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美债遭遇大屠杀后,这个8万亿美元市场也沦陷了......
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债市波动。贝莱德首席执行官拉里·芬克(
Larry
Fink
)上周表示,由于地缘政治和供应链的变化使通胀更加持久,他预计10年期国债收益率将达到5%以上。 Oppenheimer & Co.的MBS策略师理查德·埃斯塔布鲁克(Richard Estabrook)表示,“这(抵押贷款利率的飙升)基本上是对美联储维持长期高利率立场的投降。人们购买票面利率为2%和2.5%的抵押贷款债券,预计利率将在2023年末和2024年下降,但市场情绪已急剧转向反对这种交易。” 周二,抵押贷款债券的风险溢价约为1.86个百分点,而5月底的触及的金融危机后纪录为近1.93个百分点。这一升幅是在短短几天之内达到的。 对于抵押贷款债券的投资者来说,美联储的立场给本已疲软的市场增加了压力。利率飙升、美联储减持债券组合,以及地区银行业危机导致监管机构需要出售约1000亿美元的此类证券,这些都进一步抑制了需求。 这使得这些债券在今年早些时候看起来“非常便宜”,新买家纷纷抢购。但这种需求还不足以使其恢复到以前的水平,因为抵押贷款债券的最大买家之一——美国的银行在2022年放缓购买后,并没有重新大规模购买。 Bloomberg Intelligence的MBS策略师埃丽卡•阿德尔伯格(Erica Adelberg)在给客户的一份报告中写道,“鉴于美联储重申将在数据好转之前保持紧缩政策的意图,从现在到年底这段时间里,不确定这种低迷的势头会被什么打破。”
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金融界
2023-10-06
2000亿美元准备流入比特币!贝莱德前总经理:比特币现货ETF将在3-6个月内批准
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17年,当贝莱德首席执行官拉里·芬克(
Larry
Fink
)称比特币为“洗黑钱指数”时,没有人会看到它卷土重来。但快进到2023年夏天,芬克出现在福克斯新闻(Fox News)上,并表示加密货币“正在以多种方式将黄金数字化”。 另一位前贝莱德董事、现任Jacobi资产管理公司首席执行官马丁·贝德纳尔(Martin Bednall)表示,无论如何,如果美国证监会决定开始批准比特币现货ETF,贝德莱德的传统金融实力将给贝莱德带来先发优势。 舍恩菲尔德对贝莱德进军加密货币的看法更为温和,他表示:“我不同意我的前同事马丁的观点,尽管贝莱德将竭力压垮竞争对手,但仍有6家,也许8-9家其他公司坚定致力于可交易加密资产。” “他们都已经有了应用程序,有些实际上更接近于加密生态系统比贝莱德还要重要,所以我认为贝莱德将面临一场激烈的战斗,”他继续解释道。 他后来补充说,已经计算过这些数据,并认为比特币现货ETF的批准可能会在三年内导致“150-2000亿美元的资金流入”比特币投资产品,这将使当前比特币产品的资产管理规模增加1-3倍”。
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小萧
2023-10-05
不信利率更高更持久 道富押注美联储明年将大幅降息
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及2007年以来的最高水平。 贝莱德的
Larry
Fink
、Pershing Square Capital的Bill Ackman和摩根资产管理的Bob Michele都在认为收益率将持续高位的人士之列。点阵图显示美联储官员对年底政策利率的预测中值为5.6%,略高于现在的5.5%。 道富环球投资管理继续持有近10%的现金,但倾向于购买更多债券。它一直在增持其超配的长久期美国国债,同时继续超配美国股票。 尽管经济放缓,但Heinel认为相对坚挺的消费需求有助于提振华尔街股市。与此同时,鉴于能源脆弱性,她已转向低配欧洲股票。
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金融界
2023-10-04
美联储明年将“大幅”降息 最多可达200个基点 华尔街投行大举增持长期美债
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BlackRock)创始人兼首席执行官
Larry
Fink
、潘兴广场资本(Pershing Square Capital)创始人兼首席执行官Bill Ackman和摩根大通资产管理公司首席投资官兼全球固定收益、货币和大宗商品 (GFICC) 集团的负责人Bob Michele都认为收益率将持续上升。美联储的点阵图显示,年终政策利率预测中值将略高于目前的5.5%水平,达到5.6%。 道富银行继续持有近10%的现金基金,但倾向于购买更多债券。它一直在增加长期国债的持有,同时继续增持美国股市。 即使经济放缓,Lori Heinel也认为相对坚韧的消费者需求有助于提振华尔街股市。与此同时,鉴于该地区的能源脆弱性,她转而减持欧洲股市,并维持对亚洲的负面展望,考虑到中国令人失望的疫情后复苏。 她表示:“我们将会看到一个经济增长放缓的环境,而且中央银行官员们最终会觉得他们已经采取了足够的措施,这将为利率提供足够的空间,使其按照我们认为应该走向的方向发展。”
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楼喆
2023-10-04
众议院议长麦卡锡避免政府关门的计划遭强硬派挫败 关门时间或更长
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国政府功能失调的担忧,贝莱德首席执行官
Larry
Fink
警告称,这场“非理性”大戏“可怕”,破坏了美国在投资者心目中的地位。
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金融界
2023-09-30
贝莱德CEO抨击美政客 称政府停摆“荒谬、可怕”
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贝莱德首席执行官
Larry
Fink
痛批美国政客无法就政府资金达成协议,表示政府停摆的前景损害了该国在投资者心目中的地位。 “你们能想象跑到银行说我不会还房贷吗?我的意思是,这不就是我们在做的嘛,” Fink周五在柏林全球对话论坛上说,“从我的角度来看这很荒谬,这是不对的。” 除非美国国会在10月1日新财年开始前通过权宜支出法案,否则美国政府很快就会再次陷入停摆。 “这是政治操弄,我们都知道今天的政治中这种做法制造了恐惧,太可怕了,” Fink说,政客应该给选民带来更多希望从而增强他们的信心。 当被问及他是否会参选总统时,70岁的他开玩笑说:“我太年轻了。”
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金融界
2023-09-30
贝莱德CEO:预计美国10年期国债收益率将突破5%
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贝莱德首席执行官
Larry
Fink
预计,随着地缘政治和供应链的变化使通胀更加持久,10年期美国国债收益率将超过5%。 “我的观点是,由于这种内嵌的通胀,10年期利率将至少有5%或更高,”Fink周五在柏林全球对话论坛表示。“我们低估了地缘政治变化对通胀的结构性影响。” Fink是本周对利率和债券收益率可能更高的风险发出警告的最新一位华尔街资深人士。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示,在最坏的情况下,美国利率可能飙升至高达7%。Pershing Square Capital的Bill Ackman则认为30年期美国国债收益率有可能达到5%。 10年期美国国债收益率周四触及2007年以来的最高水平4.68%。今年美债收益率飙升受到美联储激进加息的驱动,而最新一轮上涨则是由于决策者表示利率将更高更持久。 除此之外还有美国政府为填补预算赤字而增加举债。惠誉剥夺了美国享有的最高信用评级,油价飙升则令通胀可能顽固持久的担忧重燃。 Fink表示,1970年代美国物价以两位数增长的“恶性通货膨胀”不太可能重演。 “上世纪70年代后期恶性通货膨胀的时候,我还是一名年轻的债券交易员。我不认为我们会出现接近70年代的通胀水平,” 他说。“但我想明确地说,我们正处于一个有这么多转变的时期,无论是从通缩到通胀的转变,还是地缘政治的转变。供应链的碎片化才刚刚开始。” 在政治方面,Fink表示政治家应该给选民带来更多希望以帮助增强信心。当被问及是否会竞选总统时,现年70岁的Fink开玩笑说“我太年轻了”。
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金融界
2023-09-30
金融界巨头警告:美国10年期国债收益率可能超越5%
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kRock)集团首席执行官拉里·芬克(
Larry
Fink
)预计,由于政治因素和供应链的变化使通胀更加持久,美国10年期国债收益率将超过5%。 “我的观点是,由于内在通胀的原因,我们的10年期利率至少会达到5%或更高,”芬克在柏林全球对话论坛上说道。“我们低估了地缘政治变化在结构上对通货膨胀的影响。” 本周多名华尔街高管针对高利率和债券收益率风险发出警告。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)表示,在最坏情况下,美国的借款成本可能会飙升至7%,而Pershing Square Capital的比尔·阿克曼(Bill Ackman)则关注30年期国债收益率达到5%。 这些评论是在本周四(9月28日),触及4.68%,创下自2007年以来的最高水平后发表的。造成今年10年期国债收益率的飙升是由于美联储积极的利率上调,最新的上涨是由于政策制定者传达了利率将保持较高水平更长时间的信息。 除此之外,造成飙升的原因还有增加的美国政府借款来资助预算赤字、惠誉评级剥夺美国最高信用评级以及油价飙升引发的对持续通货膨胀的担忧。 尽管贝莱德此前曾警告过较长时间内利率上升的可能性,但芬克表示,世界不太可能再次经历20世纪70年代的“高通货膨胀”,当时的美国经历了两位数的价格上涨。 “我在20世纪70年代末是一名年轻的债券交易员,那时我们经历了高通货膨胀。我认为我们不会再次经历类似于70年代的通货膨胀,”他说。“但我可以明确地说,我们正处于一个过渡的时期,无论是从通货紧缩到通货膨胀的过渡,还是政治形式的过渡。供应链的分散刚刚开始。” 芬克认为美国经济仍然充满活力,如果出现衰退,可能要等到2025年才会发生。这是由于许多房主将受到借款成本上升的保护,因为美国的房屋购买基于30年的抵押贷款。 “在美国,高利率的传递需要更长时间来影响经济,”他说。“无论我们将会经历什么样的衰退,它们都将相当温和。所以,我甚至不那么担心。” 相反,他认为劳动力短缺是美国经济面临的主要风险之一,因为这可能迫使美联储保持紧缩的货币政策更长时间。随着政府倡议带来的投资和创造的工作岗位增加,对工人的需求可能会增加。 联邦储备银行的巴金表示,劳动市场是评估需求和价格的关键“您可能需要一次衰退来降低劳动力需求,”他说。“我认为这是将影响美国的一件事。” 在政治方面,芬克表示政治家应该提供更多希望,以帮助增强信心。明年,美国将进行总统选举,现年80岁的现任总统乔·拜登可能再次与77岁的唐纳德·特朗普(Donald Trump)竞选,特朗普是共和党的领先者。当被问及是否会竞选总统时,70岁的芬克开玩笑说:“我还太年轻了。”
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丰雪鑫99
2023-09-29
耶伦暗示美国不会阻止日本干预汇市 美国经济需要放缓
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会”。 耶伦会见了包括贝莱德首席执行官
Larry
Fink
和汇丰银行首席执行官Noel Quinn在内的金融高管,讨论了这些措施。
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金融界
2023-09-20
比特币突然上冲2.7万的原因找到了:社群疯传“贝莱德大买1.22万枚比特币”!
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给出具体答案。 贝莱德首席执行官芬克(
Larry
Fink
)近期透露,目前向贝莱德咨询的客户对加密资产越来越感兴趣。他指出,加密货币在帮助实现投资组合多元化方面具有与其他资产类别不同的价值,指加密货币非常国际化,将超越任何一种国际货币。 另一名加密货币意见领袖WallStreetBulls在9月14日推文称,贝莱德正重新评估其对比特币上的立场,并可能转而支持瑞波币等替代方案,但该则推文同样未提供任何证据。 (来源:Twitter) 尽管贝莱德购入比特币的说法尚未获得证实,但消息传出后,比特币价格恰好在周一晚间5至8时突然大涨,一度从26700美元附近急升2.5%至27409美元,创下自8月30日来新高。 BlockTempo评论称:“由于距离BITCOINLFG推文时间相近,是否有内部知情人士故意放出消息,借此拉盘目前尚无法确定。” 贝莱德申请比特币现货ETF的进展受到市场密切关注外,本周美联储FOMC决议登场,比特币交易员也将焦点转向传统市场。尽管市场普遍预计利率可能按兵不动,但面对流动性枯竭的市场,仍要小心可能有大幅波动。 解锁会员延伸阅读:美联储一则重磅公告吓坏市场!美元险跌破105大关 黄金和比特币FOMC前成为最佳避风港 这里需要再一次提醒投资者,传闻未获得官方证实,交投仍需谨慎。加密市场不久前也曾传出谣言,称贝莱德准备放弃支持比特币,将焦点转向瑞波币(XRP),引发社群讨论。这与当下所看到的传闻截然不同。 该文章源自大型知名财经网站,文章明确透露,它是在人工智能(AI)支持下生成并由编辑审阅。知名加密货币意见领袖Budhil Vya对此辟谣,指该消息为假新闻,呼吁投资者不要轻信,并提到内容引用未经证实的报告。 延伸阅读:网传“贝莱德放弃支持比特币”!加密社群辟谣“假新闻”:报告未经证实……
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小萧
2023-09-19
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