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光伏ETF基金(159863)大涨5.08%，政策上再度重申“供给侧预期再起”
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截至07月08日13:39，光伏ETF基金(159863.SZ)上涨5.08%，主要成分股中，阳光电源上涨8.98%，隆基绿能上涨6.08%，通威股份上涨10.00%，大全能源上涨14.84%，特变电工上涨3.02%。消息面上：有传言硅料没有指导价，不能低于各自的完全成本销售。政策上再度重申“供给侧预期再起”。光伏行业出清目前可分为财务出清、政策出清、技术出清三条路径。预计Q3还将面临国内需求挑战+7月多晶硅产量目前市场预期环比提升，届时将形成产业链价格大底，对长周期资金来说，行业具备左侧布局机会。中信证券策略团队指出当前市场环境与2014年底相似，投资者在产业赛道已积累赚钱效应，政策预期趋稳，反内卷和提振内需成为明牌方向。券商研究方面，中邮证券指出光伏行业近期被官方点名存在"内卷式"竞争，头部光伏玻璃企业计划自7月起集体减产30%，产能加速出清将改善供需失衡状况；该机构通过跟踪多晶硅等产品价格发现，市场已提前定价"反内卷"政策预期，若后续政策落地符合预期，光伏行业供给侧出清将推动产品价格高位运行，但需警惕政策不及预期导致的价格回调风险。另据该券商调研，工信部近期召开的光伏行业座谈会释放更强整治信号，相关部门要求企业上报成本价格并拟对低价销售行为实施重罚，表明行业治理力度将进一步升级。关联产品：光伏ETF基金（159863），联接基金（A类 021084，C类 021085，I类 022862）关联个股：阳光电源（300274）、隆基绿能（601012）、TCL科技（000100）、特变电工（600089）、通威股份（600438）、TCL中环（002129）、正泰电器（601877）、晶科能源（688223）、晶澳科技（002459）、天合光能（688599）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 13:57
迎峰度夏叠加业绩期催化，全市场规模最大的电力ETF(159611)盘中成交超2亿元同类居首！
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)、赣能股份(000899)跟跌。电力ETF(159611)盘中换手6.43%，成交2.06亿元，同类居首！拉长时间看，截至7月7日，电力ETF近1周日均成交1.98亿元，居可比基金第一。规模方面，电力ETF近半年规模增长17.11亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金第一。份额方面，电力ETF近半年份额增长16.09亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金前2。电力ETF紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2025年6月30日，中证全指电力公用事业指数(H30199)前十大权重股分别为长江电力(600900)、中国核电(601985)、三峡能源(600905)、国电电力(600795)、国投电力(600886)、华能国际(600011)、川投能源(600674)、永泰能源(600157)、中国广核(003816)、浙能电力(600023)，前十大权重股合计占比55.43%。消息面方面，7月7日小暑节气第一天，广州刷新了今年以来的最高气温：38.0℃；同日，广州电网系统负荷首创历史新高，达2481.9万千瓦，同比去年最高负荷增长1.09%。据中国气象局预测，7月4日至10日，黄淮、江汉、江南等地将出现持续性高温天气，部分地区达到或超过历史同期极值，预计华东、华中地区电力负荷还将不断攀升，带动全国电力负荷持续增长。国家能源局相关负责人表示，目前全国电力供应总体平稳有序。后续国家电网将充分利用特高压大电网的资源配置能力，跨区跨省输电电力最大超过2亿千瓦，全力保障电力可靠供应。有机构认为，高温席卷全国，迎峰度夏电力负荷攀升创历史新高，迎峰度夏叠加业绩期催化，建议重视电力板块配置。全市场规模最大的电力ETF(159611)，紧密跟踪中证全指电力公用事业指数，场外投资者可通过电力ETF场外联接(A类：016185；C类：016186)把握机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 13:57
创50ETF(159681)涨超2%！光伏概念集体走强
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医药(300347)等个股跟涨。创50ETF(159681)上涨2.13%，最新价报0.96元。截至2025年7月8日午间收盘，创50ETF(159681)上涨2.23%，成分股阳光电源(300274)上涨10.49%，胜宏科技(300476)上涨7.86%，锦浪科技(300763)上涨7.76%，泰格医药(300347)，捷佳伟创(300724)等个股跟涨。消息面上，受“反内卷”影响，光伏概念集体走强。广发证券指出，本轮市场对于“反内卷”的形式和力度存在观望期，行情斜率的提升还需要看到类似于历史上“壮士断腕”的政策信号。光伏、新能源车等行业可以观察产量增速，以及产能利用率，股价往往领先于利润增速或ROE的拐点，且利润率和周转率能够提升的行业股价弹性更大。创50ETF紧密跟踪创业板50指数，创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，创业板50指数(399673)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、汇川技术(300124)、中际旭创(300308)、迈瑞医疗(300760)、新易盛(300502)、阳光电源(300274)、胜宏科技(300476)、亿纬锂能(300014)、同花顺(300033)，前十大权重股合计占比64.62%。创50ETF(159681)，场外联接A：018482；联接C：018483；联接I：023024。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 13:48
7月债市结构性机会凸显，30年国债ETF(511090)盘中交投活跃
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25年7月8日 13:30，30年国债ETF(511090)下修调整，最新报价124.87元。流动性方面，30年国债ETF盘中换手22.61%，成交35.88亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月7日，30年国债ETF近1月日均成交61.65亿元。规模方面，30年国债ETF最新规模达158.83亿元。消息面方面，7月8日，港交所行政总裁在债券通周年论坛上表示，过去8年，债券通已成为国际投资者参与中国银行间债券市场首选渠道，反映全球与内地间日益增长的互联互通需求。其指出，中国债券市场是全球第二大市场，但国际投资者在中国债券市场配置比例只有约3%，随着全球投资者日益寻求多元化和增长空间，内地债市未来数年有巨大增长机会。华西证券固定收益分析师认为，展望7月，在央行的政策方向更加明朗之前，债市可能较难出现较大级别的行情。不过这并不意味着债市没有机会，随着7月保险、理财、银行等增量资金的注入，利率或可逐步向前低迈进，并且伴随部分结构性行情。因此，紧跟“破风手”，提前布局增量资金潜在的待配品种，或是占优策略。 30年国债ETF紧密跟踪中债-30年期国债指数(总值)财富指数，中债-30年期国债指数隶属于中债总指数族系，该指数成分券由在境内公开发行上市流通的发行期限为30年且待偿期25-30年（包含25年和30年）的记账式国债组成（不包含特别国债），可作为投资该类债券的业绩比较基准和标的指数。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 13:48
5G通信ETF（515050）延续强势涨超3%，工业富联涨停
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天孚通信、沪电股份、太辰光等跟涨。相关ETF中，截至13:10，5G通信ETF(515050)上涨3.34%，盘中成交额超2亿元。拉长时间看，截至2025年7月7日，5G通信ETF近2周累计上涨6.47%，涨幅排名可比基金首位。消息面上，AI服务器企业工业富联表示，预计公司上半年实现归母净利润同比增长36.84%到39.12%；二季度，公司云计算业务实现高速增长。 AI算力持续旺盛，有望带动板块情绪修复。天风证券指出，英伟达 GB300 芯片下半年上市驱动产业链共振：台积电代工的 Blackwell 架构 GB300 AI 芯片下半年推出，营收机会较前代提升 50 倍，核心代工厂鸿海GB300 服务器进入测试、下半年出货，带动 AI 服务器营收占比超 50%，广达等厂商 9 月起启动 GB300/B300 出货；CPO 技术推动光通讯进入 1.6T 时代，中际旭创 1.6T 光模块产能分别达 50 万只/月、100 万只/月，光迅科技等硅光模块布局加速。布局AI算力、英伟达、苹果产业链，可关注5G通信ETF（515050），最新规模超60亿元，跟踪中证5G通信主题指数，深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力、6G、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器、光模块、物联网等细分行业的龙头个股。更多数据显示，截至7月7日，5G通信ETF近3年净值上涨28.55%，指数股票型基金排名160/1798，居于前8.90%。从收益能力看，截至2025年7月7日，5G通信ETF自成立以来，最高单月回报为24.50%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为23.37%，涨跌月数比为36/33，上涨月份平均收益率为7.10%，年盈利百分比为80.00%。截至2025年7月7日，5G通信ETF近3个月超越基准年化收益为4.82%，排名可比基金第一。截至2025年6月30日，中证5G通信主题指数(931079)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中兴通讯(000063)、工业富联(601138)、兆易创新(603986)、沪电股份(002463)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)、中航光电(002179)，前十大权重股合计占比54.22%。 5G通信ETF(515050)，场外联接(华夏中证5G通信主题ETF联接A：008086；华夏中证5G通信主题ETF联接C：008087；华夏中证5G通信主题ETF联接D：023765)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 13:48
AI+Semi！纯科技锐度尽显！港股通科技ETF(159262)盘中换手超20%，涨幅较同类港股科技ETF弹性更大
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25年7月8日 13:12，港股通科技ETF(159262)上涨2.24%，盘中弹性较同类最大，表现优于跟踪中证港股通科技、港股通互联网等同类标的。流动性方面，港股通科技ETF盘中换手20.94%，成交2.77亿元，市场交投活跃。规模方面，港股通科技ETF最新规模达13.01亿元。值得一提的是，港股通科技ETF(159262)于昨日正式登陆深交所，募集规模为13.37亿元，创近1年半港股相关ETF募集规模新高。从估值层面来看，港股通科技ETF跟踪的恒生港股通科技主题指数最新市盈率（PE-TTM）仅21.19倍，处于近1年2.26%的分位，即估值低于近1年97.74%以上的时间，处于历史低位。港股通科技ETF紧密跟踪恒生港股通科技主题指数，恒生港股通科技主题指数（「HSSCITI」）旨在反映能通过港股通买卖，业务与科技主题相关的香港上市公司之表现。指数剔除了医药、汽车和家电，聚焦TMT行业，科技属性更加纯正。数据显示，截至2025年7月7日，恒生港股通科技主题指数(HSSCITI)前十大权重股分别为快手-W(01024)、中芯国际(00981)、小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、美团-W(03690)、联想集团(00992)、哔哩哔哩-W(09626)、舜宇光学科技(02382)、金蝶国际(00268)，前十大权重股合计占比75.31%。值得注意的是，权重股中小米集团、阿里巴巴、腾讯控股三大AI领军企业合计权重超30%，叠加中芯国际、华虹半导体等核心“硬科技”标的，形成高浓度科技龙头组。华泰证券表示，当前港股科技板块正处于"估值洼地"与"产业变革"的交汇点，政策、技术、资金三因素共振推动配置价值显著提升。资金面上，南向资金与外资形成合力，持续改善板块流动性；政策面上，产业支持与资本市场改革双重利好叠加，从盈利基础与估值体系双维度提振市场信心。该机构认为，在AI技术迭代、政策环境优化及全球资金再配置的驱动下，港股科技板块或将成为新一轮市场行情的重要引擎。港股通科技ETF(159262)，一键锚定AI时代“纯科技革命”发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 13:48
沪指持续上攻，中证2000ETF华夏(562660)盘中创历史新高
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930)上涨19.99%。中证2000ETF华夏(562660)上涨1.50%，最新价报1.42元，盘中创下历史新高。流动性方面，中证2000ETF华夏盘中换手2.95%，成交612.19万元。拉长时间看，截至7月7日，中证2000ETF华夏近1周日均成交896.41万元。规模方面，中证2000ETF华夏最新规模达2.06亿元，创近1年新高，位居可比基金3/14。份额方面，中证2000ETF华夏最新份额达1.47亿份，创近1月新高，位居可比基金3/14。资金流入方面，中证2000ETF华夏最新资金净流入279.20万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1118.73万元。费率方面，中证2000ETF华夏管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。中证2000ETF华夏紧密跟踪中证2000指数，中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证2000指数(932000)前十大权重股分别为每日互动(300766)、益方生物(688382)、东土科技(300353)、仕佳光子(688313)、宏创控股(002379)、恒宝股份(002104)、汉威科技(300007)、城地香江(603887)、泰恩康(301263)、华胜天成(600410)，前十大权重股合计占比2%。中证2000ETF华夏(562660)，场外联接(华夏中证2000ETF发起式联接A：019891；华夏中证2000ETF发起式联接C：019892)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 13:48
人工智能ETF(515980)午后涨幅扩大至2.38%，乐鑫科技领涨成分股，新易盛、中际旭创涨逾6%
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光(688322)等个股跟涨。人工智能ETF(515980)上涨2.38%。流动性方面，人工智能ETF盘中换手2.7%，成交9263.25万元。拉长时间看，截至7月7日，人工智能ETF近1月日均成交1.39亿元。规模方面，人工智能ETF最新规模达33.80亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。人工智能ETF前一交易日融资净买额达266.99万元，最新融资余额达1.17亿元。截至7月7日，人工智能ETF近1年净值上涨35.18%。从收益能力看，截至2025年7月7日，人工智能ETF自成立以来，最高单月回报为30.38%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为43.97%，上涨月份平均收益率为6.80%。人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能产业指数，中证人工智能产业指数从为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比、成长水平和市值规模构建指标体系，选取50只最具代表性上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证人工智能产业指数(931071)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、科大讯飞(002230)、豪威集团(603501)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、浪潮信息(000977)、海康威视(002415)，前十大权重股合计占比52.07%。消息面方面，随着英伟达GB200量产进入高峰，下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市，将带动配套算力设施量价齐升。在此前的股东大会上，黄仁勋指出，英伟达正处于为期十年的AI基础设施建设浪潮的起点。目前全球AI发展尚处于早期，推理训练测算力消耗快速增长，产业链有望持续保持高景气度。中报季来临，AI算力业绩有望持续兑现。华泰证券测算，以 36 家 A/H 通信行业公司为样本，预计 2Q25 通信板块合计归母净利润同比增长 7%，剔除三大运营商、中兴通讯等权重股后，预计板块归母净利润同比增长 38%。细分来看，电信运营商利润预计稳健增长；光通信板块在海外与国内市场需求延续高增下，业绩有望持续兑现，且产业链景气度预计继续呈扩散趋势；IDC 受益国内外智算中心需求增长有望迎来拐点；铜连接板块业绩有望在产能释放下逐步兑现。在市场众多人工智能产品中，目前独家跟踪这个指数的华富人工智能 ETF（515980）可看做人工智能行业的小宽基，它能精准捕捉算力基建与应用创新的双重机遇，助投资者把握行业发展机遇，从容应对 AI 产业的高速进化。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 13:48
创业板指走强，创业板ETF南方(159948)、双创ETF(159780)双双涨超2%，新兴产业有望持续受益于“反内卷”政策
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、天孚通信、泰格医药等个股跟涨。相关ETF——创业板ETF南方(159948)、双创ETF(159780)携手冲高，双双涨超2%，盘中交投活跃，成交额不断走阔。东吴证券表示，本次“反内卷”对于恶性竞争纠偏，对于新兴产业的边际作用会更为明显。整体而言，在高层“反内卷”决心之下，随后续相关政策和规范陆续出台，供给侧调整思路和方式逐渐明朗，上述受“产能过剩”困扰的新兴产业将进一步夯实周期性底部，中期看行业竞争格局有望改善，头部企业盈利能力和抗周期能力均有望得到提升。目前相关细分方向估值已经充分计入“弱现实”、股价基本筑底，在行业景气悲观预期缓解后，股价修复确定性较高，建议左侧关注。招商证券指出，6月24日以来，受益于“反内卷”和AI大产业趋势，创业板指、科技龙头、质量类指数涨幅居前，行业中钢铁、新能源、建材、传媒、通信、电子等领涨。展望后市，招商证券认为，从中期的趋势来看，“反内卷”是推动指数走牛的关键力量，“反内卷”驱动上市公司削减资产开支，出清过剩产能，经济供求关系边际改善，企业盈利能力和内在回报有望稳步提升，吸引更多中长期资金流入市场，“高质量”股票有望成为推动指数突破的关键力量。另一方面，AI是驱动本轮技术革命的关键力量，围绕AI的基础设施建设，和应用所扩散出的投资机会，辐射了A股的多行业多主题的投资机会，成为推动A股向上的第二股核心力量。创业板ETF南方(159948)紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。双创ETF(159780)紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为宁德时代、中芯国际、汇川技术、迈瑞医疗、海光信息、寒武纪、阳光电源、新易盛、澜起科技、中际旭创。相关产品：创业板ETF南方(159948)，场外联接(A：002656；C：004343；Y：022912)；双创ETF(159780) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-08 13:47
小盘股的盛宴！今年的“指增王”又新高了
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场，上半年的“指增王”中证2000增强ETF（159552）在规模暴增722%的同时，年内斩获约32%收益，成为宽基ETF中的“双料冠军”。截至午盘，ETF再度上涨1.59%，创下年内第22次历史新高。且资金热度不减，盘中获得3笔共计450万的大额申购，并且连续第7日获资金净流入。数据显示，这只聚焦小微盘股的指数增强产品近一年收益超过73%，规模与净值年内不断刷新历史新高。成立以来各季度业绩均获得超额收益，展现出持续稳定的增强能力。为何“指增王”中证2000增强ETF（159552）持续走强？归根结底还是因为今年的小盘表现太强势。沪深300、中证500、中证1000和中证2000分别代表从大到小不同市值规模的股票表现，今年的年内表现区别非常明显：市值越小，涨幅越大。来源：Wind，2025.1.1-7.7 2025年以来，沪深300只涨了不到1%，但中证2000缺已经上涨了15%，这个差距非常大。根据华安证券的研究，2010-2024年间，小盘股弹性系数中位数达1.73倍、中盘股1.52倍、大盘股0.92倍，表现市场上涨时小盘股涨幅更大。而今年2月和4月A股分别有两波大的涨幅，近两个月军工、创新药更是轮番表现，市场行情明显有利于小盘上涨。再加上央行持续释放流动性宽松信号，市场资金成本下降，小微盘股对流动性的敏感度显著高于大盘股，也成为其崛起的重要推手。历史数据显示，在流动性充裕时期，小微盘股往往能获得更明显的超额收益。目前业内预测5月7日的一揽子货币政策并非宽松的顶点，3季度和4季度持续的宽松政策还会继续推出，预计小市值还会持续受益。在众多小微盘产品中，中证2000增强ETF（159552）的表现如此亮眼，在资金与净值的互相推动中形成正向循环，大家觉得还有多大的超额空间？我觉得要看两个指标： 1.下半年小市值企业的并购重组进展如何 2.半年报小盘指数盈利增速、业绩的修复力度和弹性如果这两个指标比较理想的话，那么势必会催化小盘股行情加速，中证2000增强ETF（159552）的空间可能还很大。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-08 13:37

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