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国内贵金属期货持续下挫！沪金主力合约跌超3%，现货黄金一度跌破2300大关
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内非常超买，但长期仍然被严重低估。鉴于IMF近期再度提到“美国的债务水平不可持续”，而且会对全球造成影响，有些东西“必须付出代价”，所以近期对黄金的负面认识长期来看可能都没有意义。周四，美国经济分析局(BEA)将公布第一季度国内生产总值(GDP)数据。如果美国GDP数据强于预期，美元可能守住阵地，并对黄金构成压力。权威媒体调查显示，美国第一季度实际GDP初值年化季率料上升2.1%。自4月初以来，黄金一直无视美国国债收益率的上升和美元的普遍走强。不过，如果地缘政治最终退居次要地位，黄金可能面临利空压力，投资者将根据对美联储6月维持政策不变的预期调整头寸。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具，美联储在6月份将政策利率下调25个基点的可能性不到20%。周五，美国将公布3月份个人消费支出(PCE)物价指数数据，这是美联储首选的通胀指标。经济学家预计，美国3月PCE物价指数年率料上升2.6%，此前2月为上升2.5%；美国3月核心PCE物价指数年率料攀升2.7%，此前2月为增长2.8%。 3月以来黄金价格上涨可能与交易投机性因素密切相关中信证券研究部分析，2023年10月以来黄金价格上升较为明显，这首先与央行购金需求以及黄金的消费性需求在增加有关，而今年3月以来黄金价格的反常上升可能是黄金投机交易性因素促成的。2023年10月以来，全球黄金储备绝对值总体呈现上升趋势，这对于近半年以来黄金价格的上升形成支撑。同时，2023年四季度全球对黄金珠宝首饰的消费量明显增加，这对去年10月-12月黄金价格的上涨也构成一定支持。3月初以来黄金投机性多头持仓明显增加，其中既包括专业投资者，也包括散户，表明今年3月以来黄金价格的上涨可能与交易投机性因素密切相关。不过，中泰证券研究所有色首席谢鸿鹤近日在同李迅雷对话中表示，不同意市场普遍认为的“实际利率定金价”无用论。他引用了李迅雷的观点，即黄金的开采速度远不及美元印钞的速度。此外，还有美国联邦政府信用危机、各国央行购金均衡外汇储备、地缘政治冲突等。谢鸿鹤认为，基于实际利率周期性回归和结构性溢价的持续存在，认为没有理由不继续持有黄金类资产。谢鸿鹤预测，按照他们的测算，3000美元/盎司的金价并非不切实际。广发证券首席经济学家郭磊近期研报也指出，过去两年黄金价格的上行，主要经济体赤字率的上升及其长期化预期可能是一个关键原因；地缘政治、全球央行储备结构的变化形成共振。目前这三个线索尚未有实质性变化，从中长期来看，它们可能会继续对黄金的复合回报率形成支撑，全球赤字率的长期趋势亦值得深入研究。但短期看，有几点风险因素亦值得注意：一是对黄金定价框架的理解易于宏大叙事，全球央行净购买上升、疫后全球赤字率上行等均是近年现象，但“全球信用体系”是否有实质性变化尚无证据；二是本轮黄金价格上涨较为集中，从2022年11月初低点算起COMEX期货黄金价格已上涨45%左右；三是美联储3月就业和通胀数据偏高和降息预期延后逻辑上对黄金构成利空，但金价对此敏感度较低，对应微观交易情绪偏高。
金融界2024-04-23
【比特日报】别人恐惧我贪婪！9万亿资管巨头“大笔资金”流入比特币分析机构喊出8.1万目标价
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债务。 4月17日，国际货币基金组织(IMF)发出警告，称由于公共债务融资成本不断上升，美元可能走软。然而，除了社会经济和传统市场因素外，4月19日比特币减半后，交易费用飙升至100美元以上，比特币的价格经历了显着上涨。这一增长是由对铭文、序数和新币的高需求推动的。推出Runes协议，4月20日比特币矿工日收益创历史新高。据mempool.space报道，周末增加的需求有所缓解，交易费用在4月22日降至12美元。这比前一天的19.40美元有所下降。从积极的方面来说，区块空间需求的激增缓解了投资者的担忧，即挖矿激励措施的减少可能会对网络的算力产生负面影响，特别是如果一些矿工在比特币减半后被迫退出的话。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI位于中性区域50上方，MACD位于信号线下方，呈正值，价格可能会回调。此外，价格高于20和50周期移动平均线，分别为66203和65704美元。 “我们的枢轴点位于64980，我们的偏好是，只要64980美元是支撑，就寻找69240美元。” “另一种情况是下行突破 64980美元，将要求63410和62480美元。” (来源:CMTrade)
小萧2024-04-23
外盘贵金属大跌！黄金期货跌超3%，近期受到两大因素压制
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内非常超买，但长期仍然被严重低估。鉴于IMF近期再度提到“美国的债务水平不可持续”，而且会对全球造成影响，有些东西“必须付出代价”，所以近期对黄金的负面认识长期来看可能都没有意义。另外，周四，美国经济分析局(BEA)将公布第一季度国内生产总值(GDP)数据。如果美国GDP数据强于预期，美元可能守住阵地，并对黄金构成压力。权威媒体调查显示，美国第一季度实际GDP初值年化季率料上升2.1%。自4月初以来，黄金一直无视美国国债收益率的上升和美元的普遍走强。不过，如果地缘政治最终退居次要地位，黄金可能面临利空压力，投资者将根据对美联储6月维持政策不变的预期调整头寸。根据芝加哥商品交易所的“美联储观察”工具，美联储在6月份将政策利率下调25个基点的可能性不到20%。周五，美国将公布3月份个人消费支出(PCE)物价指数数据，这是美联储首选的通胀指标。经济学家预计，美国3月PCE物价指数年率料上升2.6%，此前2月为上升2.5%；美国3月核心PCE物价指数年率料攀升2.7%，此前2月为增长2.8%。 3月以来黄金价格上涨可能与交易投机性因素密切相关中信证券研究部分析，2023年10月以来黄金价格上升较为明显，这首先与央行购金需求以及黄金的消费性需求在增加有关，而今年3月以来黄金价格的反常上升可能是黄金投机交易性因素促成的。2023年10月以来，全球黄金储备绝对值总体呈现上升趋势，这对于近半年以来黄金价格的上升形成支撑。同时，2023年四季度全球对黄金珠宝首饰的消费量明显增加，这对去年10月-12月黄金价格的上涨也构成一定支持。3月初以来黄金投机性多头持仓明显增加，其中既包括专业投资者，也包括散户，表明今年3月以来黄金价格的上涨可能与交易投机性因素密切相关。不过，中泰证券研究所有色首席谢鸿鹤近日在同李迅雷对话中表示，不同意市场普遍认为的“实际利率定金价”无用论。他引用了李迅雷的观点，即黄金的开采速度远不及美元印钞的速度。此外，还有美国联邦政府信用危机、各国央行购金均衡外汇储备、地缘政治冲突等。谢鸿鹤认为，基于实际利率周期性回归和结构性溢价的持续存在，认为没有理由不继续持有黄金类资产。谢鸿鹤预测，按照他们的测算，3000美元/盎司的金价并非不切实际。广发证券首席经济学家郭磊近期研报也指出，过去两年黄金价格的上行，主要经济体赤字率的上升及其长期化预期可能是一个关键原因；地缘政治、全球央行储备结构的变化形成共振。目前这三个线索尚未有实质性变化，从中长期来看，它们可能会继续对黄金的复合回报率形成支撑，全球赤字率的长期趋势亦值得深入研究。但短期看，有几点风险因素亦值得注意：一是对黄金定价框架的理解易于宏大叙事，全球央行净购买上升、疫后全球赤字率上行等均是近年现象，但“全球信用体系”是否有实质性变化尚无证据；二是本轮黄金价格上涨较为集中，从2022年11月初低点算起COMEX期货黄金价格已上涨45%左右；三是美联储3月就业和通胀数据偏高和降息预期延后逻辑上对黄金构成利空，但金价对此敏感度较低，对应微观交易情绪偏高。
金融界2024-04-23
音频 | 格隆汇4.23盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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规模裁员，首轮裁员6月份开始； 11、IMF：料印度GDP或2025年超越日本成全球第四大经济体； 12、马士基等多家船公司发布涨价函海运市场淡季掀涨价潮；大中华区要闻： 1、李强：以历史和发展的眼光来把握我国资本市场的阶段性特点更加注重运用市场理念设计规则、制定政策； 2、财政部：根据项目分配情况，及时启动超长期特别国债发行工作； 3、财政部：密切关注储蓄国债的供需关系变化和销售情况研究适当增加发行规模； 4、财政部：一季度证券交易印花税收入256亿元，同比-49.1%； 5、财政部：一季度个人所得税收入4240亿元，同比-4.5%； 6、财政部：一季度国有土地使用权出让收入8147亿元同比下降6.7%； 7、财政部：支持部分大中城市实施城市更新行动，开展地下管网更新改造； 8、国务院以“进一步深化资本市场改革，促进资本市场平稳健康发展”为主题进行第七次专题学习； 9、财政部：支持在央行公开市场操作中逐步增加国债买卖； 10、财政部：健全有利于中长期资金入市的政策； 11、苹果供应链新增宝钛股份等8家中国大陆企业； 12、澳门首季入境旅客超887万人次，同比升79.4%，恢复至2019年同期的85.7%； 13、台湾3月失业率3.4%； 14、北京房贷新政：离婚不满一年但名下无房，今日起执行首套房贷利率； 15、下月起上海三胞胎家庭每月补助1970元； 16、中国移动：Q1净利296亿元，同比增5.5%； 17、港股茶百道、天津建发今日上市； 18、北上资金加仓贵州茅台、紫金矿业、立讯精密； 19、南下资金加仓腾讯、中国银行、中国移动； 20、公告精选︱传音控股：2023年净利润同比增长122.93% 拟10转4派30元；宁波精达：拟购买无锡微研100%股权股票停牌； 21、公告精选(港股)︱紫金矿业(2899.HK)一季度归母净利润62.61亿元同比增加15%。
格隆汇2024-04-23
2024年3月俄罗斯联邦黄金持有量增加3.110吨至2,33 2.81 5吨
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据IMF数据，2024年3月俄罗斯联邦黄金持有量增加3.110吨至2,33 2.81 5吨。
金融界2024-04-23
全球市场如临大敌：强势美元卷土重来！除了买入别无选择？
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联储重新思考降息。国际货币基金组织(IMF)预测，美国国内的产出增速将是七国集团其他成员国的两倍，“美国例外论”的说法甚嚣所趋，并支撑股市和债券收益率，增加了美元的吸引力。彭博美元指数今年上涨4%以上，反映出美元兑所有主要发达国家和新兴市场美元指数的上涨。根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据，一项衡量交易员情绪的流行指标在今年年初指向看跌，但自那以来已转变为2019年以来最看涨的。全球第二大基金管理公司先锋集团也在调整美元策略，该公司现在呼吁美元持续走强。瑞银资产管理公司说，尽管美元比通常估值高出20%，但它可能还会进一步升值。与此同时，富国银行投资研究所放弃了对年底前疲软的预测，现在认为美元将把涨势延续到2025年。 “如果其他国家无法赶上美国的增长和通胀水平，那么除了购买美元，就没有其他选择了，”先锋集团国际利率主管Ales Koutny表示，“对我们来说，以前非常具有战术性的交易，现在更多地变成对美元和美国经济持续走强的长期结构性看法。” 美元的复苏出现之际，有一系列迹象表明美国经济摆脱了许多人预期的放缓。劳动力市场依然紧张，制造业活动继续扩张。由此导致的持续通胀导致美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)和其他政策制定者等待降息的时间比预期要长。纽约联储主席威廉姆斯甚至暗示，如果有必要，可能会恢复加息。 “今年年初，我更倾向于看空美元，但现在情况已经不同了，”Gama资产管理公司全球宏观投资组合经理Rajeev De Mello说，“鲍威尔的言论绝对改变了事情。” 当然，世界储备货币的飙升会给其货币及其经济带来代价，交易员们也在争先恐后地解决这个问题。印度和尼日利亚等国的汇率跌至创纪录低点，而从日本到波兰，都听到了干预汇市的威胁。澳大利亚、欧元区和英国等发达市场的央行可能会发现，如果汇率走软助长国内通胀，它们下调利率的空间有限。那些背负外债的国家，包括马尔代夫和玻利维亚，以及那些严重依赖美国进口的国家，可能受到的伤害最大。本月早些时候，七国集团重申了他们对无序汇率波动可能造成的损害的共同立场，这表明美元快速升值引发的焦虑情绪日益加剧。此前，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)承认日本和韩国对本国货币大幅贬值的担忧，这可能会给东京和首尔提供更大的空间来捍卫日元和韩元。
风起2024-04-22
会员
强势美元让全球害怕！亚洲货币打响货币保卫战，摆脱最惨烈一周并非易事
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强和全球股市动荡影响。投资者仍在消化IMF/世界银行春季会议以及上周开始的相关会议和活动，其中最明确的信息之一是官员们对美元走强的担忧程度。美国、日本和韩国就该问题发表联合声明，欧洲央行利率制定者Robert Holzmann表示，如果美联储不采取行动，欧洲央行今年可能不会像计划的那样大幅降息。IMF敦促亚洲各国央行关注国内通胀，而不是过于密切地追随美联储。印尼央行上周五对外汇市场进行了“更为大胆的干预，以维持市场信心”，原因是印尼盾走弱，而印度卢比上周五从创纪录低点反弹，原因可能是印度央行的干预。与此同时，韩国央行行长说，如有必要，韩国央行准备采取措施稳定汇率。市场的注意力仍集中在亚洲最具流动性的外汇市场，以及在美元兑日元徘徊在155.00附近的34年高位之际，日本当局是否会通过干预来支持近期针对日元贬值的警告。到目前为止，这只是东京方面的口头警告。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周五在华盛顿表示，如果潜在通胀继续上升，央行“很可能”会加息。美国期货市场最新的仓位数据显示，对冲基金和投机客最近一周的日元净空头头寸增加至17年新高。周一的经济日历将公布印尼贸易数据，而中国央行维持一年期和五年期贷款优惠利率分别为3.45%和3.95%不变。中国市场将首次有机会对上周五宣布的旨在促进海外对其科技行业投资的新措施做出反应。
风起2024-04-22
IMF：料印度GDP或2025年超越日本，成全球第四大经济体
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国际货币基金组织(IMF)估计，印度的名义国内生产总值(GDP)，可能在2025年超越日本，成为全球第四大经济体，较之前于去年10月的预测提前一年达成。相关报道指，IMF在最新报告，修订以本地货币计算的印度和日本GDP预测，日元贬值令以美元计算的日本GDP预测进一步下降，加速排名下跌。IMF预计，到2025年，印度的GDP估计将达4.34万亿美元，日本的GDP则为4.31万亿美元。
金融界2024-04-22
IMF二把手警告中东局势升级可能引发油价飙升
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国际货币基金组织（IMF）的二号官员表示，中东冲突的进一步升级有可能引发油价飙升，这将破坏全球抗击通胀的努力。 “是的，我们可能会遇到严重的石油冲击，但还没有到那一步，”IMF第一副总裁吉塔·戈皮纳特周五表示。戈皮纳特指出，来自沙特和非OPEC产油国的过剩产能提供了一些保护。 “有一些供应来源可以缓冲这些冲击，但如果中东局势大规模升级，那就成问题了，”她说。戈皮纳特还重申了IMF最近对主要由美中竞争导致的分化成本的警告。以全球贸易与GDP之比为衡量标准的全球经济健康状况“保持得非常好，”戈皮纳特说。“你觉得一切看起来都很好。” “但如果深究之下你绝对会看到分化的迹象，”她说。“如果这个过程持续下去，可能会导致更大的通胀压力”
金融界2024-04-22
欧洲央行行长拉加德：通胀前景面临的风险是双向的
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通胀前景面临的风险是双向的，”她周五在IMF会议期间举行的国际货币和与金融委员会会议上的声明中表示。 “上行风险包括地缘政治紧张局势加剧，以及薪资增长加快和利润率比预期更有韧性”。 “下行风险包括货币政策对需求的抑制超过预期，以及世界其他地区经济环境意外恶化”。
金融界2024-04-22

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