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DOGE+特朗普的俄乌战争新政，可助这些国防股闪耀
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Citi Research认为市场未能正确评估航空航天和国防类股票的价值，这为在国防支出增长的迹象中逢低买入提供了巨大的机会。由于所谓的“政府效率部”（DOGE）的削减成本努力以及美国总统Donald Trump在贸易和军事支出计划上的矛盾表态，国防类股票在最近几周受到了打击。iShares美国航空航天与国防ETF（ITA）在Trump当选后曾一度上涨，但在过去一个月中下跌了超过3%，主要原因是Trump在2月中旬提出美国可能会大幅削减国防支出。然而，Citi Research的分析师Jason Gursky仍然对该行业持乐观态度，特别是考虑到欧洲持续的国防支出以及Trump计划资助在美国建立导弹防御穹顶并“重振”国内造船业，这些计划在周二他对国会的演讲中提到。在周五Trump与乌克兰总统Volodymyr Zelenskyy在椭圆形办公室的紧张会晤后，欧洲国家承诺增加军事支出。 “我们认为，鉴于宏观背景，这种惩罚性定价过于严厉，可能预示着中单位数的增长即将到来，”Gursky在周三给客户的报告中提到国防类股票在近期降级后的增长潜力时表示。“市场正在将历史增长率的下限定价到国防类股票中。” “欧洲的国防支出可能会显著增加，而美国国会最近通过的预算决议将在未来十年增加超过3000亿美元的支出，”他说。“重要的是，这种支出增长可能会倾向于现代化，以购买对近邻的威慑力。因此，我们认为现在是买入国防类股票的时候了。” Gursky提到了几支具有上涨潜力的买入评级国防类股票。以下是他的几个选择：根据Gursky的说法，Lockheed Martin、Northrop Grumman和RTX是Trump导弹防御穹顶计划的主要受益者。在这些公司中，RTX在年初至今的表现中脱颖而出，由于其季度盈利和收入在1月底超出预期，股价上涨了11.2%。Citi对RTX的目标价表明该股可能再上涨19%。另一方面，Lockheed的股价在今年表现不佳，因为这家武器制造商发布了令人失望的前瞻性指引，并且第四季度的收入和利润均未达到预期。该公司的旋转和任务系统以及空间系统部门未能达到华尔街的预期，而其航空和导弹与火控部门则超出了预期。根据Citi的目标价，Lockheed在未来一年仍可能上涨，潜在涨幅为34%。该股今年已下跌约5.3%，但在Trump的国防相关声明推动下，本周已上涨1.5%。 Northrop同样在本周因市场情绪回升而上涨超过2%，根据Citi的目标价，可能上涨超过27%。 Citi的其他买入评级国防类股票包括General Dynamics、L3Harris Technologies和Curtiss-Wright。值得注意的是，General Dynamics在周三因Trump的乐观情绪而上涨约4%，使其股价从年初的低迷中回升。该公司在周五还被指定为可能向以色列政府出售价值约20亿美元的弹药和相关设备的主要承包商之一。 Gursky预测，对乌克兰和以色列的持续补充资金将是国防部在本十年剩余时间和短期内实现收入增长的一部分。
金融界03-07 11:29
美国劳动力市场恶化和中东局势升级推动贵金属价格上涨，避险需求强化市场预期
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关大事件黄金价格预测提升的原因根据Citi Research的最新报告，黄金的三个月价格预测从之前的每盎司2700美元上调至2800美元。主要原因包括美国劳动力市场可能进一步恶化、美联储降息的预期、以及实物黄金和ETF的需求增加。报告还指出，如果中东局势升级导致油价短期内大幅上涨，黄金价格将受到进一步推动。值得注意的是，尽管中国零售市场对黄金的需求疲软且美国利率上升，黄金表现依然强劲。白银价格走势的预期除了黄金之外，Citi还将白银的6到12个月价格预测从每盎司38美元上调至40美元。尽管全球经济不确定性增加，白银与黄金一样，在近期市场环境中表现出色。由于全球地缘政治紧张局势和美国大选前的经济动荡，白银作为避险资产也有望在未来几个月内继续上涨。铂金与钯金的市场前景铂金方面，Citi对其维持“中性-看涨”的态度，三个月目标价为每盎司1025美元，6到12个月的目标价为1100美元。相比之下，Citi对钯金的市场表现持“看空”观点，三个月目标价为1000美元，6到12个月的目标价为900美元。钯金的价格在近期有所上涨，但市场前景不明，可能会出现回调。原油价格的前景分析 Citi在报告中指出，原油市场的基本面因素预示2025年油价将平均维持在每桶60美元左右。然而，近期中东局势紧张可能导致油价在短期内出现大幅波动。随着地缘政治风险增加，石油市场的不确定性也在上升，这可能对全球经济产生深远影响。编辑总结全球贵金属市场在当前复杂的经济和政治环境下，展现出强劲的避险属性。尤其是在美国劳动力市场预期恶化、美联储可能进一步降息的背景下，黄金和白银的价格预测得到了上调。而中东地区的地缘政治风险和美国大选前的不确定性，进一步加剧了市场对避险资产的需求。相比之下，铂金和钯金的市场表现分化明显，前者保持相对稳定的增长预期，后者则面临下行压力。与此同时，原油市场受到短期地缘政治事件的影响显著，但长期来看，价格预计将维持在较低水平。总体来看，全球市场的不确定性为贵金属价格提供了支持，而这些资产的避险功能将继续主导其未来走势。名词解释 ETF：交易所交易基金，是一种在交易所上市交易的开放式基金，具有股票和基金的双重特征。基础点（bp）：表示利率变动的单位，1个基点等于0.01%。避险资产：在市场动荡或经济不确定性增加时，投资者为了降低风险而购买的资产，如黄金、白银等。地缘政治风险：指因国际政治关系紧张而可能对经济或市场造成的影响。 2024年相关大事件 2024年1月中旬 - 美联储可能宣布进一步降息：市场普遍预期美联储将在2024年初进一步降息，以应对经济增速放缓和就业市场的恶化，这一举措将对贵金属价格产生重要影响，可能推动黄金和白银等避险资产价格进一步上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-23
Citi Research上调油价预期，反映中东冲突对供应风险的加剧
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Citi Research对油价预期的最新调整分析油价牛市预期的上调基本预测与市场基本面看跌情景与OPEC+的影响当前市场价格概况历史地缘政治风险的影响编辑总结名词解释今年相关大事件油价牛市预期的上调 Citi Research在周一提高了其对2024年第四季度和2025年第一季度油价的牛市预期，将其预期从每桶80美元上调至每桶120美元。此次调整主要是基于中东冲突加剧可能导致市场对供应损失的恐慌和实际供应损失的潜在性。基本预测与市场基本面尽管对牛市预期进行了上调，Citi仍然维持其基线预测，预计2024年第四季度布伦特原油价格将维持在每桶74美元，2025年第一季度价格为每桶65美元。这一预测反映了油市基本面仍然疲弱的现实。看跌情景与OPEC+的影响 Citi还保持了其看跌情景，认为OPEC+将在12月开始提高产量，并且预计油供应风险将减少。对此，Citi给予第四季度2024年油价每桶60美元和2025年第一季度每桶55美元的概率预期为20%。当前市场价格概况在Citi发布报告时，布伦特原油期货价格约为每桶77美元，而美国西德克萨斯中质原油(WTI)期货价格则为每桶74美元。这些价格反映了市场对未来供需情况的复杂预期。历史地缘政治风险的影响 Citi在评估自1950年以来的主要地缘政治风险事件后指出，历史上可能或实际上影响油供应的事件通常不会持续超过几个季度。因此，尽管当前市场面临着不确定性，供需基本面可能仍将是影响油价的关键因素。编辑总结 Citi Research对油价的调整反映了市场对中东地区持续冲突的担忧。尽管牛市情景的乐观预期已被上调，但基于市场基本面的考虑，依然维持对未来几个季度油价的保守预测。投资者需关注地缘政治风险及OPEC+的生产决策，这将对油价走势产生重要影响。名词解释牛市预期：投资者对资产价格将上涨的乐观预测。看跌情景：投资者对资产价格将下跌的悲观预测。 OPEC+：石油输出国组织及其盟国，负责协调原油生产和定价。布伦特原油：国际原油市场上的重要基准油价，主要用于定价北海地区的原油。今年相关大事件 2024年10月：Citi Research上调油价预期，指出中东冲突可能影响供应。 2024年9月：布伦特原油价格因市场波动而攀升，达到77美元/桶。 2024年8月：OPEC+会议决定维持原油减产政策，以稳定市场价格。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-16
今年2600，明年3000！大行积极看多黄金
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的推动，金价上涨逾24%。花旗研究（Citi Research）北美商品部负责人阿卡什·多希（Aakash Doshi）表示，受美国降息、黄金ETF的强劲需求以及场外实物需求的推动，黄金价格可能在2024年底达到每盎司2600美元，并在2025年中期达到3000美元。上周，世界黄金协会表示，全球实物支持的黄金ETF在8月份迎来了连续第四个月的资金流入。随着9月18日美联储会议的临近，市场普遍预期美联储将实行自2020年以来的首次降息。低利率往往对黄金有利，因为黄金不产生利息。芝商所的美联储观察工具显示，目前定价美联储降息25个基点的概率为55%，降息50个基点的可能性为45%。 Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师彼得·A·格兰特（Peter A． Grant）表示，如果即将到来的美国经济数据指向经济增长风险和劳动力市场的疲软，那么11月或12月降息50个基点的可能性将增加，这将增强黄金的顺风，并提前实现3000美元目标的时间。主要央行的降息行动正在进行中，欧洲央行周四宣布了今年第二次降息25个基点。世界黄金协会市场策略师约瑟夫·卡瓦托尼（Joseph Cavatoni）表示：“我们也在评估其他因素，包括即将到来的美国总统选举可能增加的不确定性，以及黄金作为对抗即时事件风险的对冲工具。” 即将到来的11月5日总统选举可能会推动金价上涨，因为潜在的市场波动可能会促使投资者转向避险黄金。 RJO期货高级市场策略师丹尼尔·帕维洛尼斯（Daniel Pavilonis）表示，实现每盎司3000美元的目标是可能的，他还补充说，这种情况可能是由选举后可能出现的政治动荡推动的。投资银行和分析师对黄金变得越来越乐观，高盛表示黄金近期价格上涨潜力最大，黄金仍然是其首选的对冲地缘政治和金融风险的工具。澳大利亚麦格理银行（Macquarie）本周上调了黄金价格预测，并预计在明年的第一季度，黄金的季度平均价格将达到每盎司2600美元，有可能向3000美元冲刺。麦格理分析师表示：“尽管美国的财政前景仍然对黄金构成结构性的积极因素，但目前价格中已经包含了大量预期，明年晚些时候可能出现周期性逆风。”
金融界2024-09-14
苹果股价连续下挫后迎转机？分析师预期AI智能手机需求将提振市场
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息似乎还并未完全结束。花旗研究公司（Citi Research）的分析师阿提夫·马利克（Atif Malik）在最新的报告中指出，苹果的股价在全球开发者大会期间可能仍会面临压力。马利克提到，智能手机市场需求一直低迷，但他也乐观地预测，WWDC可能成为一个关键的转折点，推动2025年人工智能智能手机的需求上升。虽然马利克维持了对苹果股票的买入评级，但他在最新的报告中将苹果的目标股价从225美元下调至220美元。他的这一调整主要基于对一些与中国有关的数据点的担忧。据Counterpoint Research的第三方数据显示，今年前六周，iPhone在中国的销量暴跌了24%。此外，苹果似乎也开始越来越积极地通过打折促销来推动销售。马利克在讨论中国市场时写道：“我们注意到，作为国际妇女节促销活动的一部分，苹果开始为iPhone 15系列提供高达180美元的折扣，这比去年iPhone 14系列的120美元折扣要高。” 同时，马利克对美国第三方数据的分析发现，2024年前两个月，美国苹果零售店的客流量同比下降了6%。这一系列的数据都显示，苹果正面临着严峻的市场挑战。然而，尽管面临困境，但马利克仍对苹果的前景保持乐观。他在报告中指出，人工智能智能手机和服务的增长将为苹果带来结构性毛利率增长。他强调，“人工智能智能手机将成为智能手机制造商的下一个战场”，而苹果的WWDC活动可能会提供有关该公司计划继续控制昂贵手机市场的线索。马利克说：“苹果目前在高端手机市场占有75%的市场份额……我们预计苹果将发布生成式人工智能功能，以保持其在高端市场的地位。”这些功能可能包括简化编码的人工智能工具，这将有助于苹果巩固其在高端市场的领先地位。总的来说，尽管近期苹果股价持续下跌，且面临一系列挑战，但分析师们仍对这家科技巨头的前景保持乐观。他们认为，通过持续创新并抓住人工智能智能手机的发展机遇，苹果有望在未来重振旗鼓并再次实现增长。
金融界2024-03-12
韩国失业率虽触及两年高位但无碍央行本月维持限制性货币政策
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复苏强于预期导致家庭债务仍居高不下。 Citi Research经济学家Jin-Wook Kim和Jiuk Choi在一份报告中表示，预计韩国央行会温和鸽派持稳，不过由于实现通胀目标的进程缓慢、经济增长强劲以及居民债务高于预期，该行也很可能会维持官方限制性政策立场。
金融界2024-01-10
AMD的人工智能未来在望但期望是否过高?
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和评论促使至少一位分析师——花旗研究(Citi Research)的克里斯托弗•丹尼(Christopher Danely)——对AMD股票持更为乐观的看法。他写道:“我们曾认为AMD的人工智能产品(MI300)会稀释利润率，但该公司表示，它应该会增加利润率。”他将AMD股票评级从中性上调至买入，并将目标价从120美元上调至136美元。“我们还认为投资者最终会厌倦AMD股票的高估值，但我们在这一点上也错了。” Raymond James的Srini Pajjuri在电话会议上留下的印象是，AMD的人工智能业务“进展良好”，尽管AMD还需要一段时间才能充分认识到其财务机会。他写道:“我们相信AMD在设计上已经战胜了微软、META和亚马逊，并预计到2024年AMD将贡献数亿美元。”“虽然供应链指向一个更大的数字，但资格认证周期通常需要几个季度，因此收入增长可能是渐进的。” Pajjuri对AMD股票给予强烈的买入评级和145美元的目标价。与此同时，伯恩斯坦公司(Bernstein)的史黛西•拉斯根(Stacy Rasgon)则更为谨慎。他写道，AMD高管“自己提出了一个2h负载的轨迹(这是有道理的，因为他们才刚刚开始采样)，这可能会限制明年的增长，在这一点上，虽然我们确信有客户的兴趣，但我们还没有看到任何规格或任何可能有助于衡量吸收的东西。” 拉斯贡继续说道:“我们理解这种观点，即即使得到一个巨大机会的渣滓也足够了(也许?)。”“但除非数据很快有实质性进展，否则我们担心预期仍然过高(明年(调整后每股收益的预期)仍低于4美元)，对我们来说，这只股票似乎有点吃紧了。”他对该股的评级为市场表现，目标价为95美元。 Oppenheimer的Rick Schafer补充说，“由于缺乏设计胜利和/或时间表，很难自信地建立模型”，因此他将“在AMD的人工智能战略得到证明之前保持观望。”他对该股票给予“执行”评级。
金融界2023-08-03
糖厂新增库存创十年新低关注白糖后续走势
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5%的糖分流向乙醇生产。根据花旗研究(Citi Research)的一项研究显示，巴西政府即将向国会提交一份有关该提案的法案草案，由于乙醇工业得到了强大的农业核心小组的支持，该法案很可能获得通过。这或缓解市场对于巴西蔗糖增产的压力。后期巴西产糖进度以及印度产区降雨仍是国际市场关注的主要题材，而国内糖厂库存变化以及政策调控和外盘表现都是郑糖走势的重要影响因素。技术上关注郑糖主力合约在7000元附近的压力。 A股相关业务公司包括：冠农股份、南宁糖业、中粮糖业等。
金融界2023-07-24
台积电二季度财报有望好于预期？苹果和人工智能助力颇多
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软和汽车领域增长可能放缓。花旗研究（Citi Research）分析师Laura Chen对台积电给予买入评级，她预计销售额在2023年将下降8%，但由于来自苹果的需求和更加强劲的高性能计算增长，销售额将在2024年增长29%。Chen在最近的一份报告中表示： “尽管出现了季节性低迷，台积电的股价从2023年第二季度开始有了良好的上涨。然而，我们预计，进入财报季，未来股价将出现波动，这是因为短期销售和盈利将继续受到长期库存消化和需求疲弱的影响。在我们看来，由于台积电在先进工艺节点方面的领先地位和苹果新产品的量产，台积电将继续超越代工行业的同行。” FactSet调查的分析师预计台积电第二季度的每股收益为1.07美元，营收为154.4亿美元。台积电定于周四美股盘前公布第二季度业绩，并召开电话会议。
金融界2023-07-20
大行情一触即发！小心美国CPI爆出重大意外美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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，与市场预期保持基本一致。花旗研究(Citi Research)在给客户的一份报告中写道：“5月CPI数据对次日联邦公开市场委员会(FOMC)6月决策的重要性怎么强调都不为过，因为市场对意外的上行或下行高度敏感。对于美联储的实际决定，核心CPI的环比变化将是值得关注的关键数据。” 芝商所(CME)的“美联储观察”工具显示，市场押注美联储本周按兵不动的机率为75%左右。不过，如果CPI数据表现“火热”，可能会增加官员们放弃暂停加息计划的可能性，转而推进再次加息25个基点。 HYCM首席市场分析师Giles Coghlan表示，如果核心通胀数据高于预期，“我认为美联储周三加息的可能性将更接近于掷硬币，届时预期加息将止步的人将降低预期”。荷兰国际集团(ING)全球债务和利率策略主管Padhraic Garvey指出，虽然美联储本周很可能维持利率不变，但假如核心CPI在5月份出现0.5%的“惊人”增长，这可能足以说服足够多的FOMC成员投票赞成加息。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga表示：“尽管市场普遍预计美联储将维持利率不变，但在周三做出决定之前，一份火热的CPI报告可能会强化鹰派的立场，从而导致潜在的意外。” 不过，花旗集团策略师Raghav Datla认为，债权交易员低估了美国5月CPI下降的程度。Datla指出，在过去七次CPI数据发布之前，债券交易员们有四次高估整体通胀环比，此次的CPI数据很可能也不会例外。Datla预计，核心CPI环比可能在5月首次出现大幅低于0.4%的增幅，这与大多数经济学家的预测相悖。瑞士信贷首席策略师Jonathan Golub本周也在报告中指出，尽管他预计周二将出炉的5月总体CPI同比可能高于普遍预期，达到4.3%，但下个月的数据将达到“令人震惊”的3.2%。如果这种情况如预期那样发生，这将是过去70年中，在短短两个月内经历的最大CPI降幅之一。 Monex USA 外汇交易员Helen Given表示：“美联储这个月跳过加息的可能性更高，没有人愿意押错赌注，这让大部分主要货币维持在较低的波动水平。”她认为，假如美联储选择在周三加息，会对美元非常有利，因为这和市场预期背道而驰。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数看起来稳定在104以下，短期内可能会跌至103。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元在过去两天里小幅上升，可能会尝试测试1.08，但该货币对是否会持续走高，还有待未来几个交易日观察。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元继续在150附近交易，短期内存在升向151的空间。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元在短期内看起来稳定或略微看涨向140。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币如预期的那样继续反弹，只要高于7.15，那么该货币对看涨向7.20。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元如预期般从1.26下跌，未来几个交易日可能在狭窄区间1.26-1.25和宽幅区间1.26-1.24内交易。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元只要保持在0.67上方，那么澳元/美元有升向0.68-0.6850的空间。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 此外，知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出，美元/加元盘中倾向暂时保持中性，焦点在1.3299支撑位。在上行方面，假如突破阻力位1.3460，将使倾向重新转为上行，目标看向1.3653阻力位，从而延续始于1.3976的三角盘整模式。然而，若持续跌破1.3299，将表明更大的修正下跌正在进行中，目标瞄准1.3092。 (美元/加元4小时图来源：ActionForex.Com) (美元/加元日线图来源：ActionForex.Com)
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tqttier2023-06-13

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