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Paul Atkins即将成为SEC新主席，市场狂热期待！
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Alliance 的联合主席，与前 CFTC 主席詹姆斯·纽瑟姆（James Newsome）共同领导这一行业倡议。相比SEC前主席加里·詹斯勒，Paul Atkins是一名加密货币友好人士，曾为数位资产的发行和交易制定相关报告，持有高达 600 万美元的加密相关资产。正是如此，市场预期Paul Atkins担任SEC主席，有助于放宽监管，对数字资产和加密货币采取更友好的立场，山寨币现货ETF有望今年通过。原文链接
TradingKey04-10 15:31
全球贸易摩擦升级：金属市场“衰退交易”会持续多久？
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今年的borrow策略。持仓方面，从CFTC持仓来看，上周非商业多头占比继续增加，目前多头持仓占比回到了历史低位区间，但是这种时候往往也需要注意反转的可能性。图1：CFTC基金净持仓铜精矿产业聚焦情况，可订阅完整周报查看。二、贵金属市场复盘 1. 贵金属市场观察上周金价冲高回落，银价大幅下跌，COMEX金银于3032-3202美元/盎司、29.1-35.2美元/盎司区间内运行。上周特朗普宣布对等关税，因其猛烈程度超出市场预期，此后多国均准备出台应对政策用以反击，市场快速转向对美国乃至全球衰退预期定价，而联储的表态加深了市场的恐慌，开启大量抛售资产，白银跌幅领先，黄金相对抗跌但也难以幸免。 2. 比价与波动率上周，白银跌幅强于黄金，金银比骤然上行；铜价跌幅强于黄金，金铜比大幅上行；原油跌幅强于黄金，金油比大幅上行。图2：COMEX金/COMEX银黄金VIX显著上行，受美国衰退预期影响，市场避险情绪快速上升，黄金波动率大幅走高。图3：黄金波动率近期人民币汇率影响较前期增强，上周金银内外价差有所回落，金银内外比价同样有所回落。图4：贵属内外价差更多关于贵金属库存与持仓可订阅完整周报查看。三、市场前瞻按照美铜与沪铜的价差再结合美铜跌幅来折算，预计沪铜将在跌停附近开盘。开盘后可以重点观察国内的消费情况，进一个月下游终端消费情况持续改善，价格下跌后，贸易环节及下游环节采购意愿或明显增加，为价格形成支撑。当然再往后看，衰退交易可能并未就此结束，价格不能轻易言底。短期来看，衰退情绪仍未结束，预计金价仍有一定下行空间，而白银相对更为弱势。中长期看，贸易冲突带来的避险需求、美元的信用逻辑仍将支撑黄金重回上行走势。 $NQ100指数主连 2506(NQmain)$ $SP500指数主连 2506(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2506(YMmain)$ $黄金主连 2506(GCmain)$ $WTI原油主连 2505(CLmain)$
老虎证券04-08 15:41
日元再度成為資金「避風港」日元交易策略
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。利差縮小預期促使投資者提前平倉。 CFTC持倉數據顯示，日元空頭倉位處於歷史高位，一旦反轉將加速日元上漲。過去幾年，由於日本長期維持零利率，投資者借入低息日元，兌換成高息貨幣（如美元、澳元）進行投資，即“套利交易”。但當市場風險上升或利差縮小時，這些交易會大規模平倉，推動日元快速升值。綜合以上基本面因素，Moneta Markets提醒投資者，短期來看，若風險情緒被貿易衝突和股市劇變影響，日元可能進一步上漲。而中長期則取決於美聯儲和日本央行的貨幣政策走向。技術面當前美元兌日元正處於關鍵轉捩點。 6天RSI指標回落至30超賣區域，暗示短期存在技術性反彈需求，但144整數關口構成強勁阻力。若突破144.00-144.50阻力帶，可能開啟反彈行情看向145.50;反之若受阻回落，或將再次測試142.50支撐。 MACD指標顯示下跌動能減弱，但20日均線仍呈下行態勢，反映中期趨勢尚未完全轉多。 Moneta Markets建議投資者密切關注144關口的突破情況，突破后可輕倉試多，止損設於143.50下方;若持續承壓144下方，則維持逢高做空思路。需特別警惕日本央行可能出手干預，以及稍後美國經濟資料可能再帶來波動風險。不過仍要提醒所有交易者，商品市場具有高度的不確定性，現貨黃金價格可能隨時發生變化。（請注意： Moneta Markets 億匯資訊目前僅針對非中國大陸區域的華文投資機構和個人，且僅提供參考價值，不具備任何現實層面指導意義。） #日元 #貿易衝突 #美日利差 #避險貨幣
Moneta_Markets04-07 14:52
新一轮“熔断噩梦”来袭美联储降息预期飙至120基点
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基金做空澳元，美国商品期货交易委员会（CFTC）的数据显示，截至4月1日，杠杆基金的空头头寸已连续第三周增加。这样的短期回报可能会让人无法拒绝。澳大利亚联邦银行的Carol Kong表示，随着风险情绪的骤降，澳元本周将成为交易商抛售的目标。华尔街最新一轮暴跌的速度，重新唤起了人们对2020年3月市场范围内一次又一次熔断的不愉快记忆。标普500指数上周五跌幅高达5.97%，距离纽交所暂停交易15分钟的7%跌幅只有一步之遥。上一次“跳闸”是在2020年3月中旬的几天里，当时全球经济停摆，失业率飙升。标普500指数的首次熔断使整个市场的交易暂停15分钟。此后，当跌幅达到13%时，另一个熔断器将再次强制停盘15分钟，而当跌幅达到20%时，下一个熔断器将结束当天的交易。自特朗普宣布一个世纪以来最严厉的关税措施并引发全球经济将陷入衰退的担忧以来，美国股市在两天内下跌了10%。对冲基金遭受了自2020年以来最大规模的追加保证金通知。据三位知情人士透露，华尔街银行已要求其对冲基金客户拿出更多资金作为贷款担保，因为他们所持资产的价值大幅缩水。几家大银行向客户发出了2020年初以来规模最大的追加保证金通知，这突显了上周四和上周五全球市场的剧烈动荡。“利率、股市和油价大幅下跌……正是全面波动的广度导致了追加保证金的规模，”一位大宗经纪公司高管表示。另一家美国大银行的大宗经纪业务高管表示：“我们正积极主动地与客户接触，让他们全面了解风险。” “现在出现了不计后果的全面抛售，就连黄金也被抛售。除了债券，没有什么东西能真正支撑得住，”Wealth Alliance总裁兼董事总经理埃里克-迪顿（Eric Diton）说。“现在的关键词是不确定性。市场非常讨厌不确定性，而现在这是无法回避的，因为现在连特朗普都不知道结果。没有人知道。” 几位预测人士对美国股市的看法变得冷淡，他们告诉投资者在经济衰退的阴影下不要买入大跌的股票。美国银行的迈克尔-哈特内特（Michael Hartnett）告诉投资者“做空”风险资产，直到特朗普从关税转向减税、增加能源供应、放松管制和积极提高债务上限。瑞银全球财富管理公司的Mark Haefele将其对美股的评级下调至中性。鲁比尼宏观联合公司（Roubini Macro Associates）的首席执行官努里埃尔-鲁比尼（Nouriel Roubini）曾在2008年金融危机的关键时刻发出过充满厄运的警告，他预测，在投资者情绪随着特朗普削减其全球贸易攻势而趋于稳定之前，股市调整可能会加深。他在一次经济学家和商界领袖聚会上说：“即使在未来几周内，我们看起来会开始谈判，而且局势会缓和，我认为市场也会再修正一下，然后才算触底。” 还有一些人正在寻找机会。Yardeni Research的Ed Yardeni说，现在是逢低买入的时候了。这位华尔街资深人士在接受彭博电视采访时表示，“现在正在创造一个绝佳的买入机会。市场对这项关税政策持否定态度。” 投资者比尔-格罗斯（Bill Gross）在X网站上发表文章称，“本周可能会出现一些机会。他指出，美国金融市场“高度杠杆化”，这种杠杆正在“没有价值考虑”的情况下解除。他补充说：“还在等待这把下跌的杠杆刀触底。” 根据研究公司CFRA的Sam Stovall编制的数据，从历史上看，在经济衰退前的溃败期，标普500指数的跟踪市盈率平均会下滑至15.6。尽管近期股市大跌，但目前的市盈率约为22。摩根大通资产管理公司的大卫-莱博维茨（David Lebovitz）认为，美国仍将避免因关税引发的经济衰退，因此他认为股市已进入逢低买入区。莱博维茨一直在等待标普500指数触及5100点的水平——上周五标普500指数跌破了这一水平。
金融界04-07 08:20
CFTC：截止4月1日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告
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CFTC：截止4月1日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告
Elaine04-07 00:00
CFTC：截止4月1日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆粕期货和期权持仓报告
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CFTC：截止4月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告
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CFTC：截止4月1日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
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CFTC：截止4月1日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货和期权持仓报告
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CFTC：截止4月1日当周CBOT(芝加哥商品交易所)豆油期货和期权持仓报告
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CFTC：截止4月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
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CFTC：截止4月1日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权持仓报告
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