FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

重磅！“小非农”大幅下降不及预期！美联储加息25个基点毫无悬念

加息25个基点概率升至接近100% 据CME“美联储观察”：美联储2月2日凌晨加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为99.9%，加息50个基点的概率0%，维持利率不变的概率为0.1%；到3月累计加息25个基点的概率为16%，累计加息50个基点的概率为84%。尽管整体数据较低，但ADP首席经济学家Nela Richardson表示，天气因素在起作用，就业增长可能不像数据显示的那么疲弱。 Richardson说：“1月份，在我们的参考周内，我们看到了与天气有关的中断对就业的影响。本月其他几周的招聘活动更为强劲，与我们去年年底看到的强劲势头一致。” 市场反应： ADP就业数据弱于预期，美元指数DXY短线走低10点。非美货币集体走高，欧元/美元短线走高14点，英镑/美元短线走高16点，美元/日元短线走低27点。美股股指期货小幅走低，道指期货跌0.4%，标普500指数期货跌0.27%，纳指期货跌约0.1%。机构点评：机构评美国ADP数据：为市场定价提供支持虽然如今ADP的报告可能不是非常准确，但1月就业人数仅增加10.6万人，远低于18万的市场预期，为2021年1月以来的最低水平。市场仍在为利率峰值和降息定价，ADP数据为此提供了更多的支持。

Dan19772023-02-01

2月美联储决议前瞻：这些线索最可能引爆行情！

召开货币政策新闻发布会。　　据今日的CME“美联储观察”，美联储2月2日凌晨加息25个基点至4.50％-4.75％区间的概率为99.1％，加息50个基点的概率0.9％；到3月累计加息25个基点的概率为15.7％，累计加息50个基点的概率为83.6％，累计加息75个基点的概率为0.7％。　　加息25个基点板上钉钉，鲍威尔语调料偏鹰　　由于此次会议没有更新经济预测，美联储官员将依靠其声明和鲍威尔的新闻发布会来强调他们的工作还没有结束。　　最近的经济数据显示，通胀压力正在缓解，经济增长正在降温，这些迹象都表明，美国经济正在对美联储大举加息做出反应。但依然紧张的劳动力市场可能会给美联储带来更大压力，迫使其延长紧缩政策或将利率维持在限制性水平更长时间。　　鲍威尔的语调料偏鹰派。“美联储喉舌”Nick Timiraos在周二ECI（劳工就业成本）数据公布后撰文称，尽管该数据出现缓和，但是鉴于美联储的通胀目标为2％，假设生产率每年增长1％至1.5％左右，美联储官员可能会认为近期工资增速仍然很高。他表示，只有最近薪酬放缓的趋势持续下去，才能缓解美联储对工资增速依然高企的担忧。摩根大通也指出，预计鲍威尔表态将偏鹰，他将强调加息放缓至25个基点并不意味着加息将会暂停，并继续反对市场对今年晚些时候降息的预期。　　FOMC声明中的利率指引料不会出现改变。美银（BoFA）认为，虽然美联储将放缓加息，但他们并不希望释放终端利率走低或提前降息的信号，这意味着FOMC声明中的利率指引不会改变，不过美联储关于终端利率的争论可能会越来越多。鲍威尔料将在新闻发布会上阐释美联储对可能还会加息几次以及何时暂停加息的看法，Nick Timiraos认为，不论他的答案是什么，都很可能会引爆市场行情，因为投资者目前普遍预计美联储将在3月的会议之后停止加息。　　瑞银集团首席美国经济学家平乐（Jonathan Pingle）指出，从鲍威尔对近期通胀数据的表态中或许可以看出一些线索，平乐认为，现在就发出通胀暂停即将到来的信号还为时过早。德意志银行则认为，鲍威尔可能会指出，未来几个月美国的通胀很可能会上升，但他将如何传达这一信息将是一件有趣的事情。　　另外，关于终端利率即将到来的猜测引发了一个问题：美联储是否应该调整声明中有关“持续加息将是合适”的措辞？　　有些人认为，如果政策制定者在调整声明的同时降低加息幅度，可能会向市场发出过于温和的信号。美国银行美国经济研究主管迈克尔·加彭称：　　“如果改变这一措辞，可能会发出一个信号，即美联储预期的终端利率比去年12月低，或者美联储比以前更接近终端利率。我认为他们目前还不想传达出这一消息。” 　　不过，摩根士丹利美国首席经济学家曾特纳（Ellen Zentner）表示，如果美联储继续表示在目标区间“持续加息将是合适的”，他们可能会有更大的灵活性，但这可能会被解读为美联储将至少再加息一次。　　美联储应对宽松金融环境的态度依然成谜。由于投资者押注通胀下降将使美联储很快停止加息并在今年晚些时候降息，美国金融状况已经达到去年2月以来最宽松的水平。尽管美联储官员大多暂不讨论金融市场，但美联储12月的会议纪要显示，决策者对其“无根据的宽松政策”感到担忧。百达财富管理公司资深美国经济学家Thomas Costerg称：“最大的谜团是他们将如何应对自去年12月会议以来金融环境相对宽松的局面。我个人认为，传达美联储终端利率将超过5％的信息不足以让金融环境达到美联储所希望的紧缩水平。” 　　另外，鲍威尔可能会被问及华盛顿就债务上限进行的谈判，以及如果议员们未能达成协议，美国经济将受到怎样的影响。债务上限的不确定性还可能对美联储缩减资产负债表的努力产生影响，因为这会加大银行体系准备金流失速度的波动性。鲍威尔可能会就美联储官员们正在关注哪些指标以确保银行准备金不会降得过低提供见解。　　决议前夕全球市场严阵以待　　有趣的是，此前市场虽然一直在押注美联储将暂停加息，但是在黄金、美元和美债等市场，投资者似乎正严阵以待，几乎均在押注或对冲美联储放鹰。　　Walsh Trading联合董事Sean Lusk表示，目前有很多关于美联储加息步伐可能放缓的声音，但美联储仍有可能以鹰派立场出人意料。Lusk认为，不排除加息50个基点的可能性。他说：“我不认为美联储的激进程度会降低，因为他们着眼于长期。需求可能会继续增长，美联储可以继续踩油门。” 　　Lusk警告称，若黄金跌破1920美元/盎司，可能再次下探1890美元和1860美元。Lusk称：“如果金价重挫，我不会感到惊讶。因为自11月初以来，黄金的涨幅太大了。” 　　金属市场研究公司Metals Focus则指出，金价近期的上涨主要是受潜在全球衰退预期的推动，这可能导致美联储放慢加息步伐，并提高黄金的风险回报率。但该公司也警告称，由于近期美国经济数据强劲以及地缘政治紧张局势导致通胀风险持续，美联储的鹰派立场可能也会持续下去。该公司称，即将到来的美联储会议对投资者来说“非常重要”。　　ActivTrades则表示：“近期美元走强的原因是，美联储可能暗示将进一步加息，并在长于此前预期的时间内将利率维持在高位。这种情况将对金价构成不利，限制持续的衰退担忧和高通胀带来的上行空间，而美元将成为首选的避险资产。” 　　美元空头趋势成此次会议底色　　德商银行认为，若本周美联储在薪资增长和通胀问题上表现得更加鸽派，美元可能会陷入麻烦，因为市场或会更加坚定美联储降息预期。　　汇丰银行也表示，美联储下半年会不会降息、美国是否会衰退等问题无法迅速给出答案，在此之前预计美元将持续在102附近震荡，不过下行风险依然大于上行。　　荷兰国际银行称，周五非农预计将放缓，如果平均薪资数据没有意外上行，那利空美元的大环境将不会改变。预计FOMC决议前美元将获得支撑（101.30/50），但决议后只能短暂反弹至102.50/103区间。　　国际金融经纪商Capital Index指出，美元空头趋势似乎已经成为本次FOMC会议的底色，但美元走势仍很大程度上取决于声明措辞的变化，以及加息前景是否会维持下去。目前的预期为，“持续的加息”仍然是“适当的”，这一措辞的任何软化都将被视为鸽派，并损害美元。鲍威尔主席放慢加息步伐的理由以及在新闻发布会上有关最终利率的任何暗示也将是一个关键焦点。另一方面，鲍威尔可能会重申，12月份给出的5％以上的目标利率仍然具有重要意义，以及过早降息危害的历史教训，这将指向美元买盘。　　三菱日联同样认为，如果美元要实现反弹，鲍威尔这周就需要释放非常明确的信息，说明未来加息的次数将多于市场预期，特别是在欧洲央行走鹰的情况下。现在放缓加息的理由充足：目前2-10年期美债的倒挂程度略有减缓，但依然很高，市场的衰退预期依然很强；虽然上周的GDP数据表现不错，但是潜在的趋势依然疲软，一季度仍有高概率萎缩。　　美债空头备足弹药！　　对冲基金已悄然建立了有史以来最大规模的美国国债期货空头头寸，押注今年美国国债的良好开局难以持久。　　根据美国商品期货交易委员会（CFTC）截至1月24日的最新数据，所有期限的美国国债非商业净空头头寸总计已达到240万份合约。这些头寸涵盖直接押注、收益率曲线押注和对冲等多种市场投资策略，但总体方向与加息峰值临近、美国经济衰退将推动投资者重返债市的观点相悖。　　Beta Shares Holdings的高级投资组合经理查马斯·德席尔瓦（Chamath De Silva）表示：“对美国国债的押注激增，可能是由于美联储本周会议的鹰派风险，以及投资者对软着陆将意味着更高收益率的长期担忧。如果美国经济在数十年来最激进的加息周期中继续蓬勃发展，那么这应该意味着更高的中性利率和收益率曲线重新变陡。” 　　华尔街大空头再给美股浇冷水　　对美联储加息终点将至的乐观预期也提振了股市表现。然而，华尔街最著名的空头分析师、摩根士丹利首席投资官迈克尔·威尔逊警告，投资者似乎忘记了“不要与美联储作对”的基本原则，本周或许会成为一个提醒。　　威尔逊领导的一个团队在一份报告中写道：“股票一路走高已经开始让许多投资者担心他们错过了一些东西，并迫使他们更积极地参与。但我们认为最近的价格走势更多地反映了1月的季节性效应以及在残酷的一年结束之后的空头回补。” 　　自财报季开始以来，标普500指数一直在上涨，延续了开年来的涨幅。虽然经济放缓的迹象越来越多，但投资者加码押注业绩超出预期的公司，并对业绩未达到预期的公司表现了更大的宽容。　　Bloomberg Intelligence的策略师Wendy Soong认为，这种情况归因于企业积极的重组工作和成本削减计划增强了投资者的信心。　　但威尔逊的团队认为，实际上，企业盈利比预期的要差，尤其是在利润率方面。威尔逊表示：“美联储不愿转向更鸽派的立场，以及自2008年以来最严重的盈利衰退再次被错误定价。这可能会在短期内导致本轮熊市的最后一轮下跌。”

金融界2023-02-01

美联储前瞻：“鹰派”不松口？或引发比特币“健康回调”

25 个基点。这也是市场目前的定价，CME 的 FedWatch 工具估计加息 25 个基点的可能性为 98.1%。 Pepperstone 研究主管 Chris Weston 在其市场周报中表示，金融状况已经恢复到鲍威尔可能会表示宽松程度“毫无根据”的程度，这将推低包括科技股和加密货币在内的风险资产。 Weston 写道：“在这个时刻，美联储似乎不太可能表现得鸽派，因此风险在于美联储的鹰派——尽管这是意料之中的——而且在杠杆基金做空美元的市场（即期市场），风险小幅偏向美元上行，这意味着纳斯达克和黄金价格走低”。加密资产管理公司 Blofin 交易员 Griffin Ardern 对CNBC表示：“每周看跌期权在大宗交易者中很受欢迎，但没有远期月度看跌期权交易的记录”。这暗示着在会议之前，谨慎情绪已经渗透到市场，提振了对短期看跌期权或看跌押注的需求。牛市可能会快速复苏？鲍威尔引发的预期回踩可能是短暂的，因为市场最近对美联储的鹰派言论变得有弹性。本月初，多位美联储官员警告称可能会加息。尽管如此，比特币本月仍然上涨了 40%，游戏代币等风险更高的加密货币出现了更大的涨势。宏观投资者 James Choi 发推文说： “我预计美联储将把基金利率提高 25 个基点（已经反映在价格中），并让鲍威尔发表鹰派言论，但这只是烟雾弹，市场具有前瞻性，它将在 3 月份开始定价‘暂停’，届时标准普尔 500 指数将达到 4500 点。” Choi 补充道：“如果市场先信了鲍威尔，标普就不会达到 4,000 点以及看到如此宽松的金融环境”。本月初，多位美联储官员警告称可能会加息。尽管如此，比特币本月仍然上涨了 40%，游戏代币等风险更高的加密货币出现了更大的涨势。衍生品市场数据显示，持续时间较长的看涨期权斜率（衡量看涨期权相对于看跌期权的成本）仍然偏向看涨期权，Griffin Ardern 称：“市场出现这种情绪的原因是，加息 25 个基点基本已经消化，投资者更倾向于认为鲍威尔的鹰派讲话是虚张声势”。来源：金色财经

金色财经2023-02-01

格上每日收评—2023年02月01日

今日市场今日大盘全天探底回升震荡走高，创业板指领涨。个股涨多跌少，北向资金跑步入场。今日市场再现放量普涨格局，并且与此前不同的是，可以看到今日指数上涨更多的受到了短线题材热点的驱动。盘面上，有色等周期股开盘走强，人工智能概念股继续活跃，ChatGPT概念方向领涨。数字经济概念股午后走强，券商股临近尾盘异动。往后看，市场的量能仍是关注的重点，当市场的成交金额能够保持温和递增，指数方有望呈现强势的上涨态势，相反一旦后续量能再度萎缩时，短线再度遭遇震荡整理的概率依旧不低。截至收盘，今日上证指数收于3284.92点，上涨0.90%，成交额为4134亿元；深证成指上涨1.31%，成交额为5912亿元；创业板指上涨1.27%。今日两市上涨个股数量为4352只，下跌个股数为610只。从风格指数上来看，今日所有风格均表现不错，其中成长和周期风格的个股涨幅最大，稳定和金融风格的个股表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中有29个行业上涨，其中有色金属，汽车，计算机行业领涨，涨幅分别为2.98%，2.91%，2.69%。银行，房地产行业下跌，跌幅分别为0.53%，0.30%。

格上财富2023-02-01

1月PMI数据点评——供需两端同步改善

一．PMI数据总览 2023年1月31日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数（PMI）。其中，制造业PMI为50.1%，较上月上升3.1个百分点；非制造业PMI为54.4%，比上月上升12.8个百分点。数据来源：Wind，格上研究整理二．PMI数据分析 1月制造业PMI边际上升，高于荣枯线，供需两端同步改善。具体而言，从供给端来看，1月PMI生产指数为49.8%，高于前值的44.6%。虽然生产指数回暖，但仍连续4个月低于荣枯线，较过去5年同期均值低出2.2pct。从需求端来看，1月PMI新订单和新出口订单指数分别为50.9%和46.1%（前期为43.9%和44.2%），制造业订单恢复强于生产。从价格来看，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数走势出现分化。主要原材料购进价格指数为52.2%，高于上月0.6个百分点，出厂价格指数为49.7%，低于上月0.3个百分点，中小型企业生产成本压力仍然较大。1月供应商配送时间指数为47.6%，上月为40.1%。反映了供应商配送效率变快，物流随着疫情过峰而效率升高。库存方面，原材料与产成品库

格上财富2023-02-01

盘中宝——小幅反弹比特币重回23000美元

8.551万亿降至8.47万亿美元；据CME美联储观察，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为99.4%；英国财政部发布了一份咨询文件，其中列出了监管加密货币交易平台和贷方的计划，作为其金融服务路线图的一部分；在即将出台的监管框架的主要原则中，香港金融管理局 (HKMA) 或不支持算法稳定币，而将要求所有稳定币发行方始终用基础储备资产支持其价值；金融咨询公司deVere Group最近进行的一项民意调查显示，尽管对加密货币来说是充满挑战的一年，但82%的百万富翁客户已考虑在2022年投资比特币 ( BTC ) 等数字资产。据币赢行情显示，过去一日，比特币等主流小幅反弹，重回23000美元关口，短期注意风险。一、大盘概述——比特币等主流过去一日小幅反弹，重回23000美元大盘行情据币赢行情显示，比特币等主流在过去一日小幅反弹，重新站上23000美元大关，短期面临方向选择。2023年二月份已经开始，整体大盘目前在一波上涨动能释放完成后，处于窄幅震荡，面临方向选择。BTC 24小时涨幅1.2%，ETH 24小时涨幅0.93%。数据观察据Coinmarketcap数据显示，BTC目前市值占比42.4%，BTC市值占比小幅减少。据alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为56，市场恐慌情绪转变为贪婪。据币coin数据显示，截止今日12时，BTC当前资金费率-0.008%，市场合约空头略强。目前usdt场外价格为6.845，溢价率为1.42%，场内资金进入意愿小幅下降。宏观消息据美联储官网信息，美联储1月实现缩表806.12亿美元。其资产总额由8.551万亿降至8.47万亿美元；据CME美联储观察，美联储2月加息25个基点至4.50%-4.75%区间的概率为99.4%，加息50个基点的概率为0%；英国财政部发布了一份咨询文件，其中列出了监管加密货币交易平台和贷方的计划，作为其金融服务路线图的一部分；在即将出台的监管框架的主要原则中，香港金融管理局 (HKMA) 或不支持算法稳定币，而将要求所有稳定币发行方始终用基础储备资产支持其价值；金融咨询公司deVere Group最近进行的一项民意调查显示，尽管对加密货币来说是充满挑战的一年，但82%的百万富翁客户已考虑在2022年投资比特币 ( BTC ) 等数字资产。二、板块异动——TOURISM和CANTO生态过去一日表现优异，衍生品交易巨头 CME Group 的比特币期权交易量和持仓量创下历史新高。加密市场中，涨幅前五的板块有：TOURISM（21.0%）、CANTO生态（19.6%）、EDUCATION（13.2%）、GENPAD(11.6%）、RESEARCH（10.3%）机构投资板块在A16Z Portfolio 板块中，24小涨幅前三的币种：YGG、LOKA、ROSE；在Coinbase Ventures Portfolio板块中24小时涨幅排名前三：HFT、UDT、AXL 在DCG Portfolio 板块中，24小时涨幅排名前三的币种为：HFT、XDG、MANA；在Pantera Capital Portfolio板块中，24小时涨幅前三的币种为：BLT、MIR、ROSE；在Animoca Brands 板块中，24小时涨幅前三的币种为:TLM、GAFI、YGG；板块消息据 CryptoCompare 的稳定币报告显示，1 月稳定币市值下跌 0.62% 至 1370 亿美元，为 2021 年 9 月以来最低水平，至此稳定币市值已连续 10 个月维持下跌趋势； 2023 年 1 月以太坊链上 NFT 销售额约为 4.76 亿美元，较 12 月 5.46 亿美元有所下降，降幅超过 12.8%；衍生品交易巨头 CME Group 的比特币期权交易量和持仓量创下历史新高，因为交易员在 FTX 崩盘后蜂拥而至。三、大币种异动——DYDX、RNDR逆势大涨，主流币窄幅震荡加密市场排名前一百的币种中，涨幅前五的币种有：DYDX（35.1%）、RNDR（31.0%）、T（23.2%）、FTM（11.5%）、AR（10.8%) 热门赛道币种异动 DeFi赛道排名涨幅前三：DYDX、KEEP、INJ； NFT赛道排名涨幅前三: RNDR、DERC、NAKA；每日热度最高的前五个币种分别为:SHIB、APT、BTC、SOL、HYPER 大币种据 Dune Analytics 最新数据显示，2023 年 1 月以太坊域名服务 ENS 的域名创建数量达到 56,820 个，独立参与地址 23469 个，自 2022 年 9 月以来两个指标首次出现增长；据 Token Unlocks 数据显示，波卡生态 DeFi 协议 Acala 将于今日 15 时解锁 3205 万枚 ACA（约合 425 万美元），占总供应量 3.205%；以太坊NFT二层扩容方案ImmutableX即将推出Immutable Passport，它为希望将游戏玩家纳入Web3的游戏工作室提供了一个一体式通证系统。四、合约数据异动——BTC多头持仓占优，短线空头有所走强据币coin数据显示，截止12：00，BTC在Bitmex上多空持仓量为12.48亿，相较作日小幅减少。从多空持仓人数比看，比特币多头持仓人数比开始增加。综合来看，BTC合约市场多头持仓占优，币安多空人数比为1.09，比特币短线空头有所走强。五、大V观点——以太坊创始人V神发文表示，其强烈倾向于尝试找到使用质押ETH作为抵押品的方法，RAI可以成为解决方案的一部分。以太坊创始人V神（Vitalik Buterin）近日发布题为《预言机是否可实现共同质押，类RAI系统如何安全地支持质押的ETH》的提案。V神称其强烈倾向于尝试找到使用质押ETH作为抵押品的方法，以避免围绕单一主导流动性质押衍生品形成网络效应，RAI可以成为解决方案的一部分。为此，V神提出了三个方案：1.预言机作为质押者；2.预言机作为2-of-2质押者；3.分级安全的半可信预言。这三个方案均在实施难易程度、防止坏预言机、对不良CDP持有者的保护以及预言机运行意愿等方面各有利弊。不过，V神表示，方案1似乎在短期内更易于实施，并且将成为“同时赚取其他质押收益”空间的有趣补充。但是方案2和方案3似乎更无需信任，也更持久，对预言机的信任度较低，并且更好地维护了质押去中心化，因此从长远来看，V神更倾向于选择后两个方案。 Huobi 委员会成员 Justin Sun 在回复社区关于“Huobi 等平台向中国税务机关提供客户信息协助征税”相关讨论时表示，目前，Huobi Global 总部位于塞舌尔，并在加勒比地区开展业务。除非遵循国际司法协助程序，否则 Huobi Global 不会向税务机关共享任何客户信息。来源：金色财经

金色财经2023-02-01

劲爆行情箭在弦上！鲍威尔讲话势必引发剧烈波动欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

闻发布会。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，目前市场预期美联储在2月会议上加息25个基点的概率超过98%。分析师指出，假如鲍威尔坚持鹰派倾向，美元有望迎来一波上涨行情，并打压其它主要非美货币和金价。另一方面，若鲍威尔的鹰派立场出现动摇，美元恐遭遇抛售。美国周二公布第四季度季劳动成本增幅较前一季度放缓，强化美联储本周仅加息25个基点的理由。数据显示，美国2022年第四季度就业成本指数(ECI)环比上升1%，增幅低于第三季度的1.2%，也不及市场预期的1.1%，为2021年第四季度以来最小升幅。 FXStreet分析师Anil Panchal周三撰文称，在鸽派加息预期中，美联储主席鲍威尔面临着捍卫美元多头的艰巨任务。眼下投资者主要注意力将集中在美联储主席鲍威尔如何捍卫自己的鹰派倾向，因为美联储加息25个基点已经被市场消化了。如果出现鹰派的意外，美元指数可能呈现期待已久的复苏。知名机构Orbex撰文称，压倒性的共识是，美联储将在周三的会议结束时再加息25个基点。鉴于交易员和经济学家之间的强烈共识，利率决定本身不太可能对市场产生影响。也就是说，除非美联储不加息25个基点，令所有人感到震惊。因此，之后市场的关键驱动因素可能是一个更模糊的因素，那就是对未来的预期。更具体地说，人们很可能会关注鲍威尔在会后的讲话。对某些短语含义的不同解读可能会在市场上产生一些波动。 CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai说：“虽然就业成本指数低于预期，但客观来说，这仍是一项相当稳健的数据，代表美联储仍会维持鹰派态度。” Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美联储主席鲍威尔的处境艰难，因为美联储将加息25个基点，但他必须反驳市场对于美联储正在放宽金融条件的说法。双线资本首席投资官Jeffrey Gundlach表示，美联储在周三的会议上传递的信息可能会推翻关于其即将停止加息、然后在年底前开始放松政策的说法。Gundlach发推称：“我认为，美联储周三传递的信息将会推翻市场关于政策转向的叙事，从而影响当前债券市场的定价。这应该会很有趣。” 在Gundlach发表上述言论之前，BlueBay资产管理公司首席投资官Mark Dowding本周较早时也暗示，市场过高地估计了美联储转鸽的可能性。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说：“若美联储意外偏鹰派，可能让金价在短期内回跌到1900美元/盎司。” 以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元的跌势止步于1.0800关口附近，该货币对展开反弹，并重回主要看涨轨道。从4小时图来看，欧元/美元目前尝试突破50周期指数移动平均线(EMA)，等待该货币对进一步上涨，并升向下一主要目标1.1030。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计欧元/美元在未来几个交易时段上涨。需要指出的是，欧元/美元需要保持在1.0800上方以继续预期中的升势。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0800以及阻力位1.0960之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元在跌破1.2320后走软，目前仍位于这一水平下方，不过，随机指标传递正面信号，这可能帮助推动英镑/美元重回看涨轨道。技术因素之间的矛盾之处令我们倾向于保持观望，直到我们获得关于下一趋势方面更加清晰的信号。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 需要指出的是，若英镑/美元跌破1.2285，这将推动该货币对进一步下滑，并跌向看空目标1.2155以及1.1940；另一方面，突破1.2320将是英镑/美元重回看涨趋势的关键因素，在这种情况下，该货币对有望首先测试1.2440。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2210以及阻力位1.2410之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为中性。美元/日元美元/日元自昨日以来徘徊在50周期EMA附近，等待获得负面动力，从而帮助推动该货币对在未来一段时间重回预期中的看空走势，首个目标瞄准128.90。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，除非美元/日元突破130.50且维持在这一水平上方，否则看空情景仍将有效。预计今日美元/日元交投将位于支撑位129.20以及阻力位130.90之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元明显反弹，并开始尝试突破0.7060，目前显现更多看涨倾向，这支持澳元/美元在未来几个交易时段进一步上涨的预期，并为该货币对重回主要看涨趋势铺平道路，接下来的主要目标瞄准0.7140以及0.7200区域。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，预测澳元/美元今日将呈看涨倾向。需要指出的是，若跌破0.6990，这将止住看涨情景，并迫使澳元/美元测试0.6900，然后重新尝试反弹。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.7010以及阻力位0.7140之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价在看涨通道支撑线上方整固后重回看涨轨道，目前位于50周期EMA上方。金价需要获得足够的正面动能，以继续上升走势，并突破1928.60美元/盎司，若突破这一水平，这将帮助推动金价升向下一看涨目标1950.00美元/盎司。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，预测金价在未来一段时间处于看涨趋势。如图所示，金价位于看涨通道内。需要指出的是，若金价跌破1912.80美元/盎司，这将止住预期中的升势，并推动金价前景转为看跌。预计今日金价交投将位于支撑位1915.00美元/盎司以及阻力位1950.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

tqttier2023-02-01

会员

这将是“市场的灾难”！华尔街大多头警告：美联储这一意外举动恐令道指暴跌1000点

闻发布会。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，目前市场预期美联储在2月会议上加息25个基点的概率超过98%。 2022年6月，美国通货膨胀率飙升至9.1%，创下40年来的新高，促使美联储将利率从3月份的近零水平提高到12月底的4%以上。加息会抑制支出和借贷，这可以缓解通胀压力，但也会拖累资产价格和经济增长。西格尔一再强调，美联储政策对美国经济和股市的命运“至关重要”。他在播客中表示，美联储加息50个基点将是“市场的灾难”，并将拉大联邦基金利率和10年期美国国债收益率之间的差距，这“肯定是未来经济衰退的预兆”。西格尔概述了投资者希望从美联储看到什么，以及为何推迟转向降息将是危险的。他说道：“他们希望美联储‘明白’，并认识到通胀基本已被遏制。如果美联储不尽快转向，似乎很难避免在2023年下半年和2024年初出现衰退。” 西格尔在评论中阐述了他为何认为美国经济已经处于危机之下。他指出国内需求和消费疲软的迹象，并认为最近的裁员潮尚未反映在失业数据中。他还指出，作为通胀主要驱动因素的货币供应，2022年出现自“大萧条”以来最大的年度收缩。此外，西格尔还解释了他为什么对今年的股市持乐观态度。如果公司解雇最差的员工，就能提高生产率，缓解成本通胀，并提升利润。他指出，企业盈利增加将支持股价走高。

晴天云2023-02-01

黄金市场重大风险接踵而至！警惕金价剧烈波动机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

新闻发布会。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，目前市场预期美联储在2月会议上加息25个基点的概率超过98%。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，布伦特原油期货已经反弹，只要维持在85美元/桶上方，那么短期内可能会进一步上涨。WTI原油期货价格也有所回升，但可能在80美元/桶面临短期阻力。黄金期货、白银期货和铜期货可能会继续在区间内波动一段时间。今日需要密切关注FOMC会议。周二，纽约商品交易所4月交割的黄金期货价格收盘上涨6.10美元，涨幅为0.3%，报1945.30美元/盎司。 OANDA高级市场分析师Edward Moya表示：“最新一轮经济数据显示劳动力市场正在降温，经济前景仍然疲软。这些数据公布后，黄金期货价格在本交易日上涨。糟糕的经济消息，再次成为推动黄金价格上涨的好消息，因为它将继续巩固美联储货币政策变化可能在年底前发生的押注。” FactSet数据显示，根据最活跃合约的价格，黄金期货在1月份上涨超过6%。美元连续第四个月下滑，提高黄金等以美元计价贵金属的投资魅力。 Walsh Trading联合董事Sean Lusk指出，有很多关于美联储加息步伐可能放缓的声音，但美联储仍有可能以强硬立场出人意料。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放缓至50个基点。 Lusk并不排除美联储本周加息50个基点的可能性。他说:“我不认为美联储的激进程度会降低，因为他们着眼于长期。随着中国的开放，会有更多的需求。美联储可以继续踩油门。” CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说：“若美联储意外偏鹰派，可能让金价在短期内回跌到1900美元/盎司。” Blue Futures首席市场策略师Phillip Steible说：“本周有许多可由事件驱动的风险，投资者必须当心。金价可能会剧烈波动。” 在美联储决议之后，欧洲央行和英国央行也将公布利率决定，市场预期这两家央行将分别加息50个基点。市场也在等待周五公布的美国1月非农就业报告，观察美国劳动力市场是否降温，进而抑制通胀。 FXTM资深研究分析师Lukman Otunuga说：“市场关注FOMC、欧洲央行和英国央行的言论，更甚于他们的行动。” 黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货昨日曾测试1915.50美元/盎司的低点，随后大幅反弹。1920-1950美元/盎司(窄幅区间)和1900-1950美元/盎司(宽幅区间)可能会维持一段时间。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货一度跌至23.05美元/盎司的低点，然后自该位反弹。23.00美元/盎司的支撑位目前保持良好。只要高于23.00美元/盎司，那么白银期货可能会在一段时间内保持在23.00-24.50美元/盎司区间。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货在测试83.16美元/桶的低点后反弹至85美元/桶上方。如果反弹持续，有可能升向89.50-90美元/桶；否则，跌向82.00-80.00美元/桶是不可避免的。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货已从76.57美元/桶的低点大幅反弹，可能在80美元/桶面临短期阻力。如果突破这一阻力，这可能会为WTI油价升向82.50美元/桶铺平道路；否则，不能否定WTI油价跌向75美元/桶的可能性。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货如预期般测试低点4.12美元/磅，并从这一水平反弹。未来几个交易日，铜期货可能会继续在4.3-4.1美元/磅区间内交易。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

晴天云2023-02-01

系好安全带！美联储决议势必引爆行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

新闻发布会。根据芝加哥商品交易所集团(CME)的“美联储观察”工具，目前市场预期美联储在2月会议上加息25个基点的概率超过98%。在去年12月的会议上，美联储已经将加息步伐从每次75个基点放缓至50个基点。美国周二公布第四季度季劳动成本增幅较前一季度放缓，强化美联储本周仅加息25个基点的理由，带动美元指数周二盘中自两周高点回落。数据显示，美国2022年第四季度就业成本指数(ECI)环比上升1%，增幅低于第三季度的1.2%，也不及市场预期的1.1%，为2021年第四季度以来最小升幅。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周二下跌0.18%，至102.10。美元指数周二盘中一度升至102.61，为1月18日以来最高。 FXStreet：美元指数恐测试月度低点101.50 知名财经网站FXStreet分析师Anil Panchal周三撰文称，在鸽派加息预期中，美联储主席鲍威尔面临着捍卫美元多头的艰巨任务。眼下投资者主要注意力将集中在美联储主席鲍威尔如何捍卫自己的鹰派倾向，因为美联储加息25个基点已经被市场消化了。如果出现鹰派的意外，美元指数可能呈现期待已久的复苏。从技术面来看，Panchal称，由于美元指数从21日指数移动平均线(目前在102.60附近)回落，使得美元空头对该指数重新测试月度低点101.50抱有希望。 Windsor Brokers：美元技术面坚定看空知名机构Windsor Brokers表示，在关键的央行政策会议之前，美元处于防御模式。市场普遍预计，美联储政策制定者将在2月1日结束为期两天的政策会议时进一步放缓政策收紧步伐，并加息25个基点，而欧洲央行和英国央行可能会在周四的会议上分别选择加息50个基点。 Windsor Brokers指出，由于过去几个月美国通胀下降，以及近期经济数据显示美国经济迄今表现良好，提振了风险情绪，美元仍面临强劲压力，已连续四个月大幅下跌。分析师支持美元进一步走软的观点，因为美联储正在退出其激进的加息周期，而欧洲央行和英国央行预计将保持鹰派立场。 Windsor Brokers补充道，在美元指数日线图上，技术面仍然坚定地看空。阻力位在102.64、103.32和104.05。支撑位在100.52、100.25、100.00和98.92。高盛：关于未来加息的信号将是关键高盛经济学家表示，自FOMC去年12月会议以来，关于工资增长和通胀的数据一直令人鼓舞，而关于活动增长的信号则好坏参半，甚至有时令人担忧，这导致本周将加息步伐放缓至25个基点的理由相当充分。2月会议的关键问题是，FOMC将对今年的进一步加息发出什么信号。高盛预计，美联储3月和5月将再分别加息25个基点，但如果疲弱的商业信心抑制了招聘和投资，可能需要进一步放缓加息；如果随着过去政策收紧的影响消退，经济重新加速，则可能需要更多的加息。素有“新美联储通讯社”之称的《华尔街日报》首席经济记者Nick Timiraos与该报另一名记者Gabriel T. Rubin撰文称，美国薪资增速放缓将加剧美联储有关何时暂停加息的争论。文章指出，2022年年底，美国工人工资增长速度放缓，通胀放缓的新迹象将使美联储周三再次放慢加息步伐，并增加今年春季暂停加息的可能性。有分析师认为，就业成本数据不太可能阻止美联储未来进一步加息。CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai说：“虽然就业成本指数低于预期，但客观来说，这仍是一项相当稳健的数据，代表美联储仍会维持鹰派态度。” Nick Timiraos表示，对美联储加息幅度的预测很难，尤其是对其未来行动的预测。美联储在去年的七次会议上提高了利率。一次上调25个基点，两次上调50个基点，四次上调75个基点。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数和欧元/美元美元指数和欧元/美元分别在101-103和1.08-1.10区域内看起来稳定。这个区间在短期内可能会维持下去，直到朝区间任何一端实现突破。 (美元指数日线图来源：Kshitij) (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在142.50-142.00下方区间波动。只要保持在142.50下方，那么观点仍为看空，料跌至140-139。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在130附近波动。我们继续预测短期内美元/日元位于132-129区间内。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元跌破昨日提到的1.2320。英镑/美元可能有测试1.22支撑位的空间，然后料在中期内自上述水平反弹。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在0.7150下方前景看空，后市有望进一步跌至0.6950-0.69。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币维持在6.75/78 附近，并可能在几个交易日保持稳定。只要保持在6.80下方，那么整体观点仍为看跌。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2023-02-01

会员

24小时热点