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周评：“鹰派点阵图”震惊市场！日本飞出黑天鹅、欧洲爆发“股债汇三杀” 黄金猛涨逾30美元怎么回事？
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时MIB指数日内跌幅达2.24% 法国CAC40指数跌幅扩大至2%，回吐今年全部涨幅，或迎来2022年9月以来表现最差的一周。法国债券一度大跌，将其收益率推高至七年来的最高水平。法德10年期国债风险溢价升至2017年2月以来最高。欧洲政局动荡影响了投资情绪，法国总统马克龙本周稍早宣布提前大选，吓坏了金融市场。周五，法国左翼政党宣布结成联盟以加强在议会选举中的力量，使马克龙的胜选希望进一步被削弱。欧元/美元自5月2日以来首次跌破1.07，日内跌幅0.41%。美元技术分析 FXDailyReport.com表示，周五受美国数据影响，美元指数从盘中高点105.81左右回落至105.50。技术面来看，美元指数在60分钟图上处于上升通道内，不过14小时RSI近期有所回落，从超买状态中恢复。因此，空头将目标锁定在105.26左右的长期回调或104.97下方。另一方面，多头将寻求在105.81左右的长期上涨或106.09上方的上涨。日线图上，美元指数似乎已完成从下行通道形成的向上突破。14日RSI在回升以避免陷入超卖状态后，似乎也支撑了反弹。因此，多头将瞄准106.49左右的扩大反弹或107.33的更高水平。另一方面，空头将寻求在104.63左右的回调或103.76的更低水平上获利。 (来源:FXDailyReport.com) 黄金技术分析 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia表示，由于头肩形态仍然存在，金价呈中性或下行趋势，表明金价将进一步下跌。尽管动能显示买家正在复苏，但相对强弱指数(RSI)仍看跌，表明上涨趋势可能只是昙花一现，并为进一步下跌打开大门。如果黄金的涨势延续至6月7日周期高点2387美元以上，则将有望测试2400美元。相反，如果金价跌破2300美元，则第一个支撑位将是5月3日低点2277美元，然后是3月21日高点2222美元。进一步下跌的可能在于下方，因为卖家将关注头肩形态的目标，即2170至2160美元左右。 (来源:FXStreet) 比特币技术分析 FXStreet加密货币专家Manish Chhetri表示，比特币近期价格从71656美元跌至66815美元，但去中心化金融(DeFi)平台并未出现清算。这表明比特币可能首先面临价格下跌，然后在3月14日重新创下73777美元的历史高点。未来几天，比特币可能会从当前交易价66632美元进行短期至中期下行修正5%，将63118美元和64602美元之间的价格不平衡中点水平标记为63813美元。该中点水平也大致与50%的回撤水平64240美元相吻合，该回撤水平是从5月1日的56523美元的波动低点到5月21日的71994美元的波动高点计算得出的。如果比特币从63813美元反弹，则可能上涨12%，达到之前的阻力位71280美元。另一方面，如果比特币跌破并收于其每日支撑位60800美元以下，看涨论点可能会失效，导致其暴跌4%，每周支撑位为58375美元。 (来源:FXStreet)
颜辞2024-06-15
欧洲市场遭遇“黑色星期五”！法国股债双杀，欧元直线跳水
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的担忧加剧，法国周五遭遇股债双杀，法国CAC40指数回吐今年迄今的涨势，现跌约2%，或迎来2022年9月以来表现最差的一周。投资者纷纷逃往德国国债，法国与德国10年期国债收益率利差一度扩大至77个基点，为2017年2月以来最高。欧洲其他主要股指也受到连累，意大利富时MIB指数日内跌幅达2%，欧洲斯托克50指数跌1.2%，德国DAX指数跌0.9%。欧元兑美元跌破1.07。由于法国执政党复兴党在9日结束的欧洲议会选举中得票率远低于极右翼国民联盟党，法国总统马克龙本周稍早宣布提前大选，震惊了金融市场。周四法国左翼政党宣布结成联盟以加强在议会选举中的力量，使马克龙的胜选希望进一步被削弱。 Evercore以克里希纳·古哈（Krishna Guha）为首的分析师表示，“马克龙的豪赌旨在打破政治现状，迫使包括极左翼在内的所有非极右翼政党结成联盟，以阻止极右翼国民联盟党。到目前为止，他实现了前者，但没有实现后者。他自己的政党陷入混乱，左翼政党在没有它的情况下团结起来，中右翼的共和党在其领导人因与极右翼国民联盟党结盟而被驱逐后陷入危机，而竞争对手极右翼国民联盟政党也在同一问题上分裂。” Evercore团队表示，最可能出现的情况是出现“悬浮议会”，极右翼国民联盟党有望赢得国民议会选举，但难以获得过半数议席。他们表示：“这将导致长期的争论，但不会导致与欧盟委员会就过度赤字问题展开公开对抗，使欧洲无法决定重要措施，例如增加共同债务以支持乌克兰和集体安全，这些措施需要各国议会批准。这还将使市场关注极右翼国民联盟党在下一次轮换中掌权的可能性——要么是在软弱的非极右翼国民联盟党政府倒台后迫使举行新的选举，要么是在2027年。” 法国极右翼国民联盟党在欧洲议会选举中势力日益壮大，但投资者担心，该党派获胜后，将实施更为宽松的财政政策。路孚特数据显示，法国提前大选前的紧张情绪，已经将欧元兑美元一个月隐含波动率推高至近八个月高位。该指标是反映未来走势风险的期权定价指标。 Pepperstone研究主管Chris Weston在一份报告中表示，民调显示存在勒庞领导的极右翼国民联盟党赢得大选的风险，投资者对这一前景感到担忧，并担心该党可能会背离欧盟财政规则的做法。他说：“交易员预计欧元资产的波动会增加。”如果勒庞领导的政党执政，10年期法德国债收益率差可能超过80个基点，并导致法国CAC40指数、法国银行股和欧元进一步下跌。荷兰国际集团（ING）外汇策略主管Chris Turner表示，“鉴于民调对欧元造成如此大的影响，且本周末可能还会有更多的民调，我们预计投资者将希望谨慎管理欧元风险敞口。”他表示，欧元下周可能测试1.06。巴克莱指出，如果短期内没有让外国投资者放心的积极催化剂，欧洲股市流动将面临进一步减少的风险。巴克莱策略师本周稍早结束了增持立场，并以法国的政治局势为由，建议暂时对欧元区持谨慎态度。他们写道：“我们很难找到一个令人信服的理由来增持欧洲大陆的股票，尽管今年迄今为止，这已成为更多的共识。”他们认为，没有理由买入处于跌势中的法国股票，因为如果选举后没有可行的联合政府，不确定性可能会延续到整个夏季。相反，他们认为美国股市受坚实的基本面支撑，并有扩大的潜力。此外，巴克莱继续增持英国股票，因政治不确定性降低或支撑英国国内资产，而英国富时100指数的防御性或在欧洲大陆不确定性上升之际吸引投资者。另外，随着新冠疫情后欧盟财政规则重新生效，欧盟委员会将于下周（6月18日）对法国启动过度赤字调查程序，这不仅会让法国陷入更加尴尬的境地，而且还会使法国债券失去根据欧洲央行传导保护工具购买的资格。
金融界2024-06-15
隔夜美股全复盘(6.15)| Adobe涨逾14%，AI推动第二财季业绩超预期，并上调全年指引
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遭遇“黑色星期五”，法国股债双杀，法国CAC40指数一度跌3%，法国国债风险溢价创逾七年新高。韩国聘请银行负责两年多以来的首次美元债券发行。希腊总理在欧盟投票结果不如预期后重组内阁。 02 行业&个股行业板块方面，除科技、通讯、日常消费和房地产分别收涨0.37%、0.32%、0.18%和0.08%外，其他标普7大板块悉数收跌：工业、原料、能源、半导体、金融、公用事业和医疗分别收跌1.01%、0.92%、0.74%、0.36%、0.32%、0.24%和0.03%。概念板块方面，航空ETF跌1.87%，旅行服务板块跌1.29%，高端酒店万豪跌0.42%，爱彼迎跌0.09%，挪威邮轮跌7.49%。太阳能板块跌4.94%。金融科技板块方面，PayPal收跌1.47%，NU涨1.2%。网络安全板块涨0.33%，SQ跌0.34%。中概股多数收跌，KWEB跌1.44%。台积电跌 0.23%，拼多多跌 1.38%，阿里跌 3.08%，京东跌 2.14%，理想跌 3.29%，新东方跌 1.79%，蔚来跌 1.81%，小鹏跌 2.44%，好未来跌 2.68%，名创优品跌 1.95%，瑞幸咖啡跌 1.77%。大型科技股多数收涨。微软涨 0.22%，苹果收跌 0.82%，英伟达涨 1.75%，谷歌收涨 0.92%，亚马逊跌 0.09%，Meta涨 0.11%，礼来跌 0.55%，博通涨 3.34%，诺和诺德涨 0.01%，特斯拉跌 2.44%，特斯拉股东大会批准马斯克560亿美元薪酬方案、注册地迁往得州。 ADBE涨14.51%，Adobe FY24Q2营收53.1亿美元，上年同期为48.2亿美元，市场预期为52.9亿美元。ARM跌0.1%，公司将从6月24日开始被纳入纳斯达克100指数。DB跌1.46%，德意志银行将在西班牙面临高达1,000万欧元（1,070万美元）罚款，主要由于向不了解产品的客户兜售衍生品，并致使客户蒙受巨大损失。BA跌1.9%，两位知情人士透露，波音正在调查787梦想客机的一个新的质量问题，此前该公司发现，部分未交付的飞机机身上有数百个紧固件安装不正确。TTE跌2.36%，道达尔已达成协议，将其全资子公司TotalEnergies EP(Brunei) B.V.出售给马来西亚独立油气勘探及生产商Hibiscus Petroleum Berhad，作价2.59亿美元。 03 每日焦点 1、AI令Adobe第二财季业绩超预期，上调全年指引 6.14 Adobe第二财季总营收创历史新高，同比增长10%至53.1亿美元（vs 52.9）调整后EPS为每股收益4.48美元（vs 4.4）分业务来看，当季主营业务——数字媒体的收入同比增长11%至39.1亿美元，超过公司此前指引的区间上限。其中，数字多媒体Creative家族应用的收入增长10%至31.3亿美元，文档云Document Cloud收入增19%至7.82亿美元。同时，包括商用营销和分析软件在内的数字体验部门收入同比增长9%至13.3亿美元，位于公司此前指引的区间上限，其中数字体验订阅收入同比增13%至12亿美元，高于公司的指引。在反映用户增长的指标中，数字媒体业务的“净新年化经常性收入”（ARR）为4.87亿美元（vs 4.3）其中文档云的新增年化ARR为1.65亿美元（vs 1.23）这推动公司第二财季在5月31日结束时的数字媒体整体经常性收入为162.5亿美元，其中Creative创意家族应用群的ARR增至131.1亿美元，文档云的ARR增至31.5亿美元。另一个值得关注的指标是当前剩余履约义务（RPO），其合约价值为178.6亿美元，能体现一部分未来的收入趋势。当季经营活动现金流为19.4亿美元，并回购了约460万股股票。 Adobe还上调了全年业绩指引，预计调整后EPS为18-18.2美元（vs 18.02，上季指引17.6-18）营收为214-215亿美元（vs 214.6，上季指引213亿-215）预计FY24Q3营收为53.3-53.8亿美元（vs 54）调整后EPS为4.50至4.55美元（vs 4.48）预计下季数字媒体业务的收入在39.5-39.8亿美元（vs 39.9）预计数字媒体的净新ARR约为4.60亿美元，数字体验营收预计为13.3-13.5亿美元。 2、AI模拟训练提升机器人外骨骼表现 6.14 近日，北卡罗来纳州立大学研究团队在Nature上发表了一篇关于机器人和人工智能算法相结合服务人类的研究论文，其中展示了通过模拟训练AI让机器人自主适应人类走路、跑步、爬楼梯等多种动作的能力。这项研究标志着外骨骼技术的重大突破，有望极大地提高老年人，行动障碍人士和残疾人的生活质量。 3、微软：在中国的营收约占总收入的1.5% 6.14 微软总裁史密夫(Brad Smith)出席美国众议院听证会谈及微软在中国业务的详细情况时称，微软在中国的营收约占其总收入的1.5%，并正努力减少其在中国的工程业务。 4、英媒：苹果将成首家面临欧盟新数字法指控的科技巨头 6.14 据英国金融时报，欧盟将指控苹果(AAPL.O)在其移动应用商店中涉嫌抑制竞争。三名熟悉欧盟委员会调查情况的人士表示，欧盟委员会认定，苹果没有履行允许应用程序开发商“引导”用户使用其App Store以外的服务而不向他们收取费用的义务。这将是根据《数字市场法案》对科技公司提起的首次指控。知情人士称，监管机构只是做出了初步调查结果，苹果仍有可能采取行动纠正自己的做法，这可能导致监管机构重新评估任何最终决定。此外，任何宣布的时间也可能发生变化。如果被发现违规，苹果每天将面临最高相当于其全球日均营业额5%的罚款。苹果目前的全球日均营业额略高于10亿美元。国行版苹果头显正式开启预售，1TB版售价32999起 6.14 国行版苹果头显正式开启预售。据苹果中国官网，1TB版头显售价32999起，顶配版（1TB存储容量+处方版蔡司光学插片+AppleCare+服务计划）售价38197元。 5、德国据报试图阻止欧盟对中国电动汽车加征关税 6.14 欧盟日前宣布对中国进口电动汽车额外征收最多38.1%临时性反补贴关税，彭博引述知情人士透露，德国政府正在努力阻止欧盟对中国电动汽车征收额外关税生效，如果不可能全面叫停，至少可以放宽相关举措。一位知情人士表示，柏林官员乐观地认为，欧盟将能够透过与中国直接谈判找到解决方案。欧洲最大经济体表示，在7月4日关税生效前，仍有与中国达成协议的空间。一位知情人士称，德国官员认为有回旋余地，也相信他们在欧盟内部有盟友，强调不仅是中国，欧盟也必须采取行动达成协议。德国经济部长Robert Habeck将于下周前往中国，并计划与中国政府官员讨论这个问题。
格隆汇2024-06-15
【Kitco黄金调查】黄金市场信心满满华尔街与散户一致看涨，下周金价有望再创新高
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素2000指数也明显下跌，更不用说法国CAC40指数本周下跌了5%，”他说，“随着我们听说新的贸易战和保护主义加剧的风险，政治再次让市场感到恐慌。” Forexlive.com货币策略主管Adam Button也在思考不断变化的政治格局及其对贵金属和美元/盎司的短期和长期影响。 “开放边境和开放贸易的共识是以美元/盎司为核心建立起来的，” Button说，“打破这一体系将对美元/盎司产生影响，而且我们已经看到了这些影响，尤其是现在美国正将关税作为工具。前几天，特朗普谈到用关税取代所得税。这甚至可能对加拿大这样的国家构成攻击。我认为这不现实，但10年后，谁知道呢？2028年会是什么样子？这看起来像是两个理性的人在进行选举斗争吗？” “这就是钟摆摆动的方式，”他补充道，“如果是这样，你持有美国国债干什么？当他们说你在关税上作弊，或者你在进口上作弊，他们决定偷走你的钱，就像他们对俄罗斯做的那样？ “这听起来有些荒唐，但在那样的世界里，黄金值多少钱？” Button问道，“10000美元/盎司？20000美元/盎司？” 谈到欧洲，Button表示，自欧元诞生以来统治欧洲的法德共识即将终结。“欧元区将何去何从？欧盟如果崩溃了，还有什么意义？”他问道，“我们现在在法国债券上看到了这一点。不难想象下一次德国大选、下一次匈牙利大选，甚至荷兰也会走向同样的方向。” “政治动荡是当前的主旋律，”他说，“而这正是推动黄金价格上涨的典型因素。” 尽管如此，Button仍然不认为黄金在短期内会上涨。“下周我想做多黄金吗？不，我不想，”他说，“如果某样东西不能因为好消息而上涨，那么它就不会上涨。这是黄金多头所能期待的最好的CPI报告，但黄金并没有上涨。今天黄金表现不错，但也许这是政治方面的推拉。” “我不喜欢本周的价格走势，对我来说这就是最终结果，”Button补充道。“如果跌破2300美元/盎司，下跌空间有多大？可能在2150美元/盎司左右。也许我对此感兴趣。” 他想看看的另一件事是金价是否能承受股市的真正冲击。 “没有人忘记黄金在新冠疫情爆发之初的表现有多糟糕，” Button说。“我并不是说我们会看到股市像那样下跌，但这并不是一项反周期交易。所以我只是想看看在股市表现不佳的日子里黄金会是什么样子，一个真正糟糕的日子，我认为我们正朝着这个方向前进。我们只需要一个糟糕的NVIDIA头条新闻。它真的在拖累整个市场。” Moor Analytics创始人Michael Moor正在分析黄金近期在较低和较高时间段内的价格走势的技术图。 “在较低的时间范围内：低于24343（+1.3点/小时）的交易带来了130.1美元/盎司的压力，”Moor写道。“低于24216（+4点/小时）的交易预计会下跌60美元/盎司（+）——我们已经达到117.4美元/盎司。这些从(M)滚入(Q)。低于23642（-1.2点/小时）的交易在(Q)带来了60.0美元/盎司的压力。高于23489（从早上7:00开始每小时-1.2点）的良好交易应该会带来不错的力量。” “下方可能疲软的区域是65216-4785、62926和60280-59628；我们已经进入了其中一个区域暂时持有的理想时间范围-如果我们跌破这些区域的较低点，这应该是一个更大、更高的时间范围调整，”他说。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff对下周黄金走势持中立看法，“由于多头和空头都处于中性的短期技术走势中，因此黄金走势震荡且横盘整理。”
丰雪鑫992024-06-15
70年来的至暗时刻！“法国脱欧”或成2024最大黑天鹅？
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率利差本周涨幅创单周历史最大。法国股指CAC 40指数本周下跌6.2%，抹掉了2100亿美元市值，创下2022年3月以来最大单周跌幅。勒梅尔强调，左翼联盟的支出计划将导致经济崩溃，而国民联盟的税收政策也将使国家损失数百亿欧元。他认为，这些极端政党的政策将无法为法国的债务融资，最终导致经济降级和大规模失业。政治混乱与未来展望马克龙的决定引发了政治混乱，投资者感到恐慌。与此同时，保守党共和党成员准备在选举前与极右翼国民联盟达成联盟，进一步增加了选举的不确定性。马克龙领导的执政党面临严重挑战，许多中间派候选人可能无法进入最终选举日。法国的CGT工会呼吁全国范围内罢工，以警告法国陷入“法西斯主义”的风险。这次突发选举增加了下一届政府如何解决公共财政问题的不确定性，勒庞的政党有望赢得最多席位，可能获得总理职位，并在经济政策方面获得更大影响力。这场选举不仅决定了法国的未来，也可能对整个欧洲产生深远影响。法国正站在历史的十字路口，未来充满未知和挑战。无论是极右翼还是左翼的崛起，都可能对法国的欧盟成员国身份和经济稳定产生深远影响。全球投资者将密切关注这一局势的发展，评估其对欧洲乃至全球市场的潜在影响。
Sissi2024-06-15
法国股市市值大缩水，欧洲市场集体颤抖
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总统马克龙提前进行议会选举的决定令法国CAC 40指数抹去2024年以来所有涨幅。这令泛欧斯托克600指数承压，该指数本周表现为去年10月以来最差。#2024宏观展望# 截至周五收盘，斯托克600指数在伦敦下跌1%，汽车和工业类股跌幅最大。医疗保健和消费必需品等防御性板块跑赢大盘。法国CAC40指数周五收跌2.66%，本周跌幅超过6%，创2022年3月以来最大单周跌幅。意大利富时MIB指数收跌2.83%，德国DAX指数收跌1.42%。法国巴黎银行和农业信贷银行——都是政府债券的大持有者——本周均下跌超过10%。随着对法国政治危机的担忧加深，新一波焦虑笼罩全球市场，导致股市下跌，同时引发了对避险资产（如债券、黄金和美元）的追捧。在总统埃马纽埃尔·马克龙宣布提前大选后，法国债券成为这场抛售的核心，投资者要求持有法国10年期债券的风险溢价相较于更安全的德国债券创下了有史以来最大单周涨幅。欧洲央行官员认为法国市场动荡无须担忧 Miller Tabak + Co.的马特·马利（Matt Maley）表示：“欧洲的情况开始变得有些棘手。尽管距离另一场主权债务危机的发展还有很长的路要走，但由于对高企的主权债务水平和膨胀的预算的担忧，欧洲（尤其是法国）的事态发展在市场上引发了一些担忧。” 在美国，股市也下跌，因消费者信心指数意外降至七个月低点，高价格继续影响个人财务状况。苹果公司因有报道称欧盟委员会计划指控其在移动应用商店方面扼杀竞争而受到打击。 10年期美国国债收益率下降两个基点至4.22%。美元走向自去年11月以来的最高水平。欧元本周成为表现最差的主要货币之一，未来一个月的波动率指标飙升。知情人士透露，欧洲央行官员认为过去几天席卷法国的市场动荡无须担忧。欧洲央行发言人拒绝置评。在法国左翼党派联盟提出了一份宣言，计划废除马克龙七年来的大部分经济改革，并让法国在财政政策上与欧盟发生冲突后，交易员的焦虑加剧。 BMO资本市场的伊恩·林根（Ian Lyngen）和瓦尔·哈特曼（Vail Hartman）表示：“鉴于法国经济对欧盟的重要性以及对英国脱欧的回忆，我们对避险情绪表示理解，并认为如果法国效仿英国脱离欧盟，必须认真考虑欧盟的长期前景。” Macquarie集团的蒂埃里·威兹曼（Thierry Wizman）认为，法国正朝着两个极端政治情景之一发展，“任何一个集体都不奉行亲市场原则、财政责任，也可能不支持单一货币。” 根据美国银行的报告，欧洲股票基金连续第四周出现资金外流，约6亿美元，而现金基金吸引了404亿美元的资金流入——这是所有资产类别中最大的一类。在截至6月12日的一周内，全球股票基金流入约63亿美元，美国股票连续第八周实现资金流入，报告援引EPFR全球数据称。今年只有欧洲地区出现资金外流。巴克莱银行表示，如果没有积极因素在短期内安抚外国投资者，欧洲股票资金流动面临进一步撤资的风险。由伊曼纽尔·考（Emmanuel Cau）领导的策略师本周早些时候关闭了他们的超配立场，并建议目前对该地区保持谨慎，理由是法国的政治局势。 “即使今年迄今的共识更倾向于超配，我们仍难以找到超配欧洲大陆的令人信服的理由，”他们写道。根据彭博社编制的Trace数据，在过去几天里，主要法国银行的美元计价债券超过100万美元的交易大幅增加，现在比其欧元区同行的大额交易更为频繁。这影响了法国巴黎银行和农业信贷银行等主要贷款机构的债务。
Heidi2024-06-15
【欧股收市】投资者担心法国大选“黑天鹅”，法国股市暴跌拖累欧洲股市下挫
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6月14日) ，欧洲股市再次下跌，法国CAC 40指数拖累斯托克600指数。斯托克600指数收盘下跌0.97%，收报511.05点。本周该指数下跌逾2%。（图片来源：CNBC）英国富时100指数收跌0.21%，收报8146.86点；德国DAX指数收报18002.02点，收跌1.44%；法国CAC 40指数收报7503.27点，收跌2.66%；意大利富时MIB指数收报32665.21点，收跌2.81%；西班牙IBEX35指数收报10992.3点，收跌0.67%。（图片来源：CNBC）法国大选由于法国总统埃马纽埃尔·马克龙意外决定提前举行大选，法国陷入了不确定性，巴黎证券交易所经历了两年多来最糟糕的一周。投资者仍对极右翼民粹主义政党国民联盟获胜的可能性感到担忧，法国股市暴跌2.7%，本周下跌 6.2%，这是自 2022 年 3 月俄罗斯入侵乌克兰以来表现最差的一次。法国短期债券收益率(与价格走势相反)下跌了7个基点。汽车板块本周的焦点事件，欧盟宣布计划对中国电动汽车制造商提高关税，以及英国对排放索赔展开调查，均对汽车股造成冲击。外围市场本周公布的两组通胀数据,消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)均低于预期，提振了美国股市。但美联储也在本周公布维持利率不变，并将降息预期下调至2024年仅降息一次。美国股市周五早盘走低，脱离了本周早些时候的涨幅。环球市场投资氛围降温。市场注意力转向亚洲，日本央行维持基准利率不变，但暗示可能考虑减少对日本国债的购买量。该决定发布后，日本股市扭转了跌势。
Sissi2024-06-15
市场格局变了？美国经济数据令人失望，法国危机担忧加剧股市走软、美元“趁虚而入”
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洲斯托克 600指数下跌近 1%。法国CAC 40 指数本周跌幅扩大至 6% 以上，创下 2022 年 3 月以来的最大跌幅。此次暴跌使法国面临失去欧洲最大股市宝座的风险。标准普尔 500 指数考验 5,400 点，现报5,408.14，日内跌幅0.48%。#VIP会员尊享# （标普500指数30分钟走势图图源：FX168） 10 年期美国国债收益率下跌5 个基点至 4.20%。欧元是本周兑美元表现最差的主要货币。截至发稿，美元指数现报105.77。（美元指数30分钟走势图图源：FX168） Evercore 的Krishna Guha表示：“选举结果将一系列有害风险提前并具体化，这些风险可能导致欧盟长期失灵，最终可能引发新的欧元危机。法国继续被视为一个拥有足够主流政府的‘核心’国家，这对市场和欧盟的运作至关重要，这一点怎么强调也不为过。” 根据彭博社汇编的 Trace 数据，最近几天，法国各大银行的美元债券交易量超过 100 万美元，交易量远高于欧元区同行的大额交易。这对法国巴黎银行 (BNP Paribas SA)和法国农业信贷银行 (Credit Agricole SA)等主要银行的债务造成了冲击。大选前法国银行债券交易量激增大额美元债券交易量增幅超过欧元区其他债券（图源：彭博社）
Peng2024-06-14
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股债汇三杀！马克龙恐引爆新一轮欧元危机日本央行突发“鸽”声，黄金站上2320
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3%，自周一以来累计下跌1.7%。法国CAC 40指数下跌1.4%，跌至2月份以来的最低水平，主要受到BNP Paribas SA和Societe Generale SA等银行股拖累。本周迄今CAC 40指数下跌5.6%，抹去了今年以来的涨幅，正录得自2022年3月以来的最大单周跌幅，此次暴跌使法国面临失去欧洲最大股票市场桂冠的风险。与此同时，欧元兑美元跌至4月以来最低点。欧元本周成为对美元表现最差的主要货币。马克龙突袭选举冲击市场投资者本周对法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）作出迅速而尖锐的反对，因为他宣布提前举行议会选举，引发对该国财政状况进一步恶化甚至新一轮欧元危机的担忧。马克龙宣布提前立法选举，此前他的政党在欧洲议会选举中惨败。投资者担心，民调领先的极右翼国家集会党候选人玛丽娜·勒庞的胜利将带来更宽松的财政政策。投资者担心，在6月30日和7月7日的两轮投票中，马克龙的中间派、亲商的文艺复兴党将在议会中进一步失势。这可能导致总统任命一位来自马琳·勒庞的极右翼国民联盟(RN)的总理。马克龙表示，无论选举结果如何，他都不会辞职。极右翼或左翼的激增将意味着政府支出的增加，而法国目前已经无法控制其预算赤字，这也使得该国对欧盟更紧密关系的承诺受到了质疑。法国财政部长表示，如果极右翼在即将举行的突袭选举中获胜，国家面临金融危机的风险。法国政府债券的风险溢价飙升至2017年以来的最高水平，法国和德国10年期政府债券收益率之间的利差达到79.1个基点。 “将某些政治风险计入法国资产是合理的。市场在权衡国民联盟的风险，假设更多的财政滑坡、国有化风险等，”巴黎Amundi的高级多资产投资组合经理Amelie Derambure说。但Derambure补充说，这些风险与2017年“非常不同”，因为国民联盟并未谈论将法国脱离欧盟。“这是一个重大区别，”她说。小心新的欧元危机政府债券在此次暴跌中处于核心地位，政治不确定性使得法国相对于德国支付的债券溢价本周飙升，创下自2011年欧洲债务危机以来的最大波动。 “很难忽视我们当前情况与主权债务危机时期的相似之处，因为选举结果、主权债务利差和债务可持续性再次成为关注焦点，”德意志银行分析师Jim Reid表示。他补充说，目前没有明显迹象表明局势将朝哪个方向发展。 “选举提案提前并具体化了一系列风险，这威胁到欧盟的长期功能失调，甚至在最坏的情况下可能引发新的欧元危机，”Evercore ISI副主席Krishna Guha表示，“很难高估法国继续被视为‘核心’国家并拥有足够主流政府的重要性。” 欧元兑美元汇率跌破1.07，为六周低点，而下个月的波动指标飙升，表明交易员认为在投票前存在交易不稳定的风险。法国财政部长布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）警告称，新的左翼联盟上台将导致法国退出欧盟。 “对欧元来说，这将是漫长的一个月，”荷兰国际集团外汇策略主管Chris Turner表示，他认为欧元下周将跌向1.06。美元不理会美联储相比于欧洲的惨状，美股可谓是涨势如虹。标普500指数期货小幅下跌，本周已创下四次历史新高。美元兑主要全球货币的指数上升，而美国国债收益率下降两个基点。美联储周三推迟了预期的降息启动日期。美联储主席鲍威尔表示，政策制定者满意于将利率维持在现有水平，直到经济发出需要采取其他措施的明确信号。但投资者从低于预期的生产者价格和消费者价格数据中获得了信心。与此同时，美国每周失业救济申请达到10个月来的最高水平，劳动力市场降温。 “在通胀减速过程中，最后一英里很可能需要一些较弱的增长和较弱的需求……我们本周看到的数字显然在朝着这个方向发展，”Amundi的Derambure说。在亚洲，MSCI亚太指数下跌，澳大利亚和中国股市的损失抵消了日本基准指数的上涨。日本突发鸽派周五，如预期一致，日本央行以全票通过将短期政策利率目标维持在0-0.1%的范围内。日本央行表示将继续以每月约6万亿日元（380亿美元）的速度购买政府债券，但它也承诺将在7月的会议上详细说明未来一到两年的缩减计划。日本央行这一举动被视为推迟政策正常化，导致日元暴跌。然而，日本央行行长植田和男表示，可能会在7月加息，视数据情况而定。 “日本央行让市场寻找方向，”汇丰银行首席亚洲经济学家Fred Neumann表示，“通过没有提供具体的债券购买减少计划，日本央行表示并不急于收紧政策。” 美元兑日元上涨多达0.8%至158.255，使日元在亚洲交易时段触及一个多月以来的最低水平，尽管在早盘欧洲交易中有所回升。 “日元疲软可能会在夏季抑制海外投资者的资金流动，”Amundi Japan的股票投资负责人Hiromi Ishihara表。他补充说，“尽管如此，我们仍然认为日本央行今年将进一步加息。” 日元对美国国债收益率非常敏感，今年以来兑美元贬值超过10%，目前交投在158.15附近，当天跌幅超过0.6%。上一次日元处于这一水平是在4月29日，当时它触及34年低点160.245，引发了日本当局多轮干预，总金额为9.79万亿日元（622.5亿美元）。 “如果日本央行想阻止日元走弱，今天的声明并没有帮助，”澳新银行高级国际经济学家Tom Kenny表示，指出有关量化紧缩的公告有些令人失望。“日本央行基本上是把决定推到了下次会议。” 大宗商品方面，油价回落，但原油基准仍有望实现两个月多以来的最佳周表现。黄金当天上涨0.7%，至2,320美元附近。
欧罗巴2024-06-14
法国“政治地震”掀起欧洲金融风暴！欧股、欧元大崩溃，巴克莱发出警告
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时MIB指数日内跌幅达2.74%。法国CAC40指数现跌2.48%，本周累计跌超6%。受提前大选影响，法国国债市场遭遇重挫。周五，法国国债的风险溢价升至2017年2月以来的最高水平。本周，欧元也全面走弱。欧元兑美元现跌0.49%报1.0685，为4月以来的最低水平。法国“政治地震” 此前，法国总统马克龙在选举中惨败给极右翼阵营。随后他解散了国民议会，并宣布6月30日和7月7日进行两轮议会投票。马克龙强调，无论国民议会选举结果如何，都不会辞去总统职务，他将一直担任法国总统直至2027年。及此，法国的“政治地震”掀起了欧洲资本市场金融风暴。眼下，法国大选不确定性导致的恐慌还在升温。投资者现在担心，法国的极右翼国民联盟党获胜后，将实施更为宽松的财政政策。法国财长布鲁诺·勒梅尔此前发出警告称，一旦勒庞率领的“国民联盟”取胜，他们的财政政策可能会把法国拖入一场“特拉斯”式的债务危机。另外值得关注的是，周五，法国左翼政党宣布结成联盟，将在议会选举中挑战勒庞和马克龙。该联盟的政治宣言包括了降低退休年龄、将工资与通胀挂钩以及对富人征收财富税的政策。此前，总统马克龙希望通过提前选举牢牢掌控政府和议会中间派，左翼联盟的出现进一步削弱了他的胜选希望。据一项民调显示，马克龙的支持率已跌至2018年末以来的最低水平，这也进一步加剧了市场对法国政治局势不稳定的担忧。巴克莱警告，谨慎！因为法国大选的不确定性原因，巴克莱发出了警告。其指出，如果短期内没有让外国投资者放心的积极催化剂，欧洲股市流动将面临进一步减少的风险。巴克莱策略师在本周稍早前结束了增持立场，并暂时对欧元区持谨慎态度。 “我们很难找到一个令人信服的理由来增持欧洲大陆的股票，尽管今年迄今为止，这已成为更多的共识。” 分析师认为，没有理由买入处于跌势中的法国股票，因为如果选举后没有可行的联合政府，不确定性可能会延续到整个夏季。该行指出，美国股市受坚实的基本面支撑，并有扩大的潜力。此外，继续增持英国股票，因政治不确定性降低或支撑英国国内资产，而英国富时100指数的防御性或在欧洲大陆不确定性上升之际吸引投资者。那么，欧洲金融市场接下来会怎么走？据路孚特数据显示，紧张的市场情绪将欧元兑美元一个月隐含波动率推高至近八个月高位。 Pepperstone研究主管Chris Weston表示，交易员预计欧元资产的波动会增加。 ”如果勒庞领导的极右翼国民联盟党执政，10年期法德国债收益率差可能超过80个基点，会导致法国CAC40指数、欧元进一步下跌。” 荷兰合作银行高级宏观策略师Erik-Jan van Harn表示，马克龙的政党在欧洲选举中遭受了重大挫折，即将到来的选举的不利结果可能会加剧对该国债务可持续性的担忧。
格隆汇2024-06-14

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