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非农数据让人雾里看花！较上月回落，但远超预期金价站上1840 3月加息50个基点预期大幅下滑

加息50个基点的几率降至50%以下。据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为35.4%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为64.6%；到5月累计加息50个基点的概率为28.7%，累计加息75个基点的概率为59.1%，累计加息100个基点概率为12.3%。（与非农公布前一致）数据还显示，美国失业率升至3.6%，2月失业人数升至590万人。自2022年初以来，这些指标的变化都不大。市场反应：非农数据发布后，美元指数DXY短线走低超30点，现报104.76。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）现货黄金涨幅扩大至近9美元，现报1842.27美元/盎司。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168）非农数据公布后，美股股指期货直线拉升，纳指期货涨0.5%，标普500指数期货转涨0.3%，道指期货转涨。非农数据超预期，美国2年期和10年期国债收益率倒挂幅度下降，最新报94.91个基点。机构评论：美国失业率上升和工资增速放缓令人鼓舞分析机构表示，虽然就业数据的增幅高于预期，但失业率的上升和工资增长的放缓对美联储来说是令人鼓舞的。目前没有明显的理由表明，美联储3月将重新加快加息步伐至50个基点。如果下周美国CPI数据仍然强劲，才可能增加美联储3月加息50个基点的可能性。

Dan19772023-03-10

美联储还将两次加息50基点？大多头：三大危机一触即发黄金突破2000美元不是梦

0个基点的可能性越来越大。根据芝商所(CME)美联储观察(FedWatch)工具，市场认为美联储再次大幅加息的可能性接近80%。 Capitalight Research研究主管Chantelle Schieven表示，随着利率上升推高实际债券收益率并加强美元，黄金近期的涨幅可能有限；然而，她补充说，她继续预计今年或2024年初金价将重新测试2000美元以上的历史高位。她补充说，在回顾了鲍威尔的评论后，美联储很有可能在接下来的两次会议上加息50个基点。不过，她补充说，这不一定对黄金不利，因为美联储继续冒着将经济推入深度衰退的风险。 “提高利率的速度越快，某些东西就会越快被破坏，”她说。“黄金不需要危机才能走高，但它绝对喜欢危机。” 尽管金价短期内可能受到限制，但Schieven表示，日益增长的经济衰退担忧正在帮助贵金属找到一些弹性力量，因为它在1800美元附近建立了坚实的基础。 “仅基于美元的位置和美国实际收益率的上涨，一些模型表明金价应该接近1600美元。我们看到的价格走势表明投资者对黄金的兴趣增加，以对冲通胀和其他风险，”她说。这也不仅仅是市场上激增的衰退风险。Schieven表示，由于债务水平如此之高，美国很有可能再次发生银行业危机；与此同时，强势美元可能引发全球主权债务危机。这两种情况中的任何一种都将迫使美联储扭转其激进的加息政策。尽管美国经济表现相当不错，但Schieven表示，许多消费者和政策制定者正在淡化货币政策的滞后效应，将其描述为“非常生硬的工具”。经济可能需要长达12个月的时间才能感受到加息的影响，Schieven指出这将在初夏到来。她补充说，她预计10月份的危机将迫使美联储在年底或2024年初开始降息。 “美联储正在关注的就业数据和一些通胀数据是滞后指标。我们只是认为劳动力市场并不像数据所显示的那样强劲。另外，我们不要忘记，当经济转向时，劳动力市场可能会很快走软。” 鉴于所有这些威胁都迫在眉睫，Schieven表示，美联储不太可能将联邦基金利率提高到6%以上，而且该利率也不足以降低通胀。随着年底前放松货币政策，Schieven表示，她预计美国央行将提高通胀目标，预计他们会对徘徊在4%左右的通胀率感到满意。 Schieven发表评论之际，最近市场议论纷纷，美联储可能将其通胀目标从2%上调至3%。 “对绿色能源的需求、全球化程度的下降以及对国内供应链的需求都是通货膨胀和长期趋势，不会消失，”她说。“根据世界变化的方式，我们预计不会很快看到较低的通胀率。” 尽管黄金市场价格可能会在短期内短暂跌破1800美元/盎司，但Schieven表示，如果价格在今年或2024年初升至历史新高，当前价格仍具有稳固的价值。周四黄金价格保持强劲涨势之际发表上述评论。COMEX4月黄金期货周四(3月9日)收涨0.9%，报1834.6美元/盎司。

财经风云2023-03-10

兴业投资：加息预期继续发酵，美油跌破77美元关口

持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。据CME“美联储观察”工具显示，美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为22.1%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为77.9%；到5月累计加息50个基点的概率为14.5%，累计加息75个基点至5.25%-5.50%区间的概率为58.6%，累计加息100个基点至5.50%-5.75%区间的概率为27.0%。同时，在美联储将继续收紧货币政策，并在更长时间内保持较高利率的背景下，市场对借贷成本迅速上升所带来的经济不利因素的担忧不断增加，这也将削弱原油需求，给油价带来额外压力。巴克莱下调2023年油价的预测，部分原因是俄罗斯的产量比预期更有韧性。巴克莱在分析报告中指出，2023年布伦特原油和WTI原油预测分别下调6美元/桶和7美元/桶，主要原因是俄罗斯原油供应的韧性比预期更强；将2024年布伦特和WTI油价的预测分别下调至平均97美元/桶和92美元/桶。预计俄罗斯今年第四季度的原油产量将下降50万桶/日，此前预计为下降70万桶/日；预计目前市场供应过剩约为80万桶/日。此外，美国总统拜登提议将公司税从21%提高到28%，打击了市场风险情绪。拜登希望对亿万富翁征收25%的税，并对富有的投资者征收高额税款。拜登提议对收入超过40万美元的人征收39.6%的税。拜登在推特上写道：“我的预算将要求富人支付他们应得的份额，这样帮助创造财富的数百万工人就可以退休时享受他们缴纳的医疗保险。” 参议员重新提出两党议案，反对OPEC的石油价格操纵，这也可能给油价施加压力。美国国会两党多名参议员周三再度联名提交了所谓的“NOPEC”（《禁止石油生产和出口卡特尔法案》）法案，旨在敦促美国政府采取措施，从石油输出国组织（OPEC）及其盟友手中夺回油市定价主动权。尽管此法案过关的前景仍然渺茫。所谓的“NOPEC”法案，将允许美国政府就OPEC成员国操控能源市场的行为对其发起诉讼，并索赔多至数十亿美元。相关议员表示，虽然支持该法案的议员仍是少数，但是这一话题在两党内部都有共鸣，因此不排除在坚持不懈的推动下，未来其仍有机会真正落地。然而，市场预计原油需求将随着中国的重新开放而增加，限制了油价跌势。巴克莱分析师称：“(我们)预计，中国及周边国家的民航需求持续复苏，工业活动企稳，以及非OPEC+供应增长放缓，将在今年晚些时候推动原油市场平衡进入赤字状态。预计今年下半年可能会出现约50万桶/日的供应赤字。” 在休斯顿举行的CERAWeek能源会议上，石油官员讨论了供应的紧张程度。安哥拉石油和天然气负责人表示，OPEC不必提高产量来弥补俄罗斯每天50万桶的减产。科威特石油公司也表示，没有迹象显示OPEC将改变产量。同时阿尔及利亚能源部长表示，阿尔及利亚认为石油市场目前处于平衡状态，我们尚未准备表示OPEC是否需要增加产量。全球闲置产能紧张也可能限制油价下行空间。挪威能源巨头Equinor首席执行官安德斯•奥佩达尔表示：“可用的闲置产能非常少，因此供应的微小变化都会产生影响。市场很容易朝任一方向移动。”他预测，全球原油供应可能从三月开始趋紧。此外，美国原油意外下降，表明需求有所回暖，也给油价带来一些支持。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至3月3日当周，美国原油库存减少169.4万桶至4.775亿桶，录得2022年12月16日当周以来最大降幅，结束此前连续10周的增加趋势，预期增加39.5万桶，前值增加116.5万桶；汽油库存减少113.4万桶，预期减少186.3万桶，前值减少87.4万桶；精炼油库存增加13.8万桶，预期减少131.3万桶，前值增加17.9万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少89万桶，前值增加30.7万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。美元指数美元指数周三小幅跳空高开并延续前一交易日的强劲升势，触及105.883的三个月高点，因美联储鲍威尔在第二天的国会证词中继续放鹰，但称未就3月会议做出决定，令美元涨势受限。美联储主席鲍威尔周三重申了他关于可能更高、更快加息的信息，但强调辩论仍在进行中，决定将取决于两周后的政策会议前仍将发布的数据。美联储主席杰罗姆•鲍威尔的半年度货币政策证词出乎鹰派的意料，并引发美元大幅反弹。荷兰国际集团经济学家预计，美元短期内将保持坚挺，但长期而言应会出现全面下跌。美联储能继续推动美元走高吗?简而言之，答案是肯定的，本质上是因为即使假设市场不消化高于当前5.75%的峰值利率，3月份50个基点的波动也没有被完全消化(OIS曲线暗示加息40个基点)，而且还有足够的空间来降低2023年底和2024年初的降息预期。然而，我们继续警告，不要在短期之外建立看多美元的观点：市场可能低估了美国经济硬着陆的风险，我们仍然认为，美元全面下跌只是延迟。自动数据处理公司(ADP)周三发布的数据显示，2月份美国私营部门就业人数增加了24.2万人，高于市场预期的20万，1月份的数据从10.6万修正至11.9万。ADP首席经济学家内拉•理查德森(Nela Richardson)在评论数据时说：“我们看到招聘势头强劲，这对经济和工人都是好事，但工资增长仍然相当高。工资增长的温和放缓本身，不太可能在短期内迅速压低通胀。”这份报告的进一步细节显示，2月份的年薪较上年同期增长7.2%，略低于1月份的7.3%。美国人口普查局和美国经济分析局周三联合发布的数据显示，1月份美国商品和服务的国际贸易逆差增加了11亿美元，达到683亿美元，略好于市场预期的689亿美元赤字。1月份的出口额为2575亿美元，比12月份的出口额多85亿美元；1月份进口为3258亿美元，比12月份多96亿美元。美国劳工统计局(BLS)周三公布的数据显示，1月份最后一个工作日的职位空缺数为1080万，略高于市场预期的1060万，而12月份为1120万。在过去一个月里，就业人数和离职总数分别为640万和590万，变化不大。离职方面，辞职(390万)减少了，而裁员和解雇(170万)增加了。美国1月份的职位空缺下降幅度低于预期，而且前一个月的数据被修正得更高，这表明劳动力市场状况持续紧张，可能会使美联储在更长时间内保持在加息的轨道。联邦公开市场委员会主席鲍威尔周三在美国众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证时表示，我们还没有就3月份会议做出任何决定，这取决于数据。我们将以最新数据为指导。终端利率可能会高于我们的预期。我们意识到货币政策效应存在滞后的情况。不过，这些滞后情况的时间周期高度不确定。今年放缓加息步伐是更好地观察这些影响的一种方式。通胀正在回落，但仍处在高企的水平。美国通胀高企在一定程度上可能与劳动力市场极度紧张有关。致力于降低价格。美联储公布的褐皮书显示，2023年初，整体经济活动略有增长。尽管许多地区的物价上涨有所缓和，但通胀压力依然普遍存在。在不确定因素加剧的情况下，受访的企业预计未来几个月经济状况不会有太大改善。自上次报告以来，有六个地区称经济活动变化不大或没有变化，而有六个地区称经济活动以温和的速度扩张。总的来说，贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在75.00-78.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日低点77.05，突破后将上探3月8日高点77.70，然后是3月6日低点78.30和2月9日高点78.80，以及3月5日低点79.30和3月3日高点79.85；而下方支持留意3月8日低点76.10，跌破后将下探3月3日低点75.80，然后是2月28日低点75.50和2月27日低点75.00，以及2月6日高点74.60和2月24日低点74.05。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.05-83.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月9日低点83.00，突破将上探3月8日高点83.55，然后是2月28日高点83.95和3月6日低点84.30，以及3月2日高点85.05和3月3日高点85.95；而下方支持留意3月8日低点82.05，跌破将下探2月27日低点81.70，然后是2月6日高点81.40和2月24日低点81.05，以及2月23日低点80.40和1月5日高点79.95。周四关注：美国2月挑战者企业裁员美国每周申请失业金人数美联储副主席巴尔发表讲话 2023-03-09

兴业投资2023-03-09

兴业投资：鲍威尔软化鹰派立场市场等待数据推动

威尔试图安抚市场，但并未扭转市场预期。CME美联储观察工具仍显示，市场认为美联储3月加息50个基点的可能性高达78.6%，较一天前不到70%有所上涨。加拿大央行如期兑现承诺，维持基准利率在4.50%不变，是G7国家中首个暂停加息的央行。不过，加央行仍尽力让自己更为鹰派，加央行表示，如果有必要压低通胀，准备好再度加息。尽管如此，加元在加央行利率决议后仍明显走跌，因加央行与美联储货币政策差距拉大。日内关注美国2月挑战者裁员人数和上周初请失业金人数。在美联储将未来货币政策前景放在数据上后，任何意外的结果都可能引起市场剧烈波动。技术面欧元/美元日图在前低1.0535附近整理，随机指标倾向继续下行，需要有效跌破该档才能打开进一步下行空间。4小时图在前期低点1.0535附近拉锯，缺乏反弹动能。小时图盘中多空激烈较量，多为阴线。日内建议略倾向1.0575一线做空，止损1.0600上方，下破1.0520跟进。支撑位： 1.0520 1.0500 1.0480 阻力位： 1.0575 1.0600 1.0625 英镑/美元日图测试MA200，随机指标仍倾向下行，若下破该线将打开进一步下行空间。4小时图整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图在1.1800上方拉锯，上行动能有限。日内建议关注1.1800下破跟进机会。支撑位： 1.1800 1.1780 1.1750 阻力位： 1.1860 1.1890 1.1925 美元/日元日图在MA200下方整理，随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行仍保持谨慎。4小时图整体上行趋势维持完好，短线回调关注MA50支持。小时图自137.90一线走低下探136.50反弹，但未能再创新高，短线可能存在进一步下行空间。日内建议谨慎操作，短线寻求136.50-137.50区间不破高抛低吸机会。支撑位： 136.50 136.00 135.50 阻力位： 137.50 137.90 138.20 黄金日图大阴线后在1810一线整理，随机指标仍倾向下行，或指向1800。4小时图整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图盘中反弹在前期高点1823附近受阻回落，仍偏空。日内建议略倾向1823下方做空，紧设止损，关注1810一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1810 1800 1790 阻力位： 1823 1830 1835 白银日图大阴线后小幅走低，随机指标仍倾向下行，继续看跌。4小时图在20关口附近整理此前猛烈跌幅，仍偏弱势。小时图反弹乏力，但在20.00一线有支持。日内建议谨慎操作，略倾向20.20下方做空，紧设止损，先看19.90。支撑位：19.90 19.70 19.50 阻力位：20.20 20.40 20.70 2023-03-09

兴业投资2023-03-09

HYCM兴业投资原油日评：加息预期继续发酵，美油跌破77美元关口

持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。据CME“美联储观察”工具显示，美联储3月加息25个基点至4.75％-5.00％区间的概率为22.1％，加息50个基点至5.00％-5.25％区间的概率为77.9％；到5月累计加息50个基点的概率为14.5％，累计加息75个基点至5.25％-5.50％区间的概率为58.6％，累计加息100个基点至5.50％-5.75％区间的概率为27.0％。　　同时，在美联储将继续收紧货币政策，并在更长时间内保持较高利率的背景下，市场对借贷成本迅速上升所带来的经济不利因素的担忧不断增加，这也将削弱原油需求，给油价带来额外压力。　　巴克莱下调2023年油价的预测，部分原因是俄罗斯的产量比预期更有韧性。巴克莱在分析报告中指出，2023年布伦特原油和WTI原油预测分别下调6美元/桶和7美元/桶，主要原因是俄罗斯原油供应的韧性比预期更强；将2024年布伦特和WTI油价的预测分别下调至平均97美元/桶和92美元/桶。预计俄罗斯今年第四季度的原油产量将下降50万桶/日，此前预计为下降70万桶/日；预计目前市场供应过剩约为80万桶/日。　　此外，美国总统拜登提议将公司税从21％提高到28％，打击了市场风险情绪。拜登希望对亿万富翁征收25％的税，并对富有的投资者征收高额税款。拜登提议对收入超过40万美元的人征收39.6％的税。拜登在推特上写道：“我的预算将要求富人支付他们应得的份额，这样帮助创造财富的数百万工人就可以退休时享受他们缴纳的医疗保险。” 　　参议员重新提出两党议案，反对OPEC的石油价格操纵，这也可能给油价施加压力。美国国会两党多名参议员周三再度联名提交了所谓的“NOPEC”（《禁止石油生产和出口卡特尔法案》）法案，旨在敦促美国政府采取措施，从石油输出国组织（OPEC）及其盟友手中夺回油市定价主动权。尽管此法案过关的前景仍然渺茫。所谓的“NOPEC”法案，将允许美国政府就OPEC成员国操控能源市场的行为对其发起诉讼，并索赔多至数十亿美元。相关议员表示，虽然支持该法案的议员仍是少数，但是这一话题在两党内部都有共鸣，因此不排除在坚持不懈的推动下，未来其仍有机会真正落地。　　然而，市场预计原油需求将随着中国的重新开放而增加，限制了油价跌势。巴克莱分析师称：“（我们）预计，中国及周边国家的民航需求持续复苏，工业活动企稳，以及非OPEC+供应增长放缓，将在今年晚些时候推动原油市场平衡进入赤字状态。预计今年下半年可能会出现约50万桶/日的供应赤字。” 　　在休斯顿举行的CERAWeek能源会议上，石油官员讨论了供应的紧张程度。安哥拉石油和天然气负责人表示，OPEC不必提高产量来弥补俄罗斯每天50万桶的减产。科威特石油公司也表示，没有迹象显示OPEC将改变产量。同时阿尔及利亚能源部长表示，阿尔及利亚认为石油市场目前处于平衡状态，我们尚未准备表示OPEC是否需要增加产量。　　全球闲置产能紧张也可能限制油价下行空间。挪威能源巨头Equinor首席执行官安德斯•奥佩达尔表示：“可用的闲置产能非常少，因此供应的微小变化都会产生影响。市场很容易朝任一方向移动。”他预测，全球原油供应可能从三月开始趋紧。　　此外，美国原油意外下降，表明需求有所回暖，也给油价带来一些支持。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至3月3日当周，美国原油库存减少169.4万桶至4.775亿桶，录得2022年12月16日当周以来最大降幅，结束此前连续10周的增加趋势，预期增加39.5万桶，前值增加116.5万桶；汽油库存减少113.4万桶，预期减少186.3万桶，前值减少87.4万桶；精炼油库存增加13.8万桶，预期减少131.3万桶，前值增加17.9万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少89万桶，前值增加30.7万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量减少10万桶至1220万桶/日。　　美元指数　　美元指数周三小幅跳空高开并延续前一交易日的强劲升势，触及105.883的三个月高点，因美联储鲍威尔在第二天的国会证词中继续放鹰，但称未就3月会议做出决定，令美元涨势受限。美联储主席鲍威尔周三重申了他关于可能更高、更快加息的信息，但强调辩论仍在进行中，决定将取决于两周后的政策会议前仍将发布的数据。　　美联储主席杰罗姆•鲍威尔的半年度货币政策证词出乎鹰派的意料，并引发美元大幅反弹。荷兰国际集团经济学家预计，美元短期内将保持坚挺，但长期而言应会出现全面下跌。美联储能继续推动美元走高吗？简而言之，答案是肯定的，本质上是因为即使假设市场不消化高于当前5.75％的峰值利率，3月份50个基点的波动也没有被完全消化（OIS曲线暗示加息40个基点），而且还有足够的空间来降低2023年底和2024年初的降息预期。然而，我们继续警告，不要在短期之外建立看多美元的观点：市场可能低估了美国经济硬着陆的风险，我们仍然认为，美元全面下跌只是延迟。　　自动数据处理公司（ADP）周三发布的数据显示，2月份美国私营部门就业人数增加了24.2万人，高于市场预期的20万，1月份的数据从10.6万修正至11.9万。ADP首席经济学家内拉•理查德森（Nela Richardson）在评论数据时说：“我们看到招聘势头强劲，这对经济和工人都是好事，但工资增长仍然相当高。工资增长的温和放缓本身，不太可能在短期内迅速压低通胀。”这份报告的进一步细节显示，2月份的年薪较上年同期增长7.2％，略低于1月份的7.3％。　　美国人口普查局和美国经济分析局周三联合发布的数据显示，1月份美国商品和服务的国际贸易逆差增加了11亿美元，达到683亿美元，略好于市场预期的689亿美元赤字。1月份的出口额为2575亿美元，比12月份的出口额多85亿美元；1月份进口为3258亿美元，比12月份多96亿美元。　　美国劳工统计局（BLS）周三公布的数据显示，1月份最后一个工作日的职位空缺数为1080万，略高于市场预期的1060万，而12月份为1120万。在过去一个月里，就业人数和离职总数分别为640万和590万，变化不大。离职方面，辞职（390万）减少了，而裁员和解雇（170万）增加了。美国1月份的职位空缺下降幅度低于预期，而且前一个月的数据被修正得更高，这表明劳动力市场状况持续紧张，可能会使美联储在更长时间内保持在加息的轨道。　　联邦公开市场委员会主席鲍威尔周三在美国众议院金融服务委员会就半年度货币政策报告作证时表示，我们还没有就3月份会议做出任何决定，这取决于数据。我们将以最新数据为指导。终端利率可能会高于我们的预期。我们意识到货币政策效应存在滞后的情况。不过，这些滞后情况的时间周期高度不确定。今年放缓加息步伐是更好地观察这些影响的一种方式。通胀正在回落，但仍处在高企的水平。美国通胀高企在一定程度上可能与劳动力市场极度紧张有关。致力于降低价格。　　美联储公布的褐皮书显示，2023年初，整体经济活动略有增长。尽管许多地区的物价上涨有所缓和，但通胀压力依然普遍存在。在不确定因素加剧的情况下，受访的企业预计未来几个月经济状况不会有太大改善。自上次报告以来，有六个地区称经济活动变化不大或没有变化，而有六个地区称经济活动以温和的速度扩张。总的来说，贷款需求下降，信贷标准收紧，拖欠率小幅上升。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价跌穿中轨；14和20日均线看跌；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在75.00-78.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月7日低点77.05，突破后将上探3月8日高点77.70，然后是3月6日低点78.30和2月9日高点78.80，以及3月5日低点79.30和3月3日高点79.85；而下方支持留意3月8日低点76.10，跌破后将下探3月3日低点75.80，然后是2月28日低点75.50和2月27日低点75.00，以及2月6日高点74.60和2月24日低点74.05。　　布伦特原油　　日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。　　4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在81.05-83.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月9日低点83.00，突破将上探3月8日高点83.55，然后是2月28日高点83.95和3月6日低点84.30，以及3月2日高点85.05和3月3日高点85.95；而下方支持留意3月8日低点82.05，跌破将下探2月27日低点81.70，然后是2月6日高点81.40和2月24日低点81.05，以及2月23日低点80.40和1月5日高点79.95。　　周四关注：　　美国2月挑战者企业裁员　　美国每周申请失业金人数　　美联储副主席巴尔发表讲话

金融界2023-03-09

兴业投资市场评论：鲍威尔软化鹰派立场市场等待数据推动

威尔试图安抚市场，但并未扭转市场预期。CME美联储观察工具仍显示，市场认为美联储3月加息50个基点的可能性高达78.6％，较一天前不到70％有所上涨。　　加拿大央行如期兑现承诺，维持基准利率在4.50％不变，是G7国家中首个暂停加息的央行。不过，加央行仍尽力让自己更为鹰派，加央行表示，如果有必要压低通胀，准备好再度加息。尽管如此，加元在加央行利率决议后仍明显走跌，因加央行与美联储货币政策差距拉大。　　日内关注美国2月挑战者裁员人数和上周初请失业金人数。在美联储将未来货币政策前景放在数据上后，任何意外的结果都可能引起市场剧烈波动。　　技术面　　欧元/美元　　日图在前低1.0535附近整理，随机指标倾向继续下行，需要有效跌破该档才能打开进一步下行空间。4小时图在前期低点1.0535附近拉锯，缺乏反弹动能。小时图盘中多空激烈较量，多为阴线。日内建议略倾向1.0575一线做空，止损1.0600上方，下破1.0520跟进。　　支撑位： 1.0520 1.0500 1.0480 　　阻力位： 1.0575 1.0600 1.0625 　　英镑/美元　　日图测试MA200，随机指标仍倾向下行，若下破该线将打开进一步下行空间。4小时图整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图在1.1800上方拉锯，上行动能有限。日内建议关注1.1800下破跟进机会。　　支撑位： 1.1800 1.1780 1.1750 　　阻力位： 1.1860 1.1890 1.1925 　　美元/日元　　日图在MA200下方整理，随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行仍保持谨慎。4小时图整体上行趋势维持完好，短线回调关注MA50支持。小时图自137.90一线走低下探136.50反弹，但未能再创新高，短线可能存在进一步下行空间。日内建议谨慎操作，短线寻求136.50-137.50区间不破高抛低吸机会。　　支撑位： 136.50 136.00 135.50 　　阻力位： 137.50 137.90 138.20 　　黄金　　日图大阴线后在1810一线整理，随机指标仍倾向下行，或指向1800。4小时图整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图盘中反弹在前期高点1823附近受阻回落，仍偏空。日内建议略倾向1823下方做空，紧设止损，关注1810一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1810 1800 1790 　　阻力位： 1823 1830 1835 　　白银　　日图大阴线后小幅走低，随机指标仍倾向下行，继续看跌。4小时图在20关口附近整理此前猛烈跌幅，仍偏弱势。小时图反弹乏力，但在20.00一线有支持。日内建议谨慎操作，略倾向20.20下方做空，紧设止损，先看19.90。　　支撑位：19.90 19.70 19.50 　　阻力位：20.20 20.40 20.70

金融界2023-03-09

邦达亚洲：“小非农”表现强劲美元指数高位徘徊

加息50个基点的几率提升至75％；而据CME“美联储观察”，美联储3月加息50个基点至5.00％-5.25％区间的概率高达77.9％。 ADP首席经济学家Nela Richardson认为： “目前劳动力市场出现‘两难境地’。我们看到招聘活跃，这对经济和工人都是好事，但工资增长速度仍然很快。工资增长的适度放缓本身不太可能在短期内迅速降低通胀。” 　　今日需要关注的数据有，中国2月CPI年率、美国2月挑战者企业裁员人数和美国截至3月4日当周初请失业金人数。　　美元指数　　美元指数昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于105.60附近。美联储主席鲍威尔发表的鹰派言论影响发酵，美联储3月份加息的预期升温是支撑美元指数走高的主要原因。此外，时段内美国公布的“小非农”表现良好也对汇价构成了一定的支撑。今日关注106.00附近的压力情况，下方支撑在105.00附近。　　欧元/美元　　欧元昨日震荡盘整，日线微幅收跌，现汇价交投于1.0550附近。美元指数在美联储主席鲍威尔鹰派言论影响发酵和强劲经济数据的支撑下徘徊于13周高位是施压欧元下滑的主要原因。此外，时段内欧元区公布的GDP数据表现疲软也对汇价构成了一定的打压。今日关注1.0650附近的压力情况，下方支撑在1.0450附近。　　英镑/美元　　英镑昨日震荡盘整，日线微幅收涨，现汇价交投于1.1850附近。空头回补和1.1800关口附近所形成的技术面买盘是支撑英镑止跌企稳的主要原因。不过，美元指数在多重利好因素的支撑下走高限制了和投资者对英国央行3月份加息的预期降温限制了英镑的反弹空间。今日关注1.1950附近的压力情况，下方支撑在1.1750附近。

金融界2023-03-09

邦达亚洲: “小非农”表现强劲美元指数高位徘徊

加息50个基点的几率提升至75%；而据CME“美联储观察”，美联储3月加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率高达77.9%。 ADP首席经济学家Nela Richardson认为： “目前劳动力市场出现‘两难境地’。我们看到招聘活跃，这对经济和工人都是好事，但工资增长速度仍然很快。工资增长的适度放缓本身不太可能在短期内迅速降低通胀。” 北京时间周四凌晨，美联储公布了由纽约联储编制的最新经济展望调查褐皮书，显示美国经济较上期相比略微扩张，劳动力市场状况稳定，未来通胀有望继续降温。数据采集自全美12个地方联储，截止日期为今年2月27日。美联储称，与上一份报告相比，整体经济活动略有增长。六个地区的经济活动小幅萎缩或没有变化，而剩余六个地区经济温和扩张。分行业看，供应链中断继续缓解。消费者支出总体保持稳定，少数地区报告称，零售额增长温和。汽车销售几乎没有变化，整体库存水平继续改善。几个地区表示，高通胀和较高的利率继续降低消费者的可支配收入和购买力，并对信用卡债务的增加表示了一些担忧。受访者预计，在不确定性加剧的情况下，预计未来几个月经济状况不会有太大改善。

邦达亚洲2023-03-09

多头反攻！无惧靓丽“小非农”与鲍威尔“鹰”声黄金短线急涨冲破1820

50BP的概率略微上升至77.9%。据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率为22.1%，加息50个基点至5.00%-5.25%区间的概率为77.9%；到5月累计加息50个基点的概率为17.2%，累计加息75个基点的概率为65.4%，累计加息100个基点概率为17.4%。美市盘中，现货黄金短线拉升8美元，刷新日高至1821.58美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）目前，金价可能在受到密切关注的1800美元上方找到支撑，这表明经济数据转弱的风险正在帮助支撑金价。同时，央行购买黄金也令金价受到支撑。 “黄金的一个关键门槛将是它正在接近的1800美元的水平。在过去一年左右的时间里，中央银行，特别是中国和土耳其的购买力如此强劲，因此这些较低水平的支撑仍然非常强劲，”KinesisMoney市场分析师RupertRowling说。周三，美元和美国国债收益率的涨势停滞，黄金也因此获得支撑。衡量美元兑一揽子主要货币强弱程度的ICE美元指数下跌近0.1%至105.55，而10年期国债收益率下跌6.2点至3.911%。 “在鲍威尔发表鹰派言论后，今天没有人愿意购买黄金……黄金的抛售也很少，价格小幅走低，但缺乏信心——今天的黄金看起来几乎被吓了一跳，”City高级市场分析师MattSimpson说。 “黄金有可能跌破1800美元，”他补充道。

夏洛特2023-03-08

美股开盘：三大股指连续两日平开中概股多数走低新东方跌超5%

BP的概率略微上升至77.9％　　据CME“美联储观察”：美联储3月加息25个基点至4.75％-5.00％区间的概率为22.1％，加息50个基点至5.00％-5.25％区间的概率为77.9％；到5月累计加息50个基点的概率为17.2％，累计加息75个基点的概率为65.4％，累计加息100个基点概率为17.4％。　　贝莱德：美联储或将加息至6％，并长时间维持该利率水平　　贝莱德全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder表示，美联储可能会将利率上调至6％，并在较长时间内维持在这一水平，以抗击通胀。美联储主席鲍威尔周二对美国国会议员表示，在近期强劲的经济数据公布后，美联储可能会在加息路径上变得更加激进。美联储的政策利率目前在4.50％-4.75％之间。截至去年12月，官员们预计这一利率将升至5.1％左右的峰值，投资者目前预计峰值利率水平可能至少会再上升50个基点。高盛周二在一份报告中表示，已将峰值利率预期上调25个基点，至5.5％至5.75％的区间。　　大摩知名美股空头：大型科技股和网红股有20％的下跌空间　　摩根士丹利的Michael Wilson说，他仍然认为一些大型科技股和网红股有20％左右的下跌空间，但没有具体说明是哪些股票。他在周一的报告中指出，预计股市将在短期内反弹，但他也警告说，随着基本面恶化，标准普尔指数可能会测试 10月的低点。标准普尔500指数今年上涨5.4％，以科技股为重的纳斯达克100指数上涨12％以上。 Wilson正确预测到2022年的股票抛售，在去年的机构投资者调查中排名第一。去年10月，他也正确预测到美国股市反弹。　　拜登将提出至少2万亿美元的削减赤字措施　　美国总统拜登周四将提出旨在未来十年削减至少2万亿美元联邦预算赤字的政策，这将作为他的预算蓝图的一部分进行阐述，料将在很大程度上依赖于对企业和高收入人群的一系列增税措施，以及一些削减开支的举措，包括节省联邦医疗保健项目的资金。　　马斯克：特斯拉下一代小型车主打自动驾驶，成本仅为Model3一半　　特斯拉首席执行官埃隆·马斯克周二表示，该公司正在研发的下一代小型汽车将主要以自动驾驶模式运行，这符合他在2020年做出的承诺。周二，他表示，特斯拉公司有明确的计划可以生产出一款成本只有特斯拉Model 3轿车一半的小型汽车，但他没有提供有关时间或车型的细节。在2020年的活动上，马斯克表示，他“有信心”特斯拉将在大约三年内生产出一款售价2.5万美元的小型完全自动驾驶电动汽车。　　苹果推出黄色版iPhone 14/Plus 　　苹果于周二宣布为iPhone 14与iPhone 14 Plus推出全新黄色配色。在往年的春季活动上，苹果都会为其最新的iPhone系列发布一款新的配色。业内人士指出，用新配色来刺激销售一直是苹果的常用手段。　　谷歌发布史上最大“通才”AI模型，可让机器人更自主　　谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型——PaLM-E，参数量高达5620亿（GPT-3的参数量为1750亿）。作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索PaLM-E在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自动化或工业机器人。他们希望PaLM-E能够激发更多关于多模态推理和具身AI的研究。　　微软下周四发表类似ChatGPT版本Office 　　微软宣布，将于3月16日再开发布会，首席执行官Satya Nadella将举办“工作的AI未来（Future of Work with AI）”活动，Microsoft 365部门负责人Jared Spataro亦会主持，预计将展示其类似ChatGPT的人工智能，如何在Teams、Word和Outlook等Office生产力套件中发挥作用。微软表示，将推出新的生成式CoPilot人工智能体验，允许用户在很少或没有编码的情况下开发应用程序。而在早前，微软已预告将在搜寻网站Bing导入ChatGPT相关技术。　　巴菲特加仓近600万股西方石油　　根据SEC3月7日公布的文件，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司近日加仓西方石油买入了近600万股，持股比例达到约21.6％。值得注意的是，这是伯克希尔时隔5个月后再次对西方石油进行加仓。　　CrowdStrike第四财季总营收同比增48％　　CrowdStrike公司2023财年第四财季总营收6.374亿美元，同比增长48％；毛利4.62亿美元，去年同期为3.18亿美元；净亏损4893.2万美元，去年同期为4173.9万美元。　　阿迪达斯Q4业绩逊于预期，CEO寄希望于减少库存和降低折扣以扭亏为盈　　阿迪达斯第四季度营收52.1亿欧元，同比增长1.3％，市场预期为53亿欧元；第四季度营业损失7.24亿欧元，市场预估亏损7.17亿欧元。阿迪达斯重申了其对2023年的展望，预计有机增长将下降近10％，并预计营业亏损为7亿欧元。对此，阿迪达斯新上任的首席执行官Bjorn Gulden表示，将把这个陷入危机的德国运动品牌转变为一个更加灵活的公司，从而在2024年再次实现盈利增长。阿迪达斯在一份声明中表示，这位首席执行官正专注于减少产品库存和降低折扣，该声明肯定了其对今年的悲观展望。　　消息人士：SHEIN估值降至640亿美元计划于2023下半年在美国上市　　消息人士称，中国跨境电商巨头SHEIN的估值在新一轮筹资中从前一轮融资时的1,000亿美元降至640亿美元，计划于2023下半年在美国上市。　　消息称阿里扩业务至孟加拉　　据日媒，阿里巴巴正努力让更多孟加拉企业通过其平台销售产品，冀吸引更多该国的纺织和服装制造业务。报道指，阿里向孟加拉制造商提供通过其平台向海外买家推广商品的机会，并收取年费。报道引述一份提交孟加拉商务部的提案显示，该计划特别关注中小型企业。

金融界2023-03-08

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