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霸气，台积电无视关税大棒，用强劲业绩狠狠回击特朗普！
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表示客户的需求依旧旺盛，仍计划将今年的CoWoS先进封装产能扩充一倍，预计今年来自AI加速器的收入将翻倍，和此前表述相一致，打消了投资者对科技巨头缩减数据中心资本开支的担忧！台积电CEO魏哲家在业绩会上表示，目前仍在努力满足CoWoS先进封装产能，相信明年会更加平衡，或预示着今年无法满足相关需求，2026年的增长值得期待。最后，台积电维持了今年营收增长20%左右的指引，该指引已经将特朗普禁止英伟达H20芯片卖给中国客户的影响包含在内，不得不说够硬气！虽然台积电用强劲的业绩狠狠回击了特朗普，但是，长远来看，台积电赴美建厂，成本较高，未来会对毛利率产生3%左右的不利影响。不过，在旺盛的需求面前，尚无需担忧美国建厂对盈利能力的影响，而且，目前台积电的市净率估值只有4.8倍，处于近年来较低位置，很难想象AI刚刚爆发的时代，作为芯片霸主的台积电，估值没有一点泡沫的影子：
老虎证券04-17 15:17
【TradingKey财经早餐】Fed鲍威尔鹰声砸盘，警告滞胀又否认救市，英伟达股价盘中跌10%，关税风险再推黄金创新高
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%。台积电发布财报前，摩根大通将台积电CoWoS先进封装技术在未来两年的消费预期下调7%和3%。 AMD预计美国对MI308的出口管制将导致最高8亿美元的库存、采购和相关储备费用。特斯拉：因产品线老化和民众对马斯克政治角色的抵制，特斯拉第一季在加州的注册量年减15.1%，而其他所有电车品牌均上涨；特斯拉在加州的电动汽车市场份额从去年同期的55.5%下滑至43.9%。原文链接
TradingKey04-17 09:19
台积电2025年Q1前瞻：AI驱动增长，关税压力下的供应链破局
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系形成了强大的生态壁垒。此外，台积电在CoWoS等先进封装技术上的领先地位，进一步巩固了其在AI芯片供应链中的核心角色。然而，台积电也面临一些挑战，地缘政治紧张局势可能扰乱全球半导体供应链，尽管其美国、日本和欧洲的工厂布局降低了部分风险，但中美科技博弈的长期影响仍需警惕。此外，全球经济放缓可能削弱消费电子需求，尤其是高端市场。台积电需通过持续的技术创新和客户多元化来应对这些不确定性。展望2025年，Q1和Q2将凭借AI需求、智能手机复苏和关税抢单实现强劲增长，但下半年仍需警惕关税全面实施和经济波动带来的冲击。原文链接
TradingKey04-15 18:06
淳厚基金调研广电计量，旗下淳厚信泽A(007811)成立以来基金收益率优于业绩基准
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等全栈式技术咨询服务，拓建智能算力芯片CoWoS 封装工艺评价技术能力，发展人工智能等大功耗芯片分析测试前沿领域，突破高集成度芯片检测能力。淳厚信泽A（基金代码：007811）是淳厚基金旗下的一只混合型基金，成立于2019年8月21日。现任基金经理由薛莉丽和廖辰轩共同担任，其中薛莉丽自2019年8月21日起任职，总管理规模达23.98亿元。该基金在注重风险和流动性管理的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资收益。截至2025年4月10日，淳厚信泽A近一年回报达13.61%，跑赢基金比较基准增长率（8.98%）和中证混合型基金指数回报（4.37%），在混合型基金中排名前20%。拉长时间看，截至2025年4月10日，基金在长期收益方面表现优秀，成立以来收益排名同类混合型基金前10%。详细来看，成立以来基金收益率为82.68%，优于业绩基准（5.92%）。从风控能力来看，截至2025年4月10日，近三年基金最大回撤为23.08%，最大回撤优于同类混合型基金平均水平；基金最大回撤修复天数为238天，排名同类混合型基金前15%。从基金规模来看，截至2024年12月31日，该基金的规模已达到2.20亿元。基金份额方面，最新公告显示截至2024年12月31日基金份额为1.19亿份。从持有人结构来看，根据2024年年度报告数据，该基金的机构持有人比例达23.15%。从基金持仓来看，2024年年报数据显示，当前共有2只基金持有人，持有规模达804.61万元，当期持有占比达3.66%。再看2024年三季报数据，共计1只基金持有人，持有规模达981.58万元，当期持有占比达1.17%。薛莉丽在定期报告中表示：我们预计国内经济政策以稳增长为主基调，中央财政仍有发力空间。海外经济体进入降息通道，虽然国际贸易政策仍有不确定性，但整体全球经济、金融环境有所改善。展望后市，我们认为A股估值已经较低，积极看好后市表现，可转债市场也呈现了较好的配置价值。DeepSeek等黑马的出现，亦让全球重新评估了中国科技资产的价值。我们看好全年市场风险偏好提升，同时期待在财政与货币政策加持下迎来基本面的拐点。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-11 13:10
隔夜美股全复盘(4.8) | 4.9对等关税落地前夕，三大股指大幅震荡
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险正在定价。台积电遭高盛下调目标价及CoWoS出货预测 4.7 高盛发表研报，将台积电的目标价由259美元下调至222美元，重申“买入”评级，2025及26财年每股盈测分别下调2%及4.7%。另外，由于下游原厂委托设计(ODM)对人工智能(AI)伺服器机架供应限制，以及地缘政治不确定性的持续关注，该行进一步将2025及2026财年台积电CoWoS出货预测下调2%及5% 4、美国哪些州最依赖中国进口？ 4.7 2024年，中国将向美国出口价值4389亿美元的商品，主要包含消费电子产品及服装。总体而言，中国是美国第三大贸易伙伴，去年占美国进口总额的13.4%。根据美国国际贸易协会的数据，该图展示了美国各州从中国进口商品在该州总进口额中的占比。其中，内华达州从中国进口的商品占比最高，为26%。由于该州不是主要的制造业中心，美国对中国征关税可能会导致各种消费品价格上涨。此外，企业正在为更高的潜在成本做准备。为了应对这些额外的征税，一些企业提前储备了物资，以缓冲价格上涨。加州从中国进口商品占比达25%，作为该州最大的进口来源地，中国占制造业进口额的近30%。相比之下，蒙大拿州对中国进口的依赖程度最低，只有1%的商品从中国进口。 5、标普500指数也来到了熊市边缘或暗示经济衰退 4.7 与标普500指数挂钩的期货周一进一步下跌，较历史高点下跌逾20%，这一美国股市最受关注的基准股指即将确认熊市。道琼斯工业股票平均价格指数期货也较历史高点下跌了20%，而纳斯达克指数上周证实处于熊市，原因是特朗普全面征收关税后对经济衰退的担忧打击了全球股市。根据一个被广泛使用的定义，如果一个指数收盘时比其历史收盘高点低20%以上，则该指数确认已进入熊市。标普500指数上一次确认其处于熊市区域是在2022年6月，当时投资者担心美联储是否能够在不引发经济衰退的情况下遏制疫情后的通胀。熊市通常会导致经济衰退，并一直持续到投资者认为经济衰退的最糟糕阶段已经过去。投资研究公司CFRA的数据显示，1948年以来的12次熊市中，有9次伴随着经济衰退。关税威胁全球经济华尔街纷纷下调标普500指数目标 4.7 奥本海默的John Stoltzfus直到三月份都是众多策略师中最大的多头，而现在他是最新一位将标普500指数年底目标从7,100点下调至5,950点的策略师。摩根士丹利的Michael Wilson警告称，如果特朗普政府在关税问题上保持强硬立场，标普500指数可能再下跌7%至8%。Evercore ISI、高盛和法国兴业银行策略师最近几天也下调了目标、Stoltzfus在给客户的报告中表示，不确定性处于投资者难以接受的水平，预期负面结果似乎无穷无尽。关税引发美国垃圾债券狂抛一场信贷危机或悄然逼近 4.7 ICE美国银行的数据显示，自上周三宣布征收对等关税以来，投资者持有投机级公司债相对于美国国债所要求的溢价(衡量违约风险的指标)已飙升了100个基点，至445个基点。这是自2020年新冠疫情引发大范围封锁以来最大的信用利差涨幅，利差扩大幅度甚至超过了2023年3月硅谷银行危机期间的水平。这表明投资者越来越担心经济放缓将打击美国企业，而与此同时，一场信贷危机似乎也正悄然逼近。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）18:00 美国3月NFIB小型企业信心指数（2）次日02:00 美联储戴利参加对话活动
格隆汇04-08 07:50
特斯拉周四成交454.08亿美元领跑美股：特朗普关税政策助涨0.39%
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成交29.69亿美元，但其加速台湾地区CoWoS和SoIC产能扩张，预计2025年产量翻倍，显示长期增长潜力。编辑总结特朗普关税政策重塑美股格局，特斯拉因本土生产优势成交额领跑，但其影响仍存争议。AppLovin受做空报告拖累，暴跌凸显数据合规风险。中概股逆势上涨，阿里巴巴借技术创新站稳脚跟。市场短期波动加剧，投资者需关注关税落地后的实际效应及企业应对策略。名词解释特斯拉：美国电动车巨头，由埃隆·马斯克领导。 AppLovin：美国移动广告技术公司，专注AI广告优化。 Muddy Waters：知名做空机构，以揭露企业问题闻名。 2025年相关大事件 3月27日：特朗普宣布对进口汽车加征25%关税，特斯拉成交454.08亿美元，AppLovin跌20.12%。 3月26日：土耳其对苹果启动反垄断调查，焦点为经销商定价干预。 2月15日：英伟达计划以2.5亿美元支持CoreWeave IPO，定价40美元/股。专家点评 “特斯拉在关税政策下受益明显，但供应链成本上升仍可能削弱其优势。”——Daniel Ives，Wedbush Securities分析师，2025年3月27日。 “AppLovin的暴跌源于数据合规危机，若不解决，可能面临更大下行压力。”——Cathie Wood，ARK Invest创始人，2025年3月28日。 “特朗普关税对底特律车企是灾难性打击，特斯拉的本土化战略使其脱颖而出。”——Gene Munster，Loup Ventures管理合伙人，2025年3月27日。 “阿里巴巴的技术突破为中概股注入信心，但全球贸易摩擦仍需警惕。”——Colin Rusch，Oppenheimer高级分析师，2025年3月28日。 “英伟达支持CoreWeave显示AI云市场的潜力，但AppLovin的教训值得关注。”——Ming-Chi Kuo，TF International Securities分析师，2025年3月27日。来源：今日美股网
今日美股网03-29 00:10
3月25日证券之星午间消息汇总：刚刚，DeepSeek最新升级！
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年预计增长18%。台积电凭借先进节点和CoWoS先进封装技术的优势，预计2025年市场份额将扩大至37%。 03. 板块掘金 1、中信证券研报认为，深海科技主题是全新概念，战略定位高度与商业航天、低空经济并列，后续一定会有更多政策落地催化，且板块整体位置较低，标的挖掘以及市场演绎还不够充分，后市有望持续演绎。 2、对于后续的智能眼镜行情，中信建投研报认为，仅仅是靠新品发布等催化不足以带动新一轮行情。建议关注：一是AI模型在眼镜端的落地，带来全新的体验，从而激发消费者购买欲望；二是关注技术突破给用户带来全新的佩戴体验，例如全彩micro-led、二维阵列光波导等技术的成熟，各种元器件的轻量化，电池续航能力的提升等，技术的突破既能提升用户的佩戴体验，也能带来更多的交互场景与应用落地。 3‍、华泰证券研报指出，密集政策出台形成“提振需求+供给创新+优化环境”组合拳，利好消费者信心和能力修复。“以旧换新”、生育补贴等政策发力与楼市企稳共筑居民边际消费倾向(MPC)回升基础，新型优质供给涌现为MPC注入上行动能，有望驱动25年消费板块从“阶段趋势性修复”向“内生性良性增长”转型。高频数据看，家电家居、体验式新消费、服务消费等板块基本面已持续回暖，继续看好25年消费稳步复苏以及结构性投资机会，重视龙头价值重估行情。
证券之星03-25 11:50
DeepSeek冲击芯片需求？黄仁勋最新发声！科创芯片50ETF(588750)溢价频现！全球大厂资本开支高增
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替代传统大尺寸中介层，折射出当前大面积CoWoS封装的技术挑战。此外，英伟达创始人CEO黄仁勋表示，外界担心DeekSeek的人工智能模型R1需要更少的芯片，但这种顾虑是错误的。“外界对R1的理解完全不对，其实这种模型对算力的需求要高得多。”他解释称，“这种推理AI比非推理AI模型消耗的计算量高100倍。DeepSeek这个突破性的模型实际上需要的计算量比业内许多人想象的要多。” 【大厂资本开支高增，AI算力产业保持高景气】据统计，大厂受益于 AI 对核心业务的推动，持续加大资本开支。北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊 2023 年开始持续加大资本开支，2024 年四季度四大云厂商的资本开支合计为 706 亿美元，同比增长 69%，环比增长23%。国内三大互联网厂商阿里巴巴、百度、腾讯 2023 年也开始不断加大资本开支，2024 年四季度三大互联网厂商的资本开支合计为 720 亿元，同比增长 259%，环比增长 99%。兴业证券火线点评，大厂资本开支高增，AI算力产业保持高景气。英伟达在GTC大会发布新一代芯片架构Rubin，并表示未来AI模型推理需求会推动算力保持高增长。腾讯最新财报显示，公司2024Q4资本开支365.78亿元，同比增长386%，2025年计划进一步增加资本开支；中国移动宣布 2025 年在算力领域投入373亿元。算力产业作为财报端具有强兑现潜力的赛道，建议持续关注其产业进展，布局核心龙头公司。（来源于兴业证券20250323《电子周报：英伟达发布新一代芯片架构，看好端侧AI硬件创新浪潮和国产算力需求》）【AI算力芯片是“AI时代的引擎”, 国产AI算力芯片将加速发展】中原证券表示，AI算力芯片是“AI时代的引擎”。人工智能进入算力新时代，全球算力规模高速增长，根据IDC的预测，预计全球算力规模将从2023年的1397 EFLOPS增长至2030年的16 ZFLOPS，预计2023-2030年复合增速达50%。AI服务器是支持生成式AI应用的核心基础设施，AI算力芯片为AI服务器提供算力的底层支撑，是算力的基石。AI算力芯片作为“AI时代的引擎”，有望畅享AI算力需求爆发浪潮，并推动AI技术的快速发展和广泛应用。 DeepSeek有望推动国产AI算力芯片加速发展。DeepSeek通过技术创新实现大模型训练及推理极高性价比，DeepSeek模型的技术创新主要体现在采用混合专家（MoE）架构、多头潜在注意力机制（MLA）、FP8混合精度训练技术、多 Token 预测（MTP）及蒸馏技术等。DeepSeek-V3性能对标GPT-4o，DeepSeek-R1性能对标OpenAI o1；根据DeepSeek在2025年1月20日公布的数据，DeepSeek-R1 API调用成本不到OpenAl o1的5%。DeepSeek-R1实现模型推理极高性价比，蒸馏技术使小模型也具有强大的推理能力及低成本，将助力AI应用大规模落地，并有望推动推理需求加速释放。IDC预计2028年中国AI服务器用于推理工作负载占比将达到73%，由于推理服务器占比远高于训练服务器，用于推理的AI算力芯片国产替代空间更为广阔。国产算力生态链已全面适配DeepSeek，DeepSeek通过技术创新提升AI算力芯片的效率，进而加快国产AI算力芯片自主可控的进程，国产AI算力芯片厂商有望加速发展，并持续提升市场份额。（来源于中原证券20250321《AI算力芯片是“AI时代的引擎”，河南省着力布局》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 11:30
AI算力及应用或迎来爆发式增长，科创综指ETF华夏(589000)最新资金净流入超5000万元
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替代传统大尺寸中介层，折射出当前大面积CoWoS封装的技术挑战。万联证券指出，2025GTC大会展示了AI大推理时代的前沿科技布局，指引产业发展方向，有望推动算力需求提升及应用加速落地，建议关注AI算力及应用的投资机遇。 1）AI算力领域，引领AI芯片技术创新，算力上下游厂商充分受益，国内新型举国体制优势及国产算力加速建设背景下，国内AI算力自主可控进程有望加速； 2）AI应用领域，展示具身智能、自动驾驶及6G等应用领域的布局，AI大推理时代有望加速应用端繁荣，建议关注前瞻布局AI应用领域的优质公司。科创综指ETF华夏紧密跟踪上证科创板综合指数，聚焦硬科技领域，重点布局新一代信息技术、高端装备、生物医药、新能源、新材料及节能环保等战略性新兴产业。规模方面，科创综指ETF华夏近1周规模增长2485.33万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金前列。份额方面，科创综指ETF华夏近1周份额增长5600.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前列。科创综指ETF华夏(589000)，场外联接(华夏上证科创板综合ETF联接A：023719；华夏上证科创板综合ETF联接C：023720)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 11:00
机构判断AI的发展远未停止，科创AIETF(588790)盘中拉升涨近1%，恒玄科技涨超7%
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替代传统大尺寸中介层，折射出当前大面积CoWoS封装的技术挑战。海通证券认为，华为、腾讯和NVIDIA最近都表达出了对AI发展的高度重视，华为从6个方面践行全面智能化战略，其中既包括了算力的建设，也有模型的开发，还有应用的落地；腾讯更是直接重组了AI团队，并宣布进一步加大Capex，T1深度思考模型的发布也从侧面说明腾讯在AI领域的研发实力；而NVIDIA更是给出了“100倍算力”这一宏大的远期目标，判断AI的发展远未停止，未来各大科技公司有望持续加码AI投入，AI在未来较长的一段时间内仍将维持较高的发展速度。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。拉长时间看，截至2025年3月21日，科创AIETF成立以来累计上涨19.44%，涨幅排名可比基金2/5。规模方面，科创AIETF近2周规模增长5.20亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。份额方面，科创AIETF最新份额达42.55亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/5。从资金净流入方面来看，科创AIETF近3天获得连续资金净流入，最高单日获得6376.50万元净流入，合计“吸金”1.54亿元，日均净流入达5139.31万元。绝对收益方面，截至2025年3月21日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，涨跌月数比为1/0，上涨月份平均收益率为15.59%，月盈利百分比为100.00%，月盈利概率为96.97%。回撤方面，截至2025年3月21日，科创AIETF成立以来最大回撤9.54%，相对基准回撤0.36%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年3月21日，科创AIETF近2月跟踪误差为0.019%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、石头科技(688169)、晶晨股份(688099)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、云天励飞(688343)、云从科技(688327)、中科星图(688568)，前十大权重股合计占比68.54%。科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 09:50

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