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DeepSeek催化AI产业链行情爆发！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)深度布局科技板块
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后首个交易日，2025年2月5日早盘，DeepSeek相关个股并行科技“30cm”涨停，每日互动、飞利信、拓尔思“20cm”涨停，浙江东方、华金资本涨停。互联网、软件等概念板块也大幅上涨。优刻得、首都在线、青云科技“20cm”涨停，岩山科技、三六零、大位科技涨停。芯片股午后逆势冲高，北京君正、大为股份双双直线涨停，佰维存储、德明利、西测测试、澜起科技集体走强。银河证券研报认为，DeepSeek通过算法及工程创新，显著降低成本。结合银河证券对芯片、硬件、软件、应用端等的影响分析，DeepSeek的技术颠覆带来的是AI行业的多元化，有望加速AI行业的普及繁荣。建议关注电子板块消费电子相关产业链、AI终端硬件等方向；通信板块运营商、光模块、光芯片等方向；计算机板块看好边缘算力、AI应用开发、数据服务与处理、端侧AI设备等方向；传媒板块“AI+”等细分子领域方向。东莞证券指出，DeepSeek性能比肩海外领先大模型，且推理、训练成本实现大幅降低，展现出明显的商业化落地潜力，有望加快AI应用场景落地，长期有望增加算力总消耗量，并加快算力芯片的国产。建议关注AI算力、存储、终端SoC等环节。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用量化投资方法，通过多因子模型精选半导体产业相关股票，结合风险模型控制组合风险，优化交易成本，力求超越业绩比较基准的投资回报。其投资范围包括半导体产业链的上下游相关上市公司。Wind数据显示，截至2025年1月27日，该基金2024年5月成立以来的收益率已达41.20%，年化收益更是达到60.83%。最新四季度报告数据显示，该基金前十大重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、长电科技、澜起科技、瑞芯微、华润微、杰华特，合计持仓占净值比达48.67%。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)凭借其在半导体产业链的深度布局，或有望充分受益于这一趋势，共享行业发展红利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:35
DeepSeek爆红将加速端侧AI发展，科创板块持续爆发，金山办公触及涨停，科创50指数ETF(588870)涨近3%，交投高度活跃！
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、股价相对位置不高的概念中挖掘，可首选DeepSeek及其衍生的国内科技细分，无论是带逻辑的趋势股，还是偏交易的情绪类标的，都有表现机会。天风国际证券指出，DeepSeek 爆红后，端侧 AI 的发展速度加快。DeepSeek 的流行直接推动了英伟达 H100 训练需求的增长，表明优化的训练方法（可有效降低成本）能够刺激市场，同时也再次证明了 CUDA 生态的竞争力（用户为何选择 H100）。布局工具方面，科创50指数ETF（588870）具有投资门槛低、风险分散性好的特征。投资门槛上，科创50指数ETF（588870）在二级市场的买卖最小单位是100股，而直接投资科创板股票门槛更高，要求投资者有两年投资经验，且前20个交易日日均资产不低于50万元。投资风险角度，科创板企业大多数处于成长期，发展不确定性高、波动大。科创50指数ETF（588870）投资一篮子科创板龙头股票，能有效分散单一股票风险，降低特定公司对投资组合的影响。 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF（588870）！科创50指数ETF（588870）紧密跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值大、流动性好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。此外，科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率更低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。科创50指数历年业绩：16.07%（2024）、-11.24%（2023）、-31.35%（2022）、0.37%（2021）、39.30%（2020）。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:35
DeepSeek-R1模型日活增速惊人，科创芯片ETF博时(588990)上涨2.41%，芯原股份涨超9%
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可比基金中跟踪精度较高。 1月20日，DeepSeek正式发布R1系列模型并开源，根据AI产品榜统计，DeepSeek仅上线18天日活1500万，成为全球增速最快的AI应用。华西证券认为，当前AI发展正处于由模型训练转向推理的关键阶段，伴随Scaling Law边际效益逐渐递减，市场对于DeepSeek创新地优化训练方式来提升模型效能的特性备受关注，短期我们认为在市场验证过程中，硬件设备投资可能存在一定延缓，短期重点关注各大厂商AICapex及上游芯片出货情况。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、沪硅产业(688126)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、华润微(688396)、华海清科(688120)，前十大权重股合计占比59.71%。科创芯片ETF博时(588990)，场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:34
AI科技股狂舞，DeepSeek概念全线引爆，市场“兴奋剂”来了！
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春节期间，AI“超级大黑马”DeepSeek引爆全球。这个中国开源大模型的横空出世，也令海外科技巨头们闻之色变，国产AI欢欣鼓舞。今天，蛇年A股开市第一天，AIGC方向继续遭引爆。DeepSeek概念火力全开，软件开发、IT服务、华为昇腾等概念集体狂舞。截至发稿，A股安凯微、安恒信息、每日互动、万兴科技、三六零、天娱数科等多股涨停。全球瞩目下的DeepSeek DeepSeek，震惊了硅谷，冲击着华尔街。不久前，业界“领头羊”OpenAI的CEO奥特曼坦言，OpenAI的领先优势不会像前几年那么大了，DeepSeek是一个强有力的竞争对手。低成本、高效益，是DeepSeek的爆红基因，也有望“重塑全球AI格局”。自该模型发布以来，DeepSeek已连续多日登顶全球移动应用下载的榜首。当下，国内AI 巨头已开始形成合力。其中华为云、腾讯云、阿里云、360数字安全、百度智能云、京东云等多个平台已经先后宣布上线DeepSeek大模型。美国科技巨头们则选择“打不过就加入”。英伟达、微软、亚马逊等AI巨头稍早前亦纷纷接入了DeepSeek。迅速扩张之下，DeepSeek眼下正大举“招兵买马”。公司采取“14薪”模式，更有年薪百万招AI人才。目前，DeepSeek发布了52个在招职位，涵盖深度学习研究员、核心系统研发工程师及资深UI设计师等，工作城市是北京或杭州。其中，大部分岗位起薪在2万元以上，年薪最高可达154万元。美国“围剿”？ DeepSeek风暴席卷全球，美国“慌了”。近日，美国国会提出新法案，禁止美国人协助中国推动AI，并将下载DeepSeek定为犯罪，最高判监20年罚款100万美金。法案还指出，如果美国个人或企业与中国的高校、大学或实验室进行有关AI方面的合作，将可能违法。违法公司可罚款高达1亿美元。另外，涉及转移技术的非美国公民或面临驱逐出境。稍早前，美国其实已经出手，禁止其政府人员等使用DeepSeek。 1月28日晚间，美国国防信息系统局（DISA）屏蔽DeepSeek网站； 1月30日，美国国会警告不要使用DeepSeek的服务； 1月31日，美国国家航空航天局（NASA）也明确禁止。继美国之后，意大利、爱尔兰、澳大利亚等此前也呼吁谨慎或禁止访问DeepSeek。加速AI应用多元化 DeepSeek的“现象级”崛起，为AI市场注入了“兴奋剂”。高盛最新指出，AI 应用潮下建议超配中概科技股。 DeepSeek 的崛起，意味着 AI 行业的发展正从硬件基础设施层向软件应用层转移。这一趋势不仅冲击了 “美国例外主义”，也为全球市场的多元化发展提供了新的机遇，尤其是中概科技股。高盛认为，AI 的投资逻辑正在从硬件转向软件，MSCI 中国指数在 AI 软件的高暴露有望使其在短期内实现优秀表现，建议超配中概科技股，尤其是那些在 AI 应用层具有创新能力和市场优势的公司。日前，知名分析师郭明錤发文也指出，DeepSeek爆红后，将加速AI应用多元化。 DeepSeek的爆红直接提升英伟达H100的训练需求，这证明优化训练方式有助训练需求；另一个更显著的趋势是兴起了在本地端部署LLM的热潮。华泰证券也分析指出DeepSeek对全球人工智能领域的三点影响：一是DeepSeek-R1对当前世代大模型降本做出重要贡献；二是DeepSeek的方法在探索下一代大模型上是否有效尚不可知；三是中美大模型技术差距有望缩小。
格隆汇02-05 13:25
DeepSeek性能比肩海外领先大模型，半导体产业ETF(159582)上涨2.46%，华海诚科涨超9%
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跟踪精度最高。消息面上，1月20日，DeepSeek发布一系列DeepSeek-R1模型，包括DeepSeek-R1、DeepSeek-R1-Zero和DeepSeek-R1-Distill系列。东莞证券认为，DeepSeek性能比肩海外领先大模型，且推理、训练成本实现大幅降低，展现出明显的商业化落地潜力，有望加快AI应用场景落地，长期有望增加算力总消耗量，并加快算力芯片的国产化。建议关注AI算力、存储、终端SoC等环节。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月27日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比76.11%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:24
DeepSeek引爆中国科技股估值重估，香港科技ETF(513560)早盘强势涨超6%
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近日Deepseek热度居高不下。Wind数据显示，截至2025年2月5日中午收盘，中证港股通科技指数(931573)收涨0.06%，成分股迈富时(02556)涨16.53%，晶泰控股-P(02228)涨8.74%，微创医疗(00853)涨5.69%，瑞声科技(02018)涨5.59%，快手-W(01024)涨4.65%。香港科技ETF(513560)涨6.86%，最新价报1.12元，盘中成交额已达9922.45万元，换手率79.87%，市场交投活跃。规模与份额方面，香港科技ETF近3月规模增长930.57万元，近1月份额增长3200.00万份，实现显著增长。绝对收益方面，截至2025年1月27日，香港科技ETF自成立以来，最高单月回报为26.15%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为31.69%，上涨月份平均收益率为7.92%，年盈利百分比为100.00%。超额收益方面，截至2025年1月27日，香港科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.41%。回撤方面，截至2025年1月27日，香港科技ETF今年以来最大回撤5.07%，相对基准回撤0.60%。费率方面，香港科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。从估值层面来看，香港科技ETF跟踪的中证港股通科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.69倍，处于近3年15.66%的分位，即估值低于近3年84.34%以上的时间，处于历史低位。消息面上，近日“低成本高性能”的DeepSeek-R1模型发布，迅速霸榜全球140多个国家的IOS下载排行榜榜首。目前为止，百度智能云、华为云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型。中航证券认为，模型使用成本降低，AI应用程序会越来越多，竟争将更加激烈，作为开发工具的PaaS服务的护城河更高。借助DeepSeeK引发的全球效应，我国本土科技公司的价值有望获得更高关注度。华泰证券指出，Deepseek R1推出引发假期全球资本市场热议，中国资产在节内迎来自去年“924”以来第三波估值修复。当前关注：1）春季消费持续复苏，其中旅游消费修复明显、院线票房创新高，但改善的外推性偏弱，节后步入两会焦点期，关注政策力度；2）美国加关税政策方向确定，但力度、节奏演绎预测难度高，仍是不可忽视的灰犀牛事件；3）Deepseek引起的中美科技预期差收敛，是当前A股/港股科技板块估值修复的最大α之一，科技成长或引领中国资产新一轮估值修复，继续看好AI+、机器人等主题板块。香港科技ETF紧密跟踪中证港股通科技指数，中证港股通科技指数从港股通范围内选取50只市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技龙头上市公司证券作为指数样本,以反映港股通内科技龙头上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 13:14
港股午评：恒指跌超140点、科指跌0.61%，影视股及券商股普跌，黄金股集体拉升
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间，国内人工智能初创企业发布最新模型 DeepSeek-R1，引发全球关注。我们预计节后或将带动算力、芯片、数据服务及通信等相关产业需求，关注科技及人工智能结构性投资机会。国信证券：随着美债利率下行以及2025年1月港股市场各个板块业绩普遍上修，港股市场的估值修复正在路上。就后市配置而言，随着DeepSeek发布，多家企业更新或者发布了AI大模型，给了投资人更积极的期待；汽车、医药、消费等板块此前涨幅较小，随着国内促消费政策不断落地叠加板块自身业绩改善，未来一段时间也会有不错的表现。此外，金融股及高股息品种依然有较好的配置价值。华泰证券：对于港股市场可在此前哑铃配置的基础上，沿盈利预期变动情况寻找调仓或增配的方向：首先，建议增配DeepSeek发布催化下，盈利预期有所上修的港股互联网与科技硬件标的；其次，适当增配受益于春节消费数据回暖、盈利预期有所上修的大众消费板块；最后，盈利预期相对稳健的红利标的仍可作为底仓配置的选择。
金融界02-05 12:05
2月5日证券之星午间消息汇总：6970亿元！刚刚，央行出手
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.43亿元。 4、据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。此外，百度智能云、阿里云、腾讯云、360数字安全、云轴科技等多个平台宣布上线DeepSeek大模型，网友可以在各大平台上调用DeepSeek-R1、DeepSeek-V3等模型。 03. 产业观点 1、中信建投研报表示，DeepSeek R1训练和推理算力需求较低，主要原因是DeepSeek R1实现算法、框架和硬件的优化协同。过去的预训练侧的scaling law正逐步迈向更广阔的空间，在深度推理的阶段，模型的未来算力需求依然会呈现爆发式上涨，充足的算力需求对于人工智能模型的性能进步依然至关重要。 2、中信证券研报表示，复盘历年春节后1个月内的数据表现，煤价短期呈现低波动的特征，板块多数年份有正收益，但超额收益仅在1～2周内有所体现。今年春节前后，海外并无超预期的负面因素，动力煤基本面表现或符合往年节奏；焦煤价格节前调整较多，预计节后随黑色产业链的潜在宏观驱动，也有一定的支撑。在此预期下，叠加政策支持长线资金入市、加强央企市值管理等工作，煤炭板块红利龙头依然具备吸引力。 3、民生证券研报称，特斯拉等机器人领域领先企业的快速发展将有望带动整个行业产业应用的提速，底层逻辑不断完善叠加技术水平持续提升下机器人规模量产可期，低成本方案落地有望加速。同时国产大模型的加速演绎与硬件厂商的深度配合也有望助力AI在端侧的应用推进，后续对于AI智能终端(如机器人、智能音箱等产品)的智能化控制、感知交互、持续学习等方面产生助推作用。
证券之星02-05 11:45
午评：沪指半日跌0.36%、创业板指涨0.5%，AI概念股集体飙升
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CB、电源设备等跌幅居前。热门板块 DeepSeek概念火热 DeepSeek概念股集体大涨，安凯微、安恒信息、每日互动、三六零、天娱数科等多股涨停。点评：消息面上，中国AI初创公司深度求索（DeepSeek）先后发布了DeepSeek-V3和DeepSeek-R1两款大模型，成本价格低廉，性能与OpenAI相当。模型正式发布以来，DeepSeek连续多日登顶苹果AppStore和谷歌PlayStore全球下载榜首。中信证券指出，DeepSeek有望带动国内AI全产业快速发展。华为昇腾概念走强华为昇腾概念震荡走强，润和软件、软通动力涨超10%，拓维信息涨停，华宇软件、天源迪科、科蓝软件、神州数码等涨幅靠前。点评：消息面上，据华为云官方公众号，DeepSeek-R1开源后引发全球用户和开发者关注。经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。机构观点中信证券：AI提升风偏，春季躁动加速中信证券表示，展望2月，中国资产重估叙事在形成，春季躁动进入加速阶段，交易更加极致，港股的流动性改善空间边际上优于A股，行情重心更偏港股。从配置策略来看，风格上，预计市场将在春季躁动期间先演绎极致高波风格，后逐步向低波转换；板块上，建议重新重视非美出海逻辑在年报季的持续兑现；行业上，先看AI为代表的强势主题极致演绎，后转向红利+非美出海。海通证券：2025年A股春季行情仍可期海通证券认为，2025年A股春季行情仍可期。重视硬科技，关注消费医药。在当前我国新旧动能转换背景下，科技板块顺应发展新质生产力的指引，同时产业周期仍处于向上通道，基本面趋势更好、确定性更强。细分领域中或可重点布局AI技术应用端的消费电子、人形机器人、自动驾驶等，此外还有受到财政的重点支持的数字基建、信创、半导体等。同时中高端制造方面，我国拥有产业集群、工程师红利和技术积累等供给优势、需求端内外需均有支撑，2025年景气有望延续。此外消费医药下跌时间长、低估低配，背后反映的是市场对消费板块投资机会的悲观预期。国泰君安：持股过节后，科技依然是先锋国泰君安指出，持股过节后，继续看好春节-两会股市窗口期，但指数高度不是重点，棋眼在科技成长。短期关税冲击可控，中长期资金入市托举长期基础，DeepSeek突破意味着商业机会、社会资本与人心共识的凝聚与2025科技主线的确立。
金融界02-05 11:45
AI应用ETF：线上消费ETF平安(159793)涨超6%
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、股价相对位置不高的概念中挖掘，可首选DeepSeek及其衍生的国内科技细分，无论是带逻辑的趋势股，还是偏交易的情绪类标的，都有表现机会。从估值层面来看，线上消费ETF平安跟踪的中证沪港深线上消费主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅22.04倍，处于近3年11.48%的分位，即估值低于近3年88.52%以上的时间，处于历史低位。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年1月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、昆仑万维(300418)、永辉超市(601933)，前十大权重股合计占比56.17%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-05 11:35

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