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华尔街经济学家发出警告！市场对美联储未来行动的判断几乎全部是错误的
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主席、现任美国财政部长的珍妮特·耶伦（Janet Yellen）首次自2008年金融危机以来提高了借贷成本。但起初，投资者预期美联储的行动会比最终实际情况更为激进。在2009年至2014年期间，交易员一再看到他们对货币政策迅速恢复正常的期望破灭，因为美联储将利率维持在零界点的时间比大多数人预期的要长。最终，美联储决定将利率提高得比许多交易员预期的更为缓慢和谨慎。这段文字指的是在这段时间内，交易员们预期美联储会更快地将利率提高到正常水平，但实际上美联储采取了比他们预期更为缓慢和谨慎的行动。在2019年夏季，鲍威尔领导下的美联储自金融危机以来首次开始降低利率时，交易员再次被证明错误。这一次，交易员没有预料到利率下降的速度，尽管COVID-19大流行在其中扮演了重要角色。自2022年3月美联储再次开始加息以来，市场始终没有预料到加息的速度和幅度，交易员们一直在期待美联储政策的“转变”，但一再失望。 Torsten Slok表示，在预计明年年中左右开始降息后，鉴于美联储坚称计划在更长时间内保持较高利率以平息通胀，交易员可能会再次失望。尽管交易员再次押注美联储转向，但央行最新的利率预测点阵图摘要显示，高级官员预计将在2025年之前将政策利率维持在5%以上。 Torsten Slok表示：“当利率较低时，市场会系统地定价美联储将很快加息。当利率处于高位时，市场会系统地定价美联储的下一步行动是降息。 Torsten Slok补充说：“也许美联储会在明年夏天降息，也许不会。目前，投资者应该准备好长期面对较高的利率。” 美联储将在其为期两天的11月政策会议结束后（即11月1日）宣布是否提高利率或保持不变。根据芝商所的FedWatch工具，联邦基金期货交易员普遍预期下周美联储将保持利率不变，概率高达99.5%。
楼喆2023-10-27
耶伦：收益率飙升反映美国经济强劲而非财政赤字扩大
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美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示，近几个月来该国长期债券收益率的飙升反映了美国经济的强劲增长，而不是财政赤字扩大导致的政府举债激增。耶伦周四表示：“我认为这与美国的预算赤字没有太大关系。我们看到大多数发达国家的收益率都在上升。” 她指出，收益率的上升在很大程度上反映了人们看到了经济的韧性。据了解，基准美国国债收益率最近几天飙升到了全球金融危机爆发前以来的最高水平。值得一提的是，在耶伦发表讲话的几个小时前，数据显示，美国第三季国内生产总值(GDP)年化增长率为4.9%，是近两年来的最快增速。其中，强劲的消费者支出是一个关键驱动因素，而持续强劲的就业市场又为其提供了支撑。耶伦表示，如果美国2023年的经济增长率达到2.5%，她也不会感到惊讶。她称:“经济继续表现出的势头，表明利率可能会在更长时间居高不下。” 此外，美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周列举了推高收益率的一系列原因，其中包括耶伦周四提出的经济韧性论点。但他也指出，除了美联储缩减债券投资组合等其他因素外，对赤字的高度关注也是“候选”因素之一。耶伦还警告称，目前尚不清楚长期收益率是否会长期保持在高位。她表示，新冠疫情前推动收益率触及低位的趋势“仍然存在”。许多债券市场参与者指出，联邦赤字大幅增加是收益率上升背后的一个关键因素。在截至9月份的财政年度里，美国政府的预算缺口实际上翻了一倍，而国债最近的一些标售并没有受到买家的热捧。下周，美国财政部将更新其债券发行计划，策略师和投资者对长债的增发规模持谨慎态度。尽管美国第三季度国内生产总值(GDP)增长强于预期，但周四收益率仍出现下跌。耶伦表示，美国正走在软着陆的道路上，通货膨胀在没有衰退的情况下下降。
金融界2023-10-27
耶伦：美国GDP是一个“强劲的好数字”，美债收益率可能继续走高
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美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示，最近几个月长期债券收益率的飙升反映了美国经济的强劲，而不是财政赤字扩大导致的政府借贷激增。她驳斥了债券收益率上升可能是因为担心美国赤字增加或经济衰退的说法。耶伦周四在华盛顿的一次活动中表示，“我认为这与美国的预算赤字没有太大关系。我们看到大多数发达国家的收益率都在上升。” 美债收益率的上升使基准国债利率达到了全球金融危机爆发前以来的最高水平，耶伦说，这在很大程度上反映了人们看到的“经济恢复力”。她是在数据显示美国第三季度经济年化增长率为4.9%、创近两年最快增速之后发表讲话的。强劲的消费支出是主要驱动力，而持续强劲的劳动力市场又为消费支出提供了支持。耶伦表示，如果美国2023年的经济增长率达到2.5%，她也不会感到意外。她说： “经济继续表现出巨大的活力，这表明利率可能会在更长时间内保持较高水平。” 美联储主席鲍威尔上周列举了一系列收益率上升的原因，包括耶伦周四提出的经济韧性论点。但他也将对赤字的高度关注列为收益率上升背后的另一个可能的“候选原因”，此外还有包括美联储缩减债券投资组合在内的其他动态因素。耶伦还警告说，长期收益率是否会长期保持较高水平并不明确。她说：“在新冠疫情之前造成收益率偏低的趋势仍然存在。”她在接受采访时说，未来几年，较长期限债券的收益率也有可能下降，因为与美国人口结构有关的实际利率长期下降的结构性条件仍然存在。耶伦说，“如果利率路径持续走高，美国的偿债负担将是一个更大的挑战。”她坚持认为，联邦政府的实际利率成本一直保持在国内生产总值的1%左右，这是一个可控的水平。她补充说，总统拜登提出的财政可持续性措施，包括对富人增税，将在十年内削减2.5万亿美元的赤字，这将使债务成本保持在可控范围内，“远低于”国内生产总值的“2%”。她说，“利率越高，我们在削减赤字方面需要做的事情就越多。”财政部此前发布报告称，2023财年的联邦预算赤字将达到1.7万亿美元，这是除新冠疫情时期以外最大的赤字，因为收入减少，社会保障、医疗保险和利息成本支出大幅上升。许多债券市场参与者指出，联邦赤字的急剧增加是收益率上升的一个关键因素。在9月结束的财政年度，美国政府的预算缺口实际上翻了一番，而最近的一些国债拍卖并不被买家看好。下周，美国财政部将更新其债务发行计划，策略师和投资者将对财政部计划额外出售多少长期债券保持警惕。尽管美国第三季度GDP的增长强于预期，但周四美债收益率仍有所下降。耶伦说，美国正走在软着陆的道路上，通胀会下降，但不会出现衰退。
金融界2023-10-27
刘鹤退休仍受习近平倚重！港媒：中国前“经济沙皇”仍有很高的影响力与西方代表团会面
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团要会见的人。据说，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)、美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)和一些欧洲领导人都在访华期间寻求与他会面，不过北京方面没有公开这些会议。刘鹤是一位受人尊敬的哈佛出身的官员，以其对经济和金融事务的坚定把握而闻名，因此当前中国经济发展面临关键时刻之际，中国观察家对于他持续的政治影响力感到好奇。受国内房地产和债务危机以及国外地缘政治紧张局势的影响，新冠大流行后的经济复苏不平衡、脆弱且慢于预期。尽管新一批高级官员被任命负责中国经济，但消息人士称，没有迹象表明刘鹤打算完全退休。习近平主政的第二任期期间，刘鹤担任中共中央财经委员会办公室主任，这是习近平主导的最重要财经机构。如今刘鹤已卸任所有政府要职和政治局委员，但不同于其他淡出政坛的退休官员，据了解，刘鹤仍如以往，持续监督中央财经委员会。这个由习近平领导的机构设置于2018年，前身是中央财经领导小组。去年10月中国共产党召开二十大，时隔约半年，今年5月间，中央财经委员会召开“二十届中央财经委员会第一次会议”。当时身兼中央财经委员会主任的习近平在会中指出，中央财经委员会肩负着重责大任，必须“继续在制定关键经济指导方针方面发挥作用”。根据新华社的一份声明，中央财经委员会于7月20日召开了今年的第二次会议，讨论了耕地保护和其他与农业相关的问题。据报道，中央农村工作领导小组——另一个负责农村和农业政策的党的机构——已被纳入该委员会，使其更有权力。消息人士称，尽管不再是副总理或政治局委员，但刘鹤还参加了其他相关的经济和金融会议。中国政府很少公布党组织的组成和日常运作情况，而党组织往往掌握着中国政治的真正决策权。《南华早报》今年6月曾报导称，尽管刘鹤在3月份领导层改组后正式辞去了所有职务，但他仍然参加有关经济事务的内部会议，并保持着很高的影响力，而且习近平经常咨询他的意见。一名消息人士称，中国领导层高度评价刘鹤丰富的经验和知识。另一名消息人士说：“刘鹤被要求在中国经济政策，及如何在贸易和经济议题上与美国打交道等问题上提供意见。” 当时《南华早报》还说，刘鹤已卸任中央财经委员会办公室主任，但消息来源暗示，情况并非如此。目前尚不清楚他何时将接力棒交给现任副总理何立峰。中国官方媒体近期披露刘鹤的消息则可溯及至今年3月间，当时正值中国召开年度两会之际，当时刘鹤和其他退休年龄的高级官员正式从政府职位上卸任。刘鹤在某种程度上保留了他的影响力，这一事实受到国内外某些人的欢迎。许多人认为他是一个可靠的、经验丰富的老手，知道如何处理危机。外国企业认为刘鹤是一位对全球经济有深刻理解的亲市场改革派。当然，允许刘鹤继续担任这些职务，也凸显习近平不受党的传统与惯例的约束。然而，这一安排引发有关高级经济官员如何分工的问题，尤其是在中国继续发展经济面临越来越复杂和困难的挑战之际。中国观察人士正在关注中国共产党何时可能召开20届三中全会——历史上领导层在三中全会上确定政策方向和优先事项。作为一名杰出的经济学家，刘鹤在2013年帮助起草了一份具有里程碑意义的改革文件，该文件详细列出了中国经济市场化重组的数十项任务。在定于今年晚些时候召开的三中全会之前，要求通过经济改革打破增长瓶颈，找到一条可持续发展道路的呼声已经浮出水面。刘鹤的继任者何立峰于去年二十大晋升政治局委员，并于今年3月的两会获任命为国务院副总理，已成为中国在财经事务领域面向世界的新面孔。今年3月间北京当局展开党和政府体制及机构的全面改革，而设立直属中国共产党并监管中国金融事务的中央金融工作委员会就是全面体制改革的其中之一。这个委员会虽然负责人至今仍悬缺，但预计也将由习近平领导，不过至今尚未召开首次的委员会，但是由何立峰督导的办公室，上个月已开始日常运作。至于刘鹤与何立峰在其中如何分工，目前尚不清楚。作为美中全面经济对话的中方召集人，刘鹤领导了与华盛顿的贸易谈判，并在设计北京的技术和经济计划以打破对中国经济的束缚方面发挥关键作用。 2020年1月，经过多轮艰难的谈判，刘鹤前往华盛顿与当时的美国总统特朗普(Donald Trump)签署了第一阶段贸易协议。尽管该协议从未完全执行，但它给中美两国之间的“经济战”带来短暂的喘息。这是过去三年来双方签署的唯一一项经济协议。
tqttier2023-10-24
会员
中美突发重磅消息！中美经济工作组举行第一次会议 “进行深入、坦诚、建设性的沟通”
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交部长王毅。上月，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)访问中国，会见了中国副总理何立峰和其他领导人后，双方同意成立两个专门举行定期工作人员级别会谈的小组。其他内阁部长今年也访问了北京，双方正试图为两国关系降温。长期以来，耶伦一直寻求让财政部与中国的经济领导层进行更定期的接触，以此收集更多有关中国经济的信息，并防止政策分歧演变成更严重的对抗。 10月13日，耶伦在摩洛哥马拉喀什(Marrakech)与中国央行行长潘功胜进行了面对面的会晤。彭博社称，美国总统拜登(Joe Biden)和中国国家主席习近平可能于11月在旧金山举行峰会的准备工作已经进行了一段时间，但会议尚未最终确定。
tqttier2023-10-24
5%、崩溃！全球市场惨遭“开门黑”，以色列警告地区战争爆发中国资本外流飙至750亿美元
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增加季度债券发行规模后，美国财长耶伦(Janet Yellen)的部门现在正准备11月份的再融资。美联储和财政部的双重打击粉碎了许多人对2023年将被证明是“债券年”的希望。最近，事实证明，在以色列-哈马斯冲突重新引发地缘政治担忧之际，它足以抵消流入美国债务的避险资金。日本公债收益率也走高，因市场猜测日本央行正在讨论进一步调整其收益率曲线控制政策，可能在10月31日的政策会议上宣布。汇市方面，美元维持买盘，日元继续探低150关口，许多人怀疑日本央行将热切希望透过公开市场买入日元来规避该水准。中东局势相当不稳定喘息恐转瞬即逝全球市场部分解除了与中东冲突相关的周末前安全对冲，重新关注一些关键的宏观价格水平和里程碑事件，这些事件可能再次决定本周走势。被视为全球经济基准的铜价跌至近11个月来的最低点。一些援助车队开始前往加沙，而且周末那里的战争没有再次升级，这至少使原油和黄金价格从周一的最新高点回落。油价跌至每桶87美元。布伦特原油下跌1%，至每桶91.28美元，美国原油下跌1.2%，至每桶87.04美元。交易员们正密切关注中东局势的发展，周末，哈马斯释放了两名美国人质，援助物资开始陆续通过埃及与加沙边境。不过，随着以色列加紧对加沙的空袭，为与哈马斯冲突的“下一阶段”做准备，同时警告真主党有可能将黎巴嫩拖入更广泛的地区战争，这一喘息机会可能会转瞬即逝。 “这是一个非常不稳定的局势，”经纪公司Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole说，“虽然我们可能看到周末前的对冲交易有所回落，但这并不意味着任何支持风险的情绪正在出现。” 本周，交易员将从澳大利亚和日本的通胀数据以及美国和欧洲的经济活动数据中寻找有关全球利率前景的线索。美联储主席鲍威尔将发表讲话，欧洲央行将在本周晚些时候公布政策决定。
会员
厉害啦2023-10-23
美财长耶伦：美国可能保持较高利率，有能力同时支持以色列和乌克兰
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美国财政部长耶伦（Janet Yellen）表示，较高的利率可能会持续下去，同时坚称美国经济“处于一个良好的位置”。耶伦周一在接受《天空新闻》（Sky News）采访时说，美国债务利息占经济产出的98%，“仍然是可控的”。她说：“高的利率可能会持续下去，尽管这一点尚不明确。我们的财政状况绝非无法解决。我们必须对此保持关注。” 这位财政部长还表示，美国“绝对”有能力在以色列与哈马斯武装分子作战时向其提供新的援助，同时继续向乌克兰提供大量援助。她说： “美国人当然有能力与以色列站在一起，支持以色列的军事需求。我们也能够而且必须支持乌克兰与俄罗斯的斗争。” 白宫正在寻求国会拨款来援助这两个国家，但由于众议院目前无法就议长人选达成一致意见，难以解决拨款问题。“拜登总统和我，以及美国国会两党多数议员和美国人民，将努力确保我们的支持不会中断，并确保充足的资金到位。”耶伦说。拜登计划在本周正式请求增加对外援助，包括对乌克兰和以色列的援助，但目前还不清楚众议院在没有常任议长的情况下能否采取行动。在以色列军队准备入侵加沙追剿哈马斯武装之际，耶伦表示，现在预测这场冲突是否会使全球经济陷入衰退还为时过早。 “我们正在研究敌对行动对经济的影响，”她说。“我认为，现在猜测是否会产生重大影响还为时过早。我认为重要的是，这取决于敌对行动是否会扩大到以色列和加沙以外的地区，而这肯定是我们希望避免的结果。” 耶伦在卢森堡对欧元集团（由欧元区财长组成的机构）发表了以上讲话，她准备在那里与欧盟官员会面，讨论对乌克兰的援助和对中国的经济政策。欧元集团主席多诺霍（Paschal Donohoe）说，他和他的同事们“对耶伦今天发出的信息深感振奋”。多诺霍强调，当前的地缘政治压力需要跨大西洋合作。他说： “我们面临着任何国家、任何地区都无法单独面对的巨大挑战。欧洲和美国是全球经济的支柱，因此共同努力非常重要。” 欧盟委员会副主席瓦尔蒂斯-东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）说，美国“尽快”澄清乌克兰的资金问题非常重要。欧盟领导人定于本月晚些时候讨论500亿欧元的援助方案，但该集团东部边缘地区对该方案规模的抵触情绪一直在增加。匈牙利最近提议将金额减半，并在三年支付期的中途重新评估该计划。斯洛伐克当局本月冻结了对乌克兰的军事援助，等待前总理罗伯特-菲佐组建新政府。耶伦没有直接提及任何这些事态发展，但她说，美国和欧盟继续提供支持至关重要，这不仅是为了乌克兰。耶伦说：“我们不能允许乌克兰因经济原因而输掉战争，因为它已在战场上展现出取得成功的能力。我们的援助对我们的集体国家安全利益以及我们建立一个自由繁荣的欧洲和世界的共同目标至关重要。”
金融界2023-10-18
美联储写好的“剧本”快被推翻？多重利空夹击美财长：利率将持续上升！
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报》采访时，美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）也同意这一观点。古尔斯比说：“你能做的最糟糕的事情之一就是将这一货币政策决定与上个月最新数据显示的情况挂钩。你需要采取更广泛的观点，”。他强调，尚未就 11 月加息做出决定。但他表示，我们已经“迅速接近”这样一个点：政策辩论正在从加息多高转向需要将利率维持在这个水平多长时间。过去六周的数据没有改变这一点。 9 月份的会议上，官员们表示支持今年加息一次，并在 2024 年降息幅度比之前预计的少半个百分点。自此以来，美国的借贷成本急剧上升。基准10年期国债收益率一度达到 2007 年以来的最高水平。直到近日，随着美联储政策制定者暗示金融状况收紧可能抵消再次加息的需要，跌势有所缓解。包括鹰派代表，美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）在内的许多人也重申，美联储可以灵活地对未来的政策决策保持更加耐心的态度，并且可以花时间评估传入的数据，以更好地掌握经济轨迹。古尔斯比也对此表示赞同。美国会持续加息吗？财长耶伦周一（10月16日）在接受天空新闻台（Sky News）采访时表示，占经济产出 98% 的美国债务利息“仍然可控”。她表示：“尽管目前尚不清楚，但利率可能会持续上升。” “我们的财政状况绝不是无法解决的。我们必须对此予以关注。” 她还表示，在以色列与哈马斯武装分子作战之际，美国“绝对”有能力向以色列提供新的援助，同时继续向乌克兰提供大量援助。#巴以冲突# “美国人当然有能力与以色列站在一起并支持以色列的军事需求，”她说。 “我们也可以而且必须支持乌克兰对抗俄罗斯。” 耶伦表明，现在预测这场冲突是否会使全球经济陷入衰退还为时过早。她说：“我们正在研究这里的敌对行动对经济的影响，” “我认为现在推测是否会产生重大后果还为时过早。她认为，重要的是取决于敌对行动是否超出以色列和加沙，而这将是美国希望避免的结果。外部冲击将促使美联储今年剩下的两项决定变得更加复杂。中东紧张局势急剧升级不仅推高了油价，还加剧了全球增长和通胀前景的巨大不确定性。此外，不断扩大的汽车工人罢工以及美国政府下个月即将陷入停摆危机也带来了额外的风险。古尔斯比坚持认为，美联储原可以在不造成重大经济痛苦的情况下控制通胀。他表示，他最担心的是诸如此类的风险危及或干扰了这一结果的发生。
IreneLim2023-10-16
传奇投资者罗杰斯警告美元主导地位即将终结 “人民币是唯一的竞争对手”
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这一规则。在今年4月，美国财长耶伦(Janet Yellen)承认，随着时间的推移，使用金融制裁“可能会破坏美元的霸权地位”。
tqttier2023-10-12
中美重磅消息！耶伦：本周将会见中国央行行长潘功胜建立“债务重组谈判”沟通渠道
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财经报社(香港)讯美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在周三(10月11日)证实，她计划本周与中国央行行长潘功胜会面，但未给出具体时间表。她表示，希望包括发展中经济体最大债权国中国在内的债务减免谈判能够取得进展。此次会面内容，将建立加速债务重组谈判的沟通渠道，而两人当前正在摩洛哥出席多边会议。 (来源:Twitter) 潘功胜出席国际货币基金组织(IMF)会议备受期待，因为全球经济领导人可能希望了解他对中国经济放缓的看法，中国与斯里兰卡、赞比亚等国的债务重组谈判的进展是另一个重点关注点。彭博社报道称，近几个月来，美国和中国加强了在经济问题上的交流，这是关系改善的迹象。美国多位内阁级官员和参议员访问北京，双方于9月成立工作组，就财经事务进行沟通。中国经济从新冠疫情中复苏的势头在今年第二季失去了动力，引发人们对今年官方设定5%左右国内生产总值(GDP)增长目标的担忧，尽管最近的数据显示经济放缓已经触底。潘功胜上任以来实施了降低关键政策利率来救助经济，尽管许多经济学家预测今年将出台更多货币宽松政策，但中国人民银行(中国央行)也面临人民币贬值压力和银行利润率收窄等制约因素。自7月就任中国人民银行行长兼党委书记以来，潘功胜与全球央行行长和金融领导人举行了多次会议，他最后一次与耶伦会面是7月份在北京。世界银行行长阿贾伊·班加(Ajay Banga)呼吁，加速债务重组的进展。耶伦在评论与中国就陷入困境的穷国债务重组的讨论时表示：“尽管进展缓慢，而且肯定需要改进，我们在特定情况下看到了一些有意义的进展。” 她表示，希望在这基础上能够取得更多进展。她补充，与潘功胜的会面将于本周在马拉喀什举行的国际货币基金组织和世界银行年会期间举行。路透社报道指出，中国是减轻新兴市场和低收入国家财政负担协议谈判的关键参与者，这些国家在利率上升的情况下难以偿还巨额债务。中国是减轻新兴市场和低收入国家财政负担协议谈判的关键参与者，这些国家在利率上升的情况下难以偿还巨额债务。他提到，全球主权债务圆桌会议小组的成立将债权人、债务人、国际货币基金组织和世界银行聚集在一起，帮助赞比亚实现了重组。耶伦称，她已经与中国取得了“有意义的进展，通过就各种问题与中国官员建立定期经济接触，并且“我们希望有一个良好的渠道与他们讨论债务问题”。 “我们与中国人民银行的代表进行了非常建设性的合作，以推进与气候变化有关的共同议程，因此我绝对看到我们深化合作的潜力，我对此感到乐观， “她补充道。
秉哥说市2023-10-12

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