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专业人士警告：美国就业市场面临威胁，恐引发全球经济动荡

，因为通胀率和失业率均保持在4%以下，GDP增长仍然强劲，而美联储似乎已经完成了加息。但经济衰退的可能性仍然存在。据派珀·桑德勒的迈克尔·坎特罗维茨称，在收益曲线倒挂后的12个月内，失业救济索赔的数量仍然在正常范围之内。以下是当前周期的数据与先前的倒挂和经济衰退的比较。（图片来源：Piper Sandler）除了上述的收益曲线和就业指标之外，其他衰退指标继续指向未来的经济衰退。其中之一是银行对消费者和企业的贷款标准收紧。以下是Societe Generale的艾伯特·爱德华兹的图表，显示了根据NFIB的小企业贷款标准的收紧程度。它在通常在经济衰退初期看到的水平。（图片来源：Societe Generale）另一个指标是小企业破产数量的增加，在爱德华兹的另一张图表中显示如下。（图片来源：Societe Generale）信用卡拖欠也在上升，预示着消费者状况的恶化。（图片来源：LendingTree）然而，所有这些指标都不能保证经济衰退的发生，未来几个月的数据将反映美国经济的健康状况。 Wolfenbarger表示，经济衰退在收益曲线倒挂后平均需要6-17个月的时间。他说，倒挂一年后，他预计在接下来的五个月内将发生经济衰退。时间将会证明Wolfenbarger还是押注经济软着陆的多头交易者是对的。

佳华1682023-11-15

技术应用里程碑央行数字货币协作组织正式成立

共同金融未来。点评：数据显示，占全球GDP 98%的130个国家及地区目前正在探索CBDC。G20国家中有19个国家处于CBDC开发的高级阶段，其中9个国家已处于试点阶段。数字货币的最大优势是去中心化，从而更加安全和私密。随着数字货币技术的不断发展和市场的不断成熟，数字货币将越来越广泛应用于各个领域。比如，数字货币可以用于跨境支付、全球化交易、智能合约等方面。这将进一步推动数字货币的发展和普及程度。数字货币的发展也将成为金融创新的重要推动力量，提高金融市场的效率和流动性。财通证券认为，数字人民币的落地和推广将带来大量软件系统和硬件设备更换改造需求，建议关注银行IT系统提供商：宇信科技、神州信息；硬钱包提供商：德生科技、楚天龙；数字营销服务商：旗天科技；终端设备厂家：广电运通、新大陆、新国都、拉卡拉。天风证券此前梳理数字人民币建设相关厂商：1）银行IT：京北方、长亮科技、宇信科技、中科江南、高伟达、新晨科技、天阳科技、四方精创；2）加密设备：信安世纪、三未信安、数字认证、格尔软件、吉大正元；3）终端机具：广电运通、新大陆、新国都、百富环球。

金融界2023-11-15

日本第三季度名义GDP季率初值持平

日本第三季度名义GDP季率初值持平，预期0.60%，前值2.70%。

金融界2023-11-15

【欧股收市】美国通胀数据低预期欧洲股市全面收涨英国电信集团沃达丰股价暴跌5.5%

二欧洲发布的其他数据包括欧元区第三季度GDP和英国劳动力市场数据，以及德国11月ZEW经济景气调查。由于投资者期待备受期待的中美会谈以及更多经济数据，亚太股市隔夜上涨。美国总统乔·拜登和中国国家主席习近平将于本周在旧金山举行约一年来的首次会面。通胀报告低于预期，美国股市飙升，而10年期国债收益率暴跌。以科技股为主的纳斯达克指数早盘上涨2.3%。投资者正在寻求衡量通胀路径，以了解美联储未来如何或是否调整利率的预期。个股方面，嘉能可同意以69.3亿美元现金收购加拿大矿业公司Teck Resources炼钢煤炭业务77%的股份，股价上涨4.5%。英国电信集团沃达丰股价下跌 5.5%，此前这家英国电信集团公布上半年收入下降，并表示正在考虑为意大利采取一系列选择。德国在线外卖食品公司Delivery Hero小幅上调全年预期后股价上涨10.4%。由于英国专业数据和活动集团Informa上调了全年收入和利润预期，该公司股价上涨5.3%。德国最大公用事业公司RWE公布前9个月核心利润飙升82%，股价上涨3.7%。

楼喆2023-11-15

高盛大胆预言：2024全球经济逆袭，美国领跑终结加息时代

天然气密集型欧洲生产进入低谷以及库存与GDP比率稳定”的情况下。大型经济体避免衰退实际收入的增加也为高盛的积极增长前景做出了贡献。 “在整体通胀率大幅下降且劳动力市场仍然强劲的情况下，我们的经济学家对实际可支配收入增长持乐观态度。”高盛在一份基于该报告的新闻稿中写道。虽然他们认为美国实际收入增长将从2023年4%的强劲增速放缓，但仍声称这将支持至少2%的消费和GDP增长，“我们仍然只看到有限的衰退风险，并重申我们15%的美国衰退概。”Hatzius在展望报告中继续说道，他认为造成这个结果的部分原因是实际可支配收入增长。今年9月，该银行将对美国经济衰退的预测从20%下调至15%，其理由是通胀降温和劳动力市场有弹性。尽管加息和财政政策仍将继续拖累G10经济体的增长，但Hatzius相信，最糟糕的“拖累”已经过去。经济学家们还指出：“随着俄乌危机后的天然气冲击消退，预计欧元区和英国的实际收入增长都将大幅加速，到2024年年底将达到2%左右。” 美国经济领跑高盛（Goldman Sachs）预计，到2024年，美国经济将增长2.1%，超过其他发达市场。高盛（Goldman Sachs）全球外汇、利率和新兴市场策略主管Kamakshya Trivedi周一对CNBC表示，这家华尔街巨头对美国的增长前景“非常有信心”“实际收入增长看起来相当强劲，我们认为这种情况将继续存在。我们认为，今年正在经历相当疲软的全球工业周期正在显示出一些触底反弹的迹象，包括在亚洲部分地区，所以我们对此非常有信心。“ Trivedi补充说，随着通胀逐渐恢复到目标水平，货币政策可能会变得更加宽松，并指出美联储官员最近发表了一些鸽派言论。他总结道：“我认为，政策拖累的减弱、工业周期的强劲和实际收入增长等因素的结合，让我们非常有信心美联储能够在这个平台上站稳脚跟。”

丰雪鑫992023-11-15

央行加息令加拿大人苦不堪言，这几个省份由感明显

生产总值增长了3.8%，其中9个省份的GDP有所增长。根据加拿大统计局上周公布的省级数据，萨斯喀彻温省以6%的增长率领先，其次是阿尔伯塔省，增长率为5%。但是，尽管从表面上看，经济增长看起来不错，但Desjardins首席经济学家Marc Desormeaux在数据中发现了几个“令人不安的细节”，这些细节显示了近代历史上最激进的加息周期的早期影响。为了遏制疫情后飙升的通胀，加拿大央行在2022年将政策利率从0.25%上调至4.25%。2023年又加息三次，使利率达到目前的5%。 Desormeaux在一份报告中表示：“我们已经知道去年随着利率大幅上升，住房在全国范围内造成了多大的拖累，但一些地区的疲软和深度的广度是惊人的。他说，在2021年创下历史新高后，2022年的住房投资下降了12.1%，有七个省份下降了，这一数字在过去严重衰退期间才被超过。 2022 年，住宅资本在经济产出中的份额低于疫情前十年的平均水平，但滨海地区除外。在安大略省、魁北克省和不列颠哥伦比亚省，这项投资的降幅比1990年代以来的任何时候都要大。 Desormeaux说，在安大略省和不列颠哥伦比亚省，房地产市场影响力最大的经济体，如果不是房地产的下降，增长率将超过5%，事实上，安大略省 2022 年的GDP为3.9%，不列颠哥伦比亚省的GDP为3.8%。随着利率攀升，这两个省份的房屋销售急剧下降。当加拿大央行在2023年年初将利率暂停在4.50%时，市场经历了强劲的复苏，令经济学家感到惊讶。然而，当央行在6月和7月再次加息时，利率再次下降，使利率达到5%。自那以后，利率一直处于暂停状态，但Desjardins认为这次反弹的可能性较小。 Desormeaux表示，更高的借贷成本使房地产市场更加难以承受，而央行的“长期更高”的说法将使固定抵押贷款利率保持在高位，直到加拿大央行明年降息。 2022年的另一个警告信号是储蓄率。加拿大人在疫情期间存入的大量资金最初保护了消费者免受高通胀和高利率的影响，但那一年已经有迹象表明这种防御正在减弱。加拿大统计局表示，加拿大的家庭储蓄率从2021年的10.5%下降到2022年的5.4%，原因是支出增长超过了收入增长。安大略省的降幅最大，降至3.2%，主要是因为利息支付增加。加拿大统计局表示：“事实上，该省家庭的偿债率是全国最高的（8.1%，而加拿大为6.8%），主要是因为抵押贷款债务的增加。“与此同时，萨斯喀彻温省是唯一一个储蓄率有所提高的省份，这是由于农作物条件的改善和谷物价格上涨提高了收入，储蓄率上升到8.7%。Desormeaux表示，尽管该省的GDP数据落后了一年，但它仍然为2023年及以后的增长提供了“关键要点”。房地产市场的拖累以及安大略省和不列颠哥伦比亚省等重债地区面临更大财务压力的风险，强化了Desjardins的观点，即阿尔伯塔省等产油省份最有能力度过经济衰退。

佳华1682023-11-14

德国总理为欧洲央行背书：平息通胀是最重要任务之一

周二公布的修正数据显示，欧元区第三季度GDP环比下降0.1%，同比增长0.1%。欧洲经济最大的弱点正是其最大经济体德国，该国三季度GDP萎缩0.1%，由于GDP一年来几乎未有增长，德国经济存在衰退的可能。

金融界2023-11-14

美联储量化紧缩远未接近尾声？明年恐再抽走6300亿美元流动性

水平。纽约联储的经验法则是，相当于名义GDP 8%的准备金水平是“足够”的最低范围。下图显示了目前其距离突破这一门槛还有多远：在QT最初推出时曾在纽约联储工作的JosephWang表示，鉴于美联储的流动性工具和系统中滞留的现金数量，他并不担心融资市场很快会崩溃。更让他担心的是美国国债市场。这是QT的另一个问题：美联储不仅吸走现金，而且停止购买债券。问题在于，原本可以由美联储再投资的债券流动性，现在从金融体系中被抽走。美国财政部不能再指望其未偿债券中的某一部分总是由美联储展期。相反，必须有新的私人买家为其提供再融资。一级交易商预计，除了为美国赤字融资所需的1.8万亿美元外，QT将在2024年为美国财政部增加大约6300亿美元的私人融资需求。因此，美国国债市场的混乱可能会阻止QT有序地迈向一个准备金较低但仍然充足的世界。

金融界2023-11-14

芬兰第三季度GDP环比降0.9% 创三年来最大降幅

月份的三个月，芬兰经季节性因素调整后的GDP收缩了0.9%，而第二季度增长了0.6%。由于出口商品需求下降以及借贷成本上升给北欧经济带来压力，芬兰的经济创下了新冠疫情以来的最大萎缩幅度。包括芬兰银行在内的经济学家预计，芬兰经济今年将出现温和衰退，因为这个出口导向型北欧国家受到商品需求减弱的打击。随着欧洲央行加息对芬兰经济的快速影响，信贷成本不断上升，芬兰经济也受到了制约。芬兰超过95%的抵押贷款与可变利率挂钩，损害了消费者支出。芬兰商会首席经济学家 Jukka Appelqvist 表示，尽管经济预期会出现收缩，但最新的 GDP 数据“令人非常悲伤” 。Appelqvist 补充道，芬兰面临的最大挑战与国内住房建设和出口需求疲弱有关。上个月，芬兰财政部预测，在利率触顶后全球需求复苏的刺激下，在今年停滞之后，该国经济将在2024年恢复增长。相比之下，包括北欧联合银行在内的其他经济学家预计明年将不会出现增长。北欧联合银行预计，2024年将是经济停滞的第二年，理由是预计全球对出口行业的需求将保持低迷，住宅建设将进一步放缓。

金融界2023-11-14

日本经济夏季可能萎缩复苏步履蹒跚

能有助于抑制通胀。净贸易的拖累可能是GDP下降的主要原因，而经济中的其他因素基本上显示停滞不前。非年化消费支出继前一季度下降后预计将小幅增长0.3%，资本支出料增长0.1%，第二季度为下降1%。炎热的天气在防疫限制措施取消后的第一个夏季帮助提振了消费者支出，但这种增长似乎不足以抵消上一季度录得的损失。一些经济学家称，粘性通胀和停滞不前的就业可能削弱了消费者的消费意愿。在支持率持续下降的情况下，日本首相岸田文雄已选择通过增加支出来支持消费者和企业。日本内阁上周批准了一项13.2万亿日元（870亿美元）的追加预算，为规模超过17万亿日元的经济刺激计划提供资金。这些措施的重点是降低所得税以及向低收入家庭发放补贴，旨在帮助消费者应对通胀超过薪资涨幅引发的生活成本危机。

金融界2023-11-14

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