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【黄金收评】降息、经济衰退成为市场焦点黄金价格从历史高位回落
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.08%，报2520.10美元/盎司；COMEX白银期货跌2.16%，报28.990美元/盎司。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】在黄金连续多日创下历史新高之际，美联储7月下旬的会议纪要显示，在降低通胀方面取得进展的情况下，政策制定者在很大程度上支持降低利率。 CME Fedwatch显示，会议纪要巩固了对9月宽松政策的押注，尽管交易员对降息25或50个基点存在分歧。 7月美联储会议纪要偏鸽派，明确表示美联储将在9月降息。这是美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔讲话中所能透露的最多信息，因为美联储每次会议都会决定政策。这将使交易员对年底前四次降息的（过度）乐观预期与美联储仅降息两次或三次的可能性相矛盾。会议纪要的有趣之处在于，一些美联储官员认为，如果美联储发出信号并且市场已经消化了降息预期，那么劳动力市场数据已经恶化到足以让他们支持降息的程度。绝大多数人认为9月降息是有可能的，所以这是板上钉钉的事。但可以看到，截至12月，掉期定价显示降息幅度约为95个基点，这意味着美联储将在今年剩下的三次会议上每次都降息，而且其中一次将是大幅降息。知名经济学家Mohamed El-Erian表示，交易员夸大了年底前美联储大幅降息的可能性。“在我看来这是有问题的，市场预期的降息次数太多了，”剑桥大学皇后学院院长El-Erian周四表示。“他们的想法有点过头”。 El-Erian认为，更现实的做法是押注美联储到年底前总计降息75基点。堪萨斯城联储主席杰弗里施密德等人的评论非常乐观。目前市场预测，美联储更有可能跳过11月的会议，以就降息达成一致，因此今年联邦基金利率最终只会下调50个基点。不过，收益率的任何上升都是有吸引力的。对利率敏感的两年期美国国债收益率回升至4%以上，这一水平可能会吸引投资者锁定收益率，因为当数据开始预示经济衰退时，美联储缓慢降息的方法将会加快。波士顿联储主席苏珊·柯林斯也表达了部分观点，她表示劳动力市场健康，并补充称近期降息是合适的。最近，费城联储主席帕特里克·哈克赞同柯林斯关于宽松政策的观点，但补充称美联储应该有条不紊地降息。尽管柯林斯和哈克的观点暗示美联储将首次降息，但这种无收益金属仍下跌。美国 8 月标普全球制造业PMI再次收缩至48.0；服务业PMI升至55.2，超预期。PMI 数据公布后，基准 10 年期美国国债收益率维持日内涨幅，迫使黄金/美元继续处于弱势。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率上涨5.87个基点，报3.8597%，盘中交投于3.7859%-3.8749%区间，在欧元区PMI、美国PMI、美国成屋销售等数据发布之际，日内整体震荡上行。3年期美债收益率涨7.51个基点，报4.0056%，盘中交投于3.9194%-4.0183%区间。美国债券收益率上升推动美元上涨。追踪美元兑其他六种货币价值的美元指数(DXY) 上涨 0.39% 至 101.52。尽管对经济衰退的担忧限制了金融市场更广泛的风险偏好，但在一些获利回吐的情况下，黄金仍然下跌，而美元也从近七个月的低点回升。现在的焦点是美联储主席杰罗姆鲍威尔周五在杰克逊霍尔研讨会上的讲话。较低的利率对黄金来说是个好兆头，因为它们降低了投资无收益资产的机会成本。其他贵金属受此影响小幅上涨，但主要尾随黄金。道明高级大宗商品策略师Daniel Ghali指出，高赤字、增长放缓、通胀持续、货币贬值和即将到来的降息周期已经吸引资本涌入黄金市场，“我们基于流量的分析现在表明，下行风险更大。毕竟，宏观基金的持仓目前处于疫情最严重时期以来的最高水平。从统计上看，这与美联储未来 12 个月降息 370 个基点更加一致。CTA 实际上是‘最大多头’。中国黄金 ETF 的资金流出已经恢复。”“在货币、股票和房地产市场疲软的情况下，黄金的吸引力。黄金市场的叙述一致看涨，几乎一致认为金价会上涨，但我们认为与持仓相关的短期前景存在重大风险。”“杰克逊霍尔是第一个潜在催化剂，但下一次非农就业数据公布可能是一个更重要的潜在催化剂。” 分析师表示，受地缘政治动荡挥之不去、美国总统大选以及美联储即将转向降息的推动，今年似乎是黄金的丰收之年。虽然金价从历史高点回落，但前景依然看涨。目前，一根重400金衡盎司的金条价值超过100万美元，黄金现货价格亦创下2,500美元/盎司以上的新高。全球央行增加了黄金储备，投资者纷纷涌入贵金属支持的ETF。期货曲线显示，近期金价前景依然看涨。历史表明，在收益率下降时，黄金往往表现良好。瑞银策略师Joni Teves等人表示，支撑金价的因素包括人们越来越关注即将到来的美国大选及其对财政政策的相应影响，以及美联储鸽派预期、美元走软和持续的地缘政治风险。金价与实际利率之间的反向关系“似乎正在趋于稳定”。实物需求将反弹，在印度关键的婚礼和节日期间，季节性需求将回升，尤其是在进口税降低和经济强劲的背景下。【下周重点关注财经数据与事件】 ① 07:01 英国8月Gfk消费者信心指数 ② 07:30 日本7月核心CPI年率 ③ 08:30 日本央行行长和财务大臣出席听证会 ④ 20:30 加拿大6月零售销售月率 ⑤ 22:00 美国7月新屋销售总数年化 ⑥ 22:00 美联储主席鲍威尔发表讲话 ⑦ 23:00 英国央行行长贝利发表讲话 ⑧ 次日00:30 美联储古尔斯比接受采访 ⑨ 次日01:00 美国至8月23日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-08-23
【黄金收评】美联储会议纪要“明示”9月降息金价冲高回落维持历史高位
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.02%，收报2550.2美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.38%，收报29.63美元/盎司。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】纽约独立金属交易员 Tai Wong 表示，“美联储会议纪要显示委员会‘绝大多数’成员准备在 9 月份降息，随后金价收于高位。”“我持谨慎乐观的态度，因为所有利好市场的消息都已经公布。黄金价格可能会继续走高，但如果没有不可预见的事件推动，黄金价格不太可能大幅上涨。” 美联储会议纪要显示，在7月份的会议上，“绝大多数”政策制定者“认为，如果数据继续与预期一致，那么在下次会议上放松政策可能是适当的” 。美联储会议纪要显示，与会者注意到，通胀在过去一年有所缓解，但仍处于高位。最近几个月，通胀在委员会2%的通胀目标上取得了一些进一步的进展。与会者指出，最近在反通胀方面取得的进展是广泛的，涉及核心通胀的主要组成部分。核心商品价格在今年头三个月上涨后，今年3至6月基本持平。6月住房服务价格通胀明显放缓，这是与会者一段时间以来一直预期的。关于通胀前景，与会者认为，最近的数据增强了他们对通胀持续向2%迈进的信心。几乎所有与会者都注意到，导致最近通胀回落的因素可能会在未来几个月继续给通胀带来下行压力。黄金市场在日高附近持稳，看涨势头有限，因美联储7月货币政策会议纪要为投资者提供了一些指引。尽管美联储上月维持利率不变，但会议纪要显示，有一些人支持降息。而从更广泛的角度来看，经济学家们表示，会议纪要将继续为央行下个月降息奠定基础。 Forexlive外汇策略主管Adam Button表示：“这里没有什么大的意外，但这描绘了美联储有望在9月降息的图景。”不过尽管会议纪要支持了9月份降息25个基点的预期，但经济学家指出，会议纪要并没有为更广泛的前景增添任何新内容。目前市场已经预计，下个月降息的可能性为100%，降息50个基点的可能性约为30%。美联储会议纪要公布后，美元延续跌势，跌至七个多月低点，基准美国10年期国债收益率跌至两周多低点。市场焦点现在将转向美联储主席杰罗姆鲍威尔周五在杰克逊霍尔研讨会上的主旨演讲。短端美债收益率跌幅突出，非农就业人口初步修订数据揭晓后，最新会议纪要显示美联储9月可能会降息。纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌1.89个基点，报3.7878%，北京时间22:00（美国劳工部原定当时发布非农就业人口初步修订数据、但后来有所延迟）拉升并刷新日高至3.8294%，02:00发布美联储7月底FOMC货币政策会议的纪要后，刷新日低至3.7595%。2年期美债收益率跌5.94个基点，报3.9242%，22:00刷新日高至4.0041%，随后恢复震荡下行走势，02:02刷新日低至3.8886%。纽约尾盘，ICE美元指数跌0.29%，报101.150点，北京时间22:00（美国劳工部计划发布非农就业人口的初步修订数据、但确切的发布时间有所推后）刷新日高至101.634点，随后震荡下行，02:00美联储发布会议纪要之后30分钟内，刷新日低至100.923点。亚洲货币中，美元兑日元跌0.04%，报145.19日元，日内交投区间为146.77-144.46日元。美国大选也将对贵金属市场造成影响。高盛在本周发布的研报中表示，按照目前的情况，今年美国大选可能会出现“跛脚鸭总统哈里斯”的结局。高盛表示，目前在全国民调层面，哈里斯大概领先特朗普1.5个百分点，并在关键摇摆州宾夕法尼亚取得领先。总的来说，哈里斯在11月取胜的概率约为52%-54%。自从她从拜登手里接过迎战特朗普的大旗后，过去一个多月里选情持续上扬。自今年8月1日以来，共和党赢下大选的概率下降了10个百分点，民主党胜选但共和党掌控参众两院或至少一院的概率，上升了11个百分点。高盛同时指出，虽然这是目前最有可能的隐含情况，但结果依然具有高度不确定性。随着金价飙升，知名黄金多头彼得·希夫继续在社交媒体平台X上表达他对黄金、黄金矿业股以及美联储行动的看法。希夫在周一(8月19日)详细介绍道：“黄金股投资者仍然不明白这一点。黄金股并不一定要金价持续上涨才会走高。如果金价保持在目前的水平，黄金股应该会大幅上涨。”然而，他强调说：“金价不可能一直保持在这么低的水平，所以金矿类股很便宜。”希夫写道：“黄金交易价格创历史新高，超过2530美元/盎司。结果，GDX终于创造了一个新的52周高点，突破了一个多月前创下的52周高点。GDXJ仍需再上涨1.8%才能突破52周高点。股市投资者仍然不相信这次反弹。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定国内成品油开启新一轮调价窗口 ② 待定杰克逊霍尔全球央行年会举行 ③ 09:00 中国7月Swift人民币在全球支付中占比 ④ 15:15 法国8月制造业PMI初值 ⑤ 15:30 德国8月制造业PMI初值 ⑥ 16:00 欧元区8月制造业PMI初值 ⑦ 16:30 英国8月制造业PMI ⑧ 16:30 英国8月服务业PMI ⑨ 18:00 英国8月CBI工业订单差值 ⑩ 19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 ⑪ 20:30 美国至8月17日当周初请失业金人数 ⑫ 21:45 美国8月标普全球制造业PMI初值 ⑬ 21:45 美国8月标普全球服务业PMI初值 ⑭ 22:00 美国7月成屋销售总数年化 ⑮ 22:30 美国至8月16日当周EIA天然气库存
慧宣鑫语2024-08-22
24小时环球政经要闻全览 | 8月21日
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0.42%，报2552.1美元/盎司；COMEX白银期货收涨0.57%，报29.47美元/盎司。拜登政府针对竞业禁止协议的禁令被法官推翻据CNBC，周二，美国得州一名联邦法官禁止美国联邦贸易委员会（FTC）的一项规则生效，该规定将禁止工人通常签署的不加入雇主竞争对手或创办竞争企业的协议。达拉斯地区法官Ada Brown表示，执行联邦反垄断法的FTC没有权力通过采用广泛的规则来禁止其认为不公平的竞争方式。“委员会缺乏证据证明他们为什么选择实施如此全面的禁令……而不是针对具体的、有害的竞业禁止，使该规则变得武断和反复无常，”Brown写道。《黑神话：悟空》大卖超15亿元，Steam出售超300万份据国游畅销榜统计，《黑神话：悟空》在steam上已售出超过300万份，加上wegame、epic和ps平台，总销量超过450万份，总销售额超过15亿元。 OpenAI将让企业定制最强大的人工智能模型据彭博，OpenAI发布了一项新功能，允许企业客户使用他们自己的公司数据来定制其最强大的模型GPT- 4o。此举出台之际，初创企业在人工智能产品上面临着日益激烈的竞争，企业也面临着越来越大的压力，需要展示人工智能投资的收益。OpenAI计划在周二推出定制功能，在人工智能行业通常被称为微调（fine-tuning）。微调允许现有的人工智能模型在特定任务或主题领域的额外信息上进行训练。礼来旗下GLP-1药物将患二型糖尿病风险降低94% 美国礼来公司在官网发布消息称，旗下明星GLP-1药物替尔泊肽将患有糖尿病前期和肥胖或超重的成年人进展为二型糖尿病的风险显著降低94%。除了降低二型糖尿病的进展风险，最新的研究结果还显示，替尔泊肽可以在整个治疗期间带来体重的持续减轻。此外，礼来与Organon已将偏头痛药物Emgality(galcanezumab)的商业化协议扩展至另外11个市场。礼来今日收涨3.06%，报958.66美元。
格隆汇2024-08-21
【黄金收评】美元疲软和降息押注延续黄金价格再攀历史最新纪录创近四年最好年份
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刷新盘中历史高位至2570.40美元；COMEX白银期货跌0.05%。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美元指数跌至七个月低点，而基准美国10国债收益率则下滑，使得黄金对其他货币持有者更具吸引力，同时，西方投资者在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）周五发表评论前的买入，使得黄金价格周二创下历史新高。黄金往往在低利率环境下蓬勃发展，今年迄今已上涨超过20%，并有望成为2020年以来最好的一年。麦格理大宗商品策略主管Marcus Garvey表示：“黄金的交易实际上符合预期的跨资产相关性，尽管目前更多地是由外汇方面而不是利率推动的。” “从流量的角度来看，值得注意的是，它更多地来自西方投资者的购买，而不是其他任何东西。” 花旗研究部北美大宗商品主管Aakash Doshi表示：“金价走势的主要驱动因素是金融投资需求，特别是随着对美联储宽松周期的预期于9月开始，ETF买盘改善，整体市场情绪有所改善。Doshi补充说，到2025年年中，黄金可能达到3000美元/盎司，到2024年底达到2600美元/盎司。全球最大的黄金支持的交易所交易基金SPDR Gold Trust GLD的持有量周一跃升至七个月来的最高水平，为859吨。市场预计美联储在9月份降息25个基点的可能性约为71.5%。交易员将密切关注美联储周三7月政策会议纪要以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在本周末杰克逊霍尔研讨会上的主题演讲，以获取有关降息的更多线索。道明证券（TD Securities）大宗商品策略师Daniel Ghali表示，对黄金的头寸可能过度扩张，如果这种说法受到挑战，美联储大幅降息的预期可能会导致修正。世界黄金协会市场策略师Joseph Cavatoni表示：“地缘政治的不确定性、投机兴趣的上升以及全球ETF的大量流入，进一步推动了黄金的看涨趋势。德国商业银行大宗商品分析师Carsten Fritsch指出，“价格已经处于这个水平，因此我们预计黄金暂时不会进一步上涨。这是因为自 2 月底以来价格上涨超过 20% 的主要推动力是美联储降息预期。从市场已经消化的年底前约 100 个基点的降息可以看出，预计不会有太多额外的推动力。”“此外，高价格水平可能会对实物需求产生影响，这一点在第二季度已经很明显了。各国央行是否会维持高水平的黄金购买量还有待观察。今年夏天，黄金 ETF 净购买量趋势出现逆转。”“然而，如果中东紧张局势继续加剧甚至升级，这种情况可能会改变。由于黄金作为避风港的作用，至少暂时而言，金价可能会出现更强劲的上涨。我们预计，由于美联储进一步降息、美国通胀率仍高于目标以及美元走弱，金价将在 2025 年上半年继续上涨。” 不过，近期金价仍可能面临一些阻力。据道明证券的估计，宏观基金的头寸现在更接近表明衰退即将来临的水平。正如分析师Garfield Reynolds指出的那样，对经济低迷的担忧肯定有助于提振需求。然而，结合商品交易顾问的最大多头头寸，这表明近期金价可能会出现下跌。黄金的相对强弱指数(RSI)也接近70的超买水平，这可能导致潜在的技术回调。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）04:30 美国至8月16日当周API原油库存（2）15:00 国新办举行新闻发布会（3）22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告（4）22:30 美国至8月16日当周EIA原油库存（5）22:30 美国至8月16日当周EIA库欣原油库存（6）22:30 美国至8月16日当周EIA战略石油储备库存（7）次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
慧宣鑫语2024-08-21
【黄金收评】黄金价格冲高后稍事休息等待美联储进一步表态
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2523.70美元，全天V型反转走势。COMEX白银期货涨1.55%，报29.490美元/盎司。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】黄金周一回落至2500美元/盎司附近，回调至上周五突破阻力位创下历史新高后的涨幅。 High Ridge Futures另类投资和交易主管David Meger表示，“我们不会对黄金市场出现一些盘整/回调感到惊讶，因为如果美联储仅表示降息 0.25 个基点的可能性，而没有暗示更大幅度降息 0.50 个基点的可能性，交易员可能会感到失望。” 上周五，芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比的言论再次引发了人们对美国经济衰退的担忧，黄金价格飙升至2509美元/盎司的历史新高。古尔斯比表示，美国劳动力市场和其他一些主要经济指标正在“发出警告信号”。其中一个信号就是信用卡拖欠率上升。他的言论再次引发了人们对经济衰退的担忧，导致避险资金流入黄金。鉴于美国利率前景近期发生变化，黄金价格上涨有些令人意外。当投资者预期利率下降时，黄金往往会升值，因为它是一种无息资产。根据芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易员预计美联储 9 月份降息 25 个基点的可能性为 77.5%。焦点将转向美联储周三上次政策会议的会议纪要，以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五在杰克逊霍尔经济研讨会上的讲话。道明证券高级商品策略师 Daniel Ghali 表示：“黄金市场中的几个主要群体现在正面临购买力枯竭，而推动价格创下历史新高的叙述现在似乎已经过时了。定位失败的风险达到了今年的最高水平。” 路透社技术分析师表示，金价未能突破2507美元/盎司的阻力位后，可能跌至 2479-2487美元/盎司区间。但瑞银分析师乔瓦尼·斯陶诺沃表示，未来几个月金价可能进一步上涨，到年底可能达到2600美元/盎司，所有人的目光都将集中在鲍威尔即将降息的迹象上。外汇经纪商 XM 的投资分析师 Achilleas Georgolopoulos 在一份报告中写道，由于地缘政治紧张局势（尤其是以色列-伊朗-哈马斯冲突）推动避险买盘，黄金需求强劲。纽约尾盘，ICE美元指数跌0.58%，报101.868点，日内交投区间为102.484-101.851点，全天震荡下行，为1月5日以来首次跌穿102关口，逼近2023年12月28日底部100.617点，上次交投于100点整数位心理关口下方是2023年7月19日。彭博美元指数跌0.47%，报1232.62点，日内交投区间为1238.71-1232.13点，逼近1230点和3月8日底部1225.12点。美国10年期基准国债收益率跌2.28个基点，报3.8597%，盘中交投于3.9073%-3.8502%区间。2年期美债收益率涨1.21个基点，报4.0618%，盘中交投于4.0324%-4.0812%区间。20年期美债收益率跌2.28个基点，30年期美债收益率跌2.61个基点。交易员似乎不愿对金价进行新的押注，而是更愿意等待有关美联储降息路径的更多线索。因此，焦点仍集中在周三公布的 FOMC 会议纪要和美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话上。值得注意的是，上周五，现货黄金价格超过了2500美元/盎司，续刷历史新高，而金条通常重约400盎司，这意味着，每块金条价格创下了超100万美元的里程碑。当然数据存在细微差别。根据伦敦金银市场协会，在全球贵金属交易中心伦敦，金条通常重约400金衡盎司，但纯金含量也可以在350至430盎司之间。此外，也有供个人购买的更小、总价更低的金条，例如开市客(Costco)出售的金条。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 09:00 中国至8月20日一年期贷款市场报价利率 ② 09:30 澳洲联储公布8月货币政策会议纪要 ③ 14:00 德国7月PPI月率 ④ 14:00 瑞士7月贸易帐 ⑤ 16:00 欧元区6月季调后经常帐 ⑥ 17:00 欧元区7月CPI年率终值 ⑦ 17:00 欧元区7月CPI月率 ⑧ 17:30 瑞士央行行长乔丹发表讲话 ⑨ 20:30 加拿大7月CPI月率 ⑩ 次日01:35 美联储博斯蒂克发表讲话 ⑪ 次日02:30 纽约原油9月期货完成场内最后交易 ⑫ 次日04:30 美国至8月16日当周API原油库存
慧宣鑫语2024-08-20
全球资产配置生变！美股小幅收涨，金价、比特币ETF齐飞，中国资产表现亮眼！
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/盎司，创历史新高，本周涨2.94%；COMEX白银期货涨2.35%，报29.085美元/盎司，本周涨5.43%。金价创新高也带动了黄金股的强劲表现。哈莫尼黄金涨5.23%，金田涨3.84%，盎格鲁黄金涨3.55%，巴里克黄金涨3.49%，科尔黛伦矿业涨3.22%，金罗斯黄金涨2.92%，伊格尔矿业涨2.47%。在数字货币领域，比特币ETF也迎来了大涨。美东时间8月16日，2x Bitcoin Strategy ETF一度涨10.23%，全天收于27.868美元，涨9.63%。这一涨幅背后是华尔街知名公司和大型机构投资者在第二季度的大量买入。根据递交给美国证券交易委员会（SEC）的文件，持有比特币现货ETF的基金在第二季度增加了701只，使得持有这类ETF的基金总数增至1950只。高盛、摩根士丹利、富国银行等多家知名金融机构都在增持比特币ETF，养老基金也在加速入场。然而，在国际油价方面，美东时间8月16日却出现了全线走低的态势。美油9月合约一度大跌3.21%，收盘跌1.95%，报75.49美元/桶，全周跌1.76%；布油10月合约跌1.7%，报79.66美元/桶，周线持平。高盛下调了美国第三季本地生产总值（GDP）增长预测，由2.6%调低至2.4%。高盛指出，美国较早时间公布的7月工业生产按月跌0.6%，较其预计的0.1%跌幅大，主要反映飓风贝丽尔（Beryl）对部分地区的生产带来负面效应。同时，第三季的汽车组装数据也不如预期，商界设备开支也按月下跌，加剧了GDP的压力。在宏观方面，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为67.8，高于预期的66.9以及7月终值66.4。美联储官员古尔斯比表示了对就业市场的担忧，并指出一些领先的衰退指标正在发出警告信号。与此同时，中国资产在全球金融市场的表现也继续上扬。热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.92%。其中，天境生物涨9.09%，京东涨8.48%，涂鸦智能涨7.53%，领涨纳斯达克中国金龙指数成份股。理想汽车、达达集团、希尔威金属矿业、阿里巴巴等也均有显著涨幅。中概新能源汽车股也集体上涨，蔚来汽车涨3%，小鹏汽车涨1.32%。综上所述，全球金融市场在多重因素的交织影响下呈现出复杂的态势。美股小幅收涨、金价创新高、比特币ETF大涨以及中国资产的持续上扬等现象都表明，全球资产配置正在发生深刻的变化。投资者需要密切关注市场动态，做出理性的投资决策以应对未来的挑战和机遇。
金融界2024-08-17
【黄金收评】黄金价格飙升至2500美元上方再创历史新高
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是）周五显著走高，其他时间震荡回落。 COMEX白银期货收涨2.35%，收报29.085美元/盎司，本周累计上涨5.61%，周四和周五涨幅突出。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】受到市场对美联储即将降息的预期提振，黄金价格再创历史新高，首次突破2500美元/盎司。美国新屋开工不及所有预测，增强了市场对美联储会迅速和大力降息力度的预期。利率走低通常利好黄金。随着市场对货币政策放宽的乐观情绪升温叠加各国央行大规模购买，今年金价已上涨约20%。由于中东局势紧张且俄罗斯与乌克兰冲突持续，地缘政治风险上升导致黄金作为避险资产的需求也增加。约独立金属交易员Tai Wong表示：“在经历了两周的剧烈波动后，金价飙升至历史新高，突破2500美元/盎司大关，因为多头终于表现出了自己的意愿。现在，人们的注意力将转向杰克逊霍尔年会和美联储主席鲍威尔一周后的讲话，以提供对即将到来的降息形式的更详细的展望。” “自去年10月以来，黄金一直在不可阻挡的上涨，从接近1800美元/盎司的水平飙升，一次又一次地创下历史新高——今年已经不止一次或两次，而是多次创下新高。”《黄金与白银俱乐部》交易主管Phil Carr在FXEmpire上写道，“自2月中旬以来，贵金属上涨了超过26%。但情况甚至更好——自去年10月以来，金价已经累计上涨超过38%。” Carr还指出了美国国债与金价之间的历史性强相关性。 “有确凿证据表明，在美国国债从5万亿飙升至35万亿美元的时期内，自2000年以来金价已经上涨了8倍，”他说。“但有趣的部分来了。如果历史重演，当美国国债达到70万亿美元时，金价可能会达到5000美元/盎司。” 纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌2.67个基点，报3.8864%，本周累计下跌5.15个基点，8月12日刷新本周最高位至3.9647%，随后震荡下行，8月14日发布美国CPI数据时刷新本周最低位至3.8031%，8月15日发布美国零售销售数据后一度反抽至3.94%上方。两年期美债收益率跌4.53个基点，报4.0560%，本周累涨0.29个基点，8月14日发布美国CPI数据时刷新本周低点至3.8685%，整体呈现出U型反转。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌1.978个基点，报-133.150个基点。02/10年期美债收益率利差涨1.287个基点，报-17.401个基点。其他人则认为黄金的强势不仅反映了经济问题，还反映了政治问题。 “金价历史上首次突破2500美元/盎司大关，正值卡玛拉推出中央计划之前，这将带来更严重的失控通胀，”Zerohedge在X上的帖子中写道。 CryptoRover指出了黄金和比特币价格之间的相关性。长期看涨黄金并批评加密货币的Peter Schiff也毫不犹豫地对贵金属的表现及其对美国货币政策的意义发表了看法。 “鲍威尔声称他依赖数据，”Schiff在X的帖子中写道。“曾担任他职务的艾伦·格林斯潘说，关于通胀最重要的数据点是金价。他说，如果金价下跌，货币政策就太紧。如果金价上涨，货币政策就太宽松。金价刚刚突破了2500美元/盎司！” 资深矿业巨头Frank Giustra也在周五金价突破2500美元/盎司阻力位时发表了意见。 “大部分时间，美国主流媒体选择无视黄金，希望它会自行消失，”他说，“与此同时，世界其他地方正在以创纪录的数量大量购买黄金。金价上涨是对‘法定货币系统一切正常’这一叙述的威胁。” 德国商业银行大宗商品分析师 Carsten Fritsch 指出，美联储即将降息，这应会继续支撑金价，并将年底金价预测从之前的 2300 美元/盎司上调至 2,500 美元/盎司。“由于美联储大幅降息的迹象明显，我们将年底金价的预测上调至2500美元/盎司（之前为 2300 美元/盎司）。我们预计今年年底前会有三次降息，而 2025 年上半年很可能还会有三次降息。这比我们之前预期的降息次数总共多了两次。”“因此，我们预计到明年年中，金价将进一步上涨至 2600 美元/盎司。鉴于通胀再次上升以及随之而来的对明年加息的猜测，到 2025 年底，金价可能会跌至 2550 美元/盎司（之前为 2200 美元/盎司）。” 值得注意的是，本周，共有9位分析师参与了Kitco News黄金调查，其中大多数华尔街人士仍看好本周创下的历史新高。5位专家（占56%）预计下周黄金价格会上涨，而3位分析师（占33%）认为黄金下周将巩固涨幅。只有1位（占11%）预测黄金价格会下跌。同时，219名散户投资者参与了Kitco的在线调查，其结果与专家的看法类似。130名散户（占59%）预计下周黄金价格会上涨。另有44名散户（占20%）预计黄金价格会下跌，而45名受访者（占21%）认为黄金价格下周将横盘整理。
慧宣鑫语2024-08-17
黄金产业ETF(159322)低开高走涨超1%，机构：降息预期重回主线，黄金或延续震荡偏强
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约报568.9元/克，上涨0.74%；COMEX白银期货收涨3.95%、报28.42美元/盎司，沪银主力合约报7325元/千克，上涨3.4%。外围消息面上看，美元指数上涨，美债收益率集体收涨。美国零售销售环比增1%，远高于预期增0.4%和前值0%。此外，美国上周初请失业金人数为22.7万人，预期23.5万人，前值自23.3万人修正至23.4万人。零售销售远超预期使得市场下调美联储降息预期，市场对美国经济衰退的担忧也有所消退。光大期货表示，据CME“美联储观察”最新数据显示，9月降息25个基点的概率为74%，降息50个基点的概率为26%。接下来关注8月23日晚，鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会上发表关于经济前景的讲话，市场投资者想从中获取关于9月确定降息的信号。综合来看，降息预期重新成为市场炒作的主线逻辑，9月美联储降息几无悬念，降息25个基点的概率在增加，黄金有望继续向上偏强运行。黄金产业ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、紫金矿业(601899)、赤峰黄金(600988)、山金国际(000975)、招金矿业(01818)、湖南黄金(002155)、紫金矿业(02899)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比69.23%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-16
【黄金收评】乐观经济数据降低降息幅度预期美元、美债强势回归金价回吐涨幅
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:10也刷新日低至2469.20美元；COMEX白银期货涨2.97%，报28.420美元。（现货黄金走势图，来源：FX168）【市场消息分析】周三，金价在美国通胀数据显示通胀在7月份有所缓解后，回吐了早前的涨幅，盘中下跌多达0.9%。尽管如此，黄金仍接近上个月创下的历史高位。今年以来，金价已上涨19%，这主要归因于市场对货币宽松政策的乐观预期以及各国央行的购金行动。 EverBank全球市场总裁Chris Gaffney表示：“零售销售如此积极，表明经济强劲，这在某种程度上改变了市场，美元正在恢复一些强势，而黄金正在失去一些光泽。” 美国公布的数据显示，7月份的核心消费者价格指数（CPI），即剔除食品和能源成本的物价指数，同比上涨幅度为2021年初以来的最低水平。这表明通胀压力有所减轻，为美联储在下个月降息提供了支持。美国商务部人口普查局表示，美国零售额在6月份下调0.2%后，上个月增长1.0%。另外，美国劳工部的一份报告显示，上周美国新申请失业救济金的美国人数量降至一个月来的最低点。美国数据公布后，美元兑其他货币上涨，使得其他货币持有者对黄金更加昂贵，而基准10年期美国国债收益率也大幅上涨。纽约尾盘，ICE美元指数涨0.47%，报103.051点，北京时间20:30发布美国零售销售数据和申请失业金人数周报前刷新日低至102.536点，数据发布后迅速拉升，21:12刷新日高至103.227点。彭博美元指数涨0.25%，报1244.73点，日内交投区间为1240.77-1246.75点。美国10年期基准国债收益率涨8.17个基点，报3.9169%，盘中交投于3.8257%-3.9513%区间，北京时间20:30发布美国零售销售数据和一周失业金申请人数调查报告时迅猛拉升，打破日内稍早的横盘整理状态。2年期美债收益率涨13.30个基点，报4.0909%，盘中交投于3.9427%-4.1159%区间，零售销售等数据发时也迅猛拉升。20年期美债收益率涨5.58个基点，30年期美债收益率涨4.79个基点。 StoneX分析师Rhona O’Connell指出，“市场已经将美联储降息的预期纳入了定价，现在只是降息幅度的问题。”她还提到，目前市场上可能存在一定的获利了结行为，短期的市场波动并不改变长期的基本面趋势。与此同时，两名美联储官员周四表示，支持下个月美国央行政策会议上降息的可能性，扭转了他们之前对过早降低借贷成本的怀疑。据CME“美联储观察”数据，美联储9月降息25个基点的概率为74%，降息50个基点的概率为26%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为63.8%，累计降息75个基点的概率为32.6%，累计降息100个基点的概率为3.6%。然而，强劲的数据已经将50个基点从预期中被削减。低利率环境往往会提高非收益黄金的吸引力。 “政治不确定性将继续对金价有利，但也将增加波动性，”CPM Group管理合伙人Jeffrey Christian表示，“白银和铂金等工业贵金属受益于今天上午更强劲的数据，因为随着经济走强，预计需求将增加。” 黄金作为不支付利息的资产，其价格通常在利率下降时受到提振。随着通胀放缓，美联储降息的预期增强，这进一步提升了黄金的吸引力。此外，全球各国央行的购金行为也为黄金价格提供了支撑。 “许多巨集专家对黄金趋势表示怀疑，因为‘定位太高’，”ByteTree创始人Charlie Morris写道，“我就是没看出来......虽然投资者在很大程度上错过了这次巨大的黄金反弹，但各国央行已经将其收入囊中。他指出了黄金的技术前景，他说黄金处于“历史最高水平”。“有这么多黄金怀疑者，但趋势是毫无疑问的，”他说。“我展示了自1970年代后期以来的黄金价格，以及如何花了27年才达到新高。然后价格飙升至 1911美元/盎司，然后盘整了近 9 年，达到 2020 年中期的大流行高点。随后，黄金在加息后逆势反击，并取得了进展。这是一个蓬勃发展但逆势交易，因为它太安静了。” 除货币政策外，地缘政治不确定性也是推动黄金需求的关键因素。中东地区的紧张局势以及俄乌冲突，都增加了黄金作为避险资产的吸引力。与此同时，其他贵金属市场也表现不佳。现货白银、铂金和钯金均出现下跌。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定恒生指数公司宣布恒生指数系列检讨结果 ② 14:00 英国7月季调后零售销售月率 ③ 17:00 欧元区6月季调后贸易账 ④ 20:30 美国7月新屋开工总数年化 ⑤ 20:30 美国7月营建许可总数 ⑥ 22:00 美国8月一年期通胀率预期初值 ⑦ 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑧ 次日01:00 美国至8月16日当周石油钻井总数 ⑨ 次日01:25 美联储古尔斯比参加一场炉边谈话
慧宣鑫语2024-08-16
周四你需要知道的隔夜全球要闻
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收跌0.87%，报2486美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.63%，报27.61美元/盎司。
金融界2024-08-15

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