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纽约联储行长警告：通胀虽回落但尚未“安全着陆”，降息或待今年晚些时候

在经济增长方面，威廉姆斯预计今年美国GDP的年化增长率将放缓至1.5%左右，低于2023年的2.5%。他同时指出，失业率可能会小幅上升至4%左右。他认为，目前3.7%的失业率已接近在不引发通胀上行压力的情况下所能达到的最低水平。威廉姆斯的讲话引发了市场对美联储未来货币政策的关注。他在最近接受Axios采访时表示，他认为美联储可能会在今年晚些时候开始降息。这一表态与美联储其他官员的言论相呼应，他们一方面表示仍在走向降息的道路上，另一方面又强调宽松政策不会很快到来。威廉姆斯警告说，尽管通胀已经出现回落，但仍存在意外上行的风险。同时，他也表示担心如果消费者意外缩减开支，美国经济可能会陷入困境。这种担忧反映了美联储在平衡通胀和金融稳定之间的微妙处境。

金融界2024-02-29

彭博调查：加拿大央行或迎来转向，经济数据催促4月降息

四公布的第四季度国内生产总值数据。如果GDP数据表现疲软，加上未来几周就业、工资和通胀的降温，将明显表明经济疲软，从而增加了4月份降息的可能性。 “如果2月份的数据继续好转，我们认为加拿大央行应该开始将其政策立场调整回中性，任何延迟都会使加拿大陷入衰退。”Monex Europe的外汇分析主管Simon Harvey说道。他表示，价格数据已经开始与企业的通胀预期和招聘决策保持一致。加拿大央行在下周的政策声明、新闻发布会和随后的决策总结中的语调将影响4月份是否会降息。分析师们还将密切关注3月20日美联储的决定。加拿大央行的政策利率通常与美联储的利率紧密相连。首先降息的风险会削弱加元，加元已经降至自去年12月以来的最低水平，这可能会通过提高进口成本来推高通胀。Futures First Canada Inc的分析师Rishi Mishra表示，虽然美联储官员一直对过早降息持谨慎态度，但如果数据足够令人信服，加拿大央行可能会率先降息，“事实上，我认为4月份的可能性应该比现在更高。” “然而，如果美联储还没有开始降息，这意味着美国经济正在顺利发展。在这种背景下，加拿大央行降息的门槛会稍微更高一些。换句话说，要被解读为令人信服，数据的类型将必须比美联储降息时更糟糕。” 本月初强于预期的就业数据促使Mishra和Harvey的一些同行将他们的降息预期从4月推迟到6月。但其中一位预测者，Capital Economics的Stephen Brown，在通胀数据发布后略微改变了他的观点，“令人鼓舞的1月份CPI数据意味着加拿大央行4月份的政策会议有可能降息，尽管似乎更有可能的是加拿大央行将等到6月份——除非经济和劳动力市场数据在未来七周内显著恶化。” 将于周四公布的第四季度国内生产总值数据将受到那些在4月和6月之间还在观望的经济学家的密切关注，包括Manulife Investment Management的宏观战略总监Dominique Lapointe。在彭博经济学家调查中，经济学家们的中值估计为0.8%的年化增长率。如果增长率为0.5%或更低，并伴有令人失望的消费数据，Lapointe将把4月份的降息作为他的基准情况。另一方面，如果GDP数据好于预期，将很难在那次会议上降息。“如果我说6月是基准情况，我们的GDP为零，我会感到遗憾。”他说道。如果GDP出现差错和糟糕的就业数据，“你将看到一个经济陷入小型衰退的情况，你需要避免这种情况失控。如果降息25个基点，这仍然是非常严格的。”

佳华1682024-02-29

【汇市日报】加元/人民币测试5.30关键位置美元温和走强加元面临挑战

修，同时通胀数据也有所上修。四季度实际GDP年化季率修正后为增长3.2%，而此前的预期为3.3%，市场预期不会被修正。实际个人消费支出季率录得3%，此前为2.8%。美国经济在7月至9月季度以4.9%的速度增长，2023年经济增速为2.5%，高于2022年的1.9%，超过了美联储官员所认为的1.8%的非通胀增长率。然而，有迹象表明，这种势头已经减弱。零售销售、房屋开工、耐用品订单和工厂生产在1月均出现下降。上个月数据的疲软部分归咎于低温和年初季节性波动数据的调整困难。美国GDP数据公布后，美国10年期国债收益率当日下跌2.50个基点至4.290%。由于抵押贷款利率维持在7%以上，一项衡量美国购房申请的指标连续第五周下降，接近1995年以来的最低水平。截至2月23日当周，美国抵押贷款银行协会（MBA）购买指数下降4.5%至127.6，为去年10月以来最低水平，当时该指数跌至近30年来最低水平。30年期固定抵押贷款利率下降2个基点至7.04%，徘徊在去年12月初以来的最高点附近。今年年初，抵押贷款利率低于7%，推动了1月新房和现房的销售。但考虑到经济增长强劲、就业市场状况良好以及通胀压力持续存在，美联储官员表示他们不急于降息，这在最近几周推高了住房融资成本。美联储官员讲话暗藏玄机用数字决定降息时间及次数周三，几位美联储官员相继讲话。达拉斯联储主席洛根指出，需要将放慢缩表步伐与结束量化紧缩的想法区分开。波士顿联储主席柯林斯表示相信美联储2024年稍晚开始宽松将是适宜的。他指出，最近的经济数据突显出，美联储实现目标的进展可能仍将不平坦。他期望所有数据一致表达是一个过高的标准；不应对个别数据读数过度反应，并认为通胀率持续超过2%的威胁已经减弱。亚特兰大联储主席博斯蒂克则认为，通胀问题仍需努力，尚未宣布胜利。他表示，预计通胀将继续朝向2%的轨迹发展；现在就说美联储是否可能在5月份降息为时尚早；美联储不应对通胀的一个数据点做过度反应。纽约联储主席威廉姆斯认为当前3.7%的失业率接近长期水平。他预计今年通胀将达到2%-2.25%，2025年将为2%，并认为通胀压力在广泛改善中大幅下降。关于降息决定他认为将取决于对通胀达到2%的信心；强劲的经济使美联储有时间分析数据。他说，可以考虑“今年晚些时候”降息。他重申，“预计今年夏季将进行首次降息。”他认为数据将决定美联储何时降息，2024年进行三次降息是美联储官员进行讨论的合理选项。根据CME FedWatch工具，美联储3月份降息的可能性已降至1.0%，而5月和6月降息的可能性分别为21%和49.8%。美元远期预期三菱日联研究主管Derek Halpenny在报告中表示，由于几乎没有可能引发更大波动的市场动向，外汇市场继续在非常窄的区间内交易，波动性非常低。然而，月底可能成为引发更大波动的催化剂，因为多数财经新闻都暗示美元倾向于走弱。弱于预期的美国消费者信心数据和疲弱的1月份零售销售数据表明，美国消费将放缓，并最终导致季度环比增长放缓。花旗银行表示，今年迄今为止风险偏好的强劲对美元构成了阻力，“可能限制了美元利用美联储利率预期鹰派转变的程度，货币市场定价显示，未来几个月美联储预期降息次数将稳步减少，从而推动市场与美联储自己的预测保持一致，因此，未来几周股市波动可能将成为美元叙述中更占主导地位的部分。” 美元指数恢复至104.00区域附近。丰业银行的经济学家指出，“过去一个月利差仅小幅向有利于美元的方向变动。尽管市场在未来几个月继续重新定价美联储降息风险（美联储掉期意味着截至目前年底仅宽松75个基点，约为2月初定价的一半），但这并不是一个明显的推动因素，美元涨幅的原因是其他央行的隐含降息也大幅削减。过去一个月，利差仅小幅变动（2年期利差为5-6个基点），对美元有利，而美元指数的交易价格仍高于我们估计的公允价值（基于DXY加权收益率差异），目前为103.04。换句话说，美元进一步上涨的潜力可能不大。” 美元/加元连续第四个交易日延续上涨势头。截至发稿，现报1.35709，涨幅0.31%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元/加元触及高点，但在美国数据喜忧参半后犹豫不决美元/加元周三早些时候反弹至1.3600关口之上，在美国公布数据后，美元/加元又回到近期的平稳状态。截至目前，加拿大在经济数据方面没有新的能够影响市场的亮点。加拿大第四季度经常帐数据显示为-1.620 亿加元，差于预期，但该数字仍从之前的跌幅中恢复。加拿大第四季度国内生产总值定于周四公布，但该数据的影响力将被美国个人消费支出通胀数据的更新所掩盖。目前预计，加拿大第四季度GDP年化将从之前的-1.1%反弹至0.8%。同时，由于原油价格下跌，加元面临下行压力，从而支撑了美元/加元货币对。截至撰写本文时，西德克萨斯中质油油价结束了连续两天的上涨势头，跌幅超0.5%。借贷成本上升导致石油市场面临的挑战，导致影响全球经济增长并减少了石油需求。但远期来看， OPEC+将考虑将自愿石油减产期限延长至第二季度，这一举措可能会导致市场收紧，从而支撑加元走势。预测人士普遍预计加拿大央行将在下周和4月10日的会议中，将关键利率稳定在5%。彭博社最近的一项调查中，17名经济学家一致表示，第一次降息至少要到6月才会发生。加元远期预期美元/加元正在重新测试高点位置。丰业银行的经济学家指出，加元目前可能保持疲软。他们表示，“鉴于近期美国/加拿大利差扩大，加元目前可能保持疲软，加元走强的根本动力不大。当天的强劲上涨重振了对美元有利的短期趋势强弱震荡指标，但整个2月份现货市场的整体趋势仍然持平，美元需要突破1.3585/1.3590才能看到涨幅进一步扩大。” 加元/人民币延续前三个交易日下滑趋势，跌至2月中旬位置，并在盘中跌落5.30关键位置。截至发稿，现报5.3031，跌幅0.34%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-29

瑞银揭示2024年十大意外事件：AI驱动生产率飙升、新兴市场GDP放缓及苹果市值暴跌等震撼预测

1%。然而，报告也揭示了新兴市场名义GDP可能下降至3%的风险。这一放缓将导致通货紧缩，房价可能跌至抵押品价值以下，从而使贷款价值比远高于预期。这将给全球资本投资带来巨大阻力，并影响到周期性行业，尤其是奢侈品和半导体行业。此外，报告还预测了美国国债收益率曲线可能趋陡至2%的情况。这将有利于银行、价值型公司、寿险公司以及短期股票。然而，这也可能意味着债券将再次停止多样化，导致60:40基金失去一个重要的结构性债券买家。在欧洲方面，制药行业可能成为最大的AI受益者，并有望成为去年欧洲表现最好的板块。然而，瑞银分析师对该行业的核心观点是看跌/减持。政治方面，报告提出了两个可能的意外事件：拜登和特朗普都不会在2024年当选总统。这将可能导致债券市场出现“缓解反弹”以及通胀预期下降。此外，乌克兰的和平协议也可能成为意外事件之一，这将导致天然气价格下降并可能使东欧的表现更胜一筹。另一个引人注目的预测是日本相对于美国的波动性可能急剧上升。如果全球经济软着陆或不着陆以及日本货币政策仅有微小变化的情况下，日本的波动性可能会大幅上升导致市场上涨20-30%。此外如果日本央行只是非常轻微地收紧货币政策并迫使一代人一次的资产配置转变也可能引发波动。最后报告还指出苹果公司的市值可能在2024年跌破2万亿美元。这可能是由于成熟的智能手机周期、服务业利润率见顶、没有新产品上市、落后于AI发展趋势以及明显的新兴市场风险等因素导致的。此外随着通胀保值债券收益率上升长期资产也可能受到损害。报告中的另一个意外事件是美国可能会降息但企业利息却可能上升。去年随着利率上升公司利息支出从峰值水平下降了2000亿美元。然而分析师指出企业财务主管一直在将现金储备投入短期债券因此随着利率下降企业净利息支出可能会上升这具有讽刺意味。总的来说瑞银的这份报告揭示了2024年可能出现的多个意外事件这些事件将对全球投资和经济产生深远影响投资者需密切关注市场动态并做好相应的风险管理。

金融界2024-02-29

标准普尔500指数“高价难眠”？美国银行称投资者无需过分忧虑

下降。令人鼓舞的是，近几个季度的盈利和GDP增长都超出了预期。” 该行补充道：“基于较低的实际利率（1.5%）和股票风险溢价（相当于80/90年代可视性/效率的3个百分点），市场的现实良好情况意味着股票成本为4.5个百分点。如果我们假设由于名义GDP增长率上升（我们已经看到美国GDP向上修正）加上利润率稳定，正常收益为250美元，那么公允价值约为5500美元。” 然而，在周三的市场走势中，标准普尔500指数出现了下跌。尽管如此，美国银行仍认为投资者不应过分担忧当前的高市盈率。该行指出，与历史水平相比，虽然标准普尔500指数看起来“贵得离谱”，但考虑到当前的经济环境和市场条件，这一估值水平并不一定意味着市场将出现大幅下跌。对于关注标准普尔500指数的投资者来说，可以选择关注基于该指数的交易所交易基金（ETF），如（NYSEARCA:SPY）、（NYSEARCA:VOO）、（NYSEARCA:IVV）、（SSO）、（UPRO）、（SH）、（SDS）和（SPXU）等。这些ETF为投资者提供了多样化的投资选择，以应对不同的市场环境和风险偏好。总之，美国银行认为，尽管标准普尔500指数的市盈率较高，但投资者在做出投资决策时应综合考虑多种因素，包括当前的经济状况、市场趋势以及个股的基本面等。在全面评估的基础上，投资者或许能够更理性地看待当前的市场环境，并做出更明智的投资选择。

金融界2024-02-29

美国第四季度GDP增速意外放缓，低于初步预期

美国商务部公布的数据显示，美国第四季度GDP增速略低于最初的估计。在第二次估计中，第四季度GDP年增长率修正为3.2%，略低于市场普遍预期的3.3%和初步估计的3.3%。与2023年第三季度4.9%的强劲增长相比，这一增速呈现出放缓的趋势。据美国经济分析局(Bureau of Economic Analysis)周三发布的报告，最新数据的修正主要反映了民间库存投资的下修。然而，部分州和地方政府支出以及消费者支出的上修在一定程度上抵消了这一影响。尽管如此，库存的减少仍然对GDP增长构成了压力。对此，Renaissance Macro Research在一份报告中指出：“在过去四个季度里，非农库存平均每季度使美国GDP下降0.4个百分点。与此同时，消费者在商品上的支出却持续增加。这种库存减少的趋势是不可持续的。” 此外，实际可支配个人收入也被下调了0.3个百分点，增长至2.2%。美国经济分析局表示，2023年第四季度的个人储蓄率为3.9%，比最初的估计下调了0.1个百分点。这一数据进一步反映了美国消费者在经济放缓背景下的压力。与此同时，第四季度的通胀指标在修正后也出现了小幅上升。个人消费支出价格指数上升至1.8%，高于前值的1.7%和第三季度的2.8%。核心个人消费支出价格指数也上升至2.1%，高于前值的2.0%和第三季度的2.3%。这些数据表明，尽管经济增速放缓，但通胀压力仍然存在。在消费方面，个人消费支出在第四季度增长了3.0%，高于初步估计的2.8%和第三季度的3.6%。这表明消费者支出在一定程度上仍然保持强劲，但整体经济增速的放缓可能会对未来的消费增长构成挑战。总的来说，美国第四季度GDP增速的意外放缓引发了市场对经济前景的担忧。尽管消费者支出在一定程度上保持强劲，但库存减少和通胀压力上升等问题仍然存在。未来，美国经济能否实现稳健增长，仍需进一步观察和分析。

金融界2024-02-29

黄金最新价格涨跌分析，黄金最新走势分析，黄金操作建议

元/盎司附近。本交易日将出炉美国第四季GDP修正值和美国第四季PCE指数修正值，预计将引发市场行情。香港时间周三21:30，美国经济分析局(BEA)将公布2023年第四季度国内生产总值(GDP)修正值。市场预计不会对最初公布的3.3%的年化增长率进行修正。此外，亚特兰大联储主席博斯蒂克、波士顿联储主席柯林斯、纽约联储主席威廉姆斯也将分别发表讲话，投资者需要重点关注。周四，美联储最青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数将公布。当前市场情绪极其不稳定，地缘局势冲突不断升级，美联储3月，5月降息话题一直萦绕在投资者的谨慎选择中，美元也无法走出区间，黄金暂时多空均有机会，市场好像在憋大招一样，需要在近期爆发出力度。周一，周二市场波动不大，周三预计也难以走出有效行情，那么，本周的重点在周四将出炉美国四季度GDP修正值和美国四季度PCE指数修正值，需要大家予以关注。黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金技术面先涨后跌延续近期多空震荡运行节奏，亚欧盘金价依托2030关口小幅震荡反弹回升，午后进一步加速冲高刺破2039关口承压回落，晚间美盘延续*下行走弱，最终收盘向下加速刺破2029关口到达2028附近报收冲高回落震荡十字k，整体价格在2039上方出现明显*形态，黄金目前反弹冲击2038附近再次受阻，近期已经多次冲击2040一带区域未能逾越，表示有大量空头*，日线启明星连阳上涨有所停滞。四小时布林带缩口运行，多空延续性较差，处于震荡区间内反复来回。不过，2040关口压力明显，不缺乏回调下行的可能性；黄金美盘数据利多，黄金又到了前高附近了，不过黄金毕竟还是没有突破新高，暂时还是不宜追多，黄金美盘现价2037直接空。黄金没有突破新高，短线已经三重顶，数据利多的上涨也没有带动黄金直接破位向上，说明上方阻力依然让黄金承压，黄金美盘现价2037直接空。黄金没有突破之前至少都还是大区间震荡，而且1小时图还有三重顶的雏形。黄金大周期的强支撑是2015附近，这个位置不破空头很难形成单边，小支撑是2025，今天我们将依托这个2025布局多单，另外昨天测试的2041也是新的大压力，之前的形态和这波大压力在2041和2045附近，今天考虑这个位置空头可以干空。综合来看，今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注2041-2045一线阻力，下方短期重点关注2016-2020一线支撑。关于今天的操作，王启蒙在线wqm56778指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金/白银、T+D黄金/白银）外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友，仓位上有套单的朋友，都可以找王启蒙聊聊。行情每天都是千变万化，我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断，要保证每单都能获利出局！每天两到三单的操作不求一夜暴富，只求落袋为安！利润十分，我独取九分，一分靠运气，八分靠实力！一天两天是运气，那一周呢？两周呢？无论是圈内还是群发策略，亦或者各大财经网站，团队老师都是现价喊单！每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送，实时现价喊单每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察！非本人实盘客户，提供大致方向及预期，每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路，需要考察实力的可以去看，需要看建议的可关注（王启蒙）自行去看就可以了，又不收费，你考虑好了就跟实盘操作，觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察，免得耽误大家彼此的时间，毕竟时间是宝贵的，不是用来浪费的。王启蒙老师这里没有100%正确，只有稳健的操作思路。大仓做趋势，小仓做波段，自己控制好比例。没有不赚钱的投资，只有不成功的做单！是否赚钱在于买涨买跌时机的把握，赚钱靠机会，投资靠智慧，理财靠专业。文/王启蒙（微信：wqm56778）一个人能走多远，要看他与谁同行;一个人多么优秀，要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的成就，要看他有谁指点。谁说女子不如男！你若诚意信我，我必拿命相待！我就是我，低调而又有实力的王启蒙！佛祖曰心中有法，万法自然，佛门中人，万物皆可渡，万物皆不可渡，渡的不过是心中层层枷锁，我只渡有缘人！

王启蒙现货黄金2024-02-29

AdvanTrade：美国第四季度GDP增长3.2%金价跌破2050美元

对健康。AdvanTrade认为，实际GDP的增长反映了消费者支出、出口、州和地方政府支出、非住宅固定投资、联邦政府支出和住宅固定投资的增长，但私人库存投资的下降部分抵消了这些增长。进口（GDP计算中的一个减法）有所增加。黄金市场仍被限制在每盎司2050美元以下，并且很大程度上忽视了最新的GDP数据。4月份黄金期货最新交易价格为每盎司2045.10美元，当天大致持平。 AdvanTrade指出，第四季度个人消费增长3.0%，继续推动美国经济。消费量较最初估计的2.8%增长。不仅经济增长意外放缓，而且通胀加剧。报告称，第四季度核心个人消费支出价格指数上涨2.1%，高于最初预测的2.0%。尽管美国经济表现良好，但一些市场分析师表示，衰退担忧尚未完全消退。

金融界2024-02-29

陈健豪；黄金震荡拉扯多空难辨？后市黄金行情分析策略解套

　　⑨ 21:30 美国第四季度实际GDP年化季率修正值　　⑩ 23:30 美国至2月23日当周EIA原油库存　　⑪ 23:30 美国至2月23日当周EIA库欣原油库存　　⑫ 23:30 美国至2月23日当周EIA战略石油储备库存　　⑬ 次日01:00 美联储博斯蒂克参加炉边谈话　　⑭ 次日01:45 美联储威廉姆斯参加经济简报会　　文/陳健豪，期貨黃金原油、股指恒納德指每日在線指導，準確率和利潤是檢驗實力的唯一標準，歡迎投資朋友前來咨詢交流！市場是無情的，投身交易，一定要先深知風險，沒有承擔風險的能力，還請遠離！　　一、模擬賬戶學習做單　　剛開始炒現貨黃金的的新手投資者，切勿着急開立真倉賬戶入金做單，一定要有足夠的耐心，循序漸進，應該先免費申請一個模擬賬戶，先模擬學習操作流程及做單技巧，一邊模擬一邊總結心得，記錄每日得失。如果你在模擬賬戶中，能獨立的制*單的策略，每日或每月的盈利幾率有提高或逐漸提升，那麼，就可以在*真倉賬戶，入少量資金操作，這樣就大大提高了自己賺錢的勝算。　　二、嚴格止損和止盈控制風險　　不管是初入金融投資的新手還是資深投資者，一定要確立自己可以容忍虧損的範圍，設置好止損，在行情波動大時，虧損的金額達到了你容忍虧損的範圍，可以立即平倉，才不至於賬戶出現巨額虧損，建議平時做單無論行情波動大家與否，設置虧損的範圍最好是帳戶總額3-10%。　　三、交易做單切勿過度頻繁　　投資交易做單時切忌為了小波動而賺那麼點小錢，而在一周內或者一天內頻繁交易做單，建議頻繁交易可以偶爾嘗試，但不可作為長期的盈利模式。因為頻繁交易需要收取手續費，基本上把你僥幸得來的盈利全部回吐，即使略有盈餘，但這恰好會讓你狂妄自大而更加瘋狂，終有一天你會體力不支而倒下或者巨虧出場。　　四、順勢做單　　現貨黃金市場的行情一般在下午3點到5點和晚上7點到12點時區波動比較大，因此順勢非常重要，新手投資者只要抓住一小段趨勢做上一單即可，不要因小失大，最好不要持倉過夜。　　五、明確長短線　　很多投資者一般都習慣看日線圖、周線圖與短線操作做單，將金價長期的波動趨勢當成短線來操作，而把金價短期的波動當成長線來操作，完全不顧短線和長線交易區別，這是不正確的，長期如此操作下去，日後虧損會越來越大。陳健豪一對一微信添加；wy39749

陈健豪2024-02-29

俄罗斯1月份GDP同比增长4.6%

俄罗斯经济部表示，俄罗斯1月份GDP同比增长4.6%，上月为同比增长4.4%。

金融界2024-02-29

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