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地区银行股反弹白宫淡化限制做空银行股的必要性

est Bancorp等银行的担忧推动KBW地区银行指数今年迄今下跌了31％。　　然而，PacWest周五引领美国地区银行股反弹，暗示抛售已经过度。　　“我们已经看到系统在恢复稳定，存款流动也稳定下来。因此我认为有迹象表明，我们确实处于更好的状况，并且我们将继续观察局势发展，”Boushey说。　　“总统肯定在考虑可供选择的方案。但你知道从目前来看，他们已经把事情控制住了，”她接着说。　　白宫新闻秘书Karine Jean-Pierre将有关卖空的问题推给了美国证券交易委员会。她周四表示：“我可以说政府正密切监控市场发展，包括对健康的银行的卖空压力。” 　　白宫一直将公众注意力集中在另一个潜在灾难——债务上限谈判僵局。美国财政部已经警告称最早将在6月1日面临债务违约。　　拜登将于周二主持与国会领导人的会谈。众议院议长凯文·麦卡锡正寻求削减开支以换取提高债务上限；拜登和民主党人都表示不应该在谈判中把债务上限作为要挟。　　“总统一直关注的事实是我们需要无条件提高债务上限，并且我们应该把关于未来支出的探讨留给围绕预算和拨款程序的讨论，”Boushey说。

金融界2023-05-06

PacWest引领美国的地区银行股大幅反弹有观点认为下跌过头

银行股大跌。暴跌也波及到更大型的银行，KBW银行股指数本周截至周四下跌11％。该指数周五一度上涨4.8％，KBW地区银行股指数上涨5％。　　虽然一些投资者，包括对冲基金亿万富豪Bill Ackman警告称未来可能会有更多痛苦，但其他人则表示暴跌已经过头了。行业研究分析师Herman Chan说，随着投资者对银行的资本状况和运营模式持苛刻的态度，糟糕的市场情绪与地区性银行流动性强之间很难调和。　　摩根大通分析师Steven Alexopoulos在周五上午的报告中将Western Alliance、Comerica和锡安银行评级上调至超配，表示先前的抛售曾经自我加速。他写道：“鉴于情绪如此负面，我们认为不需要太多就能使地区性银行股获得利好的重大中期评级调整。”

金融界2023-05-06

美国银行股做空交易看似风光逼空风险不可小觑

后，市场如惊弓之鸟，周四市场跌势加深，KBW地区银行业指数今年跌幅扩大至31％。有报道称PacWest Bancorp正在研究战略选项，市场闻讯溃不成军。　　而这一消息对空头妙不可言。S3 Partners研究发现，由于利率上升引发流动性担忧，造成银行业动荡，今年以来做空地区性银行的交易账面上已净赚约70亿美元。　　不过到目前为止，监管机构在银行出险后出手还比较快。更重要的是，分析师们表示，有些市场买方反击的时机或已成熟。　　例如，Wachtell、Lipton、Rosen&Katz的律师敦促美国证券交易委员会（SEC）对卖空交易实施15天禁令，为恢复市场信心争取时间。不过SEC表示，目前暂不考虑禁止做空。　　以下是策略师点评：　　Chris Murphy，Susquehanna International Group衍生品策略联席主管：　　“虽然眼下很难看到扭转地区性银行困境的催化剂，但做空交易非常热门火爆，可能在某个时候出现逼空。” 　　Tom Lee，Fundstrat研究主管：　　“可以说大家到了歇斯底里的时候了。例如，一度下跌5％的Pacific West Bancorp不得不在网站上发布新闻稿，澄清自己不是PACW，收盘时终于上涨。同样，Republic First Bancorp不得不发布公告，称其不是第一信托银行，股价跌幅也从20％收窄到5％。而且还有一些迹象表明，0DTE期权和短期投机者正在增加压力。” 　　Fundstrat技术策略师Mark Newton称，区域性银行可能在周五“短期触底”，根据识别市场转折点的技术指标DeMark传递出的信号，出现抛盘乏力迹象。　　Tony Dwyer，Canaccord Genuity LLC首席市场策略师　　“金融媒体和交易员还是在关注系统性的另一面，但正如我们一开始所说，更重要的因素是不确定性如何进一步给资金供应带来压力，以及如何会让银行贷款标准和整体金融状况收紧。”

金融界2023-05-06

发生了什么？这只银行股短线狂飙88%、地区银行股“涨”声大作抛售潮结束了？

股暴跌蔓延至规模更大的银行，截至周四，KBW银行指数本周累计下跌11%。该基准指数周五上升了4.8%，KBW地区银行指数上升了5%。尽管包括对冲基金亿万富翁阿克曼(Bill Ackman)在内的一些投资者警告称，未来可能还会有更多的痛苦，但其他人表示，股市的暴跌已经太过了。彭博资讯分析师Herman Chan表示:“由于投资者对银行的资本和运营模式持严厉态度，疲弱的市场情绪和地区银行强劲的流动性之间的紧张关系难以调和。” 摩根大通分析师Steven Alexopoulos在周五早间的一份报告中将Western Alliance、Comerica和Zions的评级上调至增持，他说，抛售是自食其果。“鉴于市场情绪如此负面，我们认为中期对地区银行股的重新评级不会太大，”他写道。与此同时，Wedbush在不到三周的时间里就将阿莱恩斯西部银行从股票研究领域的最佳构想名单中除名。在周五的一份报告中，这家证券公司将该股从名单中除名，指出这一变化是出于“投资价格纪律”，但仍将该股评为“跑赢大盘”。分析师David Chiaverini在电子邮件中表示:“我本不想把阿莱恩斯西部银行从名单上除名，但我们的内部规定要求将其删除。” 周四，总部位于比佛利山庄的西太平洋合众银行股价下跌51%，创下有史以来最大单日跌幅，此前该银行证实正在与几家潜在投资者进行谈判。阿莱恩斯西部银行股价下跌38%，收复了早些时候的跌幅，此前该公司否认了有关其正在探索战略选择的报道。这种悲观情绪变得如此不加区分，以至于位于俄勒冈州波特兰市外的小型贷款机构Pacific West Bancorp感到有必要发表一份声明，提醒大家它是“一个独立的实体”，与名称类似的PacWest没有关联。虽然在这样的暴跌中买入是有风险的(用华尔街的话说就是“接掉下来的飞刀”)，但Hovde Group的分析师表示，市场底部可能即将到来。该公司在给投资者的一份报告中写道:“目前被抓住的刀子至少可能是钝的。”“鉴于我们的观点，银行体系存款没有发生根本性的新变化(除了已知的低成本来源的转移)，我们认为投资者可能会获得丰厚回报。” 彭博新闻周四报道称，美国联邦存款保险公司(FDIC)准备免除小银行为补充存款保险基金而额外注资的义务，这可能会让小银行松一口气。报告说，资产在100亿美元以下的人不需要缴纳税款。 FDIC补给知情人士说，FDIC计划最早于下周公布一份备受期待的补充该基金的提案。由于硅谷银行(Silicon Valley Bank)和签名银行(Signature Bank)的破产，该基金部分耗尽。根据S3 Partners的研究，今年迄今为止，做空地区性银行的股票交易已净赚约70亿美元的账面利润。但一些专家表示，可能的政策补救措施可能会终结这些拥挤的空头。 Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy表示，“虽然目前很难看到促使地区银行扭转局面的催化剂，但这是一个非常受欢迎且非常拥挤的空头，可能在某个时候会受到挤压。” 为了安抚不安的投资者，PacWest本周表示，核心存款自3月以来有所增加，而且“在第一共和银行被出售及其他消息传出后，并未出现异常的存款流动”。该公司说，保险存款增加到75%。阿莱恩斯西部银行说，在第一共和银行破产后，它没有看到异常的存款流动。该公司表示，保险存款占其存款总额的74%以上。

会员

财经风云2023-05-06

股价暴跌50%！美国地区银行股再受重创，美媒：美国近190家银行面临倒闭风险

　　5月4日的美股市场中，KBW银行指数收跌3.8％，西太平洋合众银行收跌50％，阿莱恩斯西部银行收跌38％，第一地平线银行收跌33％。英国金融时报称阿莱恩斯西部银行考虑出售业务，后者予以否认并称金融时报被做空者利用。西太平洋合众银行：未经历过非常规存款流动，出售计划仍在进行中。多伦多道明银行与第一地平线银行同意终止合并协议。美国财政部重申存款稳定以及流动性充足；有消息称当局或正在评估银行股是否存在市场操纵。据悉FDIC考虑让美国大银行们负担更多保险基金的补充，相关计划或于下周公布。　　据《今日美国》5月4日报道，研究显示，美国近190家银行面临倒闭的风险。　　“自3月以来，美国已有3家区域性银行倒闭，还有一家濒临倒闭，美国是否很快会看到一连串的银行倒闭事件？”文章表示，在第一共和银行之后，总部位于旧金山的西太平洋合众银行也正考虑出售，其市值也出现了大幅缩水的情况。　　对美国银行的无保险储户来说，如果银行倒闭，这些储户将损失一部分存款，这可能会促使他们取款。一项关于美国银行体系脆弱性的研究显示，即使只有一半的无保险储户决定提取存款，那么美国也将有186家银行面临倒闭的风险。　　文章认为，美国的区域性银行之所以失败，是因为美联储为抑制通胀而大幅加息，这一做法侵蚀了政府债券和抵押贷款支持证券等银行资产的价值。本星期，美联储将利率上调0.25个百分点，为对抗美国的快速通胀而连续第10次加息。

金融界2023-05-05

深夜暴跌50%！国际原油出现离奇一幕

区的银行股价均两位数大跌。具体来看，KBW银行指数收跌3.8%，西太平洋合众银行收跌50%，阿莱恩斯西部银行收跌38%，第一地平线银行收跌33%。大型银行也被拖累，摩根大通下跌1.37%，高盛跌2.25%，花旗跌1.69%，摩根士丹利跌2.53%，富国银行跌4.25%。受此影响，美股三大指数集体收跌。截至收盘，道指跌286.50点，跌幅为0.86%，报33127.74点；纳指跌58.93点，跌幅为0.49%，报11966.40点；标普500指数跌29.53点，跌幅为0.72%，报4061.22点。大型科技股涨跌不一，苹果跌0.99%，Meta跌超1%，亚马逊涨0.34%，特斯拉涨0.37%，微软涨0.33%，谷歌A跌0.68%，高通跌5.54%。地区性银行股再度重挫，KBW银行指数收跌3.8%，西太平洋合众银行收跌50%，阿莱恩斯西部银行收跌38%，第一地平线银行收跌33%。大型银行也被拖累，摩根大通下跌1.37%，高盛跌2.25%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.83%。蔚来、小鹏汽车、理想汽车涨超5%，哔哩哔哩、百度涨约4%，腾讯音乐、京东涨超3%，爱奇艺涨超2%，阿里巴巴涨超1%。苹果公布一季报在个股中值得关注的是5月4周四美股盘后，市值2.6万亿美元的全球最大上市公司、消费电子与科技巨头苹果发布了第二财季财报(2023自然年第一季度业绩)。苹果一季度营收948.4亿美元，高于预期的926亿美元，其中iPhone营收513.3亿美元，高于预期且同比不降反升，服务收入再创新高，美股盘后一度涨近3%，随后涨幅收窄。苹果营收和盈利超预期，主要得益于“拳头产品”iPhone智能手机的销售收入同比不降反升，并创下自然年一季度的公司历史最高，以及另一收入增长引擎“服务业务”收入再创新高。当季iPhone销售额513.3亿美元，显著高于预期的489.7亿美元，同比增1.5%，市场原本预期会同比下跌3%。苹果CEO库克也称，“相对市场数据而言，iPhone收获了相当不错的季度表现。” 据数据提供商IDC估计，今年一季度全球智能手机出货量下降了14%且连续第五个季度下滑。有分析称，这说明过去几年阻碍该产品增长的零部件短缺和供应链问题终于得到缓解。国际原油市场上演乌龙指？此外，昨日的国际原油市场上出现离奇一幕，5月4日周四亚太早盘，油价一度遭重挫，美国WTI原油戏剧性地跌超7%后反弹，盘中跌破70美元/桶关口，但随后很快扭跌为涨。与之形成对比的则是全球基准布伦特原油交易状况较为平缓，仅小幅下跌。分析人士指出，这可能是交易员的“乌龙指”所致。而从长远看决定油价的还是供需水平。后续OPEC+的减产决定将是下半年石油市场平衡的关键驱动因素。因此，需要关注的第一个重要信号将是本周末沙特阿美国家石油公司的官方售价或OSP公告。目前市场预计，沙特阿美可能将其出口到亚洲的原油售价下调0.35美元-1美元/桶。但值得注意的是，如果沙特阿美选择不降价，这将被视为一个明确信号，即他们正在减少原油供应。沙特原油出口或将下降，5月份将至少回落至700万桶/天以下。再加上如果沙特、阿联酋、科威特和伊拉克自愿减产，石油供应缺口将会显现，到5月中旬，石油市场平衡应会反映出这一点。

证券之星2023-05-05

证券之星全球市场早报（5月5日）

通跌5.54%。地区性银行股再度重挫，KBW银行指数收跌3.8%，西太平洋合众银行收跌50%，阿莱恩斯西部银行收跌38%，第一地平线银行收跌33%。大型银行也被拖累，摩根大通下跌1.37%，高盛跌2.25%。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.83%。蔚来、小鹏汽车、理想汽车涨超5%，哔哩哔哩、百度涨约4%，腾讯音乐、京东涨超3%，爱奇艺涨超2%，阿里巴巴涨超1%。欧洲股市：欧洲时间周四，欧洲三大股指当天全线下跌。英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数4日报收于7702.64点，比前一交易日下跌85.73点，跌幅为1.10%；法国巴黎股市CAC40指数报收于7340.77点，较前一交易日下跌63.06点，跌幅为0.85%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15734.24点，较前一交易日下跌80.82点，跌幅为0.51%。国际油价：美东时间周四，国际油价涨跌不一。纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌0.04美元，收于每桶68.56美元，跌幅为0.06%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨0.17美元，收于每桶72.50美元，涨幅为0.24%。国际金价：美东时间周四，国际金价上涨。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价4日比前一交易日上涨18.7美元，收于每盎司2055.7美元，涨幅为0.92%。主要货币：在岸人民币兑美元北京时间03:00收报6.9128，较上一交易日夜盘收盘涨46点。成交量381.25亿美元。美元指数4日小幅上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.04%，在汇市尾市收于101.3943。截至纽约汇市尾市，1欧元兑换1.1015美元，低于前一交易日的1.1058美元；1英镑兑换1.2578美元，高于前一交易日的1.2561美元；1美元兑换134.1790日元，低于前一交易日的135.5070日元。

证券之星2023-05-05

决策分析：非农在即，银行业危机再次爆发？分析师：美联储可能被迫更早降息

金融业巨头摩根大通和美国银行等公司在KBW银行指数中的21只股票全部下跌。价值为25亿美元的SPDR S&P地区银行交易所交易基金收盘价为2020年10月以来最低。银行股的暴跌对整个市场造成了压制，导致标普500指数连续第四次下跌。华尔街的“恐慌指数”芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）激增，达到了20的关键水平。这与四月份市场大部分时间保持平静，使得该指数上周刚刚跌破16形成了鲜明对比。 Comex黄金期货价格稳步上涨，隔夜触及每盎司2,085.40美元的历史新高，白银价格大幅上涨并接近年内高位。黄金和白银多头具有强大的技术优势，表明近期价格还会上涨。6月黄金最后上涨23.30美元至2,060.20美元，7月白银上涨0.564美元至26.25美元。外汇市场中，美元/日元下跌。尽管油价下跌10%，加元兑美元本周仍走高。英镑依然坚挺。英镑一度升至1.2598，随后该数字的卖盘阻止了涨势，并下跌20个点。在一系列银行倒闭事件发生之后，尽管美联储主席鲍威尔在周三确认正在接近控制危机，但投资者信心仍然脆弱。经过一年的加息后，小型银行的债券持有价值受到打击，导致预估未实现损失达1.84万亿美元，使得这些银行承受着压力。 Evercore ISI的副主席Krishna Guha表示：“银行动荡的急剧阶段可能还没有结束，政策制定者需要紧急认识到这一点。问题在于，他们的金融稳定政策选项有限。” 在这种紧张的情况下，一些贷款人一直在试图缓解投资者的担忧，但效果甚微或无效。即使 PacWest Bancorp 宣布核心存款自三月份以来有所增长，并确认正在与几个潜在投资者进行谈判，其股价仍然下跌了51%。Western Alliance 的股价也有所回升，但仍然下跌了39%，尽管该公司否认正在考虑包括全部或部分业务出售在内的战略选择。 SEI的首席投资官Jim Smigiel表示：“今天显然是个艰难的交易日，我们正在经历的是慢慢演变成为美国地区银行业信心危机的最新爆发。我们已经向客户推荐了从股票转移资金到现金的额外分配。” Jim Smigiel和许多市场观察员认为，目前我们正在经历的情况与2008年的金融危机并不相同。“这不是信贷危机，而是一个利率问题。这只是利率上升得太快，导致它们的资产负债表估值下降。” 最近第一共和银行的破产以及区域银行的暴跌也加剧了对于信贷紧缩可能引发硬着陆的担忧。对于财务状况较弱的公司来说，它们不仅通过银行借款，还通过高收益债券借钱，系统压力的迹象可能会给它们带来更多的痛苦。 Franklin Templeton Investment Solutions投资策略主管Max Gokhman认为高负债率的公司并不一定是最慎重的公司。如果银行贷款出现回撤，这些公司就更难被承保。投资者认识到，如果利率下降，可能不会为债务最高的公司下降，当这些公司最需要额外融资时，它们可能会面临难以获得融资的困境。这对于刚刚将利率上调到2007年以来的最高水平、暗示可能在6月早期暂停、但目前还不提示将进行转向的美联储来说是一个棘手的情况。观察美国地区银行股票急剧下跌的债券交易员得出结论，美联储可能会在7月之前因为信贷条件收紧而开始降息。与美国地区银行股的不断下跌相联系，与美联储会议日期有关的掉期合同出现大幅下滑，7月份的利率甚至一度跌至4.82%，比本周提高利率的幅度还低一个百分点，而6月份的利率则在5%左右徘徊，反映了有四分之一的概率出现6月份降息的可能性。交易员们正在为周五关键的就业报告做准备。此前的数据显示，美国失业救济申请人数上升，达到六周以来的最高水平，但续请人数下降。尽管劳动力市场开始出现一些疲软迹象，但在美联储的紧缩货币政策下，劳动力市场的放缓速度仍比其他经济指标慢得多。 Wolfe Research分析师Chris Senyek表示：“在我们看来，除非出现严重的金融压力或经济衰退即将到来，否则美联储非常不可能降息，而这两种情况下股市可能都会下跌。” 这段话的意思是：同时，由于对美国债务上限的政治僵局的担忧，使得短期国债的利率上升，导致它们的收益率超过了10年期国债收益率，这是三十年来的最高水平。最近，由于担心美国国会无法达成协议，导致美国短期国债收益率飙升到5.25%以上，周四甚至出现了相当于10年期国债收益率的两个完整百分点，这是自Bloomberg开始收集数据以来的最高纪录。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区3月零售销售(月率) 05:30美国4月失业率美国4月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美联储理事丽莎·库克发表讲话 02:00瑞士央行行长乔丹发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.1009，跌幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1071，进一步阻力位于1.1134，关键阻力位于1.1177；汇价下行的初步支撑位于1.0966，进一步支撑位于1.0922，更关键支撑位于1.0860。英镑：英镑/美元收高，收报1.2573，涨幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2598，进一步阻力位于1.2624，关键阻力位于1.2650；汇价下行的初步支撑位于1.2546，进一步支撑位于1.2521，更关键支撑位于1.2495 。日元：美元/日元收低，收报134.271，跌幅0.30%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.916，进一步阻力位135.587，关键阻力位于136.294；汇价下行的初步支撑位于133.538，进一步支撑位于132.831，更关键支撑位于132.16。

一禾2023-05-05

美股收盘：道指跌近300点地区性银行股重挫西太平洋合众银行跌50％

与潜在投资者和合作伙伴进行谈判。　　KBW地区银行指数下跌，今年累计跌幅达到34％。与此同时，First Horizon一度重挫40％，之前该行表示道明银行在监管审批存在不确定性的情况下同意终止双方的合并协议。　　全球商界大佬关切信贷收紧热议度超过2008年金融危机时期　　不少企业高层现在对信贷收紧的讨论频度已经超过了上次全球金融危机时期。　　美国地区性银行动荡的消息持续成为媒体热议话题，特别是第一共和银行上周末被收购后，分析师和投资者给老板们提出的相关问题越来越多，想要知道这一切对公司债务意味着什么。　　汇总全球各地企业电话会议记录显示，第二季“信贷收紧”被提及逾50次，超过至少自2006年以来的任何一个季度。“信贷荒”出现的频率也越来越高，尤其是房地产相关领域，次数创下十多年来新高。　　股神朝圣之地周末迎来盛会期待巴菲特再开金口　　“别人贪婪时我恐惧，别人恐惧时我贪婪”。伯克希尔首席执行官巴菲特这句通俗的箴言在投资界广为流传。面对当前不稳定市况，地区银行股动荡以及鹰派美联储，投资者的恐惧心情不言而喻，本周六在伯克希尔的年度股东大会上，股神巴菲特或许能给心慌不安的投资者带来不小帮助。　　“市场处在一个奇怪的拐点上，有太多的波动，我相信很多人会有兴趣听听巴菲特怎么说，” CFRA分析师Cathy Seifert接受电话采访时表示。“特别是在债务上限截止日期临近的情况下。” 　　今年是伯克希尔自2019年以来第二次举行线下股东大会。去年的年会很受关注，因为当时该公司刚刚达成收购Alleghany Corp的交易，而且巴菲特还增持了Occidental Petroleum Corp．及惠普。　　欧洲央行放慢加息步伐但暗示将进一步加息　　欧洲央行周四宣布以本轮加息周期中最小的幅度上调利率，以对抗顽固的高通胀，同时暗示未来可能继续行动。　　该行官员们周四决定将存款利率上调25个基点至3.25％，此前三次加息的幅度都是50个基点。该决定符合交易员和大多数经济学家的预期，也使利率达到2008年以来的最高水平。　　“管理委员会未来的决定将确保政策利率达到足够限制性的水平，以使通胀及时回到2％的中期目标，并将在这些水平上保持必要长的时间，” 欧洲央行在声明中表示。

金融界2023-05-05

美国银行股再遭血洗据报Western Alliance考虑出售

绪。　　包括摩根大通和美国银行在内，KBW银行指数所有21只成份股悉数下跌。规模25亿美元的SPDR标普地区银行交易所交易基金（ETF）迈向2020年9月以来最低水平。标普500指数料连续第四天下跌。Cboe波动率指数（VIX）逼近20这一重要关口。　　“银行业动荡的剧烈阶段可能尚未结束，决策者迫切需要认识到这一点，”Evercore ISI副董事长Krishna Guha表示。“问题在于他们的金融稳定政策选项有限。”

金融界2023-05-05

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