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港股收评：恒生指数涨1.68％、恒生科技指数涨2.16％汽车、石油股走强，海信家电涨超22%

季度将升至94美元。美国能源信息署（EIA）在4月11日发布的最新短期能源展望（STEO）报告中上调了其对2023年和2024年布伦特原油现货平均价格的预测。根据4月份的STEO报告，EIA现在预计今年布伦特原油现货价格平均每桶为85.01美元，明年平均每桶为81.21美元。　　快狗打车涨超16％，狗打车日前公布，于2023年3月31日，公司间接全资附属公司GoGo Tech HK与菜鸟供应链就由GoGo Tech HK在中国香港向菜鸟供应链提供物流运输服务，订立菜鸟香港物流服务合作协议。　　海信家电涨超22％，海信家电公布，该集团预期2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增长100％-135％至5.325亿-6.253亿元；预期一季度扣非净利同比增长130％-185％至4.28亿-5.3亿元。

金融界2023-04-17

诺安基金一周观察：国内债市短期窄幅震荡美国CPI数据不及预期、欧洲通胀高位，预计欧美央行或将继续加息

　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至4月7日当周美国原油产量维持较前一周增加10万桶/天至1230万桶/天；美国炼油厂利用率下行至89.3％。库存方面，截至4月12日，美国商业原油库存增加58.7万桶至4.71亿桶；库欣原油库存减少40.9万桶至3384万桶；战略原油库存从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶；汽油库存减少33万桶至2.22亿桶，为过去五年同期库存最低水平；馏分燃油减少60.6万桶至1.12亿桶；汽油及燃油覆盖天数为过去五年同期低位。根据Rystad Energy数据，预计3月OPEC原油产量为2939万桶/天，较2月减少30万桶/天；俄罗斯4月原油产量为929万桶/天，较3月增加约55万桶/天。　　OPEC组织于4月3日举行部长级产量监测会议（JMMC），多国意外减产。其中，沙特减产50万桶/天，阿联酋减产14.4万桶/天，阿尔及利亚减产4.8万桶/天，科威特减产12.8万桶/天，阿曼减产4万桶/天，伊拉克减产21.1万桶/天，哈萨克斯坦减产7.8万桶/天，以上国家减产均从5月开始。此外，俄罗斯减产50万桶/天计划将延续至2023年底。　　从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+减产；需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于低位，原油库存也结束累库。欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势，油价中枢有望逐渐抬升。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格冲高回落，周内最高至2048.74美元/盎司，周五价格回落，最新收盘价报2004.17美元/盎司，本周下跌0.19％。本周美国十年期国债利率和实际利率小幅回暖，美元指数仍趋势下行；VIX指数进一步回落；全球黄金ETF持有量自3月10日以来持续增加，本周继续增持0.18％。　　对于后市展望，我们维持前期判断，即美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得欧美央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs下跌1.11％，表现跑输发达市场股票指数。分行业看，医疗、酒店娱乐、住宅类REITs取得正收益，零售、工业、办公、特种尤其是仓储类REITs表现跑输。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱和证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-04-17

本周财经日历：国内油价今晚或将大幅上调，一季度GDP等经济数据将公布，4月LPR将出炉

04/19 　　美国至4月14日当周EIA原油库存公布；　　美联储理事鲍曼就央行数字货币发表讲话；　　欧元区3月CPI年率终值公布；　　周四 04/20 　　4月1年期和5年期以上贷款市场报价利率（LPR）将公布；　　2023IT市场年会召开；　　美国至4月15日当周初请失业金人数公布；　　美联储公布经济状况褐皮书；　　欧洲央行公布货币政策会议纪要；　　周五 04/21 　　日本3月核心CPI年率公布；　　欧元区4月制造业PMI初值公布；　　美国4月Markit制造业PMI初值公布；　　美联储理事沃勒就金融创新发表讲话；

金融界2023-04-17

张彦溱：4.17今日黄金行情走势分析，洗盘空头复辟，上方见顶了？

气指数，美元截至4月14日当周API和EIA原油库存变动，美国截至4月15日当周初请失业金人数，日本3月CPI。当周投资者需关注的大事包括澳洲联储公布4月货币政策会议纪要，以及纽约联储主席威廉姆斯、克利夫兰联储主席梅斯特等美联储官员的讲话。　　　　　　4.17今日黄金行情走势分析：　　　　　　前面一直提示，黄金已经快到前期历史高点，一定要注意不要追多到天花板上，果不其然，周五的暴跌直接洗掉市场的全部多头头寸，甚至一度要破坏多头结构，最低几乎到1990附近，虽然暂时多头趋势不改，但可以明确的是，今年再破新高的可能性非常渺茫。按照这个市场环境和盘面结构上看，黄金在未来更多的是保持多头趋势下走高位震荡。本周黄金要分析两点，第一点，是目前这个走势能不能形成大跌，前期我们说过，这个行情趋势关键点在1935，只要没有破位1935低点，就不能说形成空头趋势，换句话说，只要点位上保持1925之上，就是多头趋势，不管是极强还是震荡，就只能看周期性大涨，第二点，这种行情具体改怎么去做，怎么获利。　　　　　　经过周五的大跌，目前黄金收盘在2005附近，两千这个位置可上可下，上则可看2070，下则可看1935，鉴于日线在顶部的大阴收线，本周黄金预计是先跌后涨走势，低点可逐步见1990，1950，1935，再经过市场的变化，顺势可逐步看涨至2030，2050，2070。还是要强调，2000之上属于黄金的溢价空间，只是避险需求的推高，千万不要追多看再次大涨，年初强势不代表全年强势，中期即将有较大下跌空间。　　　　　　周初交易思路：　　　　　　周初如果反弹测压2010激进轻仓短空跟进，保守者不妨等待2015-2020区域再考虑短空，带止损2026上方，目标2000一带，激进可在2000附近轻仓尝试一次短多，目标看2010-2015附近。另外2000关口下破，2000做多建议作废，下方可见1992-1980附近，若1980企稳不破则考虑多单进场；（仅供参考，具体实盘为准）　　　　　　4.17今日原油行情走势分析：　　　　　　近期炒作点有两个，其一就是供应端减产之后有效的降低了原油原本宽松的格局，美国原油库存也是接连有所下降，其二就是亚欧国家需求的回升，在供需两端都有一定利好炒作，但是压力还是来源于美联储加息的压力，因为能源价格居高不下也是通胀高涨的因素之一，所以市场在消化之后也是有所压制，上周原油在周一高开之后也是一直维持高位整理，没有走出太大的新方向了，周初继续先关注80附近附近支撑，关注84附近压力情况！　　　　　　原油反弹83.5-6附近空，防守84.2，看82-81下方，回踩80.8附近多，防守80，看82上方（仅供参考，具体实盘为准）　　　　　　任知名财经频道分析解说师《黄金网》《汇通网》《中金网》等多家知名财经论坛专业撰稿人，擅长黄金原油白银短中长线操作，投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考；本文张彦溱原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！

张彦溱2023-04-17

原油收盘：评估经济前景和需求前景纽约原油从五个月高点回落收跌

与发展组织由富裕国家组成。　　此外，EIA称，全球石油产量增长将很快“脱离”欧佩克　　纽约商交所天然气期货收低，此前美国能源情报署周四公布，截至3月31日当周，美国国内天然气供应量增加了250亿立方英尺。　　施耐德电气（Schneider Electric）大宗商品分析师维多利亚•迪克森（Victoria Dircksen）表示，市场预期中国的天然气储量将增加约200亿立方英尺。EIA的数据显示，这是今年以来天然气供应首次出现周增长。

金融界2023-04-14

张彦溱：4.13今日黄金行情走势分析，恐怖数据来袭，多空水深火热

油行情走势分析：　　　　　　隔夜EIA库存数据超预期下降，短期再度给予原油一定支撑，推动原油走高刷新了近期高点触及83.5附近，上方关注84一线前高平台压力了，作为基本面产物，原油的炒作性更强，高位切勿盲目去追涨，关注逐步上移的80附近支撑情况！　　　　　　原油反抽初见84附近空，防守84.8，看83-82下方，回踩初见80.8附近多，防守80，看82上方　　　　　　任知名财经频道分析解说师《黄金网》《汇通网》《中金网》等多家知名财经论坛专业撰稿人，擅长黄金原油白银短中长线操作，投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考；本文张彦溱原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！

张彦溱2023-04-13

液化石油气收评：日内上涨3.28%，美国CPI数据提升市场风险偏好，油价推LPG走高

.30美元/桶。　　美国能源信息署（EIA）表示，上周美国原油库存意外增加，受助于美国政府紧急释储以及出口下降。上周原油库存增加了59.7万桶，达到4.705亿桶，而路透调查中分析师的预期是减少60万桶。战略石油储备中的原油库存减少了160万桶，这是国会授权释放2600万桶原油计划的一部分。原油出口量降至270万桶/日，是今年第一周以来最低。　　国际能源署署长比罗尔强调OPEC+减产对经济来说是个坏消息，全球石油市场在2023年下半年将出现紧缩局面，这可能会推高油价。　　海通期货能源研发中心分析表示，随着时间推移，投资者对供应紧张局势进一步达成共识，这种看涨预期力量的增强，油价自然选择了继续上行，虽然油价随后会继续给欧美市场带来通胀压力及抑制需求，但在现阶段油价已经打开了上行空间，这意味着没有超预期的干涉力量出现之前，油价将继续重心攀升。　　光大期货表示，国内PDH近期按计划复工，终端产品小幅回暖使得海外价格回升后毛利仍维持微盈水平。炼厂自用增加削弱外放压力，国产气供需双缩弱平衡继续，总体呈改善趋势。盘面交易化工需求的托底能力，市场情绪有所提振，近期区间内谨慎偏多。

金融界2023-04-13

商品期货收盘涨跌不一，液化石油气涨超3％，SC原油等涨超1％

二。供应端收缩预期仍在，需求更为稳定。EIA预计，全球液体燃料消费量2023年料增长144万桶/日，2024年将增长185万桶/日。随着中国经济好转和夏季出行旺季到来，原油价格重心或继续上移，短期维持乐观思路。　　液化石油气（LPG）主力合约领涨期市，日内涨幅逾3％，连续第三个交易日录得上涨。光大期货表示，国内PDH近期按计划复工，终端产品小幅回暖使得海外价格回升后毛利仍维持微盈水平。炼厂自用增加削弱外放压力，国产气供需双缩弱平衡继续，总体呈改善趋势。盘面交易化工需求的托底能力，市场情绪有所提振，近期区间内谨慎偏多。

金融界2023-04-13

HYCM兴业投资原油日评：通胀降温提振多头信心，美油升穿83美元关口

，给油价带来一些压力。美国能源信息署（EIA）的最新数据显示，截至4月7日当周，美国原油库存增加59.7万桶至4.706亿桶，预期减少130万桶，前值减少373.9万桶；汽油库存减少33.1万桶，预期减少150万桶，前值减少411.9万桶；精炼油库存减少60.6万桶，预期减少75万桶，前值减少363.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少40.9万桶，前值减少97万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。　　同时，全球原油库存增加也可能减缓油价上行步伐。全球石油库存猛增是OPEC+本月决定减产的一个原因。OPEC+本月早些时候意外减产，令石油市场大感吃惊，但从全球库存数据可以看出该组织为何会选择减产。据咨询公司OilX的数据，从2022年初到今年2月，OECD国家的库存增加了近1.3亿桶。统计数据显示，库存增加在一定程度上是受去年政府释放储备推动，这种行动之后有所减缓。　　此外，美国政府预测赤字持续攀升，增加该国经济陷入困境的风险。美国政府3月份预算赤字录得3780亿美元。财政部发通知说，3月份的总收入为3,130亿美元，支出跃升至6,910亿美元。去年同月，美国赤字为1930亿美元。2023财年到目前为止财政赤字达到1.1万亿美元，较一年前上升65％。2022财年美国总赤字为1.3万亿美元。　　美国二叠纪盆地的产量仍有增加的空间，这或缓解供应趋紧。美国西方石油公司首席执行官维奇•霍卢布表示，美国二叠纪盆地的产量还没有达到峰值，产量的增长将抵消其他盆地产量的下降。　　接下来，市场将等待OPEC的月度短期能源展望报告，这份报告将包括他们对市场的最新展望以及OPEC的产量数据。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑升温，若OPEC对原油需求前景发表悲观评论，油价料面临回撤压力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周三早盘窄幅震荡后于纽约时段再度加速下挫，触及101.449两日低点，因美国通胀缺乏重大的积极惊喜，且联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要表现平平，使得市场对美联储5月后不再加息的预期升温，拖累美债收益率和美元。　　美国劳工统计局周三发布报告称，美国3月消费者价格指数（CPI）同比涨幅从2月份的6％降至5％，为2021年5月以来的最低水平，市场预期为5.2％；环比上升0.1％，2月上升0.4％。而不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4％，同比上涨5.6％，符合预期，前值分别为0.5％和5.5％。美国3月通胀率降至近两年来最低水平，但核心CPI的上升将继续给美联储带来压力，迫使其在5月份再次加息。　　富国银行分析师预计，在周三美国消费者物价指数（CPI）报告发布后，美联储将再次加息。根据他们的说法，通胀仍然过高，不符合美联储的预期。我们预计美联储将在5月3日的下一次会议再次加息25个基点，不过这将是紧缩周期的最后一次。我们认为，美联储将在可预见的未来将联邦基金利率的目标区间维持在5.00％-5.25％，以评估其累计收紧政策的有效性。而美股长期多头、沃顿商学院教授杰里米•西格尔预测，美联储今年将会降息，原因是通胀减弱和对经济放缓的担忧。西格尔指出，美联储3月份的最新预测显示，第二、第三和第四季GDP将出现负增长，相当于陷入衰退。西格尔说：“我认为（美联储）没有意识到硅谷银行和贷款形势的影响导致了多大程度的紧缩。我仍然是一个非常乐观的长期投资者，但我对短期投资比过去很长一段时间都要谨慎。” 　　美联储3月货币政策会议纪要基调鸽派，因多位与会者考虑了暂停加息。会议纪要显示，多位与会者指出，在政策审议中，他们考虑了在本次会议上保持利率目标区间稳定是否合适。他们指出，这样做将有更多时间来评估近期银行业发展和货币政策累计收紧的金融和经济影响。然而，这些与会者也注意到，美联储与其他政府机构协调采取的行动有助于稳定银行业的状况，降低经济活动和通货膨胀的近期风险。一些与会者指出，考虑到持续高通胀和近期经济数据的强劲，以及他们致力于将通胀降至委员会2％的长期目标，在没有银行业近期发展的情况下，他们会认为在这次会议上将目标区间小幅上调25个基点是合适的。　　不仅是美国通胀和美联储会议纪要，一些美联储官员的言论也表明通胀正在缓解，需要停止加息，这反过来也对美国国债收益率和美元指数造成压力。旧金山联储主席戴利表示，他们在通胀方面看到好的消息，但她补充说，她不想预测紧缩周期结束。与此同时，里奇蒙特联储主席巴尔金在接受CNBC采访时表示，通胀肯定已经见顶，但仍有一段路要走。　　从一个月的角度来看，美元是表现最弱的G10货币。但荷兰合作银行经济学家认为，未来几个月的风险偏好有很多潜在的隐患，可能会对美元构成支持。虽然对美联储减少宽松政策的预期有利于美元走软，但这种假设是围绕着信贷条件已经收紧的观点而建立的。即使信贷条件收紧不会引发另一场小型危机，但它们确实提高了美国的衰退风险。世界最大经济体的经济衰退不会提供一个投资者大量涌入风险资产的背景。美元往往只在风险偏好高涨的时期大幅走弱，以及新兴市场资产表现良好。考虑到下半年美国经济前景的风险，我们不认为美元在未来几个月会明显走弱，并认为美元有回调的空间，反映出风险偏好可能会保持紧张。　　同时，荷兰合作银行表示，避险情绪将阻止美元在未来几个月大幅下跌。该行外汇策略师Jane Foley称，市场已经下调了对美联储未来几个月加息的预期，并预期美联储将在年底前降息，但美元不太可能大幅走弱。下调利率预期是基于美国信贷环境已经收紧的观点。即使紧缩的信贷环境不会引发另一场小型危机，也会增加美国经济衰退的风险。全球最大经济体出现衰退的风险可能会让投资者对高风险资产望而却步，鉴于美元的避险地位，这应该会阻止美元在未来几个月大幅下跌。　　展望未来，市场将密切关注今日公布的美国3月生产者价格指数（PPI）和周五将公布的4月密歇根消费者信心指数初值。最重要的是，美联储官员讲话和债券市场走势对于美元指数交易员寻找明确方向至关重要。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在81.75-84.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月12日高点83.50，突破后将上探2022年11月15日低点84.05，然后是2022年11月10日低点84.70和2022年11月14日高点85.15，以及2022年11月9日低点85.50和2022年11月11日高点86.30；而下方支持留意1月23日低点82.60，跌破后将下探1月26日高点82.10，然后是4月4日高点81.75和4月10日高点81.10，以及4月9日低点80.65和4月2日低点79.85。　　布伦特原油　　日图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在86.00-88.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月12日高点87.45，突破将上探1月26日高点88.00，然后是1月24日高点88.70和1月23日高点89.05，以及2022年12月1日高点89.35和2022年11月22日高点89.85；而下方支持留意3月7日高点86.70，跌破将下探4月4日高点86.00，然后是4月12日低点85.35和1月30日低点84.60，以及4月10日低点84.05和4月11日低点83.70。　　周四关注：　　OPEC短期能源展望月报　　美国3月生产者价格指数（PPI）　　美国每周初请失业金人数

金融界2023-04-13

兴业投资：通胀降温提振多头信心，美油升穿83美元关口

，给油价带来一些压力。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至4月7日当周，美国原油库存增加59.7万桶至4.706亿桶，预期减少130万桶，前值减少373.9万桶；汽油库存减少33.1万桶，预期减少150万桶，前值减少411.9万桶；精炼油库存减少60.6万桶，预期减少75万桶，前值减少363.2万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存减少40.9万桶，前值减少97万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少40万桶至3.712亿桶。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日。同时，全球原油库存增加也可能减缓油价上行步伐。全球石油库存猛增是OPEC+本月决定减产的一个原因。OPEC+本月早些时候意外减产，令石油市场大感吃惊，但从全球库存数据可以看出该组织为何会选择减产。据咨询公司OilX的数据，从2022年初到今年2月，OECD国家的库存增加了近1.3亿桶。统计数据显示，库存增加在一定程度上是受去年政府释放储备推动，这种行动之后有所减缓。此外，美国政府预测赤字持续攀升，增加该国经济陷入困境的风险。美国政府3月份预算赤字录得3780亿美元。财政部发通知说，3月份的总收入为3,130亿美元，支出跃升至6,910亿美元。去年同月，美国赤字为1930亿美元。2023财年到目前为止财政赤字达到1.1万亿美元，较一年前上升65%。2022财年美国总赤字为1.3万亿美元。美国二叠纪盆地的产量仍有增加的空间，这或缓解供应趋紧。美国西方石油公司首席执行官维奇•霍卢布表示，美国二叠纪盆地的产量还没有达到峰值，产量的增长将抵消其他盆地产量的下降。接下来，市场将等待OPEC的月度短期能源展望报告，这份报告将包括他们对市场的最新展望以及OPEC的产量数据。虽然中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，但银行业危机和全球经济衰退的忧虑升温，若OPEC对原油需求前景发表悲观评论，油价料面临回撤压力。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周三早盘窄幅震荡后于纽约时段再度加速下挫，触及101.449两日低点，因美国通胀缺乏重大的积极惊喜，且联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要表现平平，使得市场对美联储5月后不再加息的预期升温，拖累美债收益率和美元。美国劳工统计局周三发布报告称，美国3月消费者价格指数(CPI)同比涨幅从2月份的6%降至5%，为2021年5月以来的最低水平，市场预期为5.2%；环比上升0.1%，2月上升0.4%。而不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.4%，同比上涨5.6%，符合预期，前值分别为0.5%和5.5%。美国3月通胀率降至近两年来最低水平，但核心CPI的上升将继续给美联储带来压力，迫使其在5月份再次加息。富国银行分析师预计，在周三美国消费者物价指数(CPI)报告发布后，美联储将再次加息。根据他们的说法，通胀仍然过高，不符合美联储的预期。我们预计美联储将在5月3日的下一次会议再次加息25个基点，不过这将是紧缩周期的最后一次。我们认为，美联储将在可预见的未来将联邦基金利率的目标区间维持在5.00%-5.25%，以评估其累计收紧政策的有效性。而美股长期多头、沃顿商学院教授杰里米•西格尔预测，美联储今年将会降息，原因是通胀减弱和对经济放缓的担忧。西格尔指出，美联储3月份的最新预测显示，第二、第三和第四季GDP将出现负增长，相当于陷入衰退。西格尔说：“我认为(美联储)没有意识到硅谷银行和贷款形势的影响导致了多大程度的紧缩。我仍然是一个非常乐观的长期投资者，但我对短期投资比过去很长一段时间都要谨慎。” 美联储3月货币政策会议纪要基调鸽派，因多位与会者考虑了暂停加息。会议纪要显示，多位与会者指出，在政策审议中，他们考虑了在本次会议上保持利率目标区间稳定是否合适。他们指出，这样做将有更多时间来评估近期银行业发展和货币政策累计收紧的金融和经济影响。然而，这些与会者也注意到，美联储与其他政府机构协调采取的行动有助于稳定银行业的状况，降低经济活动和通货膨胀的近期风险。一些与会者指出，考虑到持续高通胀和近期经济数据的强劲，以及他们致力于将通胀降至委员会2%的长期目标，在没有银行业近期发展的情况下，他们会认为在这次会议上将目标区间小幅上调25个基点是合适的。不仅是美国通胀和美联储会议纪要，一些美联储官员的言论也表明通胀正在缓解，需要停止加息，这反过来也对美国国债收益率和美元指数造成压力。旧金山联储主席戴利表示，他们在通胀方面看到好的消息，但她补充说，她不想预测紧缩周期结束。与此同时，里奇蒙特联储主席巴尔金在接受CNBC采访时表示，通胀肯定已经见顶，但仍有一段路要走。从一个月的角度来看，美元是表现最弱的G10货币。但荷兰合作银行经济学家认为，未来几个月的风险偏好有很多潜在的隐患，可能会对美元构成支持。虽然对美联储减少宽松政策的预期有利于美元走软，但这种假设是围绕着信贷条件已经收紧的观点而建立的。即使信贷条件收紧不会引发另一场小型危机，但它们确实提高了美国的衰退风险。世界最大经济体的经济衰退不会提供一个投资者大量涌入风险资产的背景。美元往往只在风险偏好高涨的时期大幅走弱，以及新兴市场资产表现良好。考虑到下半年美国经济前景的风险，我们不认为美元在未来几个月会明显走弱，并认为美元有回调的空间，反映出风险偏好可能会保持紧张。同时，荷兰合作银行表示，避险情绪将阻止美元在未来几个月大幅下跌。该行外汇策略师Jane Foley称，市场已经下调了对美联储未来几个月加息的预期，并预期美联储将在年底前降息，但美元不太可能大幅走弱。下调利率预期是基于美国信贷环境已经收紧的观点。即使紧缩的信贷环境不会引发另一场小型危机，也会增加美国经济衰退的风险。全球最大经济体出现衰退的风险可能会让投资者对高风险资产望而却步，鉴于美元的避险地位，这应该会阻止美元在未来几个月大幅下跌。展望未来，市场将密切关注今日公布的美国3月生产者价格指数(PPI)和周五将公布的4月密歇根消费者信心指数初值。最重要的是，美联储官员讲话和债券市场走势对于美元指数交易员寻找明确方向至关重要。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.75-84.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月12日高点83.50，突破后将上探2022年11月15日低点84.05，然后是2022年11月10日低点84.70和2022年11月14日高点85.15，以及2022年11月9日低点85.50和2022年11月11日高点86.30；而下方支持留意1月23日低点82.60，跌破后将下探1月26日高点82.10，然后是4月4日高点81.75和4月10日高点81.10，以及4月9日低点80.65和4月2日低点79.85。布伦特原油日图：保利加通道上扬，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在86.00-88.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月12日高点87.45，突破将上探1月26日高点88.00，然后是1月24日高点88.70和1月23日高点89.05，以及2022年12月1日高点89.35和2022年11月22日高点89.85；而下方支持留意3月7日高点86.70，跌破将下探4月4日高点86.00，然后是4月12日低点85.35和1月30日低点84.60，以及4月10日低点84.05和4月11日低点83.70。周四关注： OPEC短期能源展望月报美国3月生产者价格指数(PPI) 美国每周初请失业金人数 2023-04-13

兴业投资2023-04-13

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