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决策分析：恐慌指数连续下挫交易员对美国国债发行保持高度警惕投资者聚焦鲍威尔明日讲话

发表讲话 11:00美联储主席鲍威尔在IMF举办的专家小组会议上发表讲话 00:35日本央行行长植田和男接受英国金融时报的采访 06:30FOMC票委博斯蒂克和巴尔金发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0709，涨幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0727，进一步阻力位于1.0750，关键阻力位于1.0784；汇价下行的初步支撑位于1.0669，进一步支撑位于1.0635，更关键支撑位于1.0612。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2283，跌幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2310，进一步阻力位于1.2336，关键阻力位于1.2371；汇价下行的初步支撑位于1.2250，进一步支撑位于1.2215，更关键支撑位于1.2189。日元：美元/日元收高，收报150.993，涨幅0.44%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.25，进一步阻力位151.541，关键阻力位于152.029；汇价下行的初步支撑位于150.471，进一步支撑位于149.983，更关键支撑位于149.692。

楼喆2023-11-09

美股收盘：纳指九日连涨科技股多数走高微软创四年来最长连涨纪录

借贷成本的讨论，此前国际货币基金组织（IMF）也警告称不要过早放松政策。 Nagel周三在伦敦表示，在欧元区20国的基本通胀仍高于4%的情况下，谈论降息“没有帮助”。他警告说，将通胀带回2%的“最后一英里”最艰难，尽管欧洲央行货币紧缩行动的效果愈加明显。 “我不喜欢这种关于何时降低利率的讨论，”Nagel说，“这种讨论无益，太过于早了。” 欧洲央行前行长德拉吉：欧元区“几乎肯定”会陷入经济衰退欧洲央行前行长马里奥·德拉吉表示，欧元区几乎肯定会在2023年底前陷入衰退。他周三在布鲁塞尔由该报组织的一场会议上表示，经济衰退可能不会是“深度”或“破坏稳定的”。在他发表上述评论前，数据显示受德国和为控制通胀而连续加息拖累，欧元区第三季度经济收缩。

金融界2023-11-09

路透调查：降息大门预开，加元前景乐观

月下旬以来的新低。国际货币基金组织（IMF）上个月表示，全球经济增长仍然低迷且不均衡，它预测2024年的增长将从今年预期的3.0%放缓至2.9%。截至发稿，美元/ 加元汇率现报1.37980，涨幅为0.23%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）

丰雪鑫992023-11-09

Kitco：中国央行“瞒报”黄金购买数据，都是为了这件事做准备？

37吨。” “根据国际货币基金组织 (IMF) 收集的数据，各国央行报告的黄金收购量为211吨。” Nieuwenhuijs计算出，世界黄金协会和国际货币基金组织数据之间的80%差异为101吨，加上中国人民银行公开声称的第三季度购买量，总计达179吨。 “年初至今，中国人民银行已购买了创纪录的593吨，年化购买量为790吨！” 他说。 Nieuwenhuijs表示，2022年初乌克兰战争爆发后，美国采取措施将美元武器化以对抗俄罗斯，这导致中国央行大幅增加黄金购买量作为回应。“从那时起，中国央行的购买行为就为黄金提供了巨大的支撑，金条价格与通胀保值债券收益率之间的价差就证明了这一点。” 他补充说，尽管他认为黄金与TIPS收益率之间的负相关性“一直是荒谬的”，但中国人民银行和利益相似的市场参与者花了一场战争才结束了这种关系，因为从美元持有量转向多元化的时间已经不多了。（图源：Kitco） Nieuwenhuijs表示：“既然TIPS模型与[金价]的相关性降低了（10月份实际利率和黄金一起上涨），我们可以扩大对去美元化的讨论。” “一些专家声称没有去美元化，或者甚至不会有去美元化。” 他表示，尽管他认为美元在国际金融中的作用不会很快削弱，但必须区分美元作为贸易货币和作为储备货币的重要区别。 “但这并不意味着没有交易对手风险、被普遍接受、分布均匀的黄金不能取代美元作为世界储备货币，”Nieuwenhuijs 表示。“不仅中国和南半球其他国家正在为这种情况做准备，欧盟也在做同样的事情。随着中东战争增多，除了通胀之外几乎没有其他解决方案可以解决全球债务过剩问题，黄金闪耀的时刻越来越近。” 关于贸易货币，Nieuwenhuijs指出，中国在上海自贸区设立了上海国际黄金交易所（SGEI），促进以人民币进行的“离岸”黄金交易。“SGEI使外国人能够使用人民币作为贸易货币，可以将其兑换成黄金来储存任何盈余，而不会影响中国的国际收支平衡，”他指出。（图源：Kitco） Nieuwenhuijs说：“我对世界央行黄金持有量的估计处于历史最高水平，黄金在全球国际储备中的份额近年来一直在稳步上升，而历史低点是在金融稳定和相对和平时期形成的。”“我的预期是，在可预见的未来，相对于外汇（主要是美元）的黄金持有量将继续增长。” （图源：Kitco）

Dan19772023-11-09

德央行行长Nagel抵制降息讨论称抗击通胀“最后一英里”最艰难

借贷成本的讨论，此前国际货币基金组织（IMF）也警告称不要过早放松政策。 Nagel周三在伦敦表示，在欧元区20国的基本通胀仍高于4%的情况下，谈论降息“没有帮助”。他警告说，将通胀带回2%的“最后一英里”最艰难，尽管欧洲央行货币紧缩行动的效果愈加明显。 “我不喜欢这种关于何时降低利率的讨论，”Nagel说，“这种讨论无益，太过于早了。” 欧洲央行自2022年年中启动加息周期以来，在上月首次保持存款利率不变。虽然投资者和分析师预计不会再加息，但欧洲央行表示，借贷成本将必须保持在当前水平“足够长的时间”，以帮助恢复价格稳定。据欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德，会议没有讨论降息问题。 “你必须保持警惕，在看到通胀完全下降后再行动，”IMF欧洲部副主任Helge Berger在布鲁塞尔的小组讨论会上说，“即便如此，世界可能会发生变化，所以我们很高兴欧洲央行等央行，还有其他央行已经转而采用数据驱动的方法。” IMF周三发布报告称，预计欧洲经济可能会软着陆，通胀会逐渐下降。其他决策者呼应了Nagel的观点，克罗地亚央行行长Boris Vujcic警告称，由于去全球化、人口结构和气候变化等结构性因素，抗击通胀的最后阶段将十分艰难。爱尔兰央行行长Gabriel Makhlouf也表示，谈论降息“为时过早”。但其他官员对讨论降息采取了更开放的态度。希腊央行行长Yannis Stournaras周二重申，2024年年中可能是“小幅下调”利率的合适时机。拉脱维亚央行行长Martins Kazaks表示明年下半年可能是一个可行的开始时间。

金融界2023-11-09

国际货币基金组织警告欧洲央行，通胀远未结束，不要过早降息！

财经报社(北美)讯国际货币基金组织（IMF）在周三（11月8日）表示，欧元区工资的迅速增长可能会使通货膨胀持续较长时间，并建议欧洲央行（ECB）应该在明年将利率保持在或接近创纪录的高点，以缓解通货膨胀压力。欧洲央行上个月打破了连续10次加息的趋势，引发市场预期，认为其下一步可能是降息，有可能会在明年4月甚至更早实施降息计划，市场已经定价了总共90个基点的降息。对于早期降息的赌注，IMF欧洲部门主管阿尔弗雷德·卡默（Alfred Kammer）表示，欧洲央行的存款利率应该在明年的所有时间内保持接近创纪录的4%水平。卡默在一次新闻发布会上表示：“货币政策适度紧缩，需要在2024年继续保持紧缩。就所有目的而言，（存款利率）应该在2024年的整个时间内维持在那个水平或接近那个水平。” 卡默警告欧洲央行不要过早降息，因为那将需要更多昂贵的政策收紧。卡默说：“过于紧缩比过于宽松成本更低。我们还要避免的是过早的庆祝。” 通货膨胀在一年前飙升至10%以上，但自那以来一直在稳步下降，即使通货紧缩的“最后一英里”被认为是最困难的，从大约3%下降到2%可能仍需两年时间。尽管IMF预计通货膨胀将在2025年回归目标水平，但它警告说，异常紧张的劳动力市场可能会将这个日期推迟到2026年。失业率已经创下历史新低，劳动力市场中剩余的松弛可能少于目前的估算，从而推高工资膨胀，这将影响消费者价格。 IMF表示，实际工资还有一段路要走，以赶上通货膨胀，这也可能继续保持价格压力。 IMF在一份报告中表示：“风险仍然倾向于更持久的通货膨胀。在不利假设下，这可能会延迟到2026年实现通货膨胀目标。” 卡默补充说，巴以冲突已经推高了全球能源成本，这为价格带来了进一步上行风险。然而，目前季度的整体经济增长略弱于预期，这可能会限制价格压力。尽管如此，经济增长仍然大体符合预期，IMF仍然主要预测是“软着陆”，而不是更深的衰退，卡默补充说。国际货币基金组织周三表示，欧洲央行和欧洲其他政策制定者需要将利率维持在当前的高水平，直到他们确定尽管经济增长缓慢但通胀仍得到控制，并警告不要“过早庆祝”随着通货膨胀从峰值下降。总部位于华盛顿的国际货币基金组织表示，低估通胀持续性的成本可能会非常高，并导致另一轮痛苦的加息，从而可能会剥夺经济的很大一部分增长。国际货币基金组织表示，欧洲央行、英格兰银行以及不属于欧元区20国的其他央行“正在达到其利率周期的峰值，而一些央行已开始降低政策利率”。每年两次的欧洲区域经济展望。“尽管如此，为了确保通胀回到目标水平，长期的限制立场仍然是必要的。” 国际货币基金组织表示，从历史上看，通胀率平均需要三年时间才能恢复到较低水平，而一些反通胀行动则需要更长的时间。尽管各国央行似乎已经结束了一系列加息，但如果未能完成工作以及由此导致的加息，可能会导致年度经济产出损失整整一个百分点。国际货币基金组织欧洲部主任阿尔弗雷德·卡默(Alfred Kammer)在接受记者采访时警告称，不要“过早庆祝”。卡默表示，利率政策“太紧比太宽松的成本要低”。他表示，欧洲央行一年多来首次于 10 月 26 日停止加息，“目前处于有利位置”。欧元区通胀率于2022年10月达到峰值10.6%，10月稳步回落至2.9%。 2022年7月至2023年9月期间，欧洲央行将基准存款利率足足提高了4.5个百分点，从负0.5%升至4%。较高的利率是央行控制通胀的典型工具，因为较高的利率意味着消费者购买以及为新官员和工厂设备融资的借贷成本更高。这减少了商品需求并缓解了价格压力，但也可能损害经济增长——这对欧洲央行来说是一个艰难的走钢丝行为。这英格兰银行放弃基准利率上周的政策会议上，利率维持在5.25%不变。国际货币基金组织表示，在加息的影响后，欧洲将走向“软着陆”，预计不会出现衰退，而增长预测仍然不确定，结果可能好于或差于预期。它预测该地区（包括英国和瑞士以及欧盟 27 个国家）今年和明年的增长率分别为 1.3% 和 1.5%。欧元区今年的增长预期为 0.7%，明年的增长为 1.2%。如果通胀下降速度快于预期，将提高消费者的实际收入和支出，经济增长可能会改善。但俄罗斯对乌克兰战争的升级以及随之而来的制裁和贸易中断的加剧可能意味着经济增长放缓。卡默表示，目前，以色列和哈马斯在加沙地带长达一个月的战争导致油价暂时上涨，但并未扰乱欧洲经济。

Heidi2023-11-09

德国央行行长Nagel抵制降息讨论称抗击通胀“最后一英里”最艰难

借贷成本的讨论，此前国际货币基金组织(IMF)也警告称不要过早放松政策。Nagel周三在伦敦表示，在欧元区20国的基本通胀仍高于4%的情况下，谈论降息“没有帮助”。他警告说，将通胀带回2%的“最后一英里”最艰难，尽管欧洲央行货币紧缩行动的效果愈加明显。“我不喜欢这种关于何时降低利率的讨论，”Nagel说，“这种讨论无益，太过于早了。”

金融界2023-11-08

IMF：欧洲经济面临软着陆仍需维持高利率

国际货币基金组织（IMF）称，尽管央行通过长达一年多的加息抑制通胀，欧洲经济不太可能崩溃。 “欧洲前景是软着陆，通胀逐渐下降，”IMF周三在报告中称，预计2023年欧洲GDP增速将放缓至1.3%，预计2024年小幅回升至1.5%。不过该行警告称，要让消费者价格恢复到正常水平可能需要数年时间。俄乌冲突后消费者价格飙升，并引发了欧元区利率上调。 “因此，维持紧缩的货币政策立场，对于确保通胀率在合理时间内回到目标水平至关重要，”IMF表示。“通胀持续性的不确定性很大，过早放松政策的代价是巨大的。” 欧洲地区央行以前所未有的速度提高了借贷成本以抑制通胀，各个经济体体会到的影响越来越大。欧元区第三季度经济产出萎缩0.1%，分析师预计英国11月10日公布数据时也会出现类似的结果。 IMF表示，虽然薪资上涨有助于欧洲经济复苏，但也有可能引发进一步的通胀压力，特别是如果生产率没有相应的改善。与此同时，诸如老龄化社会和更短工作周的偏好等结构性因素，意味着雇主在吸引员工方面面临更激烈的竞争。报告称，这种风险在欧洲新兴经济体中尤为明显，这些经济体的薪酬增长速度快于该地区较发达经济体。 “帮助经济复苏与消除顽固的高通胀之间只有一线之隔，”IMF表示。“中央银行必须警惕通胀上行风险，并密切关注薪资及其与生产率趋势的一致性。明显背离将令人担忧。”

金融界2023-11-08

IMF警告欧洲央行不要过早降息：明年全年应维持接近4%高利率

国际货币基金组织（IMF）周三表示，欧元区工资快速增长可能使通胀在更长时间内居高不下，欧洲央行应在明年将利率维持在4%或接近4%的纪录高位的水平，以消除物价压力。欧洲央行上个月打破了连续10次加息的局面，这令市场预期其下一步行动将是降息，最早可能在明年4月份，到明年年底，利率将下调90个基点。 IMF欧洲部负责人阿尔弗雷德·卡默（Alfred Kammer）反驳了早先的降息押注，他认为欧洲央行明年全年的存款利率应保持在接近创纪录的4%的水平卡默在周三的一次新闻发布会上表示：“货币政策紧缩适度，2024年需要保持这种政策。无论出于何种目的，（存款利率）在整个2024年都应保持在这一水平或接近这一水平。” 卡默警告欧洲央行不要过早降息，因为这将要求稍后采取代价更大的紧缩政策。他说：“太紧比太松成本更低，我们还希望避免过早庆祝。” IMF警告称，尽管预计欧元区物价增长将在2025年回到目标水平，但异常紧张的劳动力市场可能会将这一日期推迟到2026年。失业率已经处于历史最低水平，劳动力市场上剩余的任何闲置都可能比目前计算的要少，这将推高工资通胀，进而影响消费者价格。 IMF表示，实际工资也有一段路要走，以赶上通货膨胀，这也可能使价格压力持续下去。 IMF在一份报告中表示：“风险仍倾向于更持久的通胀。在不利的假设下，这可能会将实现通胀目标的时间推迟到2026年。” 卡默补充说，巴以冲突推高了全球能源成本，这给价格带来了进一步的上行风险。不过，当前季度的整体经济增长略弱于预期，这可能会限制价格压力。卡默表示，尽管如此，经济增长仍大致符合预期，“软着陆”仍是IMF的主要预测，而不是更深的衰退。

金融界2023-11-08

IMF：若欧洲央行过早降息，将是一个错误

IMF欧洲副总裁海尔格·贝格尔表示，欧洲央行在暂停其前所未有的紧缩政策后过早放松货币政策，可能会冒着代价高昂的错误风险。他在布鲁塞尔的一个小组讨论中表示，人们必须保持警惕，在到达目标之前要先看到通胀的回落。贝格尔还表示，此前IMF关于欧洲经济可能会软着陆，通胀将逐步下降的预测是基于工资将赶上整个欧洲大陆价格上涨的假设，如果没有这一点，就不会有复苏。不过，他同时警告称，到2025年，若工资增长太快，通货膨胀将无法同时下降，政策制定者要小心制定正确的宏观政策，包括财政和货币政策，同时也要开始考虑结构性政策。

金融界2023-11-08

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