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纳指期货周三涨1.5%，WTI油价涨1.1%，纽约期金涨超1.3%站上2390美元
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2日所创历史最高位2431.52美元。COMEX黄金期货涨1.35%，报2391.80美元/盎司，也逼近4月12日所创盘中历史最高位2448.80美元；COMEX白银期货涨4.25%，报29.922美元。COMEX铜期货涨0.59%，报4.9240美元/磅。
金融界2024-05-16
COMEX黄金期货收涨1.35%，报2391.8美元/盎司
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COMEX黄金期货收涨1.35%，报2391.8美元/盎司；COMEX白银期货收涨4.24%，报29.92美元/盎司。
金融界2024-05-16
COMEX白银期货涨幅扩大至4%，报29.85美元/盎司
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COMEX白银期货涨幅扩大至4%，报29.85美元/盎司。沪银涨幅扩大至3%，报7592元/千克。
金融界2024-05-16
COMEX白银期货涨幅扩大至3%
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COMEX白银期货涨幅扩大至3%，报29.565美元/盎司。
金融界2024-05-15
地产独美！滨江集团收复年线，地产ETF(159707)收涨1.51%斩获五连阳！券商奏响冰与火之歌
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6020）场内价格顽强收平！有色方面，COMEX铜一度涨超4%，涨破5美元，刷新历史新高；伦铜涨超2%，再度刷新阶段新高，后续或可把握有色龙头ETF（159876）相关机会。下跌方面，券商一致性利好预期落空，国联证券复牌喜提一字涨停，其他券商股却大幅跳水，浙商证券尾盘跌停。机构指出，低估值叠加建设一流投资银行等政策催化下，板块估值修复空间充足，或可逢低布局。板块顶流ETF——券商ETF（512000）今日全天溢价高企，或有巨额资金介入。 QDII基金方面，受美联储鸽派发言提振，美股隔夜全线收涨，重视颠覆性创新科技的ARK系列基金普遍再拉升，“投资海外颠覆性科技”的热门QDII基金——海外科技LOF（501312）今日场内价格逆市收涨1.87%。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊地产、券商等2个板块的交易和基本面情况。一、地产独美！滨江集团率先收复年线，地产ETF（159707）逆市放量收涨1.51%，斩获日线五连阳！受多则利好因素影响，今日地产板块走出独立上涨行情，中证800地产指数盘中冲高，一度涨近5%，尾盘受大盘走弱影响，收盘涨幅缩窄至1.74%。统计来看，中证800地产指数今日斩获五连阳，自4月25日行情启动以来，该指数累计涨幅为18.21%，区间涨幅大幅跑赢同期宽基指数，较同类地产指数表现更优。图片来源：Wind 热门成份股方面，滨江集团今日盘中再度涨停，尾盘有所炸板，收盘仍大涨5.19%，率先收复年线！华发股份收涨5.11%站上半年线，万科A、保利发展均涨超3%，招商积余、招商蛇口收涨逾2%！时间拉长看，滨江集团、招商蛇口、新城控股近10日累计涨幅均超20%，保利发展、万科A涨幅超10%。图片来源：Wind 热门ETF方面，代表A股龙头房企行情的地产ETF（159707）低开高走，午后场内涨幅冲高超4%，尾盘受大盘及部分个股炸板影响情绪有所回落，不过场内价格仍逆市收涨1.51%，斩获日线五连阳！交投激增明显，全天成交额超9000万元，环比增长超四成！图片来源：雪球地产今日大涨的因素有哪些？短期刺激因素来看，今天MLF维持量价平稳，但若后续降息，有望利好房地产市场。不过，从中长期来看，地产板块近期大涨的催化因素或是基于供需两端政策支持下的楼市复苏预期。消息面上，4月底以来，北京、上海、天津、深圳、杭州、西安、成都、南京等地楼市优化政策密集“上新”。一系列政策支持下，多地房地产市场的活跃度、成交量等指标进一步转暖。多位业内人士表示，多地取消限购、放宽落户限制、优化“以旧换新”等举措，将有效激发潜在需求，稳定预期，助力楼市走向平稳。总体来看，消化存量房产和优化增量住房的政策措施成为新一轮房地产政策调整主线，旨在有效激发潜在需求，稳定预期，助力楼市走向平稳。东兴证券表示，面对房地产市场由卖方市场向买方市场转变的新形势，放松楼市限制性措施已经是大势所趋，预计后续一线城市楼市政策优化仍然有空间。我们认为，重点布局一二线城市，在中高端市场具有优势的优质房企将受益于一二线城市供需两端政策的持续落地。布局优质央国企及优质房企，相关产品地产ETF（159707）。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成，央国企含量高！地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、券商奏响冰与火之歌，国联证券复牌涨停，另一热门股浙商证券却跌停，为何？券商ETF（512000）全天溢价今日国联证券复牌喜提一字涨停，其他券商股却大幅跳水。同为并购热门股的浙商证券尾盘跌停，国盛金控、太平洋跌超8%，方正证券、华创云信、信达证券、首创证券等跌幅居前。图片来源：Wind 板块顶流ETF——券商ETF（512000）高开低走，午后进一步下行，场内价格收跌2.48%，终结日线4连阳，全天成交额6.66亿元。图片来源：Wind 昨日晚间，国联证券发布公告称，拟通过发行A股股份的方式收购民生证券100%股份并募集配套资金。去年11月以来，高层多次明确表示支持头部券商通过并购重组等方式做优做强，在政策导向下，国联证券+民生证券的重组事项本应是利好，国联证券一字涨停毫无悬念，板块整体投资情绪却为何突然恶化？或与两方面因素有关： 1、前期积累一定涨幅，短线资金借势选择落袋。在国联证券停牌的4月26日至5月14日，板块整体走势较强。券商ETF（512000）跟踪的中证全指证券公司指数50只成份股中，除国联证券外全部上涨，涨幅中位数达6.4%，涨幅最大的浙商证券区间累计上涨34.4%，国盛金控亦涨逾30%。短线资金选择兑现离场，可以看到，前期表现较强的个股也是今日跌幅居前的个股。图片来源：Wind 2、利好预期逐步落地，叠加券商一季报整体承压，负面情绪重回上风。当前券商并购重组利好的市场预期正在逐步落地；叠加在市场波动加剧的趋势下且去年同期高基数影响下，券商一季度业绩表现低迷，50家上市券商中近9成出现业绩下滑。但同时有分析指出，券商基本面已经筑底，市场逐步回暖；中小券商股权加速出清、四起券商并购案广受市场关注，券商股“并购重组”题材市场热度依然较高。中航证券指出，今年以来，券商行业频繁发生的股权变动事件，并购重组和国有化逐渐成为券商两大发展方向，在内生驱动和政策导向双重作用下，券商并购整合或将提速。展望中长期，券商股的股价走势取决于市场周期和监管周期，其中市场贝塔决定趋势。兴业证券表示从当前股债比判断股票市场已具备较高配置价值。当前券商板块PB估值具备充足的安全边际，低估值叠加建设一流投资银行等政策催化下，板块估值修复空间充足，逢低可以布局。值得一提的是，在券商ETF（512000）今日回调的过程中，持续溢价交易，截至收盘，溢价率高达0.27%，对于规模200多亿元的券商ETF（512000）来说值得关注，显示买盘资金亦较为积极，逢低进场布局。图片来源：Wind 公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind等，截至2024.5.15。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21；化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。中证800地产指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2023年，-33.23%；2022年，-13.06%；2021年，-13.86%；2020年，-15.02%；2019年，26.56%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF、化工ETF、有色龙头ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，海外科技LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-15
供需趋紧，纽约铜期货飙升创新高，逼空一触即发！
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性最强的合约交易价格大幅溢价。周三，Comex7月交割期货一度上涨3.6%，至每磅5.0695 美元，超过了2022年3月创下的历史高点5.0395美元。延续了前几个交易日的上涨势头。上海东吴久盈投资管理有限公司交易主管张佳在电话采访中表示，造成挤压的部分原因是交易员在纽约商品交易所和上海期货交易所的期货之间进行套利。 Comex 的铜期货最高价相当于每吨 11176 美元，比伦敦金属交易所的基准合约高出1000多美元。这也导致纽约商品交易所 (Comex) 市场出现现货溢价，表明当前供应紧张，周三7月合约价格比9月合约高出近30美分/磅。对于纽约空头头寸持有者来说，此举可能意味着重大损失，因为他们在合约到期前面临清算头寸的压力。前所未有的挤压正在迫使交易员们争先恐后地想知道如何将铜从其他地区转移到美国商品交易所的仓库。 StoneX Group金属和大宗材料对冲基金销售主管 Michael Cuoco表示，拥有多头头寸的期货交易商可能会展期以从巨大的现货溢价中受益。 “这些都极具价值，我们预计参与者将获利了结或展期。”他表示。供需趋紧近几年，全球经济饱受高通胀和供应链扰动的侵扰，增长不均衡且前景不明朗。尽管如此，铜价却“抢跑了”。开年以来，铜价大幅度上涨，涨得比黄金还猛。据统计，铜价从3月初每吨69000元左右，截止5月份上涨到82000元左右，涨幅超过18%，远远超过黄金同期约16%的涨幅。此外，其他多种有色金属价格走势也和铜价类似，铝价从3月初每吨18800元左右一路上涨，最高一度涨超21000元，涨幅超过8%。锌、锡、铅、镍等有色金属价格最近也都明显上涨。这波的铜价的上涨是啥原因引起的？分析认为，从市场供需关系来看，现在铜市场供应比较紧张，需求持续旺盛，全球主要铜矿产量受到开矿缓慢的问题，部分矿山出现减产或停产的情况，导致供应减少。而现在随着经济复苏的加速，尤其是建筑业、制造业、新能源汽车业等领域对铜的需求大幅增加，让铜一直保持强劲的需求。除了供需关系的影响外，经济复苏也是推动铜价上涨的重要因素，同时也随着科技的进步和产业的升级，许多新兴领域对铜的需求也在不断增加。华闻期货投研团队表示，最近国内政策面频频释放利好信号，其中包括部分重点城市取消房地产限购政策以及即将发行的超长期特别国债，这些措施刺激了金属需求的预期。目前铜价处于历史较高水平，供应端扰动对铜价的助推多数已反应在现有的铜价上，而在美联储终将降息的预期下，宏观消息面对铜价的影响持续。分析师警告已进入超买区域 Pave Finance的分析师指出，最近铜价一路飙升，这反映了市场对美国引领的全球经济复苏持乐观态度，并受到中国经济反弹的支撑。此外，那些希望从持续通胀压力中获利的投资者也对铜表现出了需求。然而，他们将过去3个月铜价的变化视为衡量过热情绪的首选指标，因为任何超过25%的变化都被视为极端情绪的迹象。现在，过去3个月最活跃的Comex铜期货价格已上涨超过29%，这显然表明接近历史高点的铜价已进入超买区域。 Pave Finance分析师表示，“如果铜价开始在窄幅区间交易，并且没有大幅下跌，那么这就是另一次反弹之前的盘整迹象，这对全球经济前景有利。另一方面，如果铜价从高点回落，这将是一个“警告信号，表明已经受到信贷紧缩影响的经济状况可能会明显放缓。” “这也意味着股市可能会面临逆转，并且可能出现资本向两年期国债的配置迹象。尽管目前还没有响起警报，但我们应该保持警惕。”他表示。还有机构表示持续看好铜价的前景，高盛集团警告称，铜矿短缺压力仍在加剧，铜价有望继续飙升。此外，世界银行（The World Bank）近日发布官方报告《2024年商品市场展望》，报告称，该行金属价格指数预计2024-25年金属价格将保持稳定。预计2024年，镍、铁矿石和锌价格同比跌幅最大，分别为21%、9%和6%。然而，预计铜和锡价格将分别小幅上涨5%和4%，而铝预计小幅上涨2%。展望2025年，预计铝和锡价格将进一步上涨4%，而铁矿石和铅价格预计将延续跌势。同时，预计镍价和锌价将部分反弹，而铜价则企稳。
格隆汇2024-05-15
COMEX期银向上触及29美元/盎司
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COMEX期银向上触及29美元/盎司，日内涨1.04%。
金融界2024-05-15
黄金在市场动荡时期的作用
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随通胀上涨不仅是由于黄金的避险属性。 COMEX GC黄金现货月份价格图片通胀与实际利率虽然通胀对不同资产类别的作用机制各异，但影响黄金的关键因素是实际利率，即经通胀调整后的名义利率。如果美联储在面对通胀上升时选择不加息，实际利率通常会下降。由于持有黄金不产生任何收益，实际利率下行会导致持有黄金的机会成本也随之下降。因此，在传统收益型投资产生的实际收益减少的背景下，黄金不再仅仅是一种通胀对冲工具，其作为升值资产对投资者的吸引力也相应增强。在低实际利率的环境下，与黄金受到追捧的现象相反，房地产和股票以及类似资产则遇冷。不同资产类别对通胀的反应房地产可能是通胀的受益者，因为房价及租金收入会相应上涨，同时在某些情况下购房贷款成本仍保持在较低水平。同理，随着公司将增加的成本转嫁给消费者，从而提高盈利和增强股票投资的吸引力，公司股价可能会迎来上涨。然而，黄金对通胀和利率政策的反应受黄金所独有因素的影响。与房地产和股票不同，黄金不会产生租金或股息收入，因此黄金投资决策更多依赖于资本增值。近期美国通胀数据发布后，芝商所黄金期货日内波动率创两年来新高。全球影响力和投资者情绪投资者情绪、地缘政治稳定程度、币价和其他影响黄金需求的宏观经济因素都可能会推高金价。此外，黄金市场的全球属性意味着，美联储的政策虽然极具影响力，但并非金价的唯一决定因素。各国央行政策、全球经济增长率，甚至黄金开采和回收技术进步都可以显著影响黄金的供需动态。理解黄金的复杂属性与任何投资一样，若想有效发挥黄金的作用，重点就在于理解宏观经济环境，包括美联储利率政策及其对实际利率和通胀的影响。金价、通胀和利率三者之间的关系反映了黄金的双重属性：它既是抵御货币贬值的传统对冲工具，也易于受宏观经济政策和投资者行为的影响。在实际利率较低的时期，黄金的吸引力与房地产和股票类似，这表明其是多元化投资组合的重要组成部分。 $NQ100指数主连 2406(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2406(YMmain)$ $SP500指数主连 2406(ESmain)$ $黄金主连 2406(GCmain)$ $WTI原油主连 2406(CLmain)$
老虎证券2024-05-15
COMEX期铜日内涨幅达4%
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COMEX期铜日内涨幅达4%，现报5.0910美元/磅。
金融界2024-05-15
债市早报：资金面延续宽松；银行间主要利率债收益率多数下行
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跌幅1.18%，报82.38美元/桶；COMEX黄金期货收涨0.87%，报2363.5美元/盎司；NYMEX天然气期货价格收跌1.54%至2.341美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 5月14日，央行公告称，为维护银行间流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。（二）资金利率 5月14日，资金面延续宽松态势，主要回购利率小幅下行。当日DR001下行1.77bps至1.761%，DR007下行0.83bps至1.840%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 5月14日，早盘多头情绪延续，债市震荡偏强，但午后受有关区域农商行配长债受限制传闻干扰，债市小幅回调。全天看，银行间主要利率债收益率多数下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券240004收益率下行0.35bps至2.2885%；10年期国开债活跃券240210收益率下行0.10bps至2.3590%。数据来源：iFinD，东方金诚债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 5月14日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“23万科MTN004”跌超31%；“21万科06”涨超12%，“22万科02”涨超13%，“23万科MTN001”涨超13%。 5月14日，仅1只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“16百福专项债”涨超13%。 2. 信用债事件雅居乐：公司公告，鉴于本公司面临的流动性压力，公司未在宽限期内支付2025年到期4.83亿美元的6.05%优先票据（AGILE 6.05 10/13/25）利息，并预期将无能力履行其境外债务项下的所有付款义务。奥园集团：公司公告，“21奥园债”、“20奥园02”、“20奥园01”3只债已完成了部分小额兑付，将自5月15日开市起复牌。公司拟3.91亿港元出售加拿大附属权益。红安城投：公司公告，公司拟于5月23日召开“17红安城投债”持有人会议，审议提前兑付等议案。合景泰富：公司公告，公司以2.3亿元出售杭州项目全部股权，以清偿融资租赁债务。合景泰富于截至4月30日对科学城租赁所欠的总融资租赁款项约3.73亿元。重庆龙湖拓展：公司公告，“21龙湖03”拟于5月21日付息及兑付回售资金；“21龙湖04”同日付息。中交地产：公司公告，因惠州、郑州项目销售不理想，将调整A股增发方案，募资额由35亿元减少至24.8亿元。平安不动产：穆迪因信息不足，撤销平安不动产“Ba1”企业家族评级。远洋集团：公司公告，前4个月累计协议销售额约71.2亿元，同比下降69.8%。晟晏实业：公司公告，近期公司、子公司及关联方新增被限制高消费情况。唐山文旅：主承中信建投公告，“21唐山文旅MTN001”持有人会议未生效，审议公司旗下子公司股权划转议案亦未生效。南京交通产业集团：公司公告，子公司南京世纪城提供重大资产抵押事项，抵押资产为土地使用权，评估价值为58.05亿元。海航控股：公司公告，祥鹏航空与华西股份就约11.12亿元的共益债务达成清偿方案，其中4.77亿元通过海航控股股票进行清偿，股票抵债价格为3.18元/股。华润置地：公司公告，前四个月合同销售金额720亿元，同比减少35.7%。世茂股份：公司公告，公司收到四位独立董事共同提交的《独立董事关于上海世茂股份公司2023年年度报告披露等有关事宜督促整改意见函》。中南建设：公司公告，公司收到深交所终止上市事先告知书。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 5月14日，A股窄震微跌，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.07%、0.05%、0.26%。当日，两市成交额8246亿元，北向资金净卖出66.7亿元。当日，申万一级行业大多上涨，上涨行业中，传媒、纺织服装、美容护理涨超2%，轻工制造、社会服务涨超1%；下跌行业中，家用电器、煤炭跌逾1%，银行、钢铁跌逾0.5%，其余下跌行业跌幅较小。【转债市场主要指数小幅收涨】 5月14日，转债市场表现优于权益市场，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨 0.14%、0.11%、0.20%。当日，转债市场成交额559.47亿元，较前一交易日缩量26.49亿元。转债市场个券多数上涨，547支转债中，330支上涨，203支下跌，14支持平。当日，上涨个券中，山河转债涨停20%，惠城转债跌逾14%，正裕转债涨超8%，丽岛转债涨超7%；下跌个券中，泰林转债跌逾9%，百川转2、通光转债跌逾5%，中旗转债、新致转债跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 5月14日，旭升集团发行可转债获证监会注册批复。 5月14日，红墙转债公告不下修转股价格，且在未来1个月内（2024年5月15日至2024年6月14日）若再次触发下修条件，亦不选择下修；韦尔转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（2024年5月14日至2024年11月13日）若再次触发下修条件，亦不选择下修；上声转债公告预计触发转股价格下修条件。 5月14日，华钰转债、麒麟转债公告预计满足提前赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 5月14日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率下行4bp至4.81%，10年期美债收益率下行3bp至4.45%。数据来源：iFinD，东方金诚 5月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄1bp至36bp；5/30年期美债收益率利差保持在13bp不变。 5月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持在2.33%不变。 2. 欧债市场： 5月14日，除英国10年期国债收益率下行1bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.54%，法国、西班牙、意大利10年期国债收益率分别上行3bp、4bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至5月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
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