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金市展望：鲍威尔释放两大信号！美国CPI与“恐怖数据”联袂来袭黄金大行情蓄势待发
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级市场策略师Frank Cholly对Kitco News表示:“美元正在回归，美联储仍持鹰派立场，这令黄金承压。” 上周，美国公布了强劲的非农就业报告，显示1月份新增51.7万个就业岗位，此后黄金的看涨情绪开始发生变化。随后，美联储主席鲍威尔证实了市场的担忧，即如果美国经济继续出人意料地增长，美联储将被迫提高利率，高于预期。鲍威尔周二出现在华盛顿特区的经济俱乐部时，提出了适量的“美联储言论(Fed speak)”。一方面，他重申，“反通胀进程”已经开始。另一方面，他警告称，如果经济数据继续走强，美联储将把终端利率调高。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman告诉Kitco News:“这真的很符合我们通常所说的美联储讲话的定义，这是美联储主席的一种策略，从他们的嘴里说出来，这样市场就能得到两个信号。”“希望在于形势仍保持稳定，双方都有可以抓住的东西。鲍威尔就是这么做的。最有可能的结果是，美联储继续加息，直到经济出现动摇。” 密切关注CPI报告下周，黄金市场将迎来一系列重要的宏观数据发布。道明证券高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，下周二的CPI报告值得关注，它可能成为贵金属市场的下一个重要催化剂。 “我们需要一个实质性的催化剂来推动随后的黄金抛售活动。它可能以下周CPI数据的形式出现。与此同时，如果CPI的冲击不够大，那么下周黄金将不会出现大量抛售活动。” Cholly表示，即使CPI报告继续显示通胀放缓，美联储也不会准备放松刺激政策。他说:“黄金还有一点下行空间。” 市场普遍预计，1月份的年通胀率将从去年12月的6.5%降至6.2%。凯投宏观分析师表示:“我们认为通胀的降幅将超过普遍预期，由于这将缓解人们对美联储更加鹰派和美国利率在更长时间内走高的担忧，这应该会提振大宗商品价格。” Ghali还指出，大量投资者仍认为黄金估值过高，但目前尚不清楚根据流动的角度，谁会愿意出售黄金。近期央行的黄金购买支撑了黄金，市场正在观望这一趋势是否会继续。 Ghali称，推动金价突破1800美元的参与者是各国央行和空头回补。他指出:“如果这种趋势持续下去，那么我认为金价保持在1800美元上方会更合适。” 世界黄金协会本周修订了其黄金需求趋势报告，称央行的黄金购买量在2022年创下历史新高，购买量为1136吨。黄金价格水平 Ghali指出，目前黄金的潜在交易区间相当宽，目前强劲支撑位于1800美元，阻力位于1900美元。 Cholly预计金价将保持在1850美元至1855美元之间。“移动平均线很重要。黄金现在位于50日均线。200日均线位于1812美元。在这两个标志之间，存在着市场均衡。金价将盘整并从这些水平反弹，”他表示。下周需要关注的关键数据除了CPI之外，其他值得关注的数据包括有“恐慌数据”之称的美国零售销售、生产者价格指数(PPI)和工业生产数据。荷兰国际集团首席国际经济学家James Knightley说:“1月份的活动数据将全面强劲。12月中下旬的天气异常寒冷，与1月非常温和的天气形成了鲜明的对比。”“这意味着消费将会推迟，再加上天气好转意味着外出的人会更多，这很可能会提振1月份的支出。”我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。” 下周二：美国消费者物价指数下周三：美国零售销售、纽约联储制造业指数、美国工业生产下周四：美国PPI、美国初请失业金人数、美国房屋开工和建筑许可、费城联储制造业指数
会员
夏洛特2023-02-11
Kitco黄金调查：看空情绪弥漫！金市人气迅速恶化下周料迎来“有趣”走势？
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但许多人仍将潜在的下跌视为买入机会。 Kitco News周五(2月10日)最新公布的黄金周度调查显示，华尔街分析师短期内看空黄金，散户投资者的看涨情绪则已跌至去年10月底以来的最低点。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示:“总体而言，市场对上周五跌破1900美元的反应能力有限，继续令市场承压。”他补充说，他对黄金持中性态度，价格走势就像“抛硬币”一样。 Barchart.com的高级技术分析师Darn Newsom表示，下周黄金可能会出现一些有趣的价格走势。他指出，黄金有坚实的下行势头，但短期内超卖。他补充称，短期技术前景显示，金价将测试1823美元的支撑位。 “还有很长的路要走，正如我所说，该合约已经短期超卖。要做到这一点，下周黄金将需要看到美元指数延续其短期上升趋势。美元短期超买也加大了这一难度，”他表示。本周，19位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，9位分析师(47%)看空金价，8位分析师(42%)认为黄金将横盘震荡，只有两位分析师(11%)看涨黄金。与此同时，网上投票共有733人参加。在这些受访者中，324人(44%)预计下周金价将上涨，另有274人(37%)认为金价会下跌，135人(18%)持中性态度。（图源：Kitco黄金调查）看跌情绪上升之际，黄金价格以下跌结束了第二周。4月份黄金期货最新报1868美元，下跌0.4%。一些分析师表示，随着美联储成员重申他们在利率问题上的鹰派立场，黄金的抛售压力仍在继续。一些人曾表示，他们预计联邦基金利率在能够抑制通胀之前将达到5%以上的峰值。周二，美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部与David Rubenstein交谈时表示，虽然他看到了通货紧缩的迹象，但货币政策在“一段时间内”将不得不保持限制性。鉴于上述言论，一些分析师表示，通胀可能对金价构成下行压力，要扭转当前的回调走势，通胀水平需要明显弱于预期。 “下周出炉的CPI数据是黄金面临的主要风险。一个不错的数据将是积极的，但不会达到同样的程度，”Forexlive.com首席外汇策略师Adam Button表示。他还说，他看空下周的金价。不过，并非所有分析师都认为下周金价下跌对市场不利，因为在金价上行趋势仍在的情况下，金价下跌提供了一个新的切入点。 MarketGauge交易教育和研究主管Michele Schneider说，如果金价能守住1850美元上方的支撑位，她就看到了买入机会。她补充说，在充满不确定性的世界中，黄金的避险吸引力将继续吸引长期投资者。 Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示，鉴于仍有一些逆风因素存在，他对黄金保持中性。 “美联储可能会再次尝试抑制市场过度行为，美元可能会继续逆势上涨。但基本环境是积极的，随着美国经济走弱，这将对黄金有利，”他表示。“在回升之前，我们可能需要进一步盘整。
夏洛特2023-02-11
【黄金收盘】当心这一最新调整恐令CPI意外爆表！又一美联储官员发声黄金唱空声渐响
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行压力可能成为拖累。” 后市展望 1.Kitco News周五最新公布的黄金周度调查显示，华尔街分析师短期内看空黄金，散户投资者的看涨情绪则已跌至去年10月底以来的最低点。本周，19位华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。在参与者中，9位分析师(47%)看空金价，8位分析师(42%)认为黄金将横盘震荡，只有两位分析师(11%)看涨黄金。与此同时，网上投票共有733人参加。在这些受访者中，324人(44%)预计下周金价将上涨，另有274人(37%)认为金价会下跌，135人(18%)持中性态度。 2.金价近日一直无法从下跌中恢复过来。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，金价暂时将陷入困境。 “黄金缺乏与调整相匹配的力量。投机投资者对此负有多大责任仍有待观察，他们此前已大幅增加了净多头头寸。” “在网络攻击发生后，CFTC仍未公布任何数据。然而，我们已经反复指出，缺乏具有更长期投资视野的ETF投资者的支持。这可能需要美国货币政策的未来走向更加清晰。” 下一交易日重点关注 16:00 台湾第四季度GDP(年率)修正值 21:00 加拿大全国经济信心指数 21:00 美联储理事鲍曼在银行业大会上发表讲话
夏洛特2023-02-11
历史总是会押韵！这一“灰犀牛”正蠢蠢欲动以史为鉴：黄金将迎来疯狂大爆发？
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什交易公司联席董事Sean Lusk对Kitco News表示，从2011年的经验教训可以是“买传闻，卖事实”。 “任何时候印制更多价值较低的东西，都会对美元产生直接影响。考虑到那些年的不确定性，金价在开始回落之前曾一度升穿1900美元，”Lusk说。“我看的是2011年的价格走势，当时金价在上半年上涨，然后开始下跌。” Lusk补充说，降息和美元贬值也伴随着2011年金价的上涨。 Boutros补充称，从短期来看，金价在下一次大幅走高之前可能会进一步盘整。 “如果我们参照2011年的价格走势。这次爆发的性质有一些相似之处。但即使我们在价格上平行覆盖，这也意味着在下一步行动之前，还会有几周到几个月的盘整，”他指出。“我期待的一个主要水平是1807美元。未来几周内这一支撑必须保持。如果我们能够维持并稳定在这一水平之上，你就可以看向更高的水平。” 黄金是摩根大通建议在此期间持有的资产之一。“债务上限出现混乱局面的可能性只是又一个刺激因素，促使全球投资者在不同资产类别中重新平衡美国的超配。考虑货币和贵金属，如日元、瑞士法郎和黄金，”摩根大通在上个月的一份报告中表示。在这种不稳定时期，黄金是许多人转向的资产，因为它在金融体系之外。 “每当政府支出增加，黄金就会变得更有吸引力，因为它是中性资产。它不像美元那样受政府政策的影响，”Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman告诉Kitco News。总而言之，鉴于债务上限问题主要是作秀和哗众取宠，对黄金的影响将是暂时的。 Millman说:“他们最终总是提高债务上限。”“但2011年的例子是一个有趣的类比，因为当人们担心金融体系根基不稳时，债务上限可能从一个无关紧要的问题，变成让人们更加担心政府的稳定性和金融体系的稳定性。” 黄金一直是储存财富的安全方式。“这是不得不信任政府来管理金融体系的合理选择，”Millman补充说，“如一直不关注贵金属的交易员和投资者提高对黄金的兴趣，我一点也不会惊讶。”
夏洛特2023-02-10
定价6%利率太魔幻！黄金、美元迟迟不愿行动的真相：美国CPI通胀见顶“过度分歧”
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金、美元短线解读：市场重新接受美联储 Kitco分析师Gary Wagner提到，在很大程度上，定义市场情绪的不确定性已经转向对美联储未来前瞻性指引的清晰感。很明显，美联储将兑现其继续加息并在全年维持较高水平的承诺，当前对美联储会放弃其当前策略的任何疑虑都已减少。简而言之，现实终于确定，美联储的言论不仅仅是言辞，而是对投资者的警告，他们计划将鲍威尔于2022年8月25日在杰克逊霍尔经济研讨会上首次宣布的内容付诸实施。鲍威尔的主旨演讲意在警告美国公众做好准备，因为他们将开始积极和强硬的进程，将通胀率回落至2%的目标。 “物价稳定是美联储的责任，也是我们经济的基石。没有价格稳定，经济就不会为任何人服务。特别是，如果没有价格稳定，我们将无法实现惠及所有人的持续强劲的劳动力市场状况。高通胀的负担最沉重地落在了那些最无力承受的人身上。” 该消息被置若罔闻，没有受到重视。个人公民和企业都无视这一消息，继续照常营业。“恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性政策立场。历史记录强烈警告，不要过早放松政策。” 在此公告六个月后，市场情绪仍然相信美联储会退缩，不会实施恢复价格稳定所需的强硬措施。投资者继续根据美联储不会兑现这一承诺的信念做出决定。慢慢地，市场情绪从怀疑转变为不确定，但在过去几周内情况发生了变化。毫无根据的乐观情绪减弱，因为需要认真对待美联储即将采取的措施的明确性。最后，企业和个人投资者已经接受了他们需要为即将到来的和持续的限制性货币政策做好准备的现实。 (来源:Kitco) Wagner表示，对于一直在推高金价的投资者，市场情绪现在已经考虑到利率将在整个2023年保持不变的现实。随着越来越多的投资者认识到美联储将使兑现“尽其所能”将通胀率降至2%目标的承诺。
颜辞2023-02-10
美货币供应量激增40%！大多头来了：黄金料将升至2200美元白银将触及29美元
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Thorsten Polleit在接受Kitco News采访时表示，他预计黄金将在2023年继续发光，因为投资者希望保护他们的购买力，对冲日益增长的经济不确定性。 Polleit在其官方价格预测中表示，他预计金价将升至2200美元的峰值，2023年平均价格为2000美元。与此同时，他预计银价今年将在29美元左右见顶，平均价格为26美元。 Polleit表示，由于通胀仍是消费者和全球经济面临的重大威胁，他仍然非常看好黄金。消费者价格已从去年夏天的高点回落，他表示，央行收紧货币政策减少了全球实际货币供应，也就是全球经济中的流动性。他补充说，货币供应量下降最终对消费者的影响与消费者物价指数上涨相同。 “随着货币供应的减少，商品价格就会上涨。人们的购买力仍低于一年前，这将是经济增长的主要拖累。” 他指出，在2020年为应对全球新冠大流行而释放了大量流动性之后，世界各地的央行现在正试图把精灵放回瓶子里，在这个过程中，可能会造成新的衰退。自2019年底以来，美联储的M2货币供应量增长了40%。与此同时，欧洲央行的货币供应量增加了25%。 “各国央行有大量流动性需要收回，这将是痛苦的；这将减少消费。” 今年到目前为止，由于劳动力市场保持健康，市场基本上打消了经济衰退的想法。不过，Polleit表示，投资者不担心经济衰退的一个原因是，他们知道美联储的鹰派立场只能到此为止。他说:“现实情况是，市场已经对各国央行将货币政策正常化没有任何信心。”“如果没有央行提供的安全网，市场将无法继续运转。一旦美国经济开始出现问题，我们将很快看到美联储撤出这一安全网。” 尽管美联储一些成员发表了鹰派言论，但Polleit说，他预计美联储不会将利率调升至5%。他补充说，如果市场动荡足够严重，美联储可能会在夏末降息。抑制美联储进一步采取激进行动的另一个因素是美国政府不断增长的债务。Polleit指出，在2021年，政府在利率低于1%的情况下支付了约3500亿美元的债务。 “如果利率升至5%，你必须为31万亿美元融资，你最终将支付1.2万亿美元的债务。美国国防预算只有8000亿美元左右。这是不可持续的。” Polleit表示，由于利率有自然上限，黄金仍是一种有吸引力的资产。他补充说，在传统的投资组合中，他认为政府债券没有任何重要作用。他说:“由于实际利率将继续为负，我不认为持有债券是一个很好的长期解决方案。” 至于投资者应该如何配置投资组合，他说，他希望持有约60%的全球多元化股票或ETF，其余40%是贵金属。在详细分析他所持贵金属的情况时，他补充说，他将持有约70%的黄金和30%的白银。他说:“如果你想知道目前的黄金价格是否值得买入，我会说，从长期来看，鉴于目前的情况，黄金仍然便宜。”
夏洛特2023-02-10
【黄金收盘】警报拉响！“最可靠”衰退指标创下1980年代之最黄金上演“高台跳水”一度下破1860
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联储)和所有央行的关键座右铭。” 3.Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，黄金和白银的近期图表态势在过去一周恶化，在今天缺乏新的基本面消息的情况下，期货市场出现技术性抛售。美联储本周的讲话略微偏向贵金属市场空头。本周，美联储主席鲍威尔和其他美联储官员在他们的言论上加倍强调，虽然美国通胀压力已经开始消退，但美联储需要做更多的工作，这意味着在即将到来的FOMC会议上将会有更多的加息。人们的焦点开始转向将于下周二公布的美国消费者价格指数报告。下一交易日重点关注 08:30 澳洲联储公布货币政策声明 09:30 中国1月CPI年率 15:00 英国第四季度GDP修正值 15:00 英国12月制造业产出月率 15:00 英国12月季调后商品贸易帐 15:00 英国12月工业产出月率 21:30 加拿大1月就业人数 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值
夏洛特2023-02-10
突发！美证监会重拳出击、Kraken被罚款3000万美元比特币“飞流直下”跌破2.2万
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供了对当前市场状况的进一步洞察，他在与Kitco Crypto的谈话中指出，在1月初的反弹之后，比特币“走势停滞，位于25000美元左右的阻力位下方，等待一些方向。” Lifchitz表示，方向今天出现了，“美国东部时间下午2点左右，Kraken宣布，在美国证券交易委员会的调查之后，它已经暂停了质押发行，并与美国证券交易委员会达成了3000万美元的和解，而詹斯勒表示，‘质押服务提供商必须注册，并提供全面、公平和真实的披露和投资者保护。’” Lifchitz问道:“Coinbase会是下一个吗?”如果是这样，美国会禁止所有的质押吗?” 根据Lifchitz的说法，这一发展对加密市场的影响“可能是巨大的”，因为大量依赖于质押的协议，包括以太坊——几个月前，以太坊将其验证机制从工作量证明(Proof-of-Work)更改为权益证明(Proof-of-Stake)。 Lifchitz称，"由于交易员'先开枪，后问问题'，这就解释了泡沫市场为何会突然抛售。"他警告说:“比特币的第一个合理止损点是2.1万美元，但如果它崩溃，它可能会回到1.7万美元，回吐1月份的涨幅。” 他说，未来几天市场的反应可能取决于SEC采取的进一步行动，以及美联储今后是采取鸽派立场还是鹰派立场。 “如果比特币能维持住2.1万美元，短期内我们应该没问题，否则就要系上安全带!”Lifchitz总结道。
财经风云2023-02-10
哀鸿遍野！金融市场突然奏响下跌“大合唱” 美元美股齐跌、黄金“飞流直下”近30美元
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金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，黄金和白银的近期图表态势在过去一周恶化，在今天缺乏新的基本面消息的情况下，期货市场出现技术性抛售。美联储本周的讲话略微偏向贵金属市场空头。本周，美联储主席鲍威尔和其他美联储官员在他们的言论上加倍强调，虽然美国通胀压力已经开始消退，但美联储需要做更多的工作，这意味着在即将到来的FOMC会议上将会有更多的加息。人们的焦点开始转向将于下周二公布的美国消费者价格指数报告。
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夏洛特2023-02-10
当心空头正在这里潜伏！策略师警告：市场忽略了这一风险黄金和股市恐齐下挫
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称，这种贵金属的价格仍然过高。在接受Kitco News采访时，Quant Insight的分析主管Huw Roberts表示，根据该公司的模型，黄金被略微高估了。他补充说，在最近的高点，黄金比其公允价值高出约6.5%。 Roberts补充称，虽然回调令市场有所降温，但看涨的宏观环境正开始转变，这可能会在短期内对黄金构成压力。 “我们认为宏观合理价值为1822美元，因此价格仍有进一步下跌空间，”他说。无独有偶，FXStreet分析师Ross J Burland也撰文称，黄金空头正在38.2%斐波那契水平附近埋伏。黄金价格正在回调向38.2%斐波那契回档位，在连续三周上涨之后，如维持在1900美元以下，黄金的风险将倾向于下行。（图源：FXStreet）至于推动金价走强的原因，Roberts推测，创纪录的央行黄金需求推动了看涨情绪。去年11月，黄金价格从两年低点反弹，此前世界黄金协会(World Gold Council)报告称，各国央行第一季度购买了近400吨黄金。人们开始预期，各国央行将继续购买数量空前的黄金。上周，世界黄金协会报告称，各国央行在去年下半年购买了800多吨黄金，在10月至12月期间累计购买了417吨黄金。2022年最终成为创纪录的一年，各国央行在全球外汇储备中增加了1136吨黄金。 Roberts补充说，这种看涨的基本面背景也是在看空投机仓位处于多年高位的时候出现的。 “基本上，所有这些快钱都涌向储备经理购买黄金，以及这个更广泛的去美元化主题。这在一定程度上解释了我们所看到的价格走势。” 不过，Roberts表示，央行购买黄金的势头似乎已经结束，现在投资者将注意力集中在全球货币政策上，这可能会给黄金带来问题。被高估的不仅仅是黄金。Roberts称，总体而言，风险资产被高估，因投资者更多关注降温通胀压力，而较少关注美联储的信息。他说:“我们看到风险资产开局惊人，几乎是风险越高越好。”“我会坚持认为这只是典型的一月剁肉盛宴。到目前为止，市场的共识是，去年年底的头寸受到挤压，现在我们正在抛售这些头寸，然后我们又会继续走下去。” 上周，在美联储加息25个基点后，市场开始定价当前紧缩周期即将结束，其中包括可能在年底前降息。虽然美联储主席鲍威尔确实表示，通货紧缩的迹象已经开始出现，但他也指出，央行的工作还没有完成。他补充说，央行不打算在今年任何时候降息。他表示:“目前市场和央行之间分歧的根源在于通胀状况。”“从债券市场的角度来看，市场预期美国经济将快速软着陆。但如果你看看通胀和美联储的预测，他们没有那种情况，这就是区别。” Roberts说，投资者需要关注货币市场，如果货币市场开始消化终端利率高于5%的情况，这可能会再次成为风险资产抛售的催化剂。由于潜在误判利率预期，黄金和股市都被高估了，投资者的问题是什么被低估了。Roberts表示，他们开始关注防御性资产。他解释说，QI模型显示公用事业可能是一个有趣的投资，因为与标准普尔500指数相比，它们被低估了。然而，他补充说，时间还没有到。 “对于实际信号，我们需要三个标准。第一个是模型信心。我们知道了。我们正处于一个强劲的宏观体制中。然后我们需要一个巨大的估值差距。就公用事业股与大盘相比，它便宜了近两个标准差。这是一个很大的差距。但最后一个需要解决的问题是趋势，但它还没有出现。”“我们希望看到公用事业更多地见底。” 在贵金属领域，Roberts表示，随着近期银价被压至QI所设定的合理价值之下，他们也在密切关注银价。不过，他补充称，随着潜在衰退的迫近，白银的宏观面开始转向负面，这可能继续打压价格。
夏洛特2023-02-09

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