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债务上限是一场闹剧！达里奥警告：临时协议是D级，并没有解决主要问题
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获得通过，就有望避免美国财政部长耶伦(Janet Yellen)警告说可能在6月初发生的潜在灾难性违约。但根据美国财政部的数据，自1960年以来，立法者已经采取了78次不同的行动来提高或延长债务上限，这导致达里奥在过去抨击了债务上限的概念。 “我们都知道没有真正的债务上限，因为所谓的债务上限实际上并没有限制债务，”他在一月份说。 “这是一场闹剧，就像一群酗酒者制定法律来强制执行饮酒限制一样，”达里奥补充称，“当达到一个限制时，他们会进行一场滑稽的谈判，暂时取消这个限制，让他们可以继续下一场狂饮，直到他们达到下一个限制，然后他们会进行下一次滑稽的谈判，继续狂饮。” 达里奥对拜登和麦卡锡的评价较高，称赞他们有能力在各自政党内部反对的情况下找到共识。 “中间派团结起来，反对党内的极端分子，”他写道，“这倒是一件大事。” 这位传奇投资者补充说，将债务上限延长两年是一项“明智”的政策，因为这将防止在2024年选举周期中再次爆发债务上限的辩论。
风起2023-06-01
突发重磅消息点燃行情！美国众议院通过债务上限法案金价跳水逼近1960、美元应声走强
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敦促参议院通过该法案。美国财长耶伦(Janet Yellen)表示，除非议员们在下周前提高借款上限，否则联邦基金可能在未来几天耗尽。如果做不到这一点，将扰乱全球金融市场，导致美国失业，并危及数百万美国人的重要政府福利。为了防止耶伦所说的潜在的“灾难”，国会领导人需要在分裂的国会两院赢得对该法案的支持。根据美国总统拜登与麦卡锡上周日敲定的债务上限协议，美国举债上限将暂停执行两年，在这期间将限制政府的开支。这项协议将削减民主党人青睐的一些国内优先事项的开支，同时把军费开支提高约3%。该协议还将加强对一些人领取食品券的限制，督促他们寻找工作。美国众议院多数党党鞭Tom Emmer当地时间周三早些时候表示，他确信赞成票数足以让议案在众议院获得通过，并交送参议院投票。美国参议院的保守派人士可能要求对议案进行持续几天的辩论，但参议院的共和党“二号人物”John Thune周三表示，参议院有望到周五晚间通过法案，比6月5日这个大限日提前几天。该法案将为未来两年的联邦支出设定方向，并将债务上限暂停至2025年1月1日，从而将另一场债务冲突推迟到总统大选之后。为了换取共和党人支持暂停债务上限，民主党人同意限制未来两年的联邦开支。白宫对议员们表示，该协议将在未来10年削减约1万亿美元的开支，而共和党认为，削减的开支是这个数字的两倍。无党派的国会预算办公室(Congressional Budget Office)周二估计，该法案将在未来10年削减1.5万亿美元的赤字。
tqttier2023-06-01
突发！今日中欧数据引爆市场行情：美元狂拉、人民币急跌、油价重挫……
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5日之前通过该法案，美国财政部长耶伦(Janet Yellen)曾警告称，美国有违约风险。周二在众议院规则委员会通过了关键的程序性投票后，财政责任法案将在美国东部时间周三晚上8点30分左右在共和党占多数的众议院进行投票。然后，它需要在星期一之前在民主党控制的参议院获得通过。美国财政部预计，到星期一，它将没有足够的资金来偿还债务。无党派的国会预算办公室周二估计，该法案将使预算赤字在未来十年内“减少约1.5万亿美元”，与党内预测一致，这可能会为该法案提供额外的支持。与此同时，里士满联储主席巴尔金表示，他正在寻找需求降温的迹象，以确信美国通胀将会缓解。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)表示，她认为没有“令人信服的理由”暂停加息，尤其是在债务上限达成协议之后。本月早些时候，美联储官员将基准利率上调至5%以上，并暗示他们可能准备暂停去年开始的快速紧缩行动。自那以来，强于预期的经济数据重塑了市场对6月再次加息的预期。
厉害啦2023-05-31
华尔街资深预言家“炮轰”债务上限协议：未来两年美国债券恐增加4万亿美元！
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通过暂停债务上限的协议。美国财长耶伦(Janet Yellen)暗示，6月5日是政府资金可能耗尽的日期。然而，像希夫一样，一些人已经表达了他们对提案结构的问题，表示反对直接通过该法案。德克萨斯州众议员奇普·罗伊(Chip Roy)宣称，他将试图在众议院阻止该法案，他解释说，该法案几乎没有削减开支的内容。当地时间周二(5月30日)晚，美国众议院规则委员会(The House Rules Committee)以7比6通过暂停债务上限的法案。该法案将于当地时间5月31日送交美国国会众议院进行全体投票。如果众议院表决通过将进入参议院审议。
tqttier2023-05-31
耶伦试图接触中国！美国寻求降低“中美脱钩”风险担忧中俄贸易规避制裁
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讯美国两名财政部官员表示，财长耶伦(Janet Yellen)试图与中国接触，寻求降低中美脱钩的风险。但他们提到，美国绝不会损害自身的国家安全，称美国总统拜登政府看到中俄双边贸易增长，认定某些交易规避美国的制裁和出口管制法。美国财长助理伊丽莎白·罗森伯格(Elizabeth Rosenberg)和保罗·罗森(Paul Rosen)在定于周三(5月31日)举行的国会山听证会之前，更新财政部最新动态。他们的评论反映出耶伦所传达的信息，即美国如何寻求降低与中国的风险，而不是扼杀其崛起，也不试图造成中美在经济上脱钩。财政部官员还强调，美国和中国可以参与应对全球问题，例如应对气候变化和解决新兴市场债务问题。“我们寻求扩大与中国的接触，以解决我们面临的困难问题，”罗森伯格在参议院银行委员会听证会上的讲话中说，她指的是中国。在多重事件造成紧张之下，白宫一直在寻求让这两个经济超级大国之间的关系重回正轨。就中国而言，《彭博社》指出，该国似乎只是看到了语气上的变化，而不是战略上的变化，中国官媒《新华社》上周表示，美国一直在“加强对中国的围攻”。罗森伯格在她的证词中说，中国利用其经济工具瞄准美国和盟国的人民，在国外助长腐败，并支持欧洲地缘冲突。她说，它在美国和国外开展间谍活动，允许洗黑钱、网络犯罪活动扩散等。罗森在讲话中说，在这种情况下，美国“将毫不犹豫地捍卫我们的切身利益”。谈到中国，“在可能的情况下，我们需要找到一种方法，为世界的利益共同努力，但这样做我们绝不会损害我们的国家安全”。他继续补充，拜登政府还在制定一套新的限制措施，限制美国公司的对外投资，这些限制可能会帮助中国开发可能对美国国家安全构成威胁的技术，但没有说明何时实施这些限制措施。他解释称：“我们继续为有关限制美国对具有重大国家安全影响的特定敏感技术的某些对外投资的政策的机构间讨论作出贡献。” 罗森伯格在准备好的讲话中还表示，拜登政府越来越担心中国是否正在以可能有助于俄罗斯欧洲地缘冲突的努力方式，加强与俄罗斯的经济关系。 “我们看到中俄双边贸易增长，包括美国现在认定的某些交易是在规避美国的制裁和出口管制法，”她说。
颜辞2023-05-31
暴风雨前的平静？量化基金“高调进场” 传统投资者保持观望
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类似情况。美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）表示，如果美国国会不采取行动，美国可能从6月5日起开始错过对其债务的付款。尽管迄今为止投资者表示他们不认为此事件对股票构成重大风险，但其他领域已经显示出担忧的迹象。投资者已经抛售了可能面临错过付款风险的短期国债，上周早些时候一些将于6月初到期的国债的收益率一度超过7%。位于都柏林的投资公司Elkstone的首席投资官Karl Rogers是一位非量化投资者，一直对重新进入市场持观望态度。他表示：“我们一直认为2023年市场将会相当波动。” Karl Rogers并不相信通胀或利率会如投资者预期的那样迅速回落，并认为随着经济恶化，股票将再次下跌。其他投资者也同样担心可能出现的经济衰退，来自BofA Global Research的五月份调查显示，基金经理们将经济衰退视为市场的最大尾部风险。 Sussex Partners公司为机构投资者提供对冲基金投资方面的咨询，其联合创始人Patrick Ghali表示：“那些真正只关注基本面的人，他们很难对这个市场感到兴奋。” 基于计算机的交易并不是新鲜事，而且近年来其影响力有起有落。去年量化交易表现强劲使其重新引起投资者的关注。根据研究公司HFR的数据，截至3月底，以量化为重点的对冲基金管理着约1.13万亿美元的资产，接近去年创纪录的最高水平。这约占到所有对冲基金资产的29%左右。系统性投资者的立足点，结合他们往往一起行动的倾向，常常使他们成为众矢之的。当市场出现混乱时，投资者通常很快就会指责量化交易者，无论这种指责是否合理。野村证券国际的执行董事Charlie McElligott表示：“这是基于规则的交易，没有涉及情感。” 根据McElligott给出的数据显示，当市场波动时，量化交易者往往会迅速采取行动。以2019年5月的股市抛售为例，当时由于投资者对中美贸易紧张局势感到恐慌，标普500指数下跌了约7%。根据McElligott的估计，趋势追踪型CTA在一个月的时间里抛售了价值350亿美元的股票。根据McElligott的说法，目前市场上可能存在两种不同的情况。一方面，量化交易者不断增加的股票投资可能使市场更加脆弱，因为他们可能会在市场出现波动时快速调整其持仓。另一方面，基本面投资者可能会感到错失了市场上的机会，并逐渐增加他们的购买力以追逐股市的上涨。根据美国主要银行的流动性数据，已经有证据显示主流投资者的购买力增加。
楼喆2023-05-30
最快周三投票！全球市场终于松口气：美元、黄金都跌了中国股市迈向熊市
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争分夺秒，因为6月5日是财政部长耶伦(Janet Yellen)所说的现金将用完的日期。协议中有很多民主党和共和党都不喜欢的地方。 “盈利衰退的持续时间和严重程度仍然存在不确定性，而且，由于政府需要解决其债务发行积压问题，短期内流动性收紧的情况可能会恶化，”Suzuki说，“虽然市场设法避免了一场迫在眉睫的危机，但目前还远未完全明朗。” 据美联社报道，随着谈判代表们匆忙起草措辞，美国众议院最快将于周三投票，参议院将于本周晚些时候投票。虽然债务上限协议可能会平息市场的不安情绪，且强劲的财报季即将结束，但投资者现在将注意力转向经济前景和利率走势。市场普遍预期美联储、欧洲央行和英国央行将暂停升息，并考虑何时转向，但近期数据令这三者的前景变得复杂。 4月份美国个人消费支出（PCE）价格指数年率为4.7%，环比上涨0.4%。这反映了通胀之顽固，并引发市场进一步押注长期利率将走高。对利率敏感的两年期美债上周五出现波动，因交易员考虑债务协议可能对美联储未来的利率走势产生何种影响。美国六个月信用违约掉期收窄，意味着针对短期美国债务违约风险敞口的保险成本下降。但五年期掉期价格上涨，表明市场对该交易持谨慎态度。 “市场将面临流动性问题，因为财政部将发行大量债券以恢复其现金储备，”盛宝资本市场的市场策略师Charu Chanana说，“不要忘记，如果本周就业数据强劲，我们上周看到的对美联储路径的鹰派重新定价可能会更加坚定。” Lombard Odier首席经济学家Samy Chaar表示，如果债务上限协议在国会获得通过，那么市场的注意力将回到美联储的利率计划上。 “经济增长，尤其是美国的经济增长，仍然相当有弹性，通胀相当棘手，”Chaar说，“我们回到了美联储必须加大力度降低通胀的说法，这显然会造成某种形式的市场焦虑，因为当你定价升息而不是降息的时候，你就会给估值带来压力。” 市场倾向于预期美联储下个月将加息25个基点，然后在今年剩余时间内保持利率稳定。与此同时，亚洲股指涨0.4%。在香港交易的中国股票抹去最初的飙升。随着经济复苏步履蹒跚、地缘政治紧张局势恶化以及人民币走软令投资者望而却步，中国股市正慢慢走向熊市。中国股市逼近熊市！投资者望而却步，看涨策略师下调增持评级…… 恒生国企指数周一(5月29日)跌幅高达1.3%，较1月27日的峰值跌幅超过19%。美团是最大的拖累，市场担心竞争加剧将削弱这家电子商务公司的盈利能力。 “中国国内的复苏并不像预期的那么强劲，也不足以抵消对全球经济放缓的担忧，”彭博情报分析师Marvin Chen说，“市场可能已经厌倦了等待货币宽松或中美紧张局势缓和等催化剂，并在其他地方寻找增长。” 随着亏损加剧，中国股市正失去看涨策略师的青睐。上周五，花旗集团全球配置团队将中国股票的增持评级下调至中性，而杰富瑞金融集团的策略师Christopher Wood在不到两周的时间里第二次下调了对除日本外亚太地区模式投资组合的增持配置。 “只有当对地缘政治和更广泛经济复苏的担忧得到缓解时，投资者才会以有意义的方式回归，”Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern表示。汇市方面，衡量美元兑一篮子其他主要货币价值的美元指数也在104.23附近小幅走软，但距离上周触及的两个月高位不远。因美国达成的债务上限协议提振了整个金融市场的风险意愿，并削弱了美元的避险吸引力。早前美元兑日元一度触及六个月高点。在土耳其，里拉对美元的汇率创下新低，此前埃尔多安(Recep Tayyip Erdogan)周日赢得总统大选，延长了他作为该国任期最长领导人的任期，投资者正在寻找他将开始放松政府对市场的严格控制的任何迹象。随着避险需求减弱，黄金小幅走弱。拜登直呼协议是“好消息”！黄金萎靡不振退守1940 美联储加息押注变得太快石油和比特币价格攀升，反映出市场温和上行的基调。
厉害啦2023-05-29
【亚市直击】债务协议消除尾部风险！市场信心为之一振，本周迎战非农
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将在6月5日倒计时，届时财政部长耶伦(Janet Yellen)已表示，届时资金将用完。值得一提的是，协议中有很多民主党和共和党都不喜欢的地方。债券市场也有很多问题需要解决。财政部将需要通过出售更多债券来补充其金库，而该协议的通过将焦点重新放在美联储遏制通胀的努力上。美债期货周一早盘下跌。 “盈利衰退的持续时间和严重程度仍然存在不确定性，而且，由于政府需要解决其债务发行积压问题，短期内流动性收紧的情况可能会恶化，”Suzuki说，“虽然市场设法避免了一场迫在眉睫的危机，但目前还远未完全明朗。” 对利率敏感的两年期美债上周五出现波动，因交易员考虑债务协议可能对美联储未来的利率走势产生何种影响。两年期美债收益率徘徊在4.65%左右，此前一份消费者支出报告显示，美联储仍有更多工作要做，以使通胀回到目标水平。美联储青睐的通胀指标之一——个人消费支出价格指数(PCE)4月上升0.4%，快于预期。 “市场将面临流动性问题，因为财政部将发行大量债券以恢复其现金储备，”盛宝资本市场的市场策略师Charu Chanana说，“不要忘记，如果本周就业数据强劲，我们上周看到的对美联储路径的鹰派重新定价可能会更加坚定。” 上周五股市方面，标准普尔500指数涨1.3%，以科技股为主的纳斯达克100指数大涨2.6%，因Marvell科技公司表示，由于人工智能需求激增，2024年的收入将比一年前“至少翻一番”，这与本周早些时候竞争对手英伟达公司的情绪相呼应。在其他方面，在土耳其总统埃尔多安赢得大选后，对新兴市场的兴趣将增强，这一大选结果增加了土耳其与西方政府发生更多摩擦的可能性，也增加了投资者的不确定性。
风起2023-05-29
拜登刚刚发表讲话！已与麦卡锡达成债务上限最终协议可避免美国历史性违约
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达成了协议，但时间紧迫。美国财长耶伦(Janet Yellen)当地时间上周五警告说，必须在6月5号之前提高政府的借款限额，以避免出现债务违约。拜登称赞麦卡锡在会谈中信守诺言，但他表示，不知道麦卡锡是否有足够的票数（可以通过这项协议）。他补充道：“预期麦卡锡有，否则不会与我达成这项协议。” 拜登这个月缩短了原计划从日本广岛出席七国集团(G7)领导人峰会前往巴布亚新几内亚和澳大利亚悉尼的行程，以便参加债务上限谈判。拜登驳斥了“债务上限谈判削弱了美国在盟友和对手眼中地位”的说法。拜登表示：“只是关于我们处理赤字和是否要每年都支付债务的方式，它已经发生了不止一次，可能还会发生，但至少在两年期限里不会了。” 消息人士此前透露，双方达成的初步协议把债务上限暂停至2025年1月——下一次美国大选结束后。确切日期可能取决于法案文本。拜登表示，他将在未来探讨美国宪法是否允许他绕过债务上限法律。美国宪法规定，债务的有效性“不容质疑”。他说道：“取消债务上限会引发更多争议。我正在探讨这样一个想法，那就是我们将在晚些时候，从现在开始的一两年，决定是否通过第14修正案，以及它将如何影响我们是否需要每年提高债务上限。但那是另一天的事了。” 拜登和麦卡锡当地时间5月27日晚分别宣布，已就联邦政府债务上限和预算达成初步一致，预计很快把有关协议文本提交国会投票。拜登当晚发表声明说，这是向前迈出的重要一步，代表了双方的妥协。双方谈判团队将在5月28日完成立法文本讨论，然后提交给美国国会两院。麦卡锡表示，国会议员将在5月28日获得有关协议文本，众议院将在5月31日进行投票。美国财长耶伦5月26日表示，如果国会不提高或暂停债务上限，估计到6月5日财政部资金将不足以履行支付义务。
晴天云2023-05-29
重磅！美国白宫与共和党达成债务上限初步协议投资者如何反应？
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后送往参议院过会。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)日前致信国会称，除非国会同意提高31.4万亿美元的债务上限，否则政府到6月5日就会耗尽资金，引发潜在的灾难性债务违约。白宫经济顾问委员会此前估计，如果发生国债违约，美国股市将暴跌45%。在这种情况下，美国的国内生产总值将下降6.1%，830万人将失去工作，这将引发与2008年相当的经济衰退。分析师警告称，在美国6月初没有钱偿还债务之前，这项协议要在国会获得通过仍然面临着艰难的道路。初步协议出炉后，国会必须赶在6月5日之前通过提高债务上限的法案，但鉴于两党内部都有反对意见，两院投票都有可能出现意外情况，通过日期可能拖延至最后一刻。只有参众两院均接受这份协议，并在债务违约日期(6月5日)之前由拜登签署成为法律，才能避免灾难性经济危机发生。以下是投资者对这一协议的反应： Kyriba全球市场策略主管Bob Stark：虽然白宫达成的债务上限协议是个好消息，但美国政府仍然存在现金流问题，时间是敲定协议的关键。达成债务上限协议只是将政府从流动性不足的边缘拯救出来的第一步。市场此前已经消化了上周末达成协议的预期。投资者现在关注的是削减开支对美国经济健康的影响。这些开支削减将对GDP和经济增长产生多大影响？企业的首席财务官们已经在更新他们的现金预测，把债务上限协议的成本考虑在内，试图预测开支削减对他们自己组织的财务预测的影响。有多少企业会受到这项协议的不利影响？随着美国经济努力实现再平衡，民主党为了将债务上限延长两年而放弃的代价将在未来10年被感受到。周一的一个直接好处是，短期国债收益率将开始回归正常，而美国短期国债和国库券可以回到无风险状态，为投资者和美国人民提供安全保障。花旗股票交易策略主管Stuart Kaiser：债务上限协议消除了经济增长的尾部风险，但没有实质性地改变基本情况。因此，在指数层面上，这对股市来说是一个温和的利好，但对资产负债表薄弱的股票、小盘股和可能的周期性股票等领域来说，这将是一个渐进的利好。这些公司最近表现不佳，对增长和信贷风险的敞口更高。悉尼投资公司Barrenjoey首席宏观策略师Damien Boey：我们将乐观地认为，协议已经达成，真正的危机得以避免。净影响是模糊的，但我认为你会发现利率波动率将上升，这将导致银行和非人工智能成长型股票落后。新加坡银行外汇策略师Moh Siong Sim：该协议仍需得到参众两院的通过。假设达成的削减开支协议不会对美国经济增长前景产生实质性影响，那么债务协议应该对风险和美元都有利。美国财政部需要重建现金余额，这可能会收紧流动性。瑞穗银行经济主管Vishnu Varathan：最初可能会有一丝缓解，这可能导致美国国债收益率小幅走低，同时美元和股市也出现上升。但是，推动国会通过该协议的种种变幻莫测的因素可能会有所阻碍。除此之外，美国财政部为提振现金而发行债券所带来的流动性紧缩，可能会反常地推高收益率，打压股市。不过，美元可能会被买入。麦格理全球外汇和利率策略师Thierry Wizman：固定收益市场肯定会松一口气。不确定性造成的扭曲最严重的是信贷市场和美国国债市场。我认为，周二美国市场重新开市时，我们应该会看到这两种扭曲现象得到解决。但这并不能解决的问题是，最近整个美国国债收益率都在上升。我认为，由于美国财政部需要补充现金，预计未来几周内将会大量发行国债、票据和票据，因此收益率上升。因此，我认为国债收益率将在一段时间内保持高位，因为这些供应被吸收了。我认为股市眼下可以表现良好。这无疑是股市此前面临的一大威胁。就美元而言，我倾向于认为这可能会让美元走强，因为这将削弱去美元化的论点。但是不会升值太多，只会升值一点点，因为美元在过去几个星期已经升值了很多。外汇咨询公司KlarityFX驻旧金山的主管Amo Sahota：这将对市场非常有利。我认为，鉴于纳斯达克的表现，人们的预期仍将保持在相当高的水平。这将有利于股市。我认为，这也可能给美联储提供更多理由，让他们对再次加息有信心。我认为，如果市场认为在其他条件不变的情况下，经济运行仍然相当火热，那么市场实际上可能会抓住机会，在6月份进一步收紧货币政策。我们可以看到，尤其是科技股的上升。支出也相当强劲。我认为这也会很好地支撑美元。我认为，总的来说，每个人都应该对此感到满意。重要的是要看看这项协议能持续多久，是否我们将再次面临同样的问题。或者这些问题是否也将通过长期协议来解决。我对这是一项长期协议持非常怀疑的态度。
tqttier2023-05-29

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