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决策分析：华尔街“开局不利” 美联储降息预期“超前” 市场密切关注本周重磅经济数据

1201) 16:30澳大利亚第三季度GDP(季率) 澳大利亚第三季度GDP(年率) 第28届联合国气候变化大会(COP28)在迪拜举行主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0835，跌幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0885，进一步阻力位于1.0935，关键阻力位于1.0976；汇价下行的初步支撑位于1.0794，进一步支撑位于1.0753，更关键支撑位于1.0703。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2632，跌幅0.54%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2700，进一步阻力位于1.2773，关键阻力位于1.2822；汇价下行的初步支撑位于1.2579，进一步支撑位于1.2530，更关键支撑位于1.2458。日元：美元/日元上涨，收报147.208，涨幅0.31%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.642，进一步阻力位148.161，关键阻力位于148.872；汇价下行的初步支撑位于146.412，进一步支撑位于145.701，更关键支撑位于145.182。 #决策分析#

埃尔文2023-12-05

金价将问鼎3000美元？！经济学家：黄金牛市才刚刚开始，记录会被打破“很多很多次”

国内生产总值大幅减速。考虑到第三季度GDP增长5.2%，这似乎不太可能。但Schiff指出，这种增长主要是由政府借贷和支出以及消费者借贷和支出推动的。人们想看看经济、看看GDP并说，“哦，我们的GDP增长了！” 是的，但我们的国债也有相应的增长。现在，由于这种虚假的经济增长，我们的债务要大得多。因为这不是真正的经济增长。我们只是花掉了借来的钱，增加的却是我们的债务。到了某个时候，我们将不得不为这种虚假的经济增长付出代价。它将用通货膨胀来支付。这就是你知道金价将远高于2,000美元的方式。许多人认为美联储赢得了通胀斗争。市场目前正在消化美联储将于明年3月份开始降息的重大可能性。但CPI 远未接近2%的目标。尽管系统中仍然存在严重的通货膨胀，但我们正在面临更加通货膨胀的环境。 Schiff表示，他认为在金价开始以更稳定但较慢的上升轨迹交易之前，金价将出现爆炸性上涨。他说：“我认为我们必须大幅提高才能让投资者参与这个市场。我认为他们会的，但价格要高得多。” Schiff说我们还需要关注美元，美元疲软帮助推动了黄金牛市反弹。他认为美元的下跌才刚刚开始。美元正准备跌破谷底，这意味着黄金也准备冲上屋顶。

Dan19772023-12-05

警报拉满！一项权威调查显示：2024年，美国经济将大幅放缓，衰退的可能性高达50%

快的扩张速度。扣除通货膨胀因素后，实际GDP增长了2.1%。 NABE总裁兼摩根士丹利首席经济学家Ellen Zentner表示，小组成员预计 2023 年第四季度至 2024 年第四季度GDP将进一步放缓至1% 。据NABE报道，在惨淡的数据公布之后，接受调查的30多名经济学家中，四分之一的人表示，他们现在预测经济将出现衰退，概率至少为50%。（图源：网络）美国上一次经历金融危机是在2008年。当时，经济低迷时期，联邦基金利率为5.25%，而根据消费者物价指数，通货膨胀率年均上涨4.1%。目前，通胀放缓速度并未如美联储所希望的那么快，仍为3.2%，远高于央行的目标。调查显示，这一趋势在来年可能会继续根深蒂固。 NABE前景调查主席、阿肯色大学的商业与经济中心研究主任Mervin Jebaraj表示：“小组成员预计核心通胀（不包括食品和能源成本）将进一步放缓，但怀疑是否会在 2024 年底前达到美联储设定的2%的目标。” 与此同时，美国劳工统计局上个月发布了弱于预期的10月份就业报告，当时经济只增加了15万个职位——失业率达到3.9%，高于美联储3.8%的年终预测。当周五公布11月份就业数据时，雇主预计将增加18万个职位，而失业率预计将保持在3.9%。亚特兰大联邦储备银行的GDPNow 预测模型将即将到来的经济放缓归因于劳动力成本飙升和生产率下降导致建筑支出和制造业下降。在纽约，建筑业因421a财产税大幅豁免而受到阻碍，该豁免政策是为房地产开发商在纽约市建造新的多户住宅而提供的，该豁免政策于2022年6月到期。 421a的缺乏，加上借贷利率高，阻碍了新开发项目的发展。随着泰勒·斯威夫特 (Taylor Swift) 的轰动演唱会“Eras Tour”离开美国，经济放缓也可能即将到来。自从Taylor三小时的演出3月份在亚利桑那州拉开帷幕以来，忠实的Taylor粉丝在门票和酒店房间上花了很多钱，这场演出刺激了演出所到之处每个城市的经济增长。在匹兹堡，估计有24,000间酒店房间被6月份参加“Eras Tour”朝圣之旅的粉丝以“高价”预订，而游客则为当地企业带来了比平时更多的客流量，从停车场到餐馆。

Dan19772023-12-05

周三见！经济学家对加拿大央行的利率决定有何预期？

do的报告是对第三季度国内生产总值(GDP)数据的回应，其中包括经济同期萎缩1.1%的意外下行。他表示，加拿大央行在6月和7月加息的原因是第一季度经济增长因住房需求增加而上升。Orlando表示，这是“短暂的”，此后支出、就业增长和通胀都放缓了。 6月份，加拿大央行将利率提高25个基点至4.75%，7月份也采取同样的做法，将政策利率提高至5%。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter在一份针对GDP数据的报告中表示，第二季度的增长“大幅上调至1.4%”。 Porter表示，继第三季度GDP数据意外下滑、第二季度修正以及第四季度“良好开局”之后，该数据“几乎是一次洗牌”。他在报告中表示：“总体而言，今天的喜忧参半的报告强化了这样一个观点，即央行已经完成加息，但并没有真正推进降息的理由，因为经济在第四季度初并未显示出进一步恶化的迹象。” 。 CIBC资本市场高级经济学家Andrew Grantham在一份报告中写道，第三季度GDP数据“不会”改变加拿大央行对其预计时间表的信心。 RSM Canada经济学家Tu Nguyen在一份报告中表示，由于第三季度经济收缩幅度超过预期，因此有关潜在降息的讨论变得有意义。 Nguyen 表示：“加拿大央行可能会在 2024 年 4 月宣布首次降息，以避免经济衰退超出所需程度。” 然而，最近的数据显示，加拿大经济似乎正在迅速放缓，缓解了进一步加息的必要性。上周五，加拿大统计局报告称，由于利率上升减缓了新就业机会的创造，11月份加拿大失业率升至5.8%。今年4月以来，失业率稳步上升。

Dan19772023-12-05

经济学家前瞻11月份经济数据：基本面延续修复态势，消费回暖加速

份消费回暖加速，投资增速有望回升，全年GDP增长目标有望顺利完成。川财证券首席经济学家陈雳预计，11月份社会消费品零售总额同比增速将继续回升。中信证券首席经济学家明明也表示：今年中秋、国庆假期的消费数据显示，居民的消费需求有所回升，预期有所改善，预计11月份消费保持平稳。浙商证券首席经济学家李超认为，制造业投资增速保持平稳。民生银行首席经济学家温彬认为，11月份建筑业扩张加快，主要与基建资金支持力度加大有关；三季度以来专项债加快发行使用，资金到位良好，对基建投资形成支撑。

金融界2023-12-05

华尔街2024年展望汇总：顶级策略师如何看待美股、美国经济？

。此外，以下是华尔街对2024年美国GDP与通胀的部分预测总结。摩根大通：“尽管今年美国经济显然成功地摆脱了衰退，但我们认为，24年经济衰退的风险仍然很高。疫情后的有利因素消退，货币不利因素加剧，财政抵消措施减少，都应该有助于将增长保持在趋势以下，我们预计美国未来一年的实际GDP将增长0.7%。” 摩根士丹利：“长时间的高利率会造成持续拖累，不仅抵消了财政刺激，还使经济增长从24年第三季度开始持续低于潜在水平。我们仍然认为，美联储将实现软着陆，但经济增长放缓将使衰退担忧继续存在。我们预测美国GDP将从2023年第四季度2.5%(年增长率2.4%)放缓至2024年的1.6%。” 富国银行：“经济中已经开始出现一些裂缝，随着货币紧缩政策的继续实施，这些压力可能会在未来几个月加剧。我们的基本预测是，美国实际GDP将从2024年年中开始温和收缩。” 高盛：“抗击通胀最艰难的部分已经过去，核心通胀率应在2024年底回落至2.2.5%。随着更令人生畏的问题基本得到解决，通胀回到目标水平的条件已经具备，货币和财政紧缩带来的最严重打击也已经过去，我们现在认为，未来12个月经济衰退的历史平均概率只有15%。” 美国银行：“我们认为美国经济在2024年软着陆——一段保持增长但增速低于历史趋势的时期——是最有可能出现的情况。”

金融界2023-12-05

印度股市蓬勃发展 4万亿美元市值近在咫尺

际，印度经济脱颖而出，其国内生产总值（GDP）在第三季度同比大增7.6%。印度股市也是当仁不让。MSCI一个衡量印度股市的指数有望连续第三年跑赢全球新兴市场股市指数超过10个百分点。

金融界2023-12-04

赌日本央行不会“突袭”！日元大举反弹之际空头却加速入场

反应。日本本周最重要的数据将是第三季度GDP年化增长率，预计将录得-2.1%。分析师总结道，如上所述，日元本周最大的风险可能来自美元和欧元的走势，后者的疲软很大程度上是因为市场预期美联储和欧洲央行都会在2024年提前进行降息。考虑到本周将公布非农就业数据和ISM非制造业PMI，且这两个数据仍令美联储的一些成员感到担忧，在目前阶段，它们似乎是“最大威胁”。如果这两项数据显著大跌或超乎预期，日元可能会面临一些波动。尽管如此，美国国债收益率的持续下降将缩小美国和日本之间的利差，这反过来可能会挤压日元空头。澳洲国民银行资深汇市策略师Rodrigo Catril表示：“整体而言，市场似乎仍在做空日元，但现在美元兑日元跌破了一大关键支撑位，空头将受到考验，现在该货币对阻力最小的路径似乎是迈向145。”

金融界2023-12-04

“万物上涨”的11月美国金融状况以40年来最快速度放松！

上涨，这可能会导致通货膨胀。” 最新的GDP数据显示，美国经济在夏季以5.2%的速度增长。美国劳工部公布的非农就业报告显示，10月份工资仅增长0.2%。许多指标，例如美联储上周发布的褐皮书调查，都显示出美国经济今年秋季放缓的迹象。一些市场策略师指出，有迹象表明，信贷条件收紧最终给企业和消费者带来了损失。现在的问题是经济放缓的程度有多大。米兰认为，如果经济放缓不够明显，就可能为消费者价格开始以高于美联储预期的速度上涨创造条件。 “我认为就业市场正在走弱，并将继续走弱，但风险在于，如果疲软程度不够，通胀可能相当容易走高，”Miran表示。“我认为现在就对通胀沾沾自喜还为时过早。”

金融界2023-12-04

悲喜不相通？千亿巨头重挫，这一资产涨疯了！港股互联网ETF(513770)全天溢价，机构提示年末机会

债利率的下行或面临波折，并且美国3季度GDP数据也表明强劲的经济韧性可能为FOMC进一步的紧缩提供了空间。展望港股后市，年底国内政策窗口及美债利率见顶回落有望提供一波修复式反弹，建议投资者关注高贝塔和利率敏感型板块。高盛也表示，可考虑买入港股等待年底反弹。对港股短期超额回报的预测主要基于相对更具吸引力的估值，以及更强劲的港股通资金流。数据显示，南向资金11月单月累计成交6422.59亿港元，环比10月提升59.3%；累计净买入184.49亿港元；自7月以来，南向资金已连续5个月净流入，累计流入达1873.97亿港元。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成认为，近期行情持续回调，主要受板块龙头个股短期预期调整影响。美团、哔哩哔哩Q3财报不及预期，叠加国内政策空窗期，整体经济验证性不强，市场对港股互联网板块预期有所调整。但从中长期视角来看，全球流动性拐点逐步确认，人民币也开始升值，后续外资流入预计支撑行情修复。往后展望，随着前期稳增长政策&中美合作逐步落地、即将召开的中央经济工作会议明确明年方向，后续经济复苏进程值得期待。当前全球流动性拐点基本确认，后续长期宽松趋势较为明确，资金或将持续流入A+H。资料显示，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业。三、【两大利空突袭，CXO集体重挫！医疗ETF（512170）放量跌超3%，继续探底？】下调业绩指引，港股药明生物闪崩逾23%后暂停交易。A股CXO板块大惊失色，集体重挫，截至收盘，凯莱英跌停，康龙化成跌近10%，九洲药业跌近9%，千亿巨头药明康德大跌近7%。【12月4日医疗ETF（512170）成份股跌幅榜TOP10】图片来源：Wind，截至2023年12月4日医疗板块全天低位震荡，反映板块整体行情表现的医疗ETF（512170）场内价格大跌3.13%，创下8月8日以来最大单日跌幅，失守所有均线。场内成交快速放量，全天成交6.46亿元，较上个交易日激增67%。图片来源：Wind，截至2023年12月4日 1、CXO板块缘何突遭重锤？今日早间，港股药明生物更新业绩指引，公司下调全年业绩指引，随着公共卫生防控收入的快速下降，公司整体增长（包括公共卫生防控高基数）将达不到最初目标。具体而言，主要预期药物开发营收下降18%～20%，生产营收下降15%～18%。药物开发业务端收入增速低于预期，主要由于在下行周期中公司2023年目标新增120个项目显然过于激进；生物技术融资放缓导致新增项目减少，比去年减少40个新项目意味着减少约3亿美元收入。受此消息影响，药明生物股价早间大幅低开，而后跌近24%暂停交易。此外，日前全球CRO巨头裁员关厂的消息也对板块形成一定压制。近日，全球CRO巨头LabCorp（徕博科）向新泽西州劳工部门提交了一份文件，称其将于2024年4月前，在萨默塞特的制造工厂裁员239人。LabCorp表示，裁员是为了“终止运营”，并计划将一部分测试工作转移到其他地点。 2、双重利空突袭，如何理性看待当前CXO机会？需要关注到，药明生物在《药明生物业务更新》指出，药明生物持续在R、D和M端提升市场份额，特别是在D端。对于2024-2025年指引，药明生物也指出，未来几年预期毛利率和增速将逐步恢复增长：2024年稳健增长，2025年及以后预期恢复强劲增长。西南证券在最新CXO行业研报中详述了行业情况：全球医药研发投入稳健增长，CXO行业景气度或将持续。预计2021-2028年全球医药研发仍将以2.6%的增速稳步增长。具体来看： 1）海外：2022年投融资事件数、总额有所下降，2023年以来全球医疗健康行业融资总额持续回升，2022、2023Q1-3投融资总额分别为5609.7亿元(-52.8%)、4483.7亿元(+0.5%)，融资事件总数为2970件(-26.2%)、2264件(-2.4%)； 2）国内：一级市场医疗健康投融资活动强度仍在波动，景气度有望持续修复。2022Q3以来国内一级市场投融资情绪一度略有回暖，2022年、2023Q1-3国内医疗健康融资总额分别为1458.9亿元(-58.5%)、850.2亿元(-25.1%)，融资事件数分别为1091件(-24.3%)、962件(+12.1%)。2023Q1-3我国创新药新增IND数量1133个(+18%)、新增NDA数量185个(+58.1%)；单Q3新增IND数量359个(-3.5%)、新增NDA数量67个(+55.8%)，较2022年同期增长显著，创新需求仍将持续。结合行业数据，西南证券认为，CXO行业或仍是兼具确定性与成长性的优质板块。宏观方面，FOMC年内加息概率偏低，在美国通胀降温超预期背景下，预计FOMC明年二季度降息概率较大。生物医药一级投融资环境或将持续向好，市场流动性预期恢复，创新药产业链或将产生估值修复机会。对于医疗板块，广发证券在《医药生物行业2024年投资策略：春耕2024，秋收2025》中表示，“拐点时刻，坚定信心”。广发证券指出，我国人口老龄化形势严峻，催生出更大的为医疗需求，预计国内医疗卫生支出将持续增加。从全球价值链角度看，国内医药产业链具备人才和成本等多重优势。在政策环境边际改善的环境下，国内医药企业创新转型升级快速推进，中国创新在全球包别新领域的贡献度稳步提升，创新价值有望在国内、欧美等全球市场逐步兑现，当下时点国内医药医疗产业或已迈入新的发展阶段。数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，金融科技ETF、医疗ETF风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-04

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