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美元回调证明一件事！荷兰国际集团：美联储大幅降息已成共识 6月将出现退潮拐点

指向相反的方向，但第四季国内生产总值(GDP)数据应该仍然不错，整个活动情况需要一段时间才能实质性软化。” “那么为什么美元会受到打击呢？这实际上与市场对美联储观点的重大改变无关，预计首次降息仍将在6月份进行，联邦基金未来曲线的整个一年期部分在过去一周已下移约20个基点。我们认为，美元回调再次表明一些投资者不耐烦地加入共识，尽管最近有数据显示，美国将在2024年某个阶段出现衰退。” “这也是我们认为欧元/美元不会下跌的原因，尽管美元近期走强，但距离支撑底线还太远。” 看看周五市场，美国数据日历包括生产者价格指数(PPI)通胀、新屋开工和密歇根大学情绪。预计美元对即将发布的数据会更加敏感，尤其是PPI和美国密歇根州的数据，如果它们讲述的故事与CPI报告不同的话。 ING提到：“无论如何，我们预计未来几天美元将出现盘整，但仍存在一些上行可能。” 欧元：拉加德确认采取谨慎态度欧洲央行行长拉加德周四重申在讨论货币宽松政策时需要谨慎，重点再次放在工资压力上。ING指出，这证实了该机构的观点，即欧洲央行希望在开始降息之前先得到工资增长受到控制的保证。“我们仍然认为市场对6月份首次降息的定价是正确的，但高估了总体宽松规模，我们预计宽松幅度为75个基点，而定价为115个基点。” 无论如何，欧元/美元的良好势头仅仅是美元调整的反映。ING续称：“我们认为欧元/美元今天可以稳定在当前水平附近，但短期内仍面临一些下行风险，这与我们对美元的看法一致。欧元区日历仅包括伊莎贝尔·施纳贝尔的讲话。” 英镑：1月份零售销售强劲反弹英国1月份零售额环比增长3.4%，高于所有预期。此前，周四公布的GDP数据低于预期，这意味着英国经济将在2023年下半年进入衰退。正如最近报告中反复讨论的那样，活动数据对英国央行政策前景的影响并不太深。焦点仍然是通胀和工资增长，而且英国央行似乎不太可能仅在经济增长放缓的基础上显着变得更强硬，而无需先在通胀方面做出保证。英镑似乎也反映了这一情况，周四GDP数据公布后英镑仅小幅下跌，周五亚洲时段略有上涨。 ING最后表示：“尽管如此，我们还是看好欧元/英镑首先企稳的可能性，0.85可能是底部，然后在英国和欧元区货币政策定价错误的背景下反弹。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-02-16

日本四季度意外“二连缩” 负利率政策前景蒙阴？

。周四(2月15日)，日本的数据显示GDP意外连续两个季度收缩(这是经济衰退的技术定义)，并让日本失去了世界第三大经济体的地位，令分析师感到震惊。虽然GDP头条新闻令人震惊，但日本央行政策制定者关注的焦点是明年是否会重复为2024年设定的工资大幅上涨。日本央行认为这是日本摆脱数十年不温不火的家庭消费的必要条件。因此，对于日本央行来说，今年春季确定2025年薪资水平的年度工资谈判，仍然是比第四季GDP更重要的经济指标，而后者具有前瞻性。与此同时，GDP数据中消费部门的疲软意味着日本央行现在更有可能在4月会议，而不是3月会议上结束负利率，这让央行有更多时间来了解日本经济的健康状况。一位消息人士表示：“国内需求确实缺乏动力，但GDP只是日本央行关注的众多数据点之一。” 另一位消息人士表示：“重要的是经济的整体趋势和前景。” 第三位消息人士也赞同这一观点。去年上任的日本央行行长植田和男一直在为摆脱其前任黑田东彦推出的激进货币刺激措施奠定基础，黑田东彦被指责造成金融市场严重扭曲。周五(2月16日)，植田和男坚持了调整各种货币宽松措施(包括负利率）的方案。劳动力短缺的加剧，促使许多公司发出大幅加薪的信号，增强了人们对广泛工资增长的希望，这将使家庭有购买力来应对物价的稳定上升。日本央行希望更高的工资和减弱的成本推动压力将支撑消费和更广泛的经济，从而使通胀持续保持在2%的目标附近，并使其货币政策正常化。上周，日本央行副行长内田真一深入解释了日本央行废除复杂政策的计划，其中包括承诺在结束负利率后避免借贷成本迅速上升。这些谨慎传达的信号导致大多数市场参与者预测日本央行将在3月18日至19日，或4月25日至26日的政策会议上结束负利率。（来源：路透社）日本GDP数据，发布后进行的路透社民意调查显示，所有10位经济学家均预测负利率将在4月份结束。推迟退出负利率可能会加速日元近期的下跌，推高进口成本，从而损害本已疲软的消费。延伸：美国两数据“震醒”市场！日本敲响“黑天鹅”衰退警钟美元/日元重新站上150 第四位消息人士称：“市场已经完全消化了3月或4月采取行动的可能性。” “如果日本央行放弃行动，可能会对市场造成巨大冲击。” 在坚持近期退出计划的同时，考虑到经济前景的不确定性，日本央行可能更愿意在4月而不是3月采取行动，以评估更多数据。一些分析师预计，由于消费低迷以及劳动力短缺导致资本支出延迟，本季度经济将再次收缩。日本央行决策者在3月份会议之前可能会关注的关键数据包括3月15日大公司与工会的工资谈判的结论。考虑到过去发布的数据中出现的大幅修正，3月11日到期的10月至12月GDP修正数据可能也很重要，尤其是在资本支出方面，这可能会影响对经济的看法。等到4月会议召开后，政策制定者就可以仔细审查日本央行4月1日公布的季度“短观”调查，以寻找企业是否维持乐观资本支出计划的线索。三菱日联摩根士丹利证券首席债券策略师Naomi Muguruma表示：“如果短观强调了资本支出的弹性，这可能会抵消GDP疲软的影响。”她预测负利率将于4月份结束。日本央行将于4月中旬举行的季度地区分行经理会议也将使董事会成员重新了解工资上涨是否正在全国范围内扩大。分析师表示，考虑到需要安抚政界人士对经济进一步衰退风险的担忧，日本央行可能会继续暗示，结束负利率后不会出现美国那样的大幅加息。第一生命研究所首席经济学家藤城浩一表示：“日本央行可能会继续解释，结束负利率并不等于货币紧缩。”

marsh2024-02-16

马来西亚第四季度GDP同比增长3%

马来西亚第四季度GDP同比增长3%，预估为3.4%。

金融界2024-02-16

日本央行行长植田和男发言偏鸽派，美元/日元小幅攀升

利率也可能保持宽松的财政状况。此前日本GDP数据出人意料地疲弱，可能会给植田和男一个重新考虑提前收紧政策的理由。如果在此之后没有反弹，那么对日本央行3月会议的预期将再次恢复为按兵不动。

金融界2024-02-16

日本敲响“黑天鹅”衰退警钟！美元/日元重新站上150 两大高官急释出汇市重磅信号

公布的2023 年第四季国内生产总值(GDP)，却显示日本在2023年第四季实际GDP较第三季下滑0.1%，与此前经济学家普遍预测的温和成长1.4%反差巨大，并连续两季呈现负增长，正式陷入技术性经济衰退。植田和男在国会讲话时语气鸽派，他表示，一旦物价目标实现在望，将考虑是否维持负利率，强调即使负利率也可能保持宽松的财政状况。 (来源:Reuters) 日本GDP数据出人意料地疲弱，可能会给植田和男一个重新考虑提前收紧政策的理由。如果在此之后没有反弹，那么市场普遍预期，日本央行3月会议将再次恢复为按兵不动。铃木俊一周五则进行了一些口头干预，他表示，将密切关注外汇走势。他续称：“不会对外汇水平发表评论。货币以反映基本面的稳定方式波动非常重要。外汇的稳定走势是可取的。” “必须尊重日本央行的独立性。货币政策由日本央行决定。以高度紧迫感密切关注外汇走势。”#日元贬值# “由日本央行决定货币政策，包括结束负利率的时间。” “要知道，金融市场对负利率的命运有不同的看法。” “不会对外汇干预发表评论，因为这样做可能会影响市场。” 在日本2023年最后两季经济连续衰退的影响下，日本也将全球第三大经济体拱手让给了德国。 (来源:Bloomberg) 彭博社报道称，日本农林中金总合研究所(Norinchukin Research)经济学家Takeshi Minami指出：“我想市场有一种认知，认为日本央行会在3月或4月结束负利率政策，但现在北风突然又吹起来了，这对该行来说是一种逆风。” 穆迪东京经济学家Stefan Angrick也表示：“日本最新的GDP数据，尽管还有可能被修正，但也让货币政策的前景变得复杂。一连串令人失望的数据，加上连续两季的经济衰退，这使得加息更难有合理的借口，更别提一连串的加息了。” 日本敲响“黑天鹅”警钟之际，英国同样在周四披露了2023年第四季的GDP数据，季度GDP同比下滑0.3%，幅度超出此前专家预测的0.1%，同样出现连续两季的负增长，与日本经济一样陷入技术性经济衰退。一般而言，国家经济连续两季出现负成长，在国际上就会被称为“技术性衰退”。 Capital Economics首席经济学家Ruth Gregory表示：“最新的数据可能会促使英国央行提前降息，不过英国1月的通胀率仍维持在4%左右的水平，若央行提前降息，可能会让通胀再度升温。” 但英国央行行长贝利(Andrew Bailey)则暗示，经济将在未来几个月内有所好转。英国财政大臣亨特(Jeremy Hunt)也指出：“高通胀是经济成长的最大障碍，因此降低通胀一直是政府的首要任务，尽管过去两季经济表现欠佳，但有许多迹象表明英国经济正在好转。” 当前，尽管英国GDP数据符合技术性衰退的特征，但如果根据美国国家经济研究局(NBER)衡量经济状况的4项指标来看，即就业数据、居民所得、消费和生产可以看出，英国经济目前的状况显得扑朔迷离。企业方面基本上发展停滞，但家庭方面却显示出工资与就业的增长，是否真陷入衰退尚不能一口咬定。回到美元/日元的后市展望，投资者现在关注美国生产者价格指数(PPI)，该指数预计将从之前的1.0%回落至0.6%，以寻找有关美联储未来政策决定和降息路径的新线索。周五的美国经济会议还包括新屋开工率和密歇根消费者信心指数初值的发布，这些数据加上美联储官员的讲话，应该会提供一些推动力。美元/日元的近期趋势取决于日本央行、美国经济数据和美联储评论。日本央行承诺退出负利率可能会使货币政策分歧向日元倾斜。干预威胁也需要考虑，并可能限制美元/日元货币对的上行空间。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元位于50日和200日均线上方，发出看涨价格信号。美元/日元突破150.201阻力位，将使151.889阻力位发挥作用。然而，跌破149关口将支持跌向148.405支撑位。 14天RSI为62.37，表明美元/日元在进入超买区域之前将回到151关口。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍高于50日和200日均线，证实了看涨的价格趋势。美元/日元突破150.201阻力位，将支持其升至151.889阻力位。然而，如果跌破50日均线，空头就会向148.405支撑位迈进。 14周期4小时RSI为50.48，表明美元/日元在进入超买区域之前将升至151关口。 (来源:FXEmpire)

颜辞2024-02-16

日本名义GDP降至世界第四日本专家：日元贬值及经济长期低迷是主因

2023年日本名义国内生产总值、即名义GDP为4.2106万亿美元，降至世界第四位。日本第一生命经济研究所高级经济分析师永滨利广称，最大的原因是近几年日元过度贬值，此外，日本在泡沫经济崩溃之后经济长期低迷。德国虽然人口减少，但经济一直增长。永滨利广表示，日元贬值使得日本的大型跨国企业收益增加，但是在国外的收入并不计入日本国内生产总值。而更多日本国内中小企业由于原材料上涨、人手不足等原因，经营持续面临困境。

金融界2024-02-16

瑞穗证券：日本经济可能只会以温和的步伐复苏

在截至2025年3月的财年里，日本实际GDP将增长0.8%。Takase称，中低收入家庭的消费者信心依然低迷，反映出经通胀调整后的工资有所下降。此外，由于因为高利率限制了美国经济的增长，出口需求也不太可能大幅提振日本经济。

金融界2024-02-16

英国央行官员Greene称在考虑降息前需看到更多通胀压力下降迹象

努力已结束。然而，在弱于预期的通胀和GDP数据公布后，市场最近几天加大了对英国央行的降息押注。目前投资者完全消化了8月份首次降息的预期。 Greene在本月早些时候的货币政策委员会上投票支持维持利率在5.25%不变，此前她曾推动进一步加息以抑制价格压力。她在演讲后的炉边谈话中表示：“我认为我们不能因为整体通胀在再次变化前短暂地达到了我们的目标就宣布胜利。” 她在讲话中指出英国脱欧和疫情削弱了经济的供给侧，阻碍了抗通胀行动。她表示，英国面临“甚至比欧盟更大、持续时间更长”的贸易条件冲击，以及与美国类似的劳动力市场吃紧。她补充称，通胀持续的风险“在英国比在美国构成更大威胁”。 “最近表明持续的价格压力开始缓和的迹象令人鼓舞，我认为当前的政策足以让通胀在中期内回到目标水平，”她说。 Greene还说，薪资增长需要进一步放缓，才能看到“服务业通胀可持续地回到与目标一致的水平”，这可能使“最后一英里”变得最为困难。

金融界2024-02-16

【原油收市】库存超出预期美国数据打压美元油价上升超1.5%

023年下半年陷入衰退，国内生产总值(GDP)继第三季度萎缩0.1%之后，第四季度萎缩0.3%。日本去年年底出人意料地陷入衰退，将世界第三大经济体的头衔让给了德国。美国能源情报署显示，截至2月9日当周原油库存变化增加1201.8万桶，至4.395亿桶。市场预期增加256万桶，前值变化为552.1万桶。全球石油需求增长放缓可能部分归因于中国的发展。一月份石油市场收紧，主要是由于美国和加拿大的供应中断。尽管欧佩克+国家持续减产，但国际能源署预计今年第一季度库存将小幅增加。哈萨克斯坦和伊拉克已承诺在未来四个月内解决石油生产过剩问题，并遵守石油输出国组织及其盟友（OPEC+）的自愿减产协议。澳新银行分析师周四指出，注意力正在转向即将举行的OPEC+在3月的会议，该会议将审议是否延长产量限制。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 08:00 美联储博斯蒂克发表讲话 ② 15:00 英国1月季调后零售销售月率 ③ 15:45 法国1月CPI月率 ④ 21:00 美联储巴尔金发表讲话 ⑤ 21:30 加拿大12月批发销售月率 ⑥ 21:30 美国1月PPI年率及月率 ⑦ 21:30 美国1月新屋开工总数年化 ⑧ 21:30 美国1月营建许可总数 ⑨ 22:10 美联储理事巴尔发表讲话 ⑩ 23:00 美国2月一年期通胀率预期 ⑫ 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑬次日01:10 美联储戴利发表讲话 ⑭ 次日02:00 美国至2月16日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-02-16

【美股收市】标普500第11次创新高美国1月份零售额跌幅超预期

下调了预测。报告发布后，高盛将第一季度GDP预期从2.8%下调至2.5%。与此同时，美国银行目前预计第一季度年化增长率为0.8%，低于其最初预测的 1%。但美国银行美国经济学家Aditya Bhave指出，较低的经济增长预期可能会缓解人们对经济过热导致通胀无法继续下行的担忧。 Aditya Bhave在周四给客户的一份报告中写道：“在1月份就业报告井喷和消费物价指数大幅上涨之后，人们越来越担心经济过热。1月份的零售销售数据以及修订后的数据对于减少这些担忧大有帮助。” 财报季继续描绘出美国企业界的表现不一的景象。Tripadvisor的营收和利润超出预期，股价上涨9%。另一方面，科技公司Cisco Mshares宣布裁员和销售前景疲弱后，股价下跌2%。农业机械制造商迪尔公司下调全年利润指引后，该公司股价下跌5%。由于投资者担心OpenAI带来的竞争，Alphabet股价周四下跌3%，拖累纳斯达克综合指数 (^IXIC)。据The Information报道，ChatGPT的所有者正在开发一款与谷歌搜索竞争的搜索引擎。大型科技公司都面临压力，苹果、亚马逊、微软和英伟达均下跌超过 1%。 #美股收盘#

阿泰尔2024-02-16

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