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新闻周刊丨以太坊ETF推出到7月2日 预计2024年将仅降息一次
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otic将登陆LayerZero,通过
Ethena
Labs
,Symbiotic将被集成到LayerZero DVN框架中,使用户能够质押ENA来确保Ethena资产的跨链转移。 加密货币 ▌DACFP创始人:美国金融顾问正在开始接受比特币 数字资产金融专业人士委员会(DACFP)创始人Ric Edelman表示,美国金融顾问现在更愿意将比特币纳入投资组合,因为他们看到数据显示风险调整后的回报率有所提高。 Ric Edelman表示,过去3个月,有愿意在未来一年内将BTC纳入投资组合的金融顾问增加了80%,这归功于1月份现货比特币ETF的上市以及资管巨头贝莱德的加入。 ▌西班牙第二大银行BBVA子公司在土耳其推出加密货币托管服务 资产达7000亿美元的西班牙第二大银行BBVA旗下土耳其子公司Garanti BBVA开始提供加密托管服务。该银行在一份声明中表示:“Garanti BBVA Digital Assets现在允许客户在其移动平台Garanti BBVA Crypto上转移和存储BTC、ETH和USDC资产。” Garanti BBVA执行副总裁Çağrı Süzer表示,这项新服务的试点研究取得了成功。他称:“Garanti BBVA Crypto应用程序的测试版此前已经为部分客户提供此服务,现在所有客户都可以使用。虽然我们最初为BTC、ETH和USDC提供服务,但将在未来通过增加资产和服务基础设施的多样性来继续增长。” ▌彭博ETF分析师:所有人都认为代币化很重要 彭博ETF分析师Eric Balchunas在X平台表示,“今天在卢浮宫内部的Proof of Talk上与21Shares联创Ophelia Snyder、数字资产分析师matthew sigel和Jason Xavier进行了一场启发性的讨论,所有人都认为代币化很重要,但可能不是ETF的替代品。Sigel预测,比特币ETF将在5年内在美国规模超过5000亿美元,Snyder说,全球可能会超过这个数字。他们都认为我可能低估了人们对以太坊ETF的需求,他们计划将其定位为“生产科技股”、“终极应用商店”,与比特币的宣传截然不同。” ▌特朗普:比特币挖矿为对抗CBDC的“最后防线” 美国前总统特朗普在Truth Social上发文,称比特币挖矿是对抗央行数字货币(CBDC)的“最后防线”,并强调比特币应在美国开采。此言论发表后,比特币矿业股票在周三普遍上涨。 TeraWulf股票一度上涨近20%,达到4.13美元,随后回落至3.96美元,比前一天收盘价高出约14%。MicroStrategy和Hive Digital Technologies股票分别上涨约7%和8%,Iris Energy上涨约3%。 ▌拜登竞选团队正在商谈通过Coinbase Commerce接受加密货币捐赠 据知情人士透露,美国总统乔·拜登的竞选团队正在与加密货币行业参与者讨论通过Coinbase Commerce接受加密货币捐赠。Coinbase Commerce是一种允许商家接受数十种加密货币的支付服务,它已经为共和党候选人唐纳德·特朗普的竞选团队提供加密捐赠,该竞选团队上个月开始接受数字货币捐款。 据匿名的消息人士称,此次讨论是拜登竞选团队在选举前探索如何争取加密货币支持者的最新努力。一位消息人士称,拜登团队可能正在寻求通过资金充裕的加密货币支持者获得赞助。一位与政界人士和加密行业领袖合作的消息人士表示:“他们正在关注加密行业的问题,并试图找到快速取胜的方法来表明他们支持该行业,他们想表明自己不是敌人。” ▌昨日IBIT交易量超过10亿美元 据HODL15Capital监测,美国现货比特币ETF昨日(6月12日)数据显示,灰度GBTC未有资金流入或流出。 此外,昨日IBIT的交易量超过10亿美元。 ▌CryptoQuant:本周从矿池到交易所的比特币转账量达到两个月以来最高水平 根据CryptoQuant的报告,由于BTC徘徊在70,000美元左右,本周从比特币(BTC)矿池到交易所的转账达到了两个月来的最高水平。比特币减半导致每日挖矿收入下降,矿工希望通过场外交易(OTC)平台出售比特币,从而获利。6月10日,矿工至少出售了1,200枚比特币,创下两个月以来的最高日交易量。自6月初以来,Marathon Digital已售出1,400比特币,价值9800万美元。报告补充说,矿工的每日收入为3500万美元,较3月份7800万美元的峰值下降了55%。 重要经济动态 ▌美联储本周维持利率不变的概率为99.4% 据CME“美联储观察”:美联储6月维持利率不变的概率为99.4%,降息25个基点的概率为0.6%。美联储到8月维持利率不变的概率为91.1%,累计降息25个基点的概率为8.8%,累计降息50个基点的概率为0.1。 ▌美联储8月维持利率不变的概率为87.6% 据CME“美联储观察”,美联储8月维持利率不变的概率为87.6%,降息25个基点的概率为12.4%。美联储到9月维持利率不变的概率为29.8%,累计降息25个基点的概率为62.0%,累计降息50个基点的概率为8.2%。 ▌纳指、标普500指数均连续四个交易日续创历史收盘新高 美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.34%,标普500指数涨0.23%,道指跌0.17%。其中,纳指、标普500指数均连续四个交易日续创历史收盘新高。大型科技股互有涨跌,英伟达涨超3%,特斯拉涨超2%,苹果、微软、奈飞小幅上涨;亚马逊、谷歌跌超1%,Meta小幅下跌。其中,苹果收盘总市值3.29万亿美元,超越微软公司的3.28万亿美元,重夺美股第一宝座。苹果、英伟达、微软均续创收盘新高。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-16
金色Web3.0日报 | TON网络已质押TON突破6亿枚
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3.MantaCeDeFi 现已集成
Ethena
Labs
金色财经报道,Manta Network在X平台发文表示,MantaCeDeFi 现已集成
Ethena
Labs
。在 Manta CeDeFi 上质押 Ethena 时可赚取 5 倍 Sats(Ethena 积分)。 4.Uniswap 暗示或将支持 ZKsync 金色财经报道,Uniswap Labs发布推文Locked in. Ready for the Endgame.,暗示或将支持ZKsync。 此前,ZKsync曾于4月3日发布置顶推文表示ZK is the Endgame。 5.某用户拍摄YouTube视频炫耀其多个LayerZero地址,随后遭遇举报 6月14日消息,LayerZero CEO Bryan Pellegrino 于 X 平台发文表示,某用户 YouTube 视频炫耀其多个 LayerZero 地址后被举报。视频中出现了 42 个钱包地址,每个地址进行了 2000-3000 美元的交易活动,具有明显的女巫特征。 游戏热点 1.Parallel:已上线 Epic 游戏商城 6月14日消息,链游 Parallel 在社交平台发文称,Parallel 现已在 Epic Games Store 上提供下载。用户可免费畅玩。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-14
金色早报 | 马斯克面临股东诉讼 拜登儿子被有罪判决后其相关Meme币上涨
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otic将登陆LayerZero,通过
Ethena
Labs
,Symbiotic将被集成到LayerZero DVN框架中,使用户能够质押ENA来确保Ethena资产的跨链转移。 ▌ENS以单日超过427万美元销售额在NFT市场中排名第一 据数据平台CryptoSlam统计,Ethereum Name Service(ENS)以超过427万美元的销售额在NFT市场中排名第一。其他上榜的集合包括PIZZA BRC-20 NFT(销售额218万美元)和Guild of Guardians Avatars(销售额124万美元)。 以太坊区块链在周一的总销售额为845万美元,比特币区块链为411万美元。Solana和Polygon区块链的销售额分别为268万和244万美元。 ▌Aave社区提议发起Aave流动性委员会融资第三阶段 Aave社区提议发起Aave流动性委员会(ALC)融资第三阶段,提议向Aave流动性委员会提供60万GHO的资金,以在未来三个月内在以太坊上继续支持GHO的流动性和DeFi整合。 ▌Biconomy推出委托授权网络Biconomy DAN Web3开发者和交易基础设施平台Biconomy在X平台发文宣布推出委托授权网络Biconomy DAN,该网络支持安全地委托人工智能代理代表用户授权交易,并且仅在用户定义的权限范围内。 加密货币 ▌DACFP创始人:美国金融顾问正在开始接受比特币 数字资产金融专业人士委员会(DACFP)创始人Ric Edelman表示,美国金融顾问现在更愿意将比特币纳入投资组合,因为他们看到数据显示风险调整后的回报率有所提高。 Ric Edelman表示,过去3个月,有愿意在未来一年内将BTC纳入投资组合的金融顾问增加了80%,这归功于1月份现货比特币ETF的上市以及资管巨头贝莱德的加入。 ▌西班牙第二大银行BBVA子公司在土耳其推出加密货币托管服务 资产达7000亿美元的西班牙第二大银行BBVA旗下土耳其子公司Garanti BBVA开始提供加密托管服务。该银行在一份声明中表示:“Garanti BBVA Digital Assets现在允许客户在其移动平台Garanti BBVA Crypto上转移和存储BTC、ETH和USDC资产。” Garanti BBVA执行副总裁Çağrı Süzer表示,这项新服务的试点研究取得了成功。他称:“Garanti BBVA Crypto应用程序的测试版此前已经为部分客户提供此服务,现在所有客户都可以使用。虽然我们最初为BTC、ETH和USDC提供服务,但将在未来通过增加资产和服务基础设施的多样性来继续增长。” ▌彭博ETF分析师:所有人都认为代币化很重要 彭博ETF分析师Eric Balchunas在X平台表示,“今天在卢浮宫内部的Proof of Talk上与21Shares联创Ophelia Snyder、数字资产分析师matthew sigel和Jason Xavier进行了一场启发性的讨论,所有人都认为代币化很重要,但可能不是ETF的替代品。Sigel预测,比特币ETF将在5年内在美国规模超过5000亿美元,Snyder说,全球可能会超过这个数字。他们都认为我可能低估了人们对以太坊ETF的需求,他们计划将其定位为“生产科技股”、“终极应用商店”,与比特币的宣传截然不同。” ▌Marathon Digital昨日售出1200枚BTC CryptoQuant首席执行官Ki Young Ju发文表示,比特币采矿公司Marathon Digital昨日售出1200枚BTC,可能是为了弥补费用,创下其自3月底以来的最高日场外交易量。 ▌Core:正在启动BTCfi夏季黑客马拉松 Core是一个与以太坊兼容的Layer-1区块链项目,其安全设置依赖于比特币。据该团队介绍,“正在启动BTCfi夏季黑客马拉松,这是一项为期12周的活动,旨在激发比特币经济的创新。黑客马拉松于6月6日启动,获奖者将于8月19日公布。” 重要经济动态 ▌纳指及标普500指数均创历史收盘新高 美股三大指数收盘涨跌不一,纳指涨0.88%,标普500指数涨0.27%,道指跌0.31%。其中,纳指、标普500指数均创历史收盘新高。苹果大涨超7%,再创历史新高,创下2022年11月以来最大单日涨幅,总市值3.18万亿美元。微软涨超1%,Meta、奈飞、谷歌、亚马逊小幅上涨;特斯拉跌超1%,英伟达小幅下跌。WSB概念热门股大幅上涨,游戏驿站涨超22%,AMC院线涨逾10%。 ▌美联储本周维持利率不变的概率为99.4% 据CME“美联储观察”,美联储6月维持利率不变的概率为99.4%,降息25个基点的概率为0.6%。美联储到8月维持利率不变的概率为91.1%,累计降息25个基点的概率为8.8%,累计降息50个基点的概率为0.1%。 金色百科 ▌什么是Validiums Validiums 是一种Layer 2扩展解决方案,旨在通过链下处理交易来优化以太坊的性能。Vailidiums 主要负责通过链下处理大多数交易并仅向主网发送简明证明进行验证来减少以太坊区块链的负载。链下交易处理方法可显著提高吞吐量并减少主网拥堵,从而带来更高效、更经济的以太坊体验。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2024-06-12
金色Web3.0日报 | 杠杆以太坊ETF将于6月4日上市交易
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实现USDe原生收益 5月29日消息,
Ethena
Labs
在 X 平台发文表示,从今天起,Ethena 将在 L2 网络 Blast 上线,并实现原生收益。 USDe 和 sUSDe 将在 Thruster LP 池中上线,与 USDB 组成交易对。两个池都将获得最高 Ethena 分配,包括 30 倍 Sats 以及 Blast Gold 和 Thruster Credits。随后在 Hyperlock Finance 进行质押的用户将获得额外的 5 倍 Sats。 3.Optimism:5月超级链成员预计贡献812枚ETH用于Retro Funding 5月29日消息,Optimism在X平台发文表示,超级链(Superchain)排序器收入将用于Retro Funding。5月,来自超级链所有成员的贡献总额约为812枚ETH。除了OP Collective分配外,Retro Funding资金池主要来自两个来源: -100%的OP Mainnet利润; -每个超级链成员的2.5%排序器收入或15%排序器利润(以较高者为准)。 4.代币SCROLL遭Rugpull,币价下跌100% 金色财经报道,CyversAlerts监测,系统检测到一个可疑交易,其代币名称为SCROLL(Scroll Network),攻击者已获得Tornado Cash资助,总损失约为295,000美元。 攻击者已经部署了两个恶意合约,攻击者在执行交易之前瞄准的是SCROLL代币;Uniswap池中的所有流动性都已耗尽,导致SCROLL代币的价格下跌100%。 5.以太坊或将继续跑赢比特币,5月涨幅近30%创2月以来最佳月度表现 金色财经报道,Coinglass的数据显示,得益于以太坊 ETF 19-b申请获得美国证券交易委员会的批准,以太坊在5月份经历了显著上涨,涨幅接近30%,创下自 2 月份上涨 46% 以来的最佳月度表现。历史数据显示,5 月通常是以太坊表现最强劲的月份,平均涨幅为 31%。相比之下,比特币也表现出积极的走势,5 月份上涨超过 12%,试图从 4 月份 15% 的跌幅中恢复过来。鉴于目前的趋势和叙事有利于以太坊,以太坊可能会继续跑赢比特币,因为今年迄今的 ETH/BTC 比率保持了正增长,表明以太坊的主导地位正在转移。 6.Solana Labs联创:solana上确认延迟中值的最佳情况为500毫秒 金色财经报道,Solana Labs联创在社交媒体发文表示,solana上确认延迟中值的最佳情况是: 1.用户在区块中间直接将tx发送给区块生产者(100毫秒); 2.在区块结束前(200ms)包含交易; 3.验证者收到最后的碎片和投票(100毫秒); 4.用户观察到2/3+X的OC投票(100毫秒)大约500毫秒。 或者根据tx在区块中的位置,为300到700毫秒。 游戏热点 1.链游Illuvium公开Beta测试网已上线 5月29日消息,链游 Illuvium在X平台发文表示,公开Beta测试网现已上线,玩家可前往Epic Games Store 进行下载体验。 免责声明:金色财经作为区块链资讯平台,所发布的文章内容仅供信息参考,不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念,务必提高风险意识。 来源:金色财经
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金色财经
2024-05-29
现在是分批定投建仓 ENA 的好时机吗?
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执行官。 Conor Ryder 是
Ethena
Labs
的研究主管,之前曾担任 Kaiko 的研究分析师。他毕业于都柏林大学学院和冈萨加学院。 Elliot Parker 是
Ethena
Labs
的产品管理主管,之前曾担任 Paradigm 的产品经理。他毕业于澳大利亚国立大学。 Seraphim Czecker 是 Ethena 的业务发展主管。此前,他曾担任 Euler Labs 的风险主管和高盛的新兴市场外汇交易员。 Zach Rosenberg 是
Ethena
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的总法律顾问,之前曾在普华永道工作。他毕业于乔治城大学、美国大学华盛顿法学院、美国大学科戈尔德商学院和罗彻斯特大学。 3.2融资情况 2023 年7月,Ethena完成 650 万美元种子轮融资,由 Dragonfly 领投,Deribit、Bybit、OKX Ventures、BitMEX 等跟投。 2024年2月,Ethena获得 Dragonfly 领投,PayPal Ventures、Binance Labs、Deribit、Gemini Frontier Fund、Kraken Ventures 等参投的 1400 万美元战略投资,本轮估值 3 亿美元。 第四章 代币经济 4.1代币分配 总供应量:150 亿 初始流通量:14.25 亿 基金会:15%,将用于进一步推动USDe的普及,减少加密世界对传统银行体系和中心化稳定币的依赖,用于未来发展、风险评估、审计等多方面。 投资者:25% (第一年25%,此后每月线性解锁) 生态系统发展:30%,这部分代币将用于开发Ethena生态系统,其中5%将作为首轮空投分发给用户,剩余部分将支持后续各种Ethena计划和激励活动。币安的lanuchpool的代币活动就是其中之一,占总规模的2%。 核心贡献者:30% (
Ethena
Labs
团队和顾问,1 年解锁25%) Ethena的治理代币推出后,将立即启动“第二季度活动”,进一步拓展其代币经济模型。此次活动,将特别关注将比特币(BTC)作为支持资产的新产品开发,这一步骤不仅扩大了USDe的增长潜力,也为Ethena带来了更广泛的市场接受度和应用场景。 Sats Rewards作为第二季度活动的核心,旨在奖励参与Ethena生态建设的用户。通过提高早期用户的奖励,Ethena进一步强化了社区的参与感和归属感,同时也鼓励了新用户的加入。这种激励机制的设计,展示了Ethena对于构建持久和活跃社区重要性的认识。 通过精心设计的代币经济模型和激励机制,Ethena致力于构建一个既包容又可持续发展的DeFi平台,为去中心化金融的未来探索新的路径。 4.2代币解锁 2024.6.2解锁0.36%; 2024.7.2解锁0.36%; 2024.8.2解锁0.36%; 2024.9.2解锁0.36%; 2024.10.2解锁0.36%; 2025.4.2解锁13.75%,比例非常高,需要重点关注。 第五章 目标估值 目前ENA的流通市值是1.4B$,FDV市值是14B$。稳定币的估值一般都不会低,2023年,仅仅链上交易结算的稳定币就超过了12万亿美元,一旦稳定币获得市场认可,其价值空间是不可估量的。AllianceBernstein,一家拥有 7250 亿美元资产管理规模(AUM)的全球领先资产管理公司,预测稳定币市场规模到 2028 年可能达到 2.8 万亿美元。这一预测表明,从目前的 1400 亿美元市值(之前达到过 1870 亿美元的峰值)将有巨大的增长机会。 那么对于ENA该如何估值呢? 首先它并没有一个可以完全参考的估值对象,其次稳定币市场规模巨大,未来还有很大的增长空间,在这样的大背景下,是很难给到一个确定的估值,我们更多要考虑的应该是Ethena的方案能否解决和适应Web3的去中心化稳定币的发展需要,能否应对和解决可能存在的风险。 不过BitMEX 创始人 Arthur Hayes,尝试使用类似Ondo 的估值对ENA进行估值。他的估值模型是基于:长期分割将是协议生成的收益的80% 归入质押的USDe (sUSDe),而生成的收益的20% 归入Ethena 协议。具体如下: Ethena协议年收入= 总收益* (1–80% * (1 — sUSDe 供应量/ USDe 供应量)); 如果100% 的USDe 被质押,即sUSDe 供应= USDe 供应:Ethena协议年收入= 总收益* 20%; 总收益率= USDe 供应*(ETH 质押收益率+ ETH Perp 掉期资金); ETH 质押收益率和ETH Perp Swap 资金均为可变利率。 ETH 质押收益率——假设PA 收益率为4%。 ETH Perp Swap 资金——假设PA 为20%。 该模型的关键部分是应使用收入倍数的全稀释估值(FDV)。使用这些倍数作为指导,估计了潜在的Ethena FDV。 3月初时,Ethena 8.2亿美元资产产生了67%的收益率。假设sUSDe 与USDe 的供应比率为50%,则推断一年后,Ethena的年化收入约为3 亿美元。使用类似Ondo 的估值得出的FDV 为1,890 亿美元。 因此ENA的增长空间=189/14=13.5,换算成币价就是12.6。 不管从市场规模还是收益结构上来分析,ENA的上涨空间还是非常巨大的,值得重点关注和投资。具体到投资操作层面,该如何操作呢?且看下一章节。 第六章 ENA投资分析和建议 既然ENA是目前为止值得长期投资的币种,一种方式就是现在买入,长期持有;另一种模式就是择时择机买入,再择机择时卖出,不断的做波段,长期投资。本章将重点研究和分析第二种投资方式,并给出当下的投资建议,采取的方法是筹码分布和MVRV研究。 6.1筹码分布研究 根据林老师VIP群分享的ENA Dashboard的URPD筹码分布图,我们不难发现: 从5月15日开始,价格1以上的筹码在逐步的减少,而0.85附近形成了一个非常大的筹码共识区域,尤其是在5月22日达到顶峰; 其次5月22日开始至今,0.7-1.2之间尤其是0.85附近,少了将近1/3的筹码,但是共识区仍然集中在0.85附近,0.85附近形成一个非常大的支撑位,如果能在此附近建仓,会是非常的有利。 而在1以上,并没有较大的筹码集中区域,甚至可以说是一片坦途,一旦牛市来临,上涨的阻力会非常小,一旦上涨,速度和涨幅都将会很快。 6.2 MVRV指标分析 我们再看MVRV(Market Value to Realized Value)的Z_score指标。 MVRV-Z Score = 流通市值 / 已实现市值,其中“已实现市值”是基于该币种在链上转移的价值,计算链上所有该币种的“最后移动价值”的加总。因此,该指标过高,表示该币种市值相对于实际价值呈现高估,不利于币价继续上行;反之则呈现低估。按照过去历史经验,当该指标处于历史高位,则该币种价格呈现下行趋势的机率增加,须留意追高的风险。当该指标在1以下,代表全网的平均持仓成本是亏损的,在1以下的区间建仓就会比所有持仓用户有更大的心理优势和成本优势。 当该指标在3以上,代表全网盈利在3倍以上,已经进入了风险区域,可以考虑分阶段分批获利了结。 而ENA的MVRV指标,通过上图可以看到,从4月14日开始,ENA的MVRV指标就集中在1附近,最低时达到0.71。目前Z_score是1,这是适合定投建仓的时机。 所以,当下是适合建仓的区域,如果能在0.85附近甚至更低的价格建仓,则更好。 第七章 市场热度 市场上对ENA的关注热度也是非常的积极,通过下面三张图片,我们不难发现: 虽然因为整体市场回调导致ENA的价格进行了回调,但是市场和KOL对ENA的关注度一直都很积极,且KOL对于ENA的关注度,相比于4月份,5月份整体有明显的增加趋势,这也侧面说明了ENA的技术优势和未来发展前景。 第八章 总结 ENA(Ethena)让Web3世界拥有独立自主的货币(稳定币)发行权和计价权成为可能,未来的增长潜力和想象空间巨大,从林老师筹码分布和MVRV链上数据来看,目前是一个分批定投建仓的好时机,风险较小。 ENA(Ethena)是目前相对最完美的去中心化稳定币项目,希望ENA项目方能够不断更新迭代,将潜在的风险用更合适的技术和方法进行化解。 来源:金色财经
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金色财经
2024-05-28
特朗普拉盘MEME币
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BTC 交易对出现了不错的涨幅,随后
Ethena
Labs
官方推特于本周二发布了 USDe 将集成到 Bybit 交易所的消息,Bybit 是四月份期货交易量第四大的交易所。当日下午,ENA 飙升至 1 美元,创下五月份以来的新高。 此次合作将支持现货 USDe 交易对,并允许 Bybit 用户将 USDe 作为永续交易抵押品,使他们能够通过抵消大部分资金支付来获得更高的资本效率。此外,用户将能够通过向 Bybit 赚取产品提供 USDe 来提高收益。 如果 Bybit 支持 USDe 交易对后获得了不错的反馈,其他交易所可能也会很快支持 USDe 交易对,最终也许会与 USDT 和 USDC 等稳定币竞争。 为了使 Ethena 成功,对多头杠杆的需求必须保持较高水平,以保持资金费率较高,因为这是该项目大部分的收益来源。另外,资金费率的减少会降低持有者的收益,而当利率变为负数时,Ethena 就会遭受损失。 虽然牛市驱动的高费率支持了 USDe 在 2024 年初的采用,但该代币的供应量自 4 月 13 日加密货币市场陷入下行趋势以来一直在下降。 费率的持续下降表明市场的疯狂暂时告一段落,尽管 USDe 交易所整合可以帮助提高对该代币的需求,但如果回报进一步下滑,他们将很难挽救该产品。 PANews:超500亿扫货美国比特币现货ETF 资管公司是主力军 近日,随着美国 13F(机构持仓报告)的陆续出炉,参与「扫货」比特币现货 ETF 的机构仓位也随之曝光。那么,比特币现货 ETF 的市场发展究竟如何?投资大鳄们配置了哪家 ETF 产品,又释放了怎样的投资信号? 1. 超 500 亿美元资金涌入,美国占据全球近九成份额 放眼全球比特币现货 ETF 的市场规模,美国无疑是主力军。据 HODL15Capital 数据监测,截至 5 月 7 日,美国比特币现货 ETF 在推出 4 个月时间已持有 827321 万枚 BTC,价值约为 521 亿美元,占全球市场的 89.5%。 不过,从资金增长速度来看,美国比特币现货 ETF 的资金流入主要来自上市后的两个月,并在今年 3 月中旬达到峰值 83.6 万枚 BTC,随后开始呈现逐月小幅下降趋势。 在这 11 只美国比特币现货 ETF 中,排名前三的分别灰度、贝莱德和富达展现出超强「吸金力」,共持有高达 71.9 万枚 BTC(价值 269.1 亿美元),占整体的 86.9%,约为「比特币大户」MicroStrategy 超 3.3 倍。相比之下,富兰克林邓普顿、WisdomTree 和 Hashdex 三家表现相对较弱,占比仅为 8.8%。 而从资产规模上来看,仅灰度和贝莱德 2 只比特币现货 ETF 均超百亿美元。其中,灰度自 GBTC 转换现货 ETF 后一直处于资金持续流出状态,直到近期才首次出现资金流入,现持有的 BTC 数量仅为今年 1 月的 47%;贝莱德则在过去几个月基本呈增长态势,但从 4 月中旬起扩张速度已有所放缓甚至有略微下降。 另外,作为亚洲首个发行现货比特币 ETF 的市场,截至 5 月 7 日,3 只香港比特币现货 ETF 迄今共持有 4256 枚 BTC,资产管理规模达 2.7 亿美元,但仅为美国比特币现货 ETF 上市首日的近 0.7%,且在上线一周时间内并未出现明显增长趋势。值得一提的是,近期市场还传出香港比特币现货 ETF 可能被列入沪港通计划的消息,但香港 ETF 发行人予以否认,称与此前南向资金可购买香港比特币 ETF 的传闻一样,纯属谣言。 2. 资管是认购「主力军」,这三大产品成主流选择 13F 报告被认为是获取华尔街投资风向标的重要渠道。根据美国 SEC 规定,管理股票资产超 1 亿美金的股权资产机构需在每个季度(三个月)结束之后的 45 天之内当前持有的美国股权,并提供有关资金的去向。而根据现有市场已披露信息,当前已经有不少机构将比特币现货 ETF 列为投资标的。比如 Fintel 数据显示,IBIT 拥有 207 家持有机构和股东、GBTC 拥有 402 家机构所有者和股东等。 PANews 盘点了部分购买比特币现货 ETF 的机构后发现,其中资管类机构的投入资金相对较多,且产品种类选择更加丰富,但在其整体投资组合中的占比较少,银行则在产品选择上较为谨慎且投入资金有限。而在多只比特币现货 ETF 中,GBTC、IBIT 和 FBTC 几乎是市场主流交易品种。另外,有意思的是,有 3 家香港机构均投资了美国比特币现货 ETF,当然这或与费率差异和资产托管方背景等多个因素有关。 来源:金色财经
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金色财经
2024-05-12
比特币(BTC)可能跌至 60,000 美元?ENA为什么逆势上涨?加密市场五月潜力股整理
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BTC 交易对出现了不错的涨幅,随后
Ethena
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官方推特于本周二发布了 USDe 将集成到 Bybit 交易所的消息,Bybit 是四月份期货交易量第四大的交易所。当日下午,ENA 飙升至 1 美元,创下五月份以来的新高。 五月展望来了,久等了。考虑到之前市场行情不明(虽然我觉得是底,但是还是想观察几天),所以没有在5 月1 日释出内容。 人工智能 AI 叙事也是这两天大家聊得最多的叙事。主要原因是,AI 叙事有着几个明确的催化剂: 5 月22 日NVIDIA Earnings; 6 月10 日苹果WWDC 2024 也释出一些额外的与AI 相关的内容; ChatGPT 5 可能将于今年夏季释出,GPT 版搜寻引擎也要来了; 5 月14 日Google I/O 大会。 本质上,这是一个注意力的学问。也就是事件产生预期,预期催生市场关注,市场关注推动价格上涨。 币圈AI 专案很多,挑币是个学问。一般我更倾向于一些获得市场认可+CEXs List 的币。比如说$FET 和$TAO 。 。 $TAO 虽然市值大,质押率还是蛮高的,流通量少。 。而$FET 正在着手准备与$OCEAN & $AGIX 的合并。在5 月3 日,Fetch.ai 已经铸造了1,477,549,566 枚额外代币,为下一步的转换做准备。 在$TAO 和$FET 之间,我选了$FET 。其实$TAO 也蛮好的哈哈哈,只不过我个人资金有限,就先做减法了。 如果你喜欢算力专案,可以看看$RNDR 和$AKT。 另外一个我看好的赛道是AI 代理,也就是$OLAS 。不过$OLAS 算是我的长期仓位,就先拿着。之后在其他币身上赚钱了我也会加点仓位。另外一个AI 代理的标的是$PRIME ,我之前在24-26 美元清仓了。 $PRIME 的预期应该会在下半年或者25 年,布局也没那么着急。 除此以外,一些小机会也可以关注,比如Jupiter 第二期Launchpad 的UpRock。 另外就是一些互动刷分的专案,我个人觉得利润空间不高,因为人多的地方就卷。当然,AI 专案有很多,我也有很多没关注到的专案。一个大道至简的逻辑就是:市场是否愿意买单对应AI 专案(市场注意力)。 MEME MEME 的话,链上的我就不多BB 了,屎中找金子。我大概率只会做$WIF 和$PEPE (不否认$BOME $BONK $FLOKI 等memecoin 同样是很好的炒作标的)。 $PEPE 是我的长期仓位, $WIF 我喜欢做波段。每次等BTC 回拨市场情绪低落时买入/ 加仓,情绪回涌时卖出。这类操作只适用于牛市。我认为$WIF 和$PEPE 都是有机会在这一个周期成为$SHIB 级别的meme。 Solana Pima 老师的观点可以看看。我补充一点, $JUP 目前在做的事情也不仅仅是DEX,它正在努力成为整个Solana 生态的前端。我们来看看Jupiter 现在在做的事情: DEX 聚合:推出Metropolis Part 1,推出了新的T0 API,允许使用者查询链上具有最大流动性的市场进行直接交换。还推出了: Perp DEX; Launchpad; 收购Ultimate Wallet 及其移动端团队,推动Jupiter Mobile 计划; Jito Bundles(小费功能,保护使用者免受MEV 攻击); LST jupSOL; Meme:WEN,WEN 正在做NFT 和SOL 质押相关的事情; Jupiter 团队格局还蛮大的,所以我认为$JUP 才是Solana 最大的Beta。而$WEN 会是$JUP 的Beta。 $JTO 的价值在于LSD 和MEV,就像Pima 老师所提到的,Solana 生态火,对Jito 是利好。 另外,Jupiter 第二期专案Sanctum 值得关注一下,存SOL 刷分。 $PYTH 即将解锁价值1.19B 美金的代币,所以我不是很看好。至于$TSNR 和$W 我就不看了。目前来看,它俩都没有太大的催化剂,且套牢盘也很多。 还是那句话,做减法。 另外,Solana 上还有很多东西,包括Depin(io.net)、与BTC(BRC20、RUNES) 的跨链桥( $ZEUS )、RWA 等等,都是比较好玩的概念,我就不一一更新了,如果有新的建仓,我会在推上更新。 Basechain 从我的逻辑(市场注意力)来看,能够引发市场关注度的有两件事,一件事情已经发生:Friend Tech 发币。另外一件事情还在路上:Coinbase Smart Wallet 正式上线。 Base 上的好标的无非就那么几个。 我仓位最大的是$DEGEN 。其他基本上都是memecoin。 我觉得Basechain 一定会是SocialFi 的龙兴之地。包括Friend Tech(Friend Tech 的空投我一个没卖,一小部分拿去做LP,关于Friend Tech 推上已经有很多人讨论,我就不再赘述)和Farcaster,这些SocialFi 一定会在Coinbase 和Basechain 上有一个非常好的发展。我在社群中看到大家对Degen 的观点是:不再将Degen 看作是一个meme,而是把它当成是一个Layer3。 我的观点是:我觉得$DEGEN 的最大属性依旧是MEME。我对它的判断主要是从名字和诞生地出发的。 ETH ETH 依旧看好。我认为五月ETF 大概率不会过,但是八月是有机会的。按照GCR 的观点来讲,他觉得ETH ETF 可能会在24 年底或者25 年。 $PENDLE 我依然持有,没有在上次FUD 中卖出任何一枚。从更整体的角度来看,在Eigenlayer 结束后,空投/ 积分依然会是专案获取使用者/TVL 或者进行冷启动的手段。因此Pendle 底层核心价值依然存在。而Pendle v3 也在路上了,v3 的核心词是「Intent」。 在FUD 中买入或许是更好的选择。 $LDO 的基本面很好,可惜当下并非价值币的春天,因此表现平平,甚至可以说差。但我个人认为$LDO 其实是以太坊的Beta, $PEPE 是Alpha。 $ETC 减产在即,同样值得关注。 另外就是$MODE 可以多关注一下。 贝莱德 贝莱德对于Crypto 的布局同样是一个很容易引发市场关注的事情。它主要在做的事情就是ETF 和RWA(还有一些基建)。 BTC ETF 已经通过,RWA 的主流标的是$ONDO 。 我觉得可以多观察一下贝莱德的布局,跟随贝莱德的布局去做投机,也不是一个不错的选择。 欧洲杯+ 夏季奥运会 类似之前对世界杯的炒作,夏季奥运会和欧洲杯都拥有着类似的炒作预期。和AI 叙事一样,这种炒作都是由外界大规模事件所引发的。 最后简单说一下游戏:我看好,但不知道什么时候风才会吹到游戏板块。我觉得可以重点关注一下拥有足够玩家数量基础的游戏。 整体来看,「Sell in May and go away」是一个非常主流的操作,不过我不认为5 月在没有大型利空事件发生的情况下会有一波很大的跌幅,我更偏向于五月震荡的走法(指BTC),耕耘期。某些处于叙事中的山寨币会有一些机会。 目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币,和短期暴涨项目,可以关注我进社区了解,目前都是免费的。 来源:金色财经
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金色财经
2024-05-10
ENA 在比特币表现良好情况下 低于 1 美元是否具备吸引力?
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似乎是一个不错的投资机会。 以下是对
Ethena
Labs
的简评以及一些潜在收益计算。 图表来源:@0xKNL__ 1. 快速增长的稳定币项目
Ethena
Labs
在快速增长的稳定币领域表现出强劲的增长势头,这一点从 Tether (@Tether_to) 和 MakerDAO (@MakerDAO) 等知名项目的利润飙升就可以看出。 我看好非法币支持的稳定币,尤其是那些能够解决“稳定币三难困境”的项目。 注:稳定币三难困境指的是稳定币在价格稳定性、去中心化和高资本效率之间难以兼顾。 2.TVL 和盈利能力 USDe 的总锁仓量 (TVL) 已飙升至 23 亿美金。
Ethena
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已迅速成为仅次于 ETH 和 MKR 的最高收益 DeFi 协议。 3.抗压能力和管理表现 令人惊讶的是,在最近的杠杆清洗事件后,USDe 的 TVL 仍然保持了韧性,并且该协议完美地管理了赎回和 USDe 的锚定价格。这应该会提升人们对该产品的信心。 4. 投资逻辑 高效的收益策略: sUSDe 提供了一种可扩展的、获得两位数市场中性收益的方式,使其成为 USDT / USDC 的高效替代方案。 锚协议 ( @anchor_protocol ) 在上一轮周期中 (ATH TVL = $18B) 的表现证明了对稳定收益存在巨大需求。 我预计交易者、交易所、基金等会将部分稳定币存放在 sUSDe 中,同时逐步部署他们的资金。 DeFi 扩张: MacroMate8 团队令人印象深刻,他们迅速将 USDe 整合到大型 DeFi 协议中,例如 Frax Finance ( @fraxfinance )、Pendle ( @pendle_fi )、Morpho Labs ( @MorphoLabs ) 等。USDe 正展现出 DeFi 扩张的早期迹象。 随着即将到来的 CeFi 整合,(我认为 Bybit 将会是第一个),USDe 很有可能成为市值最大的稳定币之一。 增长潜力: 市场可能低估了来自 BTC 和 SOL (据传闻) 抵押品的增长。这可能会大大扩展 USDe 的目标市场 (TAM),并使其在周期内 TVL 超过 100 亿美金。 5. 估值 将 ENA 与借贷和稳定币协议 (根据 TVL、费用和收入指标) 进行比较时,ENA 在完全摊薄的基础上看起来估值过高。 然而,就市值 (MC) 而言,它似乎估值合理。 我认为至少在短期内,市值是一个更合适的衡量指标,因为第一次重大解锁发生在 2025 年初。在此之前,流通量将保持在 10-20% 左右。 6. 潜在收益 在基础情况下,我预计 ENA 的 TVL 将增长到约 100 亿美金。这将使其能够赚取超过 10 亿美金的费用,并根据 USDe 的效用 (或 sUSDe 的比率) 产生超过 5 亿美金的收入。 使用 MKR 的市值 / 费用和市值 / 收入倍数,ENA 的上行空间可能为 5-10 倍,这意味着市值可能达到 50-100 亿美金 (价格 $5-10)。 注意: 该预测假设我们将达到与上一轮周期类似的市场狂热程度。 7. 风险 Ethena 的设计风险总体上已经得到很好的解决。然而,一个更紧迫的问题是如何在积分/碎片计划结束后管理 TVL。他们能够产生高额协议收入并为 sUSDe 持有者提供异常高利率的主要原因是低 USDe 质押率 (目前约为 13.5%)。本质上,USDe 持有者目前被鼓励不要去质押以赚取更多的 "积分/碎片"。 积分计划结束后,USDe 持有者不会产生价值增值,这意味着对 USDe 没有自然需求。我预计会将部分收益与 USDe 持有者分享,否则 sUSDe/USDe 的比率将收敛到 100%,从而降低协议收入并削弱 ENA 的效用。 但是我相信 @leptokurtic_ 和他的团队未来会有一些策略来应对这个问题。 来源:金色财经
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金色财经
2024-05-09
加密研究员:为何看好ENA ENA市值能到多少
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研究员;翻译:金色财经xiaozou
Ethena
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是稳定币这一高利润领域里增长最快的参与者——从Tether和Maker等的收益暴涨中就可以看出。 我是非法币支持的稳定币的忠实支持者,能够解决稳定币三难困境的项目将坐拥巨大的市场机会。 USDe的TVL飙升至23亿美元。Ethena迅速成为收益最高的DeFi协议,仅次于ETH和MKR。 有趣的是,在最近的杠杆热潮之后,其TVL弹性,以及该协议对赎回和USEe挂钩的完美管理让我大吃一惊。这将提振市场对该产品的信心,并在市场反弹时吸引大量USDe持有者。 1、看好USDe sUSDe提供了一种可扩展的方式,可以获得两位数的市场中性回报,使其成为USDT/USDC的有效替代选择。正如Anchor协议在上一轮周期(ATH TVL:180亿美元)所显示的那样,对稳定回报的需求是非常大的。我希望交易员、交易所、基金等在逐步部署资金的同时,保有一部分USDe稳定币。 Seraphim和他的团队将USDe迅速集成到大型DeFi协议中,包括Frax Finance、Pendle、Morpho Labs等,USDe显示出了DeFi扩张的早期迹象。随着即将到来的CeFi集成(Bybit是第一个),USDe很有可能成为最大的稳定币之一。 BTC和SOL抵押品的增长可能没有被考虑在内。这可能会大大扩张TAM,并使USDe在本周期内的TVL超过100亿美元。 2、估值 当将ENA与借贷协议和稳定币协议进行TVL、费用和收入指标的比较时,在完全稀释情况下,ENA似乎被高估了。然而,在MC(市值)维度,估值似乎又是合理的。 我认为MC至少在短期内是一个更加合适的指标,因为第一个重大解锁将于2025年初开启。在此之前,浮动范围将维持在10-20%左右。 3、数据预测 基本情况下,我预计ENA TVL将增长到约100亿美元。这将使它能够赚取超10亿美元费用,并根据USDe的利用(或sUSDe汇率)情况,产生超过5亿美元的收入。ENA的上涨空间可能是5-10倍,这意味着市值将达到50-100亿美元。 这些预测的前提假设是本轮周期的繁荣程度不亚于上轮周期。 4、风险 Ethena的设计风险基本上被很好地处理了。然而,一个更加紧迫的问题是,一旦积分/Shards计划结束,他们将如何管理TVL。他们能够产生高额协议收入,并向sUSDe持有者提供异常高的汇率,这在很大程度上是由于USDe的质押率较低(目前约为13.5%)。从本质上讲,目前USDe持有者被鼓励不要以质押来赚取更多的“积分/Shards”。 积分计划结束后,USDe持有者不会积累任何价值,这意味着对USDe没有任何自然需求。我预计一些收益将与USDe持有者共享,或者sUSDe/USDe汇率将趋近于100%,协议收入减少,从而减少ENA的效用。 但我相信Ethena的创始人和团队未来会有一些策略来处理这个问题。 来源:金色财经
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2024-05-08
晚间必读5篇 | 两大关键指标正暗示BTC价格或将上涨
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:为何看好ENA ENA市值能到多少
Ethena
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是稳定币这一高利润领域里增长最快的参与者——从Tether和Maker等的收益暴涨中就可以看出。我是非法币支持的稳定币的忠实支持者,能够解决稳定币三难困境的项目将坐拥巨大的市场机会。点击阅读 2.Delphi Labs联合创始人:加密智能体时代已来 我最近对智能体进行了很多思考:它们的用例是什么以及对加密货币的影响是什么。我看到很多人说他们不理解或不同意智能体这种叙事。下面是我的想法。 首先要说的是,智能体时代已经来了。清算机器人是一个智能体。套利机器人是一个智能体。建造它的人正在沙发上休息,而机器人正在为他们赚钱。已经有数千个这样的智能体在执行链上操作。点击阅读 3.Vitalik最新提案EIP-7702详解:可替代EIP-3074 添加一个新的交易类型(transaction type),该交易类型添加一个contract_code字段和一个签名,并在该交易期间将签名帐户(不一定与txt .origin相同)转换为智能合约钱包,目标是提供与EIP-3074类似的功能。点击阅读 4.Binance Research:4月份加密货币市场表现一览 四月对加密货币来说是艰难的一个月,随着此前几个月积累的势头下滑,总市值下降了 11.3%。导致这种逆转的一些主要因素包括降息预期变化、地缘政治风险以及现货比特币 ETF 流入放缓。点击阅读 5.分析师:两大关键指标正暗示BTC价格或将上涨 一位加密货币分析师表示,两个关键的比特币交易指标——融资利率和 3 个月年化基差利率——可能表明价格很快就会上涨。点击阅读 来源:金色财经
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