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能源评论：强美元持续施压油价，供需矛盾相对有限

品油出口配额的落地情况。美国市场方面，EIA数据显示汽油单周表观消费量由949.4万桶/日回落至832.2万桶/日，总体来看近三个月仍呈现高波动且显著低于去年同期的特征，美国炼厂开工率单周由91.5％增至93.6％季节性高位，但高出口使得美国油品库存持续处于较低位置。微观层面看近期需求数据仍相对稳健，本月IEA、EIA、OPEC三大机构月报对今明两年的需求预估均未做实质性调整。供应方面，OPEC8月产量增加61.8万桶/日至2965.1万桶/日，其中沙特8月原油产量增加16万桶/日至1090.4万桶/日，利比亚8月原油产量增加42.6万桶/日至112.3万桶/日，预计9月随协议量的降低增产速度将大幅放缓。今年四季度及明年一季度市场的交易主线将由此前的俄油禁运预期转移到俄油实际减少量，波动有望重新放大且不确定性较高，上周普京宣布进行部分动员后油价盘中一度大幅冲高，若局势进一步紧张，俄油被动或主动进一步降量且伊朗产量未能回归，明年供应增量将非常有限。　　图：OPEC+协议产量及减产基准量　　　　　　数据来源：路透，彭博，隆众资讯，国投安信期货　　　　总结来看，油价近期盘中波动节奏与美元高度联动，短线受美元压制较为明显。随着OPEC增产步伐大幅放缓，后期能提供稳定增量的供应端较不确定，即仍难以摆脱低库存且库存拐点暂不明朗的阶段，暂不支持趋势性看空，随着美元涨势放缓，预计油价有望迎来上涨波段。内盘方面，前期近月合约过高的内外盘价差已对仓单形成引流，上周注册仓单大幅增加，但目前国内商业原油库存相对低位以及炼厂开工率持续走高仍显示基本面较有韧性，内外盘价差快速回落后预计后期将以逐步企稳为主。

金融界2022-09-27

格上宏观周报：美联储加息75基点，俄罗斯宣布可用核武器

本周三地市场下跌。海外方面，美联储加息75bp落地，后续货币政策可能进一步收紧，受此影响美元指数大幅上涨，黄金、道指、标普500、纳指下挫。

格上财富2022-09-26

美国能源部长：目前没有考虑禁止或限制石油产品出口

上减少了100万桶。然而另一方面，根据EIA每周石油状况库存数据的分析结果显示，美国精炼油库存增加了570万桶。因此尽管汽油库存下降，但格兰霍尔姆表示，目前没有采取这些紧急措施的计划。

陈尉2022-09-25

兴业投资：需求忧虑VS供应趋紧，国际油价宽幅震荡

济将避免衰退。此外，美国能源情报署(EIA)报告的库存增加更是火上浇油，给油价带来额外的压力。虽然EIA报告称原油库存增幅不及预期，但连续第三周增加，且成品油库存也增加，表明原油需求明显下降。接下来，市场焦点转向美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，截至9月16日当周，原油钻井总数增加8座至599座，创6月以来最大周度增幅，预期为596座。若数据显示原油活跃钻井进一步增加，料给油价构成压力。围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。与此同时，伊朗核协议和全球疫情发展仍然值得关注。美元指数美元指数周四小幅高开后继续上扬，触及111.814的20年新高，主要受到美联储继续快速加息和普京宣布进行部分动员的支撑。然而，在日本货币当局干预外汇市场，自1998年以来首次支撑受打击的本国货币后，日元周四全面劲升，美元受到冲击，美元指数盘中一度大跌逾100点，最低达到110.462低点。美国劳工部周四公布的每周数据显示，截至9月17日当周，首次申领失业救济金人数为21.3万，好于市场预期的21.8万，前一周数据由21.3万下修为20.8万。而截至9月10日当周经季节调整的续请失业金人数为137.9万，比前一周修正后的水平减少2.2万。鲍威尔可能并不想从超高频率发布的数据中寻找信号，但初请失业金数据却提供了证据。初请和续请失业金人数均好预期，表明劳动力市场比几个月前看起来更强劲，因此为美联储的货币紧缩提供了理由。美国经济分析局公布的数据显示，美国经常项目赤字在2022年第二季度减少了315亿美元，或11.1%，至2511亿美元。修正后的第一季度赤字为2825亿美元。第二季度赤字相当于以美元计的国内生产总值(GDP)的4.0%，低于第一季度的4.6%。第二季度经常帐赤字减少主要反映了商品赤字的减少。美联储将政策利率上调75个基点至3.25%，美元应声上涨。加拿大丰业银行经济学家认为，美元目前将保持坚挺，但持续升值的可能性不大。该行经济学家在分析报告中称，我们预计美元将在短期内保持坚挺，但我们仍不愿将美元从目前水平进一步持续走高的因素考虑在内，我们认为如果不考虑目前的下行风险，就会感到自满。这听起来有点像一个被打破的记录，但要点仍然是：1)美元似乎被严重高估了；2)美元现在看起来已经完全消化，美联储基金预期峰值自8月初以来已经上升了超过100个基点；3)投机和杠杆账户变得更加看多美元，并持有自2月以来最大的美元(净)多头。支持美元目前保持强势的理由很明显。 1)地缘政治和市场风险上升支撑美元需求；2)替代货币稀缺，美元仍是10国集团(G10)货币中“最不脏的衬衫”。我们认为，美元调整的时机即将到来，但看空美元的人必须再耐心等待一段时间。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价跌穿中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.75-84.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日低点83.90，突破后将上探9月16日低点84.25，然后是9月18日低点84.80和9月18日高点85.40，以及9月20日高点86.10和9月21日高点86.75；而下方支持留意9月22日低点82.40，突破后将下探9月19日低点81.75，然后是9月8日低点81.20和1月7日高点80.45，以及1月10日高点79.45和1月7日低点78.50。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价跌穿中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在88.50-91.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月23日高点90.80，突破将上探9月12日低点91.20，然后是9月14日低点91.90和9月22日高点92.75，以及9月20日高点93.00和9月21日高点93.45；而下方支持留意9月22日低点89.30，跌破将下探9月19日低点88.50，然后是9月8日低点87.20和1月18日低点86.40，以及1月21日低点85.70和1月24日低点85.00。周五关注：美国9月Markit制造业PMI初值美国9月Markit服务业PMI初值美国9月Markit综合PMI初值贝克休斯美国每周原油钻井平台数美联储副主席布雷纳德发表讲话美联储主席鲍威尔发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话 2022-09-23

兴业投资2022-09-23

兴业投资：大幅加息引发需求担忧，美油跌向82美元

，给油价注入下行动力。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示，截至9月16日当周，美国原油库存增加114.2万桶至4.309亿桶，预期增加216.1万桶，前值增加244.2万桶；汽油库存增加156.9万桶，创2022年7月15日当周以来最大增幅，预期减少43.1万桶，前值减少176.7万桶；精炼油库存增加123.1万桶，预期增加42万桶，前值增加421.9万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加34.3万桶，前值减少13.5万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存减少689.9万桶至4.272亿桶，降至1984年8月10日当周以来最低，为连续第54周下降。此外，上周美国国内原油产量持平于1210万桶/日。根据美国能源信息署(EIA)的数据，过去四周的美国汽油需求降至850万桶/日，降至1997年以来的最低季节性水平，同时蒸馏油4周需求处于2012年以来的最低季节性水平。纽约Again Capital LLC的合伙人John Kilduff说：“突出的数据点是汽油需求的持续疲软，这确实是一直困扰这个市场的问题。” 此外，在油价高企之际，阿联酋加速开发大型天然气田，这也给油价施加压力。能源网站Oilprice分析师Simon Watkins称，油价居高不下，阿联酋希望加快其Ghasha酸气项目的发展；Ghasha特许权是世界上最大的海上酸气开发项目；意大利石油巨头埃尼集团是这个大型项目最大的外国股东。美元指数美元指数周三开盘后自110.13水平稳步上扬，并在美联储再次宣布大幅加息后突破111.00心理关口，飙升至111.578的20年高位。此外，普京征召部分预备役公民的讲话也在避险需求上支撑美元。荷兰合作银行表示，普京宣布进行部分动员，表明“俄乌冲突可能正处于战争升级的边缘”。这将巩固美元作为避险货币的吸引力。加拿大丰业银行首席外汇策略师肖恩?奥斯本(Shaun Osborne)称，“我们预计美元短期内将保持坚挺，但我们仍不愿将美元从目前水平进一步持续走高的因素考虑在内，我们认为，如果不考虑目前的下行风险，那就太自满了。” 美国全国房地产经纪商协会(NAR)周四公布的数据显示，8月份美国成屋销售连续第七个月下降，经季节调整年化后为480万套。销售额环比和同比分别下降0.4%和19.9%。成屋销售价格中值较上年同期上涨7.7%，至38.95万美元。美国8月成屋销售连续第七个月放缓，因抵押贷款利率大幅上升和房价上涨令购房成本下降。根据全美房地产经纪人协会的数据，美国四大地区的销售月度环比有所不同，其中两个地区出现增长，一个地区保持不变，另一个地区出现下降。然而，从同比来看，所有地区的销售额都出现了下降。美联储在9月政策会议后决定将联邦基金利率目标区间上调75个基点至3-3.25%，同时决定继续按照5月份的计划缩减资产负债表。此外，美联储公布的《经济预测摘要》(即所谓的点阵图)显示，联储官员们2023年底美联储政策利率的预期中值为4.6%，而6月份的点阵图显示为3.8%；对2022年底联邦基金利率的预期中值为4.4%(此前为3.4%)；对2024年底联邦基金利率的预期中值为3.9%(此前为3.4%)；对2025年底联邦基金利率的预期中值为2.9%；对长期联邦基金利率的看法中值为2.5%(前值为2.5%)。美联储官员预计2022年年底美国失业率为3.8%(之前为3.7%)；2023年为4.4%(前为3.9%)；2024年4.4%(前值4.1%)；2025年的4.3%;长期利率为4.0%(前值4.0%)。美联储官员预计2022年个人消费支出(PCE)价格通胀为5.4%(之前为5.2%)；2023年2.8%(前值2.6%)；2024年2.3%(前值2.2%)；2025年的2.0%；长期为2.0%(前值2.0%)。美联储最青睐的通胀指标核心PCE将在年底前保持在4.5%左右。美联储官员预计2022年GDP增速为0.2%(前值为1.7%)；2023年1.2%(前值1.7%)；2024年为1.7%(之前为1.9%)；2025年的1.8%;长期为1.8%(前值1.8%)。一位美联储官员预计，2023年美国GDP将收缩。经济预测的总结表明，在2022年至少会再加息75个基点，2024年之前不会降息。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，坚决致力于降低通胀。价格稳定是我们的基石。没有价格稳定，经济就无法运转。我们正在有意改变我们的政策立场。通货膨胀率仍远高于我们2%的目标。与会者继续认为通胀存在上行风险。我们没有理由对通胀感到自满。未来几个月，我们将寻找通胀正在下降的有力证据。加息的步伐将取决于数据和前景。在某个时候，放缓加息步伐将变得合适。我们将继续通过一次又一次的会议做出决定。鉴于高通胀，我们认为我们将需要将基金利率升至限制性水平，并在一段时间内保持这一水平。在降息之前，我们希望非常有信心的是，通胀率会回落到2%。不确定经济将如何发展，需要将政策调整到限制性水平。相当大的一个群体将在年底前看到100个基点。决策者的中值预期是年底前加息125个基点。核心个人消费价格指数(PCE)没有达到我们预期或希望达到的水平。我们没有放弃这样的想法，即我们可以在压低通胀的同时，让失业率小幅上升。把价格稳定看作一种给公众带来好处的资产。拖延降低通胀只会带来更多痛苦。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标持平。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在81.75-85.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月16日低点84.25，突破后将上探9月18日低点84.80，然后是9月18日高点85.40和9月20日高点86.10，以及9月21日高点86.75和9月9日高点87.20；而下方支持留意9月22日低点82.40，突破后将下探9月19日低点81.75，然后是9月8日低点81.20和1月7日高点80.45，以及1月10日高点79.45和1月7日低点78.50。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20均线看跌；随机指标持平。 1小时图：保利加通道扩散，油价向中轨回升；14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在88.50-92.55区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注9月22日高点90.50，突破将上探9月13日低点91.05，然后是9月14日低点91.90和9月19日高点92.55，以及9月20日高点93.00和9月21日高点93.45；而下方支持留意9月21日低点89.30，跌破将下探9月19日低点88.50，然后是9月8日低点87.20和1月18日低点86.40，以及1月21日低点85.70和1月24日低点85.00。周四关注：美国第二季度经常帐美国每周申请失业金人数 2022-09-22

兴业投资2022-09-23

【原油收盘】全球央行相继加息抗击通胀，国际油价持续轻微波动涨跌小于1%

多年来的最低季节性水平。美国能源情报署EIA还报告称，美国全国原油库存上周有所增加，而位于俄克拉荷马州库欣(Cushing)的关键储存中心的库存上周有所增加。瑞穗证券美国分部能源期货部门主管Robert Yawger表示，交易员正在“等待下一个头条新闻来决定市场走向。现在需要的是，为了竞标，这个谜题的某些基本部分需要发生巨大变化。” Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“82美元水准本月一直是西德克萨斯中质原油的强力支撑，但如果全球衰退忧虑加剧，可能会受到考验。” 交易员们还在关注未来几个月的看涨指标，包括俄罗斯入侵乌克兰的升级，以及欧盟即将对俄罗斯实施的可能进一步影响供应的制裁。

Sue2022-09-23

CWG Markets：美联储再次加息75个基点，美元再创20年新高，强势加息政策有望延续

CWG Markets2022-09-22

easyMarkets易信：美联储决议公布后，美元指数维持高位震荡

⑩ 22:30 美国至9月16日当周EIA天然气库存风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-09-22

易信easyMarkets2022-09-22

【原油收盘】美联储加息75个基点俄乌战争冲突加剧，油价轻微波动0.5%

央行也将提高借贷成本。美国能源情报署EIA发布的报告显示，上周美国原油库存增加了114万桶，而包括柴油在内的馏分油需求指标则降至10多年来的最低季节性水平。燃油需求的下降正值消费通常会增加之际,需求通常被视为经济活动的晴雨表，而需求的反季节性下降表明，不断飙升的通胀正在冲击以燃料为动力的行业。中国一位行业顾问透露，中国对成品油出口颁布了新的配额，可能给成品油市场带来压力，加剧了市场的悲观情绪。英国石油公司在俄亥俄州的炼油厂发生火灾，火灾导致两人死亡，同样对原油市场造成了影响。 CIBC Private Wealth Management高级能源交易员Rebecca Babin表示:“目前宏观市场无疑遇到了一个显而易见的问题，利率和美元确实抑制了原油涨势。”

Sue2022-09-22

EIA报告公布：美国原油库存持续增加，汽油需求降至25年最低水平

财经报社(北美)讯周三(9月21日)EIA公布原油库存报告之后，除却战略储备的商业原油库存增幅不及预期，精炼油库存和汽油库存增幅超预期，美油价格短线小幅回落。 EIA发布的报告表示，截至9月16日的一周内，美国的原油库存增加了114.2万桶。EIA的数据显示，一周前美国石油库存增加了244.2万桶，预期本周增加232.1万桶。美国国内原油产量维持在1210.0万桶/日不变，原油出口增加2.5万桶/日至354.0万桶/日。美国原油产品四周平均供应量为1955.4万桶/日，较去年同期减少6.7%。美国上周战略石油储备（SPR）库存增加115.5万桶，战略石油储备库存为1984年8月10日当周以来最低。除却战略储备的商业原油库存增加114.1万桶至4.31亿桶，增幅0.27%。除却战略储备的商业原油进口694.7万桶/日，较前一周增加115.5万桶/日。在燃料方面，截至9月16日的一周，汽油库存实际公布增加156.90万桶，预期减少91.1万桶，前值减少176.7万桶；美国至9月16日当周EIA汽油库存增幅录得2022年7月15日当周以来最大。美国能源信息署（EIA）数据显示，美国汽油需求持续疲软，4周需求降至为1997年以来季节性最低水平，而交通部登记车辆增长将近50%。即便是在加油站汽油价格继续回落的情况下，美国消费者似乎仍然在设法节省汽油开支，以便应付潜在的美国经济衰退。在今年已降至临界水平的精炼油方面，EIA估计截至9月16日当周EIA精炼油库存实际公布增加123.10万桶，预期减少53.3万桶，前值增加421.9万桶。精炼厂设备利用率达到93.6%，前一周则为91.5%。除此之外，俄克拉荷马州库欣原油库存增加34.3万桶，此前一周则减少1351万桶。美国蒸馏油4周需求处于2012年以来的最低季节性水平。

Sue2022-09-22

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