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摩根大通上调美联储降息预期至三次，特朗普提名新理事成关键变量

目标的情况下降息并非不可想象。 —— Bank of America，2025年8月市场已将9月降息视为高概率事件，但幅度仍取决于即将公布的非农与通胀数据。 —— Citi，2025年8月编辑总结： Feroli的预测变化凸显了政治人事对美联储政策路径的影响。尽管通胀仍高于目标，疲软的就业数据和美联储内部的投票分歧为提前降息提供了条件。市场已高度定价9月降息，但幅度与后续节奏仍取决于经济数据表现及新理事的立场。投资者需关注即将公布的非农与通胀报告，因为它们将直接影响美联储决策与市场波动。常见问题解答 Q1：为什么摩根大通将降息预测从一次调整为三次？ A1：主要原因是特朗普提名米兰进入美联储理事会，被视为货币政策可能更宽松的信号。 Q2：米兰的政策立场发生了哪些变化？ A2：他过去支持高利率，近期表示新关税不会显著推升通胀，暗示对降息更为开放。 Q3：美联储内部目前的分歧有多大？ A3：7月会议已有两位理事投票支持降息，若新增一位反对维持利率，政策立场可能被迫转向。 Q4：8月非农数据为何重要？ A4：它将在9月会议前两周公布，若失业率升至4.4%或更高，可能推动更大幅度降息。 Q5：市场对9月降息的预期如何？ A5：CME工具显示概率接近90%，但降息幅度取决于经济数据。来源：今日美股网

今日美股网08-11 00:11

特朗普政府筹划两家美国住房抵押贷款巨头年内IPO，估值或超5000亿美元

集团（Citigroup）与美国银行（Bank of America）的首席执行官，就推进Fannie和Freddie私有化的计划进行磋商。消息公布后，Fannie的场外交易（OTC）股价飙升20%，Freddie上涨15%，反映出市场对IPO消息的高度敏感与乐观预期。分析人士指出，如果顺利推进，此次IPO将不仅成为美国房地产金融体系的历史性事件，也可能为2025年美国大选前的政策版图再添一笔政治资本。

Peng08-09 01:32

美国银行上调苹果目标价至250美元：关税豁免或推动其美国市场份额增长

SStock.com 报道，美国银行（Bank of America）分析师 Wamsi Mohan 宣布将苹果公司（Apple Inc.）的目标股价从240美元上调至250美元。此次调整反映了分析师对苹果在当前政策背景下更强劲的市场表现预期。 Mohan 表示，若未来的关税政策对竞争品牌产生影响，而苹果获得豁免待遇，公司有望借此扩大其在美国本土市场的份额。关税潜在变化对苹果的影响当前，市场密切关注美国对外贸易政策的进一步调整，尤其是对来自中国的电子产品加征的关税。分析指出，一旦关税壁垒影响三星、小米、联想等品牌的在美销售，苹果将成为最大受益者。苹果的大部分产品仍在中国组装，但该公司长期以来在美国政策制定中具备较强游说能力。若苹果成功争取到关键产品的关税豁免，其价格优势将大幅增强，或进一步拉大与安卓厂商在美销量的差距。分析师观点与苹果市占率展望 Wamsi Mohan 强调，苹果在美国的强大品牌忠诚度和生态系统已经构建了护城河，而外部政策变量如关税，反而可能成为强化这一优势的“加速器”。目前，苹果在美国智能手机市场的占有率约为 55%–60%。根据 Mohan 的模型测算，若竞争者因关税导致售价上调或出货受限，苹果的份额有望上升至65%以上，进而提升利润率与营收表现。苹果目标价与市场预期对比分析机构当前目标价此前目标价调整原因美国银行 250 美元 240 美元关税豁免可能提升市占率摩根士丹利 247 美元 245 美元 AI 驱动设备销售增长花旗集团 240 美元未变维持中性评级权威点评与总结整体来看，美国银行此次上调苹果目标价，是基于中美贸易环境的潜在变化以及苹果在美市场结构的有利地位做出的前瞻判断。这一策略性调整也反映出主流投行对苹果在不确定环境中具备较强抗压能力的共识。苹果不仅拥有全球最强的品牌粘性，同时具备高端市场定价权，在面对潜在的关税政策变动时，其优势或将进一步放大。投资者可持续关注美国政府未来数月的贸易谈判进展，尤其是是否对特定消费电子类商品恢复征税或延续豁免措施，这将直接影响苹果股价的走向与波动性。苹果可能成为政策收紧下的最大赢家，因其供应链多元化及强势品牌使其有能力抵御成本上涨压力。 —— Wedbush分析师 Dan Ives，2025年8月6日一旦关税豁免生效，苹果的定价能力将远超竞争者，有望在下一财季实现盈利超预期。 —— JPMorgan投行策略团队，2025年8月7日苹果在美国市场的占有率已近饱和，但政策刺激可能创造“二次增长曲线”。 —— Bernstein分析师 Toni Sacconaghi，2025年8月6日常见问题解答 Q：美国银行为何上调苹果目标价？ A：分析师认为，如果苹果能获得关税豁免，而竞争对手则被加税，公司将有望扩大市场份额，从而提升股价潜力。 Q：关税如何具体影响苹果与竞争品牌？ A：若竞争品牌面临10%或以上的加税，而苹果被豁免，其价格优势将吸引更多消费者，尤其在高端机型市场。 Q：苹果目前在美国市场的占有率是多少？ A：根据市场调研，苹果目前在美智能手机市场的占有率为55%-60%，有望进一步上升。 Q：除了关税因素，还有哪些利好支撑苹果股价？ A：除了政策因素，苹果正在推动AI功能设备升级、服务业务增长等中长期利好。 Q：此次上调是否意味着买入时机？ A：尽管短期内存在政策不确定性，但若关税豁免落实，加之市场份额扩大，将是中长期投资者的重要观察窗口。来源：今日美股网

今日美股网08-09 00:10

高盛警告：美国非农数据两月大幅下修或预示劳动力市场转向

25年下半年美股走势的转折点。 —— Bank of America，2025年8月6日常见问题解答 1. 为什么高盛的非农下修引发市场关注？因为这是自1968年以来最大幅度的两月非农数据下修，可能反映出真实经济状况远弱于市场预期。 2. 非农就业数据为何如此重要？非农就业人数反映美国私营和公共领域的新增就业岗位，是判断经济活跃度和美联储政策走向的重要依据。 3. 9月基准修订有多大影响？基准修订基于完整企业税务数据，是非农数据最权威的年度修正版本，可能彻底改变市场对就业趋势的判断。 4. 数据大幅下修意味着美国经济衰退吗？目前尚未确认经济已陷入衰退，但大幅度的就业数据修正往往是经济放缓的前兆之一。 5. 投资者应如何应对非农数据波动？建议密切关注9月的修订结果，以及美联储对劳动力市场的最新表态，同时审慎调整资产配置。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:10

Palantir股价创历史新高，但期权市场偏空；HIMS大跌后期权现极端波动押注

确定性，建议谨慎解读近期跌幅。 —— Bank of America，2025年8月6日随着AI交易平台和波动率建模普及，市场对事件驱动期权的反应速度显著提升，尤其在PLTR这类高度活跃股上表现更明显。 —— Citadel Securities，2025年8月6日常见问题解答 1. Palantir股价上涨，但期权为何偏空？这是因为投资者可能预期回调或已达到阶段高位，同时隐含波动率下行导致做多期权风险加大。 2. HIMS跌12%后认沽/认购比为何反而下降？表明空头力量正在衰减，或有资金进场布局反弹或波动交易策略。 3. 什么是IV（隐含波动率）下降对期权的影响？ IV下降将导致期权价格缩水，即使股价方向判断正确，也可能因权利金损耗导致亏损。 4. HIMS为何被认为可能出现极端波动？因为有交易者布局了远期期权大单（如2025年11月21日前），这类策略通常用于押注大行情或黑天鹅事件。 5. 投资者该如何应对当前波动率下行行情？应降低高成本短期期权持仓，转向更低IV的中长期合约或利用结构性策略对冲损耗风险。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:10

Unity第二季度营收与利润双双下滑，盘前跌超3%

住，否则可能失去成长型估值。” —— Bank of America，2025年8月6日 “Unity面临典型的高估值成长股困境：增长放缓即触发市场快速反应。市场已进入观察期。” —— Wedbush Securities，2025年8月6日常见问题解答 Q1：Unity本季度业绩为何下滑？ A1：主要原因是广告业务增长疲软，以及游戏引擎授权业务受限于全球游戏市场复苏缓慢。 Q2：Unity的每股收益同比下降幅度大吗？ A2：是的，EPS从去年同期的$0.22下降至$0.18，同比下降18.2%，显示出盈利能力削弱。 Q3：Unity未来的增长动力来自哪里？ A3：Unity正押注AI工具链、实时3D内容创作和广告平台整合，作为未来的增长引擎。 Q4：当前市场对Unity的态度偏向保守还是乐观？ A4：偏向保守，因连续两个季度营收下降，市场信心正在修复中。 Q5：Unity是否会采取裁员或重组措施？ A5：是的，公司管理层已表示将继续优化结构，重点聚焦高效率业务线。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:10

Palantir营收首次突破10亿美元，AI业务爆发推动美股盘后走高

与盈利组合，估值上行空间仍大。 —— Bank of America，2025年8月5日常见问题解答 Q1: Palantir二季度营收为何受到市场高度关注？ A1: 因为这是公司史上首次营收突破10亿美元，显示出AI应用和商业化能力加速释放。 Q2: 美国商业业务为何成为Palantir“新核心”？ A2: 该业务同比增长93%，超过政府业务增速，反映出其在民用企业市场的迅猛渗透。 Q3: Palantir为何能连续两次上调全年指引？ A3: 由于AI平台需求持续旺盛，合同增加带来稳定现金流与盈利预期，推动管理层上调营收和利润目标。 Q4: “40法则”在软件行业有何意义？ A4: 该指标用于衡量成长与盈利能力，Palantir达到94%，远超标准值，说明其综合竞争力极强。 Q5: Palantir股价为何大涨？ A5: 财报显示强劲增长和乐观预期，吸引投资者持续买入，盘后股价涨幅一度超5%。来源：今日美股网

今日美股网08-06 00:12

标普500录得5月以来最大跌幅，科技股与小盘股遭重挫，恐慌指数飙升因三重因素引爆避险情绪

对失速的劳动力市场和衰退前景。 —— Bank of America，2025年8月1日亚马逊暴跌凸显科技股的系统性脆弱性，当前估值难以在基本面转弱背景下维持。 —— UBS，2025年8月1日地缘局势的不确定性正成为全球资本市场的重要风险变量，需高度关注俄罗斯及亚洲局势演变。 —— Citi，2025年8月1日常见问题解答 1. 为什么标普500会录得如此大跌？因为就业数据疲软打击市场信心，叠加特朗普新一轮关税与地缘风险上升，引发市场全面回调。 2. 美债收益率暴跌代表什么信号？通常意味着市场预期利率将迅速下降，即对未来经济增长极度担忧。 3. 黄金与日元为何成为避险首选？在风险事件频发时，投资者倾向于买入公认的避险资产，如黄金和日元以对冲系统性风险。 4. 亚马逊股价暴跌的具体原因是什么？亚马逊暴跌与其未来盈利预期下调、宏观疲弱预期下影响增长股估值密切相关。 5. 小盘股为何跌得比大盘更狠？小盘股对利率与经济数据更为敏感，估值弹性高，在市场恐慌时容易遭遇集中抛售。来源：今日美股网

今日美股网08-03 00:11

苹果二季度营收大超预期，AI投入与“国补”推动iPhone强劲增长

势或将在下一个周期中迎头赶上。 —— Bank of America，2025年8月1日常见问题解答 Q1：苹果营收为何大幅超预期？ A1：主要受iPhone和Mac销售远超预期带动，同时服务收入创纪录，整体硬件增长助力营收提速至近10%。 Q2：关税对苹果造成多大影响？ A2：本季度已增加8亿美元成本，下季度将增加11亿美元，但毛利率仍处于健康区间，对盈利未构成实质冲击。 Q3：苹果AI战略会如何推进？ A3：库克已确认将大幅投资AI，预计下半年推出相关产品，将推动生态系统整合与服务升级。 Q4：中国市场为何能回暖？ A4：“国补”政策带动了iPhone和Mac销售，苹果在中国的装机量创纪录，同时改善渠道和产品策略也起到关键作用。 Q5：iPad销售为何下滑？ A5：更新周期疲软，缺乏亮点新品，导致iPad销量同比下降超8%，成为唯一拖累产品线。来源：今日美股网

今日美股网08-02 00:11

美国6月核心PCE通胀升温，打乱美联储9月降息预期

令美联储更倾向于延后首次降息。 —— Bank of America，2025年7月30日在就业市场未见大幅松动前，美联储无迫切性采取宽松措施。 —— UBS，美国宏观策略部，2025年7月30日常见问题解答问：核心PCE与CPI有何不同？答：核心PCE剔除了食品与能源的短期波动，更能反映消费价格的长期趋势，是美联储最关注的通胀指标。问：这次PCE数据为何引起市场关注？答：因其略高于预期，可能阻碍美联储在9月开启降息的进程，改变市场对货币政策的定价。问：9月还有降息的可能性吗？答：依然存在，但概率下降，市场将密切关注接下来的CPI与就业报告作为参考。问：高PCE数据是否意味着美联储将加息？答：目前并无加息迹象，但若未来几个月通胀持续升温，加息选项可能重新进入讨论范围。问：投资者该如何应对当前不确定性？答：应关注美债收益率与美元走势，降低利率敏感型资产风险敞口，同时跟踪美联储官员的最新表态。来源：今日美股网

今日美股网08-01 00:10

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