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标普500明年或飙升至5,000点以上！美银：出现6个迹象才表明熊市结束牛市开启
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国银行投资组合策略主管Michael Hartnett在最近给客户的一份报告中写道，在他认为牛市真正开始之前，需要倒下六张多米诺骨牌，他警告说，经济硬着陆的风险比人们意识到的更高。以下是他在2024年关注的指标，以及投资者现在应该进行的交易，以便当牛市最终到来时，他们将能够有利地获利。#2024投资策略# 6个迹象表明熊市已经结束，牛市已经开始 Hartnett意识到，美国银行今年年初的悲观预测从未实现，该行对2024年的前景要乐观得多。美国银行和BMO都相信，标普500指数明年可能会突破历史新高，飙升至5,000点以上。 Hartnett写道，该行预测的基本情景是“美国和全球经济软着陆、通胀降低、货币政策宽松、油价上涨、美元走低、债券收益率小幅下降、全球股市小幅但更广泛的上涨”。但这并不是说一整年都会很轻松。Hartnett正在密切关注他所谓的“3C”——信贷、原油和美国消费者——这可能会警告经济增长放缓。 Hartnett认为，这三个因素可能结合起来引发一系列连锁事件：消费者疲软意味着商品和服务支出减少，这意味着整个经济体中公司的利润下降。信贷紧缩可能会对这些公司造成更严重的打击，切断廉价贷款的增长途径。由于地缘政治紧张局势和美国页岩油供应过剩，石油行业将迎来艰难的一年，这可能会给消费者、企业和国会带来问题。或者，正如Hartnett简洁地指出的那样，“3C”可能引发“3P”：投资者的看跌定位、企业利润衰退以及美国政府的政策恐慌。这三个因素的结合将拖累股市，Hartnett预计股市将在明年上半年的某个时候受到打击。 “我们认为经济‘硬着陆’的风险高于预期；债券收益率从5%跌至4%的软着陆是看涨风险，但收益率从4%跌至3%的更严重衰退是看涨风险，”Hartnett写道。
Dan19772023-12-01
决策分析：华尔街恐慌指数跌至2020年1月来最低水平大量资金开始注入股市本月债券市场涨势出现停滞
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5%。美国银行分析师Michael Hartnett表示，随着利率峰值的押注不断增加，投资者以近两年来最快的速度涌入股市。 Michael Hartnett在一份报告中援引EPFR的数据写道，截至11月21日的两周内，全球股票基金已流入约400亿美元。尽管如此，现金基金仍然是赢家，2023年迄今为止增加了近1.2万亿美元，而股票基金为1,430亿美元，而债券基金普遍出现资金流出。盈透证券分析师Steve Sosnick表示：“我们在季节性合适的时间从超卖状况中反弹。这是基于美联储结束加息周期，所以没关系。但现在看来，这是基于快速的宽松周期，这可能需要比投资者预期更糟糕的经济。” 经济消息方面，标普全球的一项调查显示，由于需求不温不火和成本上升，11月份美国服务提供商和制造商的就业人数出现自2020年中期以来的首次下降。由于对供应激增的担忧，欧洲债券下跌，美国国债随之下跌。德国最高法院上周做出裁决，迫使德国总理Olaf Scholz政府进行彻底的预算改革，德国将连续第4年暂停宪法对新增净借款的限制。 NatAlliance Securities分析师Andrew Brenner表示：“在黑色星期五早盘收盘时，由于德国昨天发生的事情，我们对美国国债收益率持更高的态度。法院的一项裁决导致德国暂停其债务上限，这导致十年期德国国债上涨。其他欧洲利率紧随其后，美国国债也是如此。” 周五金价小幅走高，略低于2,000美元。白银价格小幅上涨。一些基于图表的买盘将在交易周结束时出现，因为两种金属的技术态势均看涨。今天美元指数走弱也对金属有利。然而，原油价格疲软和美国国债收益率上升是外部市场的利空因素，限制了黄金和白银的上涨空间。12月黄金最后上涨3.90美元，至1,996.70美元。12月白银最后上涨0.057美元，至23.745美元。外汇市场中，加元最终成为主要货币中最强劲的货币，而美元则是最弱的。加拿大零售销售本月增长0.6%，远强于预期。该数据帮助推动美元兑加元走低，该货币对测试了自7月低点1.35908 上升的38.2%回撤位。随着假期缩短的一周市场逐渐回落，价格从该目标反弹，交易价格为1.3611。尽管美国10年期国债收益率上升5.4个基点至4.470%，但美元还是下跌。这种差异可以用技术突破来解释。美国10年期国债收益率已脱离4.34%的支撑位。对于美元而言，今天一些主要货币对也出现了突破，推动美元走低。下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国11月CBI零售销售预期指数 07:00美国10月新屋销售(年化月率) 16:30澳大利亚10月季调后零售销售(月率) 06:00欧洲央行行长拉加德在欧洲议会发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0932，涨幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0947，进一步阻力位于1.0952，关键阻力位于1.0975；汇价下行的初步支撑位于1.0883，进一步支撑位于1.0860，更关键支撑位于1.0837。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2594，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2603，进一步阻力位于1.2714，关键阻力位于1.2815；汇价下行的初步支撑位于1.2494，进一步支撑位于1.2455，更关键支撑位于1.2420。日元：美元/日元收跌，收报149.39，跌幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.88，进一步阻力位150.18，关键阻力位于150.68；汇价下行的初步支撑位于149.08，进一步支撑位于148.58，更关键支撑位于148.28。
一禾2023-11-25
美国银行称投资者以近两年来最快的速度涌入美股
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美国银行的Michael Hartnett称，随着对利率见顶的押注升温，投资者以近两年来最快的速度涌入股票市场。 Hartnett援引EPFR Global的数据在报告中写道，截至11月21日的两周，约400亿美元流入全球股票基金，创下2022年2月以来的最高水平。不过现金基金仍然是赢家，2023年迄今吸引资金近1.2万亿美元，同期流入股票基金的资金为1,430亿美元，债券基金则普遍遭遇资金流出。尽管标普500指数今年已上涨近19%，Hartnett仍然看跌股市。该指数11月上涨近8.7%，因投资者押注美联储可能终于完成了加息。 Hartnett表示，涨势的广度改善，加上流入股票、高收益债券和新兴市场债券的资金增加，意味着美国银行的牛熊指标不再发出反向买入信号。不过其他市场策略师对美股的前景越来越乐观，RBC Capital Markets等的团队预测，标普500指数明年将创新高。
金融界2023-11-25
标普500指数三周涨近10% 华尔街担忧涨势不可持续
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。此前美国银行分析师Michael Hartnett以技术和宏观经济因素为由，告诉投资者要在“史诗般的风险反弹中”卖出。加拿大RBS>苏格兰皇家银行（RBS.N）资本市场衍生品策略师Amy认为，相信“圣诞老人提前到来”的投资者可能需要考虑年底之前对智游网（EXPE.O）、嘉年华（CCL.N）、英伟达（NVDA.O）、英特尔等公司的看跌期权利差。不过，还有一些策略师认为，有理由保持乐观。高盛分析师David Kostin表示，投资者过于担心企业盈利前景。摩根士丹利分析师Michael Wilson今年大部分时间都持悲观态度，但最新预测，明年美国资产的表现将优于全球其他地区，美国企业盈利将在第一季度触底。尽管如此，最近几周大盘的强劲上涨，依旧让许多投资者保持警惕。Matt Maley警告，“至少在不久的将来，似乎确实有可能出现某种程度的下跌，如果确实如此，关键支撑位将在4400点。一旦跌破该水平，标普500指数将从夏季高点回落到趋势线上方。反过来，这表明下跌不仅仅是‘踹口气’这么简单，而会引发市场对更大幅度下滑的担忧。”
金融界2023-11-21
美股多头阵营日益壮大！高盛：2024年最佳策略是“留下来”
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行的迈克尔·哈特内特（Michael Hartnett）表示，投资者已经超配股票和债券。科斯汀的预期仍然相对保守：他认为明年美国基准股指将达到4700点，比当前水平高出近5%，但远低于今年迄今为止的17%的涨幅。高盛团队在周三的一份报告中写道，美股将迎来一系列有利因素：经济有望避免陷入衰退，盈利将增长，估值预计保持稳定。这意味着投资者应该抵制在不确定时刻抛售的冲动。 “明年此时，基金经理们将回顾过去并意识到，2024年最佳投资策略是遵循泰勒·斯威夫特在其《1989》专辑中的一首歌《All You Had to Do was Stay》所建议的那样，“留下来”，科斯汀说。这“反映了我们的基本预测，即尽管股市出现间歇性的波动，基金经理最终将因为坚持投资到明年年底而获得回报。” 科斯汀预计收益将集中在2024年下半年，因为投资者需要推迟对美联储降息的当前定价，原因是经济增长强劲，而即将到来的美国选举将抑制风险偏好。他说，“明年年底时，第一次美联储降息和选举不确定性的解决将推动美股上涨。” 随着经济对更高的利率保持韧性，标普500指数今年有所反弹，一旦通胀放缓使美联储结束加息周期，这将进一步提振市场。如果该指数连续第二年上涨，这将标志着对2022年惨状的逆转，当时标普500指数暴跌，中断了从2019年到2021年的连续上涨。科斯汀的目标价仍低于去年创下的约4796点的纪录。 “我们对美股持积极态度，但目前的高起点将限制其在2024年的潜在上行空间。”科斯汀说道。他补充说，他的团队在预测标普500指数在2023年不会出现利润增长方面是正确的，但错判了今年美股不会上涨。摩根士丹利著名的“大空头”威尔逊也对明年的美股持更积极的看法，但预计标普500指数将在2024年结束时达到4500点，比科斯汀的估计略为保守，大致与该指数周二收盘价相当。美国银行的哈特内特则表示，他们最新的基金经理调查显示投资者预期明年会有软着陆，并且增持股票和债券。
金融界2023-11-16
高盛策略师料2024年美股上涨成最新一家看涨的华尔街大行
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乐观。同时，美国银行的Michael Hartnett已表示投资者转向增持股票和债券头寸。 Kostin的预期仍然温和：他预计该美国基准股指明年收于4700点，比当前水平高出近5%，但涨幅低于今年迄今17%的涨幅。高盛团队周三在报告中写道，美国股市面临一系列利好因素：经济势将避免衰退、盈利上升、估值保持稳定。这意味着投资者应抵制在不确定时刻卖出的冲动。 “明年这个时候，投资组合经理将回顾并意识到2024年的最佳投资策略是跟随泰勒·斯威夫特的专辑《1989》中的歌曲‘All You Had To Do Was Stay’（你要做的就是坚持）给出的建议——坚持投资，”Kostin说。这首歌“反映了我们的基线预测，即尽管出现间歇性波动，但基金经理坚持投资至明年年底，最终将获得回报”。 Kostin预计回报将集中在2024年下半年，因为经济增长富有韧性，投资者需要推迟对美联储降息的预期，而即将到来的美国大选将抑制风险偏好。“明年晚些时候，美联储首次降息以及大选的不确定性消散将提振美国股价。” 在经济承受更高的利率之际，标普500指数今年上涨，一旦通胀的放缓势头说服美联储结束加息周期，还将受到进一步提振。该指数若连续第二年上涨，将标志着扭转了2022年的跌势。去年的跌势中断了2019年至2021年的连涨势头。Kostin的目标价仍低于去年创下的约4796点的纪录高位。 “我们仍然对美国股市持建设性看法，但当前的起点将限制该指数在2024年的潜在涨势，”Kostin表示。他还称其团队正确预测到了标普500指数2023年不会实现利润增长，但预测其今年不会上涨是错误的。
金融界2023-11-16
2024年有大行情！ Pimco：美债将迎来投资“黄金期”
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行的迈克尔•哈特尼特（Michael Hartnett）在一份报告中写道，“投资者对2024年的预测是软着陆、低利率和美元走软”。 Pimco预计，股票和债券将在2024年“恢复更典型的反向关系”，即股票下跌时债券上涨，反之亦然。这种关系是流行的多资产策略的基础，比如60/40投资组合，这种策略在2022年和今年大部分时间都出现了亏损。 Pimco对未来6个月的投资展望还认为：固定收益久期在美国、澳大利亚、加拿大、英国和欧洲尤其具有吸引力，而在日本则没有吸引力，因为“随着通胀升温，日本的货币政策可能会明显收紧。” 如果剔除科技“七巨头”，美股的估值更为合理。企业信贷息差的吸引力不如抵押贷款支持资产（如抵押贷款债券和抵押担保债券等）和证券化资产的息差。
金融界2023-11-15
【美股收市】通胀数据“喜出望外” 三大股指延续11月强劲走势 10年期美债收益率暴跌
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最大的一次。由策略师Michael Hartnett领导的美国银行数据分析团队周二写道：“11月基金经理调查结果的重大变化不是宏观前景，而是对通胀、利率和收益率下降的信念。如果这种对债券收益率下降的信念在未来1年成为现实，它可能会成为受到收益率上升挑战的股市的催化剂。” 周二领涨股市的是科技精选行业SPDR基金(XLK)，该基金跟踪标准普尔500指数中的科技股。随着投资者重返受利率打击最严重的板块之一，该基金收盘创下历史新高。特斯拉股价上涨超过6%。个股方面，美国银行和富国银行等银行股因市场预期经济能够避免衰退而上涨。家得宝的股价因第三季度盈利好于预期而上涨5%，领涨道琼斯指数。 Enphase Energy、Boston Properties和SolarEdge Technologies均上涨超过 10%，引领标准普尔指数走高。 Met和Snap的股价分别上涨了约2%和8%，原因是有报道称亚马逊（AMZN）将与社交媒体平台如Instagram和Snapchat合作。该合作将允许用户通过这些平台直接购买亚马逊的产品。亚马逊的股价上涨了近3%。菲斯克汽车公司（Fisker）的股价暴跌了超过20%，原因是该公司未能达到第三季度的营收预期。由于电动汽车需求减缓，作为电动汽车市场竞争激烈的公司，菲斯克还宣布削减全年生产目标。该公司现在的目标是生产13,000至17,000辆汽车，而之前的目标是20,000辆。
楼喆2023-11-15
美银调查：投资者对债券看涨程度为金融危机以来最高
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年以来最高。美国银行的Michael Hartnett表示，发生“重大变化”的并非宏观前景，而是对通胀和收益率将在2024年走低的预期。全球股票和债券11月有所上涨，此前三个月出现下滑，因市场担心利率走高并在更长时间内高企会进一步拖累经济。美联储最新的会议在一定程度上缓解了这些担忧，令资产价格得以上涨。美国银行的调查显示，自开始请投资者预测升息周期何时结束以来，市场对美联储利率已见顶的信心目前最为强劲。这促使谨慎的投资者将现金比例从5.5%下调至4.7%，降至两年低点。调查参与者还自2022年4月以来首次将股票头寸调整为超配。受访者对医药、科技和电信股的净超配程度最高，而对公用事业、材料和可选消费品板块的净低配程度最高。这位策略师写道，2024年的投资者策略是软着陆、利率下降和美元走软。调查显示投资者增加了对美国和日本股票的配置，降低了对欧元区和英国股票的敞口。此次调查于11月3日至11月9日期间进行，接受调查的225位受访者管理的资产规模达5,530亿美元。其他调查结果包括：三分之二的投资者对2024年全球经济的基本情境是软着陆；最热门的交易是做多大型科技股、做空中国股票，以及做多美国国库券；投资者认为美国/欧盟的商业地产是最有可能发生信用事件的来源；对美国和日本股票相较于欧元区和英国股票的超配程度为2008年11月以来最高。
金融界2023-11-15
CPI数据公布后美债收益率大跌 10年期国债收益率跌破4.5%
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。美国银行著名分析师Michael Hartnett表示，这一“重大变化”不是因为宏观前景，而是对通胀和收益率将在2024年走低的预期。美国劳工部报告称，经过季节性因素调整后的美国10月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.2%，创7月以来最低增幅。10月CPI环比涨幅为0%，为2022年7月以来最低增幅。扣除波动性较大的食品与能源价格不计，美国10月核心CPI同比上涨4%，为2021年9月以来新低。美国10月核心CPI环比上涨0.2%，为今年7月来新低。此前接受道琼斯调查的经济学家平均预期10月CPI环比上涨0.1%、同比上涨3.3%；预计核心CPI指数环比上涨0.3%、同比上涨4.1%。
金融界2023-11-15

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