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道明银行：2年期美债收益率到5%对银行业是“痛苦交易”

但道明证券高级策略师Gennadiy Goldberg警告说，借贷成本持续飙升可能给银行业带来新问题。 2年期美国国债收益率本周升至5%，道明银行美国利率策略主管Gennadiy Goldberg周二接受采访时表示，这代表“许多银行进入秋季之际将陷入痛苦交易”。 “如果你只跟踪银行账面上‘持有至到期’和‘待出售’债券的未实现亏损，你就会感受到压力了，”他说。今年春天的银行业危机放大了利率高于预期可能带来的风险。硅谷银行金融集团的陨落一大部分原因是美联储加息导致债券收益率上涨，进而令其资产负债表上长期贷款价值大幅下滑。 Goldberg补充说，较高的借贷成本有可能对经济造成不同程度的长期影响。周二2年期美国国债收益率升破5.02%，触及7月初以来最高水平。周一，标普继穆迪之后也下调美国一些银行评级，理由是银行融资成本上升，流动性受到挤压，储户从其他地方寻求更高的收益率。 Goldberg表示，潜在美国国债买家最担心的是未来三到六个月内债券下跌可能性，即使这些投资者押注经济将放缓。

金融界2023-08-23

突发行情！黄金短线拉升击穿1900，白银大涨3% 拐点等到了？

。全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust周一恢复资金流入。

厉害啦2023-08-22

黄金攻破1900准备反弹？市场3大利空联袂出击！FXEmpire：金价看跌逆转仍需谨慎

在减弱。全球最重要的黄金支持SPDR Gold Trust ETF资金进一步流出，表明投资者兴趣下降。这一转变表明黄金在不久的将来前景更加悲观。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，目前，黄金4小时价格位于1898.30美元，略高于其主要支撑区域，范围为1893.07至1885.79美元，暗示市场已找到一些立足点。尽管如此，其位置低于200-4小时移动平均线1937.18美元，以及50-4小时移动平均线1902.70美元，表明看跌情绪占主导地位。然而，鉴于其接近50-4小时移动平均线，空头回补反弹有可能推动价格突破该水平。14-4小时RSI略高于中性点52.01，表明存在上行动能。市场态度依然谨慎，但存在看涨逆转的窗口。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-08-22

突发行情！美元短线遭抛售金价爆发突破1900美元欧元、英镑、加元和黄金最新交易分析

周二欧市早盘，美元指数短线显著下滑，目前该指数正逼近103.00关口；现货黄金短线强势走高，金价刚刚突破1900美元/盎司关口。Economies.com指出，金价开始构建日内看涨走势，目标是测试首个主要目标1913.15美元/盎司。

会员

tqttier2023-08-22

回报率远不及股债！全球黄金ETF持仓量降至逾两年新低

平。全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust的持仓量也已减少至新冠疫情前的水平。投资者通常在金融和经济前景不确定以及通胀上升时期购买黄金。5月份美国地区银行危机期间金价上涨至接近历史高位时就出现了这种情况。自那以来，黄金价格已累计下跌约9%，至每盎司1890美元左右的五个月低点。《金属日报》首席执行官罗斯·诺曼（Ross Norman）表示，“对于许多机构投资者来说，作为对冲经济不确定性的工具，黄金已经不再受欢迎”。近期美国经济数据给美联储进一步加息带来了不确定性，并为美国经济“软着陆”带来了希望。瑞士宝盛银行下一代研究主管卡斯滕·门克（Carsten Menke）表示，“经济状况良好，尤其是美国经济，衰退的风险已经消退。因此，目前没有迫切需要转向黄金”。尽管利率走高，但股票的表现仍优于黄金，且作为竞争对手的美国国债导致投资者远离黄金，因为债券收益率飙升增加了持有无利息或股息资产的机会成本。今年迄今为止，黄金回报率为3.5%，低于标普500指数的13.8%和10年期美国债券的11%。不过，Metals Focus董事总经理菲利普·纽曼（Philip Newman）表示，“虽然一些投资者已经退出黄金ETF领域，但人们仍然对黄金作为资产多元化工具持积极看法”。根据世界黄金协会的数据，目前黄金在全球金融资产（不包括央行资产）中的占比约为1%，低于上世纪70年代通胀螺旋上升期间的约5%。

金融界2023-08-22

进入8月高利率时期，贵金属的形式会如何演绎？

智库三、基金持仓数据 SPDR Gold Trust截至8月18日，黄金ETF持仓量为890.1吨，周减少9.5吨，较7月下旬减少28.9吨。同时，Shares Silver Trust白银ETF持仓量为14039.3吨，周减少37.1吨，较7月下旬减少60.2吨。图10：SODR黄金基金持仓和SLV白银基金持仓数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，截至8月15日当周，对冲基金在CMX黄金投机净多头持仓大幅减少2.18万手至12.1万手，多空持仓强弱比回落11.9%至60.7%水平， CMX白银投机净多头持仓减少0.55万手至0.79万手，多空持仓强弱比下降9.2%至22.5%，对冲基金等投机多头连续四周减仓止盈，表明市场在美债利率新高之际对贵金属后市相对偏谨慎。图11：CFTC白银投机净多头持仓和CMX白银价格走势数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库图12：CFTC黄金投机净多头持仓和CMX黄金价格走势数据来源：同花顺iFinD 国际衍生品智库四、未来展望国际衍生品智库分析师认为，展望未来一个月，美债利率持续上行的驱动主要来源于美国财政部超预期发债计划，美债实际利率被动抬升，给贵金属价格带来较大短期压力。中期来看，美债利率走势取决于实体经济融资需求和联储货币政策供给之间的矛盾，美国政府债务上限突破后政府部门融资需求边际上大幅增加，而货币政策在供给层面延续收紧态势，美债市场雪上加霜。但是，我们认为，随着高利率和深度倒挂收益率曲线的长时间冲击，美国居民和企业部门融资需求将会持续减弱，同时美国通胀抑制的效果表现乐观，我们推演下半年通胀将小幅反弹，预判反弹高点介于4%-6%区间，美联储政策年内大概率进入平息周期，货币供给的压力边际减弱，因此，美国财政部超预期发债的融资需求对名义利率推动的持续性不强。叠加远期通胀表现出一定韧性，我们认为年内实际利率最终将从高位震荡回落，驱动贵金属价格中期震荡上涨，建议CMX黄金价格回调至1900美元/盎司附近布局中长线做多机会，CMX白银价格调整至22-23美元/盎司区间布局中长线做多机会。 $NQ100指数主连 2309(NQmain)$ $SP500指数主连 2309(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2309(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2310(CLmain)$

老虎证券2023-08-22

警惕美国飞出“黑天鹅”！高盛警告：华盛顿正面临5年来首次政府关门的危险

FX168财经报社(香港)讯高盛(Goldman Sachs)警告客户，华盛顿正面临5年来首次政府关门的危险。高盛认为，9月30日之后的某个时间，美国联邦政府可能因拨款用尽而关门，这将对美国经济构成短期冲击。高盛经济学家们在周日(8月20日)晚间的一份报告中写道：“导致政府关门的因素——众议院微弱多数、对支出水平的争议以及各种政治问题可能带来的复杂局面——都是存在的。” 高盛指出，“联邦政府看起来更有可能在今年晚些时候暂时关门”，因国会对从10月开始的下一财年的支出法案缺乏共识，难以达成一致。高盛分析师指出，两党在拨款问题上的分歧，不会像今年早些时候为提高债务上限而展开的斗争那样可能造成毁灭性后果，例如债务违约，但这也使得国会更有可能不能及时采取行动。高盛经济学家们写道：“最近主权信用评级下调对财政状况的关注增加了风险。”他们指的是惠誉评级(Fitch Ratings)下调美国评级。美国政府过去也曾停摆过，但投资者总体上并未受到影响。在之前每次政府关门结束时，美国股市要么持平，要么高于政府关门开始时的水平。这是因为，虽然政府关门会给一些人带来问题，但对整个美国经济不会造成太大损害，尤其是与华盛顿勉强避免的债务违约相比。在政府关门期间，政府可以继续支付社会保障等福利，更重要的是，还可以支付美国债务的利息和本金。高盛经济学家在报告中写道，在债务上限问题上，国会之所以达成协议，是因为僵局对经济的潜在打击会非常严重，与债务上限不同，从宏观经济角度来看，政府关门要容易得多。这令投资者感到宽慰。但这也消除了政客们在艰难决策上达成妥协的压力。高盛经济学家写道：“政府停摆和债务上限之间的差异，使政府停摆的破坏性小得多，也使它更有可能发生。”他们并补充说，这不是一个“定局”，时间也不确定。众议院的一些保守派人士已经开始对短期预算修正方案的时间长度犹豫不决，该方案旨在争取时间避免政府关门。其他人则表示，如果政府关门能实现削减开支和减轻国家债务的目标，他们对这种想法感到满意。 AGF Investments首席美国政策策略师Greg Valliere最近认为，到12月政府关门的可能性为60%。上一次美国政府关门发生在2018-2019年，持续了35天，是美国历史上最长的一次政府关门。尽管那次政府关门并没有对市场或经济造成致命打击，但广泛的混乱影响了现实生活中的人们。例如，无数联邦工作人员的工资被推迟，许多人被迫无薪工作，数以万计的移民听证会被取消，经济报告被推迟，华盛顿的出租车和拼车司机报告的搭车次数减少，雇主无法使用联邦系统确认工人是否合法居留。高盛指出，自上世纪90年代以来，在四次超过一个工作日的政府关门期间，经济增长平均受到0.16个百分点的拖累。根据高盛的预测，今年晚些时候的政府停摆将使每周的经济增长率减少0.2个百分点。该行表示：“在政府停摆后的第一季度，随着联邦工作的反弹，经济增长将以同样的幅度增长。” 高盛指出，对经济增长的大部分冲击将由部分联邦雇员的薪资延迟引发，“对投资或商品和服务的购买影响不大”。消费者信心也可能下滑。高盛表示，假设对经济和市场的影响“温和”，政府关门应该对美联储政策“影响不大”。换言之，美联储不太可能仅仅因为政府关闭几天或几周就大幅改变其利率计划。不过，高盛认为，从10月开始的“长时间”关门可能会增加支持美联储在11月会议上维持政策不变的论据。投资者和美联储面临的另一个潜在问题是：他们可能是盲目行事。2013年的政府停摆推迟了大多数联邦经济报告的发布，包括通胀、就业和零售销售报告。

晴天云2023-08-22

手握12亿美元资产却已「弹尽粮绝」 10T Holdings成了早期投资者们的「接盘侠」？

在 2014 年创立了实物贵金属平台 Gold Bullion International (GBI) 。比特币理论与实物黄金之间的核心相似之处，帮助他认识到了数字资产生态系统增长的可能性。 2013 年，Dan Tapiero 开始关注比特币，不过其最初因市值太小和“风险投资的玩物”等想法而将之抛售。随着加密货币领域的发展，他发现自己忽视了比特币的价值，其观念进而转变为相信它可以成为一种金融体系，并成为坚定的支持者和布道者。 2021 年 2 月，Tapiero 推出了一只 2 亿美元的基金， 10 T 正式开始在加密行业投资；同年 9 月， 10 T 旗下的两只基金 10 T Fund 和 10 T DAE Expansion Fund 已共获得近 3.89 亿美元的资本承诺，加上共同投资和次级顾问， 10 T 为其战略总共筹集了近 7.5 亿美元；而同年年底， 10 T 又推出了第三只数字资产投资基金，打算筹集 5 亿美元，但最终并未公开实际完成金额。10 T 的投资方包括多元化的资产配置者，除了高净值个人之外，还有公共养老金计划、捐赠基金、基金会和家族办公室，其中包括了密歇根市政雇员退休系统和 Alan Howard。 Stan Miroshnik 是 10 T 的合伙人兼联合创始人，他在投资银行、企业融资和风险投资方面拥有近 20 年的经验，并从中与数字资产生态系统领域的企业家、公司、监管机构、金融技术和区块链投资者建立了深厚的全球关系。Stan 专注于金融技术和数字资产领域，他是一位多产的早期投资者，曾担任多家早期公司的顾问和董事会成员。他曾担任过专注于数字资产的投资银行 Element / Actual Group 和 Tangent Capital Partners 的董事总经理，以及专门专注于加密资本市场的数字金融投资银行 The Argon Group 的首席执行官。除了 Dan 和 Stan 之外， 10 T 的几位合伙人也在投资领域有着丰富的经验与人脉。Eric Vincent 是 10 T 的合伙人兼总裁，他在创建、发展和管理另类资产管理公司方面拥有超过 25 年的经验。在加入 10 T 之前，Eric 曾担任 Mubadala Capital 的业务开发主管，该机构是阿联酋穆巴达拉主权基金（Mubadala Investment Company）的另类投资部门；Joe Majocha 是 10 T 的合伙人兼首席财务官，他曾担任 Two Sigma Investments 的董事总经理，并担任 Two Sigma 私人投资部门的首席运营官兼首席财务官；此外， 10 T 的合伙人兼副主席 Michael J. Dubilier 于 1983 年进入投资领域，他在私募股权和工业、消费品和科技公司直接投资以及创业方面拥有 30 多年的经验。 10 T 已部署完所有资金，两位创始人今年各立门户今年年初， 10 T 内部悄然生变，Tapiero 在 2 月接受 The Block 采访时表示， 10 T 后续不再进行任何融资，也不会再推出新的 10 T 基金。两位创始人选择“分道扬镳”，各自成立新的基金，据领英信息显示，Tapiero 和 Miroshnik 在今年 1 月份分别成立了投资机构，但均依然保留 10 T 的职位。根据彭博社今年 5 月的报道，匿名人士称 10 T Holdings 已经部署完此前筹集到的所有资金。所以 10 T 面临“无米下锅”的困境，只能做好此前投资的投后工作，坐等退出。据 The Block 2 月消息，Tapiero 表示正在建立自己的私募股权公司 1 RoundTable Partners（简称“ 1 RT”），其目标是于第三季度末筹集 10 亿美元的资金，目前已获得“宏观之神”的之称的 Alan Howard 等知名投资者的支持。作为 10 T Holdings 投资策略的演变和延续， 1 RT 的核心团队基本都来自 10 T，Tapiero 邀请 10 T 合伙人 Michael Dubilier 和 Eric Vincent 加入，Joe Majocha 也在 1 Rountable 仍担任首席财务官，此外，Tapiero 还招募了苏富比前首席执行官 Tad Smith 作为顾问合作伙伴。从投资策略方面来水， 1 RT 的重点依然是支持“在未来 5 至 10 年内有大幅价格升值的潜力”的中后期数字资产公司。根据相关材料， 1 RT 的旗舰基金将有 5 年投资期和 10 年基金期限，其投资重点将大致分为三类：新时代数字资产生态系统、数字资产生态系统基础设施和元宇宙类别，其中包括专注于 NFT 的公司。 10 T 的另一位创始人 Stan Miroshnik 也自立门户，今年 5 月，新的专注于加密货币的风险投资公司 TenSquared Capital（简称“ 10 SQ”）被彭博社报道称正在寻求筹集 2 亿美元的资金。根据彭博社查阅的内部文件，Stan Miroshnik 在 10 SQ 担任首席执行官和管理合伙人，而几位前 10 T 高管也随他一同加入。与 10 T 专注于中后期项目不同，由善于早期投资的 Stan Miroshnik 领导的 10 SQ 打算通过股权投资的方式支持各个阶段的加密项目。根据已筹集到的资金， 10 SQ 已经进行了两项投资，其中包括一家加密钱包基础设施初创公司。投资明星项目，看好加密企业 IPO 10 T 专注于投资数字资产生态系统中的中后期项目，其所参投轮次的资金规模相对较大。例如今年以来 10 T 陆续公开领投的 3 个项目，其中规模最小的为 Blockworks 于今年 5 月公布的 1200 万美元，QuickNode 和 AI Metaverse 则分别获得了 6000 万美元和 5400 万美元的资金。 10 T 所投项目大都已发展成熟，基本都在行业内有相当的知名度。其投资组合中的 Circle、eToro、Kraken 等公司近些年一直在筹备上市，而 10 T 也想要通过首次公开上市（IPO）的方式退出。但由于面临加密货币熊市的冲击，以及受到严格监管审查的阻碍，目前这些公司都尚未成功上市。但 Tapiero 仍对加密货币公司上市的前景表示乐观，他认为 2024 年下半年和 2025 年可能是一个好时机，并预测届时会有一些加密货币企业上市。元宇宙&NFT Animoca Brands：元宇宙游戏和风险投资巨头。 Candy Digital：数藏开发公司，是美国职业棒球大联盟、Netflix、WWE、Getty Images 和 Race Team Alliance 的官方数字收藏合作伙伴。 Doodles：社区驱动的 NFT 品牌 Futureverse：AI 元宇宙初创公司，其将 11 家元宇宙基础设施和内容公司整合到一个协作生态系统中，并提供了构建元宇宙应用程序的基本组件。 Yuga Labs： Bored Ape Yacht Club (BAYC) 的开发商，旗下还拥有 CryptoPunks 和 Meebits IP。基础设施&工具 Bitfury：区块链基础设施提供商，开发并提供企业、政府、组织和个人在区块链上安全转移资产所需的软件和硬件解决方案。 CertiK：区块链安全和代码审计机构，利用人工智能技术来保护和监控区块链协议和智能合约。 Figment：区块链基础设施和服务提供商，提供企业级节点和质押基础设施、Hubble Web 3 浏览器和开发人员工具。 Qredo：加密托管和结算技术公司，提供由多方计算 (MPC) 保护的去中心化加密托管。 QuickNode：区块链基础设施公司，为开发人员提供节点基础设施和应用程序编程接口 (API)。 Ledger：加密硬件钱包提供商 Nova Labs： Helium 区块链背后的开发公司。Helium 是一个去中心化无线网络 Helium， InfStones：区块链基础设施提供商，通过其通用平台支持 50 多个公共区块链上的数千个节点。金融资产： Huobi：加密货币交易所，成立于 2013 年 Gemini：加密货币交易所，成立于 2014 年 Kraken：加密货币交易所，成立于 2011 年 2 TM Group：巴西加密公司，旗下加密货币交易所 Mercado Bitcoin 于 2013 年成立 Deribit：加密货币衍生品交易平台，也是全球最大的机构级加密货币期权交易所 eToro：社交交易投资网络，使用户能够观看其他用户的金融交易活动、复制这些活动并进行自己的交易。 Circle：稳定币 USDC 的开发商和发行商 Figure：区块链贷款公司，利用 Provenance 区块链进行贷款发放、股权管理、私募基金服务、银行业务和支付。 Ledn：加拿大加密借贷平台其他： Blockworks：新闻媒体和信息平台，功能包含编辑网站、时事通讯、播客、会议、研究和数据平台。 TRM Labs：区块链情报公司，帮助金融机构、加密货币企业和政府机构检测和调查与加密货币相关的金融犯罪和欺诈。来源：金色财经

金色财经2023-08-22

金价攻克看空通道阻力！黄金日内交易分析：金价有望再反弹约15美元

周二亚市尾盘，现货黄金维持日内反弹走势，金价现报1898美元/盎司附近。Economies.com指出，金价目标是测试首个主要目标1913.15美元/盎司。

tqttier2023-08-22

与中国的联系正在减弱！高盛：新兴市场将经受住中国经济困境的冲击

场经济和企业增长的主导因素。高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)策略师说，现在情况正在发生改变。高盛指出，中国经济放缓对其他发展中国家的影响在过去三年中“急剧”下降。这表明，中国当前的一系列宏观问题和股市抛售或许不会像过去那样拖累新兴市场。高盛策略师Caesar Maasry、Jolene Zhong和Lexi Kanter在周一(8月21日)的一份报告中写道：“随着时间的推移，中国经济增长修正的溢出效应似乎正在减弱。每股收益数据，再加上除中国以外的新兴市场与中国的增长差距不断扩大，确实表明它们正在缓慢分离——我们认为，鉴于目前的担忧，这一观察结果会让大多数投资者感到宽慰。” (图片来源：彭博社) 在主要的新兴市场股票和债券指数中，中国的权重约占三分之一，而南非等许多国家的资产对来自北京的数据和政策声明很敏感。这意味着指数可能会因中国经济表现的微小变化而出现偏差。中国拥有10万亿美元的股票市场和19万亿美元的债券市场，其庞大的规模也挤出了流入新兴市场的资金。但高盛策略师们表示，由于中国去年的封锁以及随后的经济重新开放具有国内和服务导向的性质，眼下这种联系正在减弱。相对股票表现是这种差异的核心。他们指出，由于增长数据乏力，MSCI中国指数今年出现两次10%的“下跌”，但MSCI不含中国的指数在5月份MSCI中国指数的第一次下跌走势中出现上升，在8月份的第二次下跌中跌幅较小。他们说道：“与今年早些时候对国内需求疲软的担忧相比，目前对近期在岸企业破产和金融公司拖欠付款的担忧，在全球市场引发了更大的反响。” 高盛对收益预期修正的分析显示，2010-2018年期间，中国与全球市场之间存在高度相关性，但在2019-2023年期间，中国的每股收益修正与世界其他地区几乎没有相关性。高盛的模型显示，尽管部分相关性正在恢复正常，新兴世界国家仍对中国表现出敏感性，但中国经济和盈利变化的影响将继续整体下降。中东和印度股市可能是躲避中国问题的“有吸引力的地方”，而韩国则是首选。

晴天云2023-08-22

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