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决策分析：大量期权到期引发市场巨幅波动恐慌指数VIX降至2022年最低水平投资者静待下周美联储政策决议
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来最大的单周资金流入。美国银行引用的EPFR Global数据显示，截至9月13日当周，全球股市吸纳253亿美元资金，为2022年3月以来的最高水平。但在美国经济重新出现乐观情绪的情况下，策略师Michael Hartnett看到了更悲观的前景，现金和国债吸引了大量资金流入，而且这两种资产类别都有望创下历史新高。下一个交易日焦点、风向标： 07:00美国9月NAHB房价指数经合组织公布经济前景展望报告 18:30澳洲联储公布9月货币政策会议纪要主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0659，涨幅0.16%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0711，进一步阻力位于1.0792，关键阻力位于1.0833；汇价下行的初步支撑位于1.0589，进一步支撑位于1.0549，更关键支撑位于1.0468。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2380，跌幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2477，进一步阻力位于1.2547，关键阻力位于1.2587；汇价下行的初步支撑位于1.2367，进一步支撑位于1.2326，更关键支撑位于1.2257。日元：美元/日元上涨，收报147.830，涨幅0.025%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.679，进一步阻力位147.896，关键阻力位于148.229；汇价下行的初步支撑位于147.129，进一步支撑位于146.796，更关键支撑位于146.579。
一禾2023-09-16
美股开盘：道指跌近60点科技股多数下跌Arm上市次日开盘涨近8%
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月来最大的单周流入。根据美国银行引用的EPFR Global数据，截至9月13日的一周，全球股市吸引了253亿美元的资金，这是自2022年3月以来的最高水平。油价上涨负效应溢出！美国多行业预警：成本上升将侵蚀利润越来越多的美国公司警告说，燃料成本的飙升和员工工资的上涨将侵蚀本季度的利润。从航空航天制造商到包裹递送巨头，许多公司都在消化新的大型劳工协议。谈判破裂，美国汽车工人大罢工开始纽约时间9月15日零时，全美汽车工人联合会(UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败，UAW将在美国多个州发起罢工。此前，UAW已将其在4年内加薪的要求降至36%，而“三巨头”已将最初的加薪幅度提高至最高20%。UAW还希望结束两级工资制度，即新员工需要4年时间才能达到与老员工相同的工资水平，但“三巨头”不同意。汽车工人开启大罢工 “底特律三巨头”将受到损失当地时间周五早间，美国汽车工人联合会在福特汽车、通用汽车、Stellantis NV旗下的三家工厂同时发起罢工，开启了数十年来最雄心勃勃的美国工业劳工行动。此次罢工地点分别是福特位于密歇根州韦恩的装配厂、通用汽车位于密苏里州温茨维尔的装配厂和Stellantis位于俄亥俄州托莱多的Jeep品牌装配厂。它们对底特律三巨头中一些最赚钱的汽车的生产至关重要。美国汽车工人大罢工，分析师称特斯拉将成最大赢家美国汽车工人联合会(UAW)的成员有史以来第一次在主要的汽车组装厂罢工。此前，联合会与美国三大车企通用汽车、福特汽车和Stellantis谈判失败。两位知名科技分析师指出，特斯拉将成为这场罢工的最大受益者之一。即使在即将到来的加薪之前，三巨头支付给工人的工资就比特斯拉的同类工人高出39%，现在这一差距可能会扩大。颠覆汽车行业？传特斯拉一体压铸技术再进化特斯拉结合了一系列创新，取得了一项技术突破，这可能会改变特斯拉制造电动汽车的方式，并帮助马斯克实现将生产成本减半的目标。该公司率先使用了具有6000至9000吨夹紧压力的大型压力机，以“千吨级”工艺来塑造其Y型汽车的前后结构，这大大降低了生产成本。事情了结了？苹果将为法国用户发布软件更新以解决辐射纠纷苹果周五表示，将为法国iPhone 12用户发布软件更新，以适应法国监管机构使用的协议，期待iPhone 12继续在法国市场上销售。 AI集大成之作！传谷歌即将发布GPT-4竞品Gemini 知情人士透露，谷歌已向一小部分公司提供了其对话式人工智能软件Gemini的早期版本。据报道，Gemini旨在与OpenAI的GPT-4模型竞争。亚马逊开设拉美最大的“最后一英里”配送中心周四，亚马逊在拉丁美洲最大的“最后一英里”配送中心——墨西哥首都的一个仓库正式启用，因为亚马逊正寻求在该地区人口最多的城市之一墨西哥城提供更快的配送服务。 AdobeQ3业绩超预期，Q4指引令投资者失望 AdobeQ3业绩超预期，Q4指引令投资者失望。Adobe Q3营收为48.9亿美元，同比增长10%，好于市场预期的48.7亿美元;净利润为14.03亿美元，上年同期为11.36亿美元;不计部分项目的每股收益为4.09美元，好于市场预期的3.98美元。
金融界2023-09-15
欧洲滞胀、中国房地产危机！除了美股，几乎没其他选择……
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资者从这两个地区的撤离。美国银行援引EPFR Global的数据称，投资者已经连续25周逃离欧洲股票基金，而德国DAX指数刚刚公布了去年12月以来最差的月度表现，该指数是该地区制造业巨头的大本营。欧洲在股票估值方面确实有优势——以市盈率衡量，斯托克600指数相对于标准普尔500指数接近历史低点。在花旗集团的David Groman等策略师看来，这表明欧洲已经在消化坏消息。今年7月，花旗将欧洲股票评级调高，并将美国股票评级下调至中性。然而，在受滞涨担忧困扰的市场，逢低买入的观点吸引的人越来越少。 “我和我的团队讨论了在欧洲买什么，因为我们主要是寻求增长，我们的结论是，确实没有太多，”Domont补充道。奢侈品一直是欧洲对美国高增长、高估值科技股的回应——LVMH和爱马仕国际等公司今年在股票回报中占据了相当大的份额。但对这些品牌来说，中国经济放缓构成了障碍，因为据估计，中国对它们年销售额的贡献高达五分之一。对中国的信心而在中国，问题根深蒂固——即使在降息和放松抵押贷款限制措施之后，恒生指数上个月仍是彭博追踪的92种指数中表现最差的。根据彭博汇编的数据，8月份外国投资者抛售了价值约900亿元人民币(123亿美元)的中国内地股票。投资者将密切关注房地产低迷如何影响中国消费者支出，与消费相关的摩根士丹利资本国际(MSCI)股指目前仅为2021年峰值的三分之一左右。更广泛地说，中国和欧洲黯淡的消费者前景给华尔街多头提供了另一个紧跟美国市场的理由，美国劳动力市场的弹性使上个月通胀调整后的消费者支出强劲增长了0.6%。 Oppenheimer Asset Management首席投资策略师John Stoltzfus最近调高了对标普500指数的预期，理由是软着陆观点。他目前预计该指数今年将收于4,900点，较当前水平上涨约9%。 Stoltzfus本周对彭博电视台表示：“我们不会押注反对美国消费者，也不会押注反对美国企业和经济。”
风起2023-09-02
引爆资金大挪移！“弃美股买美债”狂潮要来？
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票估值可能也在影响资金流。美国银行援引EPFR Global的数据称，股票买家上周“罢工”，股票基金流出21亿美元，打破了连续三周流入的局面。与此同时，在截至上周三的一周，美国国债流入39亿美元。投资者也纷纷涌向货币市场基金，截至上周，今年迄今的现金流入已达9250亿美元。不过，在2023年大举押注债券并不是一个成功的策略，截至目前的抛售已经抹去了美国国债的年度涨幅。对于管理着1.4万亿美元资产的Legal & General的多资产基金主管John Roe来说，收益率的上涨还会继续。这家资产管理公司已经增持了长期债券，减持了股票，它目前正考虑，如果这种势头持续下去，最早在本周增加固定收益敞口。 “我们认为名义收益率能走多高并没有明显的目标”， Roe表示，“毕竟，就在18个月前，市场上的大多数人还认为目前的情况令人难以置信”。
金融界2023-08-21
美债收益率飙升令投资者出逃美股转向无风险收益债券
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估值可能也在影响资金流。美国银行援引EPFR Global的数据称，股票买家本周罢工，股票基金流出21亿美元，打破了连续三周流入的局面。与此同时，截至周三的一周，美国国债流入39亿美元。投资者也纷纷涌向货币市场基金，截至本周，今年迄今的现金流入已达9,250亿美元。图3 不过，在2023年大举押注债券并不是一个成功的策略，目前的抛售抹去了美国国债的年度涨幅。对于管理着1.4万亿美元资产的Legal & General的多资产基金主管约翰•罗伊（John Roe）来说，收益率的上涨还会继续。这家资产管理公司已经增持了长期债券，减持了股票，如果这种势头持续下去，目前正考虑最早在下周增加固定收益敞口。罗伊表示：“我们认为名义收益率能走多高没有明显的支撑，毕竟，就在18个月前，市场上的大多数人还会认为目前的情况令人难以置信。”
金融界2023-08-21
美联储最新会议纪要“鹰声”不断！“全球资产定价之锚”暴涨逼近4.3% 创15年新高！
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国高收益率市场。根据美国银行上周援引 EPFR Global 的数据称，今年投资者向美国国债投资基金注入了 1,270 亿美元，创下历史新高。根据商品期货交易委员会的数据，截至 8 月 8 日当周，资产管理公司将国债期货多头头寸增加至创纪录水平。摩根大通的客户调查显示，截至 8 月 14 日当周的多头头寸与 2019 年创下的峰值相符，为金融危机以来的最高水平。汇丰控股公司固定收益研究全球主管 Steven Major 表示，鉴于美国在许多经济体表现疲软之际推高全球债券收益率，全球债券看起来尤其有吸引力。他在周三（8月16日）的一份报告中写道：“债券的大部分看跌理由是周期性的，而且局限于美国本土的。” “因此，它忽略了全球背景以及长期结构性驱动因素。一些新兴市场央行已经开始宽松的事实告诉我们，通胀正在快速下降，或者它们面临周期性和结构性阻力。” 西方资产管理公司（Western Asset Management）本周表示，由于各国央行加息周期已接近尾声，全球债券有望在 6 至 12 个月内跑赢大盘。然而，由于预计美国政府将在下一季度发行更多债券以抑制不断扩大的联邦赤字，美国国债将持续承压。今年 8 月，美国 10 年期国债收益率上涨了 30 个基点，创下自 2 月以来的最大单月涨幅。太平洋投资管理公司（Pacific Investment Management Co.）的基金经理 Michael Cudzil 表示，财政部可能会在 11 月和 2 月提高债券发行规模。除非通胀回落，否则这可能再次给收益率带来压力。
IreneLim2023-08-17
美债收益率跳升之际，机构高举看多大旗：这是“买入良机”！
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持在4.36%附近。美国银行上周援引EPFR Global的数据说，随着投资者向投资于美国国债的基金注入1270亿美元，以追逐几个月来最高的收益率，今年美国国债的资金流入额将创下纪录。美银说，这将使这些基金的年化规模达到创纪录的2060亿美元。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至8月8日当周，资产管理公司还将美国国债期货的整体多头头寸增至创纪录水平。相较于此，对冲基金则一直忙着做空，在截至8月1日的一周内，它们的总空头头寸创下纪录，此后它们小幅削减了这些头寸。
金融界2023-08-16
今年首次出现这一“危险信号” 高盛、大摩双双警告
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交易员对推高股价犹豫不决。美国银行援引EPFR Global的数据称，专注于美国股市的基金三周来首次出现资金外流。标普500指数8月份下跌近3%，创下3月份以来的最差开局。高盛的鲁伯纳表示，如果这种情况持续下去，可能会促使基于波动性和动量信号进行资产配置的系统性基金管理公司大量离场。由于今年美国股市稳步上涨，这些以规则为基础的基金纷纷买入股票，以波动为目标的策略的仓位徘徊在近10年来的高点。大宗商品交易顾问（CTA）通过在期货市场做多或做空来把握资产价格走势，他们持有的股票太多了，以至于鲁伯纳表示，即便是小幅回调也会引发剧烈的平仓。他说，值得关注的一个数据是标普500指数的50日移动均线。自今年3月银行业危机爆发以来，这条现位于4438点附近的趋势线从未被突破。他的模型显示，若标普500指数跌破4278点附近的100日均线，CTA的中期动能可能转为负值。“这里的主题是，如果我们开始走下坡路，会有一个基于仓位和基于规则的交易催化剂”，鲁伯纳写道，“波动性是场上的一名球员，而不再是教练”。在2023年的大部分时间里，美国股市在波动性较低的情况下一路走高。即使在最近的上涨之后，衡量标普500指数期权成本的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）仍徘徊在其长期平均水平以下，有望迎来自2019年以来最平静的一年。Unlimited首席投资官鲍勃•埃利奥特（Bob Elliott）表示，波动性进一步加剧可能引发避险热潮，就像3月份银行业动荡期间发生的那样。许多投资者在年初采取了防御策略，结果却发现自己被拖入了一个有弹性的市场。Elliott表示： “推动反弹的一个重要因素，尤其是在股市，是整体波动性较低导致人们愿意在金融体系中承担更多风险，但如果我们过渡到一个波动性更大的时期，就像我们在过去几周看到的那样，这可能会限制投资者愿意对其头寸施加的杠杆，并拖累资产价格，最终拖累经济。”
金融界2023-08-16
决策分析：市场开始“回调”模式美国7月通胀喜忧参半老债王：股市、债市估值过高
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入量将创历史新高。他们在一份报告中援引EPFR Global的数据写道，截至8月9日当周，现金基金吸引了205亿美元，投资者向债券投入了69亿美元。美国股市三周来首次流出16亿美元。与此同时，周五的经济报告几乎没有改变互换市场对美联储下个月将暂停加息的押注。交易员还继续预计央行将发出信号，表明其对抗通胀的斗争尚未结束。由于服务成本增加，截至7月份的12个月中，美国生产者价格指数(PPI)上涨0.8%，高于上月的0.2%。 Refinitiv调查的经济学家此前预计涨幅为0.7%。美国8月份消费者信心几乎没有变化，标志着经济数据原本旺盛的夏季暂停，因为美国经济在很大程度上比许多人预期的更有弹性。密歇根大学消费者信心指数初值为71.2，符合经济学家的预期，略低于上个月的71.6。通胀预期有所下降，消费者目前预计明年通胀率为3.3%。其他方面，英国债券收益率攀升，因数据显示英国经济实现了一年多来最强劲的季度增长，令人惊讶的韧性表现将给英国央行进一步加息带来压力。下一个交易日焦点、风向标： 16:50日本第二季度实际GDP初值(年化季率) 日本第二季度实际GDP初值(十亿日元) 日本第二季度名义GDP年化初值(十亿日元) 日本第二季度实际GDP初值(季率) 19:00中国7月社会消费品零售总额(年率) 中国7月规模以上工业增加值(年率) 23:00英国6月失业率英国至6月三个月ILO失业率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0944，跌幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1041，进一步阻力位于1.1102，关键阻力位于1.1139；汇价下行的初步支撑位于1.0943，进一步支撑位于1.0905，更关键支撑位于1.0844。英镑：英镑/美元收低，收报1.2692，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2773，进一步阻力位于1.2870，关键阻力位于1.2922；汇价下行的初步支撑位于1.2624，进一步支撑位于1.2572，更关键支撑位于1.2475。日元：美元/日元收高，收报144.93，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.272，进一步阻力位145.818，关键阻力位于146.818；汇价下行的初步支撑位于143.726，进一步支撑位于142.726，更关键支撑位于142.18。
埃尔文2023-08-12
美国银行：今年流入美国的资金有望创下纪录高位
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ett为首的美银策略师在一份报告中援引EPFR Global的数据称，截至8月9日的一周，现金基金吸引了205亿美元流入，并且投资者将69亿美元投入债券。与此同时，美国股市出现三周来首次资金流出，规模达16亿美元。美银称，今年流入美国国债的资金已达到1,270亿美元，料创下年化2,060亿美元的纪录。
金融界2023-08-11

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