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本周黄金飙升至历史新高的背后：美债违约风险飙升！金价恐创3月中旬来最佳单周表现

Capital Markets)策略师Christopher Louney在一份报告中说，美国技术性违约的风险“目前被低估了”，“我们将关注投资者是否会因为有迹象表明黄金将从现在开始走强而大举配置。” 道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali说，银行业压力加深之际，金价出现融涨(melt-up)现象，显示交易员更愿意加码买进黄金。 RJO期货资深市场策略师Bob Haberkorn说：“让黄金突破2000美元/盎司的同一批避险买盘，显然仍在市场上。” 但值得注意的是，世界黄金协会(World Gold Council)的一份报告显示，各国央行的黄金购买量在第一季大幅回落。需求下跌可能令金价承压，此前央行在2022年创纪录的购买量支撑了金价。美国4月非农就业报告定于香港时间周五20:30出炉，这可能对本周黄金收官表现至关重要。 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，眼下交易员可能会避免大举押注，现在关注备受关注的美国月度就业数据，即周五公布的非农就业报告。这将在影响近期美元动态方面发挥关键作用，并为美元计价的大宗商品提供一些有意义的推动力。权威媒体调查显示，美国4月非农就业人数料增加17.9万，此前3月为增加23.6万。美国4月失业率料为3.6%，此前3月为3.5%。周五亚洲交易时段，美元指数下挫0.2%，本周迄今下滑约0.6%；过去三个交易日，现货黄金大涨3.4%。

tqttier2023-05-05

一张“卖空”图惊动拜登！美证监会审查“异常恐慌交易” 硅谷风投教父：比特币进入避险牛市

tte & Woods美国银行研究主管Christopher McGratty说。“我认为我们仍在寻找那个答案。” 白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre周四告诉记者，拜登政府正在密切关注市场，“包括对健康银行的卖空压力”。美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)在一份关于市场状况的声明中表示，该机构“专注于识别和起诉可能威胁投资者、资本形成或更广泛市场的任何形式的不当行为”。以银行为重点的ISO-mts Capital Management基金创始人Justin D'Ercole表示，周四的交易感觉“异常恐慌”和“过度”。他解释说：“没有太多理由，人们对这些银行感到极度焦虑。” 交易提醒着市场，危机可能还会继续，这与摩根大通最终和政府达成协议，并收购第一共和银行能促进局势稳定的预测不符。监管机构同意承担第一共和银行账簿上潜伏的数十亿美元潜在损失，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)在收购后立即宣布“这部分危机已经结束”。德雷珀表示：“如果空头对银行开始崩溃的地方感到愤怒，那实际上意味着比特币将进入牛市，这将是熊市中一头愤怒的公牛。” 作为第三代投资者，德雷珀是加州一些最关键技术的早期支持者，从Hotmail到Skype。近年来，他的重点一直放在比特币和更广泛的去中心化精神上，著名的是在2014年支付1900万美元购买30000枚比特币，这些比特币是在美国政府取缔暗网市场丝绸之路时没收的。虽然他的一些押注没有得到回报，包括对Theranos的投资，以及比特币价格将达到250000美元的反复预测，但他仍在继续投入比特币。在接受《财富》(Fortune)杂志采访时，德雷珀表示，他预计比特币的价值将在美国经济不确定性的情况下飙升。比特币目前的价格略低于29000美元，由于美国主要银行Signature Bank、Silicon Valley Bank 和第一共和银行倒闭，自2023年初以来它上升近75%。#NFT与加密货币# (来源:Trading View) 德雷珀对比特币的支持并未扩展到整个加密生态系统，虽然他支持区块链Tezos等开创性项目，但他表示他对过于集中的公司持谨慎态度。德雷珀表示，他两次拒绝了对Sam Bankman-Fried现已倒闭的FTX交易所投资机会，理由是其专有代币FTT除了投机之外没有任何实用性。随着FTX在2021年和2022年越来越受欢迎，德雷珀说他认为自己错过一些东西，但在11月公司以惊人的方式倒闭时，他得到了证明。他现在关心的是加密货币监管，因为立法者正在辩论为该行业建立护栏的立法，而美国证券交易委员会等机构则针对公司采取执法行动。德雷珀说，当他与该领域的初创公司交谈时，他们会问他有关监管的问题，这在以前从未有过。 “如果他们通过执法来监管，他们只是在打压、罚款和起诉他们，”他告诉《财富》杂志。“我不想在法庭上浪费我多年的生命，并试图避免一些问题。” 主张将加州分成六个州的德雷珀说，唯一的解决办法是让一个新的政党掌权。“这与美国政府以往的控制一样，他们正在毁掉商业，他们正在扼杀金鹅，硅谷因此而分崩离析。”

小萧2023-05-05

美国联邦公开市场委员会5月3日会议声明全文

ari，Lorie K． Logan和Christopher J． Waller。

金融界2023-05-04

眼下这一情形比2008年恐可怕！市场忐忑不安：谁将成为下一个倒下的多米诺骨牌？

紧张的几天后终于确定，资深银行业分析师Christopher McGratty期待着市场能迎来一些平静。周二(5月2日)早上，在美国监管机构接管第一共和银行并选择摩根大通(JPMorgan Chase)接管其大部分资产超过24小时后，McGratty前往曼哈顿看望一位客户。然而，在常规交易开始几分钟后，他关注的地区银行股开始暴跌。#银行业危机# “我当时想，‘嘿，这是一个叙叙旧的好日子，看起来是一个井然有序的日子，’”McGratty在电话采访中说。“我回到办公桌前，收到了40封邮件和10封语音邮件，我的屏幕完全是红色的。” 3月份硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭引发的地区银行股大跌周二再度上演，令华尔街分析师和投资者措手不及。美国最大的银行对第一共和国银行的有序处置，本应平息人们对美国银行体系状况的担忧，而不是重燃这种担忧。周二，PacWest股价暴跌28%，跌至创纪录低点，Western Alliance股价下跌15%。由于缺乏新消息，银行业专家们纷纷猜测发生这种情况的原因。对无保险存款的担忧、对商业地产的担忧以及即将出台的监管措施都被列为可能的触发因素。其他人则指出了来自卖空者的压力。这是Lazard金融咨询公司首席执行官Peter Orszag周二对CNBC的Sara Eisen所说的话。Orszag代表第一共和银行参与了救助行动。 “人们在寻找答案，但没人有一个好的答案，”KBW美国银行研究主管McGratty表示。他对银行业的研究已有近20年。疯狂的3月 PacWest和Western Alliance最近公布了截至4月中旬的第一季业绩和最新数据，初步平息了投资者对存款外流的担忧。但他表示，目前的情况更多关乎人的情绪，而不是正常情况下对银行的评估方式。 McGratty表示，在硅谷银行、签名银行(Signature Bank)和第一共和银行倒下之后，“市场正在寻找下一个可能倒下的多米诺骨牌”。 “我们现在的处境感觉很像3月，当时我们交易股票是基于恐惧和人气，而不是基本面，”他补充道。这并不意味着中型银行面临的危险不那么真实。包括McGratty和Evercore ISI的John Pancari在内的分析师认为，银行股承压可能导致客户再次从他们的机构抽走存款。 “虽然我们对银行第一季后的流动性和资本水平有信心，但我们不能忽视市场对银行股估值的压力可能会导致自我实现的预言，”Pancari周二在一份研究报告中表示。周三，PacWest和Western Alliance的股价有所反弹。KBW地区银行指数也有所攀升。银行倒闭速度比2008年更迅速 3月份的事件表明，银行倒闭的速度可能比任何人预期的都快。数字银行工具和社交媒体引发的恐慌加剧了包括硅谷银行在内的银行的存款外逃，当时客户试图在两天内提取超过1400亿美元的存款。 McGratty说，2008年金融危机给他留下的伤疤至今仍未愈合。他说，至少在一个重要方面，目前的动荡比15年前的那个时期更可怕。他说，作为以往危机根源的不良贷款可能需要数月时间才能使一家银行倒闭。但他表示，客户主导的挤兑“可能会在36小时内置你于死地，就像在硅谷银行发生的那样”。“这只是告诉你，一切都是多么脆弱。”

财经风云2023-05-04

美股开盘：三大股指小幅高开市场等待美联储议息会议结果

，Bruyette& Woods分析师Christopher McGratty表示，银行股下跌是基于情绪恶化，而不是基本面恶化，鉴于市场对银行业的信心已经动摇，美联储利率决定和新闻发布会变得更加重要。　　据沽空机构S3数据，SPDR S&P地区银行ETF的空仓比率已由74％升至96％。　　投资者迎来一批最新企业财报。福特汽车与星巴克的营收与盈利均超出分析师预期。今天公布财报的公司还有CVS Health、百胜餐饮集团与Spirit AeroSystems等。　　美联储将在美东时间周三下午2点公布议息会议结果。美联储主席鲍威尔将在2：30召开新闻发布会。　　芝商所FedWatch工具的数据显示，交易员预计美联储加息25个基点的可能性为86％。华尔街还将寻找央行是否会继续加息活动或是否会暂停加息的线索。　　自去年3月以来，为应对持续高企的通胀，美联储已连续加息9次，累计加息幅度达475个基点，创下了逾40年来最快的货币政策收紧速度。但据美国劳工部最新数据表明，今年3月美国通胀率为5％，仍高于其2％的长期目标。　　美银证券首席美国经济学家Michael Gapen表示：“在数据方面，尽管3月份通胀有所放缓，但要回到2％的目标，还有很多工作要做。我仍认为美联储要到2024年3月才会降息。如果金融体系的压力在短期内得到缓解，不排除更强劲的宏观经济数据将导致美联储在5月份之后再次加息。” 　　原油价格走低，美国WTI原油期货自3月份以来首次跌破70美元关口，因市场担忧美联储进一步加息会加剧经济衰退风险。　　周二美股大幅收跌，三大股指均下跌超过1％。在第一共和国银行倒闭并随后被摩根大通收购后，对区域银行业危机蔓延的持续担忧打压了市场。　　iCapital分析师Anastasia Amoroso表示：“整个银行行业仍然存在痛苦。我认为银行业的动态对美联储来说真的很重要，因为请记住，在上次联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，美联储主席鲍威尔确实给了我们新的指标来观察他们是否会加息——那就是经济中正在发生的信贷紧缩的程度。” 　　周三经济数据面，号称“小非农”数据的美国4月ADP私营就业人数为29.6万人，为2022年7月以来最大增幅；预期14.8万人，前值14.5万人。

金融界2023-05-03

美联储决议势必引爆本周市场！鲍威尔可能面临更多反对 “鹰鸽大战”将更加激烈

Kashkari)和美联储理事沃勒(Christopher Waller)也表达了同样的看法。 (截图来源：彭博社) 而在鸽派人士中，芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)呼吁在评估银行业压力对经济的影响时要“谨慎和耐心”，费城联储主席哈克(Patrick Harker)则警告称，美联储可能动作过度而引发意外。 FOMC预计，今年年底失业率将从3月份的3.5%升至4.5%，一些人认为，失业率的上升将表明经济正在衰退。随着2024年美国总统大选的升温，美联储的选择将面临更大的压力。鲍威尔坚持认为，美联储不会过早放松货币政策，也不会结束与通货膨胀的斗争，直到美联储确信物价上涨回到美联储2%的目标，即使失业率有所上升。他说，道路可能会崎岖不平，这可能会加强鹰派的观点，即需要更多的加息。波士顿联储前主席罗森格伦(Eric Rosengren)上周在塔夫茨大学经济事实圆桌会议上表示：“这对美联储来说是一个艰难的决策点，因为它要权衡是做得太少还是太多。如果失业率上升过快，那将更具挑战性。” 尽管投资者仍认为美联储会继续加息，但第一共和银行(First Republic Bank)的持续困境加大了美联储本周决定暂停加息的可能性。Evercore ISI分析师Krishna Guha和Peter Williams在给客户的报告中写道：“我们不能排除围绕第一共和银行的事态发展可能导致联邦公开市场委员会(FOMC)跳过5月，同时发出6月加息的信号。” Guha和Williams表示：“重新出现的压力对银行压力的严重阶段肯定已经结束的观点提出了一些疑问，同时也凸显未来信贷紧缩的不确定性及其潜在的损害规模。” 景顺首席全球市场策略师Kristina Hooper表示，鉴于信贷条件趋紧，美联储可能在5月的议息会议上暂停加息。虽然市场预计美联储在下次会议上将加息25个基点，但Hooper表示，她认为“不加息的可能性也很大，美联储要做的是退一步，认清信贷条件收紧对实现其目标的重大促进意义，实际上没有必要进一步加息。”Hooper表示，暂停加息不会让市场感到惊讶，主要看美联储在议息会议后的新闻发布会上如何沟通。

tqttier 1评论2023-05-01

日银决议引爆大行情！美元/日元短线飙升逾150点今晚市场还有大事日元、欧元、英镑和加元最新技术分析

会员

tqttier2023-04-28

富国银行策略师预计标普500指数将从4月高点回调10%

观风险隐现时降低投资组合的风险。　　Christopher Harvey领导的一个团队预计该基准指数将从4月18日的盘中高位4,169点跌至3,700点。“空头无处不在，但鲜有人承认风险。”与客户的交流显示多数人看跌，但很少有人担心债务上限、学生贷款决定、财报季、美联储或银行业风险。　　其预计风险将重新定价，投资者似乎专注于眼下以及2024年的风险，但对未来3-4个月却毫无担忧。鉴于党派、政治环境极度分裂，有关债务上限风险将得到化解的假设可能将受到考验。

金融界2023-04-28

债市意外失控！避险市场陷入痛苦交易：黄金深怕过快入市比特币重现2015年抛物线反弹

免过快入市 DailyForex分析师Christopher Lewis表示，50日均线被视为黄金市场的重要水平，并开始向市场发起冲击。这可以被视为市场的短期底部，投资者可以利用它。不过，鉴于目前的市场状况，建议投资者保持耐心，避免过快入市。 “如果黄金市场跌破50日均线，金价可能会急剧下跌至1900美元水平。虽然这不太可能发生，但投资者应该意识到这种可能性，”Lewis表示。他警告，如果债券市场上存在着的很多博弈，以及对美联储可能采取行动的猜测持续下去，那么黄金市场可能会维持波动，而且难以预测。 (来源:DailyForex) 尽管存在这种波动，但黄金市场的上升趋势被视为其近期成功的主要驱动力。因此，很难想象投资者会很快对市场过度悲观的情况。总体而言，Lewis认为由于风险偏好仍然难以预测，未来几周和几个月黄金市场可能会继续波动。投资者入市需耐心谨慎，密切关注50日均线等技术指标。尽管市场存在盈利潜力，但重要的是要意识到风险并谨慎行事，并保持合理的头寸规模。比特币技术分析：重现2015年抛物线反弹币圈知名的化名分析师TechDev表示，多项技术指标表明，比特币可能正在模仿2015年的牛市周期，比特币当时在大约两年内，从不到200美元飙升至20000美元。他分享了两张图表，显示比特币在过去一年半中如何跟随2015年的周期。他解释：“比特币抛物线的早期阶段，经过1.5年的修正。” (来源:TechDev) 根据TechDev提供的图表，比特币似乎已经消除了使其在2022年保持看跌的对角线阻力，并将其作为支撑重新测试，这和比特币2014、2015年初的价格走势惊人地相似。图表还显示了两个技术指标的相似之处：相对强弱指数(RSI)，一种动量指标，以及移动平均趋同散度(MACD)，一种趋势跟踪指标。根据图表，比特币的每周RSI在出现看涨背离后，最近突破了看涨的60区域，让人想起大约8年前的走势。与此同时，MACD在比特币的周线图上呈现看涨交叉，这是2015年牛市初期的又一个信号。 TechDev并不是唯一相信比特币可以在未来几个月内实现指数增长的分析师，传统机构也正在提供相似的看涨目标价。渣打银行周一表示，到2024年底，顶级加密货币比特币的价格可能达到100000美元，称所谓的加密冬天已经结束。从目前技术分析的观察而言，黄金和比特币都拥有一个惊人的共通点，市场普遍预期，他们都处于新一轮牛市的早期阶段。

会员

小萧2023-04-26

-23.4！美国又一数据意外“爆冷” 美元走上下坡路、黄金V型反转 A股缘何也遭遇重挫？

不会很快发生变化。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示，“我们仍预期收益率曲线控制(YCC)制度将被取消，在通胀压力扩大和日本薪资上涨压力加大的情况下，今年某个阶段将升息。 “但在此之前，在做出任何决定之前，可能会进行政策评估，这表明4月(会议)可能还为时过早，无法期待任何政策转变。”日元/美元上升约0.1%，至134.28。黄金短线急跌又急涨金价周一进入窄幅震荡，因易商将注意力从美元走软转向本周即将公布的经济数据，这些数据可能会影响美联储的下一个政策决定。美市早盘，现货黄金短线加速下跌并触及日低1974.03美元/盎司，随后自低位反弹并刷新日高至1987.61美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，“短期内市场仍在原地踏步，等待下一份经济数据的发布，这些数据可能会向一个方向或另一个方向震荡。” 上周，由于美联储官员发表鹰派言论，且此前公布的调查显示美国和欧元区4月企业活动加快，金价跌破2000美元大关。根据芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具，市场目前认为美联储在5月2-3日的政策会议上加息25个基点的可能性超过90%。（图源：FX168）较高的利率提高了持有无收益黄金的机会成本。 Kinesis Money分析师Rupert Rowling在报告中称，“虽然金价需要新的催化剂才能重返2000美元上方，但金价不太可能在短期内跌破1950美元。” 投资者等待美联储青睐的关键通胀指标——核心个人消费支出(PCE)指数，以及本周晚些时候公布的美国GDP增长数据。 “如果美国在今年晚些时候陷入衰退，美联储可能会降息，从而降低美国债券收益率和美元的强势。这可能将金价推高至2000美元上方，”贺利氏分析师在报告中称。美股艰难寻找方向周一上午，美国股市涨跌互现，本周将迎来繁忙的财报发布，其中包括大型科技股的财报。以科技股为主的纳斯达克指数下跌0.7%，道琼斯工业股票平均价格指数基本持平，标准普尔500指数下跌0.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）股市上周五小幅上升，但上周收盘小幅下跌。标准普尔500指数上周下跌0.1%，道琼斯指数下跌0.2%，结束了连续四周上升的势头。纳斯达克综合指数上周下跌0.4%。本周伊始，市场笼罩着谨慎的基调，投资者关注一系列繁忙的企业业绩和美国经济数据，这些数据可能影响美联储5月3日的利率决定。 Hargreaves Lansdown的资金和市场主管Susannah Streeter表示，“在本周公布一系列大型科技股业绩，以及周四公布的美国第一季GDP数据之前，交易可能会保持谨慎。” 以美国个人消费支出(PCE)价格指数衡量的3月份通胀数据将于周五公布。个人消费支出指数是美联储青睐的物价指标之一。 “股市一直在‘磨磨蹭磨’，但仍有逐步上行的倾向。在5月3日至4日的(联邦公开市场委员会)会议之前，美联储正进入‘静默期’，因此投资者将关注即将发布的宏观数据和2023年第一季财报季，”Fundstrat研究主管Tom Lee表示。本周将有178家，即35%的标准普尔500指数成分股公布业绩。但与科技相关的财报将成为关注的焦点。谷歌母公司Alphabet Inc.和微软周二将公布财报，Facebook母公司Meta Platforms Inc.将于周三公布财报，亚马逊本周将于周四下午收官。 Main Street Research首席投资官James Demmert在电子邮件中评论说:“最近几个月，许多科技股大幅上升，这让人想起过去16个月里的最后四次熊市反弹，而这些时期对科技股来说都没有好结果。” 他写道:“在过去几个月里，科技股的最新反弹尤其受到美联储将在今年下半年降息的想法的推动，我们认为这种想法过于乐观。”“尽管科技行业的某些板块可能更具防御性，但科技行业总体上并不是一个安全的避风港，尤其是那些市盈率明显超过其营收增长率的科技股。” FactSet高级收益分析师John Butters指出，截至上周五，标准普尔500指数成分股中有88家公司公布了业绩，该指数的综合收益降幅为负6.2%。他在给客户的电子邮件中写道:“如果该季度实际下降6.2%，这将是自2020年第二季(-31.6%)以来该指数报告的最大收益降幅。” 一些分析师表示，这种疲软的利润表现有助于阻止股市突破日益狭窄的交易区间的顶部。中国股市创今年最大两日跌幅中国股市遭遇今年以来最大的两日跌幅，这表明交易员可能对市场反弹失去信心，他们正在重新评估地缘政治紧张局势和脆弱的经济等内在风险。沪深300指数周一收盘下跌1.2%，突破关键技术位，科技和材料类股领跌。上周五，外国投资者抛售了自去年10月下旬以来最多的股票。上周五，中国股市下跌了2%。（图源：彭博社）本财报季，投资者原本一直寄希望于重启触发新一轮反弹，但随着美国加大对中国政府科技雄心的压力，他们面临新的阻力。4月份，中国主要股指表现落后于全球基准股指，而在全国假期前出现新冠疫情的威胁，可能会阻碍刚刚起步的经济复苏。 “我认为，在这个时候，投资者试图从每一条头条新闻中看到负面的一面，”联银私人银行董事总经理Ling Vey-Sern表示。他补充称，“对美国进一步限制的担忧”正在削弱市场人气。今年早些时候，沪深300指数试图进入牛市的努力以失败告终。根据彭博汇编的数据，在过去的两个交易日里，外国投资者通过与香港的交易联系出售了114.5亿元人民币(17亿美元)的内地股票。中国被视为今年最有希望的投资目的地之一，但在1月底重启反弹失败后，中国股市一直难以重获动力。最新的一组数据表明，由于房地产投资疲软，中国经济的反弹有些不平衡。中国经济复苏不平衡的另一个迹象是，中国最贫穷、负债最重的省份之一正更大力地寻求政府帮助，以分散其金融风险。在香港，恒生指数下跌0.6%，收于20000点的关键心理关口下方。在岸市场将于5月1日至3日休市。 Oanda Asia Pacific Pte高级市场分析师Kelvin Wong表示，由于央行缺乏进一步的流动性支持，“沪深300指数现已跌破关键的200日移动均线，加剧了持续的获利了结活动”。此外，鉴于即将到来的假期，“交易员不希望持有未平仓的短期头寸”。

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夏洛特2023-04-25

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