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系好安全带！美国逼近债务违约、非农重磅来袭下周美元、黄金恐波动性恐加剧
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判无疑束缚了市场。在美国财政部长耶伦(Janet Yellen)提出的6月1日提高美国债务上限的“硬性期限”到来之前，一种紧张感将笼罩全球金融市场。尽管最近有报道称，美国谈判代表离达成协议又近了一步，但这并不是第一次这样的头条新闻提振了市场情绪，但随之而来的却是失望。 FXTM称，在数据方面，下周五公布的美国5月非农就业报告可能为美联储下一步行动提供重要线索。预计5月份美国经济将创造18万个就业岗位，较3月份的25.3万个就业岗位明显下降。失业率预计将升至3.5%，而平均时薪预计将同比增长4.3%。最终，劳动力市场降温的迹象可能会支持美联储今年晚些时候降息的预期。 FXTM表示，随着美国债务上限的临近和下周关键数据的发布，以下是两大潜在的交易机会：美元将反弹向105？ FXTM称，高风险事件的有力组合可能导致美元指数波动加剧。美国债务上限问题的进展有可能使下周五非农就业数据等关键经济数据相形见绌。如果在耶伦的最后期限之前达成协议，这可能会对全球金融市场产生重大影响，并提振对美元的购买情绪。这样的结果可能会将美元指数推至2023年3月初以来从未见过的105.00水平。 FXTM表示，如果在预计的6月1日最后期限之前没有达成协议，可能会引发爆炸性的不确定性，打击人们对世界储备货币的信心，最终削弱美元。美元指数可能会回落向100日移动均线(在102.80附近)。虽然美元可能会对下周五的非农就业报告做出反应，但这可能取决于6月1日提高债务上限的“硬性截止日期”或之前会发生什么。 (美元指数日线图来源：FXTM) 黄金价格接下来将如何走？ FXTM指出，现在系好安全带或许是明智的，因为未来一周金价的波动性可能会加剧。由于人们对美联储将在更长时间内保持高利率的预期越来越高，金价连续第三周下跌。考虑到未来一周一系列的美国经济数据和重大风险事件，金价可能会“坐上过山车”。 FXTM表示，正面消息和债务谈判取得突破可能推动金价跌向1900美元/盎司。在耶伦6月1日的最后期限之后，更多的复杂情况和谈判可能会推动金价重新涨向2000美元/盎司。 FXTM补充道，一份强劲的就业报告将引发对美联储加息的猜测，可能会引发金价进一步跌向1900美元/盎司或更低水平。 (现货黄金日线图来源：FXTM)
风枫2023-05-27
美股收盘：道指纳指均涨超300点中概股多上涨拼多多绩后飙涨近19%
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先事项。此前美国财政部长珍妮特-耶伦（Janet Yellen）警告称，如果不能达成提高债务上限的协议，美国最早可能在6月1日发生债务违约。　　分析师称，美联储最关注的核心PCE通胀数据又超预期，而消费依然火热，增加了下次会议加息的几率。PCE数据公布后，交易员加大了对美联储加息的押注。美联储政策利率期货合约交易商周五加大了对美联储将继续加息的押注，此前PCE数据显示，上月美国通胀上升速度快于预期。　　PCE数据公布后，克利夫兰联储行长梅斯特表示，数据证实通胀仍然过高。紧缩的货币政策仍在影响经济。PCE数据突显出通胀下降进程的缓慢。美联储在降低通胀问题上取得的进展十分缓慢，这令人“担忧”。　　梅斯特表示：“我可能需要调高美联储对通胀的预测。美联储一直致力于及时降低通胀。在6月FOMC会议之前，美联储仍需查看更多数据。我不会预判6月FOMC会议的结果，现在还不确定下一步是加息还是降息，但我仍支持联邦基金利率保持在5％以上的水平。”她称：“与去年相比，经济放缓了不少。现在的重点是收紧信贷标准。美国经济具有韧性。” 　　摩根大通正在开发一种类似ChatGPT的软件服务，该服务依赖一种颠覆性的AI形式为客户提供投资建议。根据摩根大通提交的文件，该行本月申请了一款名为IndexGPT的产品的商标。根据文件，IndexGPT将利用“使用人工智能的云计算软件”来“分析和选择适合客户需求的证券”。　　埃隆-马斯克的脑机公司Neuralink周四表示，该公司已获得美国食品和药物管理局（FDA）的批准，将启动其首次人体临床研究。这将是一个关键的里程碑，此前该公司一直在努力获得批准。　　此外马斯克称，特斯拉可能会向其他电动汽车制造商开放部分汽车操作系统源代码。他认为这一做法能够对汽车行业提供帮助，等同于“安卓系统（Android）作为手机行业的通用标准”。如果特斯拉迈出这一步，试图将其汽车操作系统软件开源并商业化，就意味着特斯拉将与谷歌与苹果展开竞争。　　老牌汽车制造商福特周四宣布，将与竞争对手特斯拉合作，使福特的电动汽车可以使用特斯拉在北美的增压器网络。福特称，明年开始，福特F-150 Lightning、Mustang Mach-E和E-Transit三款车型将能够使用特斯拉的充电桩适配器，届时配备了组合充电系统（CCS）端口的福特电动车也能接入特斯拉在北美的12000个充电设备。　　拼多多第一季度营收376.4亿元，同比增长58％，市场预期319.81亿元，上年同期237.94亿元；第一季度调整后每ADS收益6.92元，预估4.36元。一季度NON-GAAP净利101.3亿元，同比增141％。　　业内消息人士称，以最急件处理等级（SHR）的英伟达订单大量涌入，将台积电5nm工艺平台的产能利用率推高至接近满负荷。英伟达急单包括H100、A100、H800、A800。台积电以“超级急件”（super hot run）生产英伟达AI GPU，订单已至年底。市场预估独吞英伟达大单的台积电，先前下修全年营收，7月应会罕见重新上修至持平或小幅成长。
金融界2023-05-27
强烈需要今日有协议？！全球市场处“敏感阶段”：小心数据风暴冲击美元跌破104
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行总统的优先事项。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)警告说，如果不提高债务上限，美国最早可能在6月1日出现债务违约。 “周一是美国的银行假期，所以市场参与者将不得不等到5月30日星期二才能再次交易头寸，所以人们强烈认为华盛顿需要在今天达成协议，”MUFG的外汇分析师在一份报告中说。华尔街交易商对美债愈发谨慎，但协议即将达成的前景周五提振了市场人气，并提振更多风险敏感货币，美元则受到打压。美元从两个月高位回落，扶助提振金价，不过金价料连续第三周下跌，因市场预期美国将达成债务上限协议。一项衡量美元强弱的指标在连续四天上涨后下跌，但仍保持在两个月高位附近，受助于对美国利率可能在更长时间内维持在高位的预期。 “本周对利率预期敲响了警钟。人们意识到，通胀的粘性将持续更长时间，”CMC markets首席市场策略师Mike Hewson说。在英国，英镑走强，此前英国公布了强劲的零售销售数据，增强了利率将继续上升的预期。纽元本周大幅下挫，大跌3%测试0.60水平，因对美国加息的紧张情绪与新西兰联储在周三会议上几乎宣布停止加息叠加冲击市场。人民币是另一个明显的受害者，随着人们对疫情后经济复苏的预期消退，人民币与中国股市一起下滑。人民币已连续三周下跌，本周跌约0.8%，触及自去年年底中国仍处于疫情封锁以来从未见过的低点。 “美国债务问题并不是我们正在交手的唯一‘上限’，因为中国经济数据的放缓表明，增长的上限可能也正在形成，”加拿大皇家银行技术策略师George Davis说。“这不仅表现在中国股市和人民币的下跌上，还表现在铜和铁矿石的抛售上。” 6月1日到期的美国短期公债价格反弹，寄望突破，而其他公债价格承压，因投资者也担心美国利率将走高。周五，亚洲两年期国债收益率触及两个半月高点4.552%，较本周上升24个基点。欧洲市场债券收益率小幅下降至4.487%。 “在我们看到达成协议之前，人们对债务上限仍然感到紧张和不安，”Arbuthnot Latham & Co.财富管理董事总经理Eren Osman说。“一旦这个问题得到解决，我们真正关注的是本周早些时候制造业和服务业数据的差距已经扩大。这对我们来说是一个危险信号……我们一直在利用这一点来减少对市场周期性部分的敞口，并降低总体风险。” 美国个人消费支出(PCE)数据将在美股开盘前公布。PCE通常被视为美联储青睐的通胀指标。香港时间周五20:30，美国劳工部将公布4月PCE物价数据。作为美联储最青睐的通胀指标，核心PCE物价指数同比变化对政策制定者有较大影响。权威媒体调查显示，美国4月PCE物价指数年率料上升4.3%，此前3月为上升4.2%；美国4月核心PCE物价指数年率料攀升4.6%，此前3月也为上升4.6%。加拿大帝国商业银行认为，由于PCE指数中医疗服务（抑制通胀的因素）的权重高于CPI中的医疗服务权重，但住房（通胀主要推动因素）在PCE中的权重较低，经季节性调整后的核心PCE月率应该至少比扣除食品/能源后的核心CPI月率弱一点。然而，这将导致核心PCE年率仅比上个月低一点，预计为4.5%。荷兰国际集团货币分析师Chris Turner表示，随着对美联储将再度加息的预期升温，后期美元可能会受到提振，因美国核心PCE可能会提供更多证据，显示核心通胀没有像美联储希望的那样迅速下降。
厉害啦2023-05-26
债务谈判僵局未破！拜登和麦卡锡“严重问题没解决” 美国财政部：现金储备暴跌至495亿美元
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之前将其发送到拜登的办公桌，财长耶伦(Janet Yellen)曾表示，她的部门可能会在这一天用完现金。第二天，数百万社会保障受益人将收到一笔款项，这给政客们施加了解决僵局的压力。由于投资者对与人工智能(AI)相关的公司的热情，超过了对债务违约的担忧，美国股市上升。对在潜在违约前后到期的美国国债偿还的担忧略有缓解。麦克亨利在被问及他会告诉投资者有关谈判进展的哪些信息时，打趣道：“很高兴市场收盘了。” 周三惠誉评级将美国的AAA信用评级置于可能被降级的关注中，在2011年类似的债务上限党派僵局期间，美国失去了标准普尔全球评级的AAA评级。白宫和财政部表示，惠誉的举动表明了迅速解决争端的紧迫性。但麦卡锡表示，他并不担心惠誉的声明，谈判代表不需要评级机构提醒他们达成协议的重要性。谈判代表一直在就提高或暂停债务上限的法案中包含的支出限制的规模和期限发生冲突。经济学家警告说，即使达成了避免破坏性支付违约的协议，政府支出上限也可能导致美国陷入衰退。政府还反对共和党扩大对某些联邦援助接受者的工作要求的举措，一名白宫官员周四表示，双方都在深入研究这个问题，总统正在与将美国人推向贫困或剥夺他们医疗保健的政策作斗争。不过，双方都取得了一些进展。据一位熟悉谈判的人士透露，正在达成一项协议，其中包括一项放宽对输电线路审批的措施，这可能是加快能源项目许可的更广泛协议的支柱。在参议院，可能需要所有参议员同意，才能匆忙越过可能会延长辩论几天的议会障碍。周四早上，犹他州共和党人迈克·李(Michael Lee)威胁说，如果协议不合他的意，他将阻止这种情况发生。他在推特上表示，他将“使用我掌握的所有程序工具来阻止一项不包含大量支出和预算改革的债务上限协议”。但他没有说明如果谈判超过最后期限，他是否会放慢临时延长债务上限。美国财政部现金储备暴跌至500亿美元以下根据周四公布的数据，周三财政部的现金余额降至495亿美元，这低于一天前的765亿美元和5月12日的1400亿美元。财政部的银行账户最近一直面临下行压力，因为正在采取措施避免违反31.4万亿美元的债务上限。周三的走势是自5月15日以来的最大单日跌幅。 (来源:Bloomberg) 道明证券策略师Gennadiy Goldberg表示：“这只是表明我们离深渊有多近。” “虽然国会中的一些人质疑财政部的数学，但我认为现金余额很能说明问题，我们很快就会掉下悬崖。老实说，我们是借来的时间。” 政府也一直在使用各种会计手段来避免违规行为，截至上周二，政府已经掌握了大约920亿美元的资金。现金储备的最新发展也来自耶伦的持续警告，她周三表示，随着联邦政府接近耗尽其现金，市场压力的迹象开始出现，并且政府的重点是完成一项债务限额交易，而不是违约应急计划。如果国会和白宫未能就债务上限达成协议，投资者要求持有最有违约风险的美国债券的溢价已经消退，但焦虑情绪仍然加剧。 6月初到期的证券收益率在前一天达到7%以上的水平后，于周四回落，在此期间，耶伦警告美国可能会耗尽借贷能力，无法偿还债务。此举出台之际，立法者的评论为那些对达成协议持乐观态度的人提供了支持。
小萧2023-05-26
写在 Terra-Luna 归零一年后：信任重建中心化交易所将继续存在
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审查比以往任何时候都多。美国财政部长Janet Yellen等政策制定者认为，资产隔离是未来监管框架中需要解决的关键领域，这在很大程度上是为了防止 FTX 混合客户资金的案例再次发生，这种做法导致许多散户投资者在交易所破产时蒙受重大损失。在 FTX 崩溃之前，新加坡金融管理局 (MAS) 就在 2022 年 10 月发布的一份咨询文件中提出了新规定，要求加密货币平台将其资产与客户的资产分开， MAS 还就加密货币平台是否应任命独立托管人来保护客户资金寻求行业反馈。因此，CEX 应该重新考虑“一站式服务”的说法。虽然在托管和交易之间拥有一个无缝的前端用户界面是有意义的，但在后端，投资者的资产应该由外部和合格的托管人单独托管，例如银行或注册经纪自营商。 CEX 应寻求并发布审计师的独立证明，以验证资产确实是隔离的，以及稳健的风险和治理要求是否到位。在无需信任的系统中灌输信任当中本聪在 2008 年发表开创性的比特币白皮书时，他们设想了一个不再需要依赖盲目信任的货币体系。然而，当今大多数投资者接触数字资产的切入点——交易所——仍然以一种几乎不透明的方式运行。 2022 年的事件表明，要让行业向前发展，投资者保护、透明度、稳健的治理结构和为客户提供价值必须回到交易所建立和运营方式的最前沿。拥抱这些价值观的 CEX 将发现自己具有竞争优势，因为投资者越来越依赖可信赖的集中式平台来管理他们的数字资产组合。随着我们继续重建，该行业可能会回归其本源：一个诞生于更公平、更透明和更高效的金融生态系统愿景的行业。来源：金色财经
金色财经2023-05-26
麦卡锡和拜登异口同声：谈判人员正在取得“进展”！周五或达成协议？
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么我们就能实现目标。” 美国财长耶伦(Janet Yellen)一直警告说，如果国会不提高债务上限，美国政府最早可能在6月1日就无法履行全部义务，不过一些共和党人对她提出的最后期限表示怀疑。鉴于达成协议看起来是可能的，分析人士正在预测债务上限法案将于何时生效。麦卡锡表示，他将遵守规则，在投票前72小时公布任何法案。 Stifel首席华盛顿政策策略师Brian Gardner周四在一份报告中表示：“如果今天宣布达成协议，那么国会最早可能在下周二投票。”他补充称，众议院下周休会，但可能会被召回。 Gardner补充说：“如果在周末之前不能达成协议，那么投票将在下周末(6月3日至4日)才会进行。” 美国最近的一次违约危机发生在2011年，时任美国总统奥巴马和众议院共和党人在最后一刻通过提高债务上限和削减赤字的法案，勉强避免一场灾难。但由此产生的紧张局势引发全球资本市场剧烈波动，导致评级机构标普(S&P)历史上首次下调美国主权信用评级。 2011年8月，标普下调美国信用评级后，美国股市暴跌。当地时间周三晚间，惠誉评级(Fitch Ratings)警告称，可能会下调该国的AAA信用评级。惠誉在一份声明中说，美国国会两党在债务上限问题上采取边缘政策，而美国政府未能有效应对中期财政挑战，导致预算赤字上升、债务负担不断加重，这些都预示着美国信誉面临下行风险。穆迪分析公司首席经济学家马克·赞迪日前表示，如果两党在一周后仍不能达成协议，金融市场将受到更大冲击。美国信用评级一旦被下调，将引发相关实体评级的广泛下调，“由此造成的混乱将无法计算”。受英伟达公司(Nvidia Corp.)强劲财报的提振，周四美国主要股指大多收高。道指跌35.27点，跌幅为0.11%，报32764.65点；纳指涨213.93点，涨幅为1.71%，报12698.09点；标普500指数涨36.04点，涨幅为0.88%，报4151.28点。麦卡锡周四出面安抚投资者，承诺共和党“不会以任何方式让市场恐慌”。 Atlas Merchant Capital首席执行官Bob Diamond表示：“我们玩的这个政治游戏已经进入极限。我认为，毫无疑问，让联邦政府违约，对美元、美国国债、我们的品牌和声誉而言，将是一个非常、非常可怕的决定。但我认为这种情况发生的可能性非常小。”
tqttier2023-05-26
违约概率升至25%！摩根大通警告：就算达成协议，后果也很糟糕……
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告发出之际，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)重申了她的预测，即6月初是提高债务上限的最后期限。与此同时，拜登政府和国会共和党人在达成协议方面仍然没有取得什么进展。 “我们仍然认为最有可能的结果是在X日期之前签署协议成为法律，但无法达成债务上限协议、超过这个日期的可能性已经升至25%左右，而且还在上升中，”摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示。摩根大通说，如果国会议员错过了最后期限，财政部可以通过优先支付其债务而不是其他债务来避免技术性违约。但Feroli补充说，这样做仍将是意义重大的，他指出美国的信用评级可能会被下调。事实上，惠誉评级(Fitch Ratings)已经证实，如果美国政府偿还债务但不支付其他支出，它将下调美国的AAA评级。他说，如果不能按时偿还债务本金和利息，将导致“更糟糕的结果”。尽管华尔街基本上预计美国将避免违约，但投资者对债务危机的担忧却越来越大。美国国债交易员要求提高短期国债收益率，这表明风险更大，一些公司债甚至被视为更安全的选择。联邦支出是一个重要的争论点，摩根大通估计，如果债务上限新协议达成，将带来削减联邦支出的潜在协议。共和党提案可能导致美国GDP在2024年减少0.8%，而民主党相对温和的“中间路线协议”也可能使GDP下降0.1%至0.5%。 Feroli说，然而，这不会以同样的速度减少GDP，也不会立即感受到支出削减。他写道：“相反，人们可能更倾向于认为，美联储在抑制总需求方面需要做的工作少了多少，因为财政紧缩现在正在发挥作用。”
风起2023-05-25
“美国破产了”！《富爸爸穷爸爸》作者：经济大萧条边缘无资金担保负债超250万亿美元
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储提供担保，而其他银行，正如财长耶伦(Janet Yellen)告诉我们的那样，如果它们的系统规模不是太大，就像大多数银行一样，他们不会得到救助。他们将在存款人是银行一般债权人的情况下获得保释，而你存入的钱确实属于银行而不是你。” 具体来说，他指的是耶伦就2024年预算在美国参议院作证，以及她对俄克拉荷马州参议员詹姆斯·兰克福德关于应用无保险存款门槛使存款人完整的答复。 Finbold提到，事实上耶伦承认，并非所有存款人都能获得联邦存款保险公司(FDIC)每个账户250000美元限额的保护，而且政府对未投保存款的退款不会延伸到每家倒闭的银行，而只会延伸到那些对存款存在系统性风险的银行。 Schectman也建议投资黄金和白银，并完全将自己从银行系统中移除：“如果你有能力拥有一些贵金属，那么这样做是因为它是一种资产，同时不是别人的负债。因此，消除交易对手风险、消除可变利率债务、尽你所能从系统中消除是你的起点。” 3月中旬，清崎就各大银行的倒闭发表评论，称它们“醒来后破产了”，并建议他的追随者投资黄金、白银和比特币，以此来保护自己免受危机的影响。他强调，这才刚刚开始，还有失去养老金、个人退休账户和401(k)计划的风险。
颜辞2023-05-25
【亚市直击】突发！一则消息照亮亚市低迷情绪惠誉下调评级展望激发避险，美元突破104
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到期的国债溢价更高。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)曾表示，6月1日之后美国可能开始拖欠债务。6月6日到期的债券收益率周三升至6.6%以上，而5月30日到期的债券收益率在3%左右。摩根大通首席经济学家Michael Feroli说，美国债务谈判在6月1日之后举行的几率为25%，而且还在上升。不过，野村证券的Charlie McElligott表示，他相信“积极结果”正在临近，在财长的最后期限到来之前，交易员纷纷抛售获利了结。除债务谈判外，投资者还在权衡美联储5月初会议纪要。会议纪要显示，由于前景的不确定性加剧，政策制定者倾向于在6月份暂停加息。但会议纪要也暗示，他们还没有准备好结束对抗顽固通胀的战斗。 Franklin Templeton Investment Solutions高级副总裁Kim Strand表示，信贷环境收紧引发的其他经济逆风还尚未反映在市场价格上。 “我们的基本预测仍然是经济衰退，”Strand在接受彭博电视台采访时表示，“加息周期可能已经结束，但就宏观经济的不确定性及其对经济的影响而言，仍存在很多不确定性。”
风起2023-05-25
“末日博士”鲁比尼警告：华尔街距离一场巨大的市场崩溃可能只有两周时间！
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近当地时间5月21日，美国财长耶伦(Janet Yellen)在接受美国全国广播公司采访时表示，6月1日是提高债务上限的“硬性截止日期”。耶伦称：“我在上次给国会的信中表示，预计在6月初，甚至可能在6月1日就无法支付所有的账单。而且我将继续向国会提供最新信息，但我肯定没有改变我的评估”，“所以我认为那是一个硬性截止日期”。耶伦警告说，如果国会未能在财政部耗尽资金之前提高31.4万亿美元的债务上限，那么美国“将对不支付哪些账单做出艰难的选择”。谈判人员尚未达成协议，美国总统拜登(Joe Biden)上周日称共和党议员要求的让步是“不可接受的”，周二谈判再次陷入僵局。不过，众议院议长、共和党人麦卡锡(Kevin McCarthy)在周二的谈判后表达了乐观的态度，他说，他相信能在美国耗尽支付账单的现金之前达成协议。麦卡锡在华盛顿对记者说：“我们还没到那一步。”但他补充说：“我们仍有可能在6月1日之前完成这项工作。” 然而，随着最后期限的临近，路易斯安那州众议员格雷夫斯(Garret Graves)当地时间周二晚上在国会山对记者说，白宫和共和党谈判代表之间仍然存在“重大分歧”。鲁比尼并不是唯一一个预测，如果提高债务上限的最后期限(即所谓的X日期)过去而没有解决方案，后果将是灾难性的。今年1月，穆迪分析公司(Moody 's Analytics)表示，债务违约可能对美国经济造成12万亿美元的打击，引发堪比全球金融危机带来的衰退。上周，140多位首席执行官和华尔街知名人士警告称，如果国会议员不能提高债务上限，股市将暴跌。他们在给拜登总统和国会的一封公开信中写道：“我们写信是为了强调联邦政府未能履行其义务可能带来的灾难性后果。” 与此同时，前美国财政部长萨默斯(Larry Summers)称谈判陷入僵局是“愚蠢的举动”，称僵局可能导致股市损失6万亿美元。
晴天云2023-05-25

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