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决策分析：黄金突然闪崩占据头条！日本女首相传要放大招，更大风险即将到来？
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发市场质疑，部分投资者选择获利了结。 MSCI亚太（除日本）指数下跌0.61%。沪深300指数下跌0.7%，香港恒生指数下跌1.27%。在日本，日经指数早盘下跌，但在消息传出新任首相高市早苗（SanaeTakaichi）正筹备超过去年的13.9万亿日元（约合921.9亿美元）经济刺激方案后反弹。该方案旨在帮助家庭应对通胀压力。#决策分析# 欧洲STOXX50下跌0.3%。英国FTSE基本持平德国DAX下跌0.07%。美国纳斯达克期货上涨0.11%，标普500期货微涨0.2%，此前华尔街现货市场表现参差不齐。地缘政治因素也令市场情绪紧张。原计划举行的美俄领导人峰会被推迟，而特朗普与中国国家主席习近平的潜在会晤也仍存在不确定性。尽管近期华盛顿与北京的语气趋于缓和，但特朗普周二再度增加了不确定性，称“也许这次会面不会举行”。黄金的突然暴跌成为全球市场焦点。周二金价一度暴跌逾5%，尽管市场并无明显利空消息。周三，现货黄金一度崩跌直逼4000美元支撑，随后削减跌幅，小幅回升0.1%，至4,127.22美元。今年以来，黄金已累计上涨逾50%，受全球地缘政治与经济不确定性、美联储降息预期推动，避险需求高涨。 IG市场分析师TonySycamore表示：“黄金的走势此前极度拉伸、严重超买，市场存在大量的‘错失恐惧症（FOMO）’资金入场。” 他补充道：“当市场仓位过于集中时，就可能出现闪崩。这不仅在黄金市场，在纳斯达克等高估值市场也有类似情况。我们现在看到的是市场的轻微震动——也可能预示着更大风险即将到来。” 奈飞股价在盘后暴跌近6%，因第三季度业绩未达华尔街预期；而通用汽车股价飙升15%，公司上调全年利润预期。汇市与央行前景在外汇市场，受刺激方案消息影响，日元兑美元早盘涨幅回吐，至151.77日元。这项刺激计划是高市上任后的首个重大经济举措，体现其“负责任的积极财政政策”方针。周二，日元曾下跌近0.8%，因市场担心高市政府可能影响日本央行（BOJ）的加息节奏。市场普遍预期，日本央行下周会议将维持利率不变。摩根士丹利三菱日联证券分析师指出：“10月份加息的可能性已长期维持在低位。关键在于行长植田和男在发布会中如何评估关税对美国经济及日本企业的影响，这将决定12月会议加息的可能性。” 与此同时，美联储也将在下周公布利率决议。市场几乎完全计入25个基点降息的预期。不过，由于美国政府停摆持续，经济数据缺失，使得决策者面临“盲飞”局面。特朗普周二拒绝了民主党高层会面的请求，称在政府停摆结束前不会讨论。数据真空令主要货币波动受限。美元周三小幅走软，欧元上涨0.05%至1.1607美元，英镑微升0.02%至1.3377美元。大宗商品方面，油价因担忧俄罗斯受制裁导致供应受限而上涨。布伦特原油期货上涨1.61%，至每桶62.31美元；美国WTI原油上涨1.71%，至每桶58.22美元。
云涌10-22 17:15
决策分析：特朗普计划下周与习近平会面！高市早苗当选日本新首相，市场逢低买入
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任首相，推动日经指数上涨、日元走弱。 MSCI 亚太地区（不含日本）股票指数上涨 0.94%，创下四年半以来新高。中国沪指上涨 0.2%，香港恒生指数早盘上涨 1%。#决策分析# 澳大利亚股市大涨，因投资者抢购稀土和关键矿产类股票，此前澳大利亚与美国签署了供应协议。日本日经指数攀至历史新高，逼近具有里程碑意义的5万点大关，“高市交易”势头依旧。国会投票正式确认高市早苗成为日本下一任首相。中美紧张局势缓和美国总统唐纳德·特朗普表示，他预计将与中国国家主席习近平达成一项“公平的贸易协议”，并淡化在台湾问题上爆发冲突的风险。近期中美贸易紧张一直令市场承压，投资者的关注点现已转向特朗普计划于下周在韩国举行的一场经济会议期间与习近平会面的消息。市场仍抱有达成协议的希望，提振了投资者信心。投资者“逢低买入” 上周，由于美国部分地区性银行曝出不良贷款，引发信贷风险担忧，市场情绪一度受挫。持续的美国政府关门也打压了风险资产。然而，本周以来投资者似乎抛开这些担忧，选择逢低买入，关注即将公布的多家大型企业财报，并押注贸易紧张将进一步缓和。 Pepperstone 研究主管 Chris Weston表示：“市场轻松跨越了担忧之墙，新资本注入风险资产，为市场注入了新的活力。” 市场普遍预期美联储将在未来两次会议上降息，加上白宫经济顾问凯文·哈塞特称政府关门有望于本周结束，这些消息进一步提振了市场信心。隔夜美股三大股指全面大涨，其中芯片板块创下历史新高。分析师预计标普 500 指数第三季度企业盈利同比增长9.3%，高于月初预期的8.8%。摩根大通亚洲股票与量化策略师Mixo Das表示：“我们对全球股市整体持乐观看法。主要驱动力是政策放松——经济并没有接近衰退，而政策仍在积极宽松。” 高市早苗成为日本首位女首相强硬保守派高市早苗在日本众议院关键投票中胜出，成为日本首位女性首相。分析师预计，高市将采取财政刺激政策，反对进一步加息——这对日元和债券不利，但有利于股票市场。日元兑美元最新下跌0.4%，至151.39日元，对欧元和英镑同样走弱。日本央行将于下周召开会议，市场目前预计加息概率约为 20%。尽管行长植田和男尚未明确透露加息时机，但表示将保持灵活态度。其他方面，黄金价格当日下跌 0.8%，但仍接近近几周以来的历史高位。
云涌10-21 16:46
科技主线回归！全球市场“万物普涨”，亚太股市嗨了
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，美元走强。周二，亚太市场延续火热。MSCI亚太地区（除日本）股指创逾四年半新高，日韩股市冲锋，早盘均创下历史新高。其中，日经225指数早盘逼近5万点大关，不过午后在高市早苗当选后跳水；韩国综合股价指数一度飙升逾2%，连续第六日创新高；台股升破27900点，连续两日创历史高位。港A股大反攻，沪指收复3900点，大金融、科技芯片股拉升。截至目前，沪深两市成交额连续第98个交易日突破1万亿元。恒科指涨约3%，科网股表现强势。10月以来，450.63亿资金南下扫货；今年迄今，南下资金净买入12125.78亿港元，创历史新高。亚太市场“火热”！亚太市场集体飘红背后，得益于多因素共振。首先，日本政坛的"不确定性"彻底落地，高市早苗当选日本第104任首相。当地时间21日上午，日本政府召开内阁会议，石破内阁集体辞职。今天下午，在日本众议院首相指名选举第一轮投票中，高市早苗获得过半票数，成为日本历史上首位女首相。当前，市场对“高市交易”正从单纯基于通货再膨胀措施的预期，演变为对稳定执政和经济改革的预期。野村证券最新分析称，日股的关键在于高市早苗能撑多久。市场对高市早苗的预期正在发生深刻变化。最初的“高市交易”建立在对通货再膨胀政策、弱势日元以及由此受益的出口导向型股票的简单预期之上。现在这一交易逻辑正演变为“新形态”。这轮所谓的“高市交易”的可持续性不再仅仅取决于刺激政策的规模，而更多地与新政府的政治稳定性息息相关。对于投资者而言，当前的核心问题已从“会发生什么”转变为“能持续多久”。其次，美韩贸易谈判提振市场情绪。上周三，美财长贝森特透露华盛顿"即将完成"与韩国的贸易谈判。本月底，特朗普将在APEC峰会召开前访问韩国，市场则对美韩贸易谈判持乐观态度。据说，韩美商定在特朗普访韩期间签署贸易谅解备忘录。而为了“讨好”川普，韩国正考虑授予特朗普“无穷花大勋章”，这是韩国最高级别勋章，目前还没有美国总统拥有过。全球股市变“有吸引力”了？全球市场欢欣鼓舞，离不开特朗普嘴“软”了。当地时间20日，特朗普最新表示，中美有望达成公平互惠的贸易协议，并确认将于明年初访华。 “我已经收到访问中国的邀请，我可能会在明年初前往。一切基本确定。” 这无疑增添了市场对中美关系回暖的信心。天风证券指出，整体看，中美双方仍有密切广泛的经贸合作，当前中美并不具备脱钩的基础，市场反应也更为理智，市场的学习效应使得关税冲击边际效应递减。在10月底APEC会晤前，中美贸易牵头人已举行视频通话，同意尽快举行新一轮中美经贸磋商，特朗普TACO交易或越发清晰。对于美方来说，当前政府停摆是更迫切需要解决的问题。目前，美国政府停摆进入第21天，成为历史上持续时间第三长的停工事件，且目前尚无结束迹象。政府复工遥遥无期，对美国经济影响也将越来越大。据白宫经济顾问委员会备忘录指出，政府“停摆”会导致美国国内生产总值每周损失约150亿美元。牛津经济研究院认为，政府停摆对美国经济的影响未来可能会成倍增加。根据经验法则，政府关门每周都会导致年度GDP增长率下降0.1-0.2个百分点，但“随着时间的推移，这些经济成本会带来非线性风险。” 国家公共服务体系面临崩塌、失业率攀升之际，700万人已走上街头控诉特朗普。与此同时，美联储青睐的通胀数据也陷入 “真空”。目前市场普遍预计，继9月降息之后，美联储还将再降息25个基点，以支撑不断走弱的就业市场。伴随贸易博弈、美政府停摆、数据真空、美元信心崩塌………这些对全球资产定价体系造成了巨大扰动。对此，白宫经济顾问最新认为，政府“关门”可能会在本周某个时候结束，特朗普政府可能会采取“更强有力的措施”来迫使民主党人合作。受此提振，美股大市氛围转好。对全球金融市场而言，当前的宏观背景对股市有利。瑞银日前将全球股市的评级上调至“有吸引力”，并将2025年全球盈利增长预期从6.5%上调至8%，并预计明年将继续保持高个位数增长。行业配置方面，瑞银继续将科技作为其“全球首选行业”，并特别将中国科技股评级上调至最具吸引力级别。该行还预测，2026年中国科技股每股收益将增长近40%。
格隆汇10-21 14:44
【直击亚市】特朗普缓和中美关系！中国无视糟糕数据盯紧四中全会，多重风险驾到
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经历了剧烈波动。周一(10月20日)MSCI亚太地区指数上涨1.8%，期货数据显示美国和欧洲市场也有望同步走强。日本股市飙升近3%，日元跌幅收窄，市场普遍预期主张刺激政策的高市早苗将出任日本下一任首相。中国股市亦上涨，投资者无视最新数据显示中国经济增长放缓至一年最低水平的事实。#亚市直击# 在其他市场方面，美国国债收益率小幅上升，10年期国债收益率上涨1个基点至4.02%；黄金微涨0.3%；原油在连续第三周下跌后略有回落。市场信心回暖，部分原因在于美国前总统特朗普试图缓解与中国的贸易紧张关系。本周，美国财政部长斯科特·贝森特与中国国务院副总理何立峰将举行新一轮贸易谈判，双方的任务是遏制新的升级措施。此前上周五，美国银行信贷问题引发市场恐慌。澳大利亚Capital.com高级分析师Kyle Rodda指出：“市场目前的定价反映出人们预期中美局势将逐渐降温，但在官方明确宣布缓和之前，投资者情绪仍将保持紧张。” 特朗普言论缓和贸易紧张特朗普周日在接受福克斯新闻采访时被问及是否会将中国商品关税提高100%。他表示，这种征税“不可持续”，但“理论上可以维持”，并补充称：“我们和中国的关系会没问题。” 贝森特透露，他与何立峰进行了“坦诚而深入的对话”，并重申双方计划下周进行面对面会晤。特朗普同时表示，他对与中方达成协议以化解贸易危机“持乐观态度”。此前他曾威胁要大幅提高关税。这些言论被视为华盛顿方面努力安抚市场担忧的信号，以防中美全面贸易战对全球经济造成剧烈冲击。 Pepperstone Group研究主管Chris Weston在报告中写道：“市场普遍相信，中美贸易相关的消息将继续朝积极方向发展。” 投资者迎来“繁忙一周” 本周投资者将迎来多重重磅事件：推迟发布的美国9月通胀数据、中国高层会议以及一系列企业财报（包括Netflix和特斯拉）。原定10月15日公布的美国消费者物价指数（CPI）现将于周五发布。彭博分析师观点指出，全球政府债券可能受益于经济前景不确定性。美国国债有望领涨，因市场普遍预计美联储将在下周会议上降息。在中国，政治领导人将于北京召开为期四天的四中全会，投资者将关注是否会推出新措施以延续八年来最强的股市行情并稳定人民币汇率。虽然详细政策方案预计要到明年3月才公布，但市场将密切关注会议公报，以寻找中美两国领导人可能会晤前的政策信号。与此同时，法国国债期货下跌，原因是标普全球评级将法国主权信用评级从AA-下调至A+，理由是“财政不确定性上升”。这意味着法国在短短一个多月内已被两家主要评级机构剥夺“双A评级”，这可能迫使部分只投资高评级债券的基金抛售法债。在中东地区，以色列军方周日对加沙地带的哈马斯发动空袭，并据报暂停了所有援助物资运输。此前，以军指责哈马斯策划了一起导致两名以色列士兵死亡的袭击事件。
云涌10-20 14:30
【直击亚市】美国银行业恐慌席卷！市场“落袋而安”，黄金白银创新高
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险资产。黄金有望迎来连续第九周上涨。 MSCI亚太指数下跌0.8%，金融公司跌幅居前。在亚洲市场，香港股市领跌，下跌1.6%，中美紧张关系持续打压市场情绪。香港科技股指数大跌2.8%，台积电在台北下跌1.7%。#亚市直击# 美国股指期货下跌0.4%，此前主要指数周四收低。期货显示，欧洲股市开盘也将走弱。在次贷汽车贷款机构 Tricolor Holdings 倒闭的影响蔓延至华尔街之外后，美国地区性银行股暴跌。美国国债收益率延续跌势，两年期收益率降至自2022年以来的最低水平，美国10年期国债收益率下降3个基点至3.94%，澳大利亚同期限国债收益率下降6个基点至4.10%，为4月以来最低。 Van Eck Associates 跨资产策略师Anna Wu表示：“今天国债的上涨主要是避险资金涌入的结果。在信贷市场不确定性加剧的背景下，市场出现了某种程度的‘膝跳反应’。” 美元指数下跌，日元兑美元汇率突破150关口走强，瑞士法郎也上涨。在投资者布局避险资产的同时，黄金和白银创下历史新高，背后推手是对美国经济信贷质量的担忧以及中美贸易紧张局势。这些市场走势凸显了市场对美国信贷市场日益增长的担忧，这是华尔街近期潜在不安情绪的最明显证据之一，此前股市刚刚创下历史新高。市场的担忧清单不断增加，包括美国政府停摆、对AI泡沫的担心以及重新升温的中美贸易紧张关系。 Pepperstone Group Ltd 策略师Dilin Wu表示：“这次美国银行业的冲击更多是市场情绪和流动性问题，而不是系统性的信贷崩溃。当前是典型的全球风险厌恶情绪主导市场——基本面尚可，但恐惧正在主导交易席位。” 美国银行股暴跌与信贷冲击标普地区性银行精选行业指数周四暴跌6.3%，创下4月关税引发的抛售以来最大跌幅，令人想起2023年银行业危机期间的剧烈波动。 Zions Bancorp其全资子公司California Bank & Trust承销的两笔商业与工业贷款发生5000万美元坏帐，股价暴跌13%；Western Alliance Bancorp 因披露对同一借款人的敞口，下跌11%。短时间内的两起高调倒闭——上月的汽车贷款机构 Tricolor 的破产以及汽车零部件供应商 First Brands Group 的破产——令交易员提高警惕，担心更多坏消息即将出现。亚洲银行股也随之下跌。彭博策略师评论称，亚洲股市投资者目前更倾向于“落袋为安”而不是进行激进押注，尤其是在地缘政治周末来临前。黄金价格近期未能持续上行或下行，也反映了市场缺乏明确方向。 Mizuho Bank 亚太（日本除外）宏观研究主管 Vishnu Varathan 表示：“这将促使投资者谨慎回撤，降低风险敞口。亚洲投资者可能会担心本地市场上账面暴露或负债受到波及。” 贸易与政策动态贸易消息方面，白宫计划放宽对美国汽车行业的关税，这一举措将对积极游说以减轻创纪录进口关税冲击的汽车制造商来说是一次重大胜利。摩根士丹利认为，中美贸易紧张再次成为股市下跌的推手，鉴于亚洲和新兴市场估值偏高，这波抛售可能会超出预期。 Jonathan Garner 等人在报告中写道：“最近在美国的客户营销显示，老练的投资者正在采取更防御性的仓位，寻求质量和收益。” 与此同时，日本央行行长植田和男表示，如果实现经济展望的信心增强，央行将继续推进政策正常化——为近期加息敞开大门。此外，日本执政的自民党与在野党“维新会”组建新联盟的可能性目前为50%，维新会领导人周五表示，关键谈判正在议会领导人投票前进行。地缘政治与大宗商品在地缘政治方面，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京通过两小时电话，达成将在布达佩斯会面的协议。这通电话发生在特朗普与乌克兰总统泽连斯基在白宫会面前一天。油价连续第三周走低，投资者关注供应过剩问题以及中美贸易紧张的影响。布伦特原油价格接近每桶61美元。特朗普表示将与普京举行第二次会晤，这增加了OPEC+成员国增产的可能，从而加剧全球供应过剩。
云涌10-17 15:01
美股三大指数齐涨！鲍威尔鸽派言论舒缓紧张情绪金价再创新高
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市场方面，日本日经指数飙升1.76%，MSCI亚太（除日本）指数上涨2.04%。美元指数下滑0.21%，至98.86；欧元升至1.1622美元，美元兑日元跌至151.32。美国10年期国债收益率下降至4.009%。油价方面，美国原油上涨0.26%，报58.84美元/桶；布伦特原油微涨至62.45美元/桶。避险资产黄金持续受益，现货金上涨1.3%，报4,195.50美元/盎司，美国黄金期货触及4,200美元/盎司，创下历史新高。
Lisa10-15 23:51
决策分析：转折点来了！市场收官延续疲态，北京扩大稀土出口管制黄金失守4000
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激增，订单大量流入亚洲。#决策分析# MSCI亚太（除日本）指数下跌0.2%，周线涨幅岌岌可危；此前美股小幅收跌。香港恒生指数跌幅居前，下挫1.1%；澳大利亚股市下跌0.1%。韩国股市则逆势上涨1.7%，继续领跑区域表现。日经225指数回吐0.7%，在本周强劲上行并刷新历史收盘高位后出现调整。中国股市下挫，沪深300指数跟随隔夜美股ETF下跌，此前北京扩大了稀土出口管制措施，为特朗普与习近平即将举行的会谈预热。美国股指期货在亚洲时段企稳，标普500电子迷你期货上涨0.2%。 Pepperstone集团研究主管Chris Weston指出，美股交易时段成为多个“高人气、高动能交易”品种出现疲态的转折点，包括黄金、白银、加密货币以及标普500指数。汇市方面，美元指数维持在两个月高位附近，报99.37。美国10年期国债收益率下跌至4.1384%，较周四收盘的4.148%略低。交易员普遍预计，美联储将在10月29日会议上降息25个基点，CME FedWatch工具显示降息概率达94.1%。数据显示，日本9月批发价格同比上涨2.7%，显示成本压力仍在，市场预计日本央行可能在10月30日会议上加息。美元兑日元下跌0.1%至152.96，接近2月以来日元最弱水平。日本执政党新任党首高市早苗（Sanae Takaichi）周四表示，日本央行负责制定货币政策，但其决策必须与政府目标保持一致。分析人士认为，她重申政府对央行的影响力可能将面临疲软日元与国内政治现实的挑战。 “市场预期日本政府将采取扩张性财政政策，”美国银行分析师在一份研究报告中写道。“然而，有待讨论的政策细节，以及财政扩张的程度，仍存在相当大的不确定性。” 黄金回调失守4000美元黄金在突破4000美元大关后回调，延续此前一日的跌势。现货金下跌0.1%，至3971.93美元；白银上涨1%，至49.62美元，再次测试50美元关口。能源市场方面，布伦特原油微涨0.1%，至每桶65.27美元。此前，以色列政府批准与哈马斯的停火协议，预计将在24小时内暂停加沙地带敌对行动，并释放被扣押的以色列人质。
云涌10-10 16:18
中国为习特会谈做准备！高市早苗语调软化的原因找到，黄金结束4日连涨
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首相，目前已经收敛对央行的强硬措辞。 MSCI亚太指数下跌0.4%，延续华尔街的疲态。中国股市（沪深300）下挫，此前北京扩大了稀土出口管制措施，进一步收紧该行业出口，为特朗普与习近平即将举行的会谈做准备。在欧洲早盘交易中，泛欧股指期货基本持平。美国标普500指数周四下跌后，周五美股期指小幅回升0.1%。美元指数同样回落0.1%，此前因日本与法国的政治不确定性攀升至两个月高位。日本执政党内热门首相候选人高市早苗（Sanae Takaichi）正有望成为日本首位女性首相。近期，她在东京政界引发广泛关注，但今日其在竞选期间针对日本央行的强硬表态却遭遇阻力。这位自称“财政鸽派”的政治人物曾在去年批评日本央行加息“愚蠢”，但在当前的政治氛围下，她已收敛此前的激烈言辞。不过，她依然呼吁央行应与政府政策目标“保持一致”。高市语调软化的原因之一，是与执政自民党（LDP）小党联合伙伴公明党的持续磋商；另一个重要因素是日元走势。日本财务大臣加藤胜信当天对外汇市场“单边、快速的波动”表达担忧。自高市于上周末当选党首以来，日元已贬值3.5%，兑美元跌至153，创下八个月新低。市场此前对“安倍经济学第二弹”的憧憬，可能很快遭遇现实考验。法国总统马克龙也在经历政治压力，正在任命两年内的第六位总理。大宗商品市场在此前强劲上涨后进入整理阶段。黄金延续跌势，此前在突破4000美元大关后结束了连续四天的上涨。现货金最新下跌0.3%，至3964.50美元。能源市场方面，布伦特原油下跌0.4%，至每桶64.95美元。此前以色列政府批准与哈马斯的停火协议，预计在24小时内暂停加沙地带的敌对行动，并释放被扣押的以色列人质。其他市场关注焦点：诺贝尔和平奖将于香港时间17:00公布。预测市场Polymarket显示，委内瑞拉反对派领袖玛丽亚·科琳娜·马查多（María Corina Machado）获奖概率最高（70%），特朗普仅3%。英国将举行1个月、3个月和6个月期国债拍卖。
风起10-10 15:22
【直击亚市】特朗普莫迪寻求打破僵局！中国科技股开始回调，黄金跌破4000美元
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部分科技股在今年强劲上涨后估值过高。 MSCI亚太指数下跌0.7%，芯片板块领跌日本市场。中芯国际股价走低，此前有报道称，券商因估值偏高将其融资融券保证金比例降至零。香港科技股指数恐录得自8月初以来的最差单周表现。#亚市直击# 韩国股市则在长假结束后上涨，三星电子大涨5.5%，带动整体市场走强。全球股市将在三周内第二次出现下跌，投资者在4月低点反弹后的强劲上涨后选择暂时观望。人工智能相关科技股的飙升，引发市场关于估值是否脱离基本面的讨论。 “市场某些领域明显已经过热，”Truist Advisory Services分析师Keith Lerner表示，“长时间未出现明显回调，使市场对负面消息更加敏感。” 在日立、富士通等公司与OpenAI和英伟达结盟后，亚洲尤其是日本的芯片股本月早些时候出现大幅反弹。彭博行业研究策略师Marvin Chen指出：“中国科技股在第三季度表现亮眼后，第四季度伊始出现部分获利回吐，这也对指数构成压力。” 外汇与债市美国国债在周四全线下跌后企稳。美元指数在连续四日上涨后小幅回落，但仍接近8月初以来的最高水平。彭博美元指数本周有望录得自2024年11月中旬以来的最大单周涨幅。日元则创下一年来最大单周跌幅。日本新任执政党领袖高市早苗（Sanae Takaichi）虽然支持刺激政策，但表示并不支持过度贬值的日元。她计划于周五下午会晤执政联盟伙伴，引发外界担忧可能破坏这一持续26年的政治联盟稳定。阿根廷比索则在美国出手稳定其经济后反弹。美国宣布提供200亿美元融资，并罕见地直接干预外汇市场，以应对此前连续数周的剧烈贬值。与此同时，印度总理莫迪与美国总统特朗普通话，讨论贸易谈判进展，显示双方正寻求打破僵局。美元强势引发空头挤压彭博策略师Garfield Reynolds表示：“美元的上涨势头正在迫使看空美元的投资者回补头寸。仍有大量资金押注美元走弱，希望2025年初的‘卖空美国’行情能够重演。如果这种预期持续，美元空头可能面临进一步挤压。” 美元作为全球主要储备货币，目前处于近两个月高位。尽管美国政府停摆持续，亚洲和欧洲的交易员表示，对冲基金正在加大美元期权押注，预计美元反弹将持续至年底。 Pepperstone Group策略师Dilin Wu指出，“如果实际收益率没有明显上升，美元的进一步上涨空间有限，但如果美债收益率再度上行，可能引发更广泛的风险资产调整。” 大宗商品方面，黄金价格连续第二天下跌，跌破4000美元关口；油价维持本周以来的最大跌幅水平。
云涌10-10 13:39
决策分析：中美贸易又有新争议！AI主题完好数十亿美元涌入，中东局势刺激原油
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0美元以上，美元保持近期的显著涨幅。 MSCI亚太地区（除日本外）股指上涨0.3%，科技股推动日本日经指数上涨1.5%，刷新历史最高点。数据显示，截至10月4日的一周，海外基金净买入了2.5万亿日元（约合164亿美元）的日本股票。台湾地区股市上涨1.2%，创下新纪录。#决策分析# 中国蓝筹股在一周假期后复市，涨幅为0.4%。中国假期期间，消费者支出为8090亿元人民币（约合1135.2亿美元），共进行8.88亿次出行。北京还宣布对稀土矿物和设备实施新出口限制，这些限制一直是中美贸易谈判中的争议点。新的限制措施可能不会得到白宫的欢迎。标准普尔500和纳斯达克期货在周三创下新高后保持稳定。欧洲股指期货普遍下跌，EUROSTOXX 50期货下跌0.2%，富时100期货下跌0.5%，DAX期货下跌0.1%。与人工智能相关的科技股的牛市再次复苏，标准普尔500指数和纳斯达克指数创下新高，基金投资者再次因“低买高卖”获利。摩根大通的分析师在一份报告中写道：“人工智能主题依旧完好，我们看到数十亿美元的投资继续涌入这一领域。尽管投资者可能谈论‘人工智能投资周期的循环性’，但这些每日头条新闻仍然得到市场的强烈反应，直到证明其反转。” 他们还指出，科技行业的盈利增长预期已上调至20.9%，高于6月时的15.9%。科技行业中81%的股票的盈利预期都上调，英伟达和苹果领涨。总体而言，第三季度的盈利预计增长8%，营收增长6.3%。美联储政策债券市场对美联储上次会议纪要反应平淡，纪要显示多数官员对通胀上行风险保持谨慎态度，尽管他们批准了政策宽松。期货市场继续暗示11月可能会再次降息0.25个百分点，且预计到年底将有44个基点的降息幅度。花旗经济学家在报告中表示：“尽管大多数美联储官员希望进一步降息，但部分成员希望谨慎推进。”他们预计，劳动力市场进一步疲软将推动大多数美联储官员支持在接下来的四次会议上继续降息。货币市场美元兑日元在本周上涨3.5%，目前保持在152.54附近，接近八个月来的新高，这引发市场对日本政府更多借贷的担忧。欧元兑美元保持在1.1641美元附近，尽管德国工业生产数据令人失望，欧元曾一度跌至1.1598美元，创下六周来的最低水平。投资者现在等待法国总统马克龙是否能够任命一位能够推进预算协议的总理。大宗商品黄金保持在4,037美元附近，周内上涨了3.9%。黄金价格受到美国降息预期和投资者对无法被政府贬值的资产需求的支撑，以及央行为储备购买的推动。黄金涨幅还部分反映了投资者对美元持续下跌和债券市场抛售的风险进行对冲的需求。随着以色列与哈马斯达成停火协议的消息使地缘政治紧张局势略微缓解，油价小幅下跌。布伦特原油下跌0.6%，至每桶65.89美元，而美国原油下跌0.7%，至每桶62.12美元。美国总统唐纳德·特朗普表示，他可能会在本周末前往埃及，讨论协议的下一步。
云涌10-09 17:19

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