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【原油收盘】俄罗斯减产引爆市场国际油价创近4个月最大单周涨幅，美油接近80美元/桶大关

突对莫斯科实施制裁的一部分，七国集团（G7）、欧盟和澳大利亚同意从去年 12 月 5 日起禁止对价格超过每桶 60 美元的俄罗斯海运石油使用西方提供的海上保险、金融和经纪服务。此外，欧盟还禁止购买俄罗斯石油产品，并从 2 月 5 日起设定价格上限。反过来，俄罗斯禁止涉及任何价格上限机制应用的交易。俄罗斯减产消息宣布之前，由于本周出现了大量看涨因素，原油价格本周原本就有望实现上涨。沙特阿拉伯提高了向亚洲国家出售的原油价格，显示出对中国石油需求复苏的信心，而土耳其、挪威和哈萨克斯坦的供应中断则阻碍了原油供应。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示：“多数分析师预计，在最近宣布制裁俄罗斯后，原油出口将出现一些损失。俄罗斯有可能将这些产量损失描述为决定削减石油产量，而实际上它们本来可能会减产。”

Sue2023-02-11

重磅！俄罗斯减产警报响起两油短线拉升涨近2%

突对莫斯科实施制裁的一部分，七国集团（G7）、欧盟和澳大利亚同意从去年 12 月 5 日起禁止对价格超过每桶 60 美元的俄罗斯海运石油使用西方提供的海上保险、金融和经纪服务。此外，欧盟还禁止购买俄罗斯石油产品，并从 2 月 5 日起设定价格上限。反过来，俄罗斯禁止涉及任何价格上限机制应用的交易。在美国经济衰退担忧和中国需求数据疲软的背景下，这项公告标志着周四（2月9日）和周五（2月10日）上午交易的看跌情绪出现转变。高盛将布伦特 2023 年的价格预测从 98 美元/桶下调至 92 美元/桶，并将 2024 年的价格预测从 105 美元/桶下调至 100 美元/桶。本周最新的美国石油库存数据也引发了人们对这个全球最大经济体放缓的担忧，原油库存已攀升至 2021 年 6 月以来的最高水平。俄罗斯石油产量上一次大幅下降是在去年 4 月份，当时西方对乌克兰实施制裁后，产量暴跌近 9%。从那以后，俄罗斯成功地为其石油销售建立了物流链，主要是在亚洲。由于对亚洲尤其是印度和中国的销量激增，俄罗斯的石油产量打破了因西方实施制裁而下降的众多预测，去年增长了 2% 至 5.35 亿吨（每天 1070 万桶）。然而，俄罗斯仍在石油生产方面面临许多挑战，石油是俄罗斯国家预算的主要收入来源，仅在 1 月份就出现了 250 亿美元的赤字。出口量减少也使俄罗斯 1 月份的经常账户盈余减少 58.2% 至 80 亿美元，在莫斯科增加预算支出之际挤压了俄罗斯的资本缓冲。

芷莹2023-02-10

俄乌战争还能持续多久？赤字飙升至1.76万亿俄罗斯罕见出售黄金、欧元也将被清空

油和精炼燃料的海运进口，以及七国集团(G7)对俄罗斯石油设定的价格上限。俄罗斯财政部在另一份声明中表示，今年1月从俄罗斯国家财富基金(NWF)出售了3.6吨黄金和23亿元人民币。这两项资产的出售总额达385亿卢布(5.43亿美元)。财政部表示，此次出售的目的是帮助弥补赤字。截至2月1日，NWF拥有1553亿美元资产，相当于国内生产总值(GDP)的7.2%，高于去年12月报告的1484亿美元。俄罗斯国家财富基掌握着俄罗斯的石油收入。俄罗斯国家财富基金旨在支持国家养老金系统，也可用于在危机时期弥补预算赤字。今年年初，财政部表示，已将俄罗斯国家财富基的黄金和人民币持有上限提高了一倍。新的最高持仓限额为黄金40%，人民币60%。此前的上限分别为20%和30%。上调的原因是“为了确保灵活性”。该基金持有的欧元、英镑和日元资产在俄罗斯去年2月入侵乌克兰后受到制裁后被冻结。大约一年半前，俄罗斯国家财富基抛售了所有美元资产，增持了黄金、欧元和人民币。此外，据央视新闻，当地时间周四(2月9日)，俄罗斯财政部副部长科雷切夫表示，本年度财政部将清空国家财富基金中的欧元份额，将只保留黄金、卢布和人民币。去年2月俄乌冲突爆发以来，人民币在俄罗斯的地位急速攀升，人民币在俄罗斯外汇交易总量所占的比例暴涨。根据俄罗斯央行去年12月发布的金融稳定报告，截至去年11月21日当月的俄罗斯交易所人民币交易量在外汇交易总量中所占比例达到33%，是去年3月3%水平的11倍。

市场焦点2023-02-10

俄乌战争一周年临近！涉嫌向俄输送军事物资 G7拟制裁中国、伊朗和朝鲜企业

情人士周三(2月8日)透露，七国集团(G7)成员国正在讨论是否制裁中国、伊朗和朝鲜的公司，它们认为这些公司向俄罗斯提供了具有军事用途的零部件和技术。这些人说，会谈的目的是在2月24日俄罗斯入侵乌克兰的一周年纪念日之前协调一揽子措施。因为讨论敏感问题，这些人要求不具名。其中一名知情人士说，讨论仍处于形成阶段，七国集团每个成员国采取的行动可能不尽相同。知情人士说，可能纳入的公司也仍在讨论中。白宫国家安全委员会发言人拒绝置评。任何行动都将反映出七国集团的努力，即中断一些企业通过未承诺对俄实施制裁的第三国，向俄罗斯输送军事物资。知情人士说，有人担心一些公司可能在帮助俄罗斯规避制裁。#俄乌战争# 美国已经就中国向俄罗斯提供非致命设备一事向中国表示了担忧，美国国务卿安东尼·布林肯(Antony Blinken)本打算在访问北京期间继续讨论这个问题，但在据称是中国间谍气球飞越美国后，该行程被推迟。中国此前回击了一些中国国有企业可能帮助俄罗斯在乌克兰战争的说法，称华盛顿如果希望冲突结束，就应该停止向俄罗斯输送武器。中国“绝不会火上浇油，更不会利用这场危机，”中国外交部发言人毛宁1月底时表示。中国政府在本月外交部副部长马朝旭访问俄罗斯后表示，中国与俄罗斯的战略伙伴关系仍有势头，并将继续发展。乌克兰的盟友已经制裁了据称向俄罗斯提供无人机的伊朗公司，现在正寻求扩大这些措施。他们还提及朝鲜向莫斯科提供弹药。伊朗和朝鲜都否认在战争中帮助俄罗斯。一些七国集团国家认为，中国公司正在出售微芯片等技术部件，使俄罗斯在军事上受益。七国集团也在采取外交措施，以弥补俄罗斯可能利用的制裁漏洞，防止设备通过阿拉伯联合酋长国、土耳其和印度等国流入。

市场焦点2023-02-09

加拿大央行行长：加息对房地产市场造成了严重影响，因而选择在美联储之前暂停加息

率的考验。 Macklem是七国集团(G7)去年第一个宣布大幅加息的央行行长，也是第一个明确表示计划现在维持利率不变的央行行长，使得加拿大央行走上了与美联储不同的道路，美联储主席鲍威尔周二重申，利率可能需要继续上升以遏制通胀。加拿大央行在不到一年的时间里将基准隔夜贷款利率从0.25%上调至4.5%，打击了房屋销售，导致一些市场的房价暴跌。全国基准房价较峰值下跌了13%，购房者基本上都选择不买房，直到抵押贷款利率的未来变得更加明朗。 Macklem称：“我们看到楼市急剧放缓，但考虑到我们升息的速度和幅度，这与我们的模型预测大致相符。”他说，房地产市场在今年晚些时候企稳之前可能会进一步走软。 Macklem强调，很难准确预测经济将如何消化加息。一些拥有固定抵押贷款的借款人在以更高的利率续期之前没有痛苦，而那些拥有浮动利率贷款的人已经感受到了痛苦。“如果在市场高峰期用浮动利率抵押贷款或高贷款价值抵押贷款买了一套房子，利率的快速上升的打击相当大，可能会觉得很紧张。” 从Macklem的角度来看，高负债意味着限制性利率应该会更快地产生影响。他说：“在其他条件相同的情况下，你会认为，这将意味着利率的影响比历史上更快、更大。”尽管6.3%的通胀率远高于央行的目标，但等到通胀率降至2%才停止加息是一个错误。他强调，暂停加息的条件是经济发展符合央行的预测，如果有必要，他和管理委员会将再次加息。加拿大央行将于周三首次公布有关1月25日利率决定的辩论摘要。 Macklem说，暂停的时间将取决于即将发布的数据。“我们不能把它写在日历上。我们不知道还要持续多久。”

绿山墙的安妮2023-02-09

近50年的石油美元霸权松动？西方制裁打击俄罗斯石油收入印度炼厂据悉已开始使用阿联酋货币

。俄罗斯财政部此前表示，在七国集团（G7）去年 12 月对俄罗斯原油商品实施价格上限后，俄罗斯的石油出口收入在 1 月份同比下降了 40%。亚洲炼油厂的福音在油轮船东对俄罗斯原油收取创纪录高运费的同时，印度等国的炼油商也正从俄油的大幅折扣中受益。最近几周，印度的俄罗斯原油进口量达到了每天逾 125 万桶的历史高点，这意味着印度每月在原油账单上能节省5亿美元以上——俄罗斯原油以每桶 15 美元左右的折价出售。有意思的是，俄罗斯企业甚至也能从中分得一杯羹。印度炼油厂纳亚拉49%的股份由俄罗斯国有石油巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）拥有，这意味着部分利润将由俄罗斯官方间接获得。事实上，大多数石油交易仍以美元进行交易。印度石油部长 Hardeep Singh Puri 表示，他不知道迪拉姆在石油采购中的使用。 Vanda Insights 创始人 Vandana Hari 表示，考虑到原油的低价，印度可能愿意满足俄罗斯以迪拉姆付款的要求。不过，远离美元可能会激怒华盛顿的一些官员。上周，美国财政部最高制裁官员布 Brian Nelson 前往阿布扎比，表达了对阿联酋与俄罗斯密切金融关系的担忧。 Vortexa Analytics聚焦中国市场的分析师 Emma Li 则指出，在 2022 年 4 月至 2023 年 1 月期间，中国每天进口了超过180万桶俄罗斯原油。根据 ESPO 和乌拉尔原油在交付时每桶 10 美元的折价估算，以 10 个月的时间范围衡量，这已为中国炼油商节省了约 55 亿美元。印度是阿联酋的第二大贸易伙伴，官员们正在研究一种促进迪拉姆和卢比贸易的机制。

芷莹2023-02-08

“日本黑天鹅”倒计时！一个超级预测惊醒外汇市场：日本央行将突袭中国？

个5万亿美元经济的规模。对于七国集团(G7)而言，这仍然是第一次。然而，正如交易员所说，黑田东彦的货币“火箭筒”爆炸并没有结束日本与通胀长达20年的斗争。除了与新冠相关的供应链扭曲之外，日本还出现40年来最快的通胀增长。雨宫正佳上任的的关键可能是说服立法者给日本央行一个新的目标，日本可能会获得更大的吸引力，而不是2%的通胀率，从而引导政策制定者设定每年2%的工资增长，或GDP每年增长一定数量的目标。尽管日本通货膨胀激增，但工资基本停滞不前，这种模式已经持续20多年。这意味着，如果通货膨胀率上升而经济增长得过且过，日本现在可能会面临滞胀。正如岸田上个月所说：“经济良性循环的核心在于工资增长，必须不惜一切代价实现这一目标。公司必须产生利润，然后将其适当地分配给工人。消费会增长，企业投资会增长，进一步推动经济增长。” 只有很少的证据表明这甚至接近于实现，日本自1990年代以来犯下的一个主要错误是认为通货紧缩是其最大的挑战。不过，通货紧缩是日本数十年来经济萎靡不振的症状，而不是根本原因。现在看回去，若是日本立法者听取黑田东彦的前任白川正明的话就好了。在2013年任期即将结束时，白川警告说，物价疲软是人口快速老龄化和对未来缺乏乐观情绪的结果。他认为，随着国家老龄化，对新房、汽车、电器、时尚和旅游的需求自然会减少。 10年前，黑田东彦承诺扭转阻碍定价权的“通缩心态”。然而，要取得成功，就需要立法者尽自己的一份力量来开放劳动力市场、减少官僚作风、改变税收激励措施、激励创新和生产力，从而让公司更有信心增加薪水。但是，这也是通货紧缩治标不治本和缺乏政策胆识的产物。由于支持率低于30%，岸田很可能会因为忙于战斗而无法保住自己的工作，这让人们对结构性改革将率先推动日本经济增长感到乐观。宽松的日本央行政策仍然是唯一的选择，经济学家理查德·卡茨指出，许多观察家和投机者认为市场再次推高利率和日本央行被迫屈服只是时间问题。正如东京大学经济学家Takatoshi Ito所说：“黑田东彦辩称，日本央行还没有开始走向退出，但日本央行已经穿上了鞋子和外套。他们都错了，这项政策很有机会是可持续的，时间站在现行政策一边。” 卡茨建议“更密切地关注最新通胀数据的背后，他们没有考虑我们必须进口的食品和能源价格的波动。正如我们预期的那样，这两个类别的价格现在在全球范围内都在下降”。其他人并不那么相信雨宫宫意味着，日本央行失去主动权。澳大利亚联邦银行的经济学家约瑟夫·卡普尔索(Joseph Capurso)说：“考虑由副手担任最高职位是很正常的，这一消息不会改变我们的观点，即如果工资增长继续加快，日本央行将在年中放弃收益率曲线控制和负利率政策。” CLSA Japan策略师Nicholas Smith指出：“利率的上行压力是无情的，日本央行将发现很难将利率维持在这个水平。” 史密斯指出，国际货币基金组织(IMF)建议日本提高收益率曲线控制上限。与此同时，黑田东彦在2022年12月底透露，日本央行因持有日本政府债券而蒙受的损失激增至8.8万亿日元，约合660亿美元。“进一步买入，”他说，“可能会导致潜在损失激增。” 然而，20多年的免费资金证明是日本公司难以改掉的习惯。总结而言，关于日本央行即将以突然且不可预测的方式改变中国2023年的传闻，现在似乎被夸大了。

小萧2023-02-08

会员

加拿大央行将效仿美联储公布一月会议纪要，提升透明度修复声誉

分点，这让交易员感到震惊，是七国集团(g7)中唯一在本周期内一次加息的央行。三个月后，美联储出人意料地向相反方向加息50个基点，而市场预期加息75个基点。 Desjardins宏观策略主管Royce Mendes在电子邮件中表示，公布会议纪要“将有助于市场参与者了解当时的选择”。“我不认为它能解决加拿大央行比美联储更频繁地让市场感到意外的问题。” 加拿大央行通过共识而不是成员投票来决定利率。与美联储和英国央行(Bank of England)不同，会议纪要可能不会阐明政策制定者的个人建议。预计不会出现美联储式的“点阵图”利率展望。相反，摘要可能会扩展麦Macklem和高级副行长Carolyn Rogers在每年8次利率决定中的4次之后的新闻发布会上谈到的想法和辩论，或提供有关经济状况的其他背景。新报告是否会影响市场仍是未知数。他们可能会质疑交易员对两周前决定的解读，或者只是强化这些决定。加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)经济学家Josh Nye表示：“听起来，这更像是一份会议讨论的总结，而不是对会议上所说或所透露内容的详细描述。由于管理委员会倾向于用一个声音说话，与美联储不同，我们怀疑加拿大央行的会议纪要中会出现太多不同意见或不同意见。”

绿山墙的安妮2023-02-08

英国2023年经济陷入衰退，恐成唯一经济负增长的发达国家

国成为该报告中唯一预期收缩的七国集团（G7）经济体。 IMF做出此番预测的主要原因包括公共部门罢工讨薪和通货膨胀率仍在10%以上。而在IMF对其他七国集团（G7）国家的预测中，美国2023年GDP预期增长1.4%，德国预期增长0.1%，法国0.7%，意大利0.6%，日本1.8%，加拿大1.5%。 IMF还预计，2024年，英国经济将缓慢反弹，增速仅为0.9%，与G7中增速垫底的日本和意大利持平。IMF称英国央行加息、英国政府加税以及英国政府财政支出的限制将加剧英国民众的生活成本危机。不过IMF同时也认为，英国央行和政府应该继续这一政策路径。

Dan19772023-02-07

兴业投资：央行升息加剧经济衰退，油价连续两周收跌

。尽管俄罗斯入侵乌克兰后受到七国集团(G7)和欧盟各国的联合制裁，但来自俄罗斯的原油供应仍在上升，这有力地缓解了市场对原油供应前景的担忧。在截至1月27日的一周内，俄罗斯原油出口反弹，收复了前一周的大部分降幅。当周原油日出口量增加48万桶至360万桶，增幅16%。来自波罗的海和太平洋港口的出货量都比前一周增加了31万桶/日。根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。印度购买越来越多的廉价俄罗斯石油，并将其提炼成供欧洲和美国使用的燃料。荷兰国际银行大宗商品策略主管Warren Patterson说，印度是精炼产品的净出口国，其中大部分将流向西方，以帮助缓解目前的紧张局面。很明显，用于该产品的原料越来越多地来自俄罗斯。与此同时，OPEC+维持当前产量不变的预期也对原油价格造成了压力。在最近的联合部长级监督委员会(JMMC)会议上，石油输出国组织(OPEC)和以俄罗斯为首的盟友，统称为OPEC+，决定维持石油产量政策不变，因该组织权衡了需求增长的前景和对经济放缓的担忧。也就是说，OPEC+同意延长每天200万桶的减产，该减产协议于2022年10月获得批准。对油价产生下行压力的至为重要的因素是西方主要央行继续加息，人们对全球经济衰退的担忧日益加剧，这大大削弱市场对石油需求的预测。随着西方各国央行肩负着遏制通胀飙升、实现物价稳定的使命，多个发达经济体的经济活动规模一直在收缩。美联储周三将联邦基金利率目标区间上调25个基点至4.50-4.75%，而担心薪资上涨的欧洲央行也在周四将利率推高50个基点至2.50%，欧洲央行打算在3月份的下一次货币政策会议上再加息50个基点，然后将评估其货币政策的后续路径；这意味着欧洲央行在认为利率高到足以抑制通胀之前可能还需要走得更远——尽管经济增长已经放缓。同时在欧洲央行采取行动之前，正竭力缓解英国通胀处在两位数的英国央行(BoE)也宣布加息50个基点。由于美联储的大规模加息，更多机构预计美国经济将陷入衰退。根据美国商务部的最新数据，虽然12月份美国制成品的新订单普遍增加，但工业设备和其他机械的订单却下降。能源对冲基金Again Capital合伙人John Kilduff解释称：“这凸显了经济进一步放缓，尤其是在工业方面，这对石油来说是个不利因素。”另值得注意的是，来自中国财新制造业PMI、美国ISM制造业PMI和英国S&P/CIPS全球制造业的疲软活动数据也预示经济前景黯淡。此外，由于美国强劲的非农就业报告和ISM服务业数据，投资者对美联储(Fed)暂停加息的押注暂时消退，美联储将继续收紧政策的预期推动美元指数延续美联储货币政策会议后自逾9个月低点的反弹走势，也给油价带来压力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵，削弱了原油吸引力。美国原油和成品油库存增加，表明需求仍然疲弱，给原油价格带来下行压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至1月27日当周，API原油库存增加633.1万桶至4.379亿桶，前值增加337.8万桶，预期减少100万桶；汽油库存增加273.3万桶，前值增加62万桶，预期增加100万桶；精炼油库存增加152.8万桶，前值减少192.9万桶，预期减少180万桶；库欣原油库存增加272.4万桶，前值增加392.8万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至1月27日当周，美国原油库存增加414万桶至4.589亿桶，预期增加37.6万桶，前值增加53.3万桶；汽油库存增加257.63万桶，预期增加144.2万桶，前值增加176.3万桶；精炼油库存增加232万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期减少130万桶，前值减少50.7万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加231.5万桶，前值增加426.7万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持平于1220万桶/日。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料减缓进一步下行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月谘商会就业趋势指数、12月贸易帐、12月批发库存、每周申请失业金人数和2月密歇根大学消费者信心指数初值。在经历了上周的兴奋之后，本周的美国数据和事件要平静得多。就数据而言，主要是二线数据，不过贸易帐可能会很有趣。到2022年，它已大幅收窄，对今年下半年的GDP增长做出了积极贡献，但这似乎是不可持续的。这是由进口下降(而非出口上升)推动的，我们认为这种情况很有可能在12月部分缓解。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至1月28日当周，首次申请失业救济金人数为18.3万，这是2022年4月以来的最低水平，好于市场预期的20万，此前一周的数据为18.6万。而截至1月21日当周续请失业救济金人数为165.5万，比前一周的修订水平减少了1.1万。美国上周初请失业金人数降至九个月最低，尽管借贷成本上升，对今年经济衰退的担忧日益加剧，但劳动力市场仍彰显韧性，仍是美联储对抗通胀的一大关键阻碍。尽管薪资增速在近几个月有所放缓，但对工人的需求仍然远超出供应，并将继续对薪资和更广泛物价造成上行压力。与此同时，美国密歇根大学消费者信心指数料将改善，因股市反弹，汽油价格下跌，强劲的就业市场将继续提供坚实支撑。央行动态方面：随着经济活动数据走软，通胀降温，市场仍然不相信美联储主席鲍威尔近日概述的“再加息几次”的愿望。经济衰退似乎是基本假设，预计今年下半年将出台宽松政策，这对美元和美国国债收益率构成下行压力。这在一定程度上削弱了美联储在短期利率曲线末端加息的有效性，因为美联储正努力确保从体系中消除通胀。因此，本周的焦点可能是鲍威尔在华盛顿经济俱乐部的讲话。如果他未能对市场的反应做出有意义的反击，这意味着美联储本身对市场的行为并不在意，这可能会进一步推动美联储对未来降息的定价。此外，美联储理事巴尔、纽约联储主席威廉姆斯、美联储理事库克、亚特兰大联储主席博斯蒂克、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利和美联储理事沃勒计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于72.30、71.00、69.80，阻力依次是74.60、75.80、77.00。布油周图保利加通道下滑，油价在中轨下方发展，14和20周均线下滑，慢步随机指标走低。K线图收大实体阴线，表明上方抛盘强劲，鉴于技术指标进一步恶化，预计油价本周可能继续震荡下行。支撑分别位于79.20、78.00、76.80，阻力依次是81.20、82.50、83.80。 2023-02-06

兴业投资2023-02-06

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