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光伏组件再现缺货涨价，光伏ETF基金(516180)涨近4%

奥特维(688516)等个股跟涨。光伏ETF基金(516180)上涨3.91%，最新价报0.64元。消息面上，光伏组件再现缺货涨价。在年初经历了136号文引发光伏“抢装潮”后，8月的光伏组件市场再度出现缺货与涨价现象。目前一线组件企业组件对外报价已达0.7元/W，且出现缺货现象，缺货型号主要集中在710W大版型组件。而在6月底时，光伏组件曾跌至约0.66元/W。本轮缺货涨价与上半年的“抢装潮”的原因不同：“抢装潮”时期主要因下游需求旺盛且需短时间交货，而本轮下游组件需求并没有明显增加，涨价核心源于“反内卷”背景下上游多晶硅原料涨价，叠加部分型号厂商产能较小、无法及时交货。机构指出，展望后市：继续看好中长期投资机会，关注产能重组与能耗政策。从各行业周期反转历史经验看，在底部拐点附近往往面临投资者较大分歧，但新周期成功开启后所带来的投资机会将持续较长时间。目前来看，投资者对光伏“反内卷”后续推进仍有分歧。光伏作为此轮重点治理行业，预计政策决心较强，盈利和现金流压力下企业改变意愿强。股价和估值仍在低位，继续看好行业中长期投资机会。后续重点关注：产能兼并重组进展、能耗政策和价格政策变化。光伏ETF基金紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证光伏产业指数(931151)前十大权重股分别为阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、TCL科技(000100)、特变电工(600089)、通威股份(600438)、TCL中环(002129)、正泰电器(601877)、晶澳科技(002459)、晶科能源(688223)、天合光能(688599)，前十大权重股合计占比56.16%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 13:35

腾讯Q2业绩超预期，京东健康绩后涨超12%！恒生科技ETF基金(513260)、港股通科技ETF汇添富(520980)溢价持续高企！

同类唯一15BP最低档管理费的恒生科技ETF基金（513260）跌0.56%，盘中持续溢价，近5日“吸金”超3亿元，最新规模超56亿元！融资客跑步入场，最新融资余额超1.4亿元！100%纯度的港股通科技ETF汇添富（520980）微跌0.18%，盘中溢价0.11%，成交额超2.4亿元，近60日大举揽金超10亿元。恒生科技ETF基金（513260）标的指数成份股方面，京东健康涨超12%，阿里健康涨超4%，比亚迪电子涨超3%，哔哩哔哩涨超1%，腾讯控股、金蝶国际微涨。消息面上，据国家数据局，我国数字基础设施在规模、技术等方面处于世界领先地位，截至2025年6月底，5G基站总数达到455万个，千兆宽带用户达2.26亿户，算力总规模位居全球第二，有力带动经济社会发展。业绩方面，8月13日，腾讯控股发布2025年半年度及二季度业绩。2025年上半年，腾讯实现营收3645.26亿元，同比增长14%；非国际财务报告准则腾讯权益持有人应占盈利为1243.81亿元，同比增长16%。今年二季度，腾讯实现营收1845.04亿元，同比增长15%；非国际财务报告准则腾讯权益持有人应占盈利为630.52亿元，同比增长10%。 8月14日，京东健康发布2025年中期业绩公告显示，2025年上半年，京东健康总收入为353亿元，同比增长24.5%；非国际财务报告准则指标下（Non-IFRS）净利润达35.7亿元，同比增长35%。【中报点评：AI注入深层驱动力】银行证券点评，腾讯主要业务展现出较强增长势头，流量入口商业化潜力逐步释放。新游的亮眼表现有望对冲2024年的下半年游戏业务的高基数，同时AI全方位赋能公司各项业务，为公司长期增长注入深层驱动力。 AI全方位赋能，注入深层驱动力。（1）游戏业务方面：AI工具应用于加速游戏内容制作，基于AI技术推出更拟真的虚拟队友和非玩家角色，采用AI驱动的营销举措以吸引新玩家及提升参与度；（2）广告业务方面：AI在广告创作、投放、推荐及效果分析中均有广泛应用，进一步提升广告点击率和转化率、广告主的投入回报。推动公司2025Q2广告业务收入358亿元，同比增长20%。（3）金融科技与企服业务方面：AI相关需求有望拉动云服务业务增长。此外，公司2025Q2资本开支191亿元，同比增长118%。此外，腾讯新游老游共同发力，游戏业务持续增长。腾讯2025Q2单季度国内游戏和海外游戏收入分别为404亿元、188亿元，同比分别增长35%、17%。（来源：银河证券20250814《各项业务增长延续，AI注入深层驱动力》）华泰证券点评，京东健康发力全渠道医疗服务能力建设，积极探索医疗AI实践。（1）电商业务增长稳健，渠道效率优势持续显现。1H25医药和健康产品销售收入同增22.7%至293亿元，凭借较高的流通效率与价格透明度，以及便捷的用户使用体验，持续成为医药商品流通的重要渠道。（2）持续发力即时零售场景下履约能力的提升。1H25公司持续提升“京东买药秒送”的覆盖范围与配送能力，链接全国超20万家药房，线上医保个账支付服务已覆盖全国近2亿人口。（3）积极探索医疗AI实践，阶段性成效显现。京东健康持续升级和发布全场景的AI京医系列产品，截至2025年6月30日，AI智能体累计服务用户数超过5,000万，AI医生大夫在618期间实现有效好评率97%。（来源：华泰证券20250815《发力全渠道医疗服务能力建设，积极探索医疗AI实践》）【把握中报季，AI相关产业链值得掘金】中信证券表示，8月中下旬港股中报将密集披露。随着此轮“反内卷”措施的持续推进，港股维度，部分产能过剩，价格和利润承压的资源品和服务业会相对受益。年初至8月8日，南向资金已净流入超9000亿港元，且近期ETF净申购规模大幅抬升，表明散户的参与度显著提高。展望8月份，中报业绩期将是港股行情是否延续的重要节点，结合政策方面“反内卷”的广泛影响与快速落地，预计短期市场或由前期的流动性驱动转往业绩驱动+政策验证的共振阶段。随着市场焦点从“预期”转往“兑现”，业绩超预期、指引上修的个股有望继续受益。行业配置上，建议关注：1）直接受益于“反内卷”落地的光伏、稀土、锂、快递，以及间接受益的保险；2）高景气度，业绩预期或兑现，指引有望上调的医药与科技；3）内地低利率环境下，具稀缺性且业绩稳健的优质龙头企业有望继续迎来价值重估。（来源：中信证券20250814《把握中报季，A/H溢价收敛和“反内卷”投资机遇》）兴业证券认为，8月份是布局互联网的好时机，AI相关产业链仍值得掘金。1）互联网行情在中报业绩期“利空出尽”后将重新走强。伴随反内卷的政策导向的深入，特别是修订后的《反不正当竞争法》于2025年10月15日起施行，互联网行情受即时零售内卷冲击将缓解，一方面，互联网在内的TMT经历二季度的震荡整理之后，目前估值合理偏低，在成长板块中的性价比高；另一方面，下半年AI科技有望迎来更多突破，互联网有望从“外卖内卷”叙事，回归AI叙事、科技成长叙事。2）继续掘金AI产业链相关的软硬件、半导体、军工科技、智能辅助驾驶以及消费电子等。（来源：兴业证券20250812《专心找机会，震荡是长期行情的蓄电池》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技ETF汇添富（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达75%，龙头含量更高！港股通科技ETF汇添富（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 13:35

三大指数集体走强，A500ETF基金(512050)多股飘红，成交额超40亿位列同类第一

603606)上涨8.64%。A500ETF基金(512050)上涨0.87%，最新价报1.04元。流动性方面，A500ETF基金(512050)盘中换手27.3%，成交40.31亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月14日，A500ETF基金(512050)近1周日均成交46.58亿元，排名可比基金第一。三大指数集体走强，东方证券指出，昨日市场成交金额继续突破2万亿，说明市场人气并未因短期消息扰动而出现明显消散；盘面调整更多是市场在突破3674点、3700点两个重要关口后，本身需要整固，尤其是大量的获利筹码需要清洗，加上3700点上方存在成交密集区，因此，沪综指目前区域休整是市场内在需求，震荡攀升格局并未发生根本改变。配置上，建议继续关注景气高且有业绩验证的AI+、算力、创新药、军工等板块。 A500ETF基金紧密跟踪中证A500指数，中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证A500指数(000510)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、兴业银行(601166)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、紫金矿业(601899)、东方财富(300059)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比19.83%。 A500ETF基金(512050)，场外联接(华夏中证A500ETF联接A：022430；华夏中证A500ETF联接C：022431；华夏中证A500ETF联接Y：022979)，相关指数基金(华夏中证A500指数增强A：023619；华夏中证A500指数增强C：023620)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 12:15

场内ETF资金动态：昨日标普生科上涨

的数据显示，2025年08月14日场内ETF基金中标普生科（159502）领涨，涨幅为2.70%，排名靠前的纳指生物（513290）、芯片ETF（159995）、芯片龙头（159665），涨幅分别为2.45%、1.76%、1.71%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159502 标普生科 2.70 14.90 15.6532 0.95 513290 纳指生物 2.45 12.66 10.4407 1.21 159995 芯片ETF 1.76 258.63 194.4576 1.33 159665 芯片龙头 1.71 3.73 2.7258 1.37 159801 芯片基金 1.69 32.01 48.3512 0.66 159813 芯片 1.67 49.99 58.6786 0.85 513750 港股非银 1.63 160.00 91.5834 1.75 159612 国泰标普 1.62 7.83 4.3190 1.81 159582 半导体 1.51 1.79 1.1562 1.55 159918 中创400 1.49 0.79 0.3656 2.17 588750 科创芯50 1.49 17.58 15.1923 1.16 561980 芯片设备 1.44 8.56 6.0711 1.41 159560 芯片50 1.43 1.63 1.2742 1.28 510020 超大ETF 1.41 1.49 0.4145 3.59 588890 科创芯 1.36 6.33 3.2681 1.94 下跌方面，2025年08月14日跌幅最大的是湖北ETF（159743），跌幅达到3.53%。排名靠前的创50华夏（159367）、航天ETF（159267）、通信设备（159583），跌幅分别为3.18%、2.79%、2.73%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159743 湖北ETF -3.53 1.17 1.0994 1.07 159367 创50华夏 -3.18 0.76 0.6408 1.19 159267 航天ETF -2.79 2.27 2.2451 1.01 159583 通信设备 -2.73 1.64 1.0230 1.61 159218 卫星产业 -2.68 0.70 0.6012 1.16 589180 科创材基 -2.65 0.20 0.1732 1.14 515880 通信ETF -2.57 43.07 22.3146 1.93 588010 科创材料 -2.56 2.50 3.6543 0.68 159227 航空航天 -2.56 9.21 7.7891 1.18 159208 航天航空 -2.51 1.11 0.9246 1.21 588960 新能科创 -2.49 1.17 1.0658 1.10 159231 航空 -2.48 0.32 0.5409 0.59 159246 创AI富国 -2.47 1.43 1.1283 1.26 159230 通航 -2.42 0.31 0.2730 1.13 159242 创业AIDC -2.42 1.59 1.4128 1.13 从成交量上来看，2025年08月14日成交量最大的是香港证券（513090），成交量为9706.10万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50 （588000），成交量分别为7221.65万份、6979.06万份、6767.81万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 9706.10 1.34 0.69 2.34 513180 恒指科技 7221.65 0.00 -0.66 0.75 513130 恒生科技 6979.06 0.00 -0.54 0.74 588000 科创50 6767.81 -34.84 0.79 1.14 513120 HK创新药 6521.24 -0.26 0.27 1.47 513330 恒生互联 6317.48 0.00 -0.38 0.53 512050 A500E 5058.51 0.71 -0.48 1.03 563360 A500基金 4046.70 1.12 -0.45 1.10 159352 A500基金 3784.50 0.00 -0.09 1.08 159792 互联网 3436.33 8.10 0.11 0.95 159351 A500中证 3133.71 -1.65 -0.28 1.06 159338 中证A500 3130.98 -1.50 -0.48 1.04 159740 恒生科技 2910.34 0.44 -0.67 0.74 513060 恒生医疗 2909.31 -0.26 0.14 0.70 512880 证券ETF 2850.28 -9.27 -0.08 1.24 从成交金额上来看，2025年08月14日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额228.61亿元。排名靠前的HK创新药（513120）、科创50 （588000）、恒指科技（513180），成交额分别为96.48亿元、77.90亿元、54.85亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513090 香港证券 228.61 1.34 0.69 2.34 513120 HK创新药 96.48 -0.26 0.27 1.47 588000 科创50 77.90 -34.84 0.79 1.14 513180 恒指科技 54.85 0.00 -0.66 0.75 512050 A500E 52.70 0.71 -0.48 1.03 513130 恒生科技 52.12 0.00 -0.54 0.74 563360 A500基金 44.77 1.12 -0.45 1.10 159352 A500基金 41.23 0.00 -0.09 1.08 588200 科创芯片 38.85 -9.00 0.94 1.72 510300 300ETF 37.97 -5.98 -0.16 4.26 159915 创业板 36.70 -6.56 -1.09 2.45 512880 证券ETF 35.67 -9.27 -0.08 1.24 513330 恒生互联 33.81 0.00 -0.38 0.53 159351 A500中证 33.32 -1.65 -0.28 1.06 159792 互联网 32.99 8.10 0.11 0.95 细分到资金流动情况上来看，2025年08月14日净申购金额最大的为互联网（159792），当日净申购金额为8.10亿元。排名靠前的港股非银（513750）、机器人（562500）、煤炭ETF （515220），申购金额为7.63亿元、6.14亿元、3.16亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 159792 互联网 8.10 0.11 0.95 718.86 513750 港股非银 7.63 1.63 1.75 91.58 562500 机器人 6.14 -0.84 0.94 179.68 515220 煤炭ETF 3.16 -1.55 1.08 82.35 159952 创业ETF 2.46 -1.19 1.49 73.54 512690 酒ETF 2.31 -0.34 0.58 271.52 159636 港科技30 2.25 -0.14 1.40 205.73 513630 香港红利 1.92 -0.26 1.56 80.68 512710 军工龙头 1.83 -1.66 0.71 202.39 159530 机器人E 1.79 -0.69 1.44 32.97 159681 创50ETF 1.55 -0.72 1.11 15.36 513600 恒指ETF 1.53 -0.27 2.94 8.09 159770 机器人AI 1.51 -0.81 0.98 72.32 159570 创新药HK 1.46 0.41 1.97 76.34 513090 香港证券 1.34 0.69 2.34 109.95 资金流出方面，2025年08月14日净赎回金额最多的是科创50 （588000），赎回金额34.84亿元。排名靠前的50ETF （510050）、芯片ETF（159995）、证券ETF （512880），赎回金额分别为9.49亿元、9.42亿元、9.27亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 588000 科创50 34.84 0.79 1.14 719.71 510050 50ETF 9.49 0.48 2.95 580.73 159995 芯片ETF 9.42 1.76 1.33 194.46 512880 证券ETF 9.27 -0.08 1.24 287.57 588200 科创芯片 9.00 0.94 1.72 177.25 512480 半导体 8.64 0.62 1.13 206.41 588080 科创板50 7.51 0.54 1.11 593.39 159915 创业板 6.56 -1.09 2.45 359.64 510300 300ETF 5.98 -0.16 4.26 914.10 512660 军工ETF 4.55 -1.68 1.23 129.17 563800 A500龙头 3.89 -0.29 1.04 156.53 512760 芯片ETF 3.30 0.98 1.24 91.00 512100 1000ETF 3.16 -1.09 2.82 258.21 159949 创业板50 3.02 -0.62 1.13 215.13 159851 金科ETF 2.91 0.57 0.88 91.64 数据来源巨灵财经

金融界08-15 11:45

光伏ETF基金(159863)涨近2%，印尼百万光伏计划叠加硅料限产催化行情

给。截至08月15日10:46，光伏ETF基金(159863.SZ)上涨1.82%，其关联指数光伏产业(931151.CSI)上涨2.05%；主要成分股中，阳光电源上涨3.45%，通威股份上涨3.17%，隆基绿能上涨1.80%，TCL科技上涨1.36%，晶澳科技上涨3.96%。券商研究方面，中邮证券指出中国绿色产能是对全球能源转型的有力支撑，中欧气候变化联合声明有利于中国新能源进一步出海，在NDC3.0承诺下需求端有望改善，叠加"反内卷"政策推动，光伏产业链盈利或提升，新技术溢价有望落地，电池片环节可关注BC技术。银河证券认为光伏行业当前主要矛盾在于供给端，多晶硅能耗标准修订将推动落后产能出清，随着政府引导、行业自律及企业行动，行业边际改善空间较大，CPIA装机预期上调也反映需求端韧性。两家机构均强调政策驱动下光伏产业结构优化趋势，但提示需关注能源转型不及预期的风险。关联产品：光伏ETF基金（159863），联接基金（A类 021084，C类 021085，I类 022862），光伏ETF基金（159863）,创业板新能源ETF鹏华（159261）,科创新能源ETF（588830）关联个股：阳光电源（300274）、隆基绿能（601012）、TCL科技（000100）、特变电工（600089）、通威股份（600438）、TCL中环（002129）、正泰电器（601877）、晶澳科技（002459）、罗博特科（300757）、晶科能源（688223）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 11:26

科创100ETF基金(588220)涨近2%，半导体国产替代加速破局

5年8月15日 10:48，科创100ETF基金(588220)上涨1.90%，跟踪指数成分股东芯股份(688110)上涨13.62%，金盘科技(688676)上涨11.52%，珠海冠宇(688772)上涨7.54%，华曙高科(688433)，盛科通信(688702)等个股跟涨。中原证券指出，英伟达主导全球高端AI算力芯片市场，国产AI算力芯片自主可控需求仍然迫切，AI算力芯片国产替代市场空间广阔，国产AI算力芯片厂商有望加速发展，并持续提升市场份额，建议关注国产AI算力芯片产业链投资机会。受益于AI对于公司核心业务的推动，北美四大云厂商谷歌、微软、Meta、亚马逊2023年开始持续加大资本开支，目前北美四大云厂商从AI投资中获得了积极回报，并持续加大AI基础设施的投资力度，推动AI算力硬件基础设施需求旺盛，建议关注PCB、铜连接、光芯片等领域投资机会。科创100ETF基金(588220)紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为博瑞医药(688166)、百济神州(688235)、华虹公司(688347)、睿创微纳(688002)、翱捷科技(688220)、泽璟制药(688266)、东芯股份(688110)、中科飞测(688361)、芯源微(688037)、安集科技(688019)，前十大权重股合计占比23.52%。科创100ETF基金(588220)，场外联接A：019861；联接C：019862；联接I：022845。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-15 11:05

3700一线需要均衡配置？不含银行地产的自由现金流ETF备受关注

有连云08-15 09:16

威尔鑫点金·׀ 美元果断破位金价上行腿软白银修复性独秀

准多头趋势排列。小图2，全球最大白银ETF基金iShares Silver Trust（SLV）持仓历史变化信息，最新持仓为15099.56吨，市值185.52亿美元。就2022年至今的总体持仓趋势观察，趋势下行，但并未妨碍银价总体趋势大幅上涨。年内至今，白银ETF-SLV持仓趋势中期上行，对应银价加速上涨。小图3，COMEX期银未平仓合约，最新数据为25079.06吨。位于近年高位水平，近几周逆银价强势而震荡回落。小图4，基金COMEX期银净持仓，最新数据为7878.21吨，仅约白银ETF-SLV持仓的1/2，市值不到100亿美元。故不难看出，白银市场容量不大，若资金深度介入，容易影响市场趋势。目前基金净持仓位于近年高位区，近几周逆银价趋势震荡回落。小图5，基金COMEX期银多空持仓信息，最新基金多头持仓11078.13吨，基金空头持仓3199.93吨，不到多头持仓的1/3。多头拥有市场绝对主导权，与黄金市场中的基金多空信息一致。小图6，金银比信息，周三收市后的金银比为87.17倍。五月至今，该比值趋势向下，示意银价相较于金价出现了强劲补涨。目前金银比信息对应的市场含义是什么呢？应该是投资者不必担心金银会进入系统性熊市。如50多年金银比历史信息图示：当前50多年的金银比平均水平为60.79倍。图示信息显示，只要金银比高于80，那么金银价格宏观、中期趋势易涨难跌，尤其白银市场更是如此。最新金银比超过87倍，远高于80，意味着中长期金银趋势依然是易涨难跌。

杨易君黄金与金融投资08-14 19:29

A股爆量回调！机器人ETF基金(159213)冲高回落，资金连续5日跑步进场，累计净流入近6000万元！机器人产业正处爆发前夕，驱动因素一文读懂

2万亿！机器人板块午后冲高回落，机器人ETF基金（159213）小幅收跌0.52%。热点催化下，资金持续跑步进场，机器人ETF基金（159213）盘中再度吸金1200万份，截至8月14日，已连续5日强势吸金近6000万元。机器人ETF基金（159213）标的指数多数回调，机器人涨超7%，汇川技术、拓邦股份等微涨，石头科技、中控技术等跌超1%，大华股份、双环传动等微跌。截至15:00，成分股仅做展示使用，不构成投资建议在世界机器人大会落幕后，8月13日至8月15日，2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会接踵而至，往后看， 8月21日，智元机器人将在上海举办首届合作伙伴大会，将会有百台机器人同场亮相，备受瞩目的“神秘新品”也将首次亮相，为大会增添了更多悬念和期待。当前，机器人板块备受关注，市场对机器人也抱有热烈的期望。机器人作为新兴蓝海，市场有需求、技术有优势、高层有政策，正处爆发前夕，万亿空间值得期待。【高层有政策：顶层设计不断加码，补贴政策“真金白银”加注】顶层设计高度重视，今年重要工作报告中，首次将“具身智能”和“智能机器人”纳入国家战略部署。8月8日，世界机器人大会上，有关部门负责人指出，引领智能机器人技术从单点突破迈向系统性、全球性的产业跃升。地方政策也层层加码，“真金白银”支持机器人产业发展。8月6日，上海印发《具身智能产业发展实施方案》，提出到2027年实现核心算法与技术突破不少于20项，建设不少于4个高质量孵化器，集聚百家骨干企业、落地百大应用场景、推广百件领先产品，核心产业规模突破500亿元。政策上，对技术攻关项目最高支持5000万元，对融合示范项目最高支持1000万元。 2025世界机器人大会期间，北京又在推动具身智能产业化发展方面有了更多新动作。以北京机器人产业发展高地亦庄为例，在此次大会主论坛上，北京经济技术开发区发布具身智能社会实验计划，并配套发布《北京经济技术开发区关于推动具身智能机器人创新发展的若干措施》（“具身智能机器人十条”）专项支持政策，其中，每年最高给予企业3000万元，为垂类领域应用项目开发提供保障。【市场有需求：人口老龄化&制造业升级】机器人需求驱动的两个核心动力，一是人口老龄化：劳动力供给减少，企业面临用工成本上升压力，倒逼自动化替代；二是制造业升级：产业向高附加值转型，需要更高精度、更柔性的自动化解决方案。根据麦肯锡报告预测，到 2030 年全球约 4 亿人的岗位将被自动化机器人替代。长期来看全球人形机器人市场空间可达万亿级别！我国机器人应用市场规模广阔。根据有关部门数据，我国连续12年稳居全球最大工业机器人应用市场，工业机器人应用范围覆盖国民经济71个大类、241个中类；医疗、配送、养老等服务机器人融入生活百态，开辟民生服务新空间；深空深海探测、应急救援等特种机器人不断拓展人类活动边界，并为生命安全筑牢坚固防线。【技术有优势：工业机器人市场根基稳固、核心零部件自主可控能力提升】我国在人形机器人这一前沿领域展现出了巨大潜力。招商证券指出，这得益于我国在全球工业机器人市场中已建立的稳固根基。国际机器人协会（IFR）数据显示，2023年中国工厂的在运行工业机器人数量已增至175.5万台，占全球总存量（428.1万台）的四成以上，是绝对的核心引擎。到2030年，中国工业机器人市场规模预计将达1053亿元，持续为机器人产业提供技术、供应链和市场应用经验的深厚土壤。在广阔的市场前景与坚实的产业基础之上，中国厂商正通过独特的商业模式加速产业化落地。区别于传统的高成本研发路径，以宇树科技为代表的企业，通过推出9.9万元的G1机器人等产品，意图复刻智能手机的“生态-成本”正循环，快速撬动庞大的开发者社区与早期市场，以应用创新驱动价值增长。这一战略的成败，与核心零部件的成本控制和自主可控能力息息相关。目前核心零部件中，已攻克减速器、伺服电机等难题，核心零部件国产化率快速提升至50%以上。（来源于招商证券20250626《A股进入行情II阶段：成因和方向》）在对中国科技股整体重估的背景下，叠加今年机器人开始量产，未来机器人产业有望迎来业绩放量和估值提升的戴维斯双击。布局爆发前夕的机器人板块，可认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，成份股覆盖上、中、下游全产业链，包括但不限于上游硬件部分的传感器、减速器、伺服电机、控制器、技床、磨床、设备等；中游系统集成的软件算法、系统研发、装配、控制系统等；下游应用层的服务机器人、特种机器人等。数据来源于wind，2025/03/31 AI催化具身智能浪潮、全球科技巨头/新秀全面下场布局人形机器人，行业量产奇点已至！全面拥抱人形机器人大时代，认准机器人ETF基金（159213），跟踪中证机器人指数，该指数结构与产业链环节高度契合，为投资者提供一键布局机器人及其产业各环节的投资工具。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本基金属于中等风险等级(R3)产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-14 17:08

ETF甄选 | 三大指数震荡走弱，芯片半导体、游戏、创新药等相关ETF表现亮眼！

新药ETF(520880)、港股创新药ETF基金(520700) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-14 16:29

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