学教授Joao Gomes强调，美国不断增长的债务可能早在2025年就会导致金融危机，甚至可能导致下一届政府脱轨。 Gomes说道：“如果他们提出大规模减税计划或另一项大规模财政刺激计划，市场可能会反抗，利率可能会飙升，我们将在2025年陷入危机。这很可能发生。” 当地时间1月29日，美国经济学家、《黑天鹅》的作者纳西姆·塔勒布(Nassim Taleb)在一次商业活动中表示，由于债务不断攀升，美国正面临“死亡螺旋”，只有奇迹才能使美国摆脱困境。塔勒布将不断扩大的美国债务定义为“白天鹅”事件，这类事件高度可预测，但比“黑天鹅”事件更有可能带来风险。塔勒布认为，美国国会不断延长债务上限并达成协议，最终会导致债务的螺旋式上升，他们害怕做正确的事情，这就是美国政治体系的政治结构。塔勒布当时说道，美国经济正处于“死亡螺旋……只要国会继续提高债务上限，并因为害怕做正确的事情而达成协议，这就是政治体系的政治结构，最终，你将陷入债务螺旋。而债务螺旋就像死亡螺旋。” 美国的债务有多高？事实上，根据彼得森基金会(Peter G. Peterson Foundation)监测的数据，美国的国家债务最近已经超过35万亿美元的联邦债务总额，其中包括公众持有的债务，以及联邦信托基金和其他政府账户持有的债务。这家非营利基金会认为，美国国债如此之高有多种原因，包括“婴儿潮一代的老龄化、医疗成本的上升，以及税收制度没有带来足够的资金来支付政府对公民的承诺”，而冠状病毒危机加速了“本已不可持续的财政轨迹”。
九尘点金2024-08-26
《富爸爸》作者警告美国令人震惊的事实:这就是为何必须买黄金等资产的原因
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亿美元的债务值得提醒的是，美国银行(Bank of America)的分析师在今年3月初警告称，美国的债务负担将以每100天增加1万亿美元的速度增长。在他们的警告下，比特币的价格飙升至6万美元以上，使其市值重新超过1万亿美元。美国银行首席策略师Michael Hartnett当时说，“美国国债每100天就会增加1万亿美元，”他补充说，“难怪‘债务贬值’交易接近历史高点，即黄金价格为2077美元/盎司，比特币价格为67,734美元。” Hartnett和清崎并不是唯一发出债务警告的人。沃顿商学院金融学教授Joao Gomes强调，美国不断增长的债务可能早在2025年就会导致金融危机，甚至可能导致下一届政府脱轨。 Gomes说道：“如果他们提出大规模减税计划或另一项大规模财政刺激计划，市场可能会反抗，利率可能会飙升，我们将在2025年陷入危机。这很可能发生。” 当地时间1月29日，美国经济学家、《黑天鹅》的作者纳西姆·塔勒布(Nassim Taleb)在一次商业活动中表示，由于债务不断攀升，美国正面临“死亡螺旋”，只有奇迹才能使美国摆脱困境。塔勒布将不断扩大的美国债务定义为“白天鹅”事件，这类事件高度可预测，但比“黑天鹅”事件更有可能带来风险。塔勒布认为，美国国会不断延长债务上限并达成协议，最终会导致债务的螺旋式上升，他们害怕做正确的事情，这就是美国政治体系的政治结构。塔勒布当时说道，美国经济正处于“死亡螺旋……只要国会继续提高债务上限，并因为害怕做正确的事情而达成协议，这就是政治体系的政治结构，最终，你将陷入债务螺旋。而债务螺旋就像死亡螺旋。” 美国的债务有多高？事实上，根据彼得森基金会(Peter G. Peterson Foundation)监测的数据，美国的国家债务最近已经超过35万亿美元的联邦债务总额，其中包括公众持有的债务，以及联邦信托基金和其他政府账户持有的债务。这家非营利基金会认为，美国国债如此之高有多种原因，包括“婴儿潮一代的老龄化、医疗成本的上升，以及税收制度没有带来足够的资金来支付政府对公民的承诺”，而冠状病毒危机加速了“本已不可持续的财政轨迹”。 (截图来源：彼得森基金会) 根据8月26日的最新数据，现货黄金价格位于2515美元/盎司附近，白银价格接近30美元/盎司，而比特币价格为64000美元左右。
tqttier2024-08-26
黄金投资建议：即使价格高位，依然值得买入
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TF 哈奈特的黄金投资建议美国银行（Bank of America）首席投资策略师迈克尔·哈奈特（Michael Hartnett）建议，即使金价徘徊在创纪录高位附近，投资者也应该买入黄金。他在最新报告中写道，投资者们应当效仿“央行正在做的事”——买入黄金。哈奈特解释称，美联储未来几个月的降息举措可能引发明年通胀反弹，而黄金等实物资产历来在通胀期间表现良好。因此，投资者应考虑增加黄金配置以应对潜在的通胀风险。美联储的降息信号就在哈奈特发表这一观点后，美联储主席鲍威尔于上周五明确释放了鸽派信号，指出通货膨胀率仅比美联储2%的目标高出半个百分点，失业率也在上升，“政策调整的时机已经到来”。这一言论巩固了市场对美联储在9月17日至18日会议上首次降息的预期。贵金属价格走势今年以来，贵金属价格出现了创纪录的反弹。金价飙升了约20%，超过了标准普尔500指数18.8%的涨幅，表现优于科技股。哈奈特指出，黄金是唯一表现优于美国科技股的资产。黄金市场动态报告还指出，尽管金价创历史新高，投资者却并未积极追逐黄金，反而出现了25亿美元的净流出，这意味着投资者在黄金价格上涨时获利了结。然而，这也表明黄金的买盘来自市场的另一个群体。哈奈特强调，金价创历史新高与资金负流出的并存“只能用央行前所未有的购买量来解释”。目前，黄金已经成为第二大储备资产（占16.1%，高于欧元的15.6%），并且是所有资产类别中与股票相关性最低的资产之一。推荐的黄金ETF 根据报告，值得考虑的潜在黄金ETF有$ISHARES GOLD TRUST MICRO (IAUM.US)$和$SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM.US)$，哈奈特称这两只ETF为“顶级”选择。编辑总结迈克尔·哈奈特的报告建议投资者在金价高位时继续买入黄金，主要基于对未来通胀风险的预期和黄金在通胀期间的优良表现。尽管黄金市场出现了资金流出，但央行的大量购买和金价的历史新高表明黄金依然是值得投资的资产类别。推荐的黄金ETF为投资者提供了具体的投资选择，以便在黄金市场中进行有效配置。名词解释迈克尔·哈奈特（Michael Hartnett）：美国银行首席投资策略师，提供关于投资策略的专业意见。美联储：美国联邦储备系统，负责制定和实施货币政策。黄金ETF：以黄金为基础资产的交易所交易基金，允许投资者通过股票市场直接投资黄金。今年相关的大事件 2024年8月23日：美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发出降息信号，推动市场预期美联储将于9月降息。 2024年：黄金价格飙升，年初至今上涨约20%，超过了标准普尔500指数的涨幅，表现优于科技股。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-26
投资者在等待美联储降息之际大规模流入货币市场基金
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资者流入货币市场基金的规模根据美银（Bank of America）的报告，投资者在截至周三的一周内向现金类货币市场基金（MMFs）注入了370亿美元。这一举动表明，投资者在为美联储可能在9月份降息做准备。美银指出，这使得货币市场基金在三周内的累计流入额达到1450亿美元，为自1月份以来的最大规模。资金流向其他资产类别美银的周度流入流出报告显示，投资者在这一周内将204亿美元投入股票，151亿美元投入债券，11亿美元投入黄金。这表明，尽管市场对降息有所预期，但仍有大量资金流向了不同的资产类别。基金经理对降息的期望许多基金经理希望降息能够降低货币市场基金的回报，从而引发大量资金流入股票和债券。然而，大型投资者通常在美联储降息前就会涌入货币市场基金，因为这些基金包含的短期固定收益证券往往比短期国债提供更高的回报。美银策略师杰瑞德·伍德德（Jared Woodard）表示：“降息不太可能成为促使6.2万亿美元货币市场基金（行业）购买股票的催化剂。” 他进一步指出，历史数据显示，第一次降息通常会在“软着陆”中导致更多现金流入，而在“硬着陆”的情况下，债券更可能成为赢家。历史数据和市场展望近期经济数据总体上显示出经济缓慢放缓的迹象，即“软着陆”，而非更为剧烈的“硬着陆”。美银和EPFR的数据表明，投资级债券连续第43周获得流入，金额为81亿美元。新兴市场股票也获得了47亿美元的流入，连续第12周保持增长，这是自2024年2月以来最长的连涨周期。编辑总结在美联储可能降息的预期下，投资者纷纷将资金转移至货币市场基金，导致这一领域的流入规模创下三周新高。同时，资金流向股票、债券和黄金等其他资产类别，表明市场对降息的预期还未完全转化为实际的投资行动。历史数据表明，降息通常会导致更多资金流入货币市场基金，而债券可能会成为降息后的主要受益者。名词解释货币市场基金（MMFs）：一种投资于短期、高流动性的货币市场工具的基金，如国库券、商业票据等。投资级债券：指评级机构评定为相对安全、违约风险较低的债券。今年相关的大事件 2024年7月：美联储暗示可能在未来会议上考虑降息，推动市场对降息的预期。 2024年8月：投资者大规模流入货币市场基金，反映出对美联储降息的预期增强。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-25
美银客户连续两周重仓美股能源与工业板块遭大幅抛售但这两板块疯狂吸金
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X168财经报社(北美)讯美银证券（Bank of America, NYSE）表示，其客户上周连续第二周购买了美国股票。客户购买了包括个股和交易所交易基金（ETFs）在内的多种证券，其中个股吸引了大量资金流入。标准普尔500指数（S&P 500）上周上涨了3.9%，达到自7月中旬以来的最高水平。#2024年下半年市场展望# 从风格上看，大型股、中型股和小型股均经历了资金流入。美银策略师指出，大型股已经连续四周出现资金流入，中型股和小型股则连续第三周出现资金流入。对冲基金和机构客户连续第二周成为净买入者，其中机构客户首次在三周内转为净买入者。相比之下，私人客户连续第二周成为净卖出者。美银客户几乎购买了所有行业的股票，能源和工业板块除外。科技和通信服务板块的购买活动最为显著，这两个板块年初至今吸引了最多的资金流入。通信服务板块继续保持最长的买入周期，目前已达20周，其次是消费品和医疗保健板块，二者在过去五周内也都有资金流入。与此同时，能源股票经历了自2022年10月以来的最大销售量，标志着四周的卖出周期，流出金额为近两年来最大。在工业板块中，负面动能明显，客户在过去六周中的五周内出售了工业股。工业板块在11个板块中报告了四周平均流量最为负面的数据。关于公司客户的回购，美银表示，回购金额作为标准普尔500市场市值的百分比，已经连续第23周超出季节性水平，根据其数据，2024年有望成为回购创纪录的一年。 “虽然我们在此报告中未详细发布行业级别的数据，但标准普尔500指数的回购/市值比例今年在通信服务领域最高，”策略师强调。在ETF市场中，11个板块中的8个板块记录了资金流入。与单只股票不同，能源ETF出现了最大资金流入，而科技ETF则经历了最大资金流出。
丰雪鑫992024-08-20
美银分析：流动性与去杠杆化加强资金大幅流入股票市场
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FX168财经报社(北美)讯美银（Bank of America, NYSE）在最新报告中指出，上周现金再次占据了大部分资金流入，但显著的投资仍然流入股票市场，尤其是美国市场。根据EPFR Global的数据，美银表示，货币市场基金在截至8月14日的一周内吸引了275亿美元的资金流入。此外，股票基金连续第17周出现资金流入，获得了115亿美元。债券吸引了64亿美元的资金流入，而黄金和加密货币分别吸引了4亿美元和2亿美元的资金。科技行业保持了其势头，获得了39亿美元的资金流入，标志着连续第七周的增长。最近表现不佳的欧洲股票基金记录了自5月以来的首次资金流入，尽管仅为1亿美元。由迈克尔·哈特内特（Michael Hartnett）领导的美银策略师表示，日元套利交易的影响使投资者认为全球货币政策被认为是自2008年10月以来最“紧缩”的。历史上，这种情况通常与流动性和去杠杆化事件有关，包括互联网泡沫破裂和雷曼兄弟倒闭。策略师指出，这通常会在6个月后跟随强劲的债券回报。在地区表现方面，美国股票基金领先，获得了55亿美元的资金流入，标志着第七周的正向流入。日本也经历了第二周的资金流入，总额为16亿美元，而新兴市场股票连续第11周吸引了10亿美元。在固定收益领域，投资级债券已连续42周获得资金流入，上周总计37亿美元。高收益债券的资金流入恢复至3亿美元，而银行贷款则经历了第三周的资金流出，总额为5亿美元。美国国债获得了39亿美元的资金流入，标志着连续15周的正向流入，而新兴市场债务则经历了自5月以来最大的一次资金流出，共计10亿美元。从风格来看，美国大盘股受益于40亿美元的资金流入，而美国小盘股则遭遇了16亿美元的资金流出。
丰雪鑫992024-08-16
就在7天后——鲍威尔讲话内容前瞻美联储是否会通过降息重新定义经济？
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月15日）发布的一份报告中，美国银行（Bank of America，NYSE：BAC）的策略师提供了对即将举行的杰克逊霍尔（Jackson Hole，简称JH）研讨会的前瞻。此次研讨会将于8月22日至24日举行，由堪萨斯城联邦储备银行主办，汇聚了来自全球的中央银行家、政策制定者、学者和经济学家。#2024年下半年市场展望# 美联储主席鲍威尔将于美东时间8月23日上午10点（北京时间8月23日晚上10点）在杰克逊霍尔经济研讨会上发表关于经济前景的讲话。根据美银的分析，美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）可能会选择直接的方法，提供对当前经济形势的概述，这类似于他在7月FOMC会议上的发言。与7月的语言相比，如果有变化，就可能意味着委员会“非常接近”或“接近”到可以开始放松货币政策的地步。策略师指出，“如果鲍威尔在发言中更加强调委员会希望避免劳动市场出现‘意外疲软’，而不是在问题发生后才做出反应，这将是一个进一步的信号。” 此外，鲍威尔可能会提到6月的预测总结，表明委员会可能会逐步撤回政策宽松，以平衡经济前景的不确定风险。策略师们认为，放松政策周期的开始可能被视为美联储在通胀方面取得了胜利，尽管这不会被明确表述相反，关注点可能会转向维持劳动市场的成果。。美银策略师们指出，如果2022年是关于“决心”，2023年是关于“数据依赖”，那么2024年可能会集中在“维持稳健的劳动市场”上。 “毕竟，美联储对实现软着陆的定义是将通胀带回目标，而不需要劳动市场条件恶化，”该银行的报告中写道。 “对通胀的战斗尚未完全胜利，但信息可能是已经取得了足够的胜利，因此现在的重点将是防止劳动市场出现不希望的疲软。” 在市场影响方面，策略师表示，利率市场可能预期美联储会发出信号，表明下一步可能是降息。如果鲍威尔发言，市场预期他会暗示如果通胀继续改善，下一次会议可能适合降息。然而，任何降息的幅度和速度将取决于即将公布的通胀和经济活动数据。市场已经在很大程度上考虑了这种结果，因此这些信号不太可能引起惊讶。策略师们还认为，市场不指望鲍威尔明确反对50个基点的降息可能性。他们警告说，风险在于美联储的通讯可能会更为鹰派。如果鲍威尔在9月FOMC会议上没有暗示降息，或者暗示大规模降息不在考虑之中，这可能会导致美国国债收益率曲线显著的熊市或扭曲趋平。关于利率波动性，美银预计在杰克逊霍尔事件后，gamma（即利率波动率的敏感度）会降低。历史分析表明，研讨会之后，利率波动性通常会下降，特别是在gamma空间，但也包括中期到期期限。 “对中期到期期限的扩展可能反映了政策轨迹的不确定性减少，”策略师们写道。最后，他们预计杰克逊霍尔讨论对美元的影响不会很大。市场已经在定价今年四次美联储降息，并且美元已经在走弱，特别是在7月份的劳动市场数据低于预期之后。通胀逐渐朝着正确的方向发展，证明了美联储开始放松政策的合理性，尽管这不一定会以市场目前定价的快速速度进行。
佳华1682024-08-15
“黄金有望迎来技术面重大突破”！传奇交易员给出金价两大关键看涨目标
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，黄金前景看涨。与此同时，美国银行(Bank of America)大宗商品分析师预计，金价可能在未来18个月内达到3000美元/盎司。北京时间8月14日14:12，现货黄金报2461.25美元/盎司。
tqttier2024-08-14
2024年总统竞选新焦点：特朗普挑衅美联储独立，哈里斯强力回应
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预货币政策往往会导致经济萎缩。美银（Bank of America）首席执行官布莱恩·莫伊尼汉（Brian Moynihan）在周末接受CBS采访时补充道：“如果你看看世界经济，看到哪些中央银行是独立运作的，那些经济通常会表现更好。” 莫伊尼汉表示，独立的中央银行“有点像是美国的方式”。拜登政府的关注点拜登白宫常常强调美联储的独立性，以向华尔街传达特朗普可能重返白宫将引发市场不安的信号。最近几天，许多经济学家也发出了警告，指出政治干预货币政策——尤其是在选举年——可能对经济产生负面影响。特朗普的一些支持者，包括前顾问斯蒂芬·摩尔（Stephen Moore），回应称“华盛顿和华尔街对这些评论反应过度”，并建议应使用价格规则来设定利率。但特朗普的盟友也提出了一系列可能削弱美联储独立性的想法，从解雇美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）到《华尔街日报》首次报道的计划，即总统亲自参与设定利率。特朗普此前还表示，他认为自己有权解雇美联储主席，尽管一些法律专家对此表示不同意见。鲍威尔在关键利率决定前的批评特朗普上周对鲍威尔提出了一些新的批评，称他和他的同事“经常出错”。 “他在很多事情上往往有点迟缓。他有时会做得有点早，也有点晚。” 哈里斯在上周末没有对鲍威尔提出批评，表示：“我们会看看他们接下来做出的决定，我会和你们一样及时了解。” 随着美联储看似准备在9月17日至18日的下次会议上降息，政治压力对鲍威尔的关注只会增加，只要通胀持续缓解。本周，美国生产者价格增长低于预期，进一步证明通胀正在下降，利率交易员现在预计9月份有一定幅度的降息几乎是确定的。但如果9月份发生降息，特朗普和其他共和党人可能会批评这一举措，称其是屈从于选举年的压力。在本月早些时候接受彭博社采访时，特朗普再次重申，美联储官员不应在11月大选之前放宽货币政策。 “这是他们知道不应该做的事情，”特朗普说。经济政策细节美国副总统卡玛拉·哈里斯将于周五在北卡罗来纳州公布她经济愿景的细节。她的关注点是在这个民主党希望赢下的摇摆州缓解选民对通胀的担忧。根据一份公告，哈里斯将在罗利市发表演讲，谈论“她为中产阶级家庭降低成本并打击企业哄抬物价的计划”。哈里斯一直在承诺加大力度削减成本，并将重创美国家庭的高物价归咎于追求高昂利润的企业。自上周获得党内提名以来，这位民主党总统候选人的政策立场面临越来越多的质疑。哈里斯在最近的内华达州之行中支持一项取消对收取小费的薪水征收联邦税的建议。唐纳德·特朗普也倡导这一主张。
佳华1682024-08-14
外汇市场交易惊现重要信号！美国CPI本周重磅来袭美元面临大考验
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68财经报社(亚太)讯根据美国银行(Bank of America)的一项调查，在市场准备迎接美联储降息之际，相信美元将走软的投资者比例在过去一个月里几乎增加两倍。在美国银行最新的月度情绪调查中，约有23%的受访者表示，他们最确信的交易是做空美元，这是今年以来的最高比例，远高于7月的8%。 (截图来源：彭博社) 美元今年的表现跑赢大多数十国集团(G10)货币，但过去一个月美元涨势消退，因为数据显示美国经济在失去动力，促使交易员押注美联储会大幅降息。 CME的“美联储观察工具”显示，市场预期美联储9月份降息50个基点的可能性超过50%。此外，市场预计美联储年内将降息100个基点，而就在一周多前还预计降息约65个基点。美国银行(BofA)利率策略师Ralf Preusser表示：“投资者不再担心美元面临顽固通胀造成的巨大上行风险，这应该会让美元从历史高位开始回调。” 美国CPI本周重磅来袭本周美国将公布7月CPI数据，这将是美联储9月利率决议前公布的倒数第二份CPI报告，预计数据表现将对美元产生重要影响。美国7月消费者物价指数(CPI)报告定于北京时间周三20:30出炉。经济学家预计，美国7月CPI环比将上涨0.2%，而不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比也将上涨0.2%。按年计算，整体CPI通胀率预计将从6月份的3%小幅下降至2.9%。美国7月核心CPI同比增幅预计从3.3%下降至3.2%。 FXStreet分析师Eren Sengezer称，如果美国核心CPI数据达到或低于市场预期，可能会对美元造成压力。
tqttier2024-08-12

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