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宏观环境疲软带来四大利空，零售巨头短期恐陷入动荡

代客户的过度敞口。　　摩根大通分析师Christopher Horvers称:我们认为，TGT目前处于诸多消费者不利因素的中心。该公司51％的销售额来自非必需品类（服装、杂货产品和家居），49％来自更容易消费的品类（这些品类正面临反通货膨胀），消费降级的比例正在加速，学生贷款可能即将到期，我们认为该公司盈利向下修正的风险正在上升。　　Horvers表示，摩根大通还下调了对Target的2024年前瞻指引的预期，目前预计该公司明年全年每股收益为9.90美元，低于此前预测的10.37美元。　　Target的股价在2023年下跌了12.1％。上个月，该公司表示，第一季度的销售额与去年同期相比几乎没有增长。TGT还补充说，它预计本季度的销售增长缓慢。

金融界2023-06-03

美联储立场突变！“跳过”成为官员关键词荷兰国际集团：非农前美元“先蹲后跳”反弹更高

路。上周，美联储理事克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)发表讲话时，“跳过”一词首次进入美联储词典，这表明美联储确实开始使用一种新的沟通工具来优雅地结束其紧缩周期。 ING表示，虽然这一新策略确实为美联储提供了一些灵活性，但数据将成为决定美联储是否真的“跳过”6月加息的关键因素。昨晚发布的美联储褐皮书看起来相当积极。很难发现任何明显的活动放缓迹象，消费保持良好。也许有一些早期迹象表明紧张的劳动力市场压力正在缓解，但没有任何证据支持任何经济衰退的说法。 “这表明，当前的美元下跌不需要持续太久。” 在周五的5月非农就业报告之前，今天将发布ISM制造业PMI、初请失业金人数和被誉为“小非农”的ADP就业报告。市场出现稍微好一点的外部环境，中国5月份的小企业PMI好于预期。如果今天美国数据偏软，美元可能会小幅走低。然而，ING认为，美元在周五更重要的非农就业和工资数据公布之前，可能不会走得太远。 ING展望称：“美元指数可能在104.00-104.50区间内交易，如果美联储的政策利率在今年夏天之后趋于平稳，那么预计套利交易将进一步受到关注。此处，美元/日元可能回落至141区域。” 此外，周五晚些时候的每周美国原油库存数据。在本周末的石油输出国组织及其盟友(OPEC+)会议之前，布伦特原油价格仍然非常疲软，库存的大量增加可能会使其保持在低位，对石油出口国的外汇造成压力。欧元：欧元区核心通胀会大幅下降吗？本周，德国、法国和西班牙5月通胀数据的下滑让市场猜测，周五欧元区CPI闪现数据疲软。共识预计将从7.0%同比下降至6.3%，核心将从5.6%下降至5.5%。欧元区通胀下降速度快于美国将使市场感到困惑，该市场一直押注美国通胀中资产的更大权重将使该指标比欧元区更快下降。本周欧洲通胀疲软，也导致欧元区掉期利率相对于美国有所下降。2年期欧元兑美元互换差价现已扩大至3月份的水平，对欧元/美元构成压力。 ING指出：“除非欧元区CPI数据出现重大意外，否则我们今天可能会看到欧元/美元追踪1.0650-1.0720范围内的某个区域，即在周五非农就业数据公布之前保持格局。” “然而，从更大的角度来看，我们重申1.05/1.07区域应该成为今年夏天欧元/美元的底部，鉴于目前的情况远没有去年这个时候推动欧元/美元大幅走低的情况那么严重。” 周三欧元区通胀数据弱于预期后，欧元出现一些特殊的疲软，限制了欧元/瑞典克朗和欧元/挪威克朗。然而，由于斯堪的纳维亚货币的高贝塔特性和特定的脆弱性，这两个货币对都面临着巨大的看涨压力：瑞典央行最近的鸽派转向和克朗的国内房地产问题，以及挪威克朗的流动性差和石油疲软。 5月是自2022年10月以来挪威克朗表现优于瑞典克朗的第一个月，挪威克朗/瑞典克朗上升约2.5%，这主要是由于货币政策说法存在分歧。“我们认为挪威央行仍然可以在鹰派方面出人意料，尤其是在6月份的外汇销售公告有些令人失望之后，而瑞典央行似乎陷入其温和的沟通失误中。 ING提到：“我们预计，挪威克朗优于瑞典克朗的表现将成为未来几个月的常态。周四，瑞典央行还发布了金融稳定报告，让我们留意商业地产领域发展的任何更新。” 英镑：仍然走强英镑继续表现良好，市场已经缩减了今年定价的一些激进(110个基点)紧缩政策，但幅度不大。同样，有人猜测英格兰银行的鹰派凯瑟琳·曼恩可能会利用周三的演讲来反对这些紧缩预期，正如英国央行去年在市场将银行利率定价为5.50%时选择做的那样。然而，曼恩一如既往地警告说，英国消费者正在使用大流行病水平的多余储蓄来为支出提供资金，而企业正在利用更好的定价能力来提高利润率。这使得市场定价今年的紧缩幅度接近100个基点，并使欧元/英镑跌破0.8600。英镑现在看起来像是一种不错的欧洲内部套利交易目标货币。 ING最后预测：“除非今天欧元区CPI意外上行以拖累欧元区掉期利率走高，否则欧元/英镑可能会漂移至0.8550区域。”

会员

小萧2023-06-01

厄尔尼诺今年恐卷土重来！最新研究警告：全球经济将遭受3万亿美元损失

n)和地理学博士生克里斯托弗·卡拉汉(Christopher Callahan)花费两年时间研究1982-83年和1997-98年厄尔尼诺事件后几十年的全球经济活动，发现五年多后经济增长放缓的“持久特征”。他们发现，1982年至1983年的厄尔尼诺现象使经济损失4.1万亿美元，1997年至1998年的厄尔尼诺现象使世界GDP损失5.7万亿美元，其中大部分由世界上最贫穷的热带国家承担。 (图片来源：克里斯托弗·卡拉汉) 曼金和卡拉汉预测，鉴于气候变化可能会加剧厄尔尼诺现象的出现频率和强度，即便世界各国减少碳排放的承诺成为现实，21世纪全球经济损失也将达到84万亿美元。这两位研究人员估计，到2029年，仅2023年的厄尔尼诺现象就可能给全球经济造成3万亿美元的损失。该研究的主要作者卡拉汉说，这项研究解决了一个正在进行的争论，即社会从厄尔尼诺等重大气候事件中恢复的速度有多快。卡拉汉说：“我们可以肯定地说，社会和经济绝对不会只是受到打击就恢复过来。”他补充说，他们的数据显示，厄尔尼诺之后的衰退可能持续长达14年，甚至更长。他补充道：“在热带地区和受到厄尔尼诺影响的地方，你会看到一个持续的特征，在此期间，经济增长至少会延迟五年。这些事件的总代价从来没有被完全量化过——你必须把未来所有低迷的增长加起来，而不仅仅是在事件发生时。” 曼金说，这些发现突出了影响全球变暖造成经济损失的一个关键因素，即气候条件的逐年变化。虽然这些波动在很大程度上与全球变暖无关，但它们可以放大或减弱全球变暖的影响。厄尔尼诺曾被描述为“气候变化之树的主干”，是每年气候变化的最大和最重要的来源，它改变着世界各地的天气，并在各国经济中产生共鸣。曼金指出，在气候变化问题上，世界各国领导人和公众理所当然地关注全球平均气温的持续上升，“但如果你在估计全球变暖的成本时不考虑厄尔尼诺，那么你就大大低估了全球变暖的成本”。曼金说：“我们的福利受到全球经济的影响，而我们的全球经济又与气候息息相关。厄尔尼诺现象的代价是极其高昂的，我们估算的损失比以前估算的大了几个数量级。” 卡拉汉和曼金发现，1982年至1983年和1997年至1998年的厄尔尼诺事件导致1988年和2003年美国国内生产总值(GDP)比没有发生的情况低了大约3%。在2003年，秘鲁和印度尼西亚等热带沿海国家的GDP则下降了10%以上。曼金说：“厄尔尼诺对气候和不同国家繁荣的影响的全球模式反映了全球财富和气候风险的不平等分配，更不用说对气候变化的责任了。厄尔尼诺放大了气候变化中更广泛的不平等，不成比例地影响了我们中最缺乏抵御能力和准备的人。” 他表示：“我们既需要缓解气候变化，也需要在厄尔尼诺现象的预测和适应方面投入更多资金，因为这些事件只会增加全球变暖的成本。” 卡拉汉说，2023年厄尔尼诺预计将在海面温度达到历史最高水平的时候出现。上一次大型厄尔尼诺发生在2016年，使那一年成为有记录以来最热的一年。此后的七年里，全球变暖加剧。美国国家海洋和大气管理局(The National Oceanic and Atmospheric Administration)预计，厄尔尼诺现象在今年夏季末出现的概率超过80%。美国气候预测中心(CPC)近日宣布，今年8月厄尔尼诺现象出现的可能性超过90%。世界气象组织预测，未来五年中的某一年有98%的可能性会成为有记录以来最热的一年。卡拉汉说：“我们的研究结果表明，热带国家的经济增长可能会受到长达十年的严重影响。其结果可能是，相对于没有厄尔尼诺的世界，全球生产力将损失数万亿美元。”

风枫2023-05-31

加拿大银行再次提高贷款利率！但专家相信：明年会降息，房贷这样选…

dac Mortgages的首席经纪人Christopher Molder表示，5年固定利率是最受加拿大欢迎的抵押贷款组合类型。 Molder说：“但最近，过去六个月出现了重大转变，贷款人开始从选择5年期固定利率转向短期固定利率。在我 15 年的职业生涯中，我从未销售过3年期固定利率抵押贷款，5年期浮动利率或5年期固定利率基本上是最受欢迎的。” 他补充说：“但现在，自去年10月左右以来，我没有销售过任何五年期抵押贷款。” 事实上，Ratehub.ca的数据发现，在2023年的头几个月，借款人对短期固定利率抵押贷款（通常持续一到四年）的兴趣有所上升。根据Molder的说法，当其他人都以较低的利率被锁定时，现在锁定5年的借款人会担心在其他人锁定更低的利率时错失机会。他说：“如果我们预计利率会降低，那么这意味着你可以比锁定5年期利率提前2年利用较低的利率，而且我们知道，利率很有可能在中期或12至18个月后降低。” 但这也有风险。违反固定利率抵押贷款的处罚可能很严厉。打破浮动利率抵押贷款会受到三个月利息的罚金。但违反固定利率期限的处罚是三个月的利息或利率差异，以较高者为准。（利率差异是是当前利率和借款人今天可以向您收取的利率之间的差异。）不管风险如何，Molder表示，我们当前的市场正在表现出对短期固定利率的偏好。1年或2年通常更贵，但Molder表示目前的最佳选择是3年期。 Molder 补充道：“正是这些因素的结合使它成为最可行的选择。” Forest Hill Real的房地产经纪人Luxy Shanmuganathan说：“我建议冒险并锁定短期固定利率，这样你就有机会在利率下降时利用较低的利率。” 与此同时，她说一些借款人对他们目前的利率感到满意，并且更喜欢长期固定利率带来的确定性。 Shanmuganathan强调，没有人，无论是经济学家还是你的抵押贷款经纪人，都无法准确指出我们的经济走向。选择一个贷款发布方式取决于您的风险承受能力和当前情况。

加拿大乐活网2023-05-31

还能上车吗？调查：经济衰退担忧加剧，科技股涨势有望继续

是免费的午餐，”BI美国定量股票策略师Christopher Cain说，“很多时候，价格已经反映了这一点。” 不过，到目前为止，强劲的公司评论支持了这种乐观情绪。英伟达公司股价飙升至创纪录水平，此前该公司公布了对人工智能处理器需求的预期。共同基金基本未参与本轮涨势，暗示有进一步买入的潜力。在大盘方面，标普500指数已陷入多年来最窄幅波动区间之一，多数受访者预计，从现在开始，该指数将小幅波动或不会上涨。 “我们确实预计经济衰退将在下半年的某个时候开始，”Evercore ISI首席股票和量化策略师Julian Emanuel说。“对于股市来说，这意味着先下跌，然后可能会回升，基本上回到这里。” 42%的受访者表示，经济衰退是未来一年股市面临的最大风险，其次是利率，比例为23%。虽然通胀有所放缓，但仍处于高位，信贷环境更加紧缩。然而，劳动力市场仍然相对强劲，消费者继续消费。 “这不是一个正常的环境，”BI的Adams说，“对经济衰退的预期是一种非常独特的情况，它影响了投资者的思维过程，限制了他们的可见度。” 散户投资者比华尔街投资者更有可能选择股票作为未来一年最佳配置的资产。对于一个月后美国公债收益率是上升是下跌，两派人士大致持中立态度，凸显市场缺乏明确性。 “市场确实倾向于朝着最痛苦的方向发展，”Adams说，“因此，如果每个人都持中立立场，而市场爆发或崩溃，投资者将追随市场的方向，从而加剧走势。”

风起2023-05-30

阿达尼集团强势反弹印度股市规模重回全球第五

富瑞金融集团的策略师克里斯托弗·伍德（Christopher Wood）在其除日本外亚太地区模型投资组合中增加了印度股票的权重。　　在3月中旬短暂进入回调区间后，标普BSE Sensex指数已反弹超过9％，上周五收于创纪录高位。阿达尼集团的股价反弹进一步提振了印度股市的上涨势头。此前，由印度法院指定的一个调查小组表示，没有发现美国做空机构兴登堡研究公司所称的阿达尼操纵股价的确凿证据。　　上周，阿达尼旗下10家上市公司的市值增加了约150亿美元，将兴登堡报告发布后的市值损失从此前的1530亿美元缩小至1050亿美元。

金融界2023-05-30

加拿大央行或明年降息专家提示：选择房贷类型要注意风险！

dac Mortgages的首席经纪人Christopher Molder表示，5年固定利率是最受加拿大欢迎的抵押贷款组合类型。 Molder说：“但最近，过去六个月出现了重大转变，贷款人开始从选择5年期固定利率转向短期固定利率。在我 15 年的职业生涯中，我从未销售过3年期固定利率抵押贷款，5年期浮动利率或5年期固定利率基本上是最受欢迎的。” 他补充说：“但现在，自去年10月左右以来，我我没有销售过任何五年期抵押贷款。” 事实上，Ratehub.ca的数据发现，在2023年的头几个月，借款人对短期固定利率抵押贷款（通常持续一到四年）的兴趣有所上升。根据Molder的说法，当其他人都以较低的利率被锁定时，现在锁定5年的借款人会担心在其他人锁定更低的利率时错失机会。他说：“如果我们预计利率会降低，那么这意味着你可以比锁定5年期利率提前2年利用较低的利率，而且我们知道，利率很有可能在中期或12至18个月后降低。” 但这也有风险。违反固定利率抵押贷款的处罚可能很严厉。打破浮动利率抵押贷款会受到三个月利息的罚金。但违反固定利率期限的处罚是三个月的利息或利率差异，以较高者为准。（利率差异是是当前利率和借款人今天可以向您收取的利率之间的差异。）不管风险如何，Molder表示，我们当前的市场正在表现出对短期固定利率的偏好。 1年或2年通常更贵，但Molder表示目前的最佳选择是3年期。 Molder 补充道：“正是这些因素的结合使它成为最可行的选择。” Forest Hill Real的房地产经纪人Luxy Shanmuganathan说：“我建议冒险并锁定短期固定利率，这样你就有机会在利率下降时利用较低的利率。” 与此同时，她说一些借款人对他们目前的利率感到满意，并且更喜欢长期固定利率带来的确定性。 Shanmuganathan强调，没有人，无论是经济学家还是你的抵押贷款经纪人，都无法准确指出我们的经济走向。选择一个贷款发布方式取决于您的风险承受能力和当前情况。

Dan19772023-05-29

最快周三投票！全球市场终于松口气：美元、黄金都跌了中国股市迈向熊市

级下调至中性，而杰富瑞金融集团的策略师Christopher Wood在不到两周的时间里第二次下调了对除日本外亚太地区模式投资组合的增持配置。 “只有当对地缘政治和更广泛经济复苏的担忧得到缓解时，投资者才会以有意义的方式回归，”Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern表示。汇市方面，衡量美元兑一篮子其他主要货币价值的美元指数也在104.23附近小幅走软，但距离上周触及的两个月高位不远。因美国达成的债务上限协议提振了整个金融市场的风险意愿，并削弱了美元的避险吸引力。早前美元兑日元一度触及六个月高点。在土耳其，里拉对美元的汇率创下新低，此前埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)周日赢得总统大选，延长了他作为该国任期最长领导人的任期，投资者正在寻找他将开始放松政府对市场的严格控制的任何迹象。随着避险需求减弱，黄金小幅走弱。拜登直呼协议是“好消息”！黄金萎靡不振退守1940 美联储加息押注变得太快石油和比特币价格攀升，反映出市场温和上行的基调。

厉害啦2023-05-29

中国股市逼近熊市！投资者望而却步，看涨策略师下调增持评级……

级下调至中性，而杰富瑞金融集团的策略师Christopher Wood在不到两周的时间里第二次下调了对除日本外亚太地区模式投资组合的增持配置。 “只有当对地缘政治和更广泛经济复苏的担忧得到缓解时，投资者才会以有意义的方式回归，”Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern表示。

云涌2023-05-29

会员

超级重磅！通胀压力“死灰复燃”，PCE飙升至本年新高美联储6月加息“板上钉钉”

.5万人。 FWDBONDS首席分析师Christopher Rupkey表示，美国劳动力市场并未如美联储所期望的那样放缓，反而一直处于紧张状态，这给了美联储更大的加息压力。服务业的持续火爆也加大了美联储的压力。标普全球数据显示，美国5月Markit服务业PMI初值为55.1，高于预期的52.5，也高于4月的53.6，创下13个月新高。相比之下，制造业的表现要差得多。5月Markit制造业PMI初值为48.5，不及预期的50，也低于4月的50.2，创三个月新低，重回50荣枯线下方。

Dan19772023-05-26

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