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市场首只黄金股ETF(517520)午后拉升涨超1%，盘中溢价频现，备受资金关注

持续反弹。截至2023年12月22日，COMEX黄金期货收盘价为2064.50美元/盎司，周环比上涨1.51%；SHFE黄金收盘价为479.54元/克，周环比上涨0.86%。国盛证券表示，通胀降温信号确认，货币政策边际宽松预期构筑黄金交易主线。周内美国国内通胀降温趋势延续，核心通胀指标走弱或将削弱美联储在现阶段边际转鹰的必要性；从经济基本面数据看，经济降温节奏或快于美联储预期，从而推动实质性的降息尽快落地。市场以交易未来“降息预期升温”为主线；未来看，短期黄金价格中枢或将继续维持阶段高位，等待美联储有更加确定的货币政策转向信号或指引。中远期看，高利率环境不断延续或将放大经济下行压力，为未来降息落地积蓄动能；全球央行增持黄金预计延续，非投机头寸在美联储宽松不及预期或降息时点后移时为金价提供支撑，长期看金价将继续受益于美联储降息空间与避险溢价双线逻辑。黄金股ETF紧密跟踪中证沪深港黄金产业股票指数，中证沪深港黄金产业股票指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年11月30日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比67.96%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-25

CPI回落，联储宣布暂停加息，黄金ETF华夏(518850)年内涨幅近16%

会议声明，再次宣布暂停加息，受此影响，COMEX黄金期货收涨0.64%报2064.5美元/盎司，2023年12月25日，黄金ETF华夏（518850）小幅上行，截至9：37，涨0.09%，迎五连涨，今年以来涨幅达15.82%。数据显示，美国11月PCE物价指数同比2.6%，核心PCE同比3.2%；11月CPI同比3.1%，核心CPI同比4.0%，CPI数据回落较为顺畅。汽油价格环比降低是CPI增速回落的主要原因，此外核心商品中服饰增速明显回落。从美国20个大中城市房价同比这一指标的领先意义来看，预计房屋CPI分项将持续走弱。大有期货贵金属分析师段恩典表示，近期黄金价格持续上涨主要是受降息预期的影响以及避险因素的推动。12月议息决议开始讨论降息问题，至此美国停止加息被证实。降息预期存在会对黄金价格形成支撑，但弱化的情况下难以推动黄金价格快速上升。2024年美国经济增速将继续下降，货币政策也将转为宽松，美债实际收益率还有较大的下行空间，黄金价格向上的趋势将延续。黄金ETF华夏(518850)跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本，即可参与黄金升值的收益，场外联接基金（008701/008702），黄金股ETF跟踪中证沪港深黄金产业股指数，聚焦内地和香港黄金采掘冶炼和加工销售的上市公司，前十大成分股分别为：紫金矿业、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、银泰黄金、招金矿业、紫金矿业、湖南黄金、山东黄金、西部矿业，占比超67%，认购代码159562。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-25

美经济数据不及预期，降息升温，黄金ETF华夏(518850)再迎反弹

影响，市场对联储明年降息的预期强化， COMEX黄金期货涨0.49%报2057.8美元/盎司，2023年12月22日黄金ETF华夏（518850）小幅反弹，截至9:40，涨0.72%，今年以来涨幅达15.92%。数据显示，截至12月16日当周，美国首次申领失业救济人数增加2000，总数升至20.5万人，预估为21.5万人，前值为20.2万人。截至12月9日当周的续请失业金人数与此前一周数据基本持平；美相关部门公布的美国三季度实际国内生产总值年化季环比终值超预期下修至4.9%，低于预期的5.2%，此前发布的修正值为5.2%。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，如果本周美国数据强化了联储将很快开始降息的观点，金价将会上涨，但如果数据更加强劲，那么联储可能会在更长时间内维持较高利率。我们预期主要金融机构限制性货币政策的放松，因此2024年将是黄金利好的一年。黄金ETF华夏(518850)跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本，即可参与黄金升值的收益，场外联接基金（008701/008702），长期投资仍可积极做多，逢低逐步布局。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-22

美元上涨，金价反弹受阻，可积极布局黄金ETF华夏(518850)长牛行情

美元指数小幅上涨，黄金承压，截至收盘，COMEX黄金期货跌0.38%报2044.4美元/盎司，今日黄金ETF华夏（518850）小幅下行，截至9:35，跌0.02%，在周五数据公布前或有小幅波动。数据显示，美国十年期国债收益率已降至7月以来最低水平，市场认为货币宽松政策即将到来，这在短期内对金价走势起到一定的推动作用。当前投资者将关注定于周五（12月22日）公布的核心PCE，以及之后的就业情况、11月份美国耐用品订单等经济数据。华鑫证券指出，当前联储表态降息提上讨论日程，降息预期增强。当前需要等待更多美国经济走弱的信号来确认降息将要开始的时间节点。长期来看，明年将是货币政策转向的一年，黄金价格将迎来长牛。黄金ETF华夏(518850)跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本，即可参与黄金升值的收益，场外联接基金（008701/008702），长期投资仍可逢低布局。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-21

美国三大股指期货周三至少跌约1.2%

货跌0.19%，报73.80美元/桶。COMEX黄金期货跌0.38%，报2044.30美元/盎司；COMEX白银期货涨0.53%。

金融界2023-12-21

美元走弱提振金价，黄金ETF华夏(518850)年内涨幅近15%

涨0.6%至每盎司2038.59美元，COMEX黄金期货涨0.65%报2053.8美元/盎司。今日黄金ETF华夏（518850）小幅高开，截至9:45，涨幅0.17%，今年以来累计涨幅达14.93%。投资者关注本周美国经济数据试图寻找联储利率路径的信号。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场预计3月份降息的可能性约为75%. 财信证券认为，在大经济周期背景下，黄金的避险功能发挥主要作用，全球经济增速放缓趋势，黄金价格将得到有力支撑。另联储本轮加息周期或已结束，美国利率在维持较高水平后或迎来转向，黄金价格中枢将持续抬升。黄金ETF华夏(518850)跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本，即可参与黄金升值的收益，场外联接基金（008701/008702），长期投资仍可逢低布局。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-20

美国三大股指期货周二至少涨超0.5%

货涨1.53%，报72.88美元/桶。COMEX黄金期货涨0.65%，报2053.70美元/盎司；COMEX白银期货涨1.01%。

金融界2023-12-20

联储转鸽 Vs 下游消费依然疲弱，金铜反弹会持续多久？

贵金属与铜价有所反弹贵金属方面，上周COMEX黄金上涨0.64%，白银上涨3.78%；沪金2402合约上涨0.05%，沪银2402合约下跌0.02%。主要工业金属价格中，COMEX铜、沪铜分别变动+1.17%、+0.93%。 2、联储转鸽、铜矿扰动上周最大的变化来自于周中的FOMC会议联储态度意外转向鸽派，目前市场相信明年一季度就有可能降息，联储呵护经济的意图非常明显，软着陆的概率大大增加，市场重拾对经济增长的信心，加之近期海外铜矿干扰不断，明年铜供需平衡可能还是偏紧。 3、降息预期再起，贵金属价格回升本次FOMC会议美联储如期未加息，但其态度已明显偏向鸽派，认为通胀已有所放缓，点阵图显示官员预期明年至少降息三次达75bp。此后，伴随美国经济数据的走缓，降息预期交易使得贵金属价格再度反弹。短期内不排除金银价格有回调的可能，但降息前期依然维持价格上行的判断。一、基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察上周COMEX铜价小幅反弹，市场情绪相对乐观。上周最大的变化来自于周中的FOMC会议联储态度意外转向鸽派，目前市场相信明年一季度就有可能降息，联储呵护经济的意图非常明显，软着陆的概率大大增加，市场重拾对经济增长的信心，加之近期海外铜矿干扰不断，明年铜供需平衡可能还是偏紧。 SHFE铜价小幅反弹，但内盘铜价明显是跟随外盘铜价反弹，自身反弹动能较弱。一方面从微观层面而言，临近年底下游消费的转弱比较明显，另一方面上周国内重要会议透露出来的信息并未给市场更多期待，此前对政策的预期有所落空。我们认为目前国内的情况可能反而会成为铜价反弹的制约因素。期限结构方面，COMEX铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线近端基本维持contango结构。上周COMEX北美库存继续维持下降格局，目前又来到历史性低位水平附近，后续低库存之下回到back结构的概率较大。 SHFE铜价格曲线较此前向上位移，价格曲线的back结构在换月后有所收敛。随着12月合约平稳结束，目前月差进一步走强的空间在变小，主要在于临近年底和农历新年，消费季节性转弱开始，大去库的空间也有限，月差表现的空间也相对有限。持仓方面，从CFTC持仓来看，上周非商业空头持仓占比环比继续增加，多头持仓占比继续下降。目前空头占比回升至近期中位数附近，考虑到持仓数据的滞后已经近期的上涨，预计目前空头占比可能已经回落至相对低位水平。图1：CFTC基金净持仓二、贵金属市场复盘 1.贵金属市场观察上周COMEX贵金属价格先抑后扬，COMEX金银整体于1987-2063美元/盎司、22.7-24.6美元/盎司区间内运行。上周联储的鸽派转向，市场再度交易明年的降息预期，贵金属价格得以明显反弹，但未达到前一周的高位，最高分别上涨至2062.9美元/盎司、24.59美元/盎司。 2.比价与波动率上周，白银涨幅强于黄金，金银比持续回落；铜与黄金共振上行，金铜比窄幅震荡；原油价格先抑后扬，金油比小幅震荡。图2：COMEX金/COMEX银黄金VIX周内窄幅震荡，短期内预计仍将维持回落态势。图3：黄金波动率近期人民币汇率影响较前期有所增强，上周黄金内外价差与比价窄幅震荡，白银内外价差与比价有所回升。图4：贵金属内外价差三、市场前瞻内盘铜价明显是跟随外盘铜价反弹，自身反弹动能较弱。一方面从微观层面而言，临近年底下游消费的转弱比较明显，另一方面上周国内重要会议透露出来的信息并未给市场更多期待，此前对政策的预期有所落空。我们认为目前国内的情况可能反而会成为铜价反弹的制约因素。金银价格有所反弹，降息前期依然维持对贵金属价格上行的判断。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$

老虎证券2023-12-19

国际黄金市场围绕2000美元呈现震荡拉锯表现，黄金ETF基金(159937)飘红

2023年12月18日，COMEX黄金价格小幅抬升，报收2041.2美元/盎司，涨幅0.27%。光大期货表示，继上周联储转鸽后，美债强劲反弹，重拾涨势。联储放鸽的同时，欧洲央行管委Kazimir表示，过早降息比维持利率太久更糟糕，这将意味着欧元兑美元汇率短期将维持高位，或施压美元指数继续下行，定价角度利多黄金，金价短期仍有上行驱动。本周重点关注3季度美国GDP及11月PCE数据，若数据显示美国经济进一步降温，通胀继续下行，乐观情绪有可能将推升金价进一步上行。 2023年12月19日，相关ETF方面，黄金ETF基金（159937）盘中震荡，截至目前，上涨0.22%，成交额破2.47亿元，近五日资金净流入额超2800万。博时基金表示，联储在刚刚结束的12月FOMC上“官宣”加息结束，并表示降息进入讨论范围，最新利率点阵图显示有17位官员支持明年降息，2024年的预估降息中值为75BP(三次)，这一意外鸽派表态与FOMC主席两周前的发言大相径庭。尽管我们认为基本面并不支持过快降息，还会带来重新刺激需求的风险，纽约联储主席威廉姆斯周五截然相反的表态可能也说明联储内部分歧仍存，但需要承认的是，联储这一转向可能使得首次降息的时点来得比原本预想的2024下半年更早，出现降息后暂停观望一段时间，而非在当前高利率环境观望的情况。由于这是近年来当局政策首次向市场预期回归，可能会提振市场对于宽松提前的押注，再度出现抢跑行情。但需注意到，市场利率的过快下降使得美国金融条件对于经济的刺激重现，反而导致实际的降息空间较预期减少，出现新的预期偏差。从黄金的角度来看，短期的获利了结风险并未完全解除。尽管联储的宽松表态令金价重返2000美元，但在后半周实际利率连续下行的背景下，金价的强势却未能保持。同时，在国际金价上行过程中，人民币金价较国外价差一度快速收敛，显示跟涨意愿偏弱，但在价格回落后，价差反而重新扩张至7元/克附近并保持稳定。因此，黄金依然处于上有压力下有支持的胶着局面，大概率继续维持震荡表现。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-19

险资看好，黄金ETF华夏(518850)仍可积极布局降息周期

小幅下行，支撑金价收涨，截至周一收盘，COMEX黄金期货涨0.27%报2041.2美元/盎司。2023年12月19日黄金ETF华夏（518850）小幅上涨，截至9:35，涨0.24%，当前市场比较关注CPI，以寻找更多支持降息的依据，短期或有小幅波动。 2024年的投资策略是近期保险公司和保险资管公司等险资机构重点考虑的问题。受访的业内人士对明年宏观经济走势持中性预期，从投资机会来看，受访者倾向于看好A股、黄金和美债。海通证券认为，随着美国CPI数据和就业市场的边际放缓，市场对美国紧缩性货币政策转向的预期或不断提前，贵金属价格有望上涨。黄金ETF华夏(518850)跟踪上海黄金交易所黄金现货实盘合约价格，支持T+0交易，交易效率高、投资门槛低、没有储存成本，即可参与黄金升值的收益，场外联接基金（008701/008702），近期波动阶段仍可逢低布局。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-19

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