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一周展望：美联储降息预期再迎考验！黄金大涨前还需扫清这一阻碍

的亿万富翁投资者、潘兴广场资本管理公司CEO阿克曼认为，美联储必须要尽快降息。他说： “目前，随着通胀显着降温，实际利率非常高。因此，我认为他们必须提前采取行动，降息的次数当然可能超过3次。” 根据芝商所的美联储观察工具，交易员预计美联储今年将降息6次，第一次降息发生在3月份的可能性为83%。然而，对于这种观点是否准确存在争议。全球最大资管贝莱德CEO拉里•芬克周五早些时候表示，他认为央行行长们会犹豫是否要过快采取行动。下周，即将登场的美联储官员们大概率会继续强调依赖数据，并称市场预期过于超前。而市场肯定会继续围绕美联储降息幅度“大做文章”。对于黄金来说，其将受益于市场对美联储的降息押注，不过，分析师Christopher Yates奉劝投资者保持一定的警惕。他说，从情绪和仓位的角度来看，金价正徘徊在历史高位，但情绪却并非如此。总体而言，这是一个非常看涨的情形，意味着在市场达到某种程度的极度乐观之前，投资者还有更多的看涨空间，而这种极度乐观正是市场见顶的标志。从仓位的角度来看，情况似乎更加极端。例如，期货市场的管理资金多头敞口（由对冲基金和CTA组成）已接近通常与市场短期顶部相吻合的水平。因此，考虑到仓位看起来有些拥挤，在黄金出现下一个大的上涨周期之前，可能需要看到这些对冲基金和CTA的多头出现某种程度的平仓。从技术面的角度来看，市场看起来正在形成某种看跌旗型，如果这种技术结构得到证明，那么可能看到金价回调至1900美元中段区域。在我看来，任何这样的走势都将是另一个绝佳的买入机会。相反，一旦我们再次冲上并明确突破2100美元，那么天空才是价格极限。不过，Yates也表示，季节性因素在未来一两个月应该会继续支撑金价，但每年的第二和第三季度通常会出现价格波动，进入下半年后情况才会变得更加看涨。很难否认黄金的结构性牛市，特别是在赤字支出和政府债务持续攀升的时代，各国将外储从美债分散到黄金等替代品上，美元可能处于多年熊市的关口，这些都将在未来几年为贵金属提供相当大的支持。他总结道： “只要看一眼黄金的长期走势图，就会发现这是一个非常希望走高的市场，我怀疑这个前景。但现在黄金多头可能需要多一点耐心。” 重要数据：“恐怖数据”会否冲击市场预期？美指或正走在“复苏之路”上周一17：00，德国2023年全年GDP增速周二15：00，德国12月CPI、英国12月失业率、英国12月失业金申请人数周二18：00，德国、欧元区1月ZEW经济景气指数周二21：30，加拿大12月CPI月率、美国1月纽约联储制造业指数周三10：00，中国2023年全年GDP增速、2023年全年GDP总量、第四季度GDP年率、12月社会消费品零售总额年率及12月规模以上工业增加值年率周三15：00，英国12月CPI月率、12月零售物价指数月率周三18：00，欧元区12月CPI数据周三18：00，美国12月零售销售月率、12月进口物价指数月率周三，欧佩克公布月度原油市场报告周四5：30，美国至1月12日当周API原油库存周四8：30，澳大利亚12月季调后失业率周四17：30，欧元区11月季调后经常帐周四17：00，IEA公布月度原油市场报告周四20：30，欧洲央行公布12月货币政策会议纪要周四21：30，美国至1月13日当周初请失业金人数、12月新屋开工总数年化、12月营建许可总数、1月费城联储制造业指数周五0：00，美国至1月12日当周EIA原油库存周五7：30，日本12月核心CPI年率周五15：00，德国12月PPI月率、英国12月季调后零售销售月率周五21：30，加拿大11月零售销售月率周五23：00, 美国1月一年期通胀率预期、美国1月密歇根大学消费者信心指数初值、美国12月成屋销售总数年化下周，素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据将成为市场的重点。虽然美国消费者支出在去年夏季的激增之后有所放缓，但它并不会一落千丈。11月零售销售环比增长0.3%，定于周三公布的12月数据预计也将显示出类似的增长速度。在过去12个月中，美国消费者被证明是一个“更有弹性的野兽”，在过去12个月中，只有3个月的数据为负，其中最近的一次是在10月，为-0.2%。 11月的零售销售数据反弹主要是由食品服务和酒吧以及体育用品销售推动的，而加油站的销售放缓了2.9%。尽管支出具有韧性，但与我们在第三季度看到的非常稳健的支出模式相比，消费者似乎确实在放缓。但尽管如此，如果“恐怖数据”再录得类似的增速，市场可能会重新定价美联储3月降息的可能性。对于美元，加拿大丰业银行分析师表示，美国的CPI数据比预期的要热一些，而且潜在的趋势（尤其是服务业通胀）仍然在上升。市场对通胀的估计反映了人们对总体物价在年中接近2%的信心。但是，要实现接近2%的目标，需要在未来几个月内持续出现非常疲软的通胀数据，这种可能性非常小。哪怕通胀稍有回弹，而更广泛的经济继续保持稳定，那么市场对3月FOMC会议的预期似乎会进一步调整。分析师进一步指出： “较高的美债收益率将在短期内帮助提振美元。美元的季节性因素和更广泛的技术指标都倾向于看涨。” 另一种受到降息幅度低于其他央行预期支持的货币是英镑。尽管市场预计英国央行将降息至少100个基点，但前者预计欧洲央行和美联储的降息幅度将更大。英国的通胀率花了很长的时间才从2022年的高点回落，但在过去的几份报告中，这一趋势有了明显的改善。英国11月份的CPI同比下降至3.9%，预计12月份的CPI同比将略微下降至3.8%。将于周三公布的英国核心CPI将受到市场关注，因为其仍高于5%，周二，英国还将公布11月份的就业和工资数据。 12月零售销售数据将在周五为本周英镑的走势画上句号。英镑兑美元在去年12月短暂触及1.28后一直在盘整。如果英国通胀继续出人意料地下行，英镑的上行趋势可能会受到质疑。然而，零售数据也很重要，因为一组乐观的数据将缓解对英国经济在2023年底进入技术性衰退的担忧。此外，元旦日本发生地震后，人们对日本央行即将转变政策的预期减弱，日元在2024年开局不佳。市场预计12月份CPI同比将从2.5%降至2.3%，如果这一预测成真，日元可能会进一步受挫。尽管日本的通胀在未来几个月不太可能再次加速，但只要它保持在2%以上，这就可能足以让日本央行“叫停”负利率政策。但要实现这一目标，政策制定者将希望看到更强劲的工资增长，而这只有在春季工资谈判之后才会变得明显。重大事件：美国再次出手空袭！油市地缘政治风险被严重低估？在当地时间周四美英联合空袭也门胡塞武装后，周五，美国再次进行空袭。美国中央司令部称这次袭击是“针对与1月12日袭击相关的特定军事目标的后续行动”。最近的袭击表明，拜登政府不会坐等报复，而是继续推进打击胡塞武装的行动。美国国务卿布林肯表示，美国的目标是恢复这条重要的贸易航道的航运。此前，该组织的袭击迫使许多公司的船只绕过非洲。由于早些时候的袭击，胡塞武装誓言“即将”袭击美国和英国的商船，美国及其盟友一直在为回应做准备。这种反反复复的争论以及周五晚上的行动引发了新的担忧，即红海的动荡将有增无减。这将迫使拜登考虑维持多久的打击行动，或者在打击不成功的情况下寻求其他解决方案。以色列表示，在哈马斯于10月7日发动入侵之后，它不会放松对加沙的袭击，而胡塞武装则以此为由劫持经过红海的商船。美国中央司令部在周五晚间的声明中说，空袭与“繁荣卫士行动”（OPG）无关。OPG上个月才成立了多国海军特遣部队，目的是保护红海的船只。但这一区别，突显出该组织的一些国家对报复性打击的想法感到不安，不希望自己成为被攻击的目标。自哈马斯发动袭击后以色列和哈马斯爆发战争以来，这次袭击使美国卷入了又一场与伊朗代理人的战斗。最近几周，美国军队在叙利亚和伊拉克对伊朗支持的以美国基地为目标的民兵发动了袭击，迄今没有造成重大伤亡。国际与战略研究中心高级副总裁Jon Alterman在一份关于美国和伊朗的报告中写道： “双方都不想打一场全面战争，而且他们的实力严重不匹配。但这并不是说胡塞武装将停止袭击船只，或者美国将停止空袭胡塞武装。” 因为美英的空袭，许多油轮船东停止向红海输送船只。这是自胡塞武装分子开始袭击商船以来，运输中断的最明显例子。至少有三家公司表示，他们暂停了通过该地区的航行，这三家公司总共管理着350多艘油轮，下周可能会有更多船东效仿此举。液化天然气运输船似乎也避开了红海。虽然红海的局势可能会推迟原油交付，但目前尚不清楚它是否会影响全球原油产量。道明证券大宗商品策略师Dan Ghali表示： “相对于地缘政治风险的持续上升，能源市场的定价被严重低估了。如果布伦特原油最终突破81美元，可能会推动买盘，并迫使算法开始进入净多头头寸。” 重大事件：经典纠纷又来！美国政府关门再度逼近白宫周五已经通知几个机构为可能的政府关门做准备，因为众议院共和党人在国会就支出协议存在分歧。美国行政管理和预算局（Office of Management and Budget）已经要求各机构准备好计划。受可能部分停摆影响的机构包括退伍军人事务部、农业部、住房和城市发展部、交通运输部和能源部。这一指示发出之际，强硬的保守派对共和党众议院议长迈克·约翰逊与民主党参议院多数党领袖查克·舒默就总体支出水平达成的预算协议表示反对。舒默和约翰逊同意本财年的有效支出上限为1.66万亿美元，但众议院强硬派希望至少减少700亿美元。保守的共和党议员已经在众议院搁置了事务，并要求约翰逊寻求进一步削减政府开支，这增加了1月20日部分政府机构关门的可能性。但是众议院共和党领袖星期五表示，他计划坚持与民主党达成的协议。党团会议上的一些批评者甚至威胁要把约翰逊从议长的职位上踢下来。去年，开支之争让他的前任麦卡锡下台。如果支出法案在2月2日之前没有被拜登签署成为法律，包括国防部在内的更多机构将面临资金短缺。公司财报：新一轮财报季来袭！美股恐波动不止？ Q4财报季开启，在企业财报方面，又一波金融服务公司即将发布财报。摩根士丹利、高盛和嘉信理财都将公布财报。富国银行全球策略师Gary Schlossberg指出，回顾1971年以来的数据就会发现，在美联储开始降息之前，市场不会触底。“如果这种关系成立，那么就意味着从现在到美联储首次降息的时间，你可能会看到一些市场波动。我们认为，降息可能要到春季末或今年年中才会发生。市场可能会不时受到挫折。只有当你看到利率持续下降时，才会为经济复苏奠定基础。” 尽管这位策略师预计标普500指数今年将走高，但他表示，这是“故事的一半”。随着经济放缓，美股今年上半年表现疲弱，在降息实施后，下半年将出现增长复苏。他说，“我们将看到一个碟形周期，在这个周期中，事情会逐渐结束，然后会看到一个温和或适度的经济复苏。” 今年上半年，这位策略师建议投资者关注大型股的流动性，坚持投资优质公司，并增加医疗保健等防御性板块的敞口。今年下半年，他希望更多地配置对经济敏感的股票，比如小盘股，同时增加工业股以及与房地产行业相关的股票的敞口。休市提醒周一，因马丁路德纪念日，美国纽交所将休市一日，芝商所旗下贵金属、美国原油期货合约交易提前于北京时间16日03：30结束，股指期货合约交易提前于北京时间16日02：00结束。

金融界2024-01-15

一场大变局正在发生！微软超越苹果，成全球“市值一哥”，AI是关键

算、人工智能等领域的强劲表现，也折射了CEO Satya Nadella的明智决策和对人工智能等前沿技术的持续投资。自Nadella于2014年2月上任以来，微软市值增长了近20倍。在微软最新一季度财报中，该公司关键的云业务贡献了超过40%的收入，达到243亿美元，成为该公司业务增长的最大驱动力。多家投行下调苹果股票评级进入2024年，苹果面临诸多挑战。苹果至今仍然高度依赖iPhone产品的硬件销售，而在中国等重要市场，iPhone的市场份额不断下滑，让市场人士担忧苹果不再像全盛时期一样拥有近乎垄断性的优势地位。由于需求担忧加剧，多家华尔街投行机构下调了苹果股票的评级，而公司本身还面临着美国司法部的反垄断审查。目前，华尔街对微软更为看好。该公司没有“卖出”评级，近90%关注该公司的投行建议买入该股。而苹果有两个“卖出”评级，只有三分之二的分析师将该公司评级为“买入”。据 LSEG 称，分析师平均预计苹果公司12月所在季度的营收将增长 0.7%，达到1179 亿美元。这将标志着其四个季度以来的首次同比收入增长。苹果公司将于2月1日公布业绩。分析师预计，微软在未来几周发布的报告中表示，由于其云业务的持续增长，其收入将增长16%，达到611亿美元。 “微软超越苹果是不可避免的，因为微软增长速度更快，并且可以从生成式人工智能革命中受益更多。”券商D.A．戴维森分析师吉尔·卢里亚在报告中指出。微软和苹果仍然是科技界的领导者尽管微软和苹果的股价走势出现了分化，但两家公司仍然是科技界的领导者，也是标普500指数中权重最大的公司，合计约占14%。很少有其他公司在规模上能与两者相提并论。石油巨头沙特阿美（Saudi Aramco）的市值略高于2万亿美元，而Alphabet Inc．、亚马逊和英伟达公司的市值均超过1万亿美元。Meta Platforms Inc.2023年上涨了近200%，紧随其后，略低于万亿美元大关。在未来，微软和苹果都将面临着新的机遇和挑战，而AI将是其中的关键因素。微软在AI方面已经展示了其强大的实力和战略，不仅在云服务、办公软件和游戏中应用了AI，还推出了自己的AI芯片和平台，如Azure AI、Microsoft AI和Azure Percept等。苹果虽然在AI方面没有像微软那样高调，但也在积极布局和投资。苹果的首席执行官库克曾经说过：“AI将是未来的一切，我们想要在这个领域做得更好。”

金融界2024-01-15

小米申请“汽车超级工厂”等中英文商标

技术发布会上，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军公布了小米自研合金材料“小米泰坦合金”，以及“小米超级电机”等，并表示，小米是国内唯一拥有量产自研合金材料的车厂。

金融界2024-01-15

苹果官网罕见大幅降价，砍掉AI团队！跌落全球市值第一宝座，顺风顺水的苹果，究竟发生了啥？

苹果一系列的动作直接体现在了股价和苹果CEO库克的薪酬上。 1月11日，苹果公司公布了包括CEO蒂姆·库克在内的多名高管2023年的薪酬。库克去年的薪酬约为6320万美元（折合近4.5亿人民币），相比2022年的9940万美元下降了超过36%。早在2022年苹果股东大会投票前夕，库克接近1亿美元的薪酬就遭到了一些股东的批评，不过库克2022年的薪酬方案还是得到了通过。而变化最终发生了2023年。就在上周五，苹果还失去了全球市值第一的宝座。12日美股收盘，微软上涨1%，市值达到28872亿美元，苹果上涨0.2%，市值28747亿美元，微软重夺全球市值第一宝座。以Tim Long为首的巴克莱分析师将苹果的股票评级下调至低配，目标价从161美元下调至160美元，这意味着该公司未来一年的股价将下跌17%。在周二发布的一份研报中，巴克莱分析师写道：“在过去一年大部分季度业绩都未达到预期的情况下，苹果股价表现却优于其他公司，我们预计这种情况将发生转变。” 该行分析师还指出，新款iPhone 15表现平平，销量和配置均不及预期，且预计iPhone 16也会如此，没有什么更具吸引力的功能或升级。他还认为，今年苹果服务业务收入增长不会超过10%。

金融界2024-01-15

里昂降阿里目标价至125美元股息约5厘维持买入评级

财季呈温和增长。吴泳铭现在担任淘天集团CEO，将优先考虑用户和技术驱动增长、以及投入更多投资，从而限制利润率改善。该行表示，将公司在2024及2025年度的调整净利润预测各下调10%，并将其目标价由158美元下调至125美元，其股息约5厘，维持其评级为买入。

金融界2024-01-15

中金：上调联想集团目标价至11.3港元 AI PC有望给行业带来中长期积极催化

地模型。2023年11月，联想董事长兼CEO杨元庆首次定义AI On阶段AI PC的核心特征。该行认为，2024年AI PC将正式迈入AI On阶段，迎来产品规模化落地，预期AI PC变革或将加速换机潮到来，2025至2026年AI PC出货量有望实现快速增长，为PC市场注入增量；同时IDC数据显示，2023年第四季全球PC出货量按年降幅进一步收窄至2.7%，联想单季度PC出货量按季、按年均实现增长，PC市场呈现复苏态势。中金维持联想盈利预测与评级不变，考虑到AI PC有望给行业带来中长期积极催化，行业估值中枢上移，且公司或有望从终端厂商进阶为新生态引领者，上调目标价28%至11.3港元，维持“跑赢行业”评级。

金融界2024-01-15

飞行汽车探底回升光洋股份4连板

25年四季度开始量产交付。此外沃飞长空CEO兼首席科学家郭亮在2023国际电动航空论坛的 “eVTOL”主题分享上透露，目前适航构型原型机已总装下线，正在持续开展相关密集试验试飞工作。此前，沃飞长空与华龙航空签署了首批100架AE200采购协议。

金融界2024-01-15

朱江明：帕萨特和奥迪A4成本差异不大，零跑就是要坚持成本定价

近日，零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明表示：“大众帕萨特和奥迪A4的BOM成本相差不大，但是售价差距高达10万，这在我看来就是不合理的溢价，零跑汽车会坚持成本定价。”

金融界2024-01-15

金色早报 | GBTC抛售加剧ETF"卖事实"效应 ARK本月减持近8000万美元的Coinbase股票

区块链应用的前沿。 ▌OpenSea CEO：OpenSea正在开发名为OpenSea 2.0的升级版据CryptoSlam数据，基于区块链并代表图像甚至实物等资产的独特所有权的NFT去年的全球销售额暴跌63%至87亿美元。即使10月至11月期间成交量增加了两倍多，达到9.18亿美元。与此同时，比特币在2023年飙升了近160%。 OpenSea首席执行官Devin Finzer在接受采访时表示，对于该行业来说，不再将NFT仅仅视为可收藏的图像是有意义的。在定义NFT行业和自己的公司的成功时，不仅仅关注销售数字，我们最兴奋的事情之一不一定是如何推动最大销量，而是如何为NFT构建最引人注目的用例。据悉，OpenSea正在开发名为OpenSea 2.0的平台升级版，Finzer表示，随着更多代币用例的开发，该平台将为用户提供更好的用户体验，并改善NFT 类别之间的差异化。目前，NFT在OpenSea和其他平台上的显示是一样的，无论它们是游戏代币还是活动门票。我们真的希望有一个可以更好地定制的市场界面，以适应每种类型的用例，OpenSea正在致力于在日历上显示票证NFT并按日期对它们进行排序。加密货币 ▌Coinbase：在现货比特币ETF获得批准后，BTC交易量明显激增据Bitcoin News在社交媒体上发文表示，Coinbase报告称，在现货比特币ETF获得批准后，BTC交易量明显激增。该公司称，与2023年第四季度相比，交易量增加了两倍，同时澄清说，很难说其中有多少是ETF直接导致的。 ▌投资巨头Vanguard包括比特币期货ETF在内的加密货币产品也将停止投资巨头Vanguard本周禁止投资者购买现货比特币ETF后，加大了反比特币和反加密货币的立场。Vanguard的发言人称，除了无法在Vanguard平台上购买现货比特币ETF外，Vanguard将不再接受包括比特币期货ETF在内的加密货币产品的购买。该发言人补充道：“这一变化使我们能够专注于提供一套核心产品和服务，这符合我们满足长期投资者需求的承诺。” ▌摩根士丹利数字主管：稳定币可能会成为加密货币的“杀手级应用” 投资银行摩根士丹利数字资产市场主管Andrew Peel在给投资者的一份说明中表示，稳定币可能会成为加密货币的“杀手级应用”。稳定币交易量已达到与 Visa 和 PayPal 等成熟数字清算所相当的水平。甚至 Visa 和 PayPal 本身也涉足稳定币领域，Visa 在 Solana 上集成了 USDC，而 PayPal 则推出了 PYUSD 稳定币。 ▌富兰克林邓普顿发布新现货比特币ETF广告 Bitcoin Magazine表示，管理1.5万亿美元的富兰克林邓普顿（Franklin Templeton）发布新现货比特币ETF广告。 ▌James Seyffart：贝莱德想要在资产负债表上增加BTC，会去公开市场上购买 X用户在平台上向彭博分析师James Seyffart询问称，贝莱德为其客户持有11,500个BTC。如果客户出售他们的ETF，贝莱德可以保留BTC并给他们现金。这样是否正确？彭博分析师James Seyffart回复称，这样不行，贝莱德必须卖出比特币。他们必须去公开市场，尽可能得到最好的执行。他们不只是把比特币放在资产负债表上，所以不行。如果贝莱德想要购买BTC作为他们的资产负债表，他们就会像其他人一样购买。(我知道他们没有那么快） ▌X用户使用NFT作为个人资料图片成为一项付费功能 X在2022年1月首次推出该功能后，本周停止了支持NFT作为个人资料图片的支持。在加密货币友好型首席执行官Elon Musk的指导下，个人资料图片成为一项付费功能，尽管马斯克似乎对这个概念感到不满。使用该功能的用户周三打开该应用程序，发现他们以前的六边形个人资料图片再次变成了圆形。重要经济动态 ▌上海两区调整住房限购首个周末：单身人才开始咨询看房继临港新片区、金山之后，1月13日，上海青浦区、奉贤区先后出台人才安居新政，优化人才购房门槛。新政降低非沪籍人才社保或个税年限要求，从过去的五年缩短至三年，同时将购房资格由居民家庭调整为个人。新政落地首个周末，记者走访咨询多个新房项目及二手房中介门店，据反馈，人才政策在新房项目到访量、二手房线上咨询量方面已有所体现，但由于临近过年，业内预计政策有望在年后持续发力。（澎湃）金色百科 ▌为何比特币现货ETF如此重要 ETF使比特币合法化，并允许机构通过其现有服务持有比特币。金融顾问现在可以轻松地将比特币纳入投资组合。由于比特币与许多传统资产并没有什么相关性，而且波动性很大，所以将ETF添加到你的投资组合中（例如1%），将为你提供表现更佳的夏普比率（Sharpe Ratio）。无需过多思考，将ETF加入你的长期资产管理策略是明智之举。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2024-01-15

比亚迪与巴西锂生产商Sigma讨论潜在交易

比亚迪巴西CEO亚历山大·巴尔迪表示，比亚迪已经与巴西西格玛锂业公司就可能的供应协议、合资或收购开展了讨论，目标是组建一体化供应链。他透露，比亚迪代表上个月在圣保罗会见了西格玛锂业首席执行官Ana Cabral Gardner，但以保密协议为由拒绝提供更多细节。

金融界2024-01-14

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