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粤开策略：2022年10月十大金股及市场展望
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产电池产能，并积极推动新技术加速落地，HPBC技术等差异化的组件电池产品有望助力公司未来继续引领行业。　　医药生物：迈瑞医疗（300760.SZ）。公司为国产领先高科技医疗设备研发制造厂商，多品类持续驱动，主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域，2022上半年三大业务均稳健增长，其中IVD业务收入同比增长30％，叠加海外业务持续扩张，后续业绩有望迎来新一轮增长。　　石油石化：中国海油（600938.SH）。公司主要业务为原油和天然气的勘探、开发、生产及销售，是中国最大的海上原油及天然气生产商，也是全球最大的独立油气勘探及生产集团之一。目前公司估值处于低位，具备较大修复空间。　　美容护理：珀莱雅（603605.SH）。公司线上渠道增长迅速，618销售领跑国货美妆，为营收贡献主要增量。2022上半年公司营收和归母净利润分别同比增长36.9％、31.3％，毛利率和净利率等盈利能力指标也有提升。公司产品矩阵不断完善，带动业绩高增。渠道端，线上销售模式由传统电商过渡到短视频平台，充分享受电商发展红利。公司耕大众护肤领域多年，研发、营销、渠道端优势突出，主品牌不断升级叠加新品牌持续放量，全年业绩有望实现高增。　　　　风险提示　　政策支持不及预期、外围扰动超预期。
金融界2022-09-30
格上每日收评—2022年09月30日
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今日市场今日沪指盘中冲高回落，尾盘震荡下探。个股跌多涨少，两市超3400只个股飘绿，北向资金小幅净流出，两市成交约5600亿元，极度萎缩再创阶段新低，两市节前效应凸显。盘面上来看，旅游、半导体、汽车等板块跌幅居前，酿酒、有色、化工、建材等板块均走弱，光伏、锂电、热泵概念等均下挫；地产、医药、金融板块逆势拉升。地产板块的强势与阶段性放宽部分城市首套房贷利率的政策相关。而医药板块或与中成药采购的消息相关。消息称：由湖北、北京、河北等多个联盟地区委派代表组成的全国中成药联合采购办公室成立，《全国中成药联盟采购公告》同步发布。这次国采涉及多个品种，对复方血栓通、复方斑蝥、华蟾素等16种中成药进行集采，采购周期为2年，视情况可延长。另外，在国家的干预下，人民币汇率从周三的7.26升值到了今天的7.07，如果节后能继续升值，则对A股来说是个利好。但是节后有两个对市场影响较大的变量，一是国庆期间和过后公布的美国就业及通胀数据，若是通胀明显下降，则加息预期减弱，市场活力走强，但这种情况发生的概率较小。目前美国的通胀大概率是要以牺牲经济增长来治理的，所以加息进程大概率仍将继续，全球市场会持续受到波及。
格上财富2022-09-30
如何选择多策略产品？
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随着量化市场的不断发展，量化时代从1.0，2.0，逐步过渡到了3.0时代。随着投资者对量化投资策略的了解逐渐深入，从最初的阿尔法策略产品，指数增强产品，也逐步过渡到了全市场量化选股。随着策略的不断升级，策略的不断开发，越来越多的管理人开始发行多策略产品，目前市场上比较常见的是CTA+阿尔法策略、CTA+指数增强产品，配比一般也是股票策略占多。对于入门级的投资者来讲，这类策略的第一个好处是：平滑曲线，比如股票策略和CTA策略产品相关性一般比较低，两者的结合可以分散风险，平滑曲线；第二个好处是：少量资金体验多种策略。由于一般私募都是100万起投，在资金分配有限的情况下，可以选择多策略产品体验不同策略的产品。当然，如果投资者已经是老基民了，在投资方面已经积累了多年的经验，有自己的配置逻辑和体系，自己专门挑选不同的单策略产品做组合也不失为一种方法。 01 多策略是什么策略？目前市场上主要的多策略产品主要是股票策略+CTA策略（+其他策略）的组合。具体搭配的比例一般也是股票策略占比占多，CTA策略/债券策略占比相对较小。由于不同策略的容量不同，通过不同的比例搭配，分散了策略的风险
格上财富2022-09-30
疫苗ETF（159643）涨幅超1%，以岭药业涨超7.1%
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二类苗渗透率较国外仍有较大提升潜力，如HPV疫苗、四价流感疫苗、13价肺炎结合疫苗等全球销售额前十的疫苗渗透率仍不足10%。叠加9价HPV疫苗扩容大幅提高潜在目标人群。在各地公共卫生防控封控措施缓解的大背景下，国内医疗健康需求有望强势复苏。伴随着进口替代、消费升级和医疗大基建加速的趋势，疫苗和生物科技领域有望持续向好。
有连云2022-09-30
医药的春天还会远吗？
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二类苗渗透率较国外仍有较大提升潜力，如HPV疫苗、四价流感疫苗、13价肺炎结合疫苗等全球销售额前十的疫苗渗透率仍不足10%。叠加9价HPV疫苗扩容大幅提高潜在目标人群。此外疫苗的进口替代空间大，进口产品占据了我国42%的疫苗市场，重磅品种批签发延续高增长。在研管线方面，HPV疫苗目前已有10余款品种在研，但国产HPV疫苗普遍预计将于2024年、2025年后陆续上市。目前疫苗生科指数的估值低于2019年行情启动前的估值，处于较优的中长期布局时间点。截至9月28日，国证疫苗与生物科技指数PE为25.15倍，位于近五年的0.39%分位。在各地公共卫生事件封控措施缓解的大背景下，国内医疗健康需求有望强势复苏。伴随着进口替代、消费升级和医疗大基建加速的趋势，疫苗和生物科技领域有望持续向好。 (详见《目前三季度调整还不够充分，关注煤炭、养殖、军工、医药等板块，光伏有波动》) 9月29日煤炭板块表现依旧强势，煤炭ETF（515220）收涨2.29%，近5日净流入超2.9亿元。消息面上，四季度焦煤长协价格或维持高位，一定程度上提振市场情绪。有消息称，由于供需关系偏紧及市场预期向好，山西地区主焦煤价格再度涨至2500元/吨左右，焦煤企业挺价意愿强烈，四季度焦煤长协价格或维持高位。此外，大秦线已于昨日（9月28日）开始检修，煤炭供需格局仍偏紧。需求面上，国庆期间反季节加强的副热带高压使得10月5日起，南方地区将出现“冷暖大反转”，部分地区累计降温幅度14-16 ℃，对火电煤的需求构成一定利好。国海证券研报认为，煤炭供应紧张程度升温，动力煤市场价格出现快速反弹。供给端方面，主产区供应已摆脱公共卫生事件影响，电煤长协保供数量、质量有所保障，但大矿多暂停市场煤销售，市场煤依旧偏紧。后期面临大秦线秋季检修、国庆等因素影响。而需求端电力需求仍有支撑，预计好于去年同期。整体煤炭供需格局仍偏紧。另外，9月29日新能源板块涨幅居前，光伏50ETF（159864）上涨1.94%，新能源车ETF（159806）上涨1.28%，光伏、锂电均有配置的碳中和50ETF（159861）上涨0.91%。因此随着昨夜外围市场情绪的好转，9月29日新能源板块也是迎来了反弹。
有连云2022-09-30
医药还能投吗？是时候进场了吗？一文读懂！
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近这些年，国产13价和23价肺炎疫苗、HPV等重磅产品才一一面世，中国疫苗产业也在公共卫生防控之下产能、出口额大增，加速了走向全球的进程。具体这里就不过多介绍了，详细可以戳视频了解，戳视频>> 四、医药怎么投? 说完投资逻辑，那究竟该怎么投? 这里我们要再梳理一遍，医药板块的几大特征。一是，细分子行业多，医疗服务、医药商业、医疗器械、化学药、生物制药等等，各子行业之前逻辑迥异，例如医疗服务板块主要关注门店扩张、品牌与上下游优势，创新药主要关注重磅产品研发上市进度，医疗器械的国产替代及出海情况则是业绩增量的重点…… 第二，研究壁垒高，PD-1、单抗、多联多价，各类专业名词眼花缭乱，且由于医药行业高度依赖重磅产品，对技术路线研究不深入的投资者，盲选的投资风险会比较大。第三，国产医药企业正在快速成长，尚未形成消费品牌一样的高壁垒，乾坤未定、格局待成。这些特点指向的是，参与医药投资，尤其适合指数基金，因其能够集合众多优质公司，并且成分股不断优胜劣汰。以ETF参与更是比较好的选择，其打包降低风险属性、低费率属性、随时交易属性，都适合长期看好医药赛道的投资者，像生物医药ETF(159859)就是包含生物医药、医药研发服务、医疗器械等多个细分领域龙头的不错选择。场外投资者也可以按需选择天弘国证生物医药ETF发起式联接(A：011040，C:011041)或者天弘中证医药100(A：001550;C：001551)，来参与布局。另外，格外看好创新药产业链的投资者，可以布局细分赛道指数基金，如创新药沪港深ETF(517380)，场外投资者则可以选择天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接(A：014564;C：014565)。以上指数估值目前都属于“地板价”，已经消化了前期高估值和悲观预期，当估值回归理性，投资价值也在凸显。不可否认，当前投资医药产业需要一颗“大心脏”。我们可以左侧超前投资，把握市场上为数不多的超跌机会，静待医药板块蛰伏后的王者归来。
有连云2022-09-29
格上每日收评—2022年09月29日
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今日市场今日A股两市午后跳水，截至收盘前小幅回升。个股跌多涨少，两市超3100只个股飘绿，成交额创23个月新低，北向资金小幅净流入。消息面上来看，昨日央行放狠话，强调“不要赌人民币汇率单边升值或贬值，久赌必输“，人民币受到利好的冲击，汇率大幅升值。盘面上来看，行业板块多数下跌，而煤炭、医疗等少数行业走强。煤炭供应紧张程度升温，动力煤市场价格出现快速反弹。另外，近期生物医药行业利好密集释放：9月27日晚，国家组织医用耗材联合采购平台公示骨科脊柱类耗材集中带量采购拟中选结果。9月7日，国常会明确提及对医院在“设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策”的支持。9月13日，国常会确定专项再贷款与财政贴息配套支持部分领域设备更新改造，以实现扩市场需求、增发展后劲的目标。这些政策利好集中释放，都给生物医药行业的景气度带来了边际的改善。而前几日较为强势的大消费今日遭遇全面回调。旅游、酒店餐饮、零售等方向跌幅居前。由于前期的上涨是市场对于国庆假期的预期而带来的脉冲式行情，以情绪博弈为主。目前市场成交金额持续萎缩，热点延续性较差，部分资金的抢跑也在意料之中。总体来看，今天是节前抛售压力最大的一天
格上财富2022-09-29
8月工业企业利润数据点评-量增价减，结构改善
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9月27日，国家统计局公布工业企业利润数据。2022年1-8月份，全国规模以上工业企业实现利润总额55254.0亿元，同比下降2.1%，前值为下降1.1%。8月单月全国规模以上工业企业利润同比增速为-9.2%，较7月的同比下降13.4%降幅收窄。在海外需求逐步走弱、国内地产形势仍较严峻的背景下，当前工业企业利润仍有下行压力。从量、价、利润率拆分来看，量增价减，企业营收增速与利润率仍呈回落态势。其中“量”对工业企业盈利仍然起到重要的支撑作用，即工业增加值同比增速为4.2%，较前值提升0.4个百分点。价格方面，8月PPI同比较前值显著下行，仅为2.3%。利润率方面，1-8月营收利润率为6.39%，同比下降0.72个百分点，降幅较前值扩大0.02个百分点，也对工业企业盈利形成一定拖累。数据来源：Wind，格上研究整理在三大行业中，1-8月采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增速分别为88.1%、-13.4%、-4.9%，前值分别为105.3%、-12.6%、-12.5%，行业分化的格局有所改善，上游虽仍是贡献工业企业利润的重点领域，但增速和占比均在下降。
格上财富2022-09-29
疫苗ETF（159643）涨幅超2%，东诚药业涨超6%
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量。国产疫苗未来三年百花齐放，例如国产HPV疫苗普遍预计将于2024年、2025年后陆续上市。带状疱疹疫苗预计于2022年底获批上市。其他品种如康泰生物的人二倍体狂犬疫苗预计于2022年底获批，智飞生物的人二倍体狂犬疫苗、四价流感疫苗也预计于2023年或2024年获批。低估值+国产疫苗放量前夕，资金跑步入场布局。
有连云2022-09-29
半导体拉响警报！先进制程机台成本剧增台湾原订明年涨价6% 遭苹果、英伟达等客户拒绝
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第二季看销售主力主要销售是高效能运算(HPC)达到43%、智慧型手机38%，接着是物联网8%、车用电子5%、消费性电子3%。虽然台积电在智慧型手机营收占比非居于首位，但仍有近4成的比例。台湾经济日报引述半导体产业分析师詹家鸿说法指出，受限景气阴霾冲击，大客户苹果大量采用3奈米的可能性降低。若到时搭载的A系列处理器中只有iPhone 15 Pro使用3奈米，台积电明年营收将比预估值少4个百分点，整体只成长7%；但如果是iPhone 15全系列使用，产能利用率就会达到百分百，营收成长率将有11%。除了日元贬值造成矽晶圆价涨，先进制程机台建置成本也创下新高。迈入3奈米的先进制程后，晶圆厂制造环境更复杂，以12吋厂为例，从设备装机到试产需要6至7个月以上，生产线至少有250种机台，需执行60种左右的步骤，晶圆原料到晶圆产出总共需经过近300道工序，接下來还要经过封测，才能将晶片成品送到终端市场，整个时程超过两个月。#日元贬值#
小萧2022-09-29

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