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恐慌情绪修复，市场迎来短暂喘息但任何上涨依然是逃命机会！

联邦储备委员会和美国联邦存款保险公司（FDIC）12日发表联合声明，宣布采取行动确保硅谷银行等存款机构储户的资金安全。声明称，从3月13日起，硅谷银行储户将可以使用所有资金。美联储12日在另一份声明中表示，美联储已经“准备好应对可能出现的任何流动性压力”，将创建新的银行定期融资计划（BTFP），向银行、储蓄协会、信用合作社和其他符合条件的存款机构提供长达一年的贷款，作为额外流动性的来源。经财政部长耶伦批准，财政部将从外汇稳定基金中提供高达250亿美元的资金作为BTFP的支持。　　截至发文，美股区域性银行股出现大幅反弹，隔夜下跌超60％的第一共和银行一度涨超50％，恐慌情绪释放后有所修复，这并不意外。当前的政策还有不确定性，无法确定是否所有储户都能拿到钱。而且政策最多只能保护储户，并不是对银行进行救助，即银行难以再“复活”。经济衰退叠加高息，银行的基本面未来仍将持续恶化，会有越来越多的银行暴雷。人的信心还是会受到很大影响，挤兑仍难以避免。银行股的上涨应只是恐慌情绪释放后的短暂修复，是短期反弹。大型危机已经来临，更多黑天鹅陆续飞出将无法避免。　　　　从美股来看，标普指数期货周一盘中大幅震荡，盘中一度下跌至去年12月低点区域。这里是一个明显的支撑，短线有望暂时止跌。晚间有CPI数据公布，如果不出现超出预期很多的回落，影响就不会太大。前文已经做过分析，预计美联储不会因银行暴雷就马上停止加息，下周美联储的很重要，可以重点关注。当前标普指数还不能确认c浪下跌结束，后面可能还有一跌，或者c浪结构会进一步展开，还需要观察才能确定。　　　　　　A股各股指探底回升，沪指盘中一度跌破2月17日低点。这应只是支持位处的抵抗性反弹，中证1000指数也是如此，头肩顶颈线位在被下破后出现回抽，之后再度下跌。不过出现探底回升，这里还不能认为是有效跌破。如果未来再出中长阴破位，那么顶部正式确立。　　如果CPI数据基本符合预期，那么美股可能是震荡的走势，收涨的可能性较大。如果回落幅度不及预期，那么又将承压。探底回升后，如果美股不大跌，周三大盘也将是震荡或上涨的走势。但无论如何，反弹都是离场机会，最终破位只是时间问题。（中产投资）

金融界2023-03-14

一举扭转颓势！美股地区性银行股盘前持续拉升，第一共和银行大涨超45%

美国财政部、美联储、联邦存款保险公司（FDIC）紧急出手托底硅谷银行。与此同时，美国监管机构以“系统性风险”为由，宣布关闭签名银行（Signature Bank）。这是继硅谷银行后，三天内被关闭的第二家美国金融机构。

金融界2023-03-14

硅谷银行倒闭吓坏美国人！储户纷纷涌入美国大型银行

美联储、财政部、美国联邦存款保险公司（FDIC）发布联合声明称，硅谷银行的储户自周一起可以支取所有资金。而纽约州当局也在同一天关闭了总部位于纽约的Signature Bank。除了大型银行之外，其他银行的存款流入也有所增加。Citizens Financial Group Inc. 周一宣布，“在过去几天里，潜在新客户的兴趣高于正常水平”，并将暂时延长分行营业时间以适应需求。

Dan19772023-03-14

今晚20:30公布CPI数据,行情是否继续？

构的反加密立场； 2. 知情人士：美国FDIC计划再次拍卖硅谷银行； 3. 华尔街日报：美国FBI和SDNY已介入TerraUSD的调查； 4. 美联储将对硅谷银行监管进行审查，审查结果将于5月1日前公布； 5. 汇丰银行计划向硅谷银行英国子公司注入20亿英镑流动资金； 6. 美检察官正调查Jump、Jane Street和Alameda涉及可能救助脱锚稳定币UST的群聊记录； 7. 路透社：硅谷银行母公司、首席执行官及首席财务官被股东起诉欺诈； 8. Meta正在逐步减少对NFT的投入，未来将通过其它方式支持NFT创作者； 9. Balancer：1190万美元资金受Euler攻击事件影响，其他流动性池安全； 10. Euler Finance已禁用EToken模块以阻止直接攻击，将与其他ETH安全社区合作追回资金； 11. Signature Bank实时加密支付网络Signet目前运转正常； 12. 硅谷银行新CEO：公司照常营业并开展业务，存款人可全额支取资金； 13. Iron Fish主网上线推迟至4月20日，KYC截止日期延长至4月14日； 14. 美CFTC任命Circle、TRM、Fireblocks等加密行业高管加入技术咨询委员会； 15. Angle Protocol：1760万枚USDC资金受Euler攻击事件影响，目前协议已暂停； 16. 数据：黄立成过去3天购入35万枚BLUR，均价为0.48美元； 17. FTX相关地址将4817万美元转入Alameda，部分已流入币安和Coinbase； 18. 阿波罗全球管理公司拟收购硅谷银行部分贷款。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

美股地区性银行股盘前持续拉升第一共和银行涨超50％

联邦储备委员会和美国联邦存款保险公司（FDIC）12日发表联合声明，宣布采取行动确保硅谷银行等存款机构储户的资金安全。声明称，在收到美联储和联邦存款保险公司的建议并与美国总统进行协商后，财政部长耶伦批准采取行动，使联邦存款保险公司能够以充分保护所有存款人的方式解决硅谷银行问题。从3月13日起，硅谷银行储户将可以使用所有资金。与硅谷银行解决问题有关的任何损失都不由纳税人承担。　　美联储周末宣布为美国的银行提供紧急贷款和其他支持措施。具体而言，美联储的银行定期资助计划（BTFP）将向符合条件的联邦保险存款机构提供最长一年的贷款，接受以面值100％的某些类型证券作为抵押品。美联储对此收取的利率为一年期隔夜指数互换利率（目前约为5.3％）外加10个基点。　　除BTFP外，美联储表示，贴现窗口仍然向符合条件的借款人开放，其利润率与BTFP证券相同。换句话说，美联储似乎愿意对符合条件的合格抵押品提供100％放贷。最后，联邦存款保险公司表示，破产的硅谷银行（Silicon Valley Bank）和美国签名银行（Signature Bank）的所有储户，包括未投保的储户，都将得到全额偿付。

金融界2023-03-14

硅谷银行的暴雷可能没有你们想的那么简单

旋。虽然随着美联储和联邦存款保险公司（FDIC）的联手兜底，系统性危机已经得到解决，但真的是解决了吗？硅谷银行破产的根本原因经济下行→印钞救市→通货膨胀→美联储加息抑制通货膨胀不少区块链技术公司、虚拟资产项目都曾在初创期获益于SVB，并在发展成熟后选择继续与SVB深度合作。目前在虚拟资产行业的Circle、a16z、Ripple等大户都在SVB中存了不少钱，这些鼎鼎大名的机构可以拉出将近100家，他们都深陷其中。a16z在其中的存款甚至超过30亿美元。所以，一旦这家银行真的倒闭，对美国传统科技业和加密生态都将是重大灾难（大家只要看看A16Z和Paradigm这两家公司投资的加密项目都是什么以及有多少就知道其中的分量）。正因为事态严重，所以就在这个周末，100家硅谷的大机构开始联名写信要求美国财政部联合其它监管机构下场救火。看似事态似乎有缓解的苗头，但我不那么乐观，因为有可能新的危机已经到来了，而引发这场危机的导火索可能就是硅谷银行的暴雷。单从硅谷银行暴雷这件事上看，似乎它的影响没有上一次2008年贝尔斯登和雷曼兄弟倒闭引发的恐慌效应那么大，而且似乎大家都相信事态的发展可以得到遏制，所以这场事件似乎可以被平息下去，不会引发更大的灾难？但一场危机被引爆时，重要的不是看引爆危机的引线烧得厉不厉害而是看引线下面埋的雷大不大。如此一家庞然巨物是如何在短短48小时之内轰然倒塌的？几年前，美联储为了刺激经济，实施了很长一段时间较为宽松的货币政策，银行存款利率极低，硅谷银行乘势吸收了一大波低成本的储户存款（存款利息约为0.25%），存款期限也很短。然后硅谷银行拿着这笔钱买了非常多收益期在十年以上的美国国债（收益率约为1.6%-1.8%）赌的就是未来不会出现导致经济大缩水的全球性事件，以及美联储会在很长一段时期继续执行宽松的货币政策。如果赌赢，十多年后这笔稳赚不赔的买卖，将会让SVB吃到巨大的存贷利差。正是这种赌徒心态奠定了SVB今天的崩盘之局。 2020年到2021年之间，美联储无限制的放了多少水，财政部大批量的发了多少钱，这个雷就可能有多大。毕竟像那两年那样大规模、无节制的放水在美国历史上也是不多见的。和2008年的危机相比，当年美联储加息引爆危机的时候，美国的通胀远不如今天这么高，而且美国的债务也远不如今天这么大。所以当年加息引爆了危机时，美联储敢大胆放水甚至敢说万不得已可以考虑直升机撒钱。可今天不能这样做了。处在今天这个位置，不加息现在的这个通胀水平再熬一段时间，恐怕会引发美国社会的动荡；而加息则恐怕像硅谷银行这样的雷或者我们想不到的、暗藏的雷会被引爆更多。所以美联储已经处在一个左右为难、相当尴尬的境地了，谁坐这个位置都没有两全其美的办法。在我看来，硅谷银行的暴雷恰恰证明：此时此刻美联储无论加不加息，接下来全世界都将面对巨大的不确定性-----美国很可能会出问题。而一旦美国出问题肯定会扩散到全世界，谁都无法独善其身。在疫情压力下，各行业受打击严重、失业率疯狂飙升，不仅美国经济缩水，众多中下层民众甚至连房都租不起。为了解决民生疾苦，美国政府不得不采取直接（印钱）发钱这种简单粗暴但有效的方式救助朝不保夕的人们。如此一来，在前期美元量化宽松政策的影响叠加之下，造就了美国几十年来罕见的超高通胀率，2022年7月的时候曾一度达到9%以上。高通胀率+高失业率下美联储别无选择，开始疯狂加息。此外，如前所述，这家银行主要服务的对象大部分是美国的科技领域初创公司&进入成熟期的科技公司，疫情之下市场表现差，科技公司们也不再阔绰，为了经营所需开始把存款从SVB中取出来，导致了存款的大量流失，流动资金开始捉襟见肘。此时，美联储的加息就成了压倒骆驼的稻草：储户们迫切的想要把自己的钱取出来转投到利息更高的地方去，但由于SVB大量资金用于期限错配短债长投，根本拿不出那么多的钱来兑付储户。没办法，SVB只能把以前买的长期债券等资产向外抛售，以换取流动资金来兑付给储户。但是！在美联储加息后，市场利率已经远远高于SVB当时买长期债券时的利率，你1.6、1.8的债券现在就是又臭又长，谁买？但SVB不卖又没钱兑付储户，因此只能不停地做亏本买卖。亏本卖这个事本身问题不大，只要留得好口碑在，过了这阵子咱们未必不能赚回来。但是，在这个信息爆炸的时代，纸是包不住火的，SVB亏本卖长投资产的消息一经传出，立刻引发了储户对自家存款的担心：亏本都要卖长投，SVB肯定出了大问题！于是大家纷纷去要回自己的存款，最终出现踩踏性事件，SVB彻彻底底倒了下来。美联储兜底救火事件发酵至今，已经到了美联储不得不出手的地步。众所周知金融是个圈，SVB破产影响的绝不只是SVB自己和储户，不仅多家银行、投资公司、科技公司将会受到重创，还会严重影响民众对整个金融行业、银行系统的信心，保不准其他银行也会出现储户集体要求兑付的风险。好在人类已经从多次金融危机中吸取了教训，建立了存款保险制度。美国联邦存款保险公司（FDIC）对每个账户最高提供25万美元的保险（也就是每个账户最多赔25万），FDIC目前已经创建了一个名为“圣克拉拉存款保险国家银行（DINB）”的实体，将SVB的存款转入到其中以保护客户，所有受保储户都可提取受保存款。但是，众多科技公司账户里超过25万美元的存款怎么办？FDIC根本就是杯水车薪，也许是考虑到美国政府之前放出的狠话：“确保Web3发生在美国”，3月13日，美联储放出明确消息：兜底，全包。对虚拟资产行业的警示 SVB和FTX两个破产案除了一个发生在传统金融行业、一个发生在虚拟资产行业外，其实并无太大差别。本质上都是一个问题（而且是传统金融行业的老问题）：缺乏透明度。可以预见的是，这一顽疾还将在未来很长一段时间继续存在下去。投资者们真正应该做的，是保持一颗冷静的头脑和长期稳定的情绪。今天的分享就到这里，后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-03-14

美股区域性银行股盘前大幅反弹西太平洋合众银行涨42％、第一共和银行涨超20%

联邦储备委员会和美国联邦存款保险公司（FDIC）12日发表联合声明，宣布采取行动确保硅谷银行等存款机构储户的资金安全。声明称，在收到美联储和联邦存款保险公司的建议并与美国总统进行协商后，财政部长耶伦批准采取行动，使联邦存款保险公司能够以充分保护所有存款人的方式解决硅谷银行问题。从3月13日起，硅谷银行储户将可以使用所有资金。与硅谷银行解决问题有关的任何损失都不由纳税人承担。　　美联储周末宣布为美国的银行提供紧急贷款和其他支持措施。具体而言，美联储的银行定期资助计划（BTFP）将向符合条件的联邦保险存款机构提供最长一年的贷款，接受以面值100％的某些类型证券作为抵押品。美联储对此收取的利率为一年期隔夜指数互换利率（目前约为5.3％）外加10个基点。　　除BTFP外，美联储表示，贴现窗口仍然向符合条件的借款人开放，其利润率与BTFP证券相同。换句话说，美联储似乎愿意对符合条件的合格抵押品提供100％放贷。最后，联邦存款保险公司表示，破产的硅谷银行（Silicon Valley Bank）和美国签名银行（Signature Bank）的所有储户，包括未投保的储户，都将得到全额偿付。

金融界2023-03-14

Glassnode：稳定币主导地位重新转向 Tether 投机兴趣导致 BTC 爆炸性反弹

月 12 日被美国联邦存款保险公司（FDIC）关闭并进入破产管理，这使得这家价值 2090 亿美元的银行成为美国历史上第二大破产银行。根据美联储关于此事的公告，纽约 Signature 银行（SBNY）也已于 3 月 12 日关闭。对于这三家银行机构，预计将通过持有的储备金，或通过 FDIC 和美国监管机构的存款担保，归还全部存款。由于许多大型数字资产公司和稳定币发行商使用这些银行合作伙伴中的一个或多个，导致周末的行情变得不稳定。特别值得关注的是 USDC 的发行商 Circle，他告知在 SVB 持有约 33 亿美元的现金，为 USDC 暂时打破 1 美元的挂钩创造了条件。本文将重点关注在链上以及更广泛的市场结构中的一些关键影响，包括：几个稳定币从 1 美元开始脱钩，以及主导地位重新转向 Tether （USDT）。数字资产市场的净资本外流，可以在两种稳定币以及 BTC 和 ETH 两大主流币中观察到。尽管交易量增加，但期货未平仓合约仍触及周期性低点。投机兴趣导致 BTC 爆炸性反弹至 22,000 美元，ETH 回升至 1600 美元。比特币价格发现在几种流行且广泛观察的技术分析定价模型之间交易。其在 2 月在 200 周和 365 天移动平均线（~25.0k）处遇到阻力后，价格在本周触及 200 天和 111 天移动平均线（~$19.8k）附近然后反弹。请注意，这是历史上第一个 BTC 交易价格低于 200 周均线的周期，从这个角度来看，市场处于新的领域。实时高级图表自 LUNA-UST 项目崩溃以来，本周首次看到稳定币价格出现波动，原因是担心 USDC 部分失去支持。USDC 跌至 0.88 美元的低点，紧随其后的是 DAI，为 0.89 美元，后者是因为 DAI 约 65.7% 由稳定币抵押品支持的结果。此外，Gemini 的 GUSD 和 Paxos 的 USDP 均略低于 1 美元的挂钩汇率，而 BUSD 和 Tether 的价格则出现溢价交易。特别是 Tether，在周末的大部分时间里出现了 1.01 美元至 1.03 美元的溢价。具有讽刺意味的是，在人们担心受到严格监管的美国银行业引发更广泛影响的情况下，Tether 被视为一个避风港。就 DAI 而言，稳定币已成为支持它的主要抵押品形式，自 2020 年年中以来这一趋势一直在增长。USDC 约占直接抵押品的 55.5%，并且在所使用的各种 Uniswap 流动性头寸中占有很大份额，总计约占所有抵押品的 63%。这一事件无疑开启了关于 DAI 的长期影响的讨论，DAI 据称是一种去中心化的稳定币。然而，这一事件证明了 DAI 的价格是如何通过抵押品组合（其中还包括额外的 12.4% 的代币化现实世界资产）与传统银行系统密切相关的。正如我们在 2022 年年中报道的那样，Tether 自 2020 年年中以来在稳定币市场的主导地位一直在结构性下降。然而，随着最近针对 BUSD 的监管举措，以及本周与 USDC 相关的担忧，Tether 的主导地位已回升至 57.8% 以上。自 2022 年 10 月以来，USDC 一直占据 30% 至 33% 的主导地位，但随着赎回窗口周一重新开启，供应量是否会减少还有待观察。BUSD 在最近几个月出现了急剧下降，发行人 Paxos 停止了新的铸造，并且主导地位从 11 月的 16.6% 下降到今天的 6.8%。实时高级图表资本外流总量估计数字资产市场的真实资本流入和流出可能很棘手，但在大多数情况下，资本最初流入是通过两大主要资产（BTC 和 ETH）或稳定币流入的。因此，BTC 和 ETH 的已实现上限与主要稳定币的流通供应相结合，提供了一个相当稳健的衡量标准。在这里，我们可以看到，通过这种方法，整个市场的价值约为 6770 亿美元，比一年前设定的 8510 亿美元的 ATH 下降了约 20%。BTC 的主导地位为 56.4%，ETH为 24.5%，USDT、USDC 和 BUSD 为 17.9%，其余 1.2% 为 LTC。实时高级图表按 30 天变化计算，2 月是自 2022 年 4 月以来首次出现资金净流入，峰值为+ 58亿美元/月，主要由 BTC 和 ETH 引领。然而，上个月，市场出现了 -59.7 亿美元的逆转流出，其中 80% 是稳定币赎回（主要是 BUSD）的结果，20% 来自 BTC 和 ETH 的已实现损失。实时高级图表随着硅谷银行倒闭的消息传来，投资者纷纷转向 BTC 和 ETH 寻求避难所，我们监测的各个交易所都出现了显着的资金外流。大约 0.144% 的 BTC 和 0.325% 流通中的 ETH 从交易所储备中被提取，表明与 FTX 崩溃类似的自我托管反应模式。实时高级图表以美元计算，上个月 BTC 和 ETH 的总价值超过 18 亿美元流出交易所。这在相对规模上不一定很大，但是观察到交易所的净提款，尤其是在当前充满敌意的监管环境下，确实说明了投资者信心的程度，这一点值得注意。实时高级图表另一方面，两种主要的稳定币每月净流入交易所 18 亿至 23 亿美元。重要的是要注意，BUSD 以惊人的每月 -68 亿美元的速度从交易所流出，这远远抵消了这一点。因此，很可能正在发生一定程度的“稳定币转换”。然而，总体而言，这似乎是市场对稳定币、BTC 和 ETH 的反应，反映出对无信任资产自我托管的显着赞赏。实时高级图表冲洗期货最后，我们将评估通过期货市场表达的反应。本周，这两种主要资产的未平仓合约总量跌至周期性的多年低点。比特币期货头寸的名义价值为 77.5 亿美元，约占未平仓合约总量的 63%。实时专业图表对于期货交易量，比特币的主导地位相似，约为 60%，并且在 FTX 后和年底沉寂之后，交易量已经回升。总交易量约为 582 亿美元/天，相当于 2022 年全年的水平。实时专业图表本周价格波动的部分原因是一系列多头和空头挤压。在抛售至 1.98 万美元时，大约 8500 万美元的 BTC 多头头寸被清算。随后，随着价格回升至 22,000 美元以上，约 1900 万美元的空头头寸被清算。实时专业图表在这次反弹之前，永续掉期市场的融资利率进入了极端的现货溢价水平。交易员分别支付 -27.1% 和 -48.9% 的年化资金利率来做空 BTC 和 ETH。交易员做空 ETH 的力度也大得多，BTC：ETH 的价差达到 21.8%，这是自 FTX 抛售以来的最大水平。实时专业图表这加剧了 ETH 期货市场的清算。超过 4800 万美元的空头在市场回升至 1600 美元以上时被清算，这意味着相对于 BTC 而言，强制平仓的名义价值高出 2.5 倍。这表明 ETH 市场最近被更多地用于表达投机兴趣，加剧了波动性。实时专业图表我们将以最终图表结束，该图表将短期持有者（STHs）的链上反应与杠杆期货市场的反应叠加在一起。该图表显示 STH-SOPR 负 1 ?，绘制在年化期货融资利率 ? 上，结果如下：通过我们定义的155天的年龄阈值，几乎所有的STH币都可能处于盈利状态，除了那些在当地高点附近收购的币。根据我们定义的 155 天年龄阈值，几乎所有 STH 币都可能获利，除了那些在当地高点附近获得的代币。 STH-SOPR（负 1）的回报值为 -3.8%，这是一个相对较大的已实现损失，表明当地“顶级买家”目前主导着支出。 STH-SOPR 的方向和表现往往与资金利率相关。这两个指标反映了 BTC 市场的一个不同但意义重大的子集，其中一个代表现货/链上，另一个代表杠杆期货。以此为背景，似乎本周花费的大部分代币都是当地顶级买家实现的亏损（其他持有者相对处于休眠状态）。这发生在期货进入急剧现货溢价之前，交易员开设了投机性空头头寸。随着银行存款得到保证的消息传出，强劲的反弹将 BTC 推高至 22000 美元以上，将 ETH 推高至 1600 美元以上，让市场的大部分人措手不及。实时专业图表结论在 2023 年最有影响的一周之后，数字资产行业在美国缺少三家对加密货币友好的银行机构，并发现自己处于日益不利的监管环境中。随着传统金融市场在周末休市，一些稳定币出现了与 1 美元挂钩的偏离，随着周日保证存款的消息传出而恢复。投资者的反应有点类似于后 FTX 环境，将稳定币净转移到交易所，而不是托管 BTC 和 ETH。然而，在更广泛的范围内，该行业在上个月经历了大约 59 亿美元的净资本流出。该行业乃至全球金融体系仍处于未知的水域。本周在许多方面强化了中本聪最初创建无需信任的稀缺数字资产的原因。免责声明：本报告不提供任何投资建议。所有数据仅供参考和教育目的。任何投资决定都不应基于此处提供的信息，您对自己的投资决定负全部责任。来源：金色财经

金色财经2023-03-14

兴业投资：金融风险加剧衰退担忧，美油失守75美元关口

美国财政部、美联储和联邦存款保险公司(FDIC)在一份联合声明中表示，“硅谷银行和签名银行的所有储户都将得到充分保护。” 硅谷银行的突然倒闭也引发了人们的疑问：美联储过去一年的快速加息对其他银行有何影响?这也让投资者认为美联储可能会放慢货币政策。目前有些机构认为，美联储3月份不会重新加速升息，甚至不排除年底前降息可能。巴克莱不再预计美联储3月会加息，但进一步加息仍是基线情景。巴克莱银行表示：“随着对金融稳定的担忧成为首要问题，我们调整了我们的预测，目前预计在即将到来的FOMC会议上不会加息，这是基于风险管理方面的考虑。”巴克莱经济学家们预计将出现“暂停加息”局面，因为他们认为，未来几周动荡局势可能会得到控制，尤其是在政府提供担保之后。破产银行的问题本质上是孤立的，而不是系统性的，市场很可能会反映出这一点。但他们并不认为美联储加息已经结束，“我们仍然认为，美联储将把进一步加息视为基线情景。” 高盛集团预测，美国联邦储备委员会本月不会加息，原因是金融领域“最近的压力”。高盛经济分析师扬•哈丘斯当地时间12日在研报中写道：“鉴于银行系统的压力，我们预期（美联储决策机构）联邦公开市场委员会不会在3月22日召开的下次会议宣布加息。”高盛预测，美联储将在5月、6月和7月分别加息25个基点，最终目标区间将在5.25%至5.5%之间。德意志银行分析师George Saravelos表示，美国银行业经历的“戏剧性事件”将对美元产生长期负面影响，我们的看跌信念得到了加强。美联储决定允许商业银行以美国国债为抵押，并以高于市场的价格向商业银行提供潜在贷款，这种做法实际上“是一种自我调节的量化紧缩(QT)中断”。他预计美联储加息的速度和利率峰值都将下降，同时将指出，周五的就业报告显示出劳动力市场放缓的迹象。接下来，市场将等待OPEC的月度短期能源展望报告，这份报告将包括他们对市场的最新展望以及OPEC 1月份的产量数据。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，OPEC可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，料推动油价进一步反弹动力。为获得进一步交易指引，投资者将密切关注美国石油学会(API)公布的截至3月10日当周的石油库存数据。此前截至3月3日当周，API原油库存减少383.5万桶至4.586亿桶，前值增加620.3万桶，预期减少30.8万桶。此外，原油投资者会密切关注美国美国硅谷银行和签名银行的后续发展和地缘政治消息，以获得明确方向。美元指数美元指数周一跳空低开后略微反弹，但触及104.392高点后再度下挫，创一个月新低103.482，并录得两个月来最大单日跌幅，且连续三个交易日下跌。这主要是美国国债收益率下跌所致，因硅谷银行倒闭事件的影响凸显了美国银行业的脆弱性，尽管政策制定者仍准备遏制金融市场风险。对市场是否有能力维持下去，以及是否有能力避免任何金融危机的担忧，似乎令美国国债收益率和联邦基金期货承压。美国两年期国债收益率创下1987年10月以来的最大单日跌幅，单日跌幅超过13.0%，原因是美国银行业监管机构匆忙为硅谷银行(SVB)和签名银行(Signature Bank)辩护。此外，由于上述银行引发的金融市场风险，市场突然改变了对美联储的押注，美国10年期国债收益率跌至月度低点。美国联邦基金期货价格显示，下周美联储政策会议加息25个基点的可能性为69%，暂停加息的可能性超过30%。据路透社报道，在SVB崩溃之前，市场上周已经准备好了50个基点的增长。芝加哥商品交易所也提到，“交易员认为美联储本月维持利率的可能性为33%，市场定价显示最早在6月降息。” 接下来，市场将关注将于北京时间21:30公布的美国2月份消费者价格指数(CPI)。HYCM兴业投资分析师预测，美国2月CPI同比增幅可能从此前的6.4%放缓至6.0%，而扣除食品和能源后核心CPI同比增幅可能从此前的5.6%下滑至5.5%。尽管美国通胀数据可能有助于更好地理解市场最近对美联储押注的转变(主要是由于上周乐观的美国就业报告)，但应将主要注意力放在收益率和市场风险催化剂上，以寻找更好的方向。美元继续大幅贬值。三菱日联金融集团经济学家报告称，美国消费者物价指数(CPI)若大幅意外上升将提振美元。总的来说，我们认为最新的劳动力市场发展倾向于再加息25个基点，而不是更大的50个基点。市场的注意力现在将转向美国2月CPI报告。现在只有通胀出现显着的意外上行，才可能会重新引发下周FOMC会议加息50个基点的猜测，并引发美元反弹。德国商业银行表示，2月份的通胀报告可能无法提供可靠的“通胀回落”的证据。2月份，尽管整体CPI可能从6.4%降至6.1%，但核心CPI可能仅从5.6%小幅降至5.5%，因此通胀仍然过高。核心CPI月率可能为0.5%，再次高于平均水平。从美联储的角度来看，这样的通胀报告可能无法为美联储主席鲍威尔所指出的“通胀正在回落”提供足够令人信服的证据，因此可能会支持再次加强加息。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在73.10-76.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日高点74.90，突破后将上探3月9日低点75.30，然后是3月8日低点76.10和3月13日高点77.20，以及3月9日高点78.00和2月9日高点78.80；而下方支持留意2月24日低点74.05，跌破后将下探2月22日低点73.80，然后是2月3日低点73.10和1月4低点72.70，以及3月13日高点72.30和2022年12月7日低点71.75。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价紧随下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随下轨发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标接近超卖区。综述：预计日内油价将在78.95-82.05区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月14日低点80.90，突破将上探3月9日低点81.40，然后是3月8日低点82.05和3月7日低点82.80，以及3月13日高83.30和3月8日高点83.55；而下方支持留意1月5日高点79.95，跌破将下探2月3日低点79.60,然后是2月6日低点79.10和1月9日低点78.95，以及3月13日低点78.30和1月4日低点77.70 周二关注： OPEC短期能源展望月报美国2消费者价格指数美国API每周原油库存报告 2023-03-14

兴业投资2023-03-14

比特币重回 24,500 美元水平因显着增长以及大银行倒闭导致“暂停加息”的预测

存款保障措施。美国联邦存款保险公司（FDIC）的保护限额仅为每个账户 250,000 美元，约 90% 的 SVB 存款没有得到保障，这也加速了恐慌性提款。有连线： Circle CEO强调USDC储备稳定币的安全性再次扩大加息预期明显消退针对这种情况，高盛、巴克莱等主要金融集团在3月份的美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议上改变了维持利率不变（暂停加息）的预测。野村证券美国子公司野村证券国际公司的经济学家更进一步，预测降息 25 个基点和量化紧缩 (QT) 结束。直到一周前，超过80%的利率期货市场都在预期加息50个基点，但随着硅谷银行破产，金融危机情景的可能性增加，情况发生了变化。传统金融市场的动荡（对金融危机的担忧）和对货币政策收紧的猜测的消退预计将对比特币作为替代资产的市场产生积极影响，从而导致回购。 2013年3月发生的金融危机塞浦路斯震荡中，被挑出来作为另类资产的比特币大涨。后来被称为“数字黄金”。今日21:30，重要的通胀指标CPI（消费者物价指数）定于公布，根据数据，FRB（美联储）将对货币政策决策产生影响。无论如何，联邦公开市场委员会（FOMC）的下次会议很可能是一个极其艰难的决定。据资产管理公司CoinShares周报显示，机构投资者流向加密资产（虚拟货币）投资信托等数字资产的资金较前一周创下2.55亿美元的历史新高。成了。 Silvergate Bank 和 Silicon Valley Bank 的破产导致投资者情绪恶化。流出金额相当于投资产品“总资产管理规模(AuM)”的1.0%。就金额而言，这是有史以来最大的一次，但与 AuM 相比，2019 年 5 月观察到 1.9% 的资金流出。当时，Binance 发生了 7,000 BTC（约 45 亿日元）的黑客攻击损失，并得到了补偿由 SAFU 基金（用户安全资产基金）提供。来源：金色财经

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