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美联储转向！港股通互联网ETF(513040)涨近3%

(2023年12月14日)凌晨，12月FOMC落下帷幕。与预期一致，美联储继续停止加息，维持基准利率在5.25%-5.5%，这已是7月加息25bp后连续第三次暂停加息，也被市场视为事实上的加息停止。美联储未来或开启降息周期，流动性敏感的港股互联网板块有望进一步受益。港股通互联网ETF（513040）紧密跟踪中证港股通互联网指数，一键打包港股互联网板块核心资产。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-14

港股科技股表现强势，恒生互联网ETF(159688)高开2.06%

跃也是市场风险偏好有望向好的重要指标。FOMC利率或已见顶及人民币阶段走强提振港股市场风险偏好，硬核科技及其他重点行业龙头公司均值得再度增配。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-14

港股走强，港股通100ETF(513900)强势上涨2.23%

预期港股市场流动性将改善；早先最受损于FOMC紧缩之一的港股，有望展现较大的弹性。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-14

美联储预计明年降息75基点，助力黄金大涨！市场首只黄金股ETF(517520)超额收益有望凸显，放大黄金投资价值！

%，大幅低于9月时预期的5.1%。随后FOMC主席在新闻发布会上称，尽管美联储不排除适当时候进一步加息的可能性，但已经在核心服务通胀方面看到合理的进展，相信利率可能已经达到或接近峰值。虽然FOMC主席仍然措辞谨慎，拒绝宣告抗击通胀胜利，但联储会议已经开始讨论降息时间点的问题。在美联储释放鸽派信号的背景下，美元跳水，美股、美债、黄金拉升。后续来看，短期降息预期或继续助力黄金涨势，国内早盘开盘后大概率补涨，关注入场时机。【选黄金股ETF（517520），放大黄金投资价值】从历史数据来看，黄金股相比现货黄金有长期超额收益。 2019年至2023年10月底，中证沪深港黄金股指数涨76.4%、上海金涨68.0%。黄金ETF与实物黄金两者都是挂钩国内金价（如上海金交所金价），但黄金股指数囊括了黄金产业链的上市公司，主要是金矿采掘公司和金饰珠宝零售商，黄金产业的上市公司股价与金价高度相关、但涨跌弹性高于黄金ETF和实物黄金，截止23年11月底，过去三年黄金股相比金价（上海金）的贝塔约1.3倍~1.5倍，中证沪深港黄金股指数过去五年年均跑赢上海金近2个点。金矿企业的扩产和杠杆效应、黄金珠宝商的渠道扩张和品牌集中度提升贡献黄金股的超额收益。黄金股ETF标的指数持仓集中度较高，聚焦金矿龙头，涵盖国内最大的金矿公司。截至2023年11月30日，中证沪深港黄金产业股票指数(931238)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)、银泰黄金(000975)、赤峰黄金(600988)、招金矿业(01818)、紫金矿业(02899)、湖南黄金(002155)、山东黄金(01787)、西部矿业(601168)，前十大权重股合计占比67.96%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-14

【比特日报】一切都来得太突然！比特币上冲逼近4.3万鲍威尔究竟释出了哪些重磅信号？

月以来一直将利率维持在现有水平。美联储FOMC声明显示，美国经济增速已经从第三季的强劲增长势头放缓。就业增长有所放缓，但依然强劲，失业率仍然较低。美国通胀在过去一年放缓，但仍然处于高位，FOMC仍坚定致力于将通胀率恢复至2%的目标。对美国国债和MBS持仓的减持速度将保持不变。美联储点阵图暗示，2024年降息75个基点，明年底联邦基金利率预期中值为4.6%。委员会的“点阵图”还描绘2025年四次降息和2026年三次降息，这将使联邦基金利率调整至2-2.25%区间。鲍威尔在货币政策新闻发布会上指出，委员会正在谨慎行事，如果条件适宜，准备进一步收紧货币政策，决策者不希望排除进一步加息的可能性。不过，鲍威尔自己认为明年加息的可能性很小。通胀方面，鲍威尔表示，FOMC委员会仍然致力于将通胀率降至2%的目标，通胀虽然仍然很高，但已经显著缓解。鲍威尔补充说，即使没有出现经济衰退，美联储也愿意降息。且不会等到2%通胀率再降息，因为那将会太晚，政策需要一段时间才能影响到经济。鲍威尔“意外”的鸽派信号，刺激比特币和黄金两大资产冲高，压制了美元买盘，导致美元指数跌至102.76。美国最大加密交易所“异动” 据彭博社报道，Coinbase Global Inc.正在其国际交易所推出现货加密货币交易，作为全球扩张的一部分，该公司表示，由于美国监管背景不确定，一些用户对美国交易场所持谨慎态度。 (来源:Bloomberg) 该公司声明表示，从周四开始，机构投资者最初可以在国际平台上用稳定币USDC交易比特币和以太坊，该平台目前专注于衍生品。 Coinbase机构产品主管Greg Tusar在受访时表示：“让现货和衍生品同时交易真的很重要，它们相互帮助，确保有一个深度和流动性的市场。这是一个积极的、非常令人兴奋的路线图的一部分。” 美国CFTC争权 “许多代币属于商品” 据IBtimes报道，美国CFTC主席Rostin Behnam表示，根据现行法律，大多数加密资产都是商品，同时其承认监管机构之间正在就谁有权监管加密行业展开“地盘争夺战”。 (来源:Twitter) 在谈到加密货币行业面临的监管复杂性时，Behnam强调需要采取紧急立法行动，并表示“国会议员正在努力弄清楚形势”。Behnam指出，监管数字资产的挑战之一是该国各个监管机构之间正在进行的“地盘争夺战”，特别是美国证监会和CFTC之间关于谁来监管该行业的问题，这种冲突已成为为数字资产和更广泛的加密行业建立明确监管指南的主要障碍。值得关注的是，美国CFTC批准加密衍生品公司Bitnomial在美国注册为衍生品清算机构，允许其结算保证金期货和期权合约。CFTC委员以2比1的投票结果通过了Bitnomial的申请。Bitnomial是一家成立四年的公司，希望向美国投资者提供保证金比特币期货以及与比特币期货挂钩的期权。 Bitnomial此前已经获得了作为指定合约市场和期货佣金交易商的许可。Bitnomial首席执行官Luke Hoersten在一份声明中表示，该公司希望提供“广泛的实物和数字商品”。在FTX倒闭一年多后，美国CFTC提出一项新规则，将加强对通过衍生品清算机构(DCO)进行交易客户的保护。该规则要求在CFTC注册的DCO将客户资金与自有资金分开。另外，美国将出台第一版加密数字货币会计制度，以捕捉代币的高位和低点。根据新版FASB制度，将按公允价衡量加密货币。 (来源:Twitter) 摩根大通报告：以太币明年表现跑赢比特币摩根大通分析师表示，对未来一年加密市场总体上仍持“谨慎”态度，但2024年以太币的表现可能会超过比特币和其他加密货币。以Nikolaos Panigirtzoglou为首的摩根大通分析师在周三一份报告中写道：“我们相信明年以太币将重新确立自己的地位，并在加密生态系统中重新夺回市场份额。主要的催化剂是预计将在2024年上半年进行的EIP-4844升级，这次升级可能会在改善以太坊网络活动方面迈出更大的一步，从而帮助以太坊表现出色。” 摩根大通分析师重申，此次升级对Arbitrum和Optimism等L2网络特别有利，因为它提供了额外的临时数据空间，可以提高网络吞吐量并降低以太坊L2网络的交易费用。摩根大通分析师还表示，被视为明年利好比特币的因素，包括现货ETF可能获批以及即将到来的减半，已经反映在价格中。分析师总结道：“鉴于目前比特币价格与生产成本之比约为2倍，这意味着2024年比特币减半事件已基本反映在价格中。” 比特币现货ETF新进展 Watcher.Guru发推称，Bitwise比特币现货ETF近日在美国存款信托与清算公司(DTCC)下被正式列名，交易代码为BITB。此前，贝莱德与富达现货ETF皆已被列入，但这是正常经历的程序，不应被视为批准的任何信号。 (来源:Twitter) 据The Block报道，根据公开的监管文件，美国证监会已推迟对Invesco Galaxy以太币现货ETF做出决议，新的截止日期为2024年2月6日。据悉，Invesco于今年9月向美国证监会提交以太坊现货ETF申请，Galaxy Digital Funds将作为执行代理，帮助信托购买和销售以太坊。当前，比特币现货ETF仍未有任何具体进展，彭博分析师预计1月5日-10日才会是新一轮批准窗口的时间点。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI高于50，MACD位于信号线上方，呈正值。此外，价格高于20和50周期移动平均线，分别为41145和41151美元。 “我们的枢轴点位于40790美元，我们的偏好是，只要40790美元为支撑位，上涨空间就占上风。” “另一种情况是下行突破40790美元，将试图寻求40100和39700美元。” (来源:CMTrade)

小萧2023-12-14

降息信号引爆美股创新药，纳斯达克生物科技指数隔夜狂涨4.03%，纳指生物科技ETF(513290)规模飙升

FOMC明年鸽派大转向信号掀起美股创新药狂欢。纳斯达克生物科技指数（NBI）隔夜狂涨4.03%，在行情连涨、资金涌入刺激下，A股复制跟踪该指数的纳指生物科技ETF（513290）规模飙升，近60日净流入额超1.8亿元，基金份额近期迭创新高（截至2023.12.13）。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》等法律文件，了解基金的风险收益特征。纳指生物科技ETF（513290）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-14

美联储承认通胀放缓预计明年三次降息

2月12日周三，美联储在货币政策委员会FOMC会后宣布，联邦基金利率的目标区间仍为5.25%到5.50%，继续将这一政策利率保持在二十二年来高位。至此，在去年3月至今的本轮紧缩周期内，美联储连续三次会议未加息。和去年7月以来的前11次会议一样，本次的利率决策得到FOMC投票委员全票支持。此前市场普遍预计本月美联储依然不会加息，并且，对最早明年3月联储开始降息的预期明显升温。美联储公布决议一天前，即使在CPI公布后降息预期有所回落的本周二，芝商所（CME）的工具也显示，期货市场预计明年3月联储至少降息25个基点的概率接近46%，一个月前的预期概率只有约12%。本次美联储决议公布后，被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的记者Nick Timiraos发文称，联储将利率保持稳定，同时暗示，通胀好转的速度比预期快，为明年降息敞开大门。点阵图显示过半官员预计明年至少降息三次近三成官员预计至少降四次点阵图显示，本次提供利率预测的19名联储官员中，共有16人预计明年利率会降至5.0%以下，其中，五人预计利率在4.75%到5.0%，以每次降息25个基点估算，相当于明年两次降息，六人预计在4.50%到4.85%，相当于三次降息，四人预计利率在4.25%到4.50%，相当于四次降息，有一人甚至预计利率低于4.0%。以此计算，19人之中，共有11人、占比近53%的联储官员预计，明年至少降息三次，共五人、占比26%的官员预计至少降息四次。相比9月的上次点阵图，本次的利率转向预期展露无遗。9月19人之中有八人、占比42%预计明年利率高于5.0%，其中四人预计在5.0%到5.25%之间，四人预计在5.25%到5.50%。在预计明年利率低于5.0%的九人中，四人预计在4.75%到5.0%之间，三人预计在4.50%到4.75%，两人预计在4.25%到4.5%。以此计算，9月预计明年至少三次降息的官员只有五人，只有本月如此预测人数的一半。下图左半部分为9月点阵图，后半部分为12月点阵图。明年利率预期下调50个基点未来一年降息75个基点会后公布的美联储官员利率预测中位值显示，联储官员下调了今明后三年的政策利率预期。具体预测的中位值如下： 2023年底的联邦基金利率为5.4%，较9月预计的5.6%下调20个基点。 2024年底的联邦基金利率为4.6%，较9月预计的5.1%下调50个基点。 2025年底的联邦基金利率为3.6%，较9月预期的3.9%下调30个基点。 2026年底和此后长期的联邦基金利率均持平9月预期，分别仍为2.9%和2.5%。以最新的中位值预测水平估算，美联储官员预计，到明年底利率均值达到4.65%时，未来一年内会降息75个基点，以每次降息25个基点计算，相当于明年共降息三次。今年GDP预期增速上调50个基点下调今明后年PCE通胀预期会后公布的经济展望显示，美联储官员上调了今年的GDP增长预期，小幅下调明年的经济增速预期，今明后三年失业率预期不变，下调今明后三年的PCE与核心PCE通胀预期，其中今年的预期均下调50个基点，仍预计2026年通胀回落到联储目标2%。预计2023年GDP增长2.6%，较9月预计增速2.1%上调50个基点，2024年的GDP预期增速为1.4%，9月预计为1.5%，2025年预计增速持平9月预计的1.8%，2026年将增1.9%，略高于9月预计的1.8%，更长期预期增速持平9月的1.8%。 2023年的失业率预期和9月预计的3.8%相同，2024年和2025年的预期也持平9月，均仍4.1%，更长期失业率预期为4.1%，9月预计为4.0%。 2023年的PCE通胀率预期为2.8%，9月预计为3.3%，2024年的预期为2.4%，9月为2.5%，2025年的预期为2.1%，9月为2.2%，2026年和更长期预期均持平9月的2.0%。 2023年核心PCE预期为3.2%，9月预计为3.7%，2024年的预期为2.4%，9月为2.6%，2025年的预期为2.2%，9月为2.3%，2026年预期持平9月的2.0%。新增评价经济活动放缓、过去一年通胀已放缓相比11月初的上次会议声明，本次会后决议声明的主要变化是对经济和通胀的评价。上次声明称：“最近的指标显示，三季度经济活动以强劲的步伐扩张。” 本次则称： “最近的指标显示，经济活动相比三季度的强劲步伐已放缓。” 和5月以来的历次会后声明一样，本次声明依然认为通胀“高企”，但本次对通胀的表述新增了放缓的评价，称“过去一年通胀已放缓，但仍然高企”。本次声明沿用了上次对就业的评价，重申，自今年早些时候以来，就业增长有所放缓，但仍强劲，并继续重申“失业率保持低位”。利率指引改为考虑需要的“任何”额外紧缩程度加息立场软化本次美联储的决议大致延续了前三次决议的利率指引，继续重申7月决议新增的那一句话：“（FOMC）委员会将继续评估新的信息及其对货币政策的影响”。紧跟在这句话之后，本次美联储对6月以来的前四次会议指引做出了唯一一处改动，增加了any一词。有评论认为，增加any一词软化了进一步加息的立场。具体改动后的说法如下： “为判断可能适合让通胀随着时间推移回到2%的任何（any）额外政策紧缩程度，（FOMC）委员会将考虑到，货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化。” 重申“金融”环境收紧可能影响经济和通胀继续重申缩表按计划进行本次决议声明完全照搬了上次对金融系统的评价，首先继续重申3月的说法：“美国银行体系健全且有韧性”，接着，重申了上次声明新增了“金融”一词，重申： “对家庭和企业更为收紧的金融和信用环境可能对经济活动、招聘和通胀造成压力。这些影响的程度是不确定的。” 去年5月美联储公布了缩减资产负债表（缩表）的路线，从6月1日起减少债券持仓，最初每月最多减少300亿美元美国国债、175亿美元机构抵押支持证券（MBS），三个月后月度减持最高规模提升一倍。和前11次会议一样，本次会议的声明未公布新的路线，继续重申，将按此前公布的计划，继续减持国债、机构债和机构MBS。以下红字可见本次决议声明相比前次的删减和新增内容。来源：金色财经

金色财经2023-12-14

黄金、比特币突发大爆冲！美联储“意外”鸽派吓坏市场美元失守103快速滑落贝莱德释重磅金融信号

在货币政策声明中，联邦公开市场委员会(FOMC)对2024年利率中值的预测表明，官员们预计将降息3次。这意味着，美联储正在与市场预期保持一致，从而加剧了风险偏好流动并削弱了美元。 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图上的指标，包括相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛分歧(MACD)均跌至负值区域，表明卖家处于更有利的位置。此外，该指数跌破20、100日和200日简单移动平均线(SMA)，证实空头现在占据主导地位。 “支撑位在102.50、102.30和102.00，阻力位在103.50-103.60，即200日移动平均线和20日移动平均线收敛、104.00和100日移动均线104.50。” 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，在出现错误的看跌信号黄金后成功触发看涨反转，并具有强劲的后续走势。底部的反应表明当前回调可能完成。跌破先前回撤低点1976美元后，最初触发了看跌持续信号。随后，相对较快地在1973美元出现支撑，导致温和反弹。鉴于周四的看涨价格走势，投资者和交易者将仔细观察回调以寻找新的入场设置。假设金价的新一轮上涨能够持续下去，那么它最终有可能突破新的纪录高点。请注意，先前波动高点2009美元的潜在支撑位很快就被突破，反映出今天的强劲需求。需要关注的潜在阻力区域始于12月7日的小幅波动高点2040美元，随后出现另一个相对较小的波动高点2052美元。周高点和前期波动高点位于2070至2075美元。更高的是5月波动高点2082美元。这些价格水平可以综合起来，视为2070至2082美元左右的可能阻力区域。在周三的反弹之前触发新的趋势低点，这一事实是看涨的。它表明看跌趋势的延续失败，并以热情逆转。黄金的上涨是自10月13日以来最强劲的一次。失败的走势经常导致相反方向的大幅波动，当前市场可能看到这种动态的早期阶段。不过需要注意一点，由于上涨势头是从今天的低点开始的，如果不先经历短暂的回调或盘整阶段，强劲的需求可能无法维持到新的历史高点。即使即将逼近2135美元历史高点，一旦触及新高，黄金需求是否足够强劲以继续上涨，市场将密切关注。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Ibrahim Ajibade指出，比特币价格看起来将在短期内收复50000美元区域。从链上角度来看，企业投资者积累比特币以抢先即将到来的现货ETF批准，似乎是当前看涨势头背后的主要推动力。在比特币现货ETF审批流程不会出现任何重大挫折的情况下，比特币多头预计将继续掌控局面。然而，历史买入/卖出趋势表明，43500美元区域可能对下一次比特币价格反弹形成重大阻力。价内/价外(IOMAP)数据显示，根据入场价格对当前比特币持有者进行分组，肯定了这种看涨的前景。数据显示，618万当前持有者以43245美元的平均价格购买了22.6亿枚比特币。如果这些持有者希望获利了结，那么比特币价格可能会在短期内再次回调。 (来源:FXEmpire) 但如果巨鲸维持当前的购买趋势，比特币价格可能会突破该阻力位，如预测的那样重回50000美元。另一方面，如果比特币价格跌破40000美元的关键心理阻力位，空头可能会推翻这一积极预测。但在这种情况下，以41000美元的平均价格购买520140枚比特币的117万持有者可能会提供重大支撑。由于比特币现货ETF预计将在未来几个月获得批准，因此比特币价格可能会激烈捍卫该支撑位。

小萧2023-12-14

会员

金色早报 | BTC突破43000美元 Bitnomial成为首个获CFTC全套衍生品许可证的交易所

储点阵图暗示明年降息75个基点美联储FOMC声明显示，将评估需要“任何”额外加息的程度，美联储点阵图暗示明年降息75个基点，2024年底联邦基金利率预期中值为4.6%。委员会的“点阵图”还描绘了2025年四次降息和2026年三次降息，这将使联邦基金利率调整至2%至2.25%区间。金色百科 ▌DeFi 中的可组合性是什么？在去中心化金融（DeFi）中，可组合性是指各种应用程序和协议相互无缝通信的能力，允许将它们的构建块组合和集成以创建新的功能或金融服务。这种互操作性类似于乐高积木，不同的协议可以组装并灵活组合。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-12-14

华泰证券：预计联储最早3月可能开启本轮降息周期

华泰证券点评12月FOMC决议称，联储释放了降息信号，若增长继续降温、就业市场继续放缓、通胀维持偏弱态势，预计联储降息时点将早于我们的预测，最早3月开启降息周期。本次会议联储释放了更加明确的结束加息周期信号，且讨论了降息时点问题，释放出降息的信号。四季度美国增长持续降温，11月美国新增非农就业延续放缓态势，11月通胀虽然有所反弹但不具有持续性。往前看，联储从此前“需要数据说服其降息”的立场，慢慢转变到“只要数据允许就降息”，若增长、就业、通胀维持当前趋势，联储可能开启降息周期，避免高利率持续加大经济衰退风险，我们预计联储最早3月可能开启本轮降息周期。

金融界2023-12-14

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