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美国航空将退出标普500指数
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现在的交易价格超过18美元。另一方面，CrowdStrike在6月24日被加入时的交易价格为380美元，而在IT中断期间曾一度跌至220美元以下。虽然这不是一个详尽无遗的列表，但这些例子突显了投资者如何通过与标普500指数相反的操作来获利。行业正在改善达美航空的警告并不是出售美国航空的理由。该行业正在解决美国国内的产能过剩问题，现在该行业正在看到预期的改善。在过去的几周里，达美航空、捷蓝航空和阿拉斯加航空都上调了业绩预期。达美航空与美国航空最为相关，这家传统航空公司将第三季度每股收益预期指引到1.70至2.00美元目标的高端，不包括IT中断费用0.45美元，但最重要的是，2024年的指引被推回到最初6至7美元每股预期的中点或以上。达美航空的共识预期仅为6.09美元，这表明该航空公司现在至少超出预期0.50美元。就美国航空而言，该航空公司在第二季度低迷期间将2024年的指引削减至仅1美元每股。共识每股收益目标仅为1.04美元，但问题在于股票价格相对于正常化商业收入的机会。不仅分析师对前瞻性数字过于悲观，而且市场也接受了负面估值，将股票估值仅为2025/26年正常化每股收益高达3美元的3倍。航空公司面临着一个充满挑战的收入期，导致CCO在第二季度末之前被撤职。美国航空在公布第一季度业绩后确认了2024年每股收益目标为2.25至3.25美元。当管理层讨论的业务销售和分销策略对商务旅行产生巨大影响时，航空公司有能力提供这种水平的利润。在第二季度24日的财报电话会议上，CEO 罗伯特·伊索姆讨论了这种影响，并暗示航空公司可能不会看到重新调整业务动态的好处，如下所示： 5月下旬，我说我们的销售和分销策略不起作用，我们需要做出改变。我们正在采取将改善我们业绩的行动，但重启将需要一些时间，我们将继续感受到我们之前销售和分销策略对收入和盈利的影响，直到今年剩余时间，这反映在我们更新的全年指引中。 6月，我们恢复了传统旅行社和企业管理旅行计划通常使用的分销渠道的票价。2023年，我们约有140亿美元的年收入是通过这个系统预订的。这一行动确保了我们的产品无论客户想在哪里购买都能买到，并消除了我们之前分销策略中最被反对的痛点。假设美国航空能够解决进入2025年的销售和分销策略问题，该航空公司的利润应该会大幅反弹。总结关键的投资者收获是，看涨的投资者应该利用标普500指数剔除带来的任何疲软一个机会。航空业应该获得更好的股票估值，而从标普500指数中剔除与长期故事无关。 $美国航空(AAL)$
老虎证券2024-09-14
戴尔与Palantir纳入标普500指数，股价盘后双双上涨
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歌）（来源：谷歌）这是继超微电脑和CrowdStrike今年早些时候加入该指数后，又两家科技公司被纳入这一重要的市场基准。 Palantir将取代美国航空，而戴尔则将替代Etsy进入该指数。被纳入标准普尔500指数的公司通常会因投资组合调整而推动股价上涨，基金经理会根据该指数的变化重新配置投资。戴尔曾是标准普尔500指数的成分股，直到2013年创始人迈克尔·戴尔主导的私有化交易使其退出该指数。2018年，戴尔重新上市，此次重返标准普尔500标志着其在市场上的地位进一步巩固。与此同时，戴尔在人工智能服务器市场上与超微电脑展开竞争。超微电脑在今年早些时候市值突破500亿美元并被纳入标准普尔500指数，但其市值随后缩水至一半。戴尔则凭借搭载英伟达图形处理单元的AI服务器实现了显著增长，截至8月2日的季度，AI服务器需求达32亿美元，较上一季度增长23%。 Palantir成立于15年前，作为一家由风险投资支持的初创企业，2020年在纽约证券交易所上市，并于2022年第四季度首次实现盈利。该公司2023年第二季度的净收入达到了1.356亿美元，远超去年同期的2790万美元。随着年收入连续四个季度加速增长，Palantir成功跻身标准普尔500指数。 Palantir的首席执行官亚历克斯·卡普以支持政府和军事机构管理数据的工作而闻名。他在最近的一次采访中表示，Palantir致力于“寻找隐藏的东西”，并为公司进入标准普尔500指数表示乐观。标普全球表示，此次新增的股票更好地反映了美国高市值股票的情况，Palantir和戴尔的市值分别超过670亿美元和720亿美元，远超该指数市值中位数的335亿美元。
Sissi2024-09-07
齐向东：“数据三角”安全防护互为支撑体系化安全建设势在必行
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可控：强化自主研发的安全产品体系。近期CrowdStrike不当更新引发的“微软蓝屏”，让很多国家受到波及。我国不容易遇到类似事件，很重要的一个原因是信创操作系统已经占了相当大的市场份额，政企机构逐渐摆脱了完全依赖Windows的局面。这启示我们要持续推动国产化进程，增加对网络安全关键技术研发的投资，以确保技术进步和产品升级。奇安信高度重视创新研发，北京冬奥期间就通过部署具备完全自主知识产权、自主研发的9大类55个型号共813台套安全产品，成功实现了冬奥网络安全“零事故”。二是各角纵深防御：建立纵深防御的内生安全体系。应对好“数据三角”面临的安全挑战，要求各“数据角”进行体系化的规划、建设、运营，构建纵深防御的内生安全体系，首先确保好自身安全，为“数据三角”整体安全打好基础。三是各角精准防护：建立全链条的数据安全防护体系。传统的数据安全套件单打独斗，无法应对“数据三角”的安全风险。“奇安天盾”以数据资产为核心，形成了集“事件监测、风险分析、策略调整、访问控制”为一体的全链条闭环体系，一个体系能实现各“数据角”的数据安全精准防护。四是同层级统一管控：建立“数据三角”一体化安全中心。在各“数据角”的安全防护系统之上，要建设完整、独立、体系化的数据安全态势感知运营中心，摆脱“数据三角”分治局面，实现同层级数据安全的并案处理。五是各层级协同联动：构建“三级联动”态势感知指挥体系。当同层级实现“数据三角”安全一体化后，要通过“三级联动”实现不同层级“数据三角”安全的协同联动，以确保安全资源的灵活调配，和安全事件的及时响应与处置。 2022年北京冬奥，奇安信就通过建立防御一线、场馆态势感知、冬奥技术中心三级联动的运营指挥体系，创造了奥运史上网络安全“零事故”的世界记录，是保障“数据三角”安全的成功实践。冬奥结束后，奇安信将“三级联动”体系向全国推广，形成了“长沙模式”“西城模式”等优秀实践标杆，切实保障了各数字城市“数据三角”的安全。他建议，未来各市、区县、重点单位也要层层落地“三级联动”体系，筑牢网络和数据安全防线。据悉，第二届网络空间安全（天津）论坛以“共建网络安全共治网络空间”为主题，包括开幕式及主论坛、五个主题论坛、第五届国际反病毒大会以及第二届“天网杯”网络安全大赛，旨在推动网络空间安全领域的交流与合作，为构建网络空间命运共同体贡献智慧与力量。开幕式上，奇安信集团董事长齐向东获得了主办方颁发的网络空间安全（天津）论坛“突出贡献奖”。
金融界2024-09-04
CrowdStrike的连锁反应刚刚开始
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CrowdStrike日前发布了财报，并给出了下季度的指引。然而，有外国分析师认为，CrowdStrike虽然从低点慢慢复苏，但是其事故的连锁反应才刚刚显现出来。作者：Stone Fox Capital 上周，CrowdStrike根据7月份造成的全球中断事故的影响给出了初步指引。这家网络安全公司下调了预期，但迄今为止，市场对该公司业务受到的有限影响表示欢迎。但是，因为目前的估值极高，而且客户已经推迟签署新交易，投资者还是要保持谨慎。来源：Finviz 关注第三季度指引回到7月19日，CrowdStrike引发了全球性的中断事故，影响了至少850万使用微软设备的客户。大多数客户在几小时内重新上线，有些则是在几天内，但CrowdStrike目前正与达美航空进行5亿美元的诉讼，因为中断持续了整个周末，导致取消了7000次航班。因为这个事故是在7月份发生的，所以很明显，这次中断对第二季度业绩的影响有限。而投资故事的真正关键是对接下来几个季度的连锁反应。 CrowdStrike报告了截至7月31日季度的以下结果：来源：Seeking Alpha 第一个关键是，该公司仍比市场预期高出500多万美元，与前几个季度类似。在2025年第二季度财报电话会议上，首席执行官George Kurtz讨论了客户合同的延迟如下：由于7月19日的事件发生在本季度的最后两周，这是我们很大一部分销售通常结束的时候，因此交易推迟到了随后的季度。这些交易中的绝大多数仍在我们的筹备中。 CrowdStrike 仍然在季度末完成了一些非常大的合同，暗示现有客户不再那么犹豫，但首席财务官继续提供了有关所推动交易的更多细节。据该高管称，截至 8 月 28 日（即季度结束后近一个月）的财报，这些交易均未完成： 7月19日的事件对本季度的最后两周产生了重大影响，我们迅速动员团队帮助客户，但我们继续完成交易，包括交易价值的九位数增长。虽然交易可能在任何一个季度都有进展，但本季度我们的交易规模达到了6000多万美元，达到了一个较高的水平，我们预计本季度的交易规模将超过6000万美元，截至周一仍在进行中。我们预计这些交易将在未来几个季度完成。这些延迟的交易在一定程度上影响了这些客户最终与CrowdStrike签约的未来业绩。如果网络安全专家在这个过程中失去了客户，比如达美航空，那么数字可能会迅速变得难看。 CrowdStrike预计第三季度营收为9.79亿至9.84亿美元，增幅约为25%。该指引预计，增长率比刚刚报告的季度 32% 的增长率下降 7 个百分点。来源：CrowdStrike 更重要的是，CrowdStrike比市场预期的10.1亿美元少了近2000万美元。另一个关键问题是，该公司预计营收环比仅增长约2000万美元，这将导致未来几个季度的增长有限。例如，CrowdStrike的收入环比增加了近6300万美元，而同比增长几乎为5500万美元，收入基础低约2.3亿美元。管理层表示，由于客户希望延长Falcon平台的订阅承诺，剩余两个季度的订阅收入将减少约3000万美元，这显然与中断无关，而且时间也很奇怪。关键在于CrowdStrike是否能说服新客户注册服务，或者反过来，说服现有客户扩展服务。尽管埃隆·马斯克表示，他的公司特斯拉、SpaceX和Twitter/X已经剥离了CrowdStrike的产品，但大多数公司都不愿意在知道必须添加替代品的情况下积极取消服务，因此任何留住现有客户的激励措施都是合乎逻辑的。来源：X SentinelOne 最近公布了季度业绩，预计由于中断事故，该公司将从CrowdStrike手中夺取市场份额。SentinelOne没有公布任何重大的营收指引，但管理层在最近的财报电话会议上发表了以下声明：在几周前的黑帽大会上，我们听到一些企业表示，他们希望实现网络安全技术的多样化，并降低再次出现全球宕机的风险。人们对SentinelOne有很多兴奋和兴趣。公司不会仓促做出决定。他们需要弄清楚如何进行过渡，但这种转变对更广泛的企业安全领域的SentinelOne是积极的。这将持续数年，因为企业要从这一历史性中断所揭示的责任和风险网络中挖掘出来。网络安全的销售周期可能需要9到12个月，所以连锁效应将持续到明年7月。被掩盖的影响在7月19日之前，CrowdStrike的股价就已经开始下跌，几周前，CrowdStrike未能突破400美元大关，7月18日收盘于343美元。该公司股价跌至2023年末200美元左右的低点，但CrowdStrike已经大幅反弹至275美元，目前存在强劲阻力。目前，该公司市值已回升至680亿美元，基于30亿美元的净现金余额，EV为650亿美元。投资者迅速掩盖了中断事故的连锁反应，已经为该股支付了溢价。 CrowdStrike的季度营收仅接近10亿美元，而其股票的EV为650亿美元。该股目前的预期市盈率为16倍，而Palo Alto Networks 的市盈率低于13倍，而SentinelOne的市盈率为9倍。来源：YCharts 即使投资者认为CrowdStrike的增长率将稳定在20%左右，其股价也应该更接近网络安全领域同行的估值。更不用说，人们不知道任何诉讼的全部结果。CrowdStrike表示，合同义务和保险应该限制任何财务影响，但人们不应该为一家面临未知诉讼、增长速度较慢的公司支付溢价。该公司明确表示，新的交易可能需要首席执行官的批准，在某些情况下还需要董事会的批准，这可能将交易推迟到几个季度后。实际上，在长达 6 个月的无事故运营解除行政限制的束缚之前，客户可能不愿意转向 CrowdStrike。风险在于，第四季度的增长可能会进一步放缓，而且市场似乎并不理解，营收指引的疲软完全是由于额外客户承诺的营收下降所致。即使增长率保持在20%左右，CrowdStrike也应该在7倍至10倍的EV/S目标范围内进行更多交易，类似于SentinelOne在更高的销售增长目标下已经进行交易。总结全球中断的连锁效应现在才开始影响CrowdStrike的季度预期。当前季度将看到最大的影响，而投资者仍在为股票支付巨额溢价。CrowdStrike仍然有很大的下跌空间。 $CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$ $SentinelOne, Inc(S)$
老虎证券2024-09-02
【美股天天说】宕机事故对网络安全股CrowdStrike(CRWD)影响多大？财报后股价回升表明危机已过？
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美国股市周四(8月29日)涨跌不一，GDP等经济数据表现向好给道指带来了提振。个股方面，今天想和大家来看的是CRWD。虽然这次的财报还不会告诉我们太多，关于上次更新故障导致Windows电脑大规模宕机事件带来的负面影响，但还是能看看这家网络安全公司对于未来前景的预期，能不能给投资者带来一些有价值的参考？
陈尉2024-08-30
【美股收评】道指本周第3次创纪录，英伟达绩后跌超6%
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于“资金紧张”的消费者。网络安全公司CrowdStrike Holdings股价上涨2.83%，此前该公司第二季度的财务业绩超出分析师预期。该公司在最近一个季度的软件更新出现问题，引发技术故障，导致数千人滞留在机场，并造成其他混乱。
Sissi2024-08-30
美股盘前要点 | 二季度核心PCE物价指数及GDP数据公布英伟达盘前跌超3%
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美元，市场预估1.16美元。 10. CrowdStrike Q2营收9.639亿美元，同比增长32%，市场预估9.59亿美元；每股收益19美分，市场预估5美分。 11. 花旗将苹果列为2025年首选人工智能股票，超过英伟达和Arista网络公司。 12. 消息称苹果要求供应商为约8800万至9000万部新iPhone准备零部件，超过去年约8000万的初始订单。 13. 谷歌研究人员发布首个AI游戏引擎GameNGen，完全由神经模型驱动。 14. 消息称Meta放弃自研芯片，未来AR眼镜芯片将依赖高通等芯片公司。 15. 消息称台积电有望9月启动2nm制程MPW服务，吸引下游企业抢先布局。 16. 传七座版Model Y 10月在华推出，特斯拉官方：未得到消息说有这样的计划。 17. 丰田7月全球销量同比增长0.7%达924,918辆，产量同比增长0.6%达923,658辆。 18. 美国国防部与洛克希德•马丁签署50亿美元采购合同。以支持和升级F-35战机。 19. BioMarin制药公司将在全球裁员约225人，预计将在2024年底基本完成。 20. 折扣零售商必乐透考虑申请破产，因销售额下滑导致流动性承压。 21. 百度文心快码通过中国信通院可信AI智能编码工具评测。
格隆汇2024-08-29
【今日美股】英伟达跌近5%！
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台积电、AMD跌2%。赛富时涨近5%，CrowdStrike跌超2%，下调全年业绩指引，IT故障事件影响仍将持续。热门中概股盘前反弹，截至发稿，理想汽车涨5%，哔哩哔哩涨超4%，名创优品、蔚来、小鹏汽车涨超3%，京东涨超2%，拼多多、阿里巴巴、携程网等涨超1%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接
投资慧眼2024-08-29
全球“宕机”后的第一份财报，Crowdstrike下调指引了？
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$CrowdStrike Holdings, Inc.(CRWD)$在8月29日盘后公布了其2025财年第二季度（截至2024年7月31日）的业绩。在7月16日全球宕机的事件影响下，投资者更关注公司会如何展望未来的业绩。公司在网络安全市场的强劲地位。财务概况当季业绩仍然稳健，显示公司在网络安全市场依然保持强劲地位。总收入：CrowdStrike的总收入为9.639亿美元，同比增长32%，而去年同期为7.316亿美元。订阅收入：订阅收入达到9.183亿美元，同比增长33%，去年同期为6.900亿美元。年度经常性收入（ARR）：截至2024年7月31日，ARR增长32%至38.6亿美元，其中本季度新增ARR为2.176亿美元。云安全业务的ARR超过5.15亿美元，同比增长超过80%；身份保护的ARR超过3.5亿美元，同比增长超过70%。LogScale下一代SIEM的ARR超过2.2亿美元，同比增长超过140%。利润和现金流方面也继续超预期 GAAP净收入：本季度GAAP净收入为4700万美元，较去年同期的850万美元增长了超过5倍。非GAAP净收入：非GAAP净收入为2.608亿美元，同比增长45%，每股非GAAP净收入为1.04美元，而去年同期为0.74美元。现金流：本季度的经营现金流创下3.27亿美元的记录，自去年同期的2.45亿美元。自由现金流为272.2百万美元，较去年同期的188.7百万美元显著增加。从业务分类来看，订阅服务Gaap毛利率为78%，与去年持平；非GAAP毛利率略微上升至81%（去年为80%）。采用五个或更多模块的客户比例为65%，六个或更多模块为45%，七个或更多模块为29%。这表明客户对CrowdStrike多种服务的接受度和依赖度在增加。专业服务收入为4561.5万美元，相较于去年同期的4165.4万美元有所增长。毛利率虽然没有具体披露，但整体的毛利率表现良好，反映出公司在服务交付上的效率。未来展望尽管在7月16日“Channel File 291 Incident”之后，CrowdStrike对2025财年的展望依然乐观，但指引仍然相对市场预期更保守。 Q3收入预期将在9.792亿至9.847亿美元之间，低于市场预期的10.1亿美元；全年收入预计在38.9亿至39.02亿美元之间，低于市场预期的39.5亿美元； Q3的EPS预期$0.8和$0.81之间，低于市场预期的0.96美元；全年EPS预期为3.61至3.65美元，比此前公司预期的3.93至4.03美元有所下调。利润下调的更明显，显然公司也计提了不少于此次事件相关的后续赔偿等开支。此外，由于客户承诺计划的激励措施，预计将对未来几个季度的订阅收入产生影响。当然，也有可能是行业性的整体开支降低，造成公司预期的保守。但整体来看，Crowdstrike在行业中的地位和影响力并没有受太大影响。 CrowdStrike已经实施了一系列措施以增强Falcon平台的安全性和韧性，包括：增强内容可见性和控制：推出新的内容控制配置，允许客户选择何时何地部署新内容。内容质量保证的增强：改进了内容验证和解释工具，以防止错误内容的发布。外部审查与验证：与两家独立的第三方软件安全公司合作，对Falcon传感器代码和质量控制流程进行审查。这些措施旨在提升平台的安全性和可靠性，确保类似事件不会重演。
老虎证券2024-08-29
美股早訊丨美民眾對經濟前景持樂觀態度，8月消費者信心升至六個月最高
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Salesforce（CRM.US）和CrowdStrike Holdings（CRWD.US）等。这些公司预计将在其各自领域内展示较强的增长和盈利能力，市场对此保持关注。公司简讯精选 1. 京东（JD.US）：花旗银行表示，京东新宣布的50亿美元股份回购计划表明公司管理层对股东回报的高度重视，认为当前股价被严重低估。花旗重申对京东的买入评级，目标价为41美元。 2. 欢聚（YY.US）：欢聚集团宣布，公司首席运营官李婷已接替李学凌出任董事会主席兼首席执行官，李学凌将继续担任董事，提供战略指导。李婷自2011年加入欢聚，参与了多次战略转型，并长期负责公司的日常管理。 3. 美联储降息预期：据CME“美联储观察”，美联储在9月降息25个基点的概率为66%，降息50个基点的概率为34%。市场对未来美联储的货币政策动向密切关注。 4. 美国银行（BAC.US）：美国银行客户上周从美股市场撤出46亿美元，结束了连续两周的买盘狂潮。科技股是资金外流的主要板块，这也反映了市场对科技股估值的重新审视。重大事件及经济数据公布今晚22:30，美国将公布当周EIA原油库存变动数据。此数据将为市场提供有关石油需求和供应的最新信息，并可能对油价产生直接影响。编辑总结当前全球市场受到多重因素的交织影响，包括地缘政治紧张局势、美国经济数据表现及美联储的政策预期。虽然美股在技术层面上保持韧性，但未来走势仍将取决于市场能否继续守住关键支撑位。与此同时，公司的回购计划和管理层变动也将成为影响股价的重要因素。名词解释 FAANMG：指美国六大科技公司，分别为Facebook（现为Meta）、苹果、亚马逊、Netflix、微软和谷歌（现为Alphabet）。布林线（BOLL）：一种技术分析指标，利用三条轨道（中轨、上轨和下轨）判断市场的波动性和趋势。 MACD：移动平均收敛散度指标，用于判断市场的多空力量变化。 KDJ：一种技术分析指标，用于判断市场的超买和超卖状态。 EMA：指数移动平均线，是一种加权移动平均线。今年相关的大事件 2024年8月：美联储主席杰罗姆·鲍威尔在全球央行年会上表示，尽管通胀率已出现回落迹象，但仍有必要保持紧缩货币政策，以防止通胀卷土重来。市场对美联储的政策方向保持高度关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-29

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