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银行业“爆雷“炸响汇市！荷兰国际集团：别信鲍威尔声浪高涨放弃美元“增持日元、瑞士法郎”
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。本周早些时候，美国联邦存款保险公司(FDIC)主席马丁·格伦伯格表示，美国银行在持有至到期或可供出售账户的证券方面有大约6200亿美元的未实现损失。这似乎是一个很大的数字，但正如英国《金融时报》报道的那样，到2022年底，美国银行的股权资本为2.2万亿美元。“很难说这个故事会持续多久，但我们可以试着弄清楚这对外汇市场意味着什么。” “G10货币的表现比较复杂，但也有一定的道理。加元/美元和挪威克朗/美元等贝塔系数较高的货币出现小幅下跌，跌幅为0.3%。表现出色的是瑞士法郎/美元，上涨1.1%。除了作为避险货币的传统角色外，我们最近一直在强调瑞士国家银行支持瑞士法郎，即准备出售外汇储备以防止瑞士法郎疲软，因为它使用汇率作为其货币政策制度。” 由于周五(3月10日)晚些时候，美国2月非农就业数据的大量发布，当前美元的情况更加复杂。美国银行系统面临的压力正在提出质疑，也就是美联储能否推进如此激进的紧缩周期。 “仅在过去两天，美国2年期国债收益率就下跌25个基点，这是美元利空。然而，人们通常会认为抛售股票有利于美元，但如果当前压力的中心是美国银行体系，则可能并非如此。” ING美国经济学家James Knightley提出：“1月份发布非农就业报告显示的517000个工作岗位是侥幸吗？2月共识为增加200000左右，市场大多数估计在100000至300000范围内。” “这样的结果看起来，不太可能消除鲍威尔本周的鹰派阵营观点。” “但标题数字的大幅下滑和任何大幅向后修正的下调，尤其是工资数据良性，可能会使美元下跌1%。” “很明显，那一天是许多交叉流的一天。鉴于金融领域的压力，我们可能更倾向于增持瑞士法郎和日元，尽管日本央行不会在一夜之间调整政策，并在非农就业报告发布前略微减持美元。” “美元指数可能回到本周开始的位置104.10-104.20。” 欧元：陷入交火过去两天，受SVB Financial启发的美联储曲线重新定价，2年期欧元/美元互换价差缩小20个基点，这为欧元/美元提供了一些支撑。“疲软的非农就业报告，将会质疑美联储是否必须像鲍威尔本周早些时候所说的那样强硬，可能会让欧元一路回到本周初的1.0700附近。” “我们在上面强调了福林去杠杆化的压力，捷克克朗也是市场的最爱，其表现略好。今天留意2月捷克CPI，我们看到上行风险，但怀疑这会对捷克国家银行的政策设置产生很大影响。” 英镑：容易受到金融部门压力的影响英国刚刚发布了略好于预期的1月GDP数据，但这些数字非常不稳定。ING英国经济学家James Smith认为“周五的数据表明第一季度GDP可能持平或略微下降，这增加了英国在上半年避免经济衰退的可能性。鉴于我们谈论的是非常小的季度，这是一个相当有争议的观点如果确实发生，输出会减少”。 “总之，对英镑的推动作用不大。” 英镑在过去24小时内表现稍好，然而鉴于英国经济中金融服务的规模相对较大，如果银行业压力的故事继续下去，“我们可以预期英镑会略微表现不佳，欧元/英镑可能会在0.8900上方再次走高，而英镑/瑞郎应该会在1.10运行”。加元：不太相关的工资单加拿大的就业数据也将于周五发布，在1月份非常强劲的150000读数之后，普遍预期集中在非常小的总体增长10000，而相当不稳定的工资增长指数预计将再次加速超过5.0%。加拿大央行政策制定者本周的政策声明完全支持通货紧缩的说法，尽管在必要时仍有可能进一步收紧政策，但尽管1月份的就业数据强劲，但信息中没有强硬的转折这意味着单靠劳动力因素不足以促使新的加息。 “因此，鉴于加元对全球风险偏好的敞口增加，今天加拿大的就业数据可能不如美国就业数据对加元的影响大。” “我们继续看到美元/加元的短期上行风险，但在中期仍然看跌，主要是因为预计美元会下跌，而不是加元表现优于其他顺周期货币。”
会员
小萧2023-03-10
SVB危机敲响警钟加密市场或迎来至暗时刻？
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ate 正在与美国联邦存款保险公司 (FDIC) 官员就挽救该银行的方法进行交谈。一位消息人士称，一种选择可能涉及招募加密行业投资者，以帮助提高 Silvergate 的流动性。但本次谈判或许最终以失败告终， 3 月 9 日，Silvergate Bank 宣布将根据适用的监管程序有序地逐步结束运营并自愿进行清算，包括全额偿还所有存款。截至北京时间今日凌晨美股收盘时，Silvergate 股价报 2.84 美元，较 240 美元附近的盘中历史最高点已跌去 98.8% 。美联储接连「敲打」加密市场北京时间周二晚间，美联储主席鲍威尔在国会就货币政策等发表证词称，如果有必要，美联储准备加快加息步伐且最终利率可能会高于预期。受此鹰派言论影响，市场预期 3 月加息 50 个基点的概率从年初的 10% 左右直接升值 70% 以上。虽然周三晚间，鲍威尔表示实际加息情况需要依据非农及 CPI 等数据进行判断，但市场的恐慌情绪却依旧在蔓延。除了不佳的宏观环境，鲍威尔在发表证词以及回答议员提问时对加密市场进行了一番「敲打」。鲍威尔表示，美联储正在关注加密货币领域并看到了相当多欺诈行为。此外，鲍威尔还表示加密货币、抵押贷款领域的非银行活动应受到与受监管银行相同的监管。美国国会也需要为数字资产提供「法律框架」并监管稳定币。北京时间昨日晚间，美联储负责金融监管的副主席巴尔也表示，加密技术仍具有「潜在的变革性」，但需要保持「适当的边界」。银行应谨慎对待加密货币。直接持有加密货币的银行会被认为是不安全的。此外，美联储已组建了一个研究加密货币创新的团队，正在加强其监管加密货币的能力，并计划继续发布关于加密货币的指导意见。 Crypto「有生以来」最严峻的外部挑战即将到来？如果说 Silvergate Bank 的清算还是与加密货币市场的表现相关，那么硅谷银行的危机则是为金融市场敲响了警钟。 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 在推特上表示，鲍威尔可能已经刺破了美国的银行系统危机。 2008 年美国房地产市场次级贷款大量违约导致的全球金融海啸仍历历在目。而当下由于美国银行大量投资的债券在本轮加息中的价格下跌，叠加因经济衰退预期引发的个人和公司挤兑潮，银行不得不亏本出售债券以换取现金。这样的恶性循环或将使得银行业再次面对自雷曼兄弟破产以来来自金融市场最严重的冲击。对加密市场而言，其诞生到成长的过程中，并没有经历过真正意义上的全球性金融危机，而即便是 2018-2019 年短暂的流动性危机，对于加密市场的「伤害」仍然历历在目。对于这个极度依赖流动性的早期市场而言，如若雷曼兄弟破产后全球金融市场哀鸿遍野的境况再现，摆在我们面前的，将是一条完全未止的道路。来源：金色财经
金色财经2023-03-10
比特币两万关口失守加密市场或迎「有生以来」最严峻挑战
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ate 正在与美国联邦存款保险公司 (FDIC) 官员就挽救该银行的方法进行交谈。一位消息人士称，一种选择可能涉及招募加密行业投资者，以帮助提高 Silvergate 的流动性。但本次谈判或许最终以失败告终，3 月 9 日，Silvergate Bank 宣布将根据适用的监管程序有序地逐步结束运营并自愿进行清算，包括全额偿还所有存款。截至北京时间今日凌晨美股收盘时，Silvergate 股价报 2.84 美元，较 240 美元附近的盘中历史最高点已跌去 98.8%。美联储接连「敲打」加密市场北京时间周二晚间，美联储主席鲍威尔在国会就货币政策等发表证词称，如果有必要，美联储准备加快加息步伐且最终利率可能会高于预期。受此鹰派言论影响，市场预期 3 月加息 50 个基点的概率从年初的 10% 左右直接升值 70% 以上。虽然周三晚间，鲍威尔表示实际加息情况需要依据非农及 CPI 等数据进行判断，但市场的恐慌情绪却依旧在蔓延。除了不佳的宏观环境，鲍威尔在发表证词以及回答议员提问时对加密市场进行了一番「敲打」。鲍威尔表示，美联储正在关注加密货币领域并看到了相当多欺诈行为。此外，鲍威尔还表示加密货币、抵押贷款领域的非银行活动应受到与受监管银行相同的监管。美国国会也需要为数字资产提供「法律框架」并监管稳定币。北京时间昨日晚间，美联储负责金融监管的副主席巴尔也表示，加密技术仍具有「潜在的变革性」，但需要保持「适当的边界」。银行应谨慎对待加密货币。直接持有加密货币的银行会被认为是不安全的。此外，美联储已组建了一个研究加密货币创新的团队，正在加强其监管加密货币的能力，并计划继续发布关于加密货币的指导意见。 Crypto「有生以来」最严峻的外部挑战即将到来？如果说 Silvergate Bank 的清算还是与加密货币市场的表现相关，那么硅谷银行的危机则是为金融市场敲响了警钟。 BitMEX 创始人 Arthur Hayes 在推特上表示，鲍威尔可能已经刺破了美国的银行系统危机。 2008 年美国房地产市场次级贷款大量违约导致的全球金融海啸仍历历在目。而当下由于美国银行大量投资的债券在本轮加息中的价格下跌，叠加因经济衰退预期引发的个人和公司挤兑潮，银行不得不亏本出售债券以换取现金。这样的恶性循环或将使得银行业再次面对自雷曼兄弟破产以来来自金融市场最严重的冲击。对加密市场而言，其诞生到成长的过程中，并没有经历过真正意义上的全球性金融危机，而即便是 2018-2019 年短暂的流动性危机，对于加密市场的「伤害」仍然历历在目。对于这个极度依赖流动性的早期市场而言，如若雷曼兄弟破产后全球金融市场哀鸿遍野的境况再现，摆在我们面前的，将是一条完全未止的道路。来源：金色财经
金色财经2023-03-10
比特币失去 21,000 美元的支撑并在 24 小时交易中下跌 5%
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考虑到了这一消息。此外，上周美联储、FDIC 和 OCC 就与银行业加密货币公司相关的流动性风险向银行发出联合警告，加剧了围绕该行业的焦虑。 FTX 和更广泛的监管障碍宏观形势也增加了比特币的下行压力，美国对 FTX 的诉讼正在进行，以及目前正在讨论的几项加密货币立法；世界上最古老的加密货币似乎正在经历恐惧、不确定和怀疑的循环。比特币的成交量也有所下降在 Silvergate 银行倒闭及其自愿清算之后，比特币交易员正在暂停并评估下一步的交易动作。以 BTC 计价的转账量在过去 24 小时内下降了 35%，而比特币区块链上的交易总数下降了 17%。此外，根据 Crypto Quant 的数据，活跃地址的数量下降了 10%。 BTC清算 3 月 8 日，Coinglass 监测资源报告称，价值 2440 万美元的 BTC 多头被清算，创下近一周以来的最高数字。3 月 8 日，包括山寨币在内，总共清算了 9500 万美元的多头和 1540 万美元的空头。链上分析公司 Glassnode 提供了额外的数据，表明多头清算优于空头清算。根据 CoinGecko 的数据，3 月份比特币交易量平均约为 250 亿美元，而 2 月份约为 360 亿美元。总部位于巴黎的加密数据提供商 Kaiko 在 Coin Desk 报道的周一备忘录中指出，随着 Silvergate 的垮台，稳定币可能在交易者中变得更加普遍，因为交易者将把美元存入稳定币发行人，接收稳定币，并且然后将它们转移到交易所。本文不构成任何财务建议！仅为作者个人观点分享，任何投资都有风险！均需理性对待！！！如有对区块链，加密感兴趣欢迎一起交流，V：brian_177 来源：金色财经
金色财经2023-03-10
神预测！小银行恐引爆大危机 2008年噩梦真的要重演了？
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大储户(25万美元是联邦存款保险公司(FDIC)的存款上限)认定商业房地产和其他领域有太多贷款即将变成坏账，那么融资危机就很容易爆发。美联储将提供资金来维持这些银行的运营，DW是显而易见的，并最终将最弱的小银行合并为更健康的银行。仅这一点就会遭到国会的一些反对，因为银行存款越来越集中于越来越少的银行。这种集中度在2008-09年加速，当时美联储主持了许多次‘即兴婚礼’，以维持银行体系的运转。” 但要真正引发一场真正的危机，就需要出现贷款绩效问题——或者，考虑到小银行的融资组合，至少要担心出现贷款绩效问题。这就是争论变得有点棘手的地方。 Blitz在报告中指出，商业房地产(CRE)市场的麻烦可能是催化剂。他发现，小银行约28%的贷款用于非住宅房地产(不包括农场)，而大型银行的这一比例仅为8%。不过，对这方面的怀疑似乎是合理的。尽管小银行无疑对CRE的敞口更大，但它们对大城市办公空间的敞口可能没有那么大，后者在向混合工作模式转变中面临最大风险。广泛地说，CRE还包括购物中心、杂货店、小城镇零售商和餐馆，以及其他不受混合工作趋势影响的非办公室企业。例如，纳入农业房地产贷款后，小银行的CRE风险敞口提高了7个百分点，而大银行只有3个百分点。远程工作在农场行不通。但即使你不相信大多数小银行会在CRE市场崩盘中倒闭(更现实地说，是被收购)，小银行面临的融资压力也可能对美国经济产生更广泛的影响。不仅小银行的收入更加依赖贷款，美国人也更加依赖小银行的贷款。 TS Lombard的数据显示，10年前，小银行贷款和租赁余额总额(以美元计算)仅为美国最大25家银行贷款和租赁总额的45%。如今，小银行的贷款总额是大银行的70%。或者正如Blitz所言:“尽管2008-09年的银行业危机不会到来……(银行减少信贷发放的决定支持了)未来几个月经济更有可能放缓而非增长的观点。”
夏洛特2023-03-10
BitGo CEO：我眼中的加密监管可行性方案
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要求稳定币发行人在联邦存款保险公司 (FDIC) 承保的银行中保留 1:1 的准备金。尽管稳定币应该可以用支持它们的资产进行赎回，但没有法律要求发行人保持适当的准备金。并且要求每季度对稳定币储备进行审计并实时报告铸造和销毁活动。使所有交易在链上可审计化。这项措施将把准备金证明报告从提供一些透明度的部分解决方案转变为提供更完整的解决方案。由于FTX 将其持有的数字资产与法定资产混合在一起，让负债大大超过这些储备，导致结果非常不理想。长远来说，政府甚至可以在区块链上创建数字债务登记处。虽然没有人希望FTX倒闭，但同类型的崩溃曾促使传统金融制定必要的规则和角色划分以保护投资者。尽管经历了成长的痛苦，但加密货币行业似乎正在通过吸取自身和传统金融行业之前的错误中吸取教训而更快地发展。来源：金色财经
金色财经2023-03-10
“吸血鬼”暴利！Silvergate果真爆雷倒闭华尔街巨鳄、美股交易员：大举做空狂赚逾7.8亿美元
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联储在上周曾指派美国联邦存款保险公司(FDIC)抵达Silvergate总部，审查该公司的帐本和所有纪录，想要尽快决定出要如何避免Silvergate倒闭的办法，但尚未找出解决办法。针对Silvergate正式宣告暴雷，加密货币硬件钱包制造商Trezor的比特币分析师Josef Tetek警告道：“Silvergate情况表明，FTX崩溃的蔓延效应仍在继续，投资者对中心化交易所的曝险可能会爆掉，当情况变糟时，这种曝险会极其广泛地转嫁给加密货币投资者。” 投资基金Block.One、公链项目EOS创始人Brendan Blumer曾于去年11月以个人身份斥资9000万美元购买加密友好银行Silvergate总股本9.3%股票，同期，旗下基金公司Block.One也购买7.5%的Silvergate股票。个人重资入股Silvergate的Blumer保守估计，在本轮Silvergate的下跌中亏损达7400万美元。令人惊讶的是，从时间线上来看，Blumer是在加密货币交易所FTX宣布申请Chpter 11破产的五天后进行的这笔投资，结果来看，他抄底抄在半山腰。外媒还对此作出猜测，认为Blumer作出如此鲁莽的决策原因如下： 1. Blumer早期赚到太多钱，2017年6 月至2018年6月期间EOS募集约40亿美元的资金。 2. Blumer行事模式本就如此鲁莽，斥资上亿的EOS生态项目Voice无疾而终。 3. Silvergate此前的名声大到它是投资加密银行赛道的首选。因此，Blumer与Block.One的行为也引起社区成员的不满。首先Blumer并没有按照承诺持续使用Block.One基金为EOS公链生态的发展助力。再者，这不是Block.One第一次做出拖累EOS发展的决策。#NFT与加密货币#
小萧2023-03-09
【比特日报】突发重磅“爆雷”！Silvergate宣告停运倒闭 “有序关闭银行业务、自愿进行资产清算”
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应该在几个月前引起美国联邦存款保险公司FDIC的关注。彭博社根据知情人士的说法指出，从上周开始，美联储就指派FDIC审查专员前往Silvergate总部，执行审查该公司的帐本和所有纪录，并与公司高层一直讨论挽救方式，但结果并不理想。延伸阅读：美联储强行介入！审查专员抵达Silvergate总部共商对策 “避免下一个加密破产事件爆雷” 此前Silvergate迟迟无法提交其10-K年度财政报告，这是一份可以全面看出该公司业务和财务状况的报告，而在近日提交的报告中发现该银行将大部分新资金投资于长期证券，在去年第三季度末其存款开始迅速缩水之前，仅有11%的流动性资产是储存在美国联邦储备银行和其他银行的现金，其余部分是证券，而证券中大部分是10年以上合约到期期限的抵押贷款支持债券。比特币跌至近一个月来的最低水平当前的加密事件对比特币走势并不友好，银行业巨头摩根大通结束与加密货币交易所Gemini的关系，对加密货币友好的银行Silvergate将停止运营。此外，美联储主席鲍威尔的鹰派加息，也持续向比特币施压。美联储加息50个基点的前景现在停留在70%左右，此前几周强烈支持更温和的25个基点加息。“在过去两个月庆祝通货紧缩的萌芽后，美联储不得不通过对加息的强硬言论重新开始其鹰派立场，我认为值得注意的是，他们炫耀加息对通胀产生了重大影响，然后它事实证明，通货膨胀比预期的更为顽固，”区块链驱动的资本市场平台Maple的增长和资本市场主管Quinn Thompson写道。 “现在加息50个基点，基本上是不可避免的。” 他补充说，“除非系统出现任何故障，例如某种信用事件，否则直到明年才会降息的可能性越来越大。” Thompson在美联储明显的鹰派转向中对加密货币的前景持谨慎态度，这在历史上导致加密货币和其他风险较高资产的价格暴跌。他写道：“我怀疑我们可能会再次测试去年因加息而触及的低点，但也是因为美联储持续的货币紧缩政策正在从市场中抽走流动性。” “许多这种紧缩的货币政策正在被固定收益市场定价。但风险资产尚未反映下行溢出的可能性，这可能会给股票和加密货币带来麻烦。”#NFT与加密货币#
小萧2023-03-09
美联储强行介入！审查专员抵达Silvergate总部共商对策 “避免下一个加密破产事件爆雷”
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)讯美联储派遣美国联邦存款保险公司(FDIC)强行介入倒闭危机，该机构的审查专员在上周就抵达美国加密货币友善银行Silvergate的总部，共同商议对策避免下一个加密破产事件爆雷，但迄今尚未找出解决办法。彭博社根据知情人士的说法指出，从上周开始，美联储就指派FDIC审查专员前往Silvergate总部，执行审查该公司的帐本和所有纪录，并与公司高层一直讨论挽救方式，但结果并不理想。 (来源:推特) Silvergate此前迟迟无法提交其10-K年度财政报告，这是可以全面看出该公司业务和财务状况的报告，而在近日提交的报告中发现，该银行将大部分新资金投资于长期证券，在去年第三季度末其存款开始迅速缩水之前，仅有11%的流动性资产是储存在美国联邦储备银行和其他银行的现金，其余部分是证券。关键是，证券中大部分是10年以上合约到期期限的抵押贷款支持债券。全球市值第二大稳定币USDC发行商Circle也在官网宣布，由于Silvergate Bank持续存在不确定性，当前Circle已将Silvergate持有的一部分USDC美元稳定币储备金存款“转移到我们的其他银行合作伙伴”。 Circle表示，该公司与Silvergate的业务关系从去年开始逐渐结束。同时强调所有USDC储备均由几家资本充足的美国银行和Circle储备基金持有，该基金目前约占USDC储备的80%。USDC所有储备现由德勤会计师事务所每月审计，并发布报告。另外，Circle团队已经将替代方案通知了其余依赖Silvergate的客户。尽管Silvergate表示其与存款相关的服务不受影响，但Circle正在积极转移剩余的Silvergate相关服务。若银行倒闭，美国FDIC可保护在美国该银行储户的存款避免受到损失，不分国籍和身分。尽管尚未就Silvergate的命运做出决定，但当一家银行处于财务边缘时，监管机构可以选择将其置于接管状态，实际上是接管贷方。这意味着，美国FDIC可以从那里介入并找到补救办法。在这种情况下，该机构倾向于将陷入困境的机构合并为一个健康的贷方，但在没有买家的情况下，该机构可以选择还清存款人，每个存款人、每个被保险银行的保险金额。 FDIC保护存户的程度基本上美国大部分的银行都是美国FDIC的会员，包含此次面临爆雷风险的主角Silvergate。只要是受保银行的帐户都可以得到1比1美元的赔付，最高上限25万美元，它的资金来源就是向投保银行收取保险费，不受FDIC保护的范围包含股票投资、债券投资、共同基金等投资或保险单类。回顾2008年的金融海啸，美国FDIC要保银行总共有489家银行倒闭，平均每间银行资产达16亿美元，美国FDIC皆协助处理银行退场跟赔偿存户，目的是维护金融体系之稳定及大众信心。尽管此次事件FDIC后续处理办法尚不得而知，但是猜测Silvergate最惨受灾户可能可以拿回最高上限的25万美元。在种种利空消息下，Silvergate美股股价持续下探，盘后价格为5.13美元，一个月内崩跌70%。#NFT与加密货币# (来源:Trading View)
小萧2023-03-08
注意!!全球首家上市Coinbase加密交易所出现重大转型
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毫无意义。自今年年初以来，美联储或 FDIC 等美国实体开展了专项行动，通过行动来告诉银行，如果他们与加密货币客户打交道，他们就没有遵循安全与风险原则。根据参议员伊丽莎白·沃伦、约翰·肯尼迪和罗杰·马歇尔的说法，Silvergate 是一家对加密货币友好的银行，因其与 FTX 的关系而受到严格审查，以报告与 FTX 相关的可疑活动。之前美国监管机构也曾通过控制进入金融系统来扼杀某些行业，这个策略现在正用于加密货币公司。来源：金色财经
金色财经2023-03-07

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