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“下一个中国”起飞！？MSCI中国指数暴跌23%、印度指数大涨近10% 印度的高光时刻来了？
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今年年初以来对印度的权重一直高于中国。Jupiter Asset Management说，它的一些新兴市场基金将印度作为最大的投资对象。M&G Investments(新加坡)在2022年对印度进行了“更大的配置”。投资经理们说，印度不断扩大的国内市场意味着该国比大多数其他新兴市场更能抵御即将到来的全球衰退。从长远来看，中国与美国的脱钩也可能为印度企业扩大全球业务铺平道路。中国“严厉的封锁措施继续影响着这些供应链，因此寻求替代方案的呼声迅速得到了支持，”Jupiter驻伦敦的全球新兴市场股票投资经理Nick Payne说。“印度是填补这一角色的关键候选人，这种方式被称为中国+1。” 转变仍处于早期阶段这两个股市之间的巨大差异始于2021年2月，当时中国收紧的流动性条件导致持续两年的股市涨势结束。与此同时，由于散户投资空前繁荣，印度股市不断创新高。自那以来，纳入MSCI中国指数的公司的总市值已经下降了5.1万亿美元，该指数周五(9月30日)收于2016年7月以来的最低水平。MSCI印度指数今年早些时候达到历史高点，目前已增加约3000亿美元。自去年11月以来，这两个指标的长期相关性一直为负，为有记录以来最长的一段时间。投资者的仓位也出现了分化。马萨诸塞州剑桥市研究公司EPFR Global的研究主管Cameron Brandt表示，全球新兴市场基金对印度的配置处于创纪录高位，而对中国的配置正从过去几个季度的大幅下降中温和回升。 M&G Investments基金经理Vikas Pershad表示:“投资者越来越多地将资金配置到印度和除中国以外的亚洲基金，这表明这种转变仍处于早期阶段。”“在中国投资的一些障碍似乎是结构性的，持续时间比预期的要长。” 可以肯定的是，以盈利为基础的估值衡量，印度股市连续数月的优异表现已使其成为亚洲最昂贵的股票。这让一些投资者变得谨慎，印度央行的加息也是可能令市场前景承压的一个因素。另一方面，一旦经济从新冠肺炎限制措施中重新开放，中国将有大幅上升的潜力。中国公司在香港上市的股票目前处于有史以来最便宜的水平。尽管如此，关注印度长期增长潜力的投资者仍有坚定的信念。彭博社调查的经济学家预计，在截至明年3月的财年中，印度经济将增长7%左右，是中国2022年增速的两倍多。 Mobius说，印度庞大而年轻的人口加上对私营企业有利的环境，意味着未来几年它的增长速度将超过中国。 “印度的时刻” 全球大公司一直在利用这个南亚国家的工业实力。苹果公司(Apple)长期以来大部分iPhone都是在中国生产的。在顺利投产后，该公司开始在印度生产新款iPhone 14的时间早于预期。花旗集团(Citigroup)正将印度作为其全球扩张的主要市场之一。 “我们认为这真的是印度的时刻。很多人都在投资，”花旗(Citi)亚太区市场主管Julia Raiskin表示。随着市场影响力的上升，印度在MSCI新兴市场指数中的权重在截至今年9月的两年里增加了近7个百分点。与此同时，中国内地和香港股市的总跌幅超过10点。不管中国市场表现如何，Abrdn Plc的Kristy Fong说，印度对全球投资者的吸引力仍是一个长期趋势。她表示:“作为一个股市，印度拥有该地区一些质量最高的公司，拥有亚洲各地一些最能干的管理团队。”“印度擅长的领域包括金融服务、消费品和服务以及医疗保健。”
夏洛特2022-10-02
铁合金：合金供需双升，“电力惩罚”机制近多远空
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钢联，紫金天风期货　　锰矿报盘　　Jupiter公布2022年10月以及11月对华锰矿装船价：　　Mn36.5％南非半碳酸块4.1美元/吨度，环比下调0.4美元/吨度。　　人民币对美元持续贬值，锰矿成本提升，进口利润环比下行。　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　产量及开工率持续上行，　　内蒙提产加速　　锰硅周产　　上周锰硅产量上行，环比增长1.17万吨至17.15万吨，周度开工率51.23％，环比上行5.36个百分点。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　锰硅地区周产　　上周内蒙地区产量上行较多，日均环比上行1390吨/日至10990吨/日；　　宁夏地区受疫情影响，产量回升较慢。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　钢厂开工及产量持续上行，　　锰硅需求小幅提高　　高炉开工率　　高炉开工率持续上行，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率82.81％，环比上行0.4％，同比去年上升5.37％；　　日均铁水产量240.04万吨，环比上行2.02万吨，同比上行19.91万吨。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　锰硅需求　　Mysteel调研五大钢材周产979.05万吨，周环比增加2.05万吨，其中螺纹产量309.75万吨，周环比上升2.67万吨。　　Mysteel样本钢厂锰硅需求环比增加0.06万吨至14.66万吨。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　现货价小幅上行，利润走低，　　价差下行，仓单持续走低　　锰硅价格季节图　　截止9月23日，内蒙、现货价格上升20元/吨至7180元/吨。　　广西、云南价格不变。　　天津地区报价7450元/吨，环比上行40元/吨。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　锰硅生产利润　　截至9月23日，三省锰硅生产利润小幅下降。　　内蒙、宁夏、广西地区生产成本分别为7029、7059、7431元/吨；　　内蒙、宁夏、广西地区生产利润分别为151、121、-231元/吨。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　月差　　截止9月23日，锰硅1-5月差106元/吨，环比小幅下行。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　地区价差　　截止9月23日，6517硅锰江苏-天津价差为40元/吨，震荡下行。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　基差和仓单　　上周盘面震荡上行，基差为负，小幅下行，锰硅仓单和有效预报环比小幅下行。　　截至9月23日，锰硅仓单和有效预报合计10.92万吨，环比下行0.69万吨。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁　　供需双升，增长平稳，　　出口利润持续上行　　硅铁周产　　上周硅铁产量小幅上行，环比上行0.2万吨至9.9万吨，周度开工率41.96％，环比上行0.59个百分点。　　硅铁利润修复持续修复，开工率及产量均上行，预计工厂会陆续复产。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁需求：钢厂　　钢厂硅铁需求量持续上行，据mysteel统计，上周样本钢厂消费硅铁合计2.54万吨，环比上行0.1万吨。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁需求：金属镁　　截至9月23日，金属镁天津港出口价格为3600美元/吨，环比上行10美元/吨；市场价格为24400元/吨，环比持平。　　陕西75-72硅铁价差为400元/吨，环比持平。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁需求：出口　　截止9月23日，72硅铁海外FOB价格1575美元/吨，环比持平；75硅铁海外FOB价格1640美元/吨，环比持平。　　近期人民币汇率持续走低，出口成本下降，利润上行，截至9月23日，硅铁出口利润136.4美元/吨。　　　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　兰炭价格上调，　　各地现货价上行，双硅价差走高　　硅铁价格季节图　　截至9月23日，各地区硅铁现货价格上行200元/吨。　　内蒙、宁夏、青海、地区72硅铁报价8000元/吨；陕西地区报价7900元/吨　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁生产利润　　截至9月23日，硅铁生产利润小幅修复。　　内蒙、青海、宁夏、陕西地区生产成本分别为8090、7370、7810、8258元/吨。　　内蒙、青海、宁夏、陕西地区生产利润分别为 -90、630、190、-358元/吨。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　月差　　截至9月19日，硅铁1-5月差128元/吨，小幅震荡。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　地区价差　　截止9月23日，72硅铁江苏-河北价差为50元/吨，维持平稳。　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　硅铁-锰硅价差　　截至9月23日，72硅铁天津-6517硅锰江苏价差为910元/吨，环比9月16日上行280元/吨，价差处于历史中高位。　　随着硅铁利润持续修复，预计价差会有小幅收缩趋势。　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　基差和仓单　　上周盘面震荡走强，周四大幅拉升，基差为负，震荡走低，硅铁仓单和有效预报环比小幅上行。　　截至9月23日，硅铁仓单和有效预报合计4.99万吨，环比下行0.29万吨。　　　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　平衡表　　硅铁平衡表　　　　数据来源：钢联，紫金天风期货　　锰硅平衡表　　
金融界2022-09-28
中国二十大前不明朗！对冲基金遇“投资者减少对中国资产敞口” 创15年来最大净流出
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股票估值仍然对长期投资者有吸引力。” Jupiter Asset Management投资经理Jason Pidcock在7月份表示，该基金已将其10亿英镑，约合11.5亿美元的Jupiter Asian Income Fund的中国风险敞口降至零。然而，加利福尼亚州教师退休系统(CalSTRS)在8月发布了一份征求建议书，首次寻找以中国为重点的股票经理。值得关注的是，中国股票交易员正为在岸市场的反弹作准备，美国投行摩根士丹利建议客户顺势而为。Gilbert Wong和Ronald Ho等大摩策略师在9月12日的报告写道，中国大陆投资人押注成都封控将结束，而且稳定人民币的政策将激起短期反弹，因此正以显著速度平仓股指的对冲。这些策略师称，根据历史交易模式，股市下跌期间平仓对冲部位，通常意味着策略性风险反弹，建议策略性增加上行市场Beta曝险。大摩团队在他们的算法提到三个因素，表明市场情绪已经触顶。透过沪深300指数和沪深500指数期货对冲的需求处于2021年10月以来最低水准；看涨期权反常地远比看跌期权更受青睐，且隐含波动率较低；上周五的北向资金净流入21亿美元，为今年以来最多，显示一些离岸基金开始押注经济复苏。尽管一些投资人押注中共二十大提供股票助力，但见于各式宏观不利因素，对涨势的预期有限。据官媒新华社消息，中国国务院总理李克强上周承诺采取更多刺激消费、稳定物价的政策。经济学家预估本周五将出炉的中国8月数据，包括零售销售和工业产值，将显示经济持续疲软。沪深300指数上周涨1.7%，为6月以来最佳表现。不过对中国经济情势的担忧、房地产危机恶化和主要城市严格防疫限制，都压抑了市场情绪，使该指数的季度跌幅仍破8%。#高通胀/经济衰退#
小萧2022-09-16
网络安全升温，F轮融资Coalition筹到2.5亿美元
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增长了将近两倍。今年Axonius和Jupiterone两家公司也筹集了数百万美元，风险资本投资者竞相在数字安全领域进行投资，从增长中获利。今年4月网络安全公司SailPoint Technologies表示，私募股权公司Thoma Bravo计划以61.2亿美元的价格对公司进行收购，证明了安全软件市场的迅猛发展。 Allianz X、Valor Equity Partners和Kinetic Partners都是Coalition F轮融资的投资者，F轮融资结束后，Coalition的总融资额达到了7.55亿美元。目前T. Rowe Price、Ribbit Capital、Index Ventures和General Atlantic都是Coalition公司的知名投资者。 2020年5月根据Coverager报道，Coalition在由Valor Equity Partners领投的C轮融资中筹集了9000万美元，其他投资方还有Felicis Ventures，Greyhound Capital和Coalition的现有投资者，包括Vy Capital，Ribbit Capital，Hillhouse Capital和Greenoaks Capital。B轮融资时Coalition获得了2.5亿美元，C轮融资对于Coalition的估值达到了8.9亿美元，是上次的三倍多。 Coalition还登上了2020年福布斯美国未来独角兽企业的榜单。福布斯认为榜单中的25家企业的估值最有可能达到10亿美元大关。C轮融资完成之后，Coalition的客户数量就已经超过了25000家，较上一年增长了600%。
Sue2022-07-08

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