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美股异动丨阿里巴巴涨超4% 创8个月新高

一大重仓股。段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC也增持88.6万股阿里巴巴股份。电影《大空头》男主角原型、传奇对冲基金经理Michael Burry的投资公司Scion Asset Management一季度加大了对阿里巴巴的押注。美国证交会(SEC)的申报文件显示，阿里巴巴成为其第二大重仓股，总价值约为900万美元。另外，香橼资本在社交媒体发帖唱多阿里巴巴。美银最新将阿里巴巴美股的目标价由99美元上调至103美元，维持“买入”评级。

金融界2024-05-17

段永平最新千亿持仓来了！

一个投资账户被网友挖出，机构名为“H&H International Investment”。公开资料显示，H&H International Investment LLC是段永平旗下投资公司。 H&H 提交最新13F文件显示，2024年一季度持有9只美股，持仓市值142亿美元，约合人民币1026亿。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）段永平管理的H&H在一季度末核心持仓为苹果，持仓市值110.75亿美元，占比78.01%；第二大重仓股伯克希尔哈撒韦，持有市值17.21亿美元；谷歌和阿里巴巴是第三、四大持仓，持有市值分别为7.8亿美元和4.23亿美元。此外，还持有迪士尼、西方石油、Moderna、拼多多和美国银行。相比2024年四季度末，段永平管理的H&H新买入拼多多；增持苹果、阿里巴巴、西方石油、Moderna；减持伯克希尔和谷歌；对迪士尼和美国银行持仓不变；清仓欢聚时代。 H&H投资公司第一次披露持仓是在2018年的第四季度，当时的规模在9亿美金，持仓包括苹果、伯克希尔、Meta、拼多多、通用电气、谷歌、亚马逊。自2018年以来，H&H持有过25家公司，曾经或现在持有超过1亿美元的有苹果、伯克希尔、Meta、谷歌、亚马逊、迪士尼、阿里巴巴、达美航空和美国银行；小于1亿美元的有拼多多、通用电气、星巴克、埃克森美孚、西方石油、富国银行、3M、ZOOM、欢聚时代等。其中大部分公司段永平在社交平台发言中都有提到，这些公司大部分都是家喻户晓的。值得一提的是，对于苹果，段永平管理的账户在增持，股神巴菲特在减持。H&H一季度增持480万股苹果，最新持仓110.7亿美金，持仓比例高达78%。巴菲特旗下伯克希尔一季度减持1.16亿股苹果，减持总市值约209亿美元，折合人民币1508亿元。对于巴菲特减持苹果，段永平表示：一般来说，巴菲特开始减持的公司是会继续减持的。我不会卖苹果，但很乐意看到巴菲特先生减持一些或更多。此外，段永平管理的H&H连续两个季度增持阿里巴巴，一季度增持88.6万股，阿里巴巴目前为其第四大持仓，占投资组合比例为2.98%，持仓市值4.23亿美元。段永平曾在2018年和2019年回复投资者网友时表示，在阿里巴巴上市的时候就买了该公司的股票。此后很长一段时间，段永平再没有透露持有阿里巴巴的情况。直到2023年4月份，段永平在社交媒体上表示：开始思考阿里，先卖点put再说。

格隆汇2024-05-17

阿里巴巴大涨7%创半年新高！香橼：股价有望涨穿100美元

特”的投资大师段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC也增持88.6万股阿里巴巴股份。美银将阿里巴巴的目标价由99美元上调至103美元，维持“买入”评级。

投资慧眼2024-05-17

知名投资机构不谋而合：看好业绩潜力增持阿里巴巴，美股收涨7.05%

1125万股。段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC 增持88.6万股阿里巴巴股份。知名对冲基金经理、电影《大空头》主角原型Michael Burry管理的Scion Asset Management，也于今年一季度增持5万股阿里巴巴股份，增幅近67%，阿里目前位列其第二大重仓股。多家机构发布绩后研报，也对阿里财报展现出的业绩亮点和增长势头充满信心。高盛强调阿里巴巴2024财年表现稳健、恢复增长，维持"买入"评级，并上调阿里目标价。美银证券也上调阿里目标价，维持"买入"评级。 5月14日晚，阿里巴巴公布最新业绩，经过一年主动变革，重回健康增长轨道，核心业务加速增长，证明"用户为先、AI驱动"的战略方向和聚焦主业的投入策略见效，面向未来展现出积极发展势头。业绩层面，集团收入2218.74亿元，同比增长7%，超市场预期；淘天GMV双位数增长，CMR同比增长5%，超市场预期；阿里云收入质量持续提升，核心公共云产品收入双位数增长，AI相关收入同比三位数增长，经调整EBITA同比增长45%；海外业务快速增长，AIDC收入同比增长45%，超市场预期。同时，阿里巴巴持续提升股东回报，2024财年回购了125亿美元股票，是回购力度最大的中国互联网公司，并宣布派发2024财年股息，派息总额约为40亿美元。大摩曾估算，阿里的股东回报率约为8%，回报水平超出中概股同行。另一利好是阿里公布了双重主要上市的最新进展：预计于2024年8月底完成香港主要上市转换。完成转换后，阿里巴巴将在香港联交所主板及纽约证券交易所两地双重主要上市。这将有助于扩大投资者基础，为阿里巴巴带来新的流动性。

格隆汇2024-05-17

阿里巴巴美股上涨超6%

.14亿美元。段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC 增持88.6万股阿里巴巴股份。电影《大空头》原型Michael Burry在第一季度大举增持阿里巴巴近67%，阿里目前位列其第二大重仓股。高盛、美银纷纷上调阿里巴巴目标价。

金融界2024-05-16

段永平继续增持阿里巴巴，高盛上调阿里目标价

上传截图显示，段永平管理的投资账户H&H International Investment LLC提交的最新13F文件显示，于2024年第一季度增持了88.6万股阿里巴巴股份，持仓增幅17.87%，同时增持苹果和西方石油，减持伯克希尔和谷歌。这是该账户连续第二个季度增持阿里巴巴，目前阿里巴巴为其第四大持仓，占投资组合比例为2.98%，持仓市值约为4.23亿美元。长期价值投资者David Tepper管理的Appaloosa本季度继续增持阿里巴巴，目前持有1125万股阿里巴巴股份，持仓市值约为8.14亿美元。电影《大空头》的人物原型Michael Burry的Scion Asset Management LLC资产管理公司也于本季度加仓阿里巴巴。该机构对阿里巴巴持仓12.5万股，持仓市值约为905万美元，占投资组合比例为8.74%，较上季度的持仓数量大幅增长66.67%。目前，阿里巴巴位列其第二大重仓股。千亿私募景林资产最新美股持仓也于日前出炉。2024年一季度，景林资产首度建仓阿里巴巴，加仓Meta、台积电，减持拼多多、微软。 5月14日晚，阿里巴巴集团公布最新财报显示，季度收入2218.74亿元，同比增长7%，超市场预期，但由于投资上市公司市值减少带来的亏损，净利润同比下降。2024财年，阿里巴巴已回购125亿美元股份，是回购力度最大的中国互联网公司。阿里巴巴还宣布，董事会已批准2024财年派发股息约40亿美元。高盛新发布研报，强调阿里巴巴2024财年表现稳健、恢复增长，本季度，淘天GMV实现双位数增长，客户管理收入同比增长5%，均好于市场预期。高盛预计，下半财年阿里有望实现盈利保持稳定，加上持续加大股东回报和双重主要上市转换完成，都为估值修复提供巨大空间，维持"买入"评级，并上调阿里目标价。

格隆汇2024-05-16

段永平继续买入这家公司

账户被网友挖出来了，机构名称为“ H&H International Investment”。公开资料显示，H&H International Investment LLC是段永平旗下投资公司。2023年第四季度末，该机构总共持有9家公司，持仓总市值144.5亿美元，约合人民币1040亿。段永平管理的H&H在去年四季度末核心持仓为114.98亿美元苹果，占投资组合的79.54%；16.92亿美元伯克希尔哈撒韦、7.57亿美元谷歌、3.84亿美元的阿里巴巴。此外，还持有迪士尼、西方石油、Moderna、欢聚时代和美国银行。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）段永平透露过，他管的投资里，美股主要在苹果，A股主要在茅台，港股主要是腾讯。段永平5月1日在社交媒体上表示：这个价格一下(以下)继续买腾讯控股ADR。今年一季度，腾讯已成为港股回购之王。港交所数据显示，腾讯一季度回购额达148亿港元，日均回购约8.24亿港元。腾讯正加速回购，腾讯发布的年报称，2024年度将投入不少于1000亿港元回购股份，是2023年回购额度的两倍以上。2021年腾讯回购25.99亿港元，2022年突然猛增到337.94亿港元，2023年再增到494.33亿港元。对于腾讯的回购，有网友评论"持续的回购还是很酷的"。段永平最新回复称：其实是不是回购没那么重要，但有没有回购的能力非常重要。回购能力的唯一的来源就是企业健康持续的盈利能力。很多公司市值很低也无法回购的原因实际上就是缺乏回购的能力，不是不想回购。此前，关于腾讯回购，段永平半年前发表了自己的看法：腾讯目前的股数比2016年还多，所以这些年的回购实际上全部都变成了员工股？苹果过去10年的股数已经减少了40%左右了。段永平在评论里补充说：“苹果在过去10年里每一年的股票都是减少的。腾讯除了2023年比2022年股数略有减少外，其他年都是增加的，而且2023年的股数居然比2016年还多。这种回购实际上就是在给员工发奖金哈。” 2 海外资金拥抱中国资产，百亿私募高调发声在一片质疑和担忧声中，中国资产绽放光彩。中概股和港股大涨，离岸人民币汇率回暖。五一假期，港股、中概股领跑全球。 A股今日开盘，跟踪港股、中概股相关的ETF补涨，恒生互联网ETF、港股互联网ETF涨超8%，近10个交易日涨超20%。沉寂了四年，中概股和港股出现久违大涨，海外资金开始重新拥抱中国资产。平安证券指出近期“中国资产”走强有多方面背景： 1.近一周美联储降息预期回升；2.“中国资产”前期调整后，估值具有吸引力、出现技术性反弹；3.近期海外AI概念股和日本股市回调，中国资产受对冲需求驱动；4.中国证监会发布五项资本市场对港合作措施，提振市场信心；5.中国企业(尤其科技和新能源)的盈利前景改善；6.外资对于配置“中国资产”的情绪持续改善。百亿私募中欧瑞博高调发声，对于港股优质的中国资产，他们的观点非常明确：市场已经过度反应了，从中长期的角度看，每一次这种不理性的过度反应，都是给长期投资者在送大钱。经历4年熊市后，港股市场的估值水平来到全球主要市场最低水平，恒生指数的估值仅仅只有8倍出头，而美股市场主要指数的估值都在25倍以上，美股从长期的角度看处于自身历史高位，日本市场的估值也在20倍以上。中欧瑞博强调，跟历史上的每一轮熊市相比，这一轮港股熊市持续的时间和幅度已经非常充分了，如果一名投资人对于股市存在盛极而衰否极泰来的周期性都失去信仰的话，那确实不需要再讨论股市的话题了。中欧瑞博士也给出具体策略：现阶段依然保持高仓位，继续进攻；结构上，拥抱看好的结构化行情几条主线，核心关键词是----公司优秀，价格对熊市已经过度反应，至少是合理的反应。最后，中欧瑞博提醒投资者，复习股神巴菲特的名言“不要等经济数据转好之后才买股票，那时已经错过了股市的大涨”，连境外资本都开始恢复对中国资产的兴趣与信心了，咱们还在纠结什么？ 3 核心资产“集结号”已经吹响？外资除了买港股，也盯上了A股。今天开盘10分钟，北向资金净买额达50亿元；上午北向资金净买额109亿元；全天净买入93.15亿。外资大幅流入、做多中国，4月26日北向净流入224.5亿元，创下单日净流入规模历史新高。截止5月6日，今年北向资金净买入逾835亿元，超过去年全年的净买入总额。近期盘面上有一个明显的跷跷板，“茅指数”走强，高股息资产回调。中国移动、中国石油、中国银行等个股下跌，贵州茅台上涨3.24%，最新市值22111亿元，反超中国移动，再次成为A股市值第一。本轮外资流入聚焦在核心资产，北向加仓集中在宁德时代、招商银行、迈瑞医疗、立讯精密、中国平安、贵州茅台等龙头白马。兴业证券表示，外资入场，将与国内各类机构形成共振，核心资产“集结号”已经吹响： 1.龙头风格成为今年超额收益的重要源头，2021年初至2023年底，沪深300相对于上证综指跑输，市场对于核心资产、龙头白马的持仓也出现回落。而今年以来，上证50、沪深300已重新开始取得超额收益。 2.参考基金一季报，从重仓股分布看，基金持仓的集中度再次提升。参考历史经验，基金持仓的集中度大概每3~4年出现一次趋势性的变化，本轮公募基金的仓位集中度从2020年底见顶以来，至2023年底已连续回落3年。2024 年一季度基金季报数据显示，主动偏股型基金重仓股占全部重仓股持仓市值的比重较上一季度均有提升。新一轮持仓从“分散”到 “集中”、从市值下沉到聚焦龙头、核心资产的转折点或已出现。 3.ETF和险资是今年重要的边际增量资金，也带动市场进一步聚焦龙头白马、核心资产。年初以来，股票型ETF带来超过3300亿元的资金净流入，这其中，沪深300指数ETF是最重要的增量来源。与此同时，截至 2024年3月，保险公司累计保费收入维持两位数的增长，也带动险资继续流入。兴业证券认为，随着核心资产统一战线重塑，核心资产主线回归也愈加清晰明朗。回望来时的路，2020年底当时倍受市场追捧的核心资产，通策医疗、海天味业、金龙鱼、中国中免、爱尔眼科等等过往的明星大牛股，这三年股价跌幅非常惊人，腰斩算是温和的。核心资产三年前受到全市场追捧，估值严重泡沫化，经过三年的估值消化，分清真正的黄金很重要。借用一个大佬的话：按照霍华德.马克斯的理论，知道一个东西好或者不好，属于第一层次的思维；清楚市场价格对这些好与不好做出的反应程度是尚未反应、适度反应、过度反应，这才是第二层次思维中的关键点！

格隆汇2024-05-06

疑似段永平美股持仓大公开，你有啥想说的？

. 根据最新公布的13F，一家名为H&H International Investment的公司映入眼帘，凭借着大佬曾经表示“ $苹果(AAPL)$ 持仓绝对集中”以及“站苹果公司总股份不到1%”的线索，最新公布的23Q4持仓是80%的苹果和12%的 $伯克希尔(BRK.A)$ 。考虑到伯克希尔有一半的苹果持仓，实际大佬的持仓有超85%的仓位在AAPL。图片但这不妨碍基金的市值水涨船高，从2018年的不到10亿美元，成长到现在的145亿美元。这一定还是非常厉害的成绩，值得所有投资者思考学习。就单吊苹果一只票，没有多少百亿级别的投资者敢那么做了，也是一种魄力！但是从2023年以来的业绩看，其实是远远跑输了大盘，主要是持仓中不仅极少与AI相关的持股（ $谷歌(GOOG)$ 勉强算一卦， $Meta Platforms(META)$ 甚至很早就清仓），反而还有不少拖后腿的（比如 $迪士尼(DIS)$ ）以及一些中概股（这两年肯定是拖后腿了），当然仓位不大。令人惊讶的是， $拼多多(PDD)$ 的持仓居然是23Q3才加上去的，也就是史诗级大涨的那个季度，那其实也很难判断到底是11月财报前还是财报后建的仓。考虑到他一直有对他的投资（可能在个人账户里），基金却等到涨起来再建仓，那就真的…… 另外一直声称的 $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 也并不在基金持仓里，可能是在他个人持仓中。总之，大佬也是人，个人投资者能出现的心理偏差，他都有可能有，比如： Home-Bias（倾向于购买本国的公司，结果中概股扑街） Illusion of Control（过度集中持仓，尽管在2018-2022年表现不错，但2023年却跑输）除此之外，凭借大佬平时希望发一些期权操作，例如Covered CALL策略，来增厚收益（income enhancing），也的确是一种为投资人负责的增加α的能力。总的来说，基金成立的目的就是为投资者赚钱，他做得很好。至于是能力、是运气，还是抄作业，都不是最主要的，只要他能长期保持这样的业绩，也是一种实力。很能理解大佬不喜欢被曝光持仓，就像巴菲特本季度有一只新建股申请延期公开，主要因为这些“神级投资者”的投资行为在市场都是有综合效应，一方面是为自己的投资者负责，另一方面也是减少对市场的冲击。当然，持仓被披露后，你会怎么认为段永平呢？ A. 大佬就是大佬 B. 从神坛下来了，跟我差不多 C. 这收益率还不如我

老虎证券2024-02-16

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