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COMEX黄金期货收跌1.3%，报2376.6美元/盎司；COMEX白银期货跌0.29%，报28.295美元/盎司。

金融界2024-04-18

上周五（4月12日），COMEX黄金价格突破2400美元/盎司大关，伴随金价暴涨，有色金属板块的情绪被点燃，自2月6日行情启动以来，截至4月12日，中证有色金属指数疯狂累涨42.21%，大幅跑赢沪指（11.74%）30个百分点。有色金属板块（申万一级行业口径）成为近期A股市场涨幅最大的行业。数据来源：Wind 北向资金方面，截至4月12日，有色金属板块周度吸金33.77亿元，高居31个申万一级行业榜首；月度吸金38.60亿元，排名行业TOP3；季度吸金56.32亿元，跻身TOP5。有色金属各细分赛道看，黄金龙头山东黄金，自2月6日反弹以来，截至4月12日，区间累涨58.12%；“铜茅”紫金矿业最新一个交易日盘中续刷历史新高18.58元，收涨2.22%，区间累涨51.23%；铝业龙头中国铝业亦表现亮眼，区间涨幅达34.91%。数据来源：Wind 针对投资者近期较为关注的问题——有色金属为何上涨？当前能不能配？配哪个？本文准备了“三问三答”，希望能够为投资者答疑解惑。一、有色金属为何飙涨？宏观上，中泰证券从国际和国内两个维度对于有色金属上涨原因进行了详细分析：从国际角度来看，美联储整体鸽派基调为有色金属市场提供支撑。此外，国际局势、美国大选年政治不确定性，推动各国致力于去美元化，纷纷增持黄金，强化市场对于黄金等贵金属的避险需求，推动有色金属价格上涨。国内，政府强调产业发展高端化、智能化、绿色化，而低空经济、新能源（光伏、风电、新能源汽车）、半导体等新兴产业领域，有效拉动铜、铝等有色金属消费，促进需求端的增长。近日，国家发改委发声：中央投资、中央财政资金等会对大规模设备更新和消费品以旧换新提供有力度的资金支持。工农业等重点领域设备更新的年度需求在5万亿规模以上，而汽车、家电换代更新的需求也是在万亿以上级别，市场空间非常巨大，原材料有色金属有望受益于相关产业发展。基本面上，以中证有色金属指数为例，其60只成份股中，已有权重占比67.59%的公司披露2023年业绩，其中权重占比40.52%的公司归母净利润为正。权重占比前四大重仓股紫金矿业、洛阳钼业、中国铝业、山东黄金（合计权重占比超过四分之一）归母净利润同比增长5.38%、35.98%、60.23%、86.57%，业绩亮眼，彰显龙头经营的强韧性。数据来源：Wind 二、有色金属到顶了吗？当前的配置价值如何？当投资者问出“有色金属到顶了吗？”类似这种问题的时候，是从绝对价格涨跌和交易的层面出发，考虑有色金属板块的投资价值。其实，对于普通投资者而言，更应该从多元配置的理念考虑有色金属的投资价值。以贵金属黄金为例，黄金常常是熊长牛短，行情来了，就像最近的“金价坐火箭，一月抵十年”很难精准把握进场和出场的准确时机，跟风买入，短期确有高点回调风险。但从长周期的维度来看，长期拿住了，往往能够吃到多元资产配置的收益。有色金属作为大宗商品的一种，和股、债的相关性较低。按照华宝证券研究报告，COMEX黄金和沪指的相关性只有0.02，和中证转债的相关性只有-0.01，意味着，如果发生股票或债券下跌的行情，有色金属也不会一起下跌，“东方不亮西方亮”，实现“鸡蛋放在了多个篮子里”，让投资组合变得更加稳健。三、重视龙头效应，有色龙头ETF（159876） 1、龙头效应显著！有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数，前十大重仓股均是各领域具备明显优势的龙头，规模大、流动性强，60只成份股涵盖有色金属采选、有色金属冶炼和加工领域，兼具成长性及周期性，属于周期行业的强Alpha组合。 2、重仓铜、铝、金、锂、稀土按照申万三级行业口径，截至4月12日，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金、锂、稀土是前五大重仓行业，分别占比23.8%、16.4%、14.6%、9.3%、7.2%，合计占比超70%。有望受益于本轮黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。图片来源：Wind 3、“金基金”三冠王实力护航有色龙头ETF（159876）由华宝基金发行，作为央企“中国宝武钢铁集团”旗下金融板块的重要一员，近年来，华宝基金在ETP（交易所交易产品）业务上取得了行业瞩目的发展成果。2021年至2023年，华宝基金连续三年蝉联上海证券报评选的“金基金·被动投资基金管理公司奖”，指数业务综合实力彰显。注：华宝基金分别于2021.7.3、2022.11.14、2023.8.17荣获上海证券报评选的“金基金·被动投资基金管理公司奖”。风险提示：有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数历史业绩根据该指数成份股结构模拟回测得来，指数成份股可能会发生变化，其回测历史业绩不预示指数未来表现。中证有色金属指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，24.48%；2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-17

谁说行情结束？有色金属再起攻势，有色龙头ETF(159876)盘中涨超2.4%！

外围，COMEX黄金冲击日线3连阳，今日（2024年4月17日）A股黄金股亦表现亮眼，截至发文，山东黄金、中金黄金、银泰黄金涨幅均在2%左右。紫金矿业昨日虽然收跌，但盘中继续上探上市新高（18.63元）。揽尽有色金属行业龙头的中证有色金属指数涨幅前10大成份股中，鼎盛新材领涨超7%（注：鼎胜新材是锂电铝箔龙头，生产的铝箔可以应用于固态电池，受益于新能源汽车大发展），四川黄金、云南铜业等个股涨逾4%。图片来源：Wind 热门ETF方面，紧密跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF（159876）场内价格盘中涨超2.4%，现涨2.05%。图片来源：Wind 政策面上，商务部等部门正式出台《推动消费品以旧换新行动方案》，重点提出要大力推动家装厨卫消费品换新，鼓励各地支持开展旧房装修、厨卫等局部改造升级和居家适老化改造，促进智能家居消费。外围消息方面，英特尔将发布两款面向中国市场的降规版人工智能芯片，以遵守美国的出口管制规定。两款名为HL-328和HL-388的芯片预定分别于6月和9月推出。或受消息催化，今日Sora概念股集体反弹，存储芯片亦走强。值得注意的是，有色金属作为原材料，有望受益于以旧换新政策落实和半导体芯片的革新。市场分析人士表示，政府强调产业发展高端化、智能化、绿色化，而低空经济、新能源（光伏、风电、新能源汽车）、半导体等新兴产业领域，有效拉动铜、铝等有色金属消费，促进需求端的增长。工农业等重点领域大规模设备更新和消费品以旧换新的年度需求在5万亿规模以上，而汽车、家电换代更新的需求也是在万亿以上级别，市场空间非常巨大，原材料有色金属有望受益于相关产业发展。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至3月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比21.8%、16%、13.1%，合计占比约50%。有望受益于本轮黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-17

ETF盘中资讯｜谁说行情结束？有色金属再起攻势，有色龙头ETF（159876）盘中涨超2.4%！

外围，COMEX黄金冲击日线3连阳，今日（4月17日）A股黄金股亦表现亮眼，截至发稿，山东黄金、中金黄金、银泰黄金涨幅均在2%左右。紫金矿业昨日虽然收跌，但盘中继续上探上市新高（18.63元）。揽尽有色金属行业龙头的中证有色金属指数涨幅前10大成份股中，鼎盛新材领涨超7%（注：鼎胜新材是锂电铝箔龙头，生产的铝箔可以应用于固态电池，受益于新能源汽车大发展），四川黄金、云南铜业等个股涨逾4%。热门ETF方面，紧密跟踪中证有色金属指数的有色龙头ETF（159876）场内价格盘中涨超2.4%，现涨2.05%。政策面上，商务部等部门正式出台《推动消费品以旧换新行动方案》，重点提出要大力推动家装厨卫消费品换新，鼓励各地支持开展旧房装修、厨卫等局部改造升级和居家适老化改造，促进智能家居消费。外围消息方面，英特尔将发布两款面向中国市场的降规版人工智能芯片，以遵守美国的出口管制和制裁规定。两款名为HL-328和HL-388的芯片预定分别于6月和9月推出。或受消息催化，今日Sora概念股集体反弹，存储芯片亦走强。值得注意的是，有色金属作为原材料，有望受益于以旧换新政策落实和半导体芯片的革新。市场分析人士表示，政府强调产业发展高端化、智能化、绿色化，而低空经济、新能源（光伏、风电、新能源汽车）、半导体等新兴产业领域，有效拉动铜、铝等有色金属消费，促进需求端的增长。工农业等重点领域大规模设备更新和消费品以旧换新的年度需求在5万亿规模以上，而汽车、家电换代更新的需求也是在万亿以上级别，市场空间非常巨大，原材料有色金属有望受益于相关产业发展。公开资料显示，按照申万三级行业口径，截至3月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、铝、黄金是前三大重仓行业，分别占比21.8%、16%、13.1%，合计占比约50%。有望受益于本轮黄金大涨行情，也有望受益于近日大宗商品上涨周期。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等风险提示：有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2024-04-17

黄金ETF基金(159937)今日再涨，盘中交投活跃

00万元。消息面上，据Wind，本周COMEX黄金上涨0.47%至2360.2美元/盎司，为历史新高。本周美国公布的3月CPI、核心CPI同比、环比均超预期，美国通胀粘性持续，FOMC3月会议纪要显示美联储对通胀下降速度缓慢表示担忧。近期美国强劲的就业市场表现和粘性较高的通胀，或延后美联储降息时点、压降降息概率，但市场预期仍在蓄势，预期和估值仍有继续提升的空间。博时基金表示：过去的一周里（4.8~4.12），黄金市场的火热情绪继续升温，国际金价再次刷新新的历史记录--2430美元，中东区域博弈全面激发了国内投资者对于商品资产的投资情绪。上周内公布的美国3月CPI再次回到3.5%的水平，除了核心通胀继续展示韧性外，商品端通胀快速回温，这也是周内激发整体大宗商品价格情绪的重要推力。整体而言，短期市场价格已由博弈情绪主导，较基本面指引有所偏离，调整概率正快速加大。但是，这对于在这一段快速上涨的过程中不及上车的投资者而言，反而将带来难得的再次介入机遇。建议投资者积极关注后续价格回落后介入机会的出现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-17

音频 | 格隆汇4.17盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

跌超2%市值不足5000亿美元； 2、COMEX黄金期货收涨2399.5美元/盎司； 3、美联储主席鲍威尔：近期数据显示通胀方面缺乏进一步进展； 4、美元指数在“鲍威尔讲话日”继续创去年11月以来新高； 5、亚洲股市全线下挫，货币全面承压； 6、欧洲央行管委维勒鲁瓦：除非出现重大冲击央行将于6月降息； 7、韩股创近3个月来最大跌幅韩元跌破关键心理关口韩当局发警告； 8、MSCI全球股指4月已累跌4%，RSI接近超卖水平； 9、巴西央行连续第9次上调该国2024年经济增长预期； 10、IMF：全球经济有弹性但分化调高2024年全球增速预期至3.2%； 11、俄罗斯考虑取消黄金出口关税； 12、泽连斯基：乌克兰已经没有足够导弹用于防卫； 13、纽交所将从5月28日起实行T+1结算模式；大中华区要闻： 1、中国2024年3月及一季度重磅宏观经济数据汇总； 2、三部门：加大对基础零部件、基础材料、基础软件和工业软件等薄弱领域的金融支持力度； 3、三部门：保险资金要在风险可控、商业自愿前提下，为战略性新兴产业提供长期稳定资金支持； 4、关于分红和退市证监会深夜回应市场热点问题； 5、今年一季度全国餐饮收入13445亿元同比增长10.8%； 6、国家医保局：司美格鲁肽已进医保但不是用来“减肥”； 7、东吴证券收到证监会立案告知书； 8、港股茶百道、天津建发、出门问问处于申购期； 9、南下资金加仓腾讯、中石油、中国银行； 10、北上资金逆势加仓贵州茅台、长安汽车； 11、公告精选︱设研院：拟6.97亿元投建河南省工程设计科技创新产业园项目；星光股份：拟增资收购广东锐丰文化科技51%股权； 12、公告精选(港股)︱石四药集团(02005.HK)一季度纯利增加14.6%至4.16亿港元。

格隆汇2024-04-17

音频 | 格隆汇4.17盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

跌超2%市值不足5000亿美元； 2、COMEX黄金期货收涨2399.5美元/盎司； 3、美联储主席鲍威尔：近期数据显示通胀方面缺乏进一步进展； 4、美元指数在“鲍威尔讲话日”继续创去年11月以来新高； 5、亚洲股市全线下挫，货币全面承压； 6、欧洲央行管委维勒鲁瓦：除非出现重大冲击央行将于6月降息； 7、韩股创近3个月来最大跌幅韩元跌破关键心理关口韩当局发警告； 8、MSCI全球股指4月已累跌4%，RSI接近超卖水平； 9、巴西央行连续第9次上调该国2024年经济增长预期； 10、IMF：全球经济有弹性但分化调高2024年全球增速预期至3.2%； 11、俄罗斯考虑取消黄金出口关税； 12、泽连斯基：乌克兰已经没有足够导弹用于防卫；大中华区要闻： 1、中国2024年3月及一季度重磅宏观经济数据汇总； 2、三部门：加大对基础零部件、基础材料、基础软件和工业软件等薄弱领域的金融支持力度； 3、三部门：保险资金要在风险可控、商业自愿前提下，为战略性新兴产业提供长期稳定资金支持 4、关于分红和退市证监会深夜回应市场热点问题； 5、今年一季度全国餐饮收入13445亿元同比增长10.8%； 6、国家医保局：司美格鲁肽已进医保但不是用来“减肥”； 7、东吴证券收到证监会立案告知书； 8、港股茶百道、天津建发、出门问问处于申购期； 9、南下资金加仓腾讯、中石油、中国银行； 10、北上资金逆势加仓贵州茅台、长安汽车； 11、公告精选︱设研院：拟6.97亿元投建河南省工程设计科技创新产业园项目；星光股份：拟增资收购广东锐丰文化科技51%股权； 12、公告精选(港股)︱石四药集团(02005.HK)一季度纯利增加14.6%至4.16亿港元。

金融界2024-04-17

COMEX黄金期货收涨2399.5美元/盎司

COMEX黄金期货收涨0.69%，报2399.5美元/盎司；COMEX白银期货跌1.85%，报28.185美元/盎司。

金融界2024-04-17

【黄金收市】避险需求与降息延期相互博弈，黄金价格保持稳定

2.67美元/盎司，涨幅0.01%。 COMEX黄金期货收涨0.69%，收报2399.5美元/盎司。 COMEX白银期货跌1.85%，收报28.185美元/盎司。【市场消息分析】由于预期伊朗将对以色列进行袭击，上周五黄金触及2431.29美元/盎司的历史新高。周一的数据显示美国3月份零售额增幅超出预期。10年期国债收益率连续第二个交易日上涨，债券收益率上升对黄金造成压力，因为它们增加了投资黄金的机会成本。然而，尽管中东地区地缘政治紧张局势导致债券收益率上升，但过去几周黄金表现强劲。作为一种避险资产，在全球经济不确定和地缘政治紧张局势恶化之际，投资者和央行对黄金的需求增加。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“市场处于暂停模式，中东局势已经日渐明了。如果局势升级，你将看到金价再次上涨。”“如果中东冲突升级，市场焦点将转向美联储。很明显，美联储将无法很快降息，这对黄金和白银市场来说是一个利空因素。” 投资者仍然担心中东地缘政治紧张局势进一步升级的风险，特别是在伊朗周末袭击以色列之后。除此之外，有关美联储将在更长时间内维持较高利率的猜测削弱了投资者对风险资产的兴趣。从股市整体疲软的基调中可以明显看出这一点，并应继续成为避险金价的推动力。交易者现在关注美国宏观数据和包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的有影响力的美联储成员的讲话，以寻找短期交易机会。美联储主席鲍威尔表示，最近的通胀数据表明央行可能需要更长时间才能对降息有足够信心。鲍威尔指出，自去年年底通胀率快速下降后，美联储在抗通胀方面缺乏更多进展，如果物价压力持续，美联储可以在“必要长的时间里”维持利率不变。鲍威尔指出，“最近的数据显然没有给我们带来更大的信心，相反的，它表明实现这种信心可能需要比预期更长的时间”。美联储主席鲍威尔有关最近数据显示通胀缺乏进一步进展的说法一出，和美联储会期挂钩的互换指向了降息预期继续走低。短端市场的抛售推动2年期国债收益率升破5%触及去年11月以来最高位。据CME“美联储观察”最新数据，美联储5月维持利率不变的概率为98.4%，降息25个基点的概率为0%，加息25个基点的概率为1.6%。美联储到6月维持利率不变的概率为79.9%，累计降息25个基点的概率为18.8%。美联储传声筒”Nick Timiraos撰文称，美联储主席鲍威尔表示，第一季度的强劲通胀给美联储今年能否在没有经济放缓迹象的情况下降低利率带来了新的不确定性。他的言论表明，在通胀数据连续第三个月强于预期之后，美联储的前景出现了明显转变，这似乎打破了美联储可能先发制人降息的希望。鲍威尔还说，如果通胀率继续高于2%，美联储可能会在更长的时间内将利率维持在目前的高点。这番话暗示，如果通胀比预期更强劲，就不太可能进一步加息。国际货币基金组织（IMF）于4月16日发布《世界经济展望》报告和一份有关金融稳定风险的报告。IMF罕见对美国提出批评，称虽然美国最近的经济表现令人印象深刻，而且继续担任全球增长的主要动力，但美国经济走强的部分原因是该国“预算政策与财政长期的可持续性存在脱节”。IMF表示，美国这种做法会带来短期通胀风险，而且因为增加了其他经济体的成本，美国会给全球经济造成长期的财政和金融失衡风险。然而，尽管降息似乎陷入停滞，但国际货币基金组织表示，他们仍然预计今年利率会下降。一些分析师表示，美联储最终降息的预期将继续支撑金价。德意志银行预测，到年底金价将达到2400美元/盎司，2025年12月将达到2600美元/盎司。该行在一份报告中补充道：“我们认为黄金可能会保持强势，因为早期投资者的任何获利了结都将被那些迄今为止尚未参与这一举措但在哲学上同意其方向的投资者的投资所取代。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）14:00 英国3月CPI月率（2）14:00 英国3月零售物价指数月率（3）17:00 欧元区3月CPI年率终值及月率（4）22:30 美国至4月12日当周EIA原油库存（5）22:30 美国至4月12日当周EIA库欣原油库存（6）22:30 美国至4月12日当周EIA战略石油储备库存（7）次日00:00 英国央行行长贝利发表讲话（8）次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书（9）次日02:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话（10）次日05:30 美联储梅斯特发表讲话

慧宣鑫语2024-04-17

黄金股ETF暴跌超5%，市场波动引发行业不确定性

.28美元/盎司，跌幅1.25%同样，COMEX黄金期价也经历了由涨转跌的过山车行情，最终小幅收跌，报2360.2美元/盎司。对于黄金股和黄金价格的关系，天风证券指出，两者历史趋势趋同，但黄金股的弹性更高，约为黄金价格的2.23倍。黄金企业利润释放时间滞后于商品表现，因此权益市场与商品市场的表现存在阶段性背离。但随着黄金价格的延续上涨，黄金股资产负债表修复后利润释放将更加顺畅。国投安信期货认为，近期市场并未过多关注美联储的政策变化，而是更多地受到中东局势动荡的影响。恐慌指数VIX的持续上行反映了市场的紧张情绪。从长期来看，美元信用体系冲击、全球地缘风险、需求潜力等因素都支持金价长期上涨的趋势。但短期内，降息预期的推迟以及中东局势的缓和可能成为贵金属市场阶段性调整的契机。目前境内已有的14只黄金主题ETF：

金融界2024-04-16

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